Plan de trading des indices synthétique : V75 killer
I. Le plan de trading
II. Les unités de temps et la stratégie de l’avalement
III. Les stratégies du Dodji et du Marteau
1) La stratégie du Dodji
2) La stratégie du Marteau
IV. L’étude de l’indicateur
V. Scalping
VI. Swing
I. Le plan de trading
➢ Une stratégie d’entrée : votre stratégie d’entrer doit englober bien plus
que votre confirmation d’entrée. Elle inclue les unités de temps que vous
utilisez ainsi que les conditions qui valident ou non un trader potentiel.
➢ Une stratégie de sortie : 90% des traders passent leur temps à optimiser
leur stratégie d’entrée, mais non pas une stratégie de sortie.
o Pour gérer au mieux ses tradeurs il faut se poser quelques
questions :
• Où placer son SL ?
• Où placer sin TP ?
• Qu’est-ce qui peut vous faire couper une position perdante pour minimiser
les risques ?
• Quand allez-vous faire un BE ?
NB : Sur les indices synthétiques je ne trade pas avec un SL parce que je crédite
dans mon compte de Dériv MT5 le montant exact que je désire perdre sur une
seule position. Je m’explique :
Je crédite tout mon argent que je souhaite investir dans le trading dans la caisse
de dérive qui se trouve sur la plateforme au niveau du tableau de bord. À partir
de là si je trouve une opportunité sur le marché je risque à chaque fois 10% de
mon capital que je dépose sur mon compte MT 5
EX :
- Je capitalise 100$ dans la caisse de dérive
- A chaque prise de position je risque 10% de mon capital ce qui fait 10$
que je dépose dans mon compte de Dériv MT5
Cette manière de travailler représente indirectement une manière de placer un
SL. Cela me permet d’éviter de déplacer mon SL par peur, stress, émotion etc au
risque de mettre mon compte MT5 en danger si j’avais auparavant déposé tout
mon capital dans mon compte MT5.
Comment calculer les 10% de son capital en fonction du nombre de pips où l’on
souhaite placer son SL ?
- Allez sur le site : calculateur de pips de Dériv
Vous pouvez cliquer directement sur le lien en bas.
https://deriv.com/fr/trader-tools/pip-calculator/
- Une fois sur le site vous verrez cette page qu’il faut remplir
• Au niveau du Type de compte vous choisissez synthétique
• Au niveau de Symbole vous cliquez sur la petite flèche devant et vous
choisissez l’indice que vous voulez traiter
• Au niveau de Volume vous mettez le plus petit lot qui existe sur l’indice que
vous voulez trader
• Au niveau de Valeur en point voilà ce qu’il faut faire :
Valeur en point = Niveau de prise de position Niveau de SL
C’est donc la valeur trouvée après cette opération qu’il faut insérer dans la case
de valeur en point.
Après ça il faut cliquer sur calculer en bas pour trouver la valeur en dollars qu’il
faut prendre (en haut dans la première case) lorsque le SL sera touché.
EX :
➢ Les heures de trading.
Qui ne s’est jamais levé en pleine nuit par simple envie de t’aider ?
Si vous définissez vos heures de trading de manière fixe en privilégiant les heures
où vous êtes disponibles pour le faire et surtout les heures pendant lesquelles il
y a du volume sur le marché, vous réduisez considérablement les risques de
débarquer sur le marché en quête d’opportunité à des heures inimaginable.
C’est pourquoi sur les indices je travaille du lundi au vendredi de 05H moins à
17h.
➢ Les règles de trading
- Quels jours trader ? Lundi au Vendredi
- Quand éviter de trader ? Samedi et Dimanche (mais on peut toute fois
trader ces jours, vous le saurez dans la suite)
- Quel montant risqué par trade? 10% de son capitale
➢ Liste des indices à trader
Chaque marché évolue différemment car ils sont manipulés par différents
acteurs. Chacun doit avoir une liste bien précise des indices qu’il trade pour ne
pas se balader sur tous les indices du marché.
II. Les unités de temps et la stratégie de l’avalement
➢ Les unités de temps
Les unités de temps utilisées sur les indices synthétiques ici sont :
MN, W1, D1 et H4
• MN
La bougie MN est une bougie d’un mois, elle débute sa formation chaque
premier du mois à 01H 00 du matin (heure du Bénin) et se clôture le dernier jour
du mois à 00h59 (heure du Bénin).
• W1
La bougie W1 est une bougie d’une semaine. Elle débute de sa formation chaque
dimanche à 01h00 du matin (heure du Bénin) et se clôture le samedi de cette
semaine à 00h59 du matin (heure du Bénin).
• D1
La bougie D1 est une bougie d’une journée. Elle débute sa formation chaque jour
à 01h00 du matin (heure du Bénin) et se clôture ce même jour à 00h59 (heure
du Bénin).
• H4
La bougie H4 est une bougie de 04H de temps. Elle débute sa formation à 01h00
du matin (heure du Bénin) et se clôture à 05h00 du matin (heure du Bénin).
➢ la stratégie de l’avalement
• Qu’est-ce que l’Avalement ?
L’Avalement : c’est la tendance contraire à la tendance normale par rapport
à une bougie. Autrement dit c’est un retracement par rapport à une bougie.
EX : supposons que nous sommes dans une tendance baissière
• Les heures d’avalement de chaque bougie
L’avalement de la bougie :
• MN
- L’avalement de la bougie MN commence dans la dernière semaine du
mois. La bougie peut prendre les 3 premières semaines pour former la tendance
normale. Du coup dans la 4e semaine on doit s’attendre à un retraitement. La
dernière semaine peut commencer à n’importe quel jour. Pour identifier le jour
où la dernière semaine va commencer, il faut identifier le jour ou la bougie MN
va se clôturer et décompter 7 jours en arrière.
NB : L’avalement peut commencer bien avant la semaine de l’avalement qu’est
la dernière semaine du mois ; là on ne trade pas.
L’avalement de la bougie MN peut commencer 2,3, même 4 jours avant la
clôture de la bougie MN, tout dépend du marché. Pour trader de cet avalement
il faut qu’il soit dans mon intervalle d’avalement défini (la dernière semaine du
mois) et qu’en plus de ça il faut que j’aie une confirmation. Pour les
confirmations il faut la stratégie du Dodji, du Marteau puis les supports et
résistance de l’indicateur JFHighLow. Il faut chercher la confirmation en W1, D1
et H4. On peut avoir les 3 types de confirmations pour prendre le trade, comme
on peut avoir deux ou une seule confirmation. Il faut juste retenir qu’une seule
confirmation suffit largement pour prendre la position.
- L’objectif du TP ici était de 2500 pips mais étant donné que Dériv a changé
le volume des pips il faut bouffer la position pendant 2 à 3 jours et quitter le
marché. On peut aussi trader en termes de Risk- Reward (RR) 1 pour 2 ou 1 pour
3 maxi. C’est d’ailleurs la meilleure des choses à faire.
• W1
- L’avalement de la bougie W1 commence à partir du vendredi soir jusqu’à
la clôture de la bougie W1. Des fois elle coïncide avec l’avalement de la bougie
H4 et D1.C’est à partir du vendredi il faut commencer à chercher les
confirmations en D1 et H 4.
ici on utilise la stratégie du Dodji, du marteau puis les supports et résistance de
l’indicateur JFHighLow.
- L’objectif ici était de 1500 pips
• D1
- L’avalement de la bougie D1 commence chaque soir entre 19H et 20H
jusqu’à la clôture de la bougie D1.
Pour les confirmations, il faut les cherchers en D1 et H4 puis il faut la stratégie
du Dodji et du Marteau seulement.
Il y a pas les supports et résistance de l’indicateur JFHighLow dedans parce que
ici les bougies D1 cassent les supports par le haut pour aller former des supports
plus haut et les résistances par le bas pour aller former des résistances plus
bases.
- L’objectif ici était de 500 pips
• H4
L’avalement commence, une heure (1H) avant la clôture de la bougie H4.
Ici pour les confirmations il faut utiliser seulement les supports et
résistances de l’indicateur JFHighLow en H4.
- L’objectif était de 150 pips
NB : Pour trader les avalements et être rentable sur le marché il faut trader les
avalements des bougies W1 et MN mais beaucoup plus, celui des bougies MN.
III. Les stratégies du Dodji et du Marteau
Ici il faut trader 3 types de bougies à savoir :
1) La stratégie du Dodji (le porteur d’eau)
Ici la couleur du dodji n’est pas importante, il faut juste chercher un dodji qui se
forme comme sur l’image.
Ici quand on parle du Dodji il s’agit du Porteur d’Eau
– Un dodji qui se présente en haut d’une tendance haussière annonce la
baisse
– Un dodji qui se présente en bas d’une tendance baissière annonce la
hausse
Avec les dodji on a deux manières de trader.
➢ Une 1ère manière de trader : qui est simple mais avec laquelle on peut rater
beaucoup d’opportunités sur le marché. Cette première manière de trader
réduit considérablement le risque d’exposition sur le marché.
Pour appliquer cette première manière de trader :
- Lorsque nous sommes dans une tendance haussière et un dodji se forme
en haut de cette tendance, il faut placer un ordre différé sur la mèche du
dodji qui se trouve en haut ; c’est-à-dire un SELL limite. En espérant que la
bougie qui débute sa formation après le dodji vienne déclencher l’ordre
différé et continue le SELL.
- Lorsque nous sommes dans une tendance baissière et un dodji se forme
en bas de cette tendance il faut placer un ordre différé sur la mèche du
dodji qui se trouve en bas ; c’est-à-dire un BUY limite. En espérant que la
bougie qui débute sa formation après le dodji vienne déclencher l’ordre
différé et continue le BUY.
EX :
➢ La 2e manière de trader est aussi simple mais avec laquelle on a beaucoup
d’opportunités sur le marché. Cette 2e manière de trader nous expose à
beaucoup plus de risques sur le marché.
Pour appliquer cette 2e manière de trader :
- Lorsque nous sommes dans une tendance haussière et un dodji se forme
en haut de cette tendance, il faut placer un ordre différé sur le niveau 50%
de la mèche du dodji qui se trouve en haut ; c’est-à-dire un SELL limite à
50% de la mèche du dodji qui se trouve en haut. En espérant que la bougie
qui débute sa formation après le dodji vienne déclencher l’ordre différé et
continue le SELL.
- Lorsque nous sommes dans une tendance baissière et un dodji se forme
en bas de cette tendance, il faut placer un ordre différé sur le niveau 50%
de la mèche du dodji qui se trouve en bas ; c’est-à-dire un BUY limite à
50% de la mèche du dodji qui se trouve en bas. En espérant que la bougie
qui débute sa formation après le dodji vienne déclencher l’ordre différé et
continue le BUY.
NB :
- Il faut appliquer cette stratégie en MN et en W1, mais beaucoup plus en
MN
- Depuis le début de l’année 2024 on a constaté que Deriv a changé un peu
les choses en ce sens où, on constate que les prix cassent les niveaux où
les ordres différés son placés et après retournent dans le sens de notre
ordre différé. Pour pallier donc à ce problème, lorsque le prix casse le
niveau de l’ordre différé il faut descendre en Daily rechercher une
confirmation de dodji et appliquer la même stratégie de prise de position
du dodji.
- Il faut privilégier la première manière de trader les dodji puisqu’au
niveau de la 2e manière, lorsque le prix va décider de dépasser le niveau
50% de la mèche du dodji et aller jusqu’à la fin de la mèche de ce dodji
le compte serait en danger. Cela va s’aggraver encore plus lorsque le prix
va décider de casser la fin de la mèche du dodji pour aller plus bas ou
plus haut selon la tendance, avant de remonter dans le sens normal. Là
c’est catastrophique le compte serais probablement déjà cramé.
❖ Comment placer les TP ici ?
1er TP :
➢ Si c’est un SELL qui a été pris
Le premier TP se place au niveau du prix de la fermeture du dodji si c’est un dodji
de couleur rouge et au niveau du prix d’ouverture du dodji si c’est un dodji de
couleur verte
➢ Si c’est un BUY qui a été pris
Le premier TP se place au niveau du prix d’ouverture du dodji si c’est un dodji de
couleur rouge et au niveau du prix de la fermeture du dodji si c’est un dodji de
couleur verte
2ème TP : le 2nd TP se place à la fin de la cassure de la 2nde mèche du dodji par le
bas si c’est un SELL et par le haut si c’est un BUY
3ème TP : Open
EX :
2) La stratégie du Marteau
Ici quand on parle du Marteau il s’agit de la Croix et de la Croix
Inversée
Ici on trade les 2 types de marteau, c’est-à-dire le marteau haussier et le marteau
baissier (en tenant compte de la couleur des bougies).
Quand un marteau haussier se forme la bougie qui suit normalement ce marteau
fera une baisse et quand un marteau baissier se forme la bougie qui suit
normalement ce marteau fera une hausse.
NB : il faut toujours trader un marteau baissier à la fin d’une tendance
baissière et un marteau haussier à la fin d’une tendance haussière.
➢ La stratégie du marteau se trade avec les supports et résistances de
l’indicateur JFHighLow.
- Pour trader un marteau baissier, il faut viser le support qui n’est pas loin
de là où le marteau s’est clôturé sans prendre en compte le support borné
- Pour trader un marteau haussier, il faut viser la résistance qui n’est pas
loin de là où le marteau s’est clôturé sans prendre en compte la résistance
bornée.
Les supports et résistances bornés sont les très Bleus de l’indicateur qui sont
collés aux mèches supérieures et inférieures du marteau.
Ces supports et résistances ne sont pas tredable, car la plupart des bougies qui
viennent sur ces supports, les casses pour aller faire des supports plus bas et
celle qui viennent sur les résistances les casses pour aller faire des résistances
plus hautes.
EX :
Pour les objectifs du marteau il faut maintenir la position jusqu’à ce que la bougie
qui a débuté après le marteau se clôture. Après voir si la position va continuer
de couler dans votre sens ou pas.
IV. L’étude de l’indicateur
➢ LES CONDITIONS DE L’INDICATEUR POUR PRENDRE OU PAS UN TRADE
- Si vous avez un dodji qui se présente en haut d’une tendance haussière et
que vous aviez l’apparition d’une flèche verte sous le dodji ou sous la bougie
après le dodji vous ne tradez pas à la baisse.
- Si vous avez un dodji qui s’est présenté en bas d’une tendance baissière
et que vous avez l’apparition d’une flèche rouge sur le dodji où sur la bougie
après le dodji, vous ne tradez pas à la hausse.
NB : On ne trade pas dans ces deux cas, car il y a une contradiction entre la
tendance qui veut débuter et la flèche de l’indicateur Arrows.
- Si vous avez un dodji qui se présente en haut d’une tendance haussière et
que vous aviez l’apparition d’une flèche rouge sur le dodji ou sur la bougie après
le dodji vous tradez à la baisse.
- Si vous avez un dodji qui s’est présente en bas d’une tendance baissière
et que vous avez l’apparition d’une flèche verte sous le dodji où sous la bougie
après le dodji, vous tradez à la hausse.
NB : Ici on peut trader dans ces deux cas, car la tendance qui veut débuter et la
flèche de l’indicateur parlent le même langage.
➢ LES TROIS CONDITIONS QUI VOUS PERMETTENT DE MAINTENIR UN
TRADE A LONG TERME
1ère condition : Indicateur Arrows
C’est la condition principale.
Le signal (la flèche Verte ou la flèche Rouge) et la bougie sur laquelle l’indicateur
a donné le signal doivent être de même couleur.
2ème condition : indicateur AMA
La moyenne mobile doit prendre par le corps de la bougie identifiée peu importe
le signal. Et /ou :
- La bougie identifiée doit se clôturer en bas de la moyenne mobile si c’est
un signal baissier
- La bougie identifiée doit se clôturer en haut de la moyenne mobile si c’est
un signal haussier
3ème condition : indicateur QQE
Les deux lignes bleu et jaune de l’indicateur QQE doit se croiser tout juste avant
le signal ou tout juste après le signal ou encore au même moment que le signal.
NB : Les 3 conditions réunies vous permettent d’avoir une conviction et de
maintenir un trader à long terme. Mais ce n’est pas une obligation d’avoir les
3 conditions réunies d’abord avant de maintenir un trade à long terme. Lorsque
vous aurez 2 confirmations vous pouvez maintenir le trader à long terme mais
un peu moins que si on avait les 3 conditions réunies. Le plus important ici est
de prioriser la première condition qui est la condition principale.
EX :
V. Scalping
Pour faire le scalping on utilise les 3 conditions de l’indicateur. On le fait en
M5 M15 M30 et même 1H ; mais beaucoup plus en M15. Si vous avez les 3
conditions de l’indicateur réunies vous avez la possibilité de prendre le trade sur
la bougie sur laquelle l’indicateur Arrow a donné le signal ou sur la prochaine
bougie. Passé ces deux niveaux de prise de position, vous n’avez plus la
possibilité de prendre le trade.
EX:
NB: je ne suis pas un scalpeur, car c’est une manière de travail beaucoup plus
risqué, qui demande beaucoup d’énergie et qui oblige à être tout le temps
devant les graphes à la quête d’opportunités.
VI. Swing
Dans un mois il y a 2 opportunités de swing. Un swing qui démarre au début du
mois (le mouvement du mois) et un swing qui démarre dans la dernière semaine
du mois (avalement de la bougie MN).
❖ Le swing qui démarre au début du mois (le mouvement du
mois)
La plupart des swings qui démarrent au début du mois commence à partir du
7.
Pour analyser le marché dans sa globalité, une fois sur le graphique vous
venez directement en MN; puis vous chercher la formation d’un dodji ou d’un
marteau à la fin d’une tendance baissière ou d’une tendance haussière.
➢ Pour les dodji
Considérons que nous sommes à la fin d’une tendance baissière.
Si nous sommes à la fin d’une tendance baissière et un dodji se forme ; il
faut vérifier si la mèche (mèche inférieure ou celle qui se trouve en bas) du dodji
sur laquelle nous voudrions placer notre ordre différé est longue.
✓ Si la mèche inférieure du dodji n’est pas longue en MN, vous placez
directement votre ordre différé BUY LIMITE sur celle-ci ; en espérant que la
nouvelle bougie qui débute sa formation vienne vous déclencher.
NB : vous appliquez la stratégie du Dodji dans sa généralité.
Après que votre ordre différé soit déclenché, vous venez maintenant en W1, D1
et H4 pour rechercher s’il y a des confirmations de l’indicateur qui renforcent
votre position. Si vous trouvez des confirmations de l’indicateur qui renforces
votre position alors vous pouvez maintenir votre position à long terme. Dans la
plus part des cas il y a des confirmations au fur et à mesure que les prix évoluent.
Mais si malgré ça vous ne trouvez toujours pas de confirmation, vous maintenez
votre position tout en étant éveillé et voir comment gérer le trade.
✓ Si la mèche du dodji est vraiment longue en MN, il faut juste venir en W1
et rechercher un dodji qui est proche de la mèche du dodji en MN. En suite placer
son ordre différé sur le dodji en W1.
NB : vous appliquez la stratégie du Dodji dans sa généralité.
➢ Pour les marteaux
En ce qui concerne les marteaux, on sait que nous tradons les supports et
résistance qui ne sont pas loin de là où le marteau s’est clôturé sans prendre en
compte les supports et résistances bornée. Mais voilà qu’en MN il n’y a pas les
supports et résistance de l’indicateur.
Pour donc trader les marteaux ici il faut donc revenir en W1 et chercher un dodji
qui s’est formé au cours de la formation du marteau en MN et placer son ordre
différé sur ce dodji ; tout en espérant que la nouvelle bougie MN qui débute sa
formation vienne vous déclencher.
❖ Le swing qui démarre dans la dernière semaine du mois
(avalement de la bougie MN)
Pour ce swing il faut appliquer rigoureusement la stratégie de l’avalement dans
sa globalité.
COMMENT MAINTENIR AU MAXIMUM SON CAPITAL DE DEPART ET LE FAIRE
AUGMENTER PETIT A PETIT SUR LE MARCHE
Sur les niveaux de prise de position Buy ou Sell limite, il faut prendre plusieurs
positions et dès que les positions sont déclenchées et que le prix va dans votre
sens ; il faut couper deux ou trois positions (selon le cas) de tel sorte que la
somme des positions coupées corresponde aux 10% du capital global risqué sur
ce trade. Une fois que ces positions sont coupées, il faut transférer ces gains
encaissés dans la caisse de Deriv au niveau du Tableau de bord. Ce qui veux dire
que les positions restante en cours sur ce trade, ne sont juste que les sous de
Deriv. Ainsi même si cette position se retourne contre vous, vous ne perdez
absolument rien ; car vous aviez préalablement déjà récupéré les 10% misé au
départ. Ce qui vous permet d’entretenir votre capital global sur du long terme.
FIN
