YL-CONSULTING
Fiche de formation en Gestion Commerciale
Entant que gestionnaire on vous demande de gérer et faire la gestion des ventes, des stocks et des
achats tout en établissant les factures de ces derniers :
1. Création et Paramétrage du fichier commerciale sur sage gestion commerciale
• Ouvrez sage Gescom et cliquez sur le menu fichier, puis sur « Nouveau », maintenant
deux possibilités s’offre, soit vous créer un nouveau fichier comptable ou en utilisant
un qui existe déjà et suivez les instructions suivantes
➢ Création du fichier comptable
Raison Social : HOST BULDING SARL ; Activité : Commerciale ; Siège : Lambany ;
Complément : Carrefour Canadien ; NIF : 1908867 ; N° D’identifiant : [Link].2019. A.0241
Tenue de monnaie : GNF ; Code ISO : GNF ; SIGLE : FG ; Longueur de compte : 6 ;
Capital : 20.000.000
Après avoir créer le fichier de la Société, créer maintenant les documents suivants :
Enregistrer le plan comptable
Numéro de compte Intitulé du compte
311000 Stock de marchandise
401000 Fournisseur
411000 Clients
521000 ORABANK
571000 CAISSE
601000 Achat de marchandise
701000 Vente de marchandise
443000 ETAT, TVA Facturé
445000 ETAT, TVA Récupérable
673000 Escompte accordé
773000 Escompte obtenu
Précisez la nature du compte banque et Caisse
Enregistrez les comptes tiers (Client et Fournisseurs)
Code Intitulé Nature Compte rattaché
CL001 Client Divers Client 411000
CL002 Fataco Client 411000
CL003 Ousmane Baldé Client 411000
CL004 Fatoumata Binta Client 411000
CL005 Aissatou Diallo Client 411000
FR001 Fournisseur Divers Fournisseur 401000
FR002 Touré Yaya Fournisseur 401000
FR003 François Fournisseur 401000
FR004 Pro Chine Fournisseur 401000
FR005 Fournisseur Baldé Fournisseur 401000
Enregistrez les codes journaux
Code Type Intitulé Compte rattaché
ACH Achat Journal Achat -
VTE Vente Journal Vente -
ORA Trésorerie ORABANK 521000
CAIS Trésorerie Journal Caisse 571000
YL-Consulting/Fiche de Formation/Gescom/TEL : 626 45 29 09 1
Enregistrez les codes taxes
Taux Compte
Code taxes Intitulé Sens Type taxe
en (%) rattaché
TVF TVA Récupérable Déductible TVA/débit 18 601000
TVR TVA Facturé Collectée TVA/Encaissement 18 701000
Après avoir créer les éléments comptables, paramétrez le fichier commercial :
2. Paramétrage du fichier commercial
Créer les éléments suivants :
• Catégorie comptable
Menu Fichier Paramètre société Comptabilisation Cliquez sur
catégorie comptable
Domaine Intitulé
Achat Achats
Vente Vente
Stock Stock
Paramétrer les factures
Comptabilisations des factures
Code Journaux Rattachement
C.J des Ventes Code journal Vente
CJ des achats Code journal Achat
Libellés des écritures
LB écriture des ventes Vente de marchandise
LB écriture d’achats Achat de marchandise
• Règlements
Comptabilisations des règlements
Journaux Rattachement
Journal règlement clients • Journal Caisse
Journal règlement fournisseur • Journal Banque
Vente au comptant
Comptabilisation des écritures caisse dans le journal caisse :
Intitulé RATTACHEMENT
Code Journal • Journal Caisse
3. Paramétrage des articles
Menu Fichier Paramètre société Articles
YL-Consulting/Fiche de Formation/Gescom/TEL : 626 45 29 09 2
Création des unités d’achats et de vente
Vous créez vos unités selon les différentes qualités des produits
Code Intitulé
BX Boîte
CT Carton
C62 Unité
KGM Kilogramme
LTR Litre
… ….
4. Création des catégories tarifaires
Menu Fichier Paramètre société Tiers Catégorie tarifaire
Intitulé Type
En Détail HT
En Gros HT
Les modes de règlements
Code EDI Intitulé Type du règlement
10 Règlement en espèce Espèce
21 Chèque de banque Chèque
30 Virement Aucun
48 Carte bancaire Carte bancaire
5. Création des Familles
Menu Structure Famille Nouveau
Code Intitulé Unité de Suivi du stock Type
vente
FA001 Ordinateur Carton CMUP Détail
FA002 Matériel bureautique Pièce CMUP Détail
FA003 Imprimante Pièce CMUP Détail
FA003 …………………………. …………….. CMUP Détail
Et puis allez sur paramètre sans quitter la fenêtre Famille, puis descendre sur comptabilité et rattaché
les comptes généraux suivants
Catégories Compte générale Intitulé TAXE1 Intitulé Taxe
Vente 701000 Vente de TVF/18% TVA Facturé
marchandise
Achat 601000 Achat de TVR/18% TVA
marchandise RECUPERABLE
YL-Consulting/Fiche de Formation/Gescom/TEL : 626 45 29 09 3
Stock 311000 Stock de
marchandise
6. Création des Articles
Menu Structure Article Nouveau
Référence Désignation Famille Suivi Type Prix Coefficient Prix de
du d’achat vente
stock
AR001 HP Icore 5 Ordinateur CMU Standard
2 000 000 1,5 3 000 000
P TARIF
AR002 Table plat Matériel CMU Standard
500 000 1,8 900 000
bureautique P
AR003 Table ronde Matériel CMU Standard
1.200.000 1.350.000
bureautique P
AR004 Imprimante CMU Standard
Imprimante 3.300.000 3.500.000
Epson P
AR005 Imprimante CMU Standard
Imprimante 3.400.000 3.600.000
HP P
AR006 Imprimante CMU Standard
IMPRIMANTE 3.500.000 1,3
EPSON P
…………………… CMU Standard
……………………. ………… ……………… ………………
……. P
7. Création des dépôts de stockages
Menu Structure Dépôt de stockage Nouveau
Intitulé Responsable dépôt Code dépôt Catégorie Définir comme
comptable dépôt
principal
Magasin N°1 Ousmane BALDE M001 Stock ✓
Magasin N°2 Fatoumata BINTA M002 Stock
• Stock Initial au 05/01/2024
Le Directeur commercial vous demande d’enregistrez ce stock suivant :
Désignation Qté Prix d’achat
HP Icore 5 20 2 000 000
Imprimante EPSON 15 3.500.000
Imprimante HP 5 3.400.000
Table rond 10 1.200.000
Table plat 10 500.000
Enregistrez ce stock dans le magasin 1.
On prend 5 Ordinateur pour les envoyer dans l’autre magasin, enregistrez ce
mouvement.
YL-Consulting/Fiche de Formation/Gescom/TEL : 626 45 29 09 4
02/03 Achat des 10 Ordinateurs de plus sur le fournisseur Pro chine et procéder au
règlement de cette facture.
• 10/03 Achat de 40 Matériel de bureau (Tables plat et rond) et régler la facture sur la
moitié du montant TTC chez Touré.
• 21/03 Faite transférés 12 Tables plats dans le magasin 1 vers le Magasin N°2.
• 01/04 Créer une Famille de votre choix et deux articles qui appartient à cette même
famille et décider du TARIF.
• 10/04 Après avoir créé ces deux produits, on vous demande de les stocker dans le
magasin 1.
• 11/04 Parmi ces deux produits, faite transférés l’un dans le magasin N°2.
• 13/04 On vous offre 1 Ordinateur, Enregistrez cette sortie dans le magasin N°2.
• 16/04 Le Directeur décide de réapprovisionner 15 quantités de tous les articles dans une
seule facture. Enregistrez cette facture et régler le en passant par gestion de règlement.
(Choisir le fournisseur de votre choix)
• Imprimez la fiche du stock
• 20/04 Le client Ousmane Baldé achète 2 Ordinateurs et 2 imprimantes, enregistrez cette
Facture.
• 22/04 Dans la même facture, il décide d’ajouter 2 Tables et 5 jours après il règle la totalité
du montant qu’il vous doit.
• 11/05 Faite un devis pour 3 Ordinateur et 5 Tables pour Fatoumata Binta. Imprimez-le.
• 12/05 Transformez ce devis en bon de livraison toute en conservant le N° de pièce.
• 15/05 Procéder à présent au Facture de ce dernier et procéder au règlement total sur le
jour suivant.
• 20/05 Faite une facture de vente de 5 quantités de tous les articles et procéder au
règlement total. Provenance d’un client Divers
• 22/05 Le client Fataco vous demande de le livrez 2 Tables ronds avec 1 Imprimantes
dans la date du 28/05 (date du livraison).
Créez les stocks suivants :
Code Intitulé Prix d’achat Prix de revient
TOM Tomate à boite 70 000 75 000
SARDP Sardines princesse 260 000 290 000
BRP Beure Président 30 000 35 000
BRC Beure de cacahuète 20 000 31 000
20/05 Achat des 10 paquets de tomates chez le fournisseur divers, Facture réglés en espèces.
22/05 Un carton de tomate à était donné comme don.
YL-Consulting/Fiche de Formation/Gescom/TEL : 626 45 29 09 5
28/05 Facture provenance pour le fournisseur François pour des achats des :
• 12 cartons de sardines
• 20 Boites de beurre de cacahuète
• 3 cartons du beurre présidents
30/05 Suite à la rentrée d’un nouveau concurrent dans le marché on constate que le stock du
beurre de cacahuète perd sa valeur de 4% ; constatez cette perte (dépréciation du stock).
30/05 Un client divers veut savoir le prix d’un ordinateur, 2 Imprimantes et une chaise roulante.
02/06 Ce même client vous demande de le livrez ces produits toute en ajoutant 2 Cartons de
Sardines.
Ce même date Le client règle cette facture par acompte.
03/06 Approvisionnement des 5 Ordinateurs hp chez le fournisseurs pro chine, la marchandise à
étais déposés dans le magasin N°2.
04/06 Après réceptions de la marchandise on constate que 1 ordinateur ne fonctionne pas très
bien ; donc on décide de faire retourner ce produit.
10/06 Ce même ordinateur nous a étais vendu suite à une remise de 12%.
12/06 Facture adressé pour le client Aissatou pour l’achat de 3 cartons de sardines ; facture
réglés ce même jour.
16/06 Vente des produits suivants par Fataco:
• 1 imprimante
• 2 boites de beurre de cacahuète
• 4 cartons de lait
• 3 Carton de tomates à boites
Le client vous paye 75% du montant qu’il vous doit.
17/06 Ce client décide de retourner 1 carton de tomate.
19/06 Reliquat client.
Faites la comptabilisation de tous les documents
Réimprimez la fiche du stock
Faite l’interrogation de tous les articles et tous les comptes tiers en évaluant ces situations
commerciales
Exercice 2 : Une entreprise de production décide de fabriquer les produits suivants :
• Jus de raisin
• Jus d’orange
• Jus d’ananas
• Farine
YL-Consulting/Fiche de Formation/Gescom/TEL : 626 45 29 09 6
L’état de votre stock vous donnes les informations suivantes
Code Intitulé Famille Prix de vente Unité de vente Stock disponible
ART012 Jus de raisin Jus 157 000 Carton 45
ART013 Jus d’orange Jus 110 000 Carton 20
ART012 Jus d’ananas Jus 120 000 Carton 50
ART013 Farine 25KG Farine 210 000 Sacs 25
05.07 Un client dénommé Aissatou lance une commande pour 2 Sacs de Farine
Ce même jour un client passant et achète un carton de jus d’orange et règle sa facture.
07.07 le client Ousmane badé commande 4 Cartons de jus d’ananas et deux jours après il
demande la livraison de sa marchandise.
09.07 Après la réception de la marchandise vous le facturée aussi les frais de livraisons pour
30.000.
8. Les collaborateurs (agent commerciaux)
Nom et Prénom Profil Barème
Boubacar SOW Vendeur Commission
Ousmane Camara Vendeur Commission
BINTA Caissier/Vendeuse Commission
9. Les Barèmes
Intitulé A appliquer Objectif Barème Remise
Promotion de fin d’année De 01/12 à 31/12 - - 10%
En permanence Quantité Jusqu’à 5 2%
En permanence Quantité Jusqu’à 10 5%
Nous sommes en promotion
En permanence Quantité Jusqu’à 50 20%
En permanence Quantité Jusqu’à 999.999 25%
20/06 Vente des 5 cartons du jus d’orange au client Fammen, escompte de 2% ; règlement
faite en espèce.
22/06 Vente de 4 sacs de farines contenant chacun 25 kg à un client divers ; escompte 2%
réglé en espèce.
30/06 On constante qu’au niveau dans le magasin la farine commence à perdre leurs valeurs,
ainsi on vous demande de baisser le prix à hauteur de 50 000. Enregistrez cette perte.
Faites une mise à jour pour que le stock de l’entreprise puisse être ainsi :
Désignation Qté Prix d’achat Prix de vente
HP Icore 5 50 2 550 000 3 600 000
Imprimante EPSON 5 3.550.000 4 000 000
Imprimante HP 15 3.500.000 4 100 000
Table rond 20 1.400.000 1 700 000
Table plat 50 900.000 1 200 000
YL-Consulting/Fiche de Formation/Gescom/TEL : 626 45 29 09 7
