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Synthese Depot Tiznit 12.04.25

Le document présente une déclaration de rapprochement des soldes pour le dépôt Tiznit de STE Horizon Logistics au 12 avril 2025, indiquant un solde total de 12 751 889,81. Il détaille également les valeurs des stocks, les crédits fournisseurs, ainsi que les remises et les versements en espèces et chèques. Enfin, il mentionne les écarts de prix et les soldes finaux, avec un écart final de 764,17.

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STE HORIZON

LOGISTICS DECLARATION RAPPROCHEMENT DES SOLDES


DEPOT TIZNIT

TL02 Solde compte au :12/04/2025 12 749 086,17


LAHCHOUATE MOHAMED Droits de timbre 2 502,93
Solde compte THE -1 599,29
Cheque impaye 1 900,00
Solde 12 751 889,81
LES STOCKS
VALEUR STOCK PRODUIT+CONSIGNE 6453554,55+199508,00 6 653 062,55

VALEUR STOCK EMBALLAGE 155 261,00


VALEUR STOCK PNC 43 055,64
VALEUR CHARGES VEILLES (STOCKS SUR CAMION) 225 921,40

ETAT CREDIT VENDEURS 115 434,65

REMISE SUR FACTURE HHT 65 832,40


REMISE AUTRE (casse dépôt &casse distribution,,,,) 369,55
VALEUR EN CAISSE PRINCIPAL ESPECE 16 983,55
CHEQUE 541 156,94
BRINKS 585 440,00
VERSEMENT
VIREMENT
ETAT CREDIT VENDEURS
CASSE DEPOT
GRATUIT ECHANTILLONAGE ET AUTRE
GRATUIT ASSOSIATION

SOLDE ( 1 ) 8 402 517,68

INSTANCES
VERSEMENT ESPECE REMISE EN BANQUE 3 245 729,17
VERSEMENT CHEQUE REMISE EN BANQUE 584 163,41
VIREMENT DES FOYERS MILITAIRE OU AUTRES CLENTS 29 684,50
RETOUR PRODUITS EN ROUTE 14/04/2025 155 102,00
RETOUR PRODUITS EN ROUTE 127 344,90
RETOUR EMBALLAGE EN ROUTE
LIVRAISON PRODUIT EN ROUTE
VERSEMENT ESPECE EN ROUTE
VERSEMENT CHEQUES EN ROUTE
GRATUIT ECHANTILLONAGE ET AUTRES Associations 3 987,30
REMISES (Casse dépôt & casse destribution) Mars2025 200 792,59
EREUR ETA CREDIT AKNFAR MOHAMED 03/02/2025 1 804,09
CASSE DEPOT Fevrier & Mars 2025
CHEQUES IMPYES EN INSTANCE
ECARTS DE PRIX A DIBITER
ECARTS DE PRIX A CREDITER

SOLDE (2) 4 348 607,96

AUTRE ECARTS JUSTIFIER

SOLDE 3 -

Ecart Finale 764,17

VISA CHEF DEPOT VISA SCE CONTRÔLE INTERNE

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