P Code journal Date N° pièce N° facture Référence N° compte tie
0 ODG 12/31/2023 1
0 ODG 12/31/2023 3
Libellé écriture Date échéancLettrage mon Pointage Débit Crédit
CCA BCN 010224-060224 166.21
CCA LOYER 1E TRI 2024 93000
111100000 Capital Social -1,000,000.00 -1,000,000.00
119900000 R‚sultat.net exercice (D‚biteur) 766,833.86 766,833.86 N.s.
345510000 Etat TVA R‚cup‚rables/Immobilisatio 108,000.04 108,000.04 N.s.
445220000 Etat, patente N.s.
445300000 Etat, imp“ts sur les r‚sultats N.s.
448800000 Divers cr‚anciers N.s.
612200000 Achats matiŠres/fournitures consomm 166,391.67 166,391.67 N.s.
614400000 Publicit‚, publicatø, relatø publiq 150,000.00 150,000.00 N.s.
712400000 Ventes de services produits au Maro - 825,240.00 -825,240.00 N.s.
P Code journal Date N° pièce N° compte tieLibellé écritu Lettrage mon Pointage
0 VTE 2/28/2018 20 LAMMTARA FCT Du 100714 au 311217
0 VTE 2/28/2018 21 LAMMTARA FCT Du 200314 au 311217
Débit Crédit
10831.4
63215.4
111100000 Capital Social -1,000,000.00 -1,000,000.00
114000000 R‚serve l‚gale - 100,000.00 - 100,000.00
116100000 Report … nouveau (cr‚diteur) -8,088,290.68 -7,104,058.85 984,231.83 - 12.17
116900000 Report … nouveau (d‚biteur) 217,397.97 -217,397.97 - 100.00
119900000 R‚sultat.net exercice (D‚biteur) N.s.
211100000 FRAIS PRELIMINAIRES 31,632.00 31,632.00
235100000 Mobilier de bureau 696,380.22 696,380.22
235200000 Mat‚riel de bureau 49,700.00 49,700.00
235500000 Mat‚riel informatique 91,853.00 91,853.00
235600000 Agencement, inst et amenag divers 1,027,795.00 1,167,795.00 140,000.00 13.62
241800000 Autres prˆts 60,730.00 60,730.00
251000000 Titres de participations 6,999,800.00 6,999,800.00
281110000 Amortissements frais constitution - 31,632.00 - 31,632.00
283510000 Amort du mobilier de bureau - 256,002.33 - 325,640.35 - 69,638.02 27.20
283520000 Amort du materiel de bureau - 42,715.01 - 47,685.01 - 4,970.00 11.64
283550000 Amort du mat‚riel informatique - 91,853.00 - 91,853.00
283560000 Amort agenc, instal et amenag.diver - 876,431.17 - 986,210.67 -109,779.50 12.53
341100000 Fseurs-Avce&Acpt vers‚s/comm.exploi 480,000.26 -480,000.26 - 100.00
342100000 Clients 814,514.80 814,514.80
345300000 Acomptes sur impots / les r‚sultats 127,795.00 127,795.00
345510000 Etat TVA R‚cup‚rables/Immobilisatio N.s.
345520000 Etat- T.V.A r‚cup‚rables/Charges 41,273.03 59,551.44 18,278.41 44.29
345600000 Etat-cr‚dit de TVA (suivant d‚clar) 770,085.30 850,008.03 79,922.73 10.38
348800000 Divers d‚biteurs 1,368.59 1,368.59
349100000 Charges constat‚es d'avance 93,166.21 93,166.67 0.46
349300000 Int‚rˆt couru non ‚chu … percevoir 593,085.00 593,085.00
370200000 Augmentation des dettes circulantes 406.77 - 406.77 - 100.00
441100000 Fournisseurs - 52,618.32 - 52,160.61 457.71 - 0.87
441700000 Fournisseurs-factures non parvenues - 400,000.22 400,000.22 - 100.00
442100000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES A - 18,349.89 - 17,706.21 643.68 - 3.51
445220000 Etat, patente N.s.
445300000 Etat, imp“ts sur les r‚sultats N.s.
445500000 Etat, TVA factur‚e - 74,046.80 - 74,046.80
445580000 TVA FACTUREE/PS ETRANGER - 2,929.84 - 2,929.84
445700000 Etat, imp“t et taxe … payer - 411,751.70 - 516,748.80 -104,997.10 25.50
445800000 Etat - autres comptes cr‚diteurs - 81,464.92 - 1,464.88 80,000.04 - 98.20
446300000 COMPTE COURANT EN DH - 33,280.00 - 33,280.00
446300001 C/C STE FINITY France (EURO) -2,779,857.00 -2,682,345.00 97,512.00 - 3.51
448800000 Divers cr‚anciers N.s.
450600000 Provisions pour pertes de change - 406.77 406.77 - 100.00
470200000 Diminution des dettes circulantes - 68,628.98 - 166,835.60 - 98,206.62 143.10
514110000 BMCI (solde d‚biteur) 1,546,441.62 800,830.81 -745,610.81 - 48.21
612200000 Achats matiŠres/fournitures consomm 166,391.67 166,391.67 N.s.
612630000 Achats des prestations de services 1,666.67 604,766.21 603,099.54 36,185.90
613120000 Location de constructions 372,000.00 372,000.00
613410000 Assurances Multirisques(vol/inc/RC) 3,289.33 3,289.33
613650000 Honoraires 32,500.00 32,500.00
614360000 R‚ceptions 109,563.30 -109,563.30 - 100.00
614400000 Publicit‚, publicatø, relatø publiq 150,000.00 150,000.00 N.s.
614730000 Frais & cions / services bancaires 1,204.08 1,174.08 - 30.00 - 2.49
616110000 Taxe urbaine & taxe d'‚dilit‚ 36,353.10 36,353.10
616120000 Patente 69,244.00 69,244.00
616710000 droits d'enregistrement & de timbre 570.00 570.00
619350000 D.E.A. mobilier,mat.bur.,am‚nag.div 140,720.84 184,387.52 43,666.68 31.03
633100000 Pertes changes propres … l'exercice 795.02 1,357.92 562.90 70.80
639300000 Dot.Prov.risque & charges financ. 406.77 - 406.77 - 100.00
6580 autres charges non courantes 60,000.00 - 60,000.00 - 100.00
670500000 Impositø minimale annuelle soci‚t‚s 3,000.00 - 3,000.00 - 100.00
712400000 Ventes de services produits au Maro - 825,240.00 -825,240.00 N.s.
712500000 Ventes de services prodts … l'‚tran - 63,446.94 63,446.94 - 100.00
739300000 Repris./prov.risq.charges financi‚r - 1,032.31 - 406.77 625.54 - 60.60
###
111100000 Capital Social 1,000,000.00
114000000 R‚serve l‚gale 100,000.00
116100000 Report … nouveau (cr‚diteur) 7,870,892.71 766,833.86
119900000 R‚sultat.net exercice (D‚biteur) 766,833.86
211100000 FRAIS PRELIMINAIRES 31,632.00
235100000 Mobilier de bureau 696,380.22 400,000.22
235200000 Mat‚riel de bureau 49,700.00
235500000 Mat‚riel informatique 91,853.00
235600000 Agencement, inst et amenag divers 1,027,795.00 140,000.00
241800000 Autres prˆts 60,730.00
251000000 Titres de participations 6,999,800.00
281110000 Amortissements frais constitution 31,632.00
283510000 Amort du mobilier de bureau 256,002.33
283520000 Amort du materiel de bureau 42,715.01
283550000 Amort du mat‚riel informatique 91,853.00
283560000 Amort agenc, instal et amenag.diver 876,431.17
341100000 Fseurs-Avce&Acpt vers‚s/comm.exploi 480,000.26
342100000 Clients 814,514.80 990,288.00
345300000 Acomptes sur impots / les r‚sultats 127,795.00
345510000 Etat TVA R‚cup‚rables/Immobilisatio 108,000.04
345520000 Etat- T.V.A r‚cup‚rables/Charges 41,273.03 235,249.14
345600000 Etat-cr‚dit de TVA (suivant d‚clar) 770,085.30 3,275,212.02
348800000 Divers d‚biteurs 1,368.59 100.00
349100000 Charges constat‚es d'avance 93,166.21 93,166.67
349300000 Int‚rˆt couru non ‚chu … percevoir 593,085.00
370200000 Augmentation des dettes circulantes 406.77
441100000 Fournisseurs 135.98 52,754.30 2,213,243.28
441700000 Fournisseurs-factures non parvenues 400,000.22 400,000.22
442100000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES A 12,403.67 30,753.56 643.68
445300000 Etat, imp“ts sur les r‚sultats 3,000.00
445500000 Etat, TVA factur‚e 74,046.80 165,048.00
445580000 TVA FACTUREE/PS ETRANGER 2,929.84
445700000 Etat, imp“t et taxe … payer 411,751.70
445800000 Etat - autres comptes cr‚diteurs 81,464.92 80,000.04
446300000 COMPTE COURANT EN DH 33,280.00
446300001 C/C STE FINITY France (EURO) 2,848,350.00 234,498.00
450600000 Provisions pour pertes de change 406.77 406.77
470200000 Diminution des dettes circulantes 68,628.98 68,628.98
514110000 BMCI (solde d‚biteur) 1,546,441.62 989,030.08
612630000 Achats des prestations de services 604,932.88
613120000 Location de constructions 465,000.00
613410000 Assurances Multirisques(vol/inc/RC) 3,289.33
613650000 Honoraires 32,500.00
614360000 R‚ceptions 166,391.67
614400000 Publicit‚, publicatø, relatø publiq 150,000.00
614730000 Frais & cions / services bancaires 1,174.08
616110000 Taxe urbaine & taxe d'‚dilit‚ 36,353.10
616120000 Patente 69,244.00
616710000 droits d'enregistrement & de timbre 570.00
619350000 D.E.A. mobilier,mat.bur.,am‚nag.div 184,387.52
633100000 Pertes changes propres … l'exercice 1,357.92
670100000 Imp“ts sur les b‚n‚fice 3,000.00
712400000 Ventes de services produits au Maro
739300000 Repris./prov.risq.charges financi‚r
1,000,000.00
100,000.00
7,104,058.85
766,833.86
31,632.00
400,000.22 696,380.22
49,700.00
91,853.00
1,167,795.00
60,730.00
6,999,800.00
31,632.00
69,638.02 325,640.35
4,970.00 47,685.01
91,853.00
109,779.50 986,210.67
480,000.26
990,288.00 814,514.80
3,000.00 124,795.00
108,000.04
216,970.73 59,551.44
3,195,289.29 850,008.03
100.00 1,368.59
93,166.21 93,166.67
593,085.00
406.77
2,212,785.57 52,160.61
17,706.21
3,000.00
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2,929.84
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1,734,640.89 800,830.81
166.67 604,766.21
93,000.00 372,000.00
3,289.33
32,500.00
166,391.67
150,000.00
1,174.08
36,353.10
69,244.00
570.00 166,835.60
184,387.52
1,357.92 166,835.60
3,000.00
825,240.00 825,240.00
406.77 406.77
