HAZEMAG MAROC Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
Complet Tenue de compte : EURO
© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentials 3.10 Date de tirage 10/04/25 à 10:19:08 Page : 1
Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde
débit crédit progressif
61111000 ACHAT A L'IMPORT HAZEMAG GMBH
020125 HA 13 HAZEMAG EPR 684 727,27 684 727,27
170225 HA 39 HAZEMAG EPR 20 916.36 217 456,94 902 184,21
€
170225 HA 40 HAZEMAG EPR 50 441.20 524 411,94 1 426 596,15
€
180225 HA 38 HAZEMAG EPR 1 192.76 12 400,53 1 438 996,68
€
140325 HA 80 HAZEMAG EPR 1 495.38 15 589,34 1 454 586,02
€
Total compte 61111000 du 010125 au 311225 1 454 586,02 1 454 586,02
61111001 ACHAT A L IMPORT HAZEMAG SYSTEM
240325 HA 76 HAZEMAG SYSTEM IT 10 628,50 10 628,50
COSTS
Total compte 61111001 du 010125 au 311225 10 628,50 10 628,50
61111010 ACHATS IMPORT AUTRES FRS €
210225 HA 71 SOTRES 27 835,02 27 835,02
100325 HA 81 HAVER NIAGARA 708.72€ 7 388,41 35 223,43
Total compte 61111010 du 010125 au 311225 35 223,43 35 223,43
61111020 ACHATS MARCHANDISES MAROC
010125 OD 9 EXT FNP ALAMITEC 72 507,26 -72 507,26
Impression provisoire
010125 HA 30 CIETEC 9 750,00 -62 757,26
010125 HA 31 CIETEC 516,00 -62 241,26
010125 OD 40 EXT FNP CIETEC 6 101,91 -68 343,17
030125 HA 10 FIRST INDUSTRIE 42 808,00 -25 535,17
030125 HA 12 FIRST INDUSTRIE 8 645,60 -16 889,57
030125 HA 33 DFI 854,96 -16 034,61
130125 HA 11 FIRST INDUSTRIE 34 830,00 18 795,39
170125 HA 32 CIETEC 8 100,00 26 895,39
270125 HA 15 AI SYSTEMS 72 507,26 99 402,65
310125 OD 6 EXT FNP SCTD/FIRST 77 638,00 21 764,65
INDUSTRIE
310125 HA 29 SOBOVIS 221,00 21 985,65
310125 HA 70 INDUSNOV 2 200,00 24 185,65
280225 HA 53 SOBOVIS 6 887,60 31 073,25
Total compte 61111020 du 010125 au 311225 187 320,42 156 247,17 31 073,25
61112000 DROITS DE DOUANE
030125 HA 2 DOUANE 656,00 656,00
030125 HA 3 DOUANE 2 662,00 3 318,00
070225 HA 36 DOUANE 33 919,00 37 237,00
140225 OD 24 DOUANE 175,00 37 412,00
170225 HA 34 DOUANE 97 427,00 134 839,00
240225 HA 56 DOUANE 467,00 135 306,00
260225 HA 55 DOUANE 1 984,00 137 290,00
210325 HA 77 DOUANE 2 485,00 139 775,00
210325 HA 78 DOUANE 5 062,00 144 837,00
210325 HA 79 DOUANE 42 439,00 187 276,00
Total compte 61112000 du 010125 au 311225 187 276,00 187 276,00
61113000 TRANSIT
020125 HA 8 TRANSIT PLUS 2 288,00 2 288,00
020125 HA 9 TRANSIT PLUS 3 988,95 6 276,95
070225 HA 57 TRANSIT PLUS 7 689,41 13 966,36
210225 HA 60 TRANSIT PLUS 25 368,99 39 335,35
210225 HA 61 TRANSIT PLUS 1 509,20 40 844,55
Total compte 61113000 du 010125 au 311225 40 844,55 40 844,55
A reporter 1 915 878,92 156 247,17 1 759 631,75
HAZEMAG MAROC Période du 01/01/25
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Complet Tenue de compte : EURO
© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentials 3.10 Date de tirage 10/04/25 à 10:19:08 Page : 2
Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde
débit crédit progressif
Report 1 915 878,92 156 247,17 1 759 631,75
61115000 MAGASINAGE
200125 HA 59 ECU WORLD 850,00 850,00
060225 HA 37 MAERSK 3 651,99 4 501,99
180225 HA 58 ECU WORLD 2 937,71 7 439,70
Total compte 61115000 du 010125 au 311225 7 439,70 7 439,70
61116000 TRANSPORT/IMPORT
200125 HA 1 ECU WORLDWIDE 1 913,40 1 913,40
Total compte 61116000 du 010125 au 311225 1 913,40 1 913,40
61140000 VARIATION STOCK MSES
010125 OD EXT STOCK HAZEMAG 4 516 599,22 4 516 599,22
010125 OD EXT AUTRES STOCK 329 066,49 4 845 665,71
MARCHANDISES
310125 OD AUTRES STOCK 329 066,49 4 516 599,22
MARCHANDISES
310125 OD STOCK HAZEMAG 4 489 120,20 27 479,02
010225 OD EXT STOCK HAZEMAG 4 489 120,20 4 516 599,22
010225 OD EXT AUTRES STOCK 329 066,49 4 845 665,71
MARCHANDISES
280225 OD AUTRES STOCK 329 066,49 4 516 599,22
Impression provisoire
MARCHANDISES
280225 OD STOCK HAZEMAG 5 173 515,52 -656 916,30
010325 OD EXT STOCK HAZEMAG 5 173 515,52 4 516 599,22
010325 OD EXT AUTRES STOCK 329 066,49 4 845 665,71
MARCHANDISES
310325 OD AUTRES STOCK 329 066,49 4 516 599,22
MARCHANDISES
310325 OD STOCK HAZEMAG 4 589 918,53 -73 319,31
Total compte 61140000 du 010125 au 311225 15 166 434,41 15 239 753,72 -73 319,31
61251000 FOURNITURES ELECTRICITE/EAU
180225 HA 27 ONE 01 2025 1 221,29 1 221,29
Total compte 61251000 du 010125 au 311225 1 221,29 1 221,29
61253000 PETIT OUTILLAGE PETIT EQUIPEME
310125 OD 15 NDF BAHDI 130,00 130,00
310125 OD 18 NDF SLITNI 12 960,00 13 090,00
210225 BQ 181 CARREFOUR 405,60 13 495,60
260225 HA 44 BRICOMA 2 190,00 15 685,60
270225 HA 45 IKEA 2 374,20 18 059,80
280225 OD 31 NDF BAHDI 4 470,44 22 530,24
280225 OD 32 NDF SLITNI 2 400,00 24 930,24
060325 HA 66 PROYEN 3 340,00 28 270,24
Total compte 61253000 du 010125 au 311225 28 270,24 28 270,24
61254000 FORNITURE DE BUREAU
070125 HA 4 CARREFOUR 245,73 245,73
050225 HA 24 HPNET 11 216,64 11 462,37
Total compte 61254000 du 010125 au 311225 11 462,37 11 462,37
61261000 ACHATS DES TRAVAUX
010125 OD 38 EXT FNP SCTD A 944 252,00 -944 252,00
010125 HA 62 SCTD FNP 2024 A 944 252,00
Total compte 61261000 du 010125 au 311225 944 252,00 944 252,00
61263000 PRESTATION DE SERVICE
240125 HA 84 DHL 521,00 521,00
270125 HA 16 ORBIT TECH 22 885,00 23 406,00
310125 HA 28 PSS 181 300,00 204 706,00
A reporter 18 281 578,33 16 340 252,89 1 941 325,44
HAZEMAG MAROC Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
Complet Tenue de compte : EURO
© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentials 3.10 Date de tirage 10/04/25 à 10:19:09 Page : 3
Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde
débit crédit progressif
61263000 PRESTATION DE SERVICE Report 18 281 578,33 16 340 252,89 1 941 325,44
310125 HA 50 TECTRA 42 344,66 247 050,66
310125 HA 64 MOURANI AUTO 9 000,00 256 050,66
100225 HA 47 SRM 517,60 256 568,26
100225 HA 48 SRM 745,60 257 313,86
110225 BQ 124 LYDEC 1 293,44 258 607,30
180225 HA 23 INETUM 2 000,00 260 607,30
200225 HA 54 MASA 20 000,00 280 607,30
250225 HA 51 LAZAL TRANSPORT 9 500,00 290 107,30
250225 HA 52 LAZAL TRANSPORT 75 000,00 365 107,30
280225 HA 63 PSS 189 500,00 554 607,30
280225 HA 65 MOURANI AUTO 9 000,00 563 607,30
060325 HA 49 SAFIA NET 5 800,00 569 407,30
170325 HA 85 TRANSPORT HACHOUMI 6 600,00 576 007,30
230325 HA 86 UPS 720,00 576 727,30
Total compte 61263000 du 010125 au 311225 576 727,30 576 727,30
61263100 PRESTATIONS HAZEMAG GMBH
270125 HA 14 MF HAZEMAG EPR 124 343,21 124 343,21
280225 HA 41 MF HAZEMAG 02 2025 123 396,06 247 739,27
Impression provisoire
240325 HA 75 MF HAZEMAG 03 2025 123 734,33 371 473,60
Total compte 61263100 du 010125 au 311225 371 473,60 371 473,60
Totaux 19 025 073,23 16 340 252,89 2 684 820,34
