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Reciprocite Des Operations

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EXERCICE

présenter l'état de rapprochement bancaire et l'enregistrement des opérations sur la base des documents suivants :

Annexe 1. COMPTE BANQUE DE L'ENTREPRISE ARISTOTE VUMI AU 31/03/2020


DATE LIBELLE MONTANT

DEBIT CREDIT

01/03/2020 Solde à nouveau 4 500 000

07/03/2020 Payement Fournisseur BAMBA : Chèque Nº40 1 500 000

09/03/2020 Remise à l'encaissement d'un effet de commerce 1 800 000

11/03/2020 Virement reçu du Client ALBA 1 200 000

14/03/2020 Payement fournisseur BORA : Chèque Nº52 2 400 000

17/03/2020 Remise à l'escompte d'un effet de commerce 900 000

22/03/2020 Payement fournisseur Louis : Chèque Nº60 2 250 000

25/03/2020 Virement reçu du Client BOBO 2 475 000

29/03/2020 virement reçu du client Samuel 525 000

31/03/2020 SOLDE DEBITEUR 5 250 000


TOTAL 11 400 000 11 400 000
Annexe 2 .RELEVE DE COMPTE BANCAIRE DE L'ENTREPRISE SOWETO CHEZ SA BANQUE MOSESBANK

DATE LIBELLE MONTANT

DEBIT CREDIT
01/03/2020 Solde à nouveau 4 500 000

10/03/2020 Remise à l'escompte 1 800 000

10/03/2020 Virement reçu de ALBA 1 200 000

12/03/2020 paiement Chèque Nº40 : BAMBA 1 500 000

15/03/2020 Virement reçu du Client IZI 2 400 000

16/03/2020 intérêts reçus 75 000

18/03/2020 Remise à l'escompte 840 000

22/03/2020 Payement Chèque Nº60 : LOUIS 2 250 000

25/03/2020 Virement reçu de BOBO 2 475 000

28/03/2020 Virement reçu de SAMUEL 525 000

29/03/2020 Frais de tenue de compte 7500

30/03/2020 Payement de la Facture SNEL 262 500

31/03/2020 SOLDE CREDITEUR 9 795 000


TOTAL 13 815 000 13 815 000

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