1

011 780 0000372100013939 74

C780-37 R
DIRHAM COMPTES COURANTS COMMERCI DEC TECHNOLOGY MED
AUX
BD MOHAMED V 26 RUE MOHAMED
EL QORRI IMM NR 26 ETG 2 BUREAU
LIBERTE 8
ANG RUE CAPORAL 20080 CASABLANCA
BEAUX ET RUE LA DROM MAROC
05 22 31 76 42
*7800037210001393974*

1/3 01 02 2023 28 02 2023

31 01 SOLDE 38 472,60
01 02 RETRAIT GAB LE 01/02/2023 A 19:12 AGENCE 78098 HAY SADR 31 01 2 000,00
I MCC 6011
01 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 27/01/2023 TOTAL 26 01 300,00
D R AL BAIDA MCC 5541
01 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 30/01/2023 PETRO 27 01 400,00
MIN I COMPKET MCC 5541
01 02 PACKAGE FEVRIER 2023 01 02 108,90
03 02 PAIEMENT DE VOTRE CHEQUE NUMERO 9655125 02 02 5 000,00
03 02 REGLEMENT DE VOTRE REMISE CHEQUES CONFRERES A L ENCAISS 03 02 15 821,28
EMENT REFERENCE 034515428
04 02 RETRAIT GAB LE 04/02/2023 A 14:34 AGENCE 79498 ENNAJD 03 02 3 000,00
MCC 6011
05 02 RETRAIT GAB LE 05/02/2023 A 14:33 AGENCE 79701 TIT MELL 03 02 2 000,00
IL MCC 6011
07 02 RETRAIT GAB LE 07/02/2023 A 18:34 AGENCE 79498 ENNAJD 06 02 500,00
MCC 6011
07 02 RETRAIT GAB LE 07/02/2023 A 07:48 AGENCE 79701 TIT MELL 06 02 1 000,00
IL MCC 6011
07 02 RETRAIT GAB LE 07/02/2023 A 16:37 AGENCE 79318 CASA DOH 06 02 4 000,00
A AL WIFAK MCC 6011

18 308,90 15 821,28
1
2/3 01 02 2023 28 02 2023 DIRHAM COMPTES COURANTS COMMERCI 011 780 00372100013939 74
AUX

REPORT 18 308,90 15 821,28

07 02 RETRAIT GAB LE 07/02/2023 A 13:43 AGENCE 79415 AIN SEBA 06 02 4 000,00
A EL HAMD MCC 6011
08 02 RETRAIT GAB LE 08/02/2023 A 20:01 AGENCE 79352 CASA HAD 07 02 500,00
J FATIH MCC 6011
08 02 PAIEMENT DE VOTRE CHEQUE NUMERO 9655127 07 02 11 632,50
08 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 02/02/2023 WINXO 01 02 400,00
I TASSAOUT OULFA MCC 5541
08 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 06/02/2023 SHELL 03 02 300,00
COMPLEXE ISLANE MCC 5541
08 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 03/02/2023 SHELL 02 02 400,00
D AL JAZIRA MCC 5541
09 02 RETRAIT GAB LE 09/02/2023 A 15:46 AGENCE 79423 MOUAHIDI 08 02 2 000,00
NE MCC 6011
10 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 08/02/2023 AFRQ 07 02 300,00
D ADM ROCADE CASA MCC 5541
13 02 REGLEMENT DE VOTRE REMISE CHEQUES CONFRERES A L ENCAISS 13 02 26 700,72
EMENT REFERENCE 032637526
15 02 RETRAIT GAB LE 15/02/2023 A 14:36 AGENCE 79415 AIN SEBA 14 02 3 000,00
A EL HAMD MCC 6011
15 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 13/02/2023 AFRQ 10 02 300,00
D ADM ROCADE CASA MCC 5541
15 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 12/02/2023 MARJ 10 02 1 432,74
CALIF G MCC 5411
15 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 10/02/2023 AFRQ 09 02 300,00
O ADM AL BOUSTANE MCC 5541
15 02 RETRAIT GAB CONFRERE CARTE 524082******293* LE 10/02/20 09 02 2 000,00
23 B C P BP MERS EL KHEIR MCC 6011
15 02 RETRAIT GAB CONFRERE CARTE 524082******293* LE 20/01/20 19 01 1 000,00
23 CAM CASA HAY HASSANI MCC 6011
15 02 COMMISSION RETRAIT GAB CONFRERE DU 10/02/2023 B C P BP 09 02 6,60
MERS EL KHEIR
15 02 COMMISSION RETRAIT GAB CONFRERE DU 20/01/2023 CAM CASA 19 01 6,60
HAY HASSANI
15 02 ANNULATION COMMISSION RETRAIT GAB CONFRERE DU 20/01/202 19 01 6,60
3 CAM CASA HAY HASSANI
15 02 ANNULATION RETRAIT GAB CONFRERE CARTE 524082******293* 19 01 1 000,00
LE 20/01/2023 CAM CASA HAY HASSANI MCC 6011
16 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 14/02/2023 MARJA 13 02 943,05
NE SIDI OTHMANE G MCC 5411
17 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 14/02/2023 AFRIQ 13 02 300,00
UIA I BOUSKOURA 4 MCC 5541
18 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 16/02/2023 TOTAL 15 02 300,00
D MEDIOUNA MCC 5541
18 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 16/02/2023 Carre 15 02 1 288,13
four Market Lissasf MCC 5411
21 02 RETRAIT GAB LE 21/02/2023 A 12:46 AGENCE 79498 ENNAJD 20 02 2 000,00
MCC 6011
22 02 RETRAIT GAB LE 22/02/2023 A 11:14 AGENCE 79352 CASA HAD 21 02 2 000,00
J FATIH MCC 6011
22 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 17/02/2023 AFRQ 16 02 300,00
D ADM BIR JDID MCC 5541
22 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 20/02/2023 AFRQ 17 02 400,00
D ALBOUSTANE MCC 5541
53 418,52 43 528,60
1

3/3 01 02 2023 28 02 2023 DIRHAM COMPTES COURANTS COMMERCI 011 780 00372100013939 74
AUX

REPORT 53 418,52 43 528,60

22 02 RETRAIT GAB CONFRERE CARTE 524082******293* LE 17/02/20 16 02 1 000,00
23 SGMB HAD SOUALEM MCC 6011
22 02 COMMISSION RETRAIT GAB CONFRERE DU 17/02/2023 SGMB HAD 16 02 6,60
SOUALEM
23 02 RETRAIT GAB LE 23/02/2023 A 10:18 AGENCE 36001 KHEMISSE 22 02 1 000,00
T MCC 6011
23 02 RETRAIT GAB LE 23/02/2023 A 19:57 AGENCE 36001 KHEMISSE 22 02 1 000,00
T MCC 6011
23 02 PAIEMENT DE VOTRE CHEQUE NUMERO 9655128 22 02 18 000,00
24 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 22/02/2023 AFRQ 21 02 400,00
D OASISII MCC 5541
24 02 PAIEMENT PAR CARTE 524082******293* LE 21/02/2023 PETRO 20 02 300,00
MIN K A LISSASFA MCC 5541
25 02 RETRAIT GAB LE 25/02/2023 A 12:22 AGENCE 79498 ENNAJD 24 02 2 000,00
MCC 6011
25 02 RETRAIT GAB LE 25/02/2023 A 11:15 AGENCE 79350 CASA BVD 24 02 1 000,00
PANORAMIQUE MCC 6011
26 02 RETRAIT GAB LE 26/02/2023 A 00:27 AGENCE 36001 KHEMISSE 24 02 2 000,00
T MCC 6011

80 125,12 43 528,60

1 876,08