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com

Données de base & calcul du chiffre d'affaire montant mensuel

Rythme d'ouverture
Nombre total de restaurants

Chiffre d'affaire brut

Achat de MP et autres approvisionnement

Achat de matières premières stockées 1500

MARGE BRUTE

Autres achats et charges externes

Loyer 2000
Entretien immobilier 200
Assurance (en pourcentage du loyer) 120
Honoraires comptables (au trimestre) 2750
Marketing & communication (en pourcentage du chiffre d'affaire) 3%
Voyages & déplacements 100
Frais bancaires 95
Vie au restaurant 100
Électricité (en pourcentage du loyer) 40
Achats fournitures de restaurant (pour chaque nouveau salarié) 100

Frais de personnel
Frais de personnel intérimaire 1700
Charges de personnels :
Rémunération
Charges patronales (en pourcentage des salaires annuels bruts) 0.44

Total coûts

EBITDA

Dotation aux amortissements et provisions

Dotations aux ammortissements sur immobilisations corporelles 1 108

EBIT / REX
 Données de base & calcul du chiffre d'affaire montant mensuel
Rythme d'ouverture
Nombre total de restaurants

Chiffre d'affaire brut

Achat de MP et autres approvisionnement

Achat de matières premières stockées 1500

MARGE BRUTE

Autres achats et charges externes

Loyer 5000
Entretien immobilier 350
Assurance (en pourcentage du loyer) 200
Honoraires comptables (au trimestre) 2750
Marketing & communication (en pourcentage du chiffre d'affaire) 3%
Voyages & déplacements 100
Frais bancaires 190
Vie au restaurant 100
Électricité (en pourcentage du loyer) 100
Achats fournitures de restaurant (pour chaque nouveau salarié) 100

Frais de personnel
Frais de personnel intérimaire 1700
Charges de personnels :
Rémunération
Charges partonales (en pourcentage des salaires annuels bruts) 0.44

Total coûts

EBITDA

Dotation aux amortissements et provisions

Dotations aux ammortissements sur immobilisations corporelles 1 108

EBIT / REX

Données de base & calcul du chiffre d'affaire montant mensuel

Rythme d'ouverture
Nombre total de restaurants

Chiffre d'affaire brut

Achat de MP et autres approvisionnement

Achat de matières premières stockées 1500

MARGE BRUTE
 Autres achats et charges externes

Loyer 5000
Entretien immobilier 350
Assurance (en pourcentage du loyer) 200
Honoraires comptables (au trimestre) 2750
Marketing & communication (en pourcentage du chiffre d'affaire) 3%
Voyages & déplacements 100
Frais bancaires 380
Vie au restaurant 100
Électricité (en pourcentage du loyer) 100
Achats fournitures de restaurant (pour chaque nouveau salarié) 100

Frais de personnel
Frais de personnel intérimaire 1700
Charges de personnels :
Rémunération
Charges partonales (en pourcentage des salaires annuels bruts) 0.44

Total coûts

EBITDA

Dotation aux amortissements et provisions

Dotations aux ammortissements sur immobilisations corporelles 1 108

EBIT / REX
om

Jan-2023 Feb-2023 Mar-2023 Apr-2023 May-2023

1 0 0 0 0
1 1 1 1 1

0 50 000 50 000 50 000 50 000

1 500 0 0 0 0
1 500 0 0 0 0

(1 500) 50 000 50 000 50 000 50 000

5 705 4 355 4 155 7 005 4 155

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

200 200 200 200 200
120 120 120 120 120
2 750 0 0 2 750 0
0 1 500 1 500 1 500 1 500
100 100 100 100 100
95 95 95 95 95
100 100 100 100 100
40 40 40 40 40
300 200 0 100 0

19 700 25 940 25 940 25 940 25 940

1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

12 500 16 833 16 833 16 833 16 833

5 500 7 407 7 407 7 407 7 407

26 905 30 295 30 095 32 945 30 095

(26 905) 19 705 19 905 17 055 19 905

1 108 1 108 1 108 1 108 1 108

1 108 1 108 1 108 1 108 1 108

(28 013) 18 597 18 797 15 947 18 797

Jan-2024 Feb-2024 Mar-2024 Apr-2024 May-2024

 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1

200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

14 890 11 940 12 140 14 690 12 040

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

350 350 350 350 350
200 0 200 0 200
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6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
100 100 100 100 100
190 190 190 190 190
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 0

53 422 56 542 59 422 63 262 63 262

1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

35 918 38 085 40 085 42 752 42 752

15 804 16 757 17 637 18 811 18 811

68 312 68 482 71 562 77 952 75 302

131 688 131 518 128 438 122 048 124 698

1 108 1 108 1 108 1 108 1 108

1 108 1 108 1 108 1 108 1 108

130 579 130 409 127 329 120 939 123 589

Jan-2025 Feb-2025 Mar-2025 Apr-2025 May-2025

0 0 0 0 0
1 1 1 1 1

300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
 18 080 15 230 15 230 17 980 15 230

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

350 350 350 350 350
200 200 200 200 200
2 750 0 0 2 750 0
9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
100 100 100 100 100
380 380 380 380 380
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 0 0 0 0

74 763 74 763 74 763 74 763 74 763

1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

50 738 50 738 50 738 50 738 50 738

22 325 22 325 22 325 22 325 22 325

92 843 89 993 89 993 92 743 89 993

207 157 210 007 210 007 207 257 210 007

1 108 1 108 1 108 1 108 1 108

1 108 1 108 1 108 1 108 1 108

206 049 208 899 208 899 206 149 208 899
 2023
Jun-2023 Jul-2023 Aug-2023 Sep-2023

0 0.00€ 0 0
1.00€ 1 1 1

50 000 100 000 100 000 100 000

0 0 0 0
0 0 0 0

50 000 100 000 100 000 100 000

4 455 8 405 5 655 5 755

2 000 2 000 2 000 2 000

200 200 200 200
120 120 120 120
0 2 750 0 0
1 500 3 000 3 000 3 000
100 100 100 100
95 95 95 95
100 100 100 100
40 40 40 40
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28 820 28 820 28 820 28 820

1 700 1 700 1 700 1 700

18 833 18 833 18 833 18 833

8 287 8 287 8 287 8 287

33 275 37 225 34 475 34 575

16 725 62 775 65 525 65 425

1 108 1 108 1 108 1 108

1 108 1 108 1 108 1 108

15 617 61 667 64 417 64 317

2024
Jun-2024 Jul-2024 Aug-2024 Sep-2024
 0 0 0 0
1 1 1 1

200 000 200 000 200 000 200 000

0 0 0 0
0 0 0 0

200 000 200 000 200 000 200 000

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5 000 5 000 5 000 5 000

350 350 350 350
0 200 0 200
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100 100 100 100
190 190 190 190
100 100 100 100
100 100 100 100
0 0 0 0

63 262 63 262 63 262 63 262

1 700 1 700 1 700 1 700

42 752 42 752 42 752 42 752

18 811 18 811 18 811 18 811

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124 898 121 948 124 898 124 698

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1 108 1 108 1 108 1 108

123 789 120 839 123 789 123 589

2025
Jun-2025 Jul-2025 Aug-2025 Sep-2025

0 0 0 0
1 1 1 1

300 000 300 000 300 000 300 000

0 0 0 0
0 0 0 0

300 000 300 000 300 000 300 000

 15 230 17 980 15 230 15 230

5 000 5 000 5 000 5 000

350 350 350 350
200 200 200 200
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9 000 9 000 9 000 9 000
100 100 100 100
380 380 380 380
100 100 100 100
100 100 100 100
0 0 0 0

74 763 74 763 74 763 74 763

1 700 1 700 1 700 1 700

50 738 50 738 50 738 50 738

22 325 22 325 22 325 22 325

89 993 92 743 89 993 89 993

210 007 207 257 210 007 210 007

1 108 1 108 1 108 1 108

1 108 1 108 1 108 1 108

208 899 206 149 208 899 208 899

Oct-2023 Nov-2023 Dec-2023

0 0.00€ 0.00€
1.00€ 1 1

100 000 100 000 100 000

0 0 0
0 0 0

100 000 100 000 100 000

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200 200 200
120 120 120
2 750 0 0
3 000 3 000 3 000
100 100 100
95 95 95
100 100 100
40 40 40
0 0 0

40 340 40 340 40 340

1 700 1 700 1 700

26 833 26 833 26 833

11 807 11 807 11 807

48 745 45 995 45 995

51 255 54 005 54 005

1 108 1 108 1 108

1 108 1 108 1 108

50 147 52 897 52 897

Oct-2024 Nov-2024 Dec-2024

 0 0 0
1 1 1

200 000 200 000 200 000

0 0 0
0 0 0

200 000 200 000 200 000

14 590 12 040 11 840

5 000 5 000 5 000

350 350 350
0 200 0
2 750 0 0
6 000 6 000 6 000
100 100 100
190 190 190
100 100 100
100 100 100
0 0 0

63 262 63 262 63 262

1 700 1 700 1 700

42 752 42 752 42 752

18 811 18 811 18 811

77 852 75 302 75 102

122 148 124 698 124 898

1 108 1 108 1 108

1 108 1 108 1 108

121 039 123 589 123 789

Oct-2025 Nov-2025 Dec-2025

0 0 0
1 1 1

300 000 300 000 300 000

0 0 0
0 0 0

300 000 300 000 300 000

 17 980 15 230 15 230

5 000 5 000 5 000

350 350 350
200 200 200
2 750 0 0
9 000 9 000 9 000
100 100 100
380 380 380
100 100 100
100 100 100
0 0 0

74 763 74 763 74 763

1 700 1 700 1 700

50 738 50 738 50 738

22 325 22 325 22 325

92 743 89 993 89 993

207 257 210 007 210 007

1 108 1 108 1 108

1 108 1 108 1 108

206 149 208 899 208 899

 2023

850 000

1 500
1 500

848 500

69 360

24 000
2 400
1 440
11 000
25 500
1 200
1 140
1 200
480
1 000

359 760
20 400

235 667
103 693

430 620
EBITDA MARGIN
419 380 49.34%

13 300
13 300
EBIT MARGIN
406 080 47.77%

2024
2 400 000

0
0

2 400 000

154 680

60 000
4 200
1 200
11 000
72 000
1 200
2 280
1 200
1 200
400

738 749
20 400

498 853
219 495

893 429
EBITDA MARGIN
1 506 571 62.77%

13 300
13 300
EBIT MARGIN
1 493 271 62.22%

2025

3 600 000

0
0

3 600 000
 193 860
0
60 000
4 200
2 400
11 000
108 000
1 200
4 560
1 200
1 200
100

897 151
20 400

608 855
267 896

1 091 011
EBITDA MARGIN
2 508 989 69.69%

13 300
13 300
EBIT MARGIN
2 495 689 69.32%
 Modèle réalisé sur [Link]

Nombre de bureaux
Rythme d'ouverture
Nombre total de restaurants

CHIFFRES D'AFFAIRE BRUT

TVA collectée 20%

CHIFFRES D'AFFAIRE BRUT TTC

Charges décaissées soumises à la TVA HT

Achat MP et autres approvisionnement
Achat de matières premières stockées

Autres achats et charges externes

Loyer
Entretien immobilier
Assurance (en pourcentage du loyer)
Honoraires comptables (au trimestre)
Marketing & communication (en pourcentage du chiffre d'affaire)
Voyages & déplacements
Frais bancaires
Vie au restaurant
Électricité (en pourcentage du loyer)
Achats fournitures de restaurant (pour chaque nouveau salarié)

Frais de personnel interimaire

Total des charges décaissées soumises à la TVA HT

TVA décaissée 20%

Total des charges décaissées soumises à la TVA TTC

Position TVA
Crédit TVA
Cumul TVA
Remboursement TVA
Charges de personnel
Rémunération
Charges partonales (en pourcentage des salaires annuels bruts) 0.44

Apport Initial 15000

IS (imôt sur les sociétés)
 Trésorerie fin de mois

Cumul de trésorerie

Nombre de bureaux
Rythme d'ouverture
Nombre total de restaurants

CHIFFRES D'AFFAIRE BRUT

TVA collectée 20%

CHIFFRES D'AFFAIRE BRUT TTC

Charges décaissées soumises à la TVA HT

Achat MP et autres approvisionnement
Achat de matières premières stockées

Autres achats et charges externes

Loyer
Entretien immobilier
Assurance (en pourcentage du loyer)
Honoraires comptables (au trimestre)
Marketing & communication (en pourcentage du chiffre d'affaire)
Voyages & déplacements
Frais bancaires
Vie au restaurant
Électricité (en pourcentage du loyer)
Achats fournitures de restaurant (pour chaque nouveau salarié)

Frais de personnel interimaire

Total des charges décaissées soumises à la TVA HT

TVA décaissée 20%

Total des charges décaissées soumises à la TVA TTC

Position TVA
Crédit TVA
Cumul TVA
Remboursement TVA

Charges de personnel
Rémunération
Charges partonales (en pourcentage des salaires annuels bruts)

IS (impôt sur les sociétés)

Trésorerie fin de mois

 Cumul de trésorerie

Nombre de bureaux
Rythme d'ouverture
Nombre total de restaurants

CHIFFRES D'AFFAIRE BRUT

TVA collectée 20%

CHIFFRES D'AFFAIRE BRUT TTC

Charges décaissées soumises à la TVA HT

Achat MP et autres approvisionnement
Achat de matières premières stockées

Autres achats et charges externes

Charges de la holding
Loyer
Entretien immobilier
Assurance (en pourcentage du loyer)
Honoraires comptables (au trimestre)
Marketing & communication (en pourcentage du chiffre d'affaire)
Voyages & déplacements
Frais bancaires
Vie au restaurant
Électricité (en pourcentage du loyer)
Achats fournitures de restaurant (pour chaque nouveau salarié)

Frais de personnel interimaire

Total des charges décaissées soumises à la TVA HT

TVA décaissée 20%

Total des charges décaissées soumises à la TVA TTC

Position TVA
Crédit TVA
Cumul TVA
Remboursement TVA

Charges de personnel
Rémunération
Charges partonales (en pourcentage des salaires annuels bruts)

IS (imôt sur les sociétés)

Trésorerie fin de mois

Cumul de trésorerie
m

2023
Jan-2023 Feb-2023 Mar-2023 Apr-2023 May-2023

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2024
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2025
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Oct 2025 Nov 2025 Dec 2025

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(56 064) (56 614) (56 614)

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1 543 244 1 698 146 1 853 048

 Modèle réalisé sur [Link]

Jan-2023 Feb-2023
Poste 1 4167 1 4167 1
Poste 2 4167 1 4167 1
Poste 3 4167 1 4167 1
Poste 4 0 0 0 0
Poste 5 0 0 2333 1
Poste 6 0 0 0 0
Poste 7 0 0 0 0
Poste 8 0 0 2000 1
Poste 9 0 0 0 0
Poste 10 0 0 0 0

Rémunération des salariés 12500 16833

Nombre de salarié rémunéré 3 5
Nombre de nouveaux salarié 3 2

Jan-2024 Feb-2024
Poste 1 4875 1 4875 1
Poste 2 4875 1 4875 1
Poste 3 4875 1 4875 1
Poste 4 3600 1 3600 1
Poste 5 2567 1 2567 1
Poste 6 2567 1 2567 1
Poste 7 2567 1 2567 1
Poste 8 2180 1 2180 1
Poste 9 2180 1 2180 1
Poste 10 3633 1 3633 1
Poste 11 2000 1 2000 1
Poste 12 0 0 2167 1
Poste 13 0 0 0 0
Poste 14 0 0 0 0

Rémunération des salariés 35918 38085

Nombre de salarié rémunéré 11 12
Nombre de nouveaux salarié 1 1
 Jan-2025 Feb-2025
Poste 1 5265 1 5265 1
Poste 2 5265 1 5265 1
Poste 3 5265 1 5265 1
Poste 4 3888 1 3888 1
Poste 5 2823 1 2823 1
Poste 6 2823 1 2823 1
Poste 7 2823 1 2823 1
Poste 8 2376 1 2376 1
Poste 9 2354 1 2354 1
Poste 10 3888 1 3888 1
Poste 11 2180 1 2180 1
Poste 12 2427 1 2427 1
Poste 13 2180 1 2180 1
Poste 14 3013 1 3013 1
Poste 15 4167 1 4167 1

Rémunération des salariés 50738 50738

Nombre de salarié rémunéré 15 15
Nombre de nouveaux salarié 1 0
March-2023 Apr-2023 May-2023
4167 1 4167 1 4167 1
4167 1 4167 1 4167 1.00€
4167 1 4167 1 4,167.00€ 1
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March-2024 Apr-2024 May-2024

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4875 1 4875 1 4875 1
4875 1 4875 1 4875 1
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2567 1 2567 1 2567 1
2567 1 2567 1 2567 1
2180 1 2180 1 2180 1
2180 1 2180 1 2180 1
3633 1 3633 1 3633 1
2000 1 2000 1 2000 1
2167 1 2167 1 2167 1
2000 1 2000 1 2000 1
0 0 2667 1 2667 1

40085 42752 42752

13 14 14
1 1 0
March-2025 Apr-2025 May-2025
5265 1 5265 1 5265 1
5265 1 5265 1 5265 1
5265 1 5265 1 5265 1
3888 1 3888 1 3888 1
2823 1 2823 1 2823 1
2823 1 2823 1 2823 1
2823 1 2823 1 2823 1
2376 1 2376 1 2376 1
2354 1 2354 1 2354 1
3888 1 3888 1 3888 1
2180 1 2180 1 2180 1
2427 1 2427 1 2427 1
2180 1 2180 1 2180 1
3013 1 3013 1 3013 1
4167 1 4167 1 4167 1

50738 50738 50738

15 15 15
0 0 0
 2023
June-2023 Jul-2023 August-2023
4167 1 4167 1 4167
4167 1 4167 1.00€ 4,167.00€
4167 1 4,167.00€ 1 4167
3 333 1 3 333 1.00€ 3 333
2 333 1 2 333 1 2 333
2 333 1 2 333 1 2 333
2 333 1 2 333 1 2 333
2 000 1 2 000 1 2 000
2 000 1 2 000 1 2 000
0 0 0 0 0

26833 26833 26833

9 9 9
3 0 0

2024
June-2024 Jul-2024 August-2024
4875 1 4875 1 4875
4875 1 4875 1 4875
4875 1 4875 1 4875
3600 1 3600 1 3600
2567 1 2567 1 2567
2567 1 2567 1 2567
2567 1 2567 1 2567
2180 1 2180 1 2180
2180 1 2180 1 2180
3633 1 3633 1 3633
2000 1 2000 1 2000
2167 1 2167 1 2167
2000 1 2000 1 2000
2667 1 2667 1 2667

42752 42752 42752

14 14 14
0 0 0
 2025
June-2025 Jul-2025 August-2025
5265 1 5265 1 5265
5265 1 5265 1 5265
5265 1 5265 1 5265
3888 1 3888 1 3888
2823 1 2823 1 2823
2823 1 2823 1 2823
2823 1 2823 1 2823
2376 1 2376 1 2376
2354 1 2354 1 2354
3888 1 3888 1 3888
2180 1 2180 1 2180
2427 1 2427 1 2427
2180 1 2180 1 2180
3013 1 3013 1 3013
4167 1 4167 1 4167

50738 50738 50738

15 15 15
0 0 0
 Sep-2023 Oct-2023
1 4167 1 4167 1

1 4167 1 4167 1

1 4167 1 4167 1

1 3 333 1 3 333 1

1 2 333 1 2 333 1

1 2 333 1 2 333 1

1 2 333 1 2 333 1

1 2 000 1 2 000 1

1 2 000 1 2 000 1

0 3 333 1 3 333 1

30167 30167
10 10
1 0

Sep-2024 Oct-2024
1 4875 1 4875 1

1 4875 1 4875 1

1 4875 1 4875 1

1 3600 1 3600 1

1 2567 1 2567 1

1 2567 1 2567 1

1 2567 1 2567 1

1 2180 1 2180 1

1 2180 1 2180 1

1 3633 1 3633 1

1 2000 1 2000 1

1 2167 1 2167 1

1 2000 1 2000 1

1 2667 1 2667 1

42752 42752
14 14
0 0
 Sep-2025 Oct-2025
1 5265 1 5265 1

1 5265 1 5265 1

1 5265 1 5265 1

1 3888 1 3888 1

1 2823 1 2823 1

1 2823 1 2823 1

1 2823 1 2823 1

1 2376 1 2376 1

1 2354 1 2354 1

1 3888 1 3888 1

1 2180 1 2180 1

1 2427 1 2427 1

1 2180 1 2180 1

1 3013 1 3013 1

1 4167 1 4167 1

50738 50738
15 15
0 0
Nov-2023 Dec-2023
4167 1 4167 1
4167 1 4167 1
4167 1 4167 1
3 333 1 3 333 1
2 333 1 2 333 1
2 333 1 2 333 1
2 333 1 2 333 1
2 000 1 2 000 1
2 000 1 2 000 1
3 333 1 3 333 1

30167 30167
10 10
0 0

Nov-2024 Dec-2024
4875 1 4875 1
4875 1 4875 1
4875 1 4875 1
3600 1 3600 1
2567 1 2567 1
2567 1 2567 1
2567 1 2567 1
2180 1 2180 1
2180 1 2180 1
3633 1 3633 1
2000 1 2000 1
2167 1 2167 1
2000 1 2000 1
2667 1 2667 1

42752 42752
14 14
0 0
Nov-2025 Dec-2025
5265 1 5265 1
5265 1 5265 1
5265 1 5265 1
3888 1 3888 1
2823 1 2823 1
2823 1 2823 1
2823 1 2823 1
2376 1 2376 1
2354 1 2354 1
3888 1 3888 1
2180 1 2180 1
2427 1 2427 1
2180 1 2180 1
3013 1 3013 1
4167 1 4167 1

50738 50738
15 15
0 0
 Date d'arrivée
Poste 1 1/1/2023
Poste 2 2/1/2023
Poste 3 3/1/2023
Poste 4 4/1/2023
Poste 5 5/1/2023
Poste 6 6/1/2023
Poste 7 7/1/2023
Poste 8 8/1/2023
Poste 9 9/1/2023
Poste 10 10/1/2023
Poste 11 11/1/2023
Poste 12 12/1/2023
Poste 13 1/1/2024
Poste 14 2/1/2024
Poste 15 3/1/2024
Salaire annuel brut Augment en année 2 Augment en année 3
50 000 17% 8%
50 000 17% 8%
50 000 17% 8%
40 000 8% 8%
28 000 10% 10%
28 000 10% 10%
28 000 10% 10%
24 000 9% 9%
24 000 9% 8%
40 000 9% 7%
24 000 n/a 9%
26 000 n/a 12%
24 000 n/a 9%
32 000 n/a 13%
50 000 n/a n/a
Modèle réalisé sur
Modèle réalisé sur [Link]

Hypothèses charges

Voyages & déplacements

Vie au restaurant
Achat fournitures de restaurant (pour chaque nouveau sa
montant mensuel

100
100
100
 Modèle réalisé sur 1entreprise.

Calcul amortissement des immobilisations

Immobilisation prix immo

Machine 60 000
Aménagement, travaux, permis 40 000
Equipements informatiques 2000
Mobilier 40 000
Dotations aux ammortissements sur immobilisations corporelles
lisé sur [Link]

durée montant annuel montant mensuel

5 967 81
5 8 000 667
3 333 28
10 4 000 333
1 108
Indications au cas ou vous ne savez pas sur combien de temps amortir
Amortissement sur 5 ans
Gros travaux dans locaux : 5 à 10 ans / Agencement léger : 4,5 à 5 ans
Ordinateurs : 3 à 5 ans / Logiciels : 1 à 3 ans
Mobilier : 10 ans