CAISSE
DESJARDINS DU DOMAINE-DU-ROY
Pour la période
CDE - SAG LAC ST-J-CHRLVX
841, BOUL. SAINT-JOSEPH
du 1er mars au 31 mars 2024
ROBERVAL, QC Folio
G8H 2L6 (418) 275-0182 100734 Page 1 de 2
RELEVÉ DE COMPTE
SJ 815-70004-9
FREDERIC MAS ET ANICK ROUSSEAU
533 RUE ALLARD
ROBERVAL QC G8H 3C8
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)
Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde
Solde reporté 19 750.20
1 MAR VRW Virement Interac de / DANIEL HURTADO/ 600.00 20 350.20
1 MAR VRW Virement Interac de / JOHAN REIBER T/ 850.00 21 200.20
1 MAR VRW Virement Interac de / STEPHANIE SOUC/ 765.00 21 965.20
1 MAR VRW Virement Interac de / MEGAN RACINE D/ 730.00 22 695.20
1 MAR RA Paiement / L UNIQUE 435.01 22 260.19
1 MAR IVMW Virement reçu de / BIANKA CHACHAI /Loyer 460.00 22 720.19
1 MAR IVMW Virement reçu de / JONAS ELIE DUBE /Loyer 500.00 23 220.19
1 MAR VMW Virement reçu de / CAROLE GAUTHIER /CaroleGaut 570.00 23 790.19
1 MAR IVMW Virement reçu de / NANCY LANGEVIN /loyer 570.00 24 360.19
1 MAR VFF Virement entre folios / à 100990 EOP 996.00 23 364.19
1 MAR IVFC Virement entre folios / de 70016-618202 EOP 610.00 23 974.19
1 MAR VFF Virement entre folios / de 053049 EOP 560.00 24 534.19
1 MAR VFF Virement entre folios / de 070436 EOP 530.00 25 064.19
1 MAR VRW Virement Interac de / ZACHARY LANGLA/ 510.00 25 574.19
1 MAR VAP Virement-remboursement / à PR 2 1 957.28 23 616.91
4 MAR IVMW Virement reçu de / P ACOSTA GALINDO /loyer 572.00 24 188.91
4 MAR VMW Virement reçu de / FRANCIS LAVOIE /Logement 535.00 24 723.91
4 MAR VGA Virement par guichet reçu de / PASCAL BERGERON 430.00 25 153.91
5 MAR IVGA Virement par guichet reçu de / STEPHANE GAGNON 540.00 25 693.91
7 MAR VRW Virement Interac de / PHILLIPE PELLE/ 825.00 26 518.91
7 MAR PWW Paiement facture - AccèsD Internet / HQ 91 Marcoux service 324.95 26 193.96
7 MAR PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 533 Allard 751.93 25 442.03
7 MAR PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 435 Brassard 165.32 25 276.71
7 MAR PWW Paiement facture - AccèsD Internet / HQ Scott 32.90 25 243.81
7 MAR PWW Paiement facture - AccèsD Internet / HQ 510 St-Joseph 226.59 25 017.22
7 MAR PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 433 Brassard 203.81 24 813.41
7 MAR PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 431 Brassard 158.67 24 654.74
7 MAR PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 355 Potvin 95.04 24 559.70
7 MAR PWW Paiement facture - AccèsD Internet / MasterCard world elite 1 455.69 23 104.01
7 MAR PWW Paiement facture - AccèsD Internet / Immatriculation
Frédéric 164.40 22 939.61
15 MAR RA Assurance / DESJARDINS ASS. GENERALES 1 538.28 21 401.33
18 MAR DMD Dépôt Mobile 550.00 21 951.33
18 MAR DMD Dépôt Mobile 440.00 22 391.33
18 MAR DMD Dépôt Mobile 605.00 22 996.33
18 MAR DMD Dépôt Mobile 625.00 23 621.33
18 MAR VRW Virement Interac de / REGISLAPIERRE-/ 450.00 24 071.33
20 MAR VRW Virement Interac de / VINCENT POUDRI/ 435.00 24 506.33
20 MAR VFF Virement entre folios / à 100990 EOP 2 844.00 21 662.33
CAISSE
DESJARDINS DU DOMAINE-DU-ROY
Pour la période
CDE - SAG LAC ST-J-CHRLVX
841, BOUL. SAINT-JOSEPH
du 1er mars au 31 mars 2024
ROBERVAL, QC Folio
G8H 2L6 (418) 275-0182 100734 Page 2 de 2
RELEVÉ DE COMPTE
SJ 815-70004-9
FREDERIC MAS ET ANICK ROUSSEAU
533 RUE ALLARD
ROBERVAL QC G8H 3C8
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) (SUITE)
Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde
25 MAR VNW Virement Interac à / Construction H/ 632.36 21 029.97
26 MAR VMW Virement reçu de / REJEANNE PLOURDE /Logement 465.00 21 494.97
28 MAR IVMW Virement reçu de / MARILYN BRASSARD /Avril 456.00 21 950.97
28 MAR VRW Virement Interac de / Alaura Dhanila/ 765.00 22 715.97
28 MAR IVMW Virement reçu de / NANCY LANGEVIN /loyer 570.00 23 285.97
29 MAR PWW Paiement facture - AccèsD Internet / Frédéric Mas 190.29 23 095.68
29 MAR ADM Frais d'utilisation 12.50 23 083.18
29 MAR FIX Frais fixes d'utilisation 10.95 23 072.23
COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT
Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde
CS PART DE QUALIFICATION (A)
Solde reporté 5.00
PRET
Date Code Description Intérêt Capital versé Remboursement Solde
PR 2 PRET HYPOTHECAIRE (MULTILOGEMENTS)
Solde reporté 132 759.37
1 MAR CT Remboursement automatique / de EOP: 1 957.28 $ 418.35 1 538.93 131 220.44
Date d'échéance du terme: 1er septembre 2030 Taux d'intérêt en vigueur: 2.690 % l'an Taux de crédit: 3.969 % l'an, incluant l'assur. vie et inv.
SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION
Période Frais avant Frais au Frais
Compte Bonification ¹
du au bonification compte (ADM) fixes ² (FIX)
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) 1 MAR 31 MAR 12.50 - 0.00 = 12.50 10.95
2-EOP au 31 MAR: Forfait = 10.95 $
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