CAISSE
DESJARDINS DU DOMAINE-DU-ROY
Pour la période
CDE - SAG LAC ST-J-CHRLVX
841, BOUL. SAINT-JOSEPH
du 1er juin au 30 juin 2024
ROBERVAL, QC Folio
G8H 2L6 (418) 275-0182 100734 Page 1 de 2
RELEVÉ DE COMPTE
SJ 815-70004-9
FREDERIC MAS ET ANICK ROUSSEAU
533 RUE ALLARD
ROBERVAL QC G8H 3C8
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)
Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde
Solde reporté 11 894.98
3 JUN VMW Virement reçu de / CAROLE GAUTHIER /CaroleGaut 570.00 12 464.98
3 JUN IVMW Virement reçu de / JONAS ELIE DUBE /Loyer 500.00 12 964.98
3 JUN VRW Virement Interac de / Jairo Alfonso / 565.00 13 529.98
3 JUN VRW Virement Interac de / PHILLIPE PELLE/ 825.00 14 354.98
3 JUN RIS Ristourne 91.98 14 446.96
3 JUN VRW Virement Interac de / ALYSSON GINGRA/ 500.00 14 946.96
3 JUN RA Paiement / L UNIQUE 435.01 14 511.95
3 JUN VFF Virement entre folios / à 100990 EOP 996.00 13 515.95
3 JUN VFF Virement entre folios / de 070641 EOP 530.00 14 045.95
3 JUN IVFC Virement entre folios / de 70016-618202 EOP 610.00 14 655.95
3 JUN VFF Virement entre folios / de 053049 EOP 560.00 15 215.95
3 JUN VAP Virement-remboursement / à PR 2 1 957.28 13 258.67
4 JUN VMW Virement reçu de / FRANCIS LAVOIE /Logement 535.00 13 793.67
5 JUN PWW Paiement facture - AccèsD Internet / MasterCard world elite 6 370.12 7 423.55
5 JUN VNW Virement Interac à / Russel Martel / 350.00 7 073.55
6 JUN VRW Virement Interac de / STEPHANIE SOUC/ 765.00 7 838.55
7 JUN IVMW Virement reçu de / NANCY LANGEVIN /loyer 570.00 8 408.55
10 JUN VRW Virement Interac de / ALEXANDRE GARI/ 900.00 9 308.55
10 JUN VNW Virement Interac à / Tremblay-Raiff/ 201.33 9 107.22
11 JUN DCN Chèque no 413 402.41 8 704.81
13 JUN VGA Virement par guichet reçu de / PASCAL BERGERON 450.00 9 154.81
17 JUN RA Assurance / DESJARDINS ASS. GENERALES 1 662.73 7 492.08
19 JUN PWW Paiement facture - AccèsD Internet / Frédéric Mas 372.54 7 119.54
19 JUN PWW Paiement facture - AccèsD Internet / Frédéric Mas 372.54 6 747.00
19 JUN PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 433 Brassard 90.44 6 656.56
19 JUN PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 431 Brassard 131.68 6 524.88
19 JUN PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 560 Scott 38.80 6 486.08
19 JUN PWW Paiement facture - AccèsD Internet / HQ 1100 St-Joseph 120.67 6 365.41
19 JUN PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 560 ave Roberval 33.16 6 332.25
20 JUN VRW Virement Interac de / CHRISTIAN CODE/ 765.00 7 097.25
20 JUN VFF Virement entre folios / à 100990 EOP 2 844.00 4 253.25
25 JUN VRW Virement Interac de / Alaura Dhanila/ 765.00 5 018.25
26 JUN VMW Virement reçu de / REJEANNE PLOURDE /Logement 488.00 5 506.25
26 JUN VNW Annulation - Virement Interac à / FREDERIC MAS E/ 480.00 5 986.25
27 JUN VRW Virement Interac de / AUDREY-ANN RON/ 1 250.00 7 236.25
28 JUN IVMW Virement reçu de / BIANKA CHACHAI /Loyer 490.00 7 726.25
28 JUN VGA Virement par guichet reçu de / STEPHANE GAGNON 535.00 8 261.25
28 JUN VRW Virement Interac de / SIMPLICE NJOKM/ 675.00 8 936.25
CAISSE
DESJARDINS DU DOMAINE-DU-ROY
Pour la période
CDE - SAG LAC ST-J-CHRLVX
841, BOUL. SAINT-JOSEPH
du 1er juin au 30 juin 2024
ROBERVAL, QC Folio
G8H 2L6 (418) 275-0182 100734 Page 2 de 2
RELEVÉ DE COMPTE
SJ 815-70004-9
FREDERIC MAS ET ANICK ROUSSEAU
533 RUE ALLARD
ROBERVAL QC G8H 3C8
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) (SUITE)
Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde
28 JUN DMD Dépôt Mobile 625.00 9 561.25
28 JUN DMD Dépôt Mobile 440.00 10 001.25
28 JUN DMD Dépôt Mobile 550.00 10 551.25
28 JUN VRW Virement Interac de / AMENALLAH TRAB/ 675.00 11 226.25
28 JUN ADM Frais d'utilisation 12.50 11 213.75
28 JUN FIX Frais fixes d'utilisation 10.95 11 202.80
COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT
Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde
CS PART DE QUALIFICATION (A)
Solde reporté 5.00
PRET
Date Code Description Intérêt Capital versé Remboursement Solde
PR 2 PRET HYPOTHECAIRE (MULTILOGEMENTS)
Solde reporté 128 170.78
3 JUN CT Remboursement automatique / de EOP: 1 957.28 $ 431.79 1 525.49 126 645.29
Date d'échéance du terme: 1er septembre 2030 Taux d'intérêt en vigueur: 2.690 % l'an Taux de crédit: 3.969 % l'an, incluant l'assur. vie et inv.
SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION
Période Frais avant Frais au Frais
Compte Bonification ¹
du au bonification compte (ADM) fixes ² (FIX)
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) 1 JUN 30 JUN 12.50 - 0.00 = 12.50 10.95
2-EOP au 30 JUN: Forfait = 10.95 $
Aviser votre caisse de tout changement d'adresse.
Veuillez vérifier ce relevé et informer la caisse de toute erreur ou omission.
