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Le relevé de compte pour Frederic Mas et Anick Rousseau couvre la période du 1er au 31 mai 2024, avec un solde initial de 15 753,31 $ et des transactions variées incluant des virements, dépôts et paiements de factures. À la fin de la période, le solde est de 11 894,98 $, après déductions des frais d'utilisation. Le document inclut également des informations sur un prêt hypothécaire avec un solde restant de 128 170,78 $.

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Le relevé de compte pour Frederic Mas et Anick Rousseau couvre la période du 1er au 31 mai 2024, avec un solde initial de 15 753,31 $ et des transactions variées incluant des virements, dépôts et paiements de factures. À la fin de la période, le solde est de 11 894,98 $, après déductions des frais d'utilisation. Le document inclut également des informations sur un prêt hypothécaire avec un solde restant de 128 170,78 $.

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CAISSE

DESJARDINS DU DOMAINE-DU-ROY
Pour la période
CDE - SAG LAC ST-J-CHRLVX
841, BOUL. SAINT-JOSEPH
du 1er mai au 31 mai 2024
ROBERVAL, QC Folio
G8H 2L6 (418) 275-0182 100734 Page 1 de 3

RELEVÉ DE COMPTE

SJ 815-70004-9

FREDERIC MAS ET ANICK ROUSSEAU


533 RUE ALLARD
ROBERVAL QC G8H 3C8

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)


Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde
Solde reporté 15 753.31
1 MAI VRW Virement Interac de / DANIEL HURTADO/ 600.00 16 353.31
1 MAI IVMW Virement reçu de / BIANKA CHACHAI /Loyer 460.00 16 813.31
1 MAI CT Dépôt divers au comptoir 45 000.00 61 813.31
1 MAI VIM Virement manuel 45 000.00 16 813.31
1 MAI VRW Virement Interac de / STEPHANIE SOUC/ 765.00 17 578.31
1 MAI IVMW Virement reçu de / PHILIPPE CONNELLY / 470.00 18 048.31
1 MAI VWW Virement - AccèsD Internet / à 065667 EOP 2 000.00 16 048.31
1 MAI RA Paiement / L UNIQUE 435.01 15 613.30
1 MAI VMW Virement reçu de / CAROLE GAUTHIER /CaroleGaut 570.00 16 183.30
1 MAI VGA Virement par guichet reçu de / PASCAL BERGERON 430.00 16 613.30
1 MAI VFF Virement entre folios / à 100990 EOP 996.00 15 617.30
1 MAI VFF Virement entre folios / de 070641 EOP 530.00 16 147.30
1 MAI IVFC Virement entre folios / de 70016-618202 EOP 610.00 16 757.30
1 MAI VFF Virement entre folios / de 053049 EOP 560.00 17 317.30
1 MAI IVMW Virement reçu de / JONAS ELIE DUBE /Loyer 500.00 17 817.30
1 MAI IVMW Virement reçu de / P ACOSTA GALINDO /loyer 572.00 18 389.30
1 MAI VRW Virement Interac de / ALYSSON GINGRA/ 500.00 18 889.30
1 MAI VAP Virement-remboursement / à PR 2 1 957.28 16 932.02
2 MAI VRW Virement Interac de / Jairo Alfonso / 565.00 17 497.02
3 MAI VRW Virement Interac de / JOHAN REIBER T/ 1 200.00 18 697.02
3 MAI VGA Virement par guichet reçu de / STEPHANE GAGNON 535.00 19 232.02
3 MAI IVMW Virement reçu de / NANCY LANGEVIN /loyer 570.00 19 802.02
6 MAI PWW Paiement facture - AccèsD Internet / MasterCard world elite 4 984.73 14 817.29
6 MAI VMW Virement reçu de / FRANCIS LAVOIE /Logement 535.00 15 352.29
8 MAI DMD Dépôt Mobile 625.00 15 977.29
8 MAI DMD Dépôt Mobile 440.00 16 417.29
8 MAI DMD Dépôt Mobile 550.00 16 967.29
8 MAI VRW Virement Interac de / ALEXANDRE GARI/ 900.00 17 867.29
8 MAI PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 433 Brassard 231.83 17 635.46
8 MAI PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 431 Brassard 102.25 17 533.21
8 MAI PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 558 Scott 48.32 17 484.89
8 MAI PWW Paiement facture - AccèsD Internet / HQ 510 St-Joseph 164.07 17 320.82
8 MAI PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 435 Brassard 133.50 17 187.32
8 MAI PWW Paiement facture - AccèsD Internet / HQ Scott 31.19 17 156.13
8 MAI PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 533 Allard 487.20 16 668.93
8 MAI PWW Paiement facture - AccèsD Internet / HQ 91 Marcoux service 124.65 16 544.28
9 MAI VRW Virement Interac de / CHRISTIAN CODE/ 200.00 16 744.28
14 MAI PWW Paiement facture - AccèsD Internet / Frédéric Mas 182.25 16 562.03
15 MAI RA Assurance / DESJARDINS ASS. GENERALES 1 579.60 14 982.43
CAISSE
DESJARDINS DU DOMAINE-DU-ROY
Pour la période
CDE - SAG LAC ST-J-CHRLVX
841, BOUL. SAINT-JOSEPH
du 1er mai au 31 mai 2024
ROBERVAL, QC Folio
G8H 2L6 (418) 275-0182 100734 Page 2 de 3

RELEVÉ DE COMPTE

SJ 815-70004-9

FREDERIC MAS ET ANICK ROUSSEAU


533 RUE ALLARD
ROBERVAL QC G8H 3C8

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) (SUITE)


Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde
15 MAI DCN Chèque no 408 6 455.85 8 526.58
16 MAI VRW Virement Interac de / PHILLIPE PELLE/ 825.00 9 351.58
16 MAI DCN Chèque no 409 402.41 8 949.17
20 MAI VRW Virement Interac de / 9321-5549 QUEB/ 450.00 9 399.17
20 MAI VFF Virement entre folios / à 100990 EOP 2 844.00 6 555.17
27 MAI VNW Virement Interac à / Russel Martel / 480.00 6 075.17
27 MAI VRW Virement Interac de / Alaura Dhanila/ 765.00 6 840.17
27 MAI DCN Chèque no 411 1 414.19 5 425.98
28 MAI VNW Virement Interac à / Russel Martel / 480.00 4 945.98
28 MAI VRW Virement Interac de / MEGAN RACINE D/ 730.00 5 675.98
29 MAI VMW Virement reçu de / REJEANNE PLOURDE /Logement 465.00 6 140.98
30 MAI VRW Virement Interac de / YVES MUCKLE / 613.00 6 753.98
30 MAI IVMW Virement reçu de / MARILYN BRASSARD /juin 456.00 7 209.98
30 MAI VWW Virement - AccèsD Internet / à 100990 EOP 1 600.00 5 609.98
31 MAI VRW Virement Interac de / AMENALLAH TRAB/ 675.00 6 284.98
31 MAI IVMW Virement reçu de / BIANKA CHACHAI /Loyer 460.00 6 744.98
31 MAI IVMW Virement reçu de / SABRINA OUELLET /Appart 525.00 7 269.98
31 MAI VRW Virement Interac de / AUDREY-ANN RON/ 1 250.00 8 519.98
31 MAI DCN Chèque no 412 919.80 7 600.18
31 MAI IVMW Virement reçu de / P ACOSTA GALINDO /loyer 572.00 8 172.18
31 MAI VGA Virement par guichet reçu de / STEPHANE GAGNON 535.00 8 707.18
31 MAI VRW Virement Interac de / JOHAN REIBER T/ 1 200.00 9 907.18
31 MAI VRW Virement Interac de / SIMPLICE NJOKM/ 650.00 10 557.18
31 MAI VRW Virement Interac de / DANIEL HURTADO/ 600.00 11 157.18
31 MAI VRW Virement Interac de / PATRICK GOULET/ 780.00 11 937.18
31 MAI ADM Frais d'utilisation 31.25 11 905.93
31 MAI FIX Frais fixes d'utilisation 10.95 11 894.98

COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT


Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

CS PART DE QUALIFICATION (A)


Solde reporté 5.00
CAISSE
DESJARDINS DU DOMAINE-DU-ROY
Pour la période
CDE - SAG LAC ST-J-CHRLVX
841, BOUL. SAINT-JOSEPH
du 1er mai au 31 mai 2024
ROBERVAL, QC Folio
G8H 2L6 (418) 275-0182 100734 Page 3 de 3

RELEVÉ DE COMPTE

SJ 815-70004-9

FREDERIC MAS ET ANICK ROUSSEAU


533 RUE ALLARD
ROBERVAL QC G8H 3C8

PRET
Date Code Description Intérêt Capital versé Remboursement Solde

PR 2 PRET HYPOTHECAIRE (MULTILOGEMENTS)


Solde reporté 129 705.22
1 MAI VER Versement d'un prêt 45 000.00 174 705.22
1 MAI REM Remboursement: 45 000.00 $ 45 000.00 129 705.22
1 MAI CT Remboursement automatique / de EOP: 1 957.28 $ 422.84 1 534.44 128 170.78
Date d'échéance du terme: 1er septembre 2030 Taux d'intérêt en vigueur: 2.690 % l'an Taux de crédit: 3.969 % l'an, incluant l'assur. vie et inv.

SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION


Période Frais avant Frais au Frais
Compte Bonification ¹
du au bonification compte (ADM) fixes ² (FIX)
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) 1 MAI 31 MAI 31.25 - 0.00 = 31.25 10.95
2-EOP au 31 MAI: Forfait = 10.95 $

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