CAISSE
DESJARDINS DU DOMAINE-DU-ROY
Pour la période
CDE - SAG LAC ST-J-CHRLVX
841, BOUL. SAINT-JOSEPH
du 1er juillet au 31 juillet 2024
ROBERVAL, QC Folio
G8H 2L6 (418) 275-0182 100734 Page 1 de 2
RELEVÉ DE COMPTE
SJ 815-70004-9
FREDERIC MAS ET ANICK ROUSSEAU
533 RUE ALLARD
ROBERVAL QC G8H 3C8
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)
Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde
Solde reporté 11 202.80
1 JUL IVMW Virement reçu de / MARILYN BRASSARD /juillet 480.00 11 682.80
1 JUL IVMW Virement reçu de / SABRINA OUELLET /Appart 555.00 12 237.80
1 JUL VRW Virement Interac de / YVES MUCKLE / 645.00 12 882.80
1 JUL VRW Virement Interac de / DANIEL HURTADO/ 630.00 13 512.80
1 JUL VRW Virement Interac de / MEGAN RACINE D/ 765.00 14 277.80
1 JUL VMW Virement reçu de / CAROLE GAUTHIER /CaroleGaut 570.00 14 847.80
1 JUL VRW Virement Interac de / ALEXANDRE GARI/ 900.00 15 747.80
1 JUL VFF Virement entre folios / à 100990 EOP 996.00 14 751.80
1 JUL VFF Virement entre folios / de 070641 EOP 560.00 15 311.80
1 JUL IVFC Virement entre folios / de 70016-618202 EOP 640.00 15 951.80
1 JUL VFF Virement entre folios / de 053049 EOP 560.00 16 511.80
1 JUL VGA Virement par guichet reçu de / PASCAL BERGERON 450.00 16 961.80
1 JUL IVMW Virement reçu de / JONAS ELIE DUBE /Loyer 530.00 17 491.80
1 JUL VRW Virement Interac de / Hotel manoir r/ 810.00 18 301.80
1 JUL VAP Virement-remboursement / à PR 2 1 957.28 16 344.52
2 JUL VRW Virement Interac de / ALYSSON GINGRA/ 530.00 16 874.52
2 JUL IVMW Virement reçu de / PHILIPPE CONNELLY / 500.00 17 374.52
2 JUL PWW Paiement facture - AccèsD Internet / HQ 91 Marcoux service 36.20 17 338.32
2 JUL PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 533 Allard 215.87 17 122.45
2 JUL PWW Paiement facture - AccèsD Internet / HQ 510 St-Joseph 53.55 17 068.90
2 JUL PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 435 Brassard 99.17 16 969.73
2 JUL PWW Paiement facture - AccèsD Internet / HQ Scott 30.04 16 939.69
2 JUL RA Paiement / L UNIQUE 435.01 16 504.68
4 JUL VRW Virement Interac de / CHRISTIAN CODE/ 600.00 17 104.68
4 JUL VRW Virement Interac de / STEPHANIE SOUC/ 765.00 17 869.68
4 JUL PWW Paiement facture - AccèsD Internet / 558 Scott 69.28 17 800.40
4 JUL VMW Virement reçu de / FRANCIS LAVOIE /Logement 535.00 18 335.40
5 JUL VRW Virement Interac de / PATRICK GOULET/ 780.00 19 115.40
5 JUL VRW Virement Interac de / REGISLAPIERRE-/ 450.00 19 565.40
8 JUL PWW Paiement facture - AccèsD Internet / MasterCard world elite 6 020.95 13 544.45
9 JUL VRW Virement Interac de / JOHAN REIBER T/ 1 200.00 14 744.45
15 JUL RA Assurance / DESJARDINS ASS. GENERALES 1 662.90 13 081.55
18 JUL VRW Virement Interac de / CHRISTIAN CODE/ 500.00 13 581.55
19 JUL VRW Virement Interac de / PHILLIPE PELLE/ 825.00 14 406.55
22 JUL DMD Dépôt Mobile 650.00 15 056.55
22 JUL DMD Dépôt Mobile 465.00 15 521.55
22 JUL DMD Dépôt Mobile 580.00 16 101.55
22 JUL DSL Dépôt au comptoir 30.00 16 131.55
22 JUL VFF Virement entre folios / à 100990 EOP 2 844.00 13 287.55
CAISSE
DESJARDINS DU DOMAINE-DU-ROY
Pour la période
CDE - SAG LAC ST-J-CHRLVX
841, BOUL. SAINT-JOSEPH
du 1er juillet au 31 juillet 2024
ROBERVAL, QC Folio
G8H 2L6 (418) 275-0182 100734 Page 2 de 2
RELEVÉ DE COMPTE
SJ 815-70004-9
FREDERIC MAS ET ANICK ROUSSEAU
533 RUE ALLARD
ROBERVAL QC G8H 3C8
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) (SUITE)
Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde
23 JUL IVMW Virement reçu de / NANCY LANGEVIN /loyer 590.00 13 877.55
23 JUL DI Dépôt direct / CARREFOUR DU CAMION 2 150.00 16 027.55
24 JUL VNW Virement Interac à / Russel Martel / 320.00 15 707.55
25 JUL VGA Virement par guichet reçu de / PASCAL BERGERON 465.00 16 172.55
26 JUL DCN Chèque no 414 189.70 15 982.85
29 JUL VMW Virement reçu de / REJEANNE PLOURDE /Logement 488.00 16 470.85
30 JUL VRW Virement Interac de / MEGAN RACINE D/ 765.00 17 235.85
30 JUL IVMW Virement reçu de / SABRINA OUELLET /Appart 555.00 17 790.85
31 JUL VRW Virement Interac de / YVES MUCKLE / 645.00 18 435.85
31 JUL VRW Virement Interac de / AMENALLAH TRAB/ 675.00 19 110.85
31 JUL VRW Virement Interac de / AUDREY-ANN RON/ 1 250.00 20 360.85
31 JUL IVMW Virement reçu de / MARILYN BRASSARD /Aout 480.00 20 840.85
31 JUL ADM Frais d'utilisation 21.25 20 819.60
31 JUL FIX Frais fixes d'utilisation 10.95 20 808.65
COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT
Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde
CS PART DE QUALIFICATION (A)
Solde reporté 5.00
PRET
Date Code Description Intérêt Capital versé Remboursement Solde
PR 2 PRET HYPOTHECAIRE (MULTILOGEMENTS)
Solde reporté 126 645.29
1 JUL CT Remboursement automatique / de EOP: 1 957.28 $ 412.86 1 544.42 125 100.87
Date d'échéance du terme: 1er septembre 2030 Taux d'intérêt en vigueur: 2.690 % l'an Taux de crédit: 3.969 % l'an, incluant l'assur. vie et inv.
SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION
Période Frais avant Frais au Frais
Compte Bonification ¹
du au bonification compte (ADM) fixes ² (FIX)
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) 1 JUL 31 JUL 21.25 - 0.00 = 21.25 10.95
2-EOP au 31 JUL: Forfait = 10.95 $
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