LA CAISEE

DATE ENTREE MOTIF SORTIE MOTIF MODE PAIEMENT

4/6/2023 500.00 DH Alumentation de caisse ESPECE
3/26/2023 150.00 DH Réparation pompe de puits ESPECE
4/17/2023 76.00 DH Cable ESPECE
4/17/2023 100.00 DH Réparation pompe de puits ESPECE
5/4/2023 1,500.00 DH Alumentation de caisse ESPECE
5/12/2023 100.00 DH Robinet+poignet ESPECE
5/17/2023 800.00 DH Les tableaux d'affichage ESPECE
5/17/2023 58.00 DH Charpentier ESPECE
5/19/2023 100.00 DH Tapis d'entrée de bureau ESPECE
6/6/2023 2,000.00 DH Alumentation de caisse 1,976.68 DH Paiement la rak ESPECE
6/7/2023 10.00 DH Fil ESPECE
6/22/2023 54.00 DH les paniers pour les caniveaux ESPECE
6/23/2023 25.00 DH terminus 2D ESPECE
6/27/2023 80.00 DH Réparation porte sous - sol ESPECE
7/18/2023 160.00 DH Les poubelles ESPECE
/07/2023 300.00 DH Réparation d'ascenseur ESPECE
7/27/2023 10.00 DH La teinte ESPECE
8/1/2023 500.00 DH Alumentation de caisse ESPECE
8/9/2023 100.00 DH Soudeur ESPECE
8/9/2023 10.00 DH anti-calcaire ESPECE
Les cotisation: 1800DH
B2/14 ; 3600DH B2/10 ;
8/10/2023 12,600.00 DH 3600DH B1/06 ; 3600DH
ESPECE
B2/20
8/10/2023 4,600.00 DH Paiement la rak ESPECE
8/11/2023 3,200.00 DH La carte d ascenseur ESPECE
8/16/2023 250.00 DH Minuterie + les lampes ESPECE
8/17/2023 100.00 DH électricien ESPECE
8/22/2023 800.00 DH VVF Opérateur pour l'ascenseur ESPECE
8/22/2023 600.00 DH technicien ESPECE
31/09/2023 25.00 DH Robinet ESPECE
9/15/2023 3,600.00 DH Cotisation: B 4/05 ESPECE
9/16/2023 260.00 DH Un panier +les poubelles ESPECE
9/20/2023 2,550.00 DH Paiement la rak ESPECE
9/23/2023 18.00 DH Visible ESPECE
9/25/2023 90.00 DH Les lampes ESPECE
9/26/2023 3,600.00 DH Cotisation:B 1/05 ESPECE
9/26/2023 315.87 DH Paiement WIFI ESPECE
10/3/2023 180.00 DH Serrures des portes terrasse ESPECE
Cotisation:900 DH B3/10 ;
10/3/2023 1,800.00 DH 900 DH B3/15
ESPECE

10/9/2023 3,600.00 DH Cotisation:B3/12 ESPECE

10/10/2023 3,600.00 DH Cotisation:B1/08 ESPECE
10/14/2023 7.00 DH les vis ESPECE
10/15/2023 200.00 DH les copies ESPECE
10/16/2023 249.00 DH Paiement WIFI ESPECE
10/17/2023 15.00 DH douliant ESPECE
10/17/2023 9.00 DH Pinceau ESPECE
10/18/2023 1,800.00 DH Cotisation:B1/11 ESPECE
10/19/2023 2,485.00 DH Paiement la rak ESPECE
10/20/2023 1,800.00 DH Entretien ascenseur ESPECE
10/22/2023 10.00 DH lampe ESPECE
10/25/2023 2,000.00 DH 1 Panneau signalisation ESPECE
11/1/2023 200.00 DH un ronge et cable de PC ESPECE
11/7/2023 45.00 DH peinture ESPECE
11/7/2023 15.00 DH douliant ESPECE
11/9/2023 430.00 DH Les tapis pour les portes imm ESPECE
11/10/2023 3,012.86 DH Paiement la rak ESPECE
11/10/2023 600.00 DH Cotisation B2/23 ESPECE
11/12/2023 30.00 DH droguerie ESPECE
11/13/2023 15.00 DH douliant ESPECE
11/16/2023 249.00 DH Paiement WIFI ESPECE
11/22/2023 85.00 DH Dératisation ESPECE
11/25/2023 1,800.00 DH Entretien ascenseur ESPECE
11/29/2023 300.00 DH Cotisation B2/23 ESPECE
12/5/2023 1,200.00 DH Cotisation B2/05 ESPECE
12/8/2023 2,106.59 DH Paiement la rak ESPECE
12/14/2023 143.00 DH Cable pour caméra ESPECE
12/14/2023 200.00 DH Charpentier pour réparation portes ESPECE
12/14/2023 200.00 DH électricien ESPECE
12/15/2023 140.00 DH Sable + plante ESPECE
12/16/2023 249.00 DH Paiement WIFI ESPECE
12/19/2023 100.00 DH Soudeur ESPECE
12/28/2023 300.00 DH Cotisation B2/23 ESPECE
12/29/2023 100.00 DH copies ESPECE
1/2/2024 120.00 DH Canon et poignet ESPECE
1/9/2024 150.00 DH Panneau ESPECE
1/10/2024 300.00 DH Cotisation B2/19 ESPECE
1/10/2024 175.00 DH Les lampes et silicone ESPECE
1/19/2024 97.00 DH droguerie ESPECE
1/20/2024 1,800.00 DH Cotisation B2/17 ESPECE
1/22/2024 1,685.71 DH Paiement la rak ESPECE
1/24/2024 3,600.00 DH Cotisation B2/08 ESPECE
1/24/2024 1,800.00 DH Entretien ascenseur ESPECE
1/25/2024 3,600.00 DH Cotisation B2/06 ESPECE
1/25/2024 249.00 DH Paiement WIFI ESPECE
1/25/2024 350.00 DH Soudeur pour pannaux ESPECE
1/25/2024 60.00 DH Les pots ESPECE
1/29/2024 45.00 DH Copies les clés ESPECE
1/29/2024 200.00 DH Réparation de moteur de porte garage ESPECE
1/30/2024 150.00 DH éléctricien ESPECE
1/30/2024 150.00 DH Soudeur ESPECE
2/1/2024 3,000.00 DH La carte mére de porte garage ESPECE
2/3/2024 1,800.00 DH Cotisation B2/17 ESPECE
2/5/2024 100.00 DH Réparation porte principal ESPECE
2/6/2024 140.00 DH Les lampes ESPECE
2/14/2024 1,414.70 DH Paiement la rak ESPECE
2/15/2024 1,200.00 DH Changement moteur de garage ESPECE
2/17/2024 1,800.00 DH Entretien ascenseur ESPECE
2/19/2024 150.00 DH éléctricien ESPECE
Cotisation B2/23 B2/14 B3/10
2/23/2024 3,300.00 DH B3/15 600DH B2/04
ESPECE

2/27/2024 250.00 DH Paiement WIFI ESPECE

Réparation porte garage (soudeur et
2/27/2024 800.00 DH ESPECE
téchnicien)
2/28/2024 1,080.00 DH extincteurs ESPECE
2/29/2024 1,200.00 DH Cotisation B3/10 B3/15 ESPECE
3/7/2024 3,600.00 DH encaissement ( banque) ESPECE
3/18/2024 1,756.45 DH Paiement la rak ESPECE
3/23/2024 2,600.00 DH Cotisation B2/3 ESPECE
3/23/2024 400.00 DH électricien ESPECE
3/23/2024 200.00 DH Traitement ESPECE
3/25/2024 2,000.00 DH encaissement ( banque) ESPECE
3/27/2024 1,600.00 DH Encaisement ( banque) ESPECE
3/27/2024 249.00 DH Paiement WIFI ESPECE
3/28/2024 600.00 DH Cotisation B2/23 1,800.00 DH Entretien ascenseur ESPECE
4/3/2024 1,800.00 DH Cotisation B3/10 et 15 300.00 DH Traitement d espace vert ESPECE
4/5/2024 300.00 DH Cotisation B2/13 ESPECE
4/10/2024 56.00 DH droguerie
4/15/2024 200.00 DH Soudeur ESPECE
4/15/2024 33.00 DH insecticide ESPECE
4/15/2024 315.00 DH droguerie (teinture) ESPECE
4/16/2024 116.00 DH droguerie ESPECE
4/19/2024 100.00 DH Copie ESPECE
4/22/2024 1,380.25 DH Paiement la rak ESPECE
4/24/2024 87.00 DH droguerie ESPECE
4/26/2024 125.00 DH droguerie ESPECE
4/29/2024 80.00 DH droguerie ESPECE
5/2/2024 1,800.00 DH Cotisation B4/10
5/2/2024 120.00 DH poigneé ESPECE
5/2/2024 400.00 DH Réparation porte garage ESPECE
5/2/2024 300.00 DH peinture ESPECE
5/3/2024 249.00 DH Paiement WIFI ESPECE
5/3/2024 300.00 DH Gateaux ESPECE
5/4/2024 80.00 DH ESPECE
5/4/2024 240.00 DH Traiteur ESPECE
5/8/2024 3,600.00 DH Cotisation B3/05
5/10/2024 600.00 DH Huissier ESPECE
5/13/2024 1,500.00 DH Cotisation B2/MAG 02et 03
5/13/2024 1,454.91 DH Paiement la rak ESPECE
5/14/2024 215.00 DH Les spots ESPECE
Cotisation B2/11 et B2/09 et
5/18/2024 6,000.00 DH B2/13
5/18/2024 140.00 DH Copie ESPECE
5/20/2024 1,800.00 DH Cotisaton B2/07
5/20/2024 350.00 DH Les pots ESPECE
5/22/2024 3,600.00 DH Cotisation B4/14
5/22/2024 5,500.00 DH Versement à la banque ESPECE
5/23/2024 300.00 DH les plantes ESPECE
5/24/2024 7,200.00 DH Cotisation B3/21 et 22
5/24/2024 7,200.00 DH Versement à la banque ESPECE
5/24/2024 249.00 DH Paiement WIFI ESPECE
5/26/2024 65.00 DH Copie ESPECE
5/28/2024 1,800.00 DH Entretien ascenseur ESPECE
5/29/2024 3,600.00 DH Cotisation B1/14 et B1/11
5/30/2024 3,600.00 DH Cotisation B2/24
5/30/2024 1,800.00 DH Versement à la banque ESPECE
5/30/2024 4,000.00 DH Alumentation de caisse
6/3/2024 3,600.00 DH COTISATION B3/7
6/4/2024 3,600.00 DH Versement à la banque ESPECE
6/5/2024 600.00 DH Cotisation B2/05
6/7/2024 1,800.00 DH Cotisation B1/15
6/8/2024 1,800.00 DH Cotisation B4/11
6/11/2024 1,458.16 DH Paiement la rak ESPECE
6/11/2024 300.00 DH Soudeur pour étoile ESPECE
6/11/2024 200.00 DH éléctricien ESPECE
6/12/2024 250.00 DH drougerie ESPECE
6/13/2024 67.00 DH Copie ESPECE
6/14/2024 500.00 DH Huissier ESPECE
6/26/2024 249.00 DH Paiement WIFI ESPECE
6/27/2024 3,600.00 DH Cotisation B2/21 et B4/28
6/28/2024 5,600.00 DH Versement à la banque ESPECE
7/1/2024 3,600.00 DH Cotisation B2/15
7/2/2024 1,800.00 DH Cotisation B2/09
7/2/2024 63.00 DH ESPECE
7/3/2024 1,200.00 DH Cotisation B3/10 et 15
7/3/2024 2,400.00 DH Entretien ascenseur ESPECE
7/3/2024 2,000.00 DH Versement à la banque ESPECE
7/4/2024 3,600.00 DH Cotisation B4/17 et B2/14
7/4/2024 2,000.00 DH Versement à la banque ESPECE
7/5/2024 300.00 DH Cotisation B4/21
7/9/2024 80.00 DH Droguerie ESPECE
7/10/2024 250.00 DH Cotisation B2/MAG06
7/11/2024 5,800.00 DH Versement à la banque ESPECE
7/11/2024 50.00 DH Spot ESPECE
Cotisation B2/05 et
7/12/2024 4,900.00 DH B2/MAG01 et B3/11
7/12/2024 1,620.37 DH Paiement la rak ESPECE
7/12/2024 250.00 DH 2D ESPECE
7/12/2024 80.00 DH Droguerie ESPECE
7/12/2024 362.00 DH Droguerie ESPECE
7/17/2024 1,000.00 DH Motour et réparation de porte garage ESPECE
7/19/2024 135.00 DH Les lampes ESPECE
7/19/2024 65.00 DH Robinet ESPECE
7/19/2024 200.00 DH éléctricien ESPECE
7/19/2024 300.00 DH Dératisation ESPECE
7/23/2024 3,600.00 DH Cotisation B3/18
7/24/2024 8,000.00 DH Versement à la banque ESPECE
7/25/2024 249.00 DH Paiment WIFI ESPECE
7/26/2024 2,000.00 DH Versement à la banque ESPECE
Cotisation B2/23 et
7/29/2024 1,400.00 DH B2/MAG04
8/3/2024 2,400.00 DH Entretien ascenseur ESPECE
8/6/2024 4,200.00 DH Cotisation B2/10 et B2/13
8/8/2024 3,600.00 DH Versement à la banque ESPECE
8/12/2024 3,600.00 DH Cotisation B4/20
8/15/2024 3,600.00 DH Cotisation B4/27 1,716.65 DH Paiement la rak ESPECE
8/17/2024 3,600.00 DH Cotisation B1/06
8/17/2024 20.00 DH Les copies ESPECE
8/19/2024 3,600.00 DH Versement à la banque ESPECE
8/19/2024 400.00 DH Réparation porte garage ESPECE
8/23/2024 1,800.00 DH Cotisation B4/11
8/23/2024 300.00 DH Soudeur ESPECE
8/23/2024 225.00 DH Les panels ESPECE
8/26/2024 249.00 DH Paiment WIFI ESPECE
8/26/2024 45.00 DH Panel ESPECE
8/26/2024 150.00 DH éléctricien ESPECE
8/27/2024 3,600.00 DH Versement à la banque ESPECE
8/29/2024 1,800.00 DH Cotisation B1/05
9/2/2024 600.00 DH Cotisation B3/10et15
9/4/2024 300.00 DH 2D et dératisation ESPECE
9/9/2024 2,223.18 DH Paiement la rak ESPECE
9/21/2024 3,600.00 DH Cotisation B4/24
9/30/2024 249.00 DH Paiment WIFI ESPECE
10/2/2024 500.00 DH Cotisation B3/MAG08
10/2/2024 600.00 DH Réparation du pompe ESPECE
Cotisaton B3/MAG
10/4/2024 4,000.00 DH 01+03+04+07
10/5/2024 600.00 DH Cotisation B4/21
10/7/2024 200.00 DH 2D ESPECE
10/8/2024 3,600.00 DH Cotisation B4/32
10/8/2024 400.00 DH Plantation ESPECE

10/8/2024 600.00 DH Réparation carte eléctrique du porte garage ESPECE

10/11/2024 25.00 DH Copie de clé ESPECE

10/11/2024 2,500.27 DH Paiement la rak ESPECE
10/11/2024 1,000.00 DH Les caméras ESPECE
10/11/2024 200.00 DH Balayeur ESPECE
10/18/2024 2,400.00 DH Entretien ascenseur ESPECE
10/18/2024 2,000.00 DH Versement à la banque ESPECE
10/19/2024 3,600.00 DH Cotisation B4/23
10/22/2024 3,600.00 DH Versement à la banque ESPECE
10/24/2024 3,600.00 DH Cotisation B2/02
10/25/2024 249.00 DH Paiment WIFI ESPECE
10/28/2024 500.00 DH Cotisation B2/MAG04
10/29/2024 3,600.00 DH Cotisation B1/09
11/2/2024 2,400.00 DH Entretien ascenseur ESPECE
11/11/2024 1,725.05 DH Paiement la rak ESPECE
11/19/2024 1,800.00 DH Cotisation B1/02
11/21/2024 900.00 DH Cotisation B2/05
11/28/2024 249.00 DH Paiment WIFI ESPECE
12/2/2024 300.00 DH Dératisation et 2D ESPECE
12/5/2024 85.00 DH Copie de clé ESPECE
12/19/2024 600.00 DH Miroir ESPECE
12/10/2024 540.00 DH les panels ESPECE
12/11/2024 250.00 DH Eléctricien ESPECE
12/12/2024 1,861.77 DH Paiment la RAK ESPECE
12/13/2024 2,400.00 DH Entretien ascenseur ESPECE
12/16/2024 275.00 DH Droguerie ESPECE
12/16/2024 200.00 DH Soudeur ESPECE
12/20/2024 3,600.00 DH Versement à la banque ESPECE
12/24/2024 910.00 DH Les panels ESPECE
12/24/2024 40.00 DH Paix ESPECE
12/26/2024 1,800.00 DH Cotisation B1/14
12/27/2024 900.00 DH Cotisation B2/07 249.00 DH Paiment WIFI ESPECE
1/3/2025 50.00 DH Copie de clé ESPECE
1/7/2025 2,400.00 DH Entretien ascenseur ESPECE
1/8/2025 1,800.00 DH Cotisation B2/21 1,345.00 DH Digécode ESPECE
1/8/2025 218.00 DH droguerie ESPECE
1/10/2025 7,200.00 DH Cotisation B4/03
1/13/2025 1,800.00 DH Cotisation B3/10 et 15
1/15/2025 700.00 DH Soudeur pour porte principale ESPECE
1/16/2025 1,800.00 DH Cotisation B2/12
1/18/2025 250.00 DH Peinture ESPECE
1/24/2025 3,600.00 DH Cotisation B3/01
1/27/2025 250.00 DH Poigneé ESPECE
2/4/2025 100.00 DH Soudeur ESPECE
2/6/2025 2,090.62 DH Paiment la RAK ESPECE
2/7/2025 249.00 DH Paiment WIFI ESPECE
300.00 DH Copie ESPECE
2/13/2025 200.00 DH Malito ESPECE
2/13/2025 200.00 DH Droguerie ESPECE
2/14/2025 1,860.76 DH Paiment la RAK ESPECE
2/14/2025 2,400.00 DH Entretien ascenseur ESPECE
2/18/2025 1,800.00 DH Cotisation B2/14 75.00 DH Poigneé ESPECE
2/20/2025 160.00 DH 2 Poigneés ESPECE
3/24/2025 120.00 DH Les lampes ESPECE
2/27/2025 300.00 DH Soudeur pour porte garage ESPECE
2/28/2025 200.00 DH éléctricien ESPECE
3/3/2025 249.00 DH Paiment WIFI ESPECE
3/4/2025 900.00 DH Cotisation B2/05
3/5/2025 2,400.00 DH Entretien ascenseur ESPECE
3/15/2025 1,800.00 DH Cotisation B1/15 800.00 DH Réparation de la pompe sous sol ESPECE
3/15/2025 130.00 DH droguerie ESPECE
3/15/2025 200.00 DH technicien ESPECE
3/17/2025 3,000.00 DH Versement à la banque ESPECE
3/18/2025 1,000.00 DH Cotisation B2/MAG 02et 03
3/19/2025 200.00 DH Soudeur pour porte garage ESPECE
3/20/2025 200.00 DH charpentier ESPECE
3/20/2025 100.00 DH Réparation dijicode ESPECE
3/22/2025 1,080.00 DH les extincteurs ESPECE
3/24/2025 1,774.16 DH paiement la RAK ESPECE
3/24/2025 746.00 DH Les panels ESPECE
3/25/2025 600.00 DH Cotisation B2/08 20.00 DH Échelle ESPECE
3/26/2025 300.00 DH Cotisation B2/07 270.00 DH les lampes ESPECE
3/27/2025 3,600.00 DH Cotisation B4/12
3/26/2025 200.00 DH electricien ESPECE
3/29/2025 600.00 DH Cotisation B2/23

TOTAL 202,150.00 DH 196,174.01 DH 5,975.99 DH

8 DH li zadt

hada bon li zadt