PARTIE 1 – Les bases
Qu’est-ce que le trading ?
Différence entre investissement et trading
Les différents marchés (Forex, actions, crypto…)
Types de trading : scalping, day trading, swing, investing
PARTIE 2 – Les outils du trader
Les plateformes (MT4, TradingView, Binance…)
Analyse technique : bougies, supports/résistances, tendances
Indicateurs clés : RSI, MACD, EMA, Bollinger…
Analyse fondamentale : news, macroéconomie, calendrier économique
PARTIE 3 – Stratégies concrètes
Stratégies simples à appliquer (ex : breakouts, pullbacks)
Gestion du risque (stop loss, risk/reward, money management)
Journal de trading et discipline
PARTIE 4 – Psychologie & mindset
L’aspect mental du trading
Comment gérer les pertes
Erreurs classiques des débutants
Créer ta propre stratégie
PARTIE 5 – Le monde du trading pro
Automatisation / bots
Copier des traders (copy trading, social trading)
Construire ton plan de trading sur mesure
Cas pratiques (exemples de trades analysés)
Ressources pour aller plus loin
PARTIE 1
Les bases
Qu’est-ce que le trading ?
🧠 Définition simple :
Le trading, c’est l’art d’acheter et de revendre un actif (actions, devises, cryptos,
matières premières…) dans le but de générer un profit grâce aux variations de prix.
On peut aussi dire :
C’est profiter des mouvements de marché, à la hausse ou à la baisse.
💼 Exemple concret :
• Tu achètes 1 Bitcoin à 25 000 €.
• Tu le revends plus tard à 27 000 €.
• Tu fais 2 000 € de bénéfice → c’est du trading.
Mais attention : si le prix chute à 22 000 €, tu es en perte.
C’est pourquoi le trading n’est pas un jeu de hasard, mais une compétence.
⚖️Trading vs. Investissement :
Trading Investissement
Court / moyen terme Long terme
Objectif : profit rapide Objectif : faire fructifier son capital
Analyse technique Analyse fondamentale
Risque élevé, potentiel élevé Risque modéré, rendement régulier
🔄 Types de trading :
• Scalping : quelques secondes à minutes
• Day trading : positions ouvertes et fermées dans la même journée
• Swing trading : quelques jours à semaines
• Position trading : plusieurs mois
On trade quoi ?
Voici les marchés les plus connus :
• Forex (devises) → ex : EUR/USD
• Crypto → ex : Bitcoin, Ethereum
• Actions → ex : Tesla, Apple
• Indices → ex : Nasdaq, CAC40
• Matières premières → or, pétrole, argent
📉 Le trading, c’est risqué ?
Oui. Tu peux perdre de l’argent si tu ne gères pas bien :
• Ton risque
• Ton émotion
• Et ta stratégie
Mais avec de la discipline, des connaissances, et une bonne gestion, c’est un levier puissant pour
créer des revenus.
PARTIE 2
Les outils du trader
Les Outils du Trader
Un bon trader, c’est comme un bon artisan : il ne travaille jamais sans ses outils.
Voici les indispensables pour analyser, décider et exécuter tes trades avec précision.
1. Plateforme de trading
C’est ton interface principale. Elle te permet :
• De passer des ordres d’achat/vente
• De consulter les graphiques en temps réel
• D’utiliser des indicateurs techniques
• D’analyser l’historique du marché
🔹 Plateformes populaires :
• MetaTrader 4 / 5 (MT4 / MT5) → Forex, indices, matières premières
• TradingView → Ultra visuel, idéal pour l’analyse technique
• Binance / Bybit → Pour les cryptos
• ProRealTime → Très pro, utilisé en bourse
📊 2. Graphiques & Analyse technique
“Les prix racontent une histoire – il faut juste savoir la lire.”
Tu peux voir :
• Les bougies japonaises (candlestick)
• Les tendances haussières / baissières
• Les figures chartistes : double top, biseau, triangle…
Indicateurs les plus utilisés :
Nom Utilité
RSI Surachat/survente
MACD Croisements, momentum
Moyennes mobiles (EMA, SMA) Suivre la tendance
Bandes de Bollinger Volatilité
Volume Confirmer la force d’un mouvement
3. Analyse fondamentale & actualités
Les marchés réagissent aussi aux news économiques.
Exemples :
• Décision des banques centrales (ex : hausse des taux d’intérêt)
• Inflation, taux de chômage, PIB
• News politiques : guerre, crise, élections
Outils pratiques :
• [Link] → Calendrier économique
• [Link] → Calendrier et impact des news
• Bloomberg / Reuters / BFM Business → Infos en temps réel
💰 4. Gestion du capital (Money management)
Le meilleur outil, c’est la discipline.
• Calculateur de position → Savoir combien investir par trade
• Stop loss & take profit → Pour protéger ton capital
• Journal de trading → Note tes erreurs, apprends de tes trades
Exemple d’outil :
• Myfxbook, Edgewonk, ou même un Excel bien structuré
🤖 5. Outils avancés
• Bots de trading (automatisés) → Ex : 3Commas, Kryll, Pionex
• Copy trading → Copier les trades de pros (ex : eToro, ZuluTrade)
• Backtesting → Tester ta stratégie sur les données passées
📌 À retenir :
Un bon trader ne dépend pas d’un seul outil. Il construit une boîte à outils
personnalisée, adaptée à son style, ses actifs, et sa psychologie.
PARTIE 3
Stratégies concrètes
Stratégies de Trading Concrètes
Le marché n’est pas un casino. Une bonne stratégie, c’est une méthode claire avec des
règles précises.
Le but ? Réduire l’émotion, et augmenter tes chances de succès.
🧩 1. Breakout sur support / résistance
📘 Principe :
Tu identifies une zone clé où le prix a souvent rebondi → si le prix la casse avec volume, il y a
souvent une impulsion forte.
📈 Exemple :
• Le prix touche 1.1000 plusieurs fois sans casser.
• À la 4e tentative, il casse violemment avec volume.
• Tu entres à la cassure → take profit quelques pips plus haut.
✅ Conditions :
• Zone testée plusieurs fois
• Cassure nette, avec bougie pleine et volume
🔁 2. Pullback sur tendance
📘 Principe :
Tu trades dans le sens de la tendance, mais après une petite correction (repli).
📈 Exemple :
• Tendance haussière (plus hauts + plus bas de plus en plus hauts)
• Le prix revient sur la EMA 50 → petit repli
• Tu entres sur signal de reprise (bougie haussière, volume…)
✅ Indicateurs utiles :
• Moyennes mobiles (EMA 20 / 50)
• RSI
• Fibonacci (niveau 38.2% ou 61.8%)
📊 3. Croisement de moyennes mobiles (Golden Cross / Death Cross)
📘 Principe :
• Quand la moyenne mobile courte (ex : EMA 50) croise au-dessus de la longue (ex : EMA
200) → signal haussier
• Croisement vers le bas = signal baissier
✅ Utilisation :
• En swing trading
• Pour détecter des changements de tendance moyen/long terme
⚡ 4. Scalping sur zone de congestion
📘 Principe :
Tu trades des mouvements rapides, souvent dans des ranges serrés.
📈 Exemple :
• Le prix oscille entre 1.0920 et 1.0940
• Tu achètes en bas, tu vends en haut → plusieurs fois par jour
⚠️Nécessite :
• Bonne plateforme rapide
• Spreads faibles
• Exécution précise
5. Stratégie avec RSI + S/R
📘 Principe :
Tu combines analyse technique + indicateur de momentum.
📈 Exemple :
• RSI < 30 → survente
• Le prix arrive en même temps sur un support fort
• Tu entres long + stop loss serré
💡 Rappels essentiels :
• ✅ Teste toujours ta stratégie en paper trading (démo) avant d’investir ton argent réel.
• ✅ Ne trade pas sans plan clair (niveau d’entrée, TP, SL)
• ✅ Une stratégie simple, bien appliquée, vaut mieux que 100 techniques floues.
Fiche Récap – Stratégies de Trading Concrètes
Indicateurs /
🔢# 🧠 Stratégie 📘 Description 🎯 Objectif
Outils
Entrer quand le prix casse un
Breakout S/R, volumes, Profiter d’un élan
1
1️⃣ niveau clé
(cassure) bougie pleine puissant post-cassure
(support/résistance)
Trader dans le sens de la
Pullback en Entrer après un repli dans EMA (20/50),
2️⃣ tendance avec moins de
tendance une tendance claire Fibonacci, RSI
risque
Signal haussier ou baissier
Croisement de EMA 50 + EMA Détecter un changement
3️⃣ quand deux moyennes se
moyennes 200 de tendance moyen terme
croisent
Scalping en Trader les allers-retours dans S/R, volumes, Multiples petits gains
4️⃣
range une zone de prix serrée timeframe 1m–5m rapides
Entrer quand RSI indique
RSI, Maximiser les rebonds
5️⃣ RSI + Zone clé surachat/survente + niveau
support/résistance techniques
technique
PARTIE 4 : Psychologie & mindset
Psychologie & Mindset du Trader
“Le trading, c’est 20 % technique… et 80 % mental.”
🎭 1. Les émotions ennemies du trader
😱 La peur
• Peur de perdre → tu ne passes plus de trade.
• Tu sors trop tôt → tu rates le potentiel.
🤑 La cupidité
• Tu veux “gagner plus” → tu surcharges les lots.
• Tu laisses courir un gain sans TP → il se retourne contre toi.
😤 La frustration
• Après une perte → tu veux te “refaire” vite (overtrading).
• Tu trades sous pression → erreurs.
😓 Le doute
• Tu changes de stratégie après 1 ou 2 pertes.
• Tu ne fais plus confiance à ton plan.
2. La maîtrise de soi
Ton plus gros trade, c’est de garder ton calme.
🧩 Solutions :
• Avoir un plan clair avant chaque trade (entrée, SL, TP)
• Accepter que la perte fait partie du jeu
• Savoir quand s’arrêter (limite de pertes journalières)
• Utiliser un journal de trading pour suivre tes émotions
🔁 3. Le piège du revenge trading
“Un seul trade raté ne te ruine pas.
Mais un trade émotionnel peut te coûter ton mois.”
❌ Mauvais réflexe :
• Tu perds → tu doubles la mise pour “te venger”.
• Tu veux faire un “coup” → tu perds ta discipline.
✅ Solution :Accepte la perte. Coupe tout. Reviens demain.
💡 4. Mindset gagnant
✅ Ce que font les traders pros :
• Ils pensent en probabilités, pas en résultats immédiats.
• Ils savent que tout trade est incertain.
• Ils visent la constance, pas les gros coups.
• Ils gèrent le risque avant de penser au profit.
🧱 5. Routine mentale à adopter
🌅 Avant la séance 💼 Pendant 🌙 Après
Méditation / Respiration Respect du plan Analyse des émotions
Vérification actu & calendrier 0 émotion = 1 décision Note dans ton journal
Objectif clair du jour Pas plus de 2 trades ratés d’affilée Pause même après un gain
PARTIE 5
Le monde du trading pro
🌍 Le Monde du Trading Professionnel
Le trading professionnel, c’est l’art de gérer des fonds importants tout en prenant
des décisions stratégiques basées sur des analyses approfondies et une gestion stricte du
risque. C'est un environnement ultra-compétitif, où les acteurs cherchent à maximiser le
rendement tout en minimisant les pertes.
1. Les acteurs du trading professionnel
💼 Banques d’investissement :
Les grandes banques comme Goldman Sachs, JP Morgan, ou Morgan Stanley emploient des
traders qui gèrent des portefeuilles d'actifs importants. Ils prennent des positions sur les marchés en
utilisant des stratégies à court et long terme.
🏦 Hedge funds :
Les hedge funds sont des fonds d'investissement privés qui cherchent à générer des rendements
élevés en prenant des positions spéculatives sur des actifs financiers (actions, devises, matières
premières, etc.). Les traders de ces fonds ont souvent une grande liberté dans leurs choix
stratégiques, mais ils sont sous pression pour livrer des résultats exceptionnels.
📈 Trading prop (propriétaire) :
Les traders prop travaillent pour des sociétés de trading qui leur fournissent des fonds pour trader.
Ils partagent les gains mais risquent de perdre leur capital si la performance est mauvaise. L'objectif
principal est la maximisation des profits tout en contrôlant les risques.
💻 Trading à haute fréquence (HFT) :
Les traders dans ce domaine utilisent des algorithmes pour effectuer des milliers de transactions
par seconde. Leur objectif est de profiter des écarts de prix minimes sur des périodes ultra-courtes.
Les entreprises HFT comme Citadel ou Jane Street dominent ce marché avec des technologies très
avancées.
🧠 2. Compétences et mentalités des traders pros
📊 Analyse technique et fondamentale :
• Analyse technique : Utilisation de graphique et d’indicateurs pour anticiper les
mouvements de marché.
• Analyse fondamentale : Étudier les données économiques, les politiques monétaires, et
les résultats financiers pour évaluer les perspectives d’un actif.
⚖️Gestion du risque :
• Un trader pro ne se laisse pas emporter par ses émotions. Il respecte des limites de perte et
des objectifs de gains pour chaque trade.
• Utilisation de stratégies telles que le stop loss, la taille de position appropriée, et le
contrôle du levier.
💡 Décision rapide et pressions :
• Les traders professionnels doivent prendre des décisions en quelques secondes avec des
informations en constante évolution. La pression mentale est intense, et une grande partie
du succès réside dans la discipline et la gestion de cette pression.
3. Outils du trader professionnel
Plateformes de trading avancées :
• Bloomberg Terminal : Un outil très prisé dans le milieu pro pour l’accès à des données en
temps réel, des actualités économiques et des outils d’analyse.
• MetaTrader 5 (MT5) : Utilisé dans le Forex et les marchés financiers pour l’analyse
technique et la gestion des positions.
• TradeStation : Plateforme de trading utilisée par les traders d’actions et de futures.
📊 Algorithmes et robots :
Les traders professionnels utilisent des algorithmes et des systèmes automatisés pour exécuter des
stratégies à grande échelle, avec des exécutions ultra-rapides.
⚡ 4. Stratégies utilisées dans le trading pro
📉 Day Trading :
• Les traders professionnels font des transactions intrajournalières, cherchant à profiter des
petites fluctuations des prix tout au long de la journée.
• Cela inclut des stratégies comme le scalping ou des mouvements de tendance.
📈 Swing Trading :
• Cette stratégie consiste à garder des positions pendant plusieurs jours, cherchant à
profiter des fluctuations à moyen terme.
• Le momentum trading et l’utilisation des niveaux de support et de résistance sont
courants.
🛑 Arbitrage :
• L’arbitrage consiste à exploiter les différences de prix sur différents marchés (ex. : acheter
un actif à un prix plus bas sur un marché et le vendre à un prix plus élevé sur un autre).
• Très utilisé en trading de devises, crypto et même actions.
🔒 5. Les défis du trading professionnel
⏳ Le stress et la pression mentale :
• Travailler avec de l’argent autre que le sien (fonds des clients, fonds de sociétés) entraîne
une pression énorme. Les traders doivent garder leur calme sous pression et être capables de
se remettre d’une mauvaise série de trades.
💸 Les risques financiers :
• Les traders pros prennent des positions avec des fonds importants, donc le risque est très
élevé. Une erreur peut coûter des millions.
📉 L’échec :
• Même les traders les plus expérimentés subissent des périodes de pertes importantes. La
clé est de réagir rapidement et de revenir sur ses pieds sans perdre de vue son plan de
trading.
🏆 6. Comment devenir un trader professionnel ?
📚 Formation continue :
• Suivre des cours avancés sur les marchés financiers, les stratégies d’investissement et la
psychologie du trading.
• Lire des livres comme “Market Wizards” de Jack Schwager pour comprendre l'esprit des
grands traders.
Expérience pratique :
• Travailler avec un compte démo pour tester des stratégies sans risque.
• Passer ensuite à des compte réels avec des petits montants avant de se lancer à plus grande
échelle.
Maîtrise de soi et discipline :
• Le mental est aussi important que la technique. Savoir gérer ses émotions et suivre une
routine stricte est essentiel pour rester performant.
🎯 Conclusion
Le trading professionnel n'est pas un "jeu de hasard", mais un travail où chaque décision compte.
Pour y réussir, il faut des connaissances techniques solides, une discipline mentale inébranlable,
et une gestion rigoureuse du risque. C’est un domaine où seule la constance paye à long terme.
