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Le document présente un relevé de compte courant pour SETINVEST SARL AU, couvrant la période du 1er au 30 avril 2024. Il détaille les transactions, y compris des retraits, des paiements par chèque et des prélèvements, avec un solde final de 66 084,88 dirhams. Des frais et commissions liés à des infractions de chèques sont également mentionnés.

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1

011 610 0000032100002774 56

C610-03 R
DIRHAM COMPTES COURANTS COMMERCI SETINVEST SARL AU
AUX
BAYARD 5EME ETAGE N 16
67 RUE CHEVALIER BAYARD
SETTAT AV DES FAR
358 AV DES FAR 20300 CASABLANCA
MAROC
05 23 72 92 95
*6100003210000277456*

1/2 01 04 2024 30 04 2024

31 03 SOLDE 70 391,11
30 03 RETRAIT GAB LE 30/03/2024 A 16:51 AGENCE 61003 SETTAT A 29 03 2 000,00
V. DES FAR MCC 6011
01 04 VOTRE PRELEVEMENT SUR CRImmediatBMCE ECHEANCE DU 310320 01 04 1 351,61
24
01 04 PACKAGE AVRIL 2024 01 04 108,90
03 04 VIREMENT(S) VERS CLIENT(S) CHEZ CONFRERE, LIBELLE :Vire 02 04 5 000,00
ment vers b n ficiaire 00
04 04 RETRAIT GAB LE 04/04/2024 A 17:50 AGENCE 61003 SETTAT A 03 04 2 000,00
V. DES FAR MCC 6011
09 04 PAIEMENT DE VOTRE CHEQUE NUMERO 6587357 08 04 2 560,00
09 04 AGIOS 01 04 236,76
18 04 PAIEMENT DE VOTRE CHEQUE NUMERO 6587358 17 04 1 000,00
19 04 PAIEMENT DE VOTRE CHEQUE NUMERO 6587359 18 04 50 000,00
19 04 TVA / COMMISSION SUR INFRACTION CHEQUE : 6587358 DATE C 19 04 8,00
ONSTATION : 20240419
19 04 COMMISSION H.T SUR INFRACTION CHEQUE : 6587358 DATE CON 19 04 80,00
STATION : 20240419
22 04 TVA / COMMISSION SUR INFRACTION CHEQUE : 6587359 DATE C 22 04 8,00
ONSTATION : 20240422
22 04 COMMISSION H.T SUR INFRACTION CHEQUE : 6587359 DATE CON 22 04 80,00
STATION : 20240422

64 433,27 0,00
1
2/2 01 04 2024 30 04 2024 DIRHAM COMPTES COURANTS COMMERCI 011 610 00032100002774 56
AUX

REPORT 64 433,27
24 04 REGLEMENT DE VOTRE REMISE CHEQUES CONFRERES A L ENCAISS 24 04 10 360,20
EMENT REFERENCE 220420245
27 04 RETRAIT GAB LE 27/04/2024 A 16:42 AGENCE 61003 SETTAT A 26 04 300,00
V. DES FAR MCC 6011
30 04 VOTRE PRELEVEMENT SUR CRImmediatBMCE ECHEANCE DU 300420 30 04 1 351,61
24

66 084,88 10 360,20

14 666,43

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