1
011 610 0000032100002774 56
C610-03 R
DIRHAM COMPTES COURANTS COMMERCI SETINVEST SARL AU
AUX
BAYARD 5EME ETAGE N 16
67 RUE CHEVALIER BAYARD
SETTAT AV DES FAR
358 AV DES FAR 20300 CASABLANCA
MAROC
05 23 72 92 95
*6100003210000277456*
1/3 01 03 2024 31 03 2024
29 02 SOLDE 9 381,61
01 03 PACKAGE MARS 2024 01 03 108,90
01 03 PENALITE DE REJET DE VOTRE CHEQUE NUMERO 6 01 03 100,00
587349
01 03 TVA SUR FRAIS DE PENALITE REJET CHEQUE NUMERO 01 03 10,00
6587349
04 03 COMMISSION H.T SUR INFRACTION CHEQUE : 6587349 DATE CON 04 03 80,00
STATION : 20240304
04 03 TVA / COMMISSION SUR INFRACTION CHEQUE : 6587349 DATE C 04 03 8,00
ONSTATION : 20240304
04 03 TVA SUR FRAIS DE PENALITE REJET CHEQUE NUMERO 04 03 10,00
6587350
04 03 PENALITE DE REJET DE VOTRE CHEQUE NUMERO 6 04 03 100,00
587350
05 03 COMMISSION H.T SUR INFRACTION CHEQUE : 6587350 DATE CON 05 03 80,00
STATION : 20240305
05 03 TVA / COMMISSION SUR INFRACTION CHEQUE : 6587350 DATE C 05 03 8,00
ONSTATION : 20240305
06 03 PENALITE DE REJET DE VOTRE CHEQUE NUMERO 6 06 03 100,00
587349
06 03 TVA SUR FRAIS DE PENALITE REJET CHEQUE NUMERO 06 03 10,00
6587349
614,90 0,00
1
2/3 01 03 2024 31 03 2024 DIRHAM COMPTES COURANTS COMMERCI 011 610 00032100002774 56
AUX
REPORT 614,90
08 03 RETRAIT GAB LE 08/03/2024 A 11:50 AGENCE 79427 INARA OU 07 03 4 000,00
HOUD MCC 6011
08 03 REGLEMENT DE VOTRE REMISE CHEQUES CONFRERES A L ENCAISS 08 03 18 000,00
EMENT REFERENCE 060320242
09 03 RETRAIT GAB LE 09/03/2024 A 12:04 AGENCE 61003 SETTAT A 08 03 300,00
V. DES FAR MCC 6011
09 03 RETRAIT GAB LE 09/03/2024 A 12:04 AGENCE 61003 SETTAT A 08 03 2 500,00
V. DES FAR MCC 6011
11 03 RETRAIT GAB LE 11/03/2024 A 17:14 AGENCE 61003 SETTAT A 08 03 1 000,00
V. DES FAR MCC 6011
13 03 VIREMENT(S) VERS CLIENT(S) CHEZ BMCE, LIBELLE :Virement 13 03 7 000,00
salaire mois 11
13 03 VIREMENT(S) VERS CLIENT(S) CHEZ BMCE, LIBELLE :Virement 13 03 7 000,00
salaire mois 12
13 03 VIREMENT(S) VERS CLIENT(S) CHEZ BMCE, LIBELLE :Virement 13 03 7 000,00
salaire mois janvier
13 03 PAIEMENT DE VOTRE CHEQUE NUMERO 6587350 12 03 1 620,00
13 03 REGLEMENT DE VOTRE REMISE CHEQUES CONFRERES A L ENCAISS 13 03 207 833,33
EMENT REFERENCE 110320242
14 03 RETRAIT GAB LE 14/03/2024 A 15:39 AGENCE 61002 SETTAT L 13 03 4 000,00
IBERTE MCC 6011
14 03 RETRAIT GAB LE 14/03/2024 A 15:40 AGENCE 61002 SETTAT L 13 03 4 000,00
IBERTE MCC 6011
14 03 TVA SUR COMMISSION RETRAIT 13 03 1,50
14 03 COMMISSION RETRAIT DANS L AGENCE DOMICILIATAIRE 13 03 15,00
14 03 RETRAIT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 61003 13 03 70 000,00
14 03 VIREMENT(S) VERS CLIENT(S) CHEZ CONFRERE, LIBELLE :1 14 03 1 380,00
14 03 PAIEMENT DE VOTRE CHEQUE NUMERO 6587337 13 03 7 000,00
14 03 PAIEMENT DE VOTRE CHEQUE NUMERO 6587353 13 03 1 300,00
14 03 TVA SUR COMMISSION ET FPL DU VIREMENT LIBELLE :1 14 03 3,00
14 03 COMMISSION SUR LE(S) VIREMENT VERS CONFRERE, LIBELLE :1 14 03 30,00
15 03 VOTRE PRELEVEMENT SALAFIN_ENG_DESK_5 E 15 03 1 450,69
CHEANCE DU 14032024
15 03 VOTRE PRELEVEMENT SALAFIN_ENG_DESK_5 E 15 03 1 466,22
CHEANCE DU 14032024
15 03 VOTRE PRELEVEMENT SALAFIN_ENG_DESK_5 E 15 03 1 436,30
CHEANCE DU 14032024
15 03 COMMISSION H.T SUR INFRACTION CHEQUE : 6587337 DATE CON 15 03 80,00
STATION : 20240315
15 03 COMMISSION H.T SUR INFRACTION CHEQUE : 6587353 DATE CON 15 03 80,00
STATION : 20240315
15 03 TVA / COMMISSION SUR INFRACTION CHEQUE : 6587353 DATE C 15 03 8,00
ONSTATION : 20240315
15 03 TVA / COMMISSION SUR INFRACTION CHEQUE : 6587337 DATE C 15 03 8,00
ONSTATION : 20240315
15 03 PAIEMENT PAR CARTE 524082******253* LE 13/03/2024 ALUME 12 03 1 413,12
TAUX SAPINO MCC 5072
18 03 VIREMENT(S) VERS CLIENT(S) CHEZ BMCE, LIBELLE :virement 18 03 4 997,38
19 03 PAIEMENT DE VOTRE CHEQUE NUMERO 6587352 18 03 5 000,00
20 03 PAIEMENT DE VOTRE CHEQUE NUMERO 6587351 19 03 4 650,00
20 03 COMMISSION H.T SUR INFRACTION CHEQUE : 6587352 DATE CON 20 03 80,00
STATION : 20240320
139 434,11 225 833,33
1
3/3 01 03 2024 31 03 2024 DIRHAM COMPTES COURANTS COMMERCI 011 610 00032100002774 56
AUX
REPORT 139 434,11 225 833,33
20 03 TVA / COMMISSION SUR INFRACTION CHEQUE : 6587352 DATE C 20 03 8,00
ONSTATION : 20240320
21 03 PAIEMENT DE VOTRE CHEQUE NUMERO 6587354 20 03 3 000,00
21 03 TVA / COMMISSION SUR INFRACTION CHEQUE : 6587351 DATE C 21 03 8,00
ONSTATION : 20240321
21 03 COMMISSION H.T SUR INFRACTION CHEQUE : 6587351 DATE CON 21 03 80,00
STATION : 20240321
22 03 TVA / COMMISSION SUR INFRACTION CHEQUE : 6587354 DATE C 22 03 8,00
ONSTATION : 20240322
22 03 COMMISSION H.T SUR INFRACTION CHEQUE : 6587354 DATE CON 22 03 80,00
STATION : 20240322
23 03 VIREMENT(S) VERS CLIENT(S) CHEZ BMCE, LIBELLE :Virement 23 03 7 000,00
salaire mois mars
25 03 REGLEMENT DE VOTRE REMISE CHEQUES CONFRERES A L ENCAISS 25 03 12 360,00
EMENT REFERENCE 210320241
27 03 TVA SUR COMMISSION RETRAIT 26 03 1,50
27 03 RETRAIT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 61003 26 03 4 000,00
27 03 COMMISSION RETRAIT DANS L AGENCE DOMICILIATAIRE 26 03 15,00
27 03 PAIEMENT DE VOTRE CHEQUE NUMERO 6587355 26 03 2 700,00
28 03 TVA / COMMISSION SUR INFRACTION CHEQUE : 6587355 DATE C 28 03 8,00
ONSTATION : 20240328
28 03 COMMISSION H.T SUR INFRACTION CHEQUE : 6587355 DATE CON 28 03 80,00
STATION : 20240328
29 03 PAIEMENT PAR CARTE 524082******253* LE 27/03/2024 ELECT 26 03 1 799,00
ROPLANET SETTAT G MCC 5046
29 03 PAIEMENT PAR CARTE 524082******253* LE 27/03/2024 ORANG 26 03 199,00
E SETTAT MCC 4812
158 420,61 238 193,33
70 391,11
