N° Pièce Date Journal N° compte Contre partie

1 2/3/2025 4497
2/3/2025 5141
2 2/3/2025 4497
2/3/2025 5141
3 2/3/2025 4497
2/3/2025 5141
5 2/3/2025 455
2/3/2025 5141
6 2/3/2025 5141
2/3/2025 455
7 2/4/2025 44110179
2/4/2025 5141
8 2/5/2025 44110124
2/5/2025 5141
9 2/5/2025 44110110
2/5/2025 5141
10 2/5/2025 5141
2/5/2025 4497
11 2/7/2025 4497
2/7/2025 5141
12 2/10/2025 44110129
2/10/2025 5141
13 2/10/2025 44110104
2/10/2025 5141
14 2/10/2025 5141
2/10/2025 4497
15 2/10/2025 5141
2/10/2025 34210109
16 2/10/2025 5141
2/10/2025 34210069
17 2/10/2025 5141
2/10/2025 44110107
18 2/10/2025 4497
2/10/2025 5141
19 2/12/2025 613000
2/12/2025 5141
20 2/17/2025 4497
2/17/2025 5141
21 2/17/2025 4497
2/17/2025 5141
22 2/18/2025 4497
2/18/2025 5141
23 2/18/2025 44110129
2/18/2025 5141
24 2/18/2025 44110034
2/18/2025 5141
25 2/18/2025 5141
 2/18/2025 4497
26 2/18/2025 44110114
2/18/2025 5141
27 2/18/2025 44110114
2/18/2025 5141
28 2/19/2025 4497
2/19/2025 5141
29 2/19/2025 34610001
2/19/2025 5141
30 2/20/2025 34610001
2/20/2025 5141
31 2/21/2025 44110093
2/21/2025 5141
32 2/21/2025 44110102
2/21/2025 5141
33 2/21/2025 44110104
2/21/2025 5141
34 2/21/2025 44110006
2/21/2025 5141
35 2/21/2025 44110186
2/21/2025 5141
36 2/21/2025 5141
2/21/2025 4497
37 2/21/2025 5141
2/21/2025 4497
38 2/22/2025 4497
2/22/2025 5141
39 2/23/2025 4497
2/23/2025 5141
40 2/23/2025 4497
2/23/2025 5141
41 2/24/2025 4497
2/24/2025 5141
42 2/24/2025 44110066
2/24/2025 5141
43 2/25/2025 44110129
2/25/2025 5141
44 2/25/2025 1/27/1914
2/25/2025 34210115
45 2/25/2025 44110186
2/25/2025 1/27/1914
46 2/26/2025 4/23/1912
2/26/2025 1/27/1914
47 2/26/2025 1/27/1914
2/26/2025 34210067
48 2/26/2025 34610001
2/26/2025 1/27/1914
49 2/28/2025 4/23/1912
 2/28/2025 1/27/1914
2/18/1900 2/28/2025 34610001
2/28/2025 1/27/1914
Libelle Débit
Achat par carte de paiement chez Oilybia 400.00
Achat par carte de paiement chez Oilybia
Retrait GAB SGMB 500
Retrait GAB SGMB
Retrait interbancaire 1,500
Retrait interbancaire
Virement instantané en faveur de M. Lahoid Yassin 5,000
Virement instantané en faveur de M. Lahoid Yassin
Virement instantané reçu de M. Lahoid Yassin 3,000
Virement instantané reçu de M. Lahoid Yassin
Règlement par prélèvement en faveur de SOFAC 7220.6
Règlement par prélèvement en faveur de SOFAC
Achat par carte de paiement chez BIM 139 1 Masjid Errahma 131
Achat par carte de paiement chez BIM 139 1 Masjid Errahma
Achat par carte de paiement chez Total à l'aéroport 300
Achat par carte de paiement chez Total à l'aéroport
VIR. INSTANTANÉ REÇU DE ST LOCATION 3364.8
VIR. INSTANTANÉ REÇU DE ST LOCATION
Paiement facture taxes en ligne 2844
Paiement facture taxes en ligne
Achat par carte de paiement chez S.J ARR AHMA 400
Achat par carte de paiement chez S.J ARR AHMA
Chèque n° 1300420 remis par CIH en faveur de Speed Maroc 2760
Chèque n° 1300420 remis par CIH en faveur de Speed Maroc
Encaissement chèque n° 0767706 tiré sur TW 6420
Encaissement chèque n° 0767706 tiré sur TW
Virement reçu de Ecofit-Energy (Ref 90100112922907 de BMCE) 80000
Virement reçu de Ecofit-Energy (Ref 90100112922907 de BMCE)
Virement reçu de Société d'Ingénierie de Tra-Vau (Ref 90100112923006 d 39904.8
Virement reçu de Société d'Ingénierie de Tra-Vau (Ref 90100112923006 de BMCE)
Virement reçu de SA Mass Céréales Al Maghreb (Ref 90100212930675 de 5448
Virement reçu de SA Mass Céréales Al Maghreb (Ref 90100212930675 de CM)
Virement instantané en faveur de Lahoid Oussama (Ref 250210632305 du 4000
Virement instantané en faveur de Lahoid Oussama (Ref 250210632305 du 20250210)
Cotisations CNSS 2110.66
Cotisations CNSS
Chèque n° 1300400 payé en faveur de STE P I NET 13438.31
Chèque n° 1300400 payé en faveur de STE P I NET
Retrait GAB effectué chez BKOAFRICA CAR REFOUR D 1000
Retrait GAB effectué chez BKOAFRICA CAR REFOUR D
Achat par carte de paiement chez Restaurant Aux Poissons 885
Achat par carte de paiement chez Restaurant Aux Poissons
Achat par carte de paiement chez S.S ARR AHMA 2 400
Achat par carte de paiement chez S.S ARR AHMA 2
Chèque n° 1300403 remis par BMCE en faveur de Karam-Casa-SARL 10235
Chèque n° 1300403 remis par BMCE en faveur de Karam-Casa-SARL
Virement reçu de SARL Toussols (Ref 90100073195431 de ATW) 36500
Virement reçu de SARL Toussols (Ref 90100073195431 de ATW)
Virement instantané en faveur de Systems DIS TRI (Ref 250217704276 du 20000
Virement instantané en faveur de Systems DIS TRI (Ref 250217704276 du 20250217)
Virement instantané en faveur de Systems DIS TRI (Ref 250217704282 du 15900
Virement instantané en faveur de Systems DIS TRI (Ref 250217704282 du 20250217)
Retrait GAB Masjid Rahma Ville de Casablanca (Heure 12:59:54) 2000
Retrait GAB Masjid Rahma Ville de Casablanca (Heure 12:59:54)
Virement instantané en faveur de Mr Lahoid Yassine (Ref 250218002159 10000
Virement instantané en faveur de Mr Lahoid Yassine (Ref 250218002159 du 20250218)
Virement instantané en faveur de Mr Lahoid Yassine (Ref 250220024419 5000
Virement instantané en faveur de Mr Lahoid Yassine (Ref 250220024419 du 20250220)
Achat par carte de paiement chez IKEA Store G 6119.9
Achat par carte de paiement chez IKEA Store G
Chèque n° 1300408 remis par ATW en faveur de PI NET 14971.55
Chèque n° 1300408 remis par ATW en faveur de PI NET
Chèque n° 1300419 remis par CIH en faveur de Speed Maroc 41260
Chèque n° 1300419 remis par CIH en faveur de Speed Maroc
Chèque n° 1300423 remis par ATW en faveur de Joutech SARL 3360
Chèque n° 1300423 remis par ATW en faveur de Joutech SARL
Chèque n° 1300427 remis par ATW en faveur de Global-Info 2800
Chèque n° 1300427 remis par ATW en faveur de Global-Info
Encaissement chèque n° 0377717 tiré sur ATW 3220
Encaissement chèque n° 0377717 tiré sur ATW
Encaissement chèque n° 0377718 tiré sur ATW 3220
Encaissement chèque n° 0377718 tiré sur ATW
Retrait GAB Badr Ville de Nouaceur (Heure 20:15:48) 1000
Retrait GAB Badr Ville de Nouaceur (Heure 20:15:48)
Retrait GAB Deroua Ville de Nouaceur (Heure 12:33:25) 500
Retrait GAB Deroua Ville de Nouaceur (Heure 12:33:25)
Retrait GAB Deroua Ville de Nouaceur (Heure 13:55:05) 500
Retrait GAB Deroua Ville de Nouaceur (Heure 13:55:05)
Retrait GAB effectué chez BAM Casa Derb Ghalle 2000
Retrait GAB effectué chez BAM Casa Derb Ghalle
Chèque n° 1300424 remis par BMCE en faveur de ASVS 1009.8
Chèque n° 1300424 remis par BMCE en faveur de ASVS
Achat par carte de paiement chez S.S ARR AHMA 2 400
Achat par carte de paiement chez S.S ARR AHMA 2
VIR. REÇU DE SARL TOUSSOLS 25000
VIR. REÇU DE SARL TOUSSOLS
Virement instantané à INFO GLOBAL (Ref 765645) 800
Virement instantané à INFO GLOBAL (Ref 765645)
Paiement chèque N°1300415 - Assurance ANNASR 2853
Paiement chèque N°1300415 - Assurance ANNASR
Encaissement chèque N°1800224 - GLOBAL CINEMA MAROC 10496.4
Encaissement chèque N°1800224 - GLOBAL CINEMA MAROC
Virement à MR LAHOID Y (Ref 119509) 5000
Virement à MR LAHOID Y (Ref 119509)
Paiement carte AFRO D-ADM LISSASFA (Ref 617546) 400
Paiement carte AFRO D-ADM LISSASFA (Ref 617546)
Virement à MR LAHOID Y (Ref 197252) 5000
Virement à MR LAHOID Y (Ref 197252)
Crédit Reference Taux TVA Code TVA Prorata

400.00

500

1,500

5,000

3,000

7220.6

131

300

3364.8

2844

400

2760

6420

80000

39904.8

5448

4000

2110.66

13438.31

1000

885

400

10235
 36500

20000

15900

2000

10000

5000

6119.9

14971.55

41260

3360

2800

3220

3220

1000

500

500

2000

1009.8

400

25000

800

2853

10496.4

5000
 400

5000
Code Nature Code Type Réf. Interne Lettrage Date d'échéance
N° Pièce Date Journal N° compte Contre partie
1 1/10/2024 BP 73810000 51410005
2 1/10/2024 BP 61678000 51410005
3 4/17/2024 BP 44320007 51410005
4 7/10/2024 BP 73810000 51410005
5 7/10/2024 BP 61678000 51410005
Libelle
INTERETS CREDITEURS AU 31.12.23
IS
VIREMENT EMIS BENKADDI MUSTAPHA
INTERETS CREDITEURS AU 30.06.24
IS
Débit Crédit Reference Taux TVA Code TVA Prorata
13,534.13
2,706.83
1,573.52
12,579.43
2,515.89
Code Nature Code Type Réf. Interne Lettrage Date d'échéance
N° Pièce Date Journal N° compte Contre partie
1 1/8/2024 BV 34880002 51410003
2 1/10/2024 BV 73810000 51410003
3 1/10/2024 BV 61678000 51410003
4 1/18/2024 BV 44970000 51410003
5 1/18/2024 BV 44970000 51410003
6 1/18/2024 BV 44970000 51410003
7 1/19/2024 BV 44970000 51410003
8 2/27/2024 BV 44970000 51410003
9 4/23/2024 BV 34970000 51410003
10 4/30/2024 BV 34970000 51410003
11 5/7/2024 BV 34970000 51410003
12 5/23/2024 BV 34970000 51410003
13 6/3/2024 BV 44110013 51410003
14 6/13/2024 BV 44110013 51410003
15 6/26/2024 BV 34880002 51410003
16 6/26/2024 BV 34880002 51410003
17 6/26/2024 BV 34880002 51410003
18 7/10/2024 BV 73810000 51410003
19 7/10/2024 BV 61678000 51410003
20 7/22/2024 BV 34970000 51410003
21 7/23/2024 BV 34970000 51410003
22 8/2/2024 BV 34970000 51410003
23 8/7/2024 BV 34970000 51410003
24 8/8/2024 BV 44970000 51410003
25 8/8/2024 BV 34970000 51410003
26 8/9/2024 BV 34970000 51410003
27 12/22/2024 BV 44970000 51410003
28 12/10/2024 BV 44970000 51410003
29 12/10/2024 BV 44970000 51410003
30 12/31/2024 BV 34880002 51410003
 Libelle Débit
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D
INTERETS CREDITEURS AU 31.12.23
IS 17,355.78
VIREMENT EMIS STE OUA-TECH INGENIER 37,720.00
VIREMENT EMIS STE PS BIO 50,000.00
VIREMENT EMIS STE SUPUB 357,600.00
VIREMENT EMIS STE DOPAMINE PRODUCTI 112,320.00
VIREMENT EMIS STE MR CUISINE EQUIPE 195,600.00
VIR RECU AKAL LAB
VIREMENT RECU DE . LAROUI MERIEM
VIR RECU AAHD.BROTHER.S.COOP
VIREMENT RECU DE . COOP EVENT OM
VIREMENT EMIS CABINET AISS 34,980.00
VIREMENT EMIS CABINET AISS 36,000.00
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D
INTERETS CREDITEURS AU 30.06.24
IS 17,454.53
VIR RECU PUBCOO
VIR RECU PUBCOO
VIR RECU MR RAHO MOHAMMED
VIREMENT RECU DE FACULTE DES SCIENC
EXT.VIREMENT RECU DE FACULTE DES SCIENC 248,904.00
VIR RECU ASSOCIATION-AALAM-ALKHIYA
VIREMENT RECU DE . COOP ASADIKAT
VIR RECU MR RAHO MOHAMMED 40,000.00
VIREMENT EMSI STE AYLA INDUSTRIEL 38,079.99
VIREMENT EMSI STE AYLA INDUSTRIEL 38,079.99
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D
Crédit Reference Taux TVA Code TVA Prorata
1,431,727.80
86,778.90

56,000.00
60,000.00
40,000.00
39,210.00

1,578,856.00
1,908,970.40
1,908,970.40
87,272.63

60,000.00
300.00
40,000.00
248,904.00

41,850.00
46,110.00

1,973,570.00
Code Nature Code Type Réf. Interne Lettrage Date d'échéance
N° Pièce Date Journal N° compte Contre partie
1 1/4/2024 BI 44320027 51410002
2 1/4/2024 BI 44880001 51410002
3 1/4/2024 BI 44320007 51410002
4 1/4/2024 BI 44320030 51410002
5 1/4/2024 BI 44320020 51410002
6 1/4/2024 BI 44880002 51410002
7 1/4/2024 BI 44880004 51410002
8 1/4/2024 BI 44320026 51410002
9 1/4/2024 BI 44880003 51410002
10 1/4/2024 BI 44880007 51410002
11 1/4/2024 BI 44320001 51410002
12 1/4/2024 BI 44320011 51410002
13 1/4/2024 BI 44110042 51410002
14 1/5/2024 BI 34880002 51410002
15 1/5/2024 BI 34880002 51410002
16 1/5/2024 BI 44880007 51410002
17 1/5/2024 BI 44110029 51410002
18 1/5/2024 BI 44110029 51410002
19 1/8/2024 BI 34880002 51410002
20 1/8/2024 BI 34880002 51410002
21 1/8/2024 BI 44970000 51410002
22 1/8/2024 BI 44970000 51410002
23 1/8/2024 BI 44880005 51410002
24 1/10/2024 BI 73810000 51410002
25 1/10/2024 BI 61678000 51410002
26 1/23/2024 BI 44110008 51410002
27 1/30/2024 BI 61473000 51410002
28 1/30/2024 BI 61473000 51410002
29 1/30/2024 BI 61473000 51410002
30 1/30/2024 BI 44110009 51410002
31 1/30/2024 BI 44110009 51410002
32 1/30/2024 BI 44110009 51410002
33 2/7/2024 BI 44320027 51410002
34 2/7/2024 BI 44880001 51410002
35 2/7/2024 BI 44970000 51410002
36 2/7/2024 BI 44320007 51410002
37 2/7/2024 BI 44880008 51410002
38 2/7/2024 BI 44320030 51410002
39 2/7/2024 BI 44320020 51410002
40 2/7/2024 BI 44880002 51410002
41 2/7/2024 BI 44880004 51410002
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277 10/30/2024 BI 44110009 51410002
278 10/30/2024 BI 44110009 51410002
279 10/30/2024 BI 44110009 51410002
280 11/5/2024 BI 44320034 51410002
281 11/5/2024 BI 44320034 51410002
282 11/5/2025 BI 44970000 51410002
283 11/5/2024 BI 44970000 51410002
284 11/5/2024 BI 44970000 51410002
285 11/5/2024 BI 44320011 51410002
286 11/5/2024 BI 44970000 51410002
287 11/5/2024 BI 44320034 51410002
288 11/7/2024 BI 44320026 51410002
289 11/7/2024 BI 44970000 51410002
290 11/7/2024 BI 44320001 51410002
291 11/7/2024 BI 44110029 51410002
292 11/19/2024 BI 44880001 51410002
293 11/19/2024 BI 44880004 51410002
294 11/19/2024 BI 44880002 51410002
295 11/19/2024 BI 44880003 51410002
296 11/19/2024 BI 44880011 51410002
297 11/19/2024 BI 44970000 51410002
298 11/19/2024 BI 44880007 51410002
299 11/19/2024 BI 44110014 51410002
300 11/20/2024 BI 44970000 51410002
301 11/26/2024 BI 44320034 51410002
302 11/28/2024 BI 44110009 51410002
303 11/28/2024 BI 44110009 51410002
304 11/28/2024 BI 44110009 51410002
305 11/28/2024 BI 61473000 51410002
306 11/28/2024 BI 61473000 51410002
307 11/28/2024 BI 61473000 51410002
308 12/6/2024 BI 44970000 51410002
309 12/6/2024 BI 44970000 51410002
310 12/6/2024 BI 44970000 51410002
311 12/6/2024 BI 44970000 51410002
312 12/6/2024 BI 44320034 51410002
313 12/6/2024 BI 44320011 51410002
314 12/6/2024 BI 44320001 51410002
315 12/6/2024 BI 44320026 51410002
316 12/6/2024 BI 44970000 51410002
317 12/6/2024 BI 44110029 51410002
318 12/12/2024 BI 44880004 51410002
319 12/12/2024 BI 44880002 51410002
320 12/12/2024 BI 44880007 51410002
321 12/12/2024 BI 44880001 51410002
322 12/12/2024 BI 44880003 51410002
323 12/16/2024 BI 44970000 51410002
324 12/16/2024 BI 44970000 51410002
325 12/16/2024 BI 44970000 51410002
326 12/16/2024 BI 44970000 51410002
327 12/16/2024 BI 44970000 51410002
328 12/30/2024 BI 44110009 51410002
329 12/30/2024 BI 44110009 51410002
330 12/30/2024 BI 44110009 51410002
331 12/30/2024 BI 61473000 51410002
332 12/30/2024 BI 61473000 51410002
333 12/30/2024 BI 61473000 51410002
 Libelle
VIREMENT EMIS ABOULAZ ILHAM
VIREMENT EMIS AIT TAMA ABDERRAHMAN
VIREMENT EMIS BENKADDI MUSTAPHA
VIREMENT EMIS DOUAA FARSAL
VIREMENT EMIS DOUMAR MERYEM
VIREMENT EMIS EL GARTI MOHAMED
VIREMENT EMIS HASSANI SAID
VIREMENT EMIS KASBI HASSAN
VIREMENT EMIS KHERCHEBA BOUJEMAA
VIREMENT EMIS KOUBA EL MUSTAPHA
VIREMENT EMIS NASSOUR AZIZ
VIREMENT EMIS SABOUH OUSSAMA
VIREMENT EMIS SEJARI ABDESSAMAD
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D
VIREMENT EMIS KOUBA EL MUSTAPHA
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D
VIREMENT EMIS ASG P J BERNOUSSI
VIREMENT EMIS STE KAT DISTRIBUTION
VIREMENT EMIS TANANE OMAR
INTERETS CREDITEURS AU 31.12.23
IS
VIREMENT EMIS ONEE
COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
VIREMENT EMIS ABOULAZ ILHAM
VIREMENT EMIS AIT TAMA ABDERRAHMAN
VIREMENT EMIS ASGPJ BERNOUSSI
VIREMENT EMIS BENKADI MUSTAPHA
VIREMENT EMIS BTISSAM LAGNADI
VIREMENT EMIS DOUAA FARSAL
VIREMENT EMIS DOUMAR MERYEM
VIREMENT EMIS EL GARTI MOHAMED
VIREMENT EMIS HASSANI SAID
VIREMENT EMIS KASBI HASSAN
VIREMENT EMIS KHERCHEBA BOUJEMAA
VIREMENT EMIS KOUBA EL MUSTAPHA
VIREMENT EMIS L ONEE
VIREMENT EMIS MOUFRID NOUHAILA
VIREMENT EMIS NASSOUR AZIZ
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS SABOUH OUSSAMA
VIREMENT EMIS TANANE OMAR
VIREMENT EMIS ASG PJ SISI BERNOUSSI
COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
VIREMENT EMIS ABOULAZ ILHAM
VIREMENT EMIS BENKADI MUSTAPHA
VIREMENT EMIS BTISSAM LAGNADI
VIREMENT EMIS DOUAA FARSAL
VIREMENT EMIS DOUMAR MERYEM
VIREMENT EMIS KASBI HASSAN
VIREMENT EMIS KHERCHEBA BOUJEMAA
VIREMENT EMIS MOUFRID NOUHAILA
VIREMENT EMIS NASSOUR AZIZ
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS SABOUH OUSSAMA
VIREMENT EMIS ASGPB MOUBADARAT
VIREMENT EMIS TANANE OMAR
VIREMENT EMIS INTERSEV
VIREMENT EMIS KIAL HOUDA
COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
VIREMENT EMIS ABOULAZ ILHAM
VIREMENT EMIS AIT TAMA ABDERRAHMAN
VIREMENT EMIS AIT TAMA ABDERRAHMAN
VIREMENT EMIS BENKADDI MUSTAPHA
VIREMENT EMIS BTISSAM LAGNADI
VIREMENT EMIS DOUAA FARSAL
VIREMENT EMIS DOUMAR MERYEM
VIREMENT EMIS EL GARTI MOHAMED
VIREMENT EMIS HASSANI SAID
VIREMENT EMIS HASSANI SAID
VIREMENT EMIS KOUBAA EL MUSTAPHA
VIREMENT EMIS MOUFRID NOUHAILA
VIREMENT EMIS SABOUH OUSSAMA
VIREMENT EMIS ASER BERNOUSSI MOUBAD
VIREMENT EMIS CABINET AISS
VIREMENT EMIS EL GARTI MOHAMED
VIREMENT EMIS KHERCHEBA BOUJEMAA
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS KOUBA EL MUSTAPHA
VIREMENT EMIS NASSOUR AZIZ
VIREMENT EMIS AHLA TRAITEUR
VIREMENT EMIS AHLA TRAITEUR
VIREMENT EMIS KIAL HOUDA
VIREMENT EMIS STE KAT DISTRIBUTION
VIREMENT EMIS TRAITA SERVICE
VIREMENT EMIS KASBI HASSAN
VIREMENT EMIS TANANE OMAR
VIREMENT EMIS L ONEE
COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
VIREMENT EMIS ABOULAZ ILHAM
VIREMENT EMIS AIT TAMA ABDERRAHMAN
VIREMENT EMIS ASG BERNOUSSI MOUBADA
VIREMENT EMIS BENKADDI MUSTAPHA
VIREMENT EMIS DOUAA FARSAL
VIREMENT EMIS DOUMAR MERYEM
VIREMENT EMIS EL GARTI MOHAMED
VIREMENT EMIS KHERCHEBA BOUJEMAA
VIREMENT EMIS KOUBA EL MUSTAPHA
VIREMENT EMIS MOUFRID NOUHAILA
VIREMENT EMIS NASSOUR AZIZ
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS SABOUH OUSSAMA
VIREMENT EMIS STE JET DISTRIBUTION
VIREMENT EMIS STE JET DISTRIBUTION
VIREMENT EMIS STE JET DISTRIBUTION
VIREMENT EMIS STE JET DISTRIBUTION
VIREMENT EMIS TANANE OMAR
VIREMENT EMIS HASSANI SAID
VIREMENT EMIS CABINET AISS
VIREMENT EMIS ONEE
CHEQUE N° 5205954
VIREMENT EMIS AHLA TRAITEUR
COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D
RETRAIT CHEQUE 0000000005205955
VIREMENT EMIS ASS DE SOUTIEN ET DE
VIREMENT EMIS BTISSAM LAGNADI
VIREMENT EMIS EL GARTI MOHAMED
VIREMENT EMIS HAMMI LAMIAA
VIREMENT EMIS HOUCHAM AYMANE
VIREMENT EMIS KASBI HASSAN
VIREMENT EMIS KOUBA EL MUSTAPHA
VIREMENT EMIS LILY COUTURE
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS ABOULAZ ILHAM
VIREMENT EMIS ASS DE SOUTIEN ET DE
VIREMENT EMIS BENKADDI MUSTAPHA
VIREMENT EMIS DOUAA FARSAL
VIREMENT EMIS DOUMAR MERYEM
VIREMENT EMIS KHERCHEBA BOUJEMAA
VIREMENT EMIS MOUFRID NOUHAILA
VIREMENT EMIS NASSOUR AZIZ
VIREMENT EMIS SABOUH OUSSAMA
VIREMENT EMIS TANANE OMAR
VIREMENT EMIS AIT TAMA ABDERRAHMAN
VIREMENT EMIS DOULFAKAR MOHAMAED
VIREMENT EMIS HASSANI SAID
VIREMENT EMIS LAANAYA SOUKAINA
VIR RECU CABINET SALAH AISSE
VIREMENT RECU DE . ASS SOUT ET G
COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D
VIREMENT EMIS ABOULAZ ILHAM
VIREMENT EMIS ASS DE SOUTIEN ET DE
VIREMENT EMIS BENKADDI MUSTAPHA
VIREMENT EMIS DOUAA FARSAL
VIREMENT EMIS DOUMAR MERYEM
VIREMENT EMIS EL GARTI MOHAMED
VIREMENT EMIS HAMMI LAMIAA
VIREMENT EMIS HOUCHAM AYMANE
VIREMENT EMIS KHERCHEBA BOUJEMAA
VIREMENT EMIS LAANAYA SOUKAINA
VIREMENT EMIS MOUFRID NOUHAILA
VIREMENT EMIS NASSOUR AZIZ
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS SABOUH OUSSAMA
INTERETS CREDITEURS AU 30.06.24
IS
VIREMENT EMIS AIT TAMA ABDERRAHMAN
VIREMENT EMIS HASSANI SAID
VIREMENT EMIS TANANE OMAR
VIREMENT EMIS KASBI HASSAN
VIREMENT EMIS STE JET DISTRIBUTION
VIREMENT EMIS STE JET DISTRIBUTION
COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
VIREMENT EMIS AIT TAMA ABDERRAHMAN
VIREMENT EMIS ASG PLATFORME JEUNES
VIREMENT EMIS DOUAA FARSAL
VIREMENT EMIS DOUMAR MERYEM
VIREMENT EMIS EL GARTI MOHAMED
VIREMENT EMIS HAMMI LAMIAA
VIREMENT EMIS HASSANI SAID
VIREMENT EMIS HOUCHAM AYMANE
VIREMENT EMIS INTERSEV
VIREMENT EMIS KHERCHEBA BOUJEMAA
VIREMENT EMIS KOUBA EL MUSTAPHA
VIREMENT EMIS KOUBA EL MUSTAPHA
VIREMENT EMIS LAANAYA SOUKAINA
VIREMENT EMIS MOUFRID NOUHAILA
VIREMENT EMIS NASSOUR AZIZ
VIREMENT EMIS OV
VIREMENT EMIS SEJARI ABDESSAMAD
VIREMENT EMIS TANANE OMAR
VIREMENT EMIS ONEE
VIREMENT EMIS ONEE
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS ABOULAZ ILHAM
VIREMENT EMIS BENKADDI MUSTAPHA
VIREMENT EMIS KASBI HASSAN
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS ASG P J SIDI BERNOUSS
VIREMENT EMIS BENKADDI MUSTAPHA
VIREMENT EMIS HAMZI NOURA
VIREMENT EMIS JOURAYA HOUDA
VIREMENT EMIS LAANAYA SOUKAINA
VIREMENT EMIS NASSOUR AZIZ
VIREMENT EMIS SABOUH OUSSAMA
CHEQUE N° 5205958
VIREMENT EMIS AITTAMA ABDERRAHMAN
VIREMENT EMIS EL GARTI MOHAMED
VIREMENT EMIS HASSANI SAID
VIREMENT EMIS KHERCHEBA BOUJEMAA
VIREMENT EMIS KOUBA EL MUSTAPHA
COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
VIREMENT EMIS AIT TAMA ABDERRAHMAN
VIREMENT EMIS ASG PLATFORME BERNOUS
VIREMENT EMIS DAROUICH JIHANE
VIREMENT EMIS HAMZI NOURA
VIREMENT EMIS JOURAYA HOUDA
VIREMENT EMIS KHERCHEBA BOUJEMAA
VIREMENT EMIS LAANAYA SOUKAINA
VIREMENT EMIS NASSOUR AZIZ
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS SABOUH OUSSAMA
VIREMENT EMIS AYA BOUHADI
VIREMENT EMIS KASBI HASSAN
COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
VIREMENT EMIS LAANAYA SOUKAINA
VIREMENT EMIS LAANAYA SOUKAINA
VIREMENT EMIS HAMZI NOURA
VIREMENT EMIS JOURAYA HOUDA
VIREMENT EMIS AYA BOUHADI
VIREMENT EMIS SABOUH OUSSAMA
VIREMENT EMIS DAROUICH JIHANE
EXT VIREMENT EMIS LAANAYA SOUKAINA
VIREMENT EMIS KASBI HASSAN
VIREMENT EMIS ASG P BERNOUSSI MOUBADA
VIREMENT EMIS NASSOUR AZIZ
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS AIT TAMA ABDERRAHMAN
VIREMENT EMIS HASSANI SAID
VIREMENT EMIS EL GARTI MOHAMED
VIREMENT EMIS KHERCHEBA BOUJEMAA
VIREMENT EMIS STE KAT DISTRIBUTION
VIREMENT EMIS STE ZK PRINT
VIREMENT EMIS KOUBA EL MUSTAPHA
VIREMENT EMIS STE JET DISTRIBUTION
CHEQUE N 5205959
VIREMENT EMIS LAANAYA SOUKAINA
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
VIREMENT EMIS JOURAYA HOUDA
VIREMENT EMIS DAROUICH JIHANE
VIREMENT EMIS AYA BOUHADI
VIREMENT EMIS HAMZI NOURA
VIREMENT EMIS LAANAYA SOUKAINA
VIREMENT EMIS SABOUH OUSSAMA
VIREMENT EMIS NASSOUR AZIZ
VIREMENT EMIS KASBI HASSAN
VIREMENT EMIS ASG PLATFORME JEUNES
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS HASSANI SAID
VIREMENT EMIS EL GARTI MOHAMED
VIREMENT EMIS KOUBA EL MUSTAPHA
VIREMENT EMIS AIT TAMA ABDERRAHMAN
VIREMENT EMIS KHERCHEBA BOUJEMAA
VIREMENT EMIS SRM CASABLANCA SETTAT
VIREMENT EMIS SRM CASABLANCA SETTAT
VIREMENT EMIS SRM CASABLANCA SETTAT
VIREMENT EMIS SRM CASABLANCA SETTAT
VIREMENT EMIS SRM CASABLANCA SETTAT
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
PRELEVEMENT MAROC TELECOM
COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
Débit Crédit Reference Taux TVA Code TVA
3,119.00
600.00
7,000.00
4,000.00
5,500.00
600.00
600.00
2,000.00
600.00
600.00
6,000.00
2,910.00
1,815.00
240,000.00
320,000.00
600.00
11,700.00
8,100.00
240,000.00
320,000.00
5,920.00
32,769.60
3,000.00
6,923.42
1,384.68
707.80
5.50
5.50
5.50
3,666.00
1,000.00
702.80
3,119.00
600.00
6,800.00
4,000.00
2,760.00
4,320.00
3,500.00
600.00
600.00
2,000.00
600.00
600.00
 1,109.26
3,119.00
4,000.00
11,700.00
8,100.00
3,119.00
3,000.00
71,087.00
5.50
5.50
5.50
3,666.00
1,000.00
702.80
3,119.00
4,300.00
3,119.00
4,000.00
4,500.00
2,000.00
600.00
3,119.00
4,000.00
11,700.00
8,100.00
3,119.00
3,800.00
3,000.00
49,000.00
4,000.00
5.50
5.50
5.50
3,666.00
1,000.00
702.80
3,119.00
600.00
600.00
1,693.00
3,119.00
4,500.00
4,000.00
600.00
600.00
 600.00
600.00
3,119.00
3,119.00
4,800.00
12,000.00
600.00
600.00
11,700.00
8,100.00
600.00
3,385.00
12,000.00
6,240.00
2,653.00
32,894.40
3,960.00
2,000.00
3,000.00
2,063.38
5.50
5.50
5.50
3,666.00
1,690.00
702.80
3,119.00
600.00
5,000.00
4,500.00
4,315.00
4,000.00
600.00
600.00
600.00
3,119.00
4,000.00
11,700.00
8,100.00
3,119.00
17,918.40
9,500.00
7,801.20
3,600.00
3,000.00
 600.00
36,000.00
837.89
2,000.00
35,880.00
5.50
5.50
5.50
3,666.00
1,000.00
702.80
180,000.00
5,000.00
6,200.00
1,799.00
600.00
3,119.00
3,119.00
2,000.00
600.00
3,300.00
11,700.00
8,100.00
3,119.00
9,180.39
4,300.00
4,000.00
4,000.00
600.00
3,119.00
4,000.00
3,119.00
3,000.00
600.00
3,000.00
600.00
5,000.00
36,000.00
32,894.40
5.50
5.50
5.50
3,666.00
1,000.00
702.80
 360,000.00
400,000.00
3,119.00
7,400.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
600.00
3,119.00
3,119.00
600.00
5,000.00
3,119.00
4,000.00
11,700.00
8,100.00
3,119.00
13,536.95
2,707.39
600.00
600.00
3,000.00
2,000.00
8,341.20
5,611.80
5.50
5.50
5.50
3,666.00
1,000.00
702.80
600.00
7,400.00
4,000.00
4,000.00
600.00
3,119.00
600.00
3,119.00
21,840.00
600.00
600.00
600.00
5,000.00
3,119.00
 4,000.00
3,119.00
1,440.00
3,000.00
1,245.60
1,014.13
8,100.00
3,119.00
4,250.00
2,000.00
11,700.00
5.50
5.50
5.50
3,666.00
1,000.00
702.80
8,100.00
10,500.00
1,538.00
3,119.00
3,119.00
5,000.00
4,000.00
3,119.00
2,000.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
5.50
5.50
5.50
3,666.00
1,000.00
702.80
600.00
9,100.00
3,119.00
3,119.00
3,119.00
1,500.00
5,000.00
4,000.00
 8,100.00
4,000.00
3,119.00
2,000.00
5.50
5.50
5.50
3,666.00
1,000.00
702.80
5,000.00
5,000.00
3,119.00
3,119.00
3,119.00
4,000.00
3,119.00
5,000.00
2,000.00
7,144.45
4,000.00
8,100.00
600.00
600.00
600.00
1,500.00
14,941.20
16,800.00
600.00
9,758.40
2,744.83
1,000.00
3,666.00
702.80
1,000.00
5.50
5.50
5.50
3,119.00
3,119.00
3,119.00
3,119.00
5,000.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
6,615.00
8,100.00
600.00
600.00
600.00
600.00
1,500.00
731.98
1,346.36
500.00
1,412.85
662.27
3,666.00
702.80
1,000.00
5.50
5.50
5.50
Prorata Code Nature Code Type Réf. Interne Lettrage
Date d'échéance
N° Pièce Date Journal N° compte Contre partie
1 1/10/2024 BW 73810000 51410007
2 1/10/2024 BW 61678000 51410007
3 3/18/2024 BW 44970000 51410007
4 6/7/2024 BW 61473000 51410007
5 6/13/2024 BW 44970000 51410007
6 7/10/2024 BW 73810000 51410007
7 7/10/2024 BW 61678000 51410007
8 8/12/2024 BW 44970000 51410007
9 9/6/2024 BW 44110029 51410007
10 9/10/2024 BW 44320030 51410007
11 9/10/2024 BW 44320033 51410007
12 9/10/2024 BW 44970000 51410007
13 9/10/2024 BW 44970000 51410007
14 9/13/2024 BW 44880005 51410007
15 9/24/2024 BW 44970000 51410007
16 10/8/2024 BW 44110029 51410007
17 10/8/2024 BW 44970000 51410007
18 10/8/2024 BW 44320033 51410007
19 10/8/2024 BW 44320030 51410007
20 12/17/2024 BW 34970000 51410007
21 12/20/2024 BW 44110012 51410007
22 12/31/2024 BW 34880002 51410007
23 12/31/2024 BW 34880002 51410007
Libelle
INTERETS CREDITEURS AU 31.12.23
IS
VIREMENT EMIS U2CM
COMMISSIONS RELEVES QUOTIDIENS AGEN
VIREMENT EN FAVEUR ASS SOUTIEN GEST
INTERETS CREDITEURS AU 30.06.24
IS
VIREMENT EMIS SWINZZA
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS DOUAA FARSAL
VIREMENT EMIS HOUCHAM AYMAN
VIREMENT EMIS ELOUTTD FATIMA EZZAHR
VIREMENT EMIS LAGBOURI HOUSNA
VIREMENT EMIS TANANE OMAR
VIREMENT EMIS LAARIOUI HAJAR
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE
VIREMENT EMIS ELOUTTD FATIMA ZZZAHR
VIREMENT EMIS HOUCHAM AYMAN
VIREMENT EMIS DOUAA FARSAL
VIREMENT RECU DE ASS DE SOULIE
VIREMENT EMSI INTERSEV
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D
Débit Crédit Reference Taux TVA Code TVA Prorata
1,405.73
281.15
33,264.00
5.50
32,894.40
1,348.38
269.68
7,176.00
11,700.00
4,000.00
3,119.00
3,119.00
960.00
3,000.00
1,200.00
9,660.00
3,119.00
4,000.00
4,000.00
47,877.00
46,536.00
160,000.00
120,000.00
Code Nature Code Type Réf. Interne Lettrage Date d'échéance
N° Pièce Date Journal N° compte Contre partie
1 5/31/2024 BZ 34880002 51410006
2 7/10/2024 BZ 73810000 51410006
3 7/10/2024 BZ 61678000 51410006
4 8/13/2024 BZ 34880002 51410006
5 10/11/2024 BZ 34880002 51410006
6 10/11/2024 BZ 34880002 51410006
7 10/23/2024 BZ 44320030 51410006
8 10/23/2024 BZ 44970000 51410006
9 10/23/2024 BZ 44880005 51410006
10 11/5/2024 BZ 44320030 51410006
11 11/5/2024 BZ 44970000 51410006
12 11/5/2024 BZ 44970000 51410006
13 11/5/2024 BZ 44320033 51410006
14 11/7/2024 BZ 44110029 51410006
15 11/19/2024 BZ 44880005 51410006
16 11/26/2024 BZ 44970000 51410006
17 11/26/2024 BZ 44970000 51410006
18 12/6/2024 BZ 44110029 51410006
19 12/6/2024 BZ 44970000 51410006
20 12/6/2024 BZ 44970000 51410006
21 12/6/2024 BZ 44320033 51410006
22 12/6/2024 BZ 44110029 51410006
23 12/6/2024 BZ 44970000 51410006
24 12/6/2024 BZ 44970000 51410006
25 12/6/2024 BZ 44320033 51410006
26 12/16/2024 BZ 44320030 51410006
27 12/17/2024 BZ 44970000 51410006
Libelle Débit Crédit
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D 300,000.00
INTERETS CREDITEURS AU 30.06.24 705.25
IS 141.05
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D 391,957.80
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D 522,610.40
VIR RECU TRESORERIE PREFECTORALE D 391,957.80
VIREMENT EMIS DOUAA FARSAL 1,000.00
VIREMENT EMIS LAGBOURI HOUSNA 5,000.00
VIREMENT EMIS TANANE OMAR 3,000.00
VIREMENT EMIS DOUAA FARSAL 5,000.00
VIREMENT EMIS LAGBOURI HOUSNA 5,000.00
VIREMENT EMIS ELOUTTD FATIMA EZZAHR 3,119.00
VIREMENT EMIS HOUCHAM AYMAN 4,000.00
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE 8,100.00
VIREMENT EMIS TANANE OMAR 3,000.00
VIREMENT EMIS LAARIOUI HAJAR 240.00
VIREMENT EMIS LAARIOUI HAJAR 2,039.00
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE 8,100.00
VIREMENT EMIS LAGBOURI HOUSNA 4,712.00
VIREMENT EMIS ELOUTTD FATIMA EZZAHR 3,060.00
VIREMENT EMIS HOUCHAM AYMAN 4,000.00
VIREMENT EMIS PERFECT GUEST SERVICE 8,100.00
VIREMENT EMIS LAGBOURI HOUSNA 4,712.00
VIREMENT EMIS ELOUTTD FATIMA EZZAHR 3,060.00
VIREMENT EMIS HOUCHAM AYMAN 4,000.00
VIREMENT EMIS DOUAA FARSAL 3,174.00
VIREMENT EN FAVEUR ASS SOUT ET GEST 47,877.00
Reference Taux TVA Code TVA Prorata Code Nature Code Type
Réf. Interne Lettrage Date d'échéance
 Numéro de
compte
10000000
11000000
11100000
11110000
11120000
11170000
11171000
11175000
11190000
11200000
11210000
11220000
11230000
11300000
11400000
11500000
11510000
11520000
11550000
11600000
11610000
11690000
11700000
11800000
11810000
11890000
11900000
11910000
11990000
13000000
13100000
13110000
13190000
13500000
13510000
13520000
13540000
13550000
13560000
13580000
14000000
14100000
14800000
14810000
14820000
14830000
14840000
14850000
14860000
14870000
14880000
15000000
15100000
15110000
15120000
15130000
15140000
15150000
15160000
15180000
15500000
15510000
15520000
15550000
15580000
16000000
16010000
16050000
17000000
17100000
17200000
20000000
21000000
21100000
21110000
21120000
21130000
21140000
21160000
21170000
21180000
21200000
21210000
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21280000
21300000
22000000
22100000
22200000
22300000
22700000
22800000
22850000
23000000
23100000
23110000
23120000
23130000
23140000
23160000
23180000
23200000
23210000
23211000
23214000
23218000
23230000
23250000
23270000
23280000
23300000
23310000
23320000
23321000
23324000
23330000
23380000
23400000
23500000
23510000
23520000
23550000
23560000
23580000
23700000
23800000
23900000
23920000
23930000
23940000
23950000
23970000
23980000
24000000
24100000
24110000
24150000
24160000
24180000
24800000
24810000
24811000
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24830000
24860000
24861000
24864000
24870000
24880000
25000000
25100000
25800000
25810000
25880000
27000000
27100000
27200000
28000000
28100000
28110000
28111000
28112000
28113000
28114000
28116000
28117000
28118000
28120000
28121000
28125000
28128000
28130000
28200000
28210000
28220000
28230000
28270000
28280000
28300000
28310000
28311000
28312000
28313000
28314000
28316000
28318000
28320000
28321000
28323000
28325000
28327000
28328000
28330000
28331000
28332000
28333000
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28340000
28350000
28351000
28352000
28355000
28356000
28358000
28370000
28380000
29000000
29200000
29300000
29400000
29410000
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29500000
29510000
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30000000
31000000
31100000
31110000
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31180000
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31210000
31211000
31212000
31220000
31221000
31222000
31223000
31224000
31225000
31226000
31227000
31230000
31231000
31232000
31233000
31260000
31280000
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31311000
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31343000
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31451000
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31453000
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31510000
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34240000
34250000
34270000
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34310000
34380000
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34880000
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44570000
44580000
44600000
44610000
44620000
44630000
44640000
44650000
44680000
44700000
44780000
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44550069
44550070
44550071
44550072
 Intitulé

N° Pièce
CAPITAUX PROPRES
CAPITAL SOCIAL OU PERSONN
CAPITAL SOCIAL
FONDS DE DOTATION
CAPITAL PERSONNEL
CAPITAL INDIVIDUEL
COMPTES DE L'EXPLOITANT
ACT.CAPIT.SOUSCRIT N APP
PRIMES D'EMISS FUS.&D'APP
PRIMES D'EMISSION
PRIMES DE FUSION
PRIMES D'APPORT
ECARTS DE REEVALUATION
RESERVE LEGALE
AUTRES RESERVES
RESERVE STATUT. OU CONTRA
RESERVES FACULTATIVES
RESERVES REGLEMENTEES
REPORT A NOUVEAU
REPORT A NOUVEAU(SOLDE C)
REPORT A NOUVEAU (SOLDE D
RESERVES DIVERSES
RES NETS EN INSTANCE
RESUL.NETS INST SOLDE CRE
RESULTATS NETS EN INS.S.D
RESULTAT NET DE L'EXERCI.
RES NETS DE L'EXER (CRED)
RESULTAT NET DE L'EXE(DEB
CAPITAUX PROPRES ASSIMILE
SUBVENTø D'INVESTISSEMENT
SUBVENTø D'INVEST. RE€UES
SUBV. INV. CPT PDT & CHAR
PROVISIONS REGLEMENTEES
PROV.AMORT.DEROGATOIRES
PROVISIONS POUR PLUS-VALU
PROVISIONS POUR INVESTISS
PROV P RECONST DES GISEME
PROV.ACQUIS.&CONST.LOGEM.
AUTRES PROVISIONS REGLEME
DETTES DE FINANCEMENT
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
AUTRES DETTES DE FINANCEM
EMP AUPRES DES ETB DE CR
AVANCES DE L'ETAT
DETTES RATTACHEES PARTICI
BILLETS DE FONDS
AV.RECUES& C/C BLOQUES
FOURNISSEURS D'IMMOBILISA
DEPOTS ET CAUT/ENTS RECUS
DETTES DE FINANCEMENT DIV
PV DURABLE POUR RQ & CHAR
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR LITIGES
PV GARANTIES AUX CLIENTS
PROV POUR PROPRE ASSUREUR
PROV. PERTES/MARCH A TERM
PV. AMEND. D/DROITS, PEN.
PV. POUR PERTES DE CHANGE
AUTRES PROVISIONS P RISQU
PROVISIONS POUR CHARGES
PROVISIONS POUR IMPOTS
PV. PENSION RET. & OBLIGA
PRO POUR CH A REP/PL EXE
AUTRES PROVISIONS P CHARG
CPT LI/ONS DES ETB ET SUC
COMPTES LIAISON SIEGE
COMPTES LIAISONS ETABLISE
ECARTS DE CONVERSION PAS
AUGMENT.CREANCES IMMOBI.
DIMINUT.DETTES DE FINAN.
COMPTES D'ACTIF IMMOBILIS
IMMOBIL/TIONS EN NON VAL
FRAIS PRELIMINAIRES
FRAIS DE CONSTITUTION
FR PREALABLES AU DEMARAGE
FR D'AUGMENTATION DU CAP
FRS/OPERAT.FUSIONS,SCISSI
FRAIS DE PROSPECTION
FRAIS DE PUPLICITE
AUTRES FRAIS PRELIMINAIRE
CHARGES A REPARTIR SUR PL
FR D'ACQUISITION DES IMM
FR D'EMISSION DES EMPRUNT
AUTRES CHARGES A REPARTIR
PRIMES DE REM DES OBLIGAT
IMM/TIONS INCORPORELLES
IMM EN RECHERCHE ET DEVP
BRE MAR DR ET VAL SIMILAI
FONDS COMMERCIAL
IMMOBILISATIONS INCORP D
AUTRES IMMOB. INCORPORELL
IMMOBILISATIONS INCORPORE
IMMOBILISATø CORPORELLES
TERRAINS
TERRAINS NUS
TERRAINS AMENAGES
TERRAINS BATIS
TERRAINS DE GISEMENT
AGENCEMENT ET AMEG DE TER
AUTRES TERRAINS
CONSTRUCTIONS
BATIMENTS
BATIMENTS INDUSTRIELS (A,
BATIMENTS ADM ET COMM
AUTRES BATIMENTS
CONSTRUCTø/TERRAINS D'AUT
OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE
AG. & AMENAG. DES CONSTRU
AUTRES CONSTRUCTIONS
INS TECH MAT ET OUTI/GES
INSTALLATIONS TECHNIQUES
MATERIEL ET OUTILLAGE
MATERIEL
OUTILLAGE
EMBA/GES REC/LES IDENTIF
AUTRES INSTAL.TECH.MAT&OU
MATERIEL DE TRANSPORT
MOB MAT DE BUR ET AME DIV
MOBILIER DE BUREAU
MATERIEL DE BUREAU
MATERIEL INFORMATIQUE
AGENCEMENTS,INSTAL.&AMENA
AUTRES MOB.MAT DE BUREAU&
IMMOBILISATIONS CORPOR D
AUTRES IMMOBILISATø CORP
IMM CORPORELLES EN COURS
IMM COR EN COUR/TER ET CO
IM COR EN CR INS TEC M O
IM COR EN C DE MAT DE TRA
IM C EN CO C MO M DE B AD
AV ET ACP V / COM D' IM C
AUTRES IMMOB.CORP.EN COUR
IMMOBILISATIONS FINANCIER
PRETS IMMOBILISES
PRETS AU PERSONNEL
PRETS AUX ASSOCIES
BILLETS DE FONDS
AUTRES PRETS
AUTRES CREANCES FINANCIER
TITRES IMMOB.(DROIT CREAN
OBLIGATIONS
BONS D'EQUIPEMENT
BONS DIVERS
CREANCES RATT A D PARTIC
DEP ET CAUT VERSES
DEPOTS
CAUTIONNEMENTS
CREANCES IMMOBILISEES
CREANCES FINANCIERES DIVE
IMMOBILISATIONS FINANCIER
TITRES DE PARTICIPATION
AUTRES TITRES IMMOBILISES
ACTIONS
TITRES DIVERS
ECARTS DE CONVERSION - AC
DIMINUTION CREANCES IMMOB
AUGMENTATøDETTES FINANCEM
AMORTISSM DES IMMOBILISAT
AMORTISSM DES NON VALEURS
AMORT FRS PRELIMINAIRES
AMORTISSEM DES FR DE CONS
AMORTI FR PRILI AU DEM/GE
AMORTI DES FR D'AG DU CAP
AMORT.FRS/OPERTø FUSION,S
AMORT.FRS DE PROSPECTION
AMORT. DES FRS DE PUBLIC
AMORT.DES AUTRES FRS PREL
AMORT FR D'ACQ DES IMMO
AMORT FR D'ACQ DES IMMO
AMORT DES FR D'EMI DES EP
AMORT.DES AUTRES CHARGES
AMORT PRI DE REM GES OBLI
AMORTI DES IMM INCORP
AMORT. IMMOB. EN RECHERCH
AM DES BRE MAR DR ET V S
AMORT DU FONDS COMMERCIAL
AMORT IMMOBIL INCORP DIV
AMORT.AUTRES IMMOB INCORP
AMORTI DES TERR DE GISMT
AMORTI DES TERR DE GISMT
AMORT. DES TERRAINS NUS
AMORT. DES TERRAINS AMENA
AMORT. DES TERRAINS BATIS
AMORTI DES TERR DE GISMT
AMORT. AG. & AMENAG.TERRA
AMORT. DES AUTRES TERRAIN
AMORTISSE DES CONSTR/IONS
AMORT. DES BATIMENTS
AMORT. CONSTRUCTø/TER AUT
AMORT. DES OUVRAGES D'INF
AMORT.INST.AG.&AMENAG.CON
AMORT.DES AUTRES CONSTRUC
AMORTI INS TEC MAT ET OUT
AMORT. DES INST. TECHNIQU
AMORT. DU MATERIEL & OUTI
AMORTI DES EMB REC IDENTF
AMORT.AUTRES INSTAL.TECH.
AMORTI DU MAT DE T/PORT
AMORT.MOB.MAT.BUREAU&AM D
AMORT MOBILIER DE BUREAU
AMORT. DU MATERIEL BUREAU
AMORT. DU MATERIEL INFORM
AMORT DES AGENC INST AM D
AMORT DES AUTRES MOBILIER
AMORT IMMOBIL CORPOR DIV
AMORT DES AUTRES IMMO COR
PV POUR DEP DES IMM
PV POUR DEP DES IMM INCOR
PRO POUR DEP DES IMM CORP
PV POUR DEP DES PRETS
PV POUR DEP DES PRETS
PROV. DEP. CREANCES FINAN
PV POUR DEP DES IMM FINAN
PV POUR DEP DES TIT DE PA
PROV. DEP. AUTRES TIT.IMM
COMPTES D'ACTIF CIRCULANT
STOCKS
MARCHANDISES
MARCHANDISES (GROUPE A)
MARCHANDISES (GROUPE B)
MARCHANDISES EN COURS RTE
AUTRES MARCHANDISES
MATIERES & FOURNITURES CO
MATIERES PREMIERES
MATIERES PREMIERES (GR A)
MATIERES PREMIERES (GR B)
MAT ET FOU CONSOMMABLES
MAT CONSOMMABLES (GR A)
MAT. CONSOM.(GROUPE B)
COMBUSTIBLES
PRODUITS D'ENTRETIEN
FOURNIT. ATELIERS & USINE
FOURNITURES DE MAGASIN
FOURNITURES DE BUREAU
EMBALLAGES
EMBALLAGES PERDUS
EMB REC NON IDENTIFIABLES
EMBALLAGES A USAGE MIXTE
MAT. FOURNIT.CONS.EN COUR
AUTRES MAT.&FOURN.CONSOMA
PRODUITS EN COURS
BIENS EN COURS
BIENS PRODUITS EN COURS
BIENS INTERMEDIAIRES EN C
BIENS RESIDUELS EN COURS
SERVICES EN COURS
TRAVAUX EN COURS
ETUDES EN COURS
PRESTATIONS EN COURS
AUTRES PRODUITS EN COURS
PD INTERMEDIAIRES
PD INTERMEDIAIRES
PD INTERMEDIARES (GR A)
PD INTERMEDIARES (GR B)
PD RESIDUELS (OU MA D RE)
DECHETS
REBUTS
MATIERES DE RECUPERATION
AUTRES PRODUITS INTER.&RE
PRODUITS FINIS
PRODUITS FINIS (GR A)
PRODUITS FINIS (GR B)
PRODUITS FINIS EN COURS
AUTRES PRODUITS FINIS
STOCKS DIVERS
AUTRES STOCKS DIVERS
CREANCES DE L'ACTIF CIRCU
FOUR. DEBITEURS,AV&ACOMPT
FOR AV AC VER D'EX CO EXP
FORS-CRE POUR EMB & M A R
R, R & R A OB/IR AV N E R
AUTRES FOURNISSEURS DEBIT
CLIENTS ET CPT RATTACHES
CLIENTS
CLIE-RETENUES DE GARANTIE
CLIE DOUTEUX OU LITIGIEUX
CLIENTS-EFFETS A RECEVOIR
CL-FA A ET & CR / TR N EF
CLIENTS - FACTURES A ETAB
CREAN/TRAV.NON FACTURABLE
AUTRES CLIENTS & CPTES RA
PERSONNEL-DEBITEUR
AV ET AC AU PERSONNEL
PERSONNEL AUTRES DEBITEUR
ETAT DEBITEUR
SUBVENTIONS A RECEVOIR
SUB. D'INV. A RECEVOIR
SUB.D'EXPOITø A RECEVOIR
SUB.D'EQUILIBRE A RECEVOI
AC SUR IMPOTS SUR LES RES
ETAT TVA RECUPERABLE
ETAT TVA RECUPERABLE/IMMO
ETAT TVA RECUPERABLE/CHAR
ETAT CREDIT DE TVA(DECLAR
ETAT AUTRES CPT DEBITEURS
CPTES D'ASSOCIES DEBITEUR
ASS-CPTS D'APPORT EN STE
ACT-CAP SOUS APP NON VERS
CPTES COURANTS DES ASS DB
ASSOCIES - OPERATIONS FAI
CREANCES RATTACHES CTE AS
AUTRES CPTES D'ASS DEBIT
DEBITEURS DIVERS
AUTRES DEBITEURS DIVERS
AUTRES DEBITEURS
CREANCES/CESSIONS D'IMMOB
CRECES/CESSIONS ELEM. A.C
CCE.RAT. AUX AUTRES DEBIT
DIVERS DEBITEURS
CPTS DE REGULA/ION-ACTIF
CHARGES CON D'AVANCE
INT COURUS & NON ECH A PE
CPTS DE REP PER DES CHARG
CPTS TRA OU D'ATTENTE DEB
TITRES & VAL DE PLAC/ENT
ACTIONS PARTIE LIBEREE
ACTIONS PARTIE NON LIB
OBLIGATIONS
BONS DE CAISSE & TRESOR
BONS DE CAISSE
BONS DU TRESOR
AUTRES TITRES & VAL DE PL
ECARTS DE CONVERSION-A.C
DIM.CREANCES CIRCULANTES
AUG. DES DETTES CIRCULANT
PV POUR DEP DES CPT.A/C
PV POUR DEP DES STOCKS
PV POUR DEP DES MAR/ISES
PV POUR DEP DES PAT ET FO
PV POUR DEP DES PD EN COU
PV POUR DEP DES PD INTER
PV POUR DEP DES PD FINIS
PV POUR DEP CREANCES A/C
PV.DEP.FOUR.DEBIT.AV&ACPT
PV POUR DEP CLS ET CPT RA
PV.DEP.PERSONNEL-DEBITEUR
PV.DEP. DES COMPTES ASS D
PRO POUR DEP DES AUT DEBI
PRO POUR DEP DES TIT & VP
COMPTES PASS CIRCUL H.T
DETTES DU PASSIF CIRCULAN
FOURNI ET CPTES RATTACHES
FOURNISSEURS
FOUR RETETENUS DE GARANTI
FOURN-EFFETS A PAYER
FOURNI-FAC NON PARVENUES
AUTRES FOUR ET CPTES RATT
CLIE AV AC REC / COM EN C
CLIE AV AC REC / COM EN C
CL-D/ES POUR EMB & MA CON
R R & R A ACC, AVOIR A ET
AUTRES CLIENTS CREDITEURS
PERSONNEL - CREDITEUR
REMUNERTIONS DUES AU PERS
DEPOTS DU PER/LE CREDI
OPPOSITIONS SUR SALAIRES
CHARGES DU PERSONNEL A PA
PERSONNEL - AUTRES CREDIT
ORGANISMES SOCIAUX
CNSS
CAISSES DE RETRAITE
MUTUELLES
CHARGES SOCIALES A PAYER
AUTRES ORGANIS. SOCIAUX
ETAT - CREDITEUR
ETAT IMPOTS,TAXES ASSIMIL
ETAT TAXES URBAINE&EDILIT
ETAT PATENTE
ETAT , I G R
ETAT IMPOTS / RESULTATS
ETAT TVA FACTUREE
ETAT TVA DUE (DECLARATION
ETAT IMPOTS & TAXES A PAY
ETAT AUTRES CPTES CREDIT
CPTES ASS CREDITEURS
ASS-CAPITAL A REMBOURSER
ASS-VER RECUS SUR AUG CAP
CPTES COURANTS ASS CREDIT
ASS-OPERATø FAITE EN COMM
ASS DIVIDENDES A PAYER
AUTRES CPTE ASS - CREDIT
CREANCIERS DIVERS
AUTRES CREANCIERS DIVERS
AUTRES CREANCIERS
DETTES/ACQUIS D'IMMOBILIS
DETTES / ACQ DE TI & V P
OBLIGATIONS ECHUES A REMB
OBLIGATIONS, COUPONS A PY
DETTES RAT.AUX AUTRES CRE
DIVERS CREANCIERS
CPTS DE REGULA/TIONS-PASS
PDT CONSTATES D'AVANCE
INTERET COURUS ET NON ECH
COMPTES DE REPARTITION PE
COMPTES TRANSITOIRES OU D
AUTRES PROV P/RISQUES&CHG
PROVISIONS POUR LITIGES
PROV. GARANTIES CLIENTS
PV.AMENDES,DOUBLES DROITS
PV P PERTES DE CHANGES
PROV POUR IMPOTS
AUTRES PV RISQUES & CHARG
ECARTS DE CONVERSION PASS
AUG. CREANCES CIRCULANTES
DIM. DETTES CIRCULANTES
COMPTES DE TRESORERIE
TRESORERIE - ACTIF
CHEQUES & VAL ENCAISSER
CHEQ A ENCA/ER OU A L'ENC
CHEQUES EN PORTEFEUILLE
CHEQUES A L'ENCAISSEMENT
EFFETS A ENCAISSER OU A E
EFFETS A ENC OU A L'ENCAI
EFFETS ECHUS A ENCAISSER
EFFETS A L'ENCAISSEMENT
VIREMENTS DE FONDS
AUTRES VALEURS A ENCAISSE
BANQUES, T.G. ET C.P.
BANQUES (SOLDE DEBITEUR)
TRESORERIE GENERALE
CHEQUES POSTAUX
AUTRES ETS FIN&ASSIM(DEBI
CAISSES, REGI D'AV & ACC
CAISSES
CAISSE CENTRALE
CAISSE(SUCC OU AGENCE A)
CAISSE (SUCURSALE OU AG B
REGIES D'AVANCES & ACCRED
TRESORERIE- PASSIF
CREDITS D'ESCOMPTE
CREDIT DE TRESORERIE
BANQUES (SOLDE CREDITEUR)
BANQUES (SOLDE CREDITEUR
AUTRES ETA FIN & ASS (SD)
PV DEP.CPTES DE TRESORERI
PV. DEP. CTES. TRESORERIE
PV. DEP. CTES. TRESORERIE
PV. DEP. CTES. TRESORERIE
PV. DEP. CTES. TRESORERIE
COMPTES DE CHARGES
CHARGES D'EXPLOITATION
ACHATS REVENDUS DE M/ISES
ACHATS DE MA/ISES "G A"
ACHATS DE M/ISES "GR B"
VARIATION DE STOCK MARCHA
ACH REVEN DE MAR EXER ANT
R.R.R OB / ACH CON DE M&F
ACH CONSOMMES DE MAT & FO
ACHATS DE MATIERES PR/RES
ACHATS DE MATIERES PREM A
ACHATS DE MATIERES PREM B
ACHATS DE MAT & FOUR CONS
ACHATS DE MAT & FOURN A
ACHATS DE MAT & FOURN B
ACHATS DE COMBUSTIBLES
ACHATS DE PDT D'ENTRETIEN
ACH DE FOU D'ATEL & D'USI
ACHATS DE FOUR DE MAGASIN
ACHATS DE FOUR DE BUREAU
ACHATS D'EMBALLAGES
ACHATS D'EMBALLAGES PERDU
ACHATS D'EMB REC NON IDEN
ACHATS D'EMB A USAGE MIXT
VAR. ST. MAT.& FOURNITURE
VAR.ST.DE MAT. PREMIERES
VAR. ST.DE MAT.& FOUR.CON
VAR. STOCKS EMBALLAGES
ACH DE FOU NON ST (EA EL)
ACH DE FOU NON ST (EA EL)
ACHATS DE FOUR D'ENTRETIE
ACH PETIT OUT & PETIT EQU
ACHATS DE FOUR DE BUREAU
ACH.TRAV.ETUDES&PREST.SER
ACHAT DES TRAVAUX
ACHAT DES ETUDES
ACHAT PRESTATIONS DE SERV
ACH. MAT. &FOUR. EX. ANTE
RRRO/ACH. CONSOM. MAT&FOU
RRRO/ACH. MAT. PREMIERES
RRRO/ACH. MAT&FOUR. CONSO
RRRO/ACH. EMBALLAGES
RRRO/ACH. NON STOCKES
RRRO/ACH. TRAV. ET. P.SER
RRRO/ACH.MAT. F. EX. ANT
AUTRES CHARGES EXTERNES
LOCATIONS & CHAG LOCATIVE
LOCATIONS DE TERRAINS
LOCATIONS DE CONSTR/IONS
LOCATIONS DE MAT & OUTILG
LOCA DE MOB & MAT DE BURE
LOC. MAT. INFORMATIQUE
LOC. MAT. DE TRANSPORT
MALIS SUR EMBALLAGES REDU
LOCA & CHAG LOCATIVES DIV
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL
RED. CREDIT-BAIL MOB&MAT
ENTRETIEN ET REPARATIONS
ENT & REP DES BIENS IMMBI
ENT & REP DES BIENS MOBIL
MAINTENANCE
PRIMES D'ASSURANCES
ASSU MULTIRISQUES(VOL...)
ASS. RISQUES D'EXPLOITAT
ASSUR MATERIEL DE TRANSP
AUTRES ASSURANCES
REM. PERS. EXTER. A ESE
REM. PERSONNEL OCCASION
REM. PERSONNEL INTERIMAIR
REM. PERS. DET./PRETES
REME/ONS D'INTERMED & HON
COMMISSIONS ET COURTAGES
HONORAIRES
FRAIS D'ACTES & DE CONTEN
RED POUR BRE MAR DR &V AS
REDEVANCES POUR BREVETS
AUTRES REDEVANCES
AUTRES CHARGES EXTERNES
ETUDES RECH ET DOCUM/ION
ETUDES GENERALES
RECHERCHES
DOCUMENTATIONS GENERALE
DOCUMENTATION TECHNIQUE
TRANSPORTS
TRANSPORT DU PERSONNEL
TRANSPORTS SUR ACHATS
TRANSPORTS SUR VENTES
AUTRES TRANSPORTS
DEPLA MISSIONS ET RECEPTI
VOYAGES ET DEPLACEMENTS
FRAIS DE DEMENAGEMENT
MISSIONS
RECEPTIONS
PULICITE, PUBL ET RELA PU
ANNONCES ET INSERTIONS
ECHAN, CAT & IMPRIMES PUB
FOIRES ET EXPOSITIONS
PRIMES DE PUBLICITE
PUBLICATIONS
CADEAUX A LA CLIENTELE
AUTRES CHARGES PUBLICITE
FRAIS POST & FRAIS DE TEL
FRAIS POSTAUX
FRAIS DE TELEPHONE
FRS TELEX & TELEGRAMMES
COTISATIONS & DONS
COTISATIONS
DONS
SERVICES BANCAIRES
FR D'ACH & DE VEN DES TIT
FRAIS SUR EFFETS DE COMME
FRAIS ET COMMISS / SERVIC
AUTRES CHARGES EXT. EX. A
RRRO/AUTRES CHARGES EXTER
IMPOTS ET TAXES
IMPOTS ET TAXES DIRECTS
TAXES URB & TAXE D'EDILIT
PATENTE
TAXES LOCALES
IMPOTS & TAXES INDIRECTES
IMP, TAXES & DR ASS D'ENR
DR D'ENREG & DE TIMBRE
TAXES SUR LES VEHICULES
AUTRES IMPOTS & DR ASSIMI
IMPOTS&TAXES EXER. ANTER
CHARGES DE PERSONNEL
REMUNERATIONS DU PERSONNL
APPOINTEMENTS ET SALAIRES
PRIMES ET GRATIFICATIONS
INDEMNITES & AVANT DIVERS
COMMISSIONS AU PERSONNEL
REM DES ADM, GER ET ASSOC
CHARGES SOCIALES
COTIS DE SECURITE SOCIALE
COTISA AUX CAISSE DE RETR
COTISATIONS AUX MUTUELLES
PRESTATIONS FAMILIALES
ASSU ACCIDENTS DE TRAVAIL
CHARGES SOCIALES DIVERSES
ASSURANCES GROUPE
PRESTATIONS DE RETRAITES
ALLOC AUX OEUVRES SOCIALE
HABILL.ET VETEM DE TRAVAI
IND DE PREAVIS & DE LICEN
MEDECINE DE TRAV,PHARMACI
AUTRES CHARGES SOC DIVERS
REMUNERATION DE L'EXPLOIT
APPOINTEMENTS ET SALAIRES
CHA.SOC/APPOIN&SALI L'EXP
CHARGES DE PER DES EX ANT
AUTRES CHARGES D'EXPLOIAT
JETONS DE PRESENCE
PERT / CREA IRRECOUVRABLE
PERTES/OPERA FAITES EN CO
TRANSF DE PRO/OPER F.EN C
AUTRES CHR D'EXP DES EX A
DOTATIONS D'EXPLOITATION
D.E.A DE L'IMM EN NON VAL
D.E.A DES FRAIS PRELIMINA
D.E.A DES CHAG A REPARTIR
D.E.A DES IMMB INCORP
D.E.A.DE L'IMMOB EN RE.DV
D.E.A BREV MARQ DR &VA SI
D.E.A.DU FONDS COMMERCIAL
D.E.ADES AUT IMMB INCORPO
D.E.A DES IMM CORPORELLES
D.E.A DES TERRAINS
D.E.A DES CONSTRUCTIONS
D.E.A DES INST TECH MA&OU
D.E.A DU MAT DE TRANSPORT
D.E.A MOB MAT DE BU &AM D
D.E.A DES AUT IMMOB CORPO
D.E.P POUR DEP DES IMMBIL
D.E.P PR DEPRE IMMOB CORP
D.E.P PR DEPRE IMMOB CORP
D.E.P POUR RISQUES & CHAR
D.E.P PR RISQ ET CHA DURA
D.E.P PR RISQ & CHA MOMEN
DOT D'EX PV PR DEP L'AC C
D.E.P PR DERPREC DES STOC
D.E.P PR DEPRE CREA A CIR
DOT D'EXPLOI DES EXER ANT
D.E AUX AMORT DES EXE ANT
D.E AUX PV DES EXER ANTER
CHARGES FINANCIERES
CHARGES FINANCIERES DIV.
CHARGES D'INTERETS
INTERETS DES EMPRUNTS
INTERETS DES EMPRUNTS
INT.DET RATACH A DES PART
INT DES CPTS COUR & DEP C
INT BANC & / OPER DE FINA
AUTRES INTER DES EMPR&DET
CHARGES D'INTER DES EX AN
PERTES DE CHANGE
PERT DE CHANGE PROP A EXE
PERTES DE CHARGE DES EX A
AUTRES CHARGES FINACIERES
PERT/CREANC LIEES A DES P
CHG NET / CES DE TIT &V P
ESCOMPTES ACCORDES
AUTR CHAR FINAN DES EX AN
DOTATIONS FINANCIERES
D.A DES PRI DE REM DES OB
DOT PV PR DEPRE IMMO FINA
DOT PV PR RISQU & CHA FIN
DOT PV PR DEPRE.TIT&VL DP
DOT PV PR DEPR COPT DE TR
DOT FINAN DES EX ANTERIEU
CHARGES NON-COURANTES
CHARGES NON COURANTS DIV
V.N.A. DES IMM CEDEES
V.N.A. DES IMM INCORP CED
V.N.A. DES IMM CORP CEDEE
V.N.A.IMM FIN CED (DR PR)
V.N.A IMMOB CEDEES EX ANT
SUBVENTIONS ACCORDEES
SUBV ACCORDEES DE L'EXERC
SUBV ACCORDEES DES EXE AN
AUTRES CHARGES N COURANTE
PENALITES / MARCHES & DED
PENALITES SUR MARCHES
DEDITS
RAPPELS IMPO(AUTRES/RESUL
PENALITES & AMENDES FISCA
PENALITES & AMENDES FISCA
PENALITES ET AMENDES PENA
CREANCES DEVENUES IRRECOU
DONS, LIBERALITES ET LOTS
DONS
LIBERALITES
LOTS
AUTR CHAR NON COUR EX ANT
DOTATIONS NON COURANTES
DOT AMORT EXEPT DES IMMOB
D.A.E DE L'IMMO EN NON VA
D.A.E DES IMMOB INCORPORE
D.A.E DES IMMOB CORPORELL
DOT NON COUR AUX PV REGLE
DNC PR AMORT DEROGATOIRES
DNC PR PLUS-VAL EN INS IM
DNC POUR INVESTISSEMENTS
DNC PR RECONST DE GISEMEN
DNC PR ACQU & CON DE LOGE
DOT N.COUR PV POUR RQ& CH
DNC PV PR RISQU & CHA DUR
DNC PV PR RISQ & CHAR MOM
DOT NON COUR PRO POUR DEP
DNC.PV PR DEPRC. L'AC IMM
DNC.PV PR DEPREC L'ACT CI
DOT.NON COUR DES EX ANTER
IMPOTS SUR LES RESULTATS
IMPOTS SUR LES BENEFICES
IMPOS MINIM ANNUEL STES
RAPPEL & DEGREV IMPO/RESU
COMPTES DE PRODUITS
PRODUITS D'EXPLOITATION
VENTES DE MARCHANDISES
VENTES DE MARCH AU MAROC

VENTES DE MARCH A L'ETRAG

VENTES DE MARCH DES EX AN

R.R.R ACCORDES PAR L'ENTR
VENTES DE B ET SERV PRODU
VENTES DE B PROD AU MAROC
VENTES DE PRODUITS FINIS
VENTES DE PRODUITS INTERM
VENTES DE PD RESIDUELS
VTES DE BIENS PROS A L'ET
VENTES DE PRODUITS FINIS
VENTES DE PRODUITS INTERM
VENTES DE SERV PROD AU MA
TRAVAUX
ETUDES
PRESTATIONS DE SERVICE
VENT DE SERV PROD A L'ETR
TRAVAUX
ETUDES
PRESTATIONS DE SERVICE
REDV POUR BRE MAR DR &V S
VENTES ET PDTS ACCESOIRS
LOCATIONS DIVERSES RECUS
COMMI & COURTAGES RECUS
PD DE SER EXP DS L'INT PR
BONIS / REP D'EMB CONSIGN
PORTS & FR ACCESS FACTU
AUTRES VENTES & PD ACCESS
VENTES DE B & S PDT EX AN
RRR ACCORDEES PAR L'ESE
VARIATION DES STOCKS DE P
VARIATøSTOC PROD EN COURS
VARIATøSTOC BIEN PROD COU
VARIATøSTOC PROD INTER C
VARIATøSTOC PROD RESID CO
VARIATøSTOC BIENS PRODUIT
VARIATøSTOC PRODUITS FINI
VARIATøSTOCKS PROD INTERM
VARIATøSTOCKS PROD RESIDU
VARIATøSTOCKS SERVIC COUR
VARIATøSTOCKS TRAVAUX COUR
VARIATøSTOCKS ETUDES COUR
VARIATøSTOCKS PRESTA COUR
IMM PDT PAR L'ENT PR E-M
IMMOBIL EN NON-VALEURS PR
IMM INCORPO PRODUITES
IMM CORPORELLES PRODUITES
IMMOBILI PRODUI DES EX AN
SUBV D'EXPLOITATION
SUBV D'EXPL RECU DE L'EXE
SUBV D'EXPL RECU DES EX A
AUTRES PRODUITS D'EXPLOIA
JETONS DE PRESENCE RECUS
REV DES IMBL NON AFF A EX
PROF SUR OPERA FAIT EN CO
TRAN DE PER/OPER FAI EN C
AUT PROD D'EXP DES EX ANT
REP D'EXP, TRANS DE CHARG
REPRI/AMORT.L'IMM EN N VA
REP/AMORT DES IMMO ANCORP
REP/AMORT DES IMMO CORPOR
REP / PRV POUR DEP DES IM
REP SUR PROV POUR RQ & CH
REP/PV PR DEPREC DE L'A C
TRANSF DE CHARGES D'EXPLO
T.C.E ACHATS DE MARCHANDI
T.C.E ACH CON DE MAT&FOUR
T.C.E AUTRES CHARGES EXTE
T.C.E IMPOT ET TAXES
T.C.E CHARGES DU PERSONNE
T.C.E AUT CHARG D'EXPLOIT
REP/AMORTI & PV DES EX AN
REP/AMORT DES EXERC ANTER
REP/PV DES EXER ANTERIEUR
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS FINANCIERS DIVER
PROD TITRES DE PART ET A
REVENUS DES TITRES DE PAR
REVENUS DES TITRES IMMOBI
PRO DES TIT DE PART &AUTR
GAINS DE CHANG
GAINS DE CHANG PRO A EXER
GAINS DE CHANGE DES EXE A
INT & A PROD FINANCIERS
INT & PD ASSIMILES
INTERETS DES PRETS
REV DES AUTRES CRE FIN DB
RE DES CREA RAT A DES PAR
REVENUS DES TIT &VAL DE P
PDT NET / CES DE TIT &V P
ESCOMPTES OBTENUS
INT&AUTR PRO FIN DES EX A
REPRI FINANCIER TRNSF CHA
REPRI/AMORT PRIM REMB OBL
REPRI/PROVI P/DEPRE IMMOB
REPRI/PROVI P/RISQ & CHAR
REPRI/PROVI P/DEPREC TITR
REPRI/PROVI P/DEPREC CPTE
TRANSF CHARGES FINANCIERE
TRANSF CHARGES D'INTERETS
TRANSF PERTES DE CHANGE
TRANSF AUTRES CHAR FINANC
REPR/DOT FINANC EXERC ANT
PRODUITS NON COURANTS
PRODUITS NON COURANTS DIV
PRODUITS NON COURANTS
SUBVENTIONS D'EQUILIBRE
SUBV D'EQUI RECU DE L'EXE
SUBV D'EQU RECU DES EXE A
REP SUR SUB D'INVEST
REPRISES/SUBV D'INVES.EXE
REP/SUBV D'INVES.EXE ANTE
AUTRES PRODUITS NON COURA
PENALITES ET DEDITS RECUS
PENALITES RECUES SUR MARC
DEDITS RECUS
DEGRE IMP (ATR Q'IMP / R)
RENTREES SUR CREA SOLDEES
DONS, LIBERAL & LOTS RECU
DONS
LIBERALITES
LOTS
REP N COUR;TRANSF DE CHAR
REP N COUR/AMOR EXEP.IMMO
REPRISES NON COUR./PROV.
REP NON COUR / PV PR R&CH
REP /PRO POUR R& CH DURAB
REP/PV POUR RISQ& CHA NOM
REP N COUR/PV POUR DEPREC
B.N.C SUR PV PR DEPR DE L
R.N.C/PV PR DEPR.ACT CIRC
TRANSF DE CHARG N COURANT
R.N.C DES EXERCICES ANTER
COMPTES DE RESULTATS
RESULTAT D'EXPLOITATION
MARGE BRUTE
VALEUR AJOUTEE
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITAT
EXCEDENT BRUT D'EXP. CRD
INSUF BRUTE D'EXPL (DEBIT
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT
RESULTAT NON COURANT
RESULTAT AVANT IMPOTS
RESULTAT APRES IMPOTS
-Les chauffe-eau solaires
-Les aliments destinés à l'alimentation de bétail et des animaux de basse-cour ainsi que les tourteaux
-Les équipements à usage exclusivement agricole
-Opérations de production et de distribution
-Prestations de services
-Professions libérales visées à l'article 89-I-12°-(b) du CGI
-Opérations de crédit-bail
- Beurre à l'exclusion du beurre de fabrication artisanale visé à l'article 91 (I-A. 2°)
-Les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime
-Opérations d'entreprises de travaux immobiliers
-Opérations de transport de voyageurs et de marchandises à l’exclusion du transport ferroviaire
-Les opérations d’hébergement et de restauration
-Energie électrique
-Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d'assurances à
-Les opérations de location d'immeubles à usage d’hôtels
 -Opérations de vente et de livraison de biens meubles d’occasion
-Opérations de livraison à soi-même de constructions
-Régime de marge visé aux articles 125 bis et 125 quater du CGI
-Le sel de cuisine (gemme ou marin)
-Le riz usiné, les farines et semoules de riz et les farines de féculents,les pâtes alimentaires
-Les huiles fluides alimentaires
-Les transactions relatives aux valeurs mobilières
-Les opérations de banque et de crédit et les commissions de change
-Les transactions portant sur les actions et les parts sociales
-Autres
-Les opérations de vente et de livraison des œuvres et objets d’art
-Autres
-Les opérations des avocats,interprètes, notaires,adoul, huissiers de justice et vétérinaires
-L'eau livrée aux réseaux de distribution publique et les prestations d'assainissement
-Location de compteurs d'eau et d'électricité
-Gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux
-Huiles de pétrole de schistes, brutes ou raffinées
-Produits pharmaceutiques, matières premières et produits entrant dans leurs compositions ainsi que
-les fournitures scolaires, produits et matières entrant dans leur composition
-Opérations de vente des billets d'entrée aux musées, cinéma et théâtre
-Sucre raffiné ou aggloméré
-Conserves de sardines
-Lait en poudre
-Savon de ménage
-Voiture économique et produits et matières entrant dans sa fabrication
- Autres
-Autres
-Prestations de services
-Transport
-Opération de banque
-Hôtels de voyageurs, et ensemble immobilier à destination touristique
-Les opérations des avocats,interprètes,notaires,adoul,huissiers de justice et vétérinaires
-Achat à l'importation
-Achat à l'intérieur
-Achat à l'importation
-Achat à l'intérieur
-Achat à l'importation
-Achat à l'intérieur
-Achat à l'importation
-Achat à l'intérieur
-Autres prestations de services
Travaux à façon
Sous - traitance (travaux immobiliers )
-Autres immobilisations
-Achat à l'importation
-Achat à l'intérieur
-Livraison à soi-même autre que constructions
-Installation et pose
 -Constructions
-Livraison à soi-même de constructions
-Autres immobilisations
-Autres immobilisations
FIRST SERVICE AFRICAIN
CARRE ZED
PCCOM
SOUFIPUB
ASSIERE INFO-TEL
BRICOMA
CETENA
ONE
IAM
JAWEB
IAM FNP
ONE FNP
Arrondies paie
Indemnité et avantages divers
Appointement et salaires
D.E.A MOBILIER DE BUREAU
D.E.A MATERIEL DE BUREAU
D.E.A AGENCEMENTS,INSTAL.&AMENA
D.E.A MATERIEL INFORMATIQUE
WILAYA DE CASABLANCA
PREFECTURE SIDI BERNOUSSI
D.E.A MATERIEL
D.E.A MATERIEL
TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME 141
TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME 194
FNP CABINET AISSE
LYDEC
INTERSEV
BENKADDI MUSTAPHA
BENHADDOUCH SIHAM
AIT ASSOU NASER EDDIN
CHOUIKH ACHRAF
MAAELAYNANE YOUNESS
ABDELBAR AYOUB
NASSOUR AZIZ
Cotisation A.M.O. PP
Retenue C.N.S.S Prestations sociales PP
TARRHAOUI CHAIMAA
ATIF MERIEM
CABINET AISSE
JET DISTRIBUTION
2K DISTRIBUTION
DOUBLE IMPRESSION
ZAKARIA MOUFIK
TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME 186
AASLI ELEC
MAROC SOIR
FNP MAROC SOIR
FNP LYDEC
TRAITA SERVICE
HTC BUSINESS
SOUSS WAY
SOUSS WAY
PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (DROITS DE PROPRIÉTÉ)
PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS DES EXERCICES ANTÉRIEURS
AUTRES PRODUITS NON COURANTS DES EXERCICES ANTERIEURS
-Panneaux photovoltaïques
-Les équipements à usage exclusivement agricole
Net à payer SABOUH Ossama
Net à payer BAYOUR AYOUB
Net à payer BOUGHROUD LAILA
Net à payer SAIDI MERIEM
Net à payer ZENNIBY YOUSSEF
Net à payer SAOUIF CHAIMA
SERVITABLE SARL
STE KRANOVSKA SARL
STE ORTHOPEDIE STEP
EPIQ
JAWEB
STE KRANOVSKA SARL
STE ORTHOPEDIE STEP
D.E.A AUTRES MOB.MAT DE BUREAU&
PROGRAMME D'APPUI POUR L'EMPLOYABILITE DES JEUNES
PROGRAMME D'APPUI POUR L'EMPLOYABILITE DES JEUNES
CONTRIBUTION A L'AMELIORATION DES REVENUS
CONTRIBUTION A L'AMELIORATION DES REVENUS
FONCTIONNEMENT-PLATEFORME DES JEUNES
FONCTIONNEMENT-PLATEFORME DES JEUNES
AMENAGEMENT PLATEFORME DES JEUNES
AMENAGEMENT PLATEFORME DES JEUNES
AMENAGEMENT CENTRE DE L'HOTELLERIE
AMENAGEMENT CENTRE DE L'HOTELLERIE
TGR 49
EGOINTERIM SARL
EGOINTERIM SARL
INDEMNITES DE STAGE
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DU FONDS COMMERCIAL
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Net à payer YOUNES TOUIHINI
Prime d'ancienneté
Net à payer DOUMAR MARYEM
Net à payer MOMENE ZINEB
Net à payer MYASSAR ZAYNEB
Net à payer ET.TAYEA WAFAA
Net à payer YASSIN RAJAA
Net à payer SAOUIF CHAIMA
Net à payer ACHCHAB WIAM
Net à payer MOUKAFI FAYSSAL
Net à payer FARSAL DOUAA
Net à payer ABOULAZ ILHAM
-Autres prestations de services
-Autres achats
-Autres achats
-Autres achats
-Autres achats
-Autres achats
-Autres achats
Pâtes alimentaires
Opérations de transport urbain et de transport routier de voyageurs et de marchandises
Location de compteurs d’eau à usage non domestique
Location de compteurs d’électricité
PERFECT GUEST SERVICE
AHLA TRAITEUR
LAKPROD
INFO BUREAUTIQUE 2C
UNIPENS SARL
FATAH TRANS
SOCATO SARL
KASBI HASSAN
AIT TAMA ABDERRAHMANE
EL GARTI MOHAMED
KHERCHEBA BOUJEMAA
HASSANI SAID
TANANE OMAR
NABI MAC
AKSTAR MAROC
WAVA MAC
IMMOBILISATIONS ACQUISES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION INDH
DELTA CNC SOLU
Net à payer KASBI HASSAN
SAGHROU CONSULTING
SEJARI ABDESSAMAD
-Autres prestations de services
Opérations de vente effectuées par les producteurs de l’énergie électrique produite à partir des énerg
D.E.A AG. & AMENAG. DES CONSTRU
D.E.A MATERIEL ET OUTILLAGE
Compte transitoire CNSS
Compte transitoire CNSS
BENEFICIAIRES PROGRAMME INDH
KOUBAA EL MUSTAPHA
DOUAA FARSAL
BTISSAM LAGNADI
MOUFRID NOUHAILA
ASER BERNOUSSI MOUBAD
KIAL HOUDA
STE KAT DISTRIBUTION
HAMMI LAMIAA
HOUCHAM AYMANE
LILY COUTURE
DOULFAKAR MOHAMED
LAANAYA SOUKAINA
Opération réalisées avec des contribuables non résidents (1)
-Autres achats
-Autres prestations de services
-Autres achats
-Autres achats
-Autres prestations de services
Opérations réalisées au cours de l'année 2024
-Opérations réalisées au cours de l’année 2024
Opérations réalisées au cours de l’année 2024
Opérations réalisées au cours de l’année 2024
Opérations réalisées au cours de l'année 2024
 Contre
partie
Date Journal N° compte Contre partie Libelle Débit Crédit
61251000
Reference Taux TVA Code TVA Prorata Code Nature Code Type
Réf. Interne Lettrage Date d'échéance
DATE Nom MT
1/19/2024 MR. CUISINE 195600
1/19/2024 MR. CUISINE 44400
12/25/2023 HI SEWING BUSINESS 51000
12/25/2023 HI SEWING BUSINESS 189000