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FORMATION DU LOGICIEL BANANA
COMPTABILITE
I. LANCEMENT DU LOGICIEL BANANA COMPTABILITÉ 🍌
1. Double-cliquer sur le logiciel banana ;
2. Cliquer sur ''Nouveau" (ou "Ouvrier" pour un document existant) ;
3. Cliquer sur "Comptabilité en partie double avec TVA" (à gauche puis à droite) ;
4. Cliquer sur "Créer" ;
5. Remplir la boîte de boîte de dialogue du "Propriété fichier" 1
6. Cliquer sur "Ok".
II. CONFIGURATION DU BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
1) cliquer sur "Section" :
* BILAN
** COMPTE DE RÉSULTAT
1. ACTIF
2. PASSIF
2) masses bilantaires : couleur bleue
ACTIF PASSIF
MASSES CODE MASSES CODE
ACTIF IMMOBILISE AZ RESSOURCE STABLE DF
ACTIF CIRCULANT BK PASSIF CIRCULANT DP
TRESORERIE-ACTIF BT TRESORERIE-PASSIF DT
ECART DE CONVERSION-ACTIF BU ECART DE CONVERSION-PASSIF DV
TOTAL ACTIF BZ TOTAL PASSIF DZ
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3) rubriques des masses : couleur noire
ACTIF PASSIF
MASSES RUBRIQUES CODE MASSES RUBRIQUES CODE
ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS AD RESSOURCE STABLE CAPITAUX PROPRES ET CP
INCORPORELLES RESSOURCES ASSIMULEES
AZ IMMOBILISATIONS AI DF DETTES FINANCIERES DD
CORPORELLES
IMMOBILISATIONS AQ
FINANCIERES
ACTIF CIRCULANT ACTIF CIRCULANT HAO BA
STOCKS BB
BK CREANCES BG 2
AUTRES CREANCES BJ
4) Eléments amortissables ou deprécables : en gras. (Juste 2 comptes à titre d’exemple).
COMPTE INTITULE
IMMOBILISATION INCORPORELLE
213 AF Logiciels et sites internet NET
215 AG Fonds commercial NET
IMMOBILISATION CORPORELLE
23 AK Bâtiments NET
245 AN Matériels de transport NET
IMMOBILISATION FINANCIERE
25 AP Avances et acomptes sur immobilisations NET
26 AR Titres de participations NET
STOCK
311 BBA Marchandises
36 BBB Produits finis
CREANCE
409 BGA Fournisseurs débiteurs
411 BI Clients
AUTRES CRENCES
4711 BJA Débiteurs divers
TRESORERIE-ACTIF
52 BSA Banques
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5) Ajouter deux lignes à chaque élément amortissable ou deprécables
CODE INTITULE ET CODE
AF Logiciels et sites internet NET AF-1 Logiciels et sites internet BRUT
AF-2 AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION
Logiciels et sites internet
AG Fonds commercial NET AG-1 Fonds commercial BRUT
AG-2 AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION
Fonds commercial
AK Bâtiments NET AK-1 Bâtiments BRUT
AK-2 AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION
Bâtiments
AN Matériels de transport NET AN-1 Matériels de transport BRUT 3
AN-2 AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION
Matériels de transport
AP Avances et acomptes sur immobilisations NET AP-1 Avances et acomptes sur
immobilisations BRUT
AP-2 DEPRECIATION Avances et acomptes
sur immobilisations
AR Titres de participations NET AR-1 Titres de participations BRUT
AR-2 DEPRECIATION Titres de participations
BBA Marchandises NET BBA-1 Marchandises BRUT
BBA-2 DEPRECIATION Marchandises
BBB Produits finis NET BBB-1 Produits finis BRUT
BBB-2 DEPRECIATION Produits finis
BGA Fournisseurs débiteurs NET BGA-1 Fournisseurs débiteurs BRUT
BGA-2 DEPRECIATION Fournisseurs débiteurs
BI Clients NET BI-1 Clients BRUT
BI-2 DEPRECIATION Clients
BJA Débiteurs divers NET BJA-1 Débiteurs divers BRUT
BJA-2 DEPRECIATION Débiteurs divers
BSA Banques NET BSA-1 Banques BRUT
BSA-2 DEPRECIATION Banques
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6) les comptes : colonne « Compte »
AF-1 Logiciels et sites internet BRUT 213
AF-2 AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION Logiciels et sites internet 2813
2913
AG-1 Fonds commercial BRUT 215
AG-2 AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION Fonds commercial 2815
2915
AK-1 Bâtiments BRUT 23
AK-2 AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION Bâtiments 283
293
AN-1 Matériels de transport BRUT 245 4
AN-2 AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION Matériels de transport 2845
2945
AP-1 Avances et acomptes sur immobilisations BRUT 25
AP-2 DEPRECIATION Avances et acomptes sur immobilisations 2951
AR-1 Titres de participations BRUT 26
AR-2 DEPRECIATION Titres de participations 2961
BBA-1 Marchandises BRUT 311
BBA-2 DEPRECIATION Marchandises 391
BBB-1 Produits finis BRUT 36
BBB-2 DEPRECIATION Produits finis 396
BGA-1 Fournisseurs débiteurs BRUT 401
BGA-2 DEPRECIATION Fournisseurs débiteurs 490
BI-1 Clients BRUT 411
BI-2 DEPRECIATION Clients 491
BJA-1 Débiteurs divers BRUT 4711
BJA-2 DEPRECIATION Débiteurs divers 497
BSA-1 Banques BRUT 52
BSA-2 DEPRECIATION Banques 592
PASSIF
MASSES ET RUBRIQUES COMPTE INTITULE
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES 10 Capital
ASSIMULEES CP 11 Réserve
13 Résultat net
DETTES FINANCIERES DD 16 Emprunts
17 Dettes de location-acquisition
PASSIF CIRCULANT DP 401 Fournisseurs
419 Clients créditeurs
4712 Créditeurs divers
TRESORERIE-PASSIF DT 56 Banque, crédit de trésorerie
ECART DE CONVERSION-PASSIF DV 479 Ecart de conversion-passif
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7) COMPTE DE RESULTAT
a) les paliers
INDICE SOLDES DE GESTION (PALIERS) INDICE SOLDES DE GESTION (PALIERS)
132 MARGE COMMERCIALE 136 RESULTAT FINANCIER
133 VALEUR AJOUTEE 137 RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
134 EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 138 RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES
135 RESULTAT D’EXPLOITATION 13 RESULTAT NET
b) les parties des paliers
INDICE SOLDES DE GESTION (PALIERS) PARTIES
132 MARGE COMMERCIALE Ventes de marchandises TA
Achats de marchandises 5RA
Variation de stocks de marchandises RB
133 VALEUR AJOUTEE Ventes de produits fabriqués TB
Travaux, services vendus TC
Produits accessoires TD
Production stockée (ou déstockage). TE
Production immobilisée TF
Subventions d'exploitation TG
Autres produits TH
Transferts de charges d'exploitation TI
Achats de matières premières et fournitures liées RC
Variation de stocks de matières premières et fournitures liées
RD
Autres achats RE
Variation de stocks d’autres approvisionnements RF
Transports RG
Services extérieurs RH
Impôts et taxes RI
Autres charges RJ
134 EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION Charges de personnel RK
135 RESULTAT D’EXPLOITATION Reprises d’amortissements, de provisions et dépréciations TJ
Dotations aux amortissements, aux provisions et
dépréciations RL
136 RESULTAT FINANCIER Revenus financiers et assimilés TK
Reprises de provisions et dépréciations financières TL
Transferts de charges financières TM
Frais financiers et charges assimilés RM
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières RN
137 RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
138 RESULTAT HORS ACTIVITES Produits des cessions d'immobilisations TN
ORDINAIRES Autres Produits HAO TO
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations RO
Autres Charges HAO RP
Participation des travailleurs RQ
Impôts sur le résultat RS
13 RESULTAT NET
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c) les comptes des parties
PARTIES COMPTES
Ventes de marchandises 701
Achats de marchandises 601
Variation de stocks de marchandises 6031
Ventes de produits fabriqués 702
703,
704
Travaux, services vendus 705
706
Produits accessoires 707
Production stockée (ou déstockage) 73
6
Production immobilisée 72
Subventions d'exploitation 71
Autres produits 75
Transferts de charges d'exploitation 781
Achats de matières premières et fournitures liées 602
Variation de stocks de matières premières et fournitures liées 6032
Autres achats 604
605
608
Variation de stocks d’autres approvisionnements 6033
Transports 61
Services extérieurs 62
63
Impôts et taxes 64
Autres charges 65
Charges de personnel 66
Reprises d’amortissements, de provisions et dépréciations 791
798
799
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations 681
691
Revenus financiers et assimilés 77
Reprises de provisions et dépréciations financières 797
Transferts de charges financières 787
Frais financiers et charges assimilés 67
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières 697
Produits des cessions d'immobilisations 82
Autres Produits HAO 84
86
88
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations 81
Autres Charges HAO 83
85
Participation des travailleurs 87
Impôts sur le résultat 89
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EXERCICE D'APPLICATION
L'entité TOUT VA BIEN, présente les informations ci- 4. Le 08/01/2022 : le Client PATRICK retourne la moitié
après: de la marchandise, Facture d'avoir num 13, BES numéro
# Le 01/01/2022, bilan initial: J08/06.
* Terrains batis: 6 000 000 cdf; 5. Le 15/01/2022 : Règlement client PATRICK pour
* Materiel informatique 6 000 cdf (amortissement subi 250.000, moitié par banque et moitié par caisse. BEC
2 000 suivant le mode linéaire); numéro 35, Avis de crédit numéro A0080022.
* Marchandises: 1 000 000 cdf; 6. Le 18/01/2022 : Payement fournisseur ANTONIO BSC
* Créance sur clients: 3 000 000 cdf dont PATRICK 800 num 0028
000, PLACIDE 1 200 000, et DOMENICO 1 000 000; 7. Le 26/01/2022: Reglement Client PLACIDE par caisse,
* Banque 1600 000 cdf; BEC.
* Caisse 30 000 000 cdf; 8. Le 27/01/2022: Achat marchandise chez le
* Fournisseurs :2 000 000 cdf (dont DIENA KINANO fournisseur transporteur 120.000. 7
1.200.000 cdf et ANTONIO 800.000 cdf; 9. Le 29/01/2022: Payernent fournisseur transporteur
6. Le resultat est de 500.000 cdf. pour 120.000 dont 80.000 par caissse et 40.000 par
banque.
# Au cours du mois de janvier, les opérations suivantes
ont été réalisées: II. BALANCE
1. Le 03/01/2022 : Achat Marchandises à crédit 1) Rapports (compta1)
400.000 chez le fournísseur ANTONIO, facture num 44. 2) Rapport comptable
2. Le 04/01/2022 : Retour des marchandises au 3) Balance
fournisseur ANTONIO, Bon de sortie stock num 05 pour 4) Base
un montant de 50.000. 5) Cocher “Comptes par classe”
3. Le 07/01/2022 : Vente Marchandises à Crédit, 6) Cocher “Inclure comptes avec transactions”
facture num 001 pour un montant de 500.000 Au client 7) Cocher “exlure groupe sans compte
PATRICK, coût d'achat 300 000 : 8) Ok
* 50 sacs de riz à 1.000 le sac; 9) Aperçu avant impression
* 100 kg de maïs à 1.500 le kg;
* 8 Boites du lait à 5.000 la boite; III. GRAND-LIVRE
* 140 cartons de poissons à 1.000 la pièce; 1) Rapports (compta1)
* 12 colis divers à 10.000 FC le colis. 2) Fiches de comptes
TRAVAIL DEMANDÉ: 3) Cocher “sélectionner tout
1. Établir le bilan, compte de résultat et tableau des flux 4) Ok
de trésorerie ? 5) Aperçu avant impression
2. Journaliser l'entité assujettie à la TVA ? 6) Paramètre
3. Établir le grand livre et la balance ? 7) Quadrillage
4. Établir la facture et le livre de caisse ? 8) Désectionner “Saut de page”
5. Exporter en PDF et en Excel ? 9) Ok.
…………………………………………………………………………………… IV. ETATS FINANCIERS
I. APERÇU AVANT IMPRESSION 1. Rapports
1) Aperçu avant impression 2. Bilan formaté
2) Paramètres 3. Bilan et resultat compte
3) Quadrillage, puis sur “Ok” 4. ok
JOURNAL: DATE, PIECES, CT DEBIT, CTDEBIT DES, CTCREDIT, CTCREDIT DES, LIBELLE, Qté, PU, MONTAT CDF, CODE
TVA, TVA COMPTAB CDF, TYPE MONTANT, COMPTE TVA.
FACTURE: SELECTIONNER TOUTES LES DONNEES (sauf le montant), RAPPORT, CLIENT, IMPRIMER FACTURE,
CHOISIR MODEL DE LA FACTURE, OK.
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