DARWIN TRADING
INTRODUCTION
Bienvenue sur le système “Darwin”
• La stratégie que vous allez apprendre dans cette masterclass de Trading est
issue de milliers d’heures de travail de professionnels du trading, et ce dans le
plus grand secret. Merci de ne divulguer sous aucun prétexte ce que vous
allez apprendre.
• Les trades que vous allez prendre vont à l’opposé de tout ce que vous avez
appris et sont des positions que presque personne ne prend. Ne soyez donc
pas étonné de ne pas voir de volumes coïncidants.
• Je vous recommande de démarrer en Démo même si vous êtes déjà trader
réel, afin de vous habituer psychologiquement et prendre de nouveaux
réflexes.
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DARWIN TRADING
INTRODUCTION
Plan de la formation en 6 modules :
1. Grands principes
2. Mise en place du setup
3. Entrée en tendance
4. Entrée en contre tendance
5. Money Management
6. Conseils et conclusion
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GRANDS PRINCIPES
Principe 1 : le cycle de vague boursière
• Le principe de vague est contenu quel que soit l’échelle de cycle.
• Le marchés sont AVANT TOUT émotionnels
• Les algos exploitent le prix, et le prix est émotion, donc les algos amplifient les
émotions ( ex : flash crash )
• Tout le monde travaille les vagues, et si on “sortait de la boîte” ?
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DARWIN TRADING
GRANDS PRINCIPES
Principe 2 : Les zones émotionnelles extrêmes
• Quels sont les 2 extrêmes de la vagues précédente ?
• L’EUPHORIE
• LE DÉCOURAGEMENT
• Dans l’euphorie, tout le monde a acheté mais personne n’ose vendre
• Dans le découragement, tout le monde à vendu mais personne n’ose acheter
• Dans les 2 cas, il n’y a plus personne pour poursuivre le mouvement...et les
premières prises de profits/pertes vont bientôt débuter, suivies ensuite des
contrariants..etc
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GRANDS PRINCIPES
Principe 3 : les zones de R/R MAXIMALES
• Si on mesure le R/R sur ces zones, on se rend compte qu’elles sont en ratio
absolument maximal !
• En RISQUE, plus personne ne veut/peut continuer le mouvement
• En RÉCOMPENSE, la perspective de gain est la plus grande et la mieux VISIBLE
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GRANDS PRINCIPES
Principe 4 : identifier la zone + déclenchement d’inversion
• Tous les creux et sommets ne sont PAS des extrêmes !
• Les zone extrêmes sont PRÉVISIBLES
• Les déclenchement d’inversion dans ces zones sont PRÉVISIBLES
• Comment ? Avec les statistiques. Fournies par un instrument “TOUT EN UN”
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MISE EN PLACE DU SETUP
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MISE EN PLACE DU SETUP
Setup graphique
• Bandes de Bollinger UT de travail 2/20 ( MM fine )
• Bandes de Bollinger UT supérieure 2/20 (Dessinez pour confirmer)
• Pas de volumes ( ou en 2ème plan )
• Pas de Support/résistance ( piège fakeout )
• Pas de droite de tendance
• Pas d’oscillateur
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MISE EN PLACE DU SETUP
Classes d’actifs
• Indices : Sans problème, occidentaux.
• Actions : privilégier les US : mouvements plus francs et impulsifs ( culture /
personnalité ? )
• Forex : Uniquement paires avec EUR ou USD pour assurer la liquidité. Eviter
les devises asiatiques.
• Crypto : MAGIQUE. Offre/demande pure. Crypto liquides.
• Métaux : OK
• Matières premières : au cas par cas
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MISE EN PLACE DU SETUP
UT x Risque x Levier / frais = Courtier
Calcul sur M1 :
• Levier max avec 0.25% de risque : X10
/ frais = CFD indices + Grosses paires forex + Futures tout
Calcul sur M5 :
• Levier max avec 0.50% de risque : X5
/ frais = CFD indices et actions + Grosses paires forex + Futures tout
+ Actions SRD
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MISE EN PLACE DU SETUP
UT x Risque x Levier / frais = Courtier
Calcul sur H1/H4 :
• Levier max avec 1% de risque : X2
/ frais = CFD indices et actions + Grosses paires forex + Futures tout
+Actions SRD + Actions classiques ( en marge ou en
risque 0.5% )
Calcul sur D1 :
• Levier max avec 2% de risque : X1
/ frais = CFD indices et actions + Grosses paires forex + Futures tout
+ Actions SRD + Actions classiques
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Pattern en tendance
Zone de potentiel
• Zone à rechercher “d'extrême correction”
• Au dessus de MM BB jaune + Contact inférieure BB blanche
• En dessous de MM BB jaune + Contact supérieur BB blanche
• Si doute a proximité de MM, regarder la vague précédente, si le doute
persiste s’abstenir
• Après une sortie prolongée des BBsup, ÉVITER le premier trade valide !
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Pattern en tendance
Réaction du prix
• Principe de contact/traversement -> réaction 1-2 bougies
( schéma )
• Travailler sur le prix en ligne pour comprendre les réactions
( attention remettre bougies pour voir les mèches )
• Pinbar 30% bicolore
• Méchage simple 30%
• Double marubozu 30%
• Gap + Impulsion
• La taille importe peu
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Pattern en tendance
Réaction du prix bis
• Réintégration clôture des BB ! ( Dans/Sur )
• Attention aux réactions molles ( = contact-> non réaction )
EX : Pattern “doji”
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Pattern en contre-tendance
Zone de potentiel
• Zone à rechercher “double extrême”
• Zone Contact/traversement avec borne basse de BB blanche ET jaune
• Zone Contact/traversement avec borne haute de BB blanche ET jaune
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Pattern en contre-tendance
Réaction du prix
• Même réaction et mêmes patterns que en tendance
• Réintégration du prix en clôture des DEUX BB ! ( Dans/Sur blanche)
• Le contact+réaction sur la BB blanche est obligatoire
• Légère tolérance avec la proximité des BB jaunes
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Money Management
Niveaux
• En Tendance :
• Stop = 2 ticks sous la bougie de déclenchement
• Alt 1 - Pas de breakeven
• Alt 2 - Breakeven Darwin + 50% profit + pas de BE
• Take Profit = BB Jaune en face = TP DYNAMIQUE
• En Contre Tendance :
• Stop = 2 ticks sous la bougie de déclenchement
• Breakeven = Moyenne Mobile BB blanche
• Take Profit = BB Blanche en face = TP DYNAMIQUE sécurisé
( Alt = TP 50% Blanc + TP 50% jaune )
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Money Management
Règle de déclenchement
• Risque / Récompense MINI 1 POUR 3
Votre nouvel outil favori : l’outil “positions”
• Si 1 pour 3 ne peut être atteint, “couper” la mèche si c’est possible.
• Si 1 pour 3 toujours pas atteint = NO GO
• Pourquoi ? 2 raisons :
• Aide à identifier une profondeur de correction suffisante
• Lisse la granularité du capital et permet une aisance psychologique
ÉNORME
( psy = 60% mini de la réussite en Trading )
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DARWIN TRADING
Money Management
Règles MM diverses
• Fermer sur signal inverse
• Doubletrade possible si précédant BE
• Pyramidage avec ATP/DT sur breakout
• Confirmation supplémentaire avec DT rebond
Doubler tailler position
• Faible marge requise = Multiples trades
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MISE EN PRATIQUE
Process “tout en un”
• Travail à l’aveugle sur : Forex, Action, Indice, Crypto, MP
• Travail à l’aveugle sur M1, M5, H1, H4, D1
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MISE EN PRATIQUE
Process “tout en un”
• Travail à l’aveugle sur : Forex, Action, Indice, Crypto, MP
• Travail à l’aveugle sur M1, M5, H1, H4, D1
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MISE EN PRATIQUE
SCREENER PROREALTIME
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DARWIN TRADING
MISE EN PRATIQUE
Conclusion
• Le but n’est pas de tout faire ou tout prendre, mais seulement ce qui
VOUS est confortable
• Apprenez et appliquez tel quel, PUIS personnalisez
• Partagez au max vos plus beaux trades gagnants pour motiver la
communauté :)
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