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Circularisation Banque-Coopec

La COOPEC San-Pedro demande à son agence de Grand-Bereby un certificat contenant des informations détaillées sur ses comptes, emprunts, opérations financières et garanties au 31 décembre 2017. Les informations requises incluent les soldes, intérêts, opérations non liquidées, titres détenus, et les personnes habilitées à signer pour les opérations bancaires. La demande est adressée à l'agence avec une requête pour l'envoi direct du document aux auditeurs et une copie à la direction.

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Circularisation Banque-Coopec

La COOPEC San-Pedro demande à son agence de Grand-Bereby un certificat contenant des informations détaillées sur ses comptes, emprunts, opérations financières et garanties au 31 décembre 2017. Les informations requises incluent les soldes, intérêts, opérations non liquidées, titres détenus, et les personnes habilitées à signer pour les opérations bancaires. La demande est adressée à l'agence avec une requête pour l'envoi direct du document aux auditeurs et une copie à la direction.

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COOPEC SAN-PEDRO.

AGENCE GRAND-
BEREBY

Abidjan le 22 Mai 2018

Messieurs,
A l'occasion de la révision de nos comptes arrêtés le 31 Décembre 2017, nos auditeurs,
KPMG CI – Auditeurs associés, 01 BP 3172 Abidjan 01, Fax : (225) 20 21 42 97, Tél. : (225)
20 21 57 53, email : [email protected], [email protected], désirent obtenir un certificat
indiquant les informations suivantes :
1. Le solde des divers comptes ouverts à notre nom dans votre Agence (Etablissement) indiquant les
restrictions prévues pour leur fonctionnement, si toutefois il y en avait.
2. Le montant des intérêts et frais à cette date qui n'auraient pas encore été pris en considération pour
déterminer le solde de ces comptes.
3. Le détail de tous les comptes ouverts et fermés entre le 01 Janvier 2017 et le 31 Décembre 2017.
4. Le détail des emprunts ou des avances qui auraient pu nous être consentis et qui n'auraient pas été
remboursés à la date précitée.
5. Le détail des engagements de prêts (lignes de crédits,…) qui auraient pu nous être consentis à la
date précitée.
6. Le détail de toutes opérations non encore liquidées à la même date et comportant de notre part un
engagement conditionnel (notamment les effets remis à l'escompte et non échus,…).
7. Le détail des opérations en cours relatives à des instruments financiers dérivés fermes ou
optionnels (swap de taux ou de devises, cross currency swap, credit default swap, achats/ventes à
terme de devises, cap, floor, tunnel,…) conclues avec votre Agence ou toute autre entité de
l’Etablissement (salle des marchés, back office,…) et valorisées à la date précitée, ainsi que celles
dénouées à la date précitée mais non encore réglées à cette date.
8. Le détail des titres détenus chez vous, pour notre compte, soit en dépôt libre, soit pour
encaissement.
9. Les coupons remis à l’encaissement et non encore encaissés à la date ci-dessus.

RCN° : CI-TAB-2011-B-022 - CCN° : 11 11 792 L- BP 123 BOCANDA - Centre des impôts : BOCANDA, COTE D IVOIRE
10. Le détail de toutes les garanties (nantissement, gage, autre forme de garantie financière, etc.) que
vous pourriez avoir sur nos actifs, en spécifiant les titres, effets, etc. détenus par vous et sujets à
ces garanties.
11. Le détail des cautions et garanties que vous auriez données pour notre compte (sûretés accordées,
crédits documentaires, garanties sur les achats et les ventes…)
12. Le détail des cautions et avals qui nous auraient été donnés par une personne physique ou morale.
13. Le nom des personnes habilitées à signer, seules ou conjointement, pour le fonctionnement de ces
comptes et, de façon plus générale, le nom des personnes habilitées à réaliser des opérations
bancaires (contrat de prêt, contrat portant sur des instruments financiers dérivés,…) avec votre
Etablissement.
Nous vous serions donc très obligés de leur adresser ce document directement par la poste et
de nous en faire parvenir une copie à notre adresse.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

La direction Administrative et financiere

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