COMPTE DE PRODUITS & CHARGES PERIODE

Produit 1
PRODUITS D'EXPLOITATION (TOTAL) 0
Production vendue 0
Production soldée 0
Production offre spéciale
Production stockée (VARIATION DES STOCKS) 0
Subventions
CHARGES D'EXPLOITATION (TOTAL) #DIV/0!
Consommation matières 0
Main d'oeuvre directe 0
Coût de la qualité 0
Dotation aux amortissements 3000000
Publicité et action commerciale 0
Rémunération Force de Vente #DIV/0!
Coût de stockage
Rémunération de l'encadrement 144000
Coût d'embauche #DIV/0!
Coût de licenciement 0
Coût de formation #DIV/0!
Coûts fixes de production 28000000
Coût des réparations 0
Coût d'entretien des machines 0
Primes d'assurances 450000
Coût des études 0
RESULTATS D'EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES
RESULTATFINANCIER
RESULTAT COURANT
PRODUITS NON COURANTS
CHARGES NON COURANTES
RESULTAT NON COURANT
RESULTAT AVANT IMPOT
IMPOT SUR LES SOCIETES
RESULTAT NET
 NB
P1
hypothese de vente 0
prix de vente 0
chiffre d'affaires espéré 0
COUT DU PRODUIT #DIV/0!
ES PERIODE
Produit 2 TOTAL
0 0
0 0
0 0

#DIV/0! #DIV/0!
0 0
0 0
0 0
0 3000000
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
0
144000 144000
#DIV/0! #DIV/0!
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
28000000 28000000
0 0
0 0
450000 450000
0 0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
P2
0
0
0
#DIV/0!
 ETAT DES SOLDES DE GESTION

Production vendue 0
Production soldée
Production ofres spéciales
Production stockée (+ / - )
Production de l'exercice 0
Consommation de matières 0
Coût de la qualité 0
Publicité et action commerciale 0
Coût de stockage 0
Coûts fixes de production 28000000
Coût des réparations 0
Coût d'entretien des machines 0
Primes d'assurances 450000
Coût des études 0
Consommation en provenance des tiers 28450000
Valeur ajoutée (V.A.) -28450000
(+) Subventions reçues
(-) Charges de personnel #DIV/0!
Main d'oeuvre directe 0
Rémunération des vendeurs #DIV/0!
Rémunération de l'encadrement 144000
Coût d'embauche #DIV/0!
Coût de licenciement 0
Coût de formation #DIV/0!
Exédent brut d'exploitation (E.B.E.) #DIV/0!
(-) Dotations aux amortissements 3000000
Résultat d'exploitation #DIV/0!
(+) Produits financiers 0
(-) Charges financières 0
Résultat courant #DIV/0!
(+) Produits non courants 0
(+) Remboursements des assurances
(-) Charges exceptionnelles 0
(-) Impôt sur les sociétés #DIV/0!
RESULTAT NET #DIV/0!
 TABLEAU DE TRESORERIE

Réglements des clients

Chiffre d'affaires T.T.C.
Variation des comptes clients (+/-)
Subventions
Produits financiers
Produits exceptionnels
Remboursements des assurances
Paiements aux fournisseurs
Achats de matières T.T.C.
Variation comptes fournisseurs (+/-)
Obtention de la qualité
Publicité et action commerciale T.T.C.
Coût des études T.T.C.
Charges de personnels (salaires, remunérations)
Coût de stockage.
Coûts fixes de production T.T.C.
Autres charges de production T.T.C.
Primes d'assurances
Charges financières
Charges exceptionnelles
Impôt sur les sociétés (année précédente)
T.V.A. à décaisser
Augmentation du capital
Réduction du capital
Nouveaux emprunts accordés
Remboursement des emprunts
Investissements T.T.C.
Cessions des immobilisations T.T.C.
Distribution de dividendes
Totaux
Variation de trésorerie (+/-)
Solde antérieur de trésorerie (+/-)
Situation de trésorerie en fin de période (+/-)
DE TRESORERIE
DEPENSES RECETTES
0
0
0

0
0
0
0 0
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
0 0
33600000 33600000
0 0
450000 450000
0 0
0 0
0
-5600000 -5600000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
#DIV/0! 0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
 BILAN

EMPLOIS PRINCIPAUX (ACTIF)

Actif immobilisé
Outillage 15000000
Amortissement 3000000
12000000
Actif circulant
Stocks produits finis 0
Clients 0
Banque #DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL DE L'ACTIF #DIV/0!
FINANCES PAR (PASSIF)
Ressources propres
Capital social 15000000
Réserves / Report
Résultat de l'exercice #DIV/0!
#DIV/0!
Ressources empruntées
Emprunts 0
Concours bancaires 0
Fournisseurs 0
Dettes fiscales #DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL DU PASSIF #DIV/0!
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
 PARAMETRES
CAPITAL SOCIAL INITIAL (EN MAD)
NOMBRE INITIAL DE MACHINES
DURÉE D'AMORTISSEMENT DES MACHINES (LINÉAIRE)
TAUX D'INTÉRÊT DES EMPRUNTS
TAUX DE DÉCOUVERT BANCAIRE (AUTORISÉ) (APPLIQUÉ AU DÉCOUVERT DE FIN D
TAUX DE DÉCOUVERT BANCAIRE (NON AUTORISÉ) (APPLIQUÉ AU DÉCOUVERT DE
TAUX DE RÉMUNÉRATION DE LA TRÉSORERIE
TAUX DE LA T. V. A. (TAUX NORMAL)
TAUX DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
PRIX D'ACHAT D'UNE MACHINE (EN MAD)
NOMBRE D'HEURES PAR MACHINE ET PAR PÉRIODE
NOMBRE D'HEURES PAR PRODUCTEUR ET PAR PÉRIODE
RATIO CADRES / PRODUCTEURS
COÛTS FIXES D'EXPLOITATION (EN MAD)
COÛT D'UN PRODUCTEUR PAR PÉRIODE (EN MAD)
COÛT D'UN VENDEUR PAR PÉRIODE (EN MAD), PARTIE FIXE
COÛT D'UN CADRE PAR PÉRIODE (EN MAD)
COÛT D'EMBAUCHE (EN POURCENTAGE DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE)
COÛT DE LICENCIEMENT (EN POURCENTAGE DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE)
TAUX DE FORMATION MINIMUM (EN POURCENTAGE DE LA MASSE SALARIALE)
QUANTITÉ MAXIMUM D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES (EN POURCENTAGE)
MAJORATION POUR HEURES SUPPLÉMENTAIRES (EN POURCENTAGE)
TAUX DES ASSURANCES (APPLIQUÉ SUR LA VALEUR DES IMMO.)
COÛT UNITAIRE DES RÉPARATIONS (EN MAD)
COÛT DE STOCKAGE IMPUTABLE SUR LA PÉRIODE SUIVANTE (EN MAD PAR UN

PRIX MINIMUM (EN MAD)

PRIX MAXIMUM (EN MAD)
TEMPS DE PRODUCTION (EN HEURES PAR UNITÉ)
CONSOMMATION DE MATIÈRES PREMIÈRES (EN MAD PAR UNITÉ PRODUITE)
AUGMENTATION DES EMPRUNTS
REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS
ACHATS DE MACHINES
VENTES DE MACHINES
ENTRETIEN DES MACHINES
PRODUCTION PREVUE P1
NOMBRE DE MACHINES P1
NOMBRE DE MACHINES P2
PRODUCTION PREVUE P2
PRODUCTEURS AFFECTES P1
PRODUCTEURS AFFECTES P2
BUDGET QUALITE P1
BUDGET QUALITE P2
PUBLICITE P1
PUBLICITE P2
CAPACITE VENDEUR P1
CAPACITE VENDEUR P2
NOMBRE DE VENDEURS P1
NOMBRE DE VENDEURS P2
BUDGET DE PROMOTION P1
BUDGET DE PROMOTION P2
CREDIT CLIENT EN JOURS P1
CREDIT CLIENT EN JOURS P2
INDICE DES SALAIRES BASE 100%
COMMISSIONS DES VENDEURS
EMBAUCHE DE CADRES
LICENCIEMENTS DE CADRES
LIQUIDATION DE STOCKS QUANTITE P1
LIQUIDATION DE STOCKS QUANTITE P2
PRIX DE LIQUIDATION P1
PRIX DE LIQUIDATION P2
APPEL D'OFFRE QUANTITE
PRIX DE L'OFFRE
COUT DES ETUDES
STOCK INITIAL QUANTITE P1
STOCK INITIAL VALEUR P1
STOCK INITIAL QUANTITE P2
STOCK INITIAL VALEUR P2
ANNEES D'AMORTISSEMENT
PLACEMENT
STOCK FINAL QUANTITE P1
STOCK FINAL VALEUR P1
STOCK FINAL QUANTITE P2
STOCK FINAL VALEUR P2
EN-COURS CLIENT INITIAL
EN-COURS CLIENT FINAL
15000000
10
5
0.08
0.12
0.16
0.04
0.2
0.23
1500000
2500
2000
1 pour 12
28000000
38000
45000
144000
35%
85%
1,60 %
20 %
25%
3%
15000
3
Produit 1 Produit 2
380 1550
800 3500
0.08 0.4
225 970
0
0
0
0
0%
0
 10
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
0
0
100% A MODIFIER
0%
1
0
0

380
1550
0
0
0
0
0.00
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0