PROCÉDURES DE GLOBAL BANK
OPERATIONS DE CAISSE
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
OPÉRATIONS DE CAISSE
MODULE: CAISSE
MENU:
+ OUVERTURE DE CAISSE
+ RETRAITS DE COMPTE
+ DÉPÔTS DE COMPTE
+ DÉPÔTS DE TRANSFERT EN ESPÈCES
+ DÉPÔTS POUR DÉPÔTS À TERME ET LES BON DE CAISSE
+ PAIEMENTS
- PAIEMENTS DE TRANSFERT
- PAIEMENT DES DÉCOUVERT
- PAIEMENTS DES FRAIS BUDGÉTAIRE
- PAIEMENTS WESTERN UNION
- TRANSFERT MOMO
NB: Les mots client et membre sont interchangeables. Ils peuvent être remplacés par le mot
‘CLIENT’.
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
1.0 LANCEMENT GLOBAL BANK
Vous devez démarrer Global Bank à tout moment avant de travailler.
PROCÉDURE DEMARRAGE DU SYSTEME:
DOUBLE CLIQUEZ SUR L’ICÔNE DE GLOBAL BANK À L’ÉCRAN
REMPLISSEZ VOS INFORMATIONS UTILISATEUR (ID DE CONNEXION, MOT
DE PASSE)
CLIQUEZ SUR OK
CLIQUEZ SUR DEMARRER
CLIQUEZ SUR BANQUE OP. POUR DÉMARRER L’INTERFACE DE TRAVAIL
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
2.0 OUVERTURE DE LA CAISSE
En tant que caissier, votre poste doit être ouvert au début des opérations de la journée. Ce processus
vérifie l’équilibre informatique de votre caisse et confirme avec le décompte physique que vous
faites. Si les soldes sont les mémés, alors la caisse s’ouvrira et vous permettra de travaille, sinon il
restera FERMÉ.
PROCÉDURE OUVERTURE DE CAISSE:
CLIQUEZ SUR LE MODULE DE FONTIONNEMENT DE LA CAISSE
CLIQUEZ SUR OUVERTURE DE LA CAISSE DANS LA LISTE DÉROULANTE
RENSEIGNEZ LA QUANTITÉ DE LA COUPURE AVEC LAQUELLE VOUS AVEZ
CLÔTURER LA VEILLE
CLIQUEZ SUR L’ACTION ‘VERIFER LE BILAN’
CLIQUEZ SUR L’ACTION OUVERTURE CAISSE
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OUVERTURE DE LA CAISSE : CAISSE DEJA OUVERTE
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
3.0 COMMENT RECHERCHER UN CLIENT DANS
GLOBAL BANK
2.1. Par numéro de matricule lorsqu’il est connu
Cliquez
2.2 Search sur le Menu
By Account NameOpérations de Caisse
Choisissez le sous-menu dépôt de compte
Tapez Matricule Client dans le zone de texte comme indiqué
dans l’exemple ci-dessus (100009).
Appuyez sur l’icon
Les comptes du client seront répertoriés sur la grille ci-dessous.
Choisissez le compte du client sur la grille pour effectuer votre
transaction en cliquant sur le compte souhaité dans la grille.
NB Un dépôt peut être effectué dans plusieurs comptes en
une seule transaction.
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2.2 PAR NOM DU CLIENT
Cliquez sur Opération Principal de la Caisse
Choisissez le sous-menu dépôt de compte
Cliquez sur l’icone Matricule Client dans le zone de texte
comme indiqué dans l’exemple ci-dessus (10009).
La fenêtre des clients va apparaître
Saisissez le nom du client et choisissez dans la grille ci-dessous.
Cliquez sur Compte dans la grille pour charger.
Cliquez sur le bouton Quitter pour retourner au formulaire de
dépôt.
Choisissez le compte du client sur la grille pour valider votre
transaction en cliquant sur le compte souhaité dans la grille.
NB Un dépôt peut être effectué dans plusieurs comptes en une
seule transaction.
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
3.0 DÉPÔT CLIENT
Procédure Dépôt
CLIQUEZ SUR OPERATION DE LA CAISSE
RECHERCHEZ le Client comme décrit en C ci-dessus soit par Numéro de
Matricule, soit par Nom de Compte
CLIQUEZ ET CHOISISSEZ VOTRE COMPTE SUR LA GRILLE DE DONNÉES
(COURANT OU ÉCONOMIES QUOTIDIENNES OU EPARGNE)
REMPLIR LE MONTANT DON’T LE COMPTE DOIT ÊTRE CRÉDITÉ
CLIQUEZ SUR LA TOUCHE DE L’ACTION AJOUTER
REMPLIR LES DETAILS
CLIQUER SUR L’ACTION VALIDER pour déposer le montant.
CLIQUEZ SUR OK POUR EFFECTUER LA TRANSACTION
CLIQUER SUR DOUBLE REDUCTION OU UN SEUL REÇU POUR IMPRIMER UN
REÇU
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
3.0 RETRAIT CLIENT
PROCÉDURE DE RETRAIT
CLIQUEZ SUR OPERATION DE LA CAISSE
CLIQUEZ SUR LA FICHE DE RETRAIT DU COMPTE DANS LA LISTE DEROULANTE
CLIQUEZ SUR LA TOUCHE DE L’ACTION RAFRAICHIR
CHOISISSEZ LE COMPTE SUR LEQUEL LE RETRAIT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ
INSCRIRE LE MONTANT À RETIRER DANS LA COLONNE D’ANALYSE
REMPLIR LES CASES D’INFORMATION CI
CI-DESSOUS
DESSOUS (TYPE DE CHÈQUE, TYPE DE RETRAIT, REF, NUMÉRO CNI ET LIEU
D’ÉMISSION)
CLIQUER SUR L’ACTION AJOUTER, TYPES DE CHÈQUE: Peut être un chèque au comptoir, un chèque personnel ou autre
paiement TYPES: Peut être SOI-MÊME,
MÊME, UN TIER OU RETRAIT SANS NOTIFICATION
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4.0 PAIEMENT DES CHÉQUES (DÉCOUVERTS)
Lorsqu’un client n’a pas d’argent sur son compte et s’est vu attribuer un découvert par le
gestionnaire, ce montant est retiré du compte par cette méthode.
Procédure: RETRAIT DU DÉCOUVERT
Entrez le Numéro de référence du chèque
Cliquez sur VISUALISER LE DÉCOUVERT AUTORISÉ
Sélectionnez le découvert autorisé sur la grille ci-dessous.
Vérifiez que toutes les informations sont correctes tells qu’elles se trouvent sur le
chèque.
Entrez les coupures du montant à payer.
Sélectionnez le type de chèque et le type de retrait
Contrôlez la signature du client en cliquant sur l’ACTION SIGNATURE.
Cliquez sur l’action AJOUTER pour valider la transaction.
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5.0 PAIEMENT DES FRAIS BUDGÉTAIRES
AUTORISÉS
Lorsqu’une dépense est engage par le gestionnaire ou le responsable des opérations, elle peut être
payée par le caissier. Par exemple, paiement de la facture d’eau ou d’électricité par la banque.
PROCÉDURE DE PAIEMENT DES FRAIS BUDGÉTAIRES AUTORISÉS
Saisissez la référence du bon de transaction telle qu’elle a été donnée par le
gestionnaire ou le responsable des opérations.
Cliquez sur Visualiser les dépenses autorisées
Sélectionnez le compte payant (Compte de transaction budgétaire (888888)
Entrez les coupures du montant à collecter.
Cliquez sur l’action Ajouter.
Imprimez un reçu pour la transaction
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6.0 PAIEMENTS EN ESPÈCES DE TRANSFERT EN
ESPÈCES
Lorsqu’il y a un virement inter-agence qui nécessite un paiement dans l’autre agence en
espèces, ce formule est utilisé pour la transaction. La transaction est initiée par le chef
d’agence ou le responsable des opérations en débloquant les fonds du compte payant en
attente de cession (opération back office) à payer par le caissier (opération front office).
Procédure: PAIEMENTS DE TRANSFERT EN ESPÈCES
Entrez le Numéro de référence du TRANSFERT
Cliquez sur L’ACTION RECHERCHE TRANSFERT
Sélectionnez l’enregistrement du TRANSFERT qui a été publié sur la grille ci-
dessous.
Vérifiez que toutes les informations sont correctes tells qu’elles se trouvent sur le
bon de transfert.
Choisissez le choix du SMS si vous souhaitez envoyer des SMS au destinataire du
transfert.
Cliquez sur l’Action Ajouter pour valider la transaction.
Imprimer le reçu pour le client.
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7.0 RÉCEPTION D’ARGENT ET TRANSFERT
D’ARGENT
Lors d’un virement inter-agence qui nécessite le dépôt d’espèces par le client en agence, ce
formule est utilisé pour la collecte des fonds. La transaction est initiée par le chef d’agence
ou le responsable des opérations. Il affiché les informations requises pour le transfert et
envoie le bon de transfert à la caisse.
Procédure: Réception TRANSFERT EN ESPÈCES
Entrez le Numéro de référence du TRANSFERT
Cliquez sur L’ACTION RECHERCHE TRANSFERT
Sélectionnez l’enregistrement du TRANSFERT qui a été publié sur la grille ci-
dessous.
Sélectionnez le compte transfert de votre agence (777777)
Vérifiez que toutes les informations sont correctes tells qu’elles se trouvent sur le
bon de transfert.
Entrez les coupures du montant à payer.
Saisissez les informations d’identification et le lieu d’émission du destinataire.
Cliquez sur l’Action Ajouter pour valider la transaction.
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
9.0 DÉPÔT À TERME ET COMPTE
BLOQUÉ
Les Dépôt à terme sont émis à des clients qui ne possèdent pas de compte bancaire sont
traités ici. Le responsable des opérations traite la transaction dans le back-office et l’envoie à la
caisse pour soit encaisser les fonds lors de la souscription (dépôt), soit payer le client lorsque le
dépôt est arrivé à échéance (retrait).
DEPOT D’ARGENT POUR DÉPÔT À TERME
PROCÉDURE
INSCRIRE LE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU CONTRAT
CLIQUEZSUR L’ACTION VISUALISER DÉPÔT À TERME
CLIQUEZ SUR TRANSACTION DANS LA GRILLE POUR CHOISIR.
VÉRIFIEZ QUE TOUS LES INFORMATIONS SONT EXACTS TELS QU’ILS SONT SUR
BON.
INSCRIRE LES COUPURES DU MONTANT A PAYER.
CLIQUEZ SUR L’ACTION AJOUTER POUR VALIDER LA TRANSACTION.
LES DÉPÔTS À TEMPS ET LES RETRAITS SONT TRAITÉS DE LA MÊME MANIÈRE.
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
10.0 CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE
CAISSE
Cette fonction accompagne le caissier pour l’informer de toutes les transactions qui ont été validées.
Il montre tous les dépôts et retraits, la situation de trésorerie (billets et pièces), les transactions des
jours de la veille de la caisse et le solde de la caisse.
10.1 JOURNALS HEBDOMADAIRES (DÉPÔTS ET RETRAITS)
Journal des transactions quotidiennes
CLIQUEZ SUR L’ONGLET TRANSACTION COMME VU CI-DESSUS
SÉLECTIONNEZ LA VÉRIFICATION DES ENTRÉES À AFFICHER EN
VÉRIFIANT LA CASE (DÉPÔT, RETRAIT OU LES DEUX)
CLIQUEZ SUR LE BOUTON D’AFFICHAGE POUR GÉNÉRER LE
JOURNAL.
CLIQUEZ SUR LE BOUTON IMPRIMER POUR IMPRIMER LES
TRANSACTIONS.
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
10.2 SITUATION DE TRÉSORERIE
Procédure de la Situation de Trésorerie
CLIQUEZ SUR L’ONGLET SITUATION ESPÈCES COMME VU CI-
DESSUS
CLIQUES SUR L’ONGLET ESPÈCES DISPONIBLE
CLIQUEZ SUR LE BOUTON IMPRIMER POUR IMPRIMER LA
SITUATION (BILLETS ET PIÈCES).
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
10.3 TRANSACTIONS DE LA CAISSE
Procédure d’affichage
CLIQUEZ SUR L’ONGLET TRANSACTION DU JOUR PRÉCÉDENT
ENTREZ LA PLAGE DE DATE
VÉRIFIEZ LES CASES (DÉPÔT, RETRAIT OU LES DEUX)
CLIQUEZ SUR L’ACTION D’AFFICHAGE
CLIQUEZ SUR LE BOUTON IMPRIMER POUR IMPRIMER LES
TRANSACTIONS.
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
10.4 VÉRIFICATION DU SOLDE DE LA CAISSE
Procédure Vérification Solde de Trésorerie
CLIQUEZ SUR L’ONGLET VERIFIEZ LE SOLDE DU CAISSIER
ENTRER LE MONTANT DISPONIBLE EN CAISSE.
CLIQUEZ SUR L’ACTION VÉRIFICATION DU SOLDE
PRENEZ NOTE DES MONTANTS: RETRAITS, DÉPÔTS,
SURPASSEMENT, INSUFFISANT
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
11.0 CHANGEMENT DE BILLETS ET DE PIÈCES
Cet outil est conçu pour gérer toutes les opérations de changement de devise, c’est-à-dire changer
de l’argent des billets ou des pièces en billets ou pièces de monnaie
Procédure
Sélectionnez les opérations du coffre-fort(ou gérer la caisse)
Sélectionnez Changement des billets et les pièces
Remplissez l’agence et le caissier que vous souhaitez affiché
Entrez le montant de l’argent que vous avez l’intention de changer dans le champ montant
Entrez les coupures des billets et pièces entrant (reçus du membre) et les coupures des
billets et pièces sortant (payés au membre). Le total de ces deux champs doit être égal.
Cliquez sur AJOUTER pour valider la transaction.
NB: vérifier l’argent pour les contrefaçons.
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12.0 VÉRIFIER ET VALIDER LES OPÉRATIONS
AVEC LE CHEF CAISSIER
Il est normal que chaque jour avant que le caissier ne commence les opérations de la journée, il /elle
ait besoin que sa caisse soit approvisionné par le chef caissier ou ait parfois besoin de transférer de
l’argent en fin de journée au coffre-fort (correspondant, agence de liaison ou Caisse). Lorsque
l’argent transféré du chef caissier au caissier ou du caissier au chef caissier, cet outil est utilisé pour
confirmer ou rejeter les transactions (reçus et transferts). Il est possible de voir les transactions
confirmées et rejetées à tout moment. Si les transactions ne sont pas confirmées ou rejetées, il ne
serait pas possible au caissier de clôturer les opérations de la journée.
CLIQUEZ SUR LE MODULE DU FONCTIONNEMENT DU CAISSIER
CLIQUEZ SUR VÉRIFIER LES INFORMATIONS DE CONFIRMATION DE TRANSFERT
D’ARGENT DANS LA LISTE DEROULANT
INSCRIVEZ LA DATE DE DÉBUT ET DE FIN DE LA PÉRIODE QUE VOUS VOULEZ
VÉRIFIER L’ARGENT
CLIQUEZ SUR L’ACTION ‘TRANSACTION EN ATTENTE’ POUR VOIR LA TRANSACTION
EN ATTENTE SI VOUS VOULEZ LA CONFIRMER OU LA REJETER
CLIQUEZ SUR ORDRE DE CONFIRMER LA TRANSACTION POUR CONFIRMER UNE
TRANSACTION
CLIQUEZ SUR L’ACTION REJETER POUR REJETER UNE TRANSACTION
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
13.0 RE-IMPRESSION DU REÇU
PROCÉDURE
CLIQUEZ SUR LE MODULE DU FONCTIONNEMENT DU CAISSIER
SÉLECTIONNER LE MENU DUPLICATA
RECHERCHE DE DÉPÔT OU DE RETRAIT À IMPRIMER
CLIQUEZ SUR L’ICÔNE DE L’IMPRIMANTE POUR IMPRIMER LA
TRANSACTION
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
14.0 AJUSTAGE DU CHEF CAISSIER
Cet outil est utilisé par le chef caissier pour ajuster les billets du caissier en cas de du surplus ou de
manquant.
Procédure
SÉLECTIONNEZ LE MENU OPÉRATIONS DE CAISSE
SÉLECTIONNEZ LE MENU AJUSTER LA CAISSE
ENTREZ LA QUANTITÉ DES COUPURES DISPONIBLE AVEC LE CAISSIER
NB: LE SOLDE PEUT ÊTRE SOIT UN SURPLUS (QUAND LE SOLDE EN MACHINE EST INFÉRIEUR AU
SOLDE DISPONIBLE) OU MANQUANT (LORSQUE LE SOLDE EN MACHINE EST SUPERIEURE A LA
TRÉSORERIE PHYSIQUE).
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
15.0 OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE DU CHEF
CAISSIER
Cette fonction est utilisée pour transférer ou recevoir de l’argent du coffre-fort, gérer les manquants
ou les surplus.
15.1 TRANSFERTS DU CHEF CAISSIER
C’est quand le chef caissier transfère des espèces à un correspondant (banque différente), à un
liaison (succursale membre) ou à une caisse (caissier dans la même succursale).
Procédure
CLIQUEZSUR LES OPÉRATIONS DE CAISSE
CHOISISSEZ LES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
CLIQUEZ SUR L’ACTION NOUVEAU POUR EFFACER LA FICHE
ENTREZ LES DÉTAILS DE LA BRANCHE ET DU CAISSIER
ENTREZ LES COUPURES DE MONNAIE À TRANSFÉRER
SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE TRANSACTION; CORRESPONDANT (LORS DU TRANSFERT À UNE
AUTRE BANQUE), CAISSE (LORS DU TRANSFERT À LA CAISSE INTERNE DE LA BANQUE) OU
LIAISON (LORS DU TRANSFERT À UNE AUTRE BRANCHE MEMBRE) ET SÉLECTIONNEZ LE TYPE
D’OPÉRATION COMME TRANSFER.
ENTREZ LA RÉFEÉRENCE ET UNE COURTE DESCRIPTION
CLIQUEZ SUR AJOUTER POUR VALIDER LA TRANSACTION.
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
15.2 RECEPTION DE L’ARGENT PAR LA CAISSE PRINCIPALE
Cet type d’opération (Receive) est utilisé lorsque le chef caissier reçoit des espèces d’un
correspondant (banque différente)
Procédure
CLIQUEZSUR LE MENU OPÉRATIONS de CAISSE
CHOISISSEZ LES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
RAFRAÎCHIR POUR EFFACER LA FICHE
ENTREZ LES DÉTAILS DE LA BRANCHE ET DU CAISSIER
SAISIR LES COUPURES DE MONNAIE À TRANSFÉRER
SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE TRANSACTION; CORRESPONDANT (LORS DE LA RÉCEPTION D’UNE AUTRE
BANQUE), CAISSE (LORS DE LA RÉCEPTION DU COFFRE INTERNE DE LA BANQUE) OU LIAISON (LORS
DE LA RÉCEPTION D’UNE AUTRE BRANCHE MEMBRE) ET LE TYPE D’OPÉRATION EN TANT QUE
RÉCEPTION.
ENTREZ LA RÉFEÉRENCE ET UNE COURTE DESCRIPTION
CLIQUEZ SUR AJOUTER POUR VALIDER LA TRANSACTION
NB: Pour les types d’opération de manquant et surplus n’utilisez que la Caisse comme type de
transaction type. N’utilisez pas Correspondant ou Liaison comme type de transaction.
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16.0 FERMETURE DU GUICHET
Cela permet à chaque caissier de fermer ses opérations quotidiennes.
Procédure
SÉLECTIONNEZ GÉRER LA CAISSE
SÉLECTIONNEZ FERMER LA CAISSE
REMPLIR LA DEVISE
INSCRIVEZ LES DEVISES QUE VOUS AVEZ OUVERTES LES JOUR PRÉCÉDENT OU LES
DEVISES QUE LE CHEF CAISSIER A UTILISÉES POUR TRANSFÉRER DE L’ARGENT À
VOTRE CENTRE.
CLIQUEZ SUR CONTROLE DE CAISSE, (IL AFFICHE LE SOLDE DE L’ORDINATEUR. SI LE
SOLDE EST OK,LE BOUTON FERMER LA CAISSE SERA ACTIVÉ)
CLIQUEZ SUR FERMER LA CAISSE POUR CLÔTURER LA JOURNÉE.
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GLOBAL BANK GESTION DE LA CAISSE MANUEL UTILISATEUR
