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Etat de Caisse Au 21 - 12 - 2024 Au 06 - 01 - 2025

Le document présente un état des salaires payés et un rapport financier détaillant les entrées et sorties de fonds sur plusieurs jours. Les salaires totaux s'élèvent à 1 270 000, avec des dépenses variées pour des achats et des paiements. À la fin de la période, le total en caisse est de 10 500.

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ETAT DES SALAIRES PAYE

Remis 1 000 000


Caisse 200 000
CM2 150 000 Nicaise
CM1 150 000 Ava
CE2 130 000 Josiane
CE1 130 000 Nnomo
CP 140 000 Mireille
Nursery 2 110 000 Chirel
Class 1 & 2 110 000 Sandra
Class3 & 4 175 000 Owona
Class 5 & 6 175 000 Ify
1 270 000
-70 000

RAPPORT DU 16 au 21/12/2024
16/12/2024
75 000 Scolarité
- 70 000 Complément salaire
17/12/2024
366 000 Scolarité
- 60 000 Paiement encre
- 6 000 Déplacement & autre (Réunion promoteurs)
18/12/2024
0
19/12/2024
485 000 Scolarité
20/12/2024
515 000 Scolarité
- 40 500 Pointage Espagnol (Novembre)
21/12/2024
176 000 Scolarité
45 000 Réinscription
1 485 500 En caisse
RAPPORT DU 23 au 28/12/2024
23/12/2024
330 000 Famille MBERI
50 000 Famille FOUMEZO
50 000 Famille Engoma
50 000 Famille DJIEMTCHEU
24/12/2024
- 10 000 Achat chargeurs téléphones
- 50 000 Gille (Solde MO maçonnerie
25/12/2024
0
26/12/2024
0
27/12/2024
- 300 000 Steve (Plomberie)
28/12/2024
- 10 000 Déplacement et divers
110 000 En caisse
RAPPORT DU 30/12/2024 au 02/01/2025
30/12/2024
- 20 000 Achat materiel Portes douche toilette collège
- 800 000 Acompte baies vitrées
- 590 000 Salaires restants
31/12/2024
- 25 000 Achat matériel support pour Hippo
- 50 000 Gille (Solde MO maçonnerie
01/01/2025
0
02/01/2025
0
03/01/2025
- 20 000 Déménagement
- 10 000 Achat contre plaquets pour porte douche
- 40 000 Enveloppe prêtre
04/01/2025
0
05/01/2025
- 15 000 Nettoyage
05/01/2025
- 20 000 Achat eau
- 25 000 Paiement internet
- 10 000 Courses diverse (Inspections, congotelcom)
-1 585 000 En caisse

10 500 TOTAL EN CAISSE

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