Tunis, le 20 février 2025
Monsieur le Chef d’Agence
AMEN BANK
Objet : DEMANDE DE CONFIRMATION DE SOLDE
Monsieur, Madame,
Dans le cadre de l'examen de nos comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2023 et à la
demande de notre commissaire aux comptes, Cabinet Tunisie Audit et Conseil membre de Grant
Thornton International, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir lui adresser les
renseignements nécessaires sur tous nos comptes en vos livres.
Les renseignements demandés sur la position de nos comptes en vos livres au 31/12/2023 sont :
1) Le solde de nos comptes, en précisant si ces soldes sont libres de tout engagement ou soumis à
des restrictions dont vous voudrez bien indiquer la nature.
2) Le montant des intérêts, commissions et frais dont nous sommes redevables mais non débités à
cette date.
3) Le détail des autorisations accordées de prêts, avances et découverts en indiquant les utilisations
effectives à ce jour.
4) L'indication de toute notification de réduction ou interruption des prêts, avances et découverts
consentis à notre société, ainsi que la date de prise d'effet correspondante.
5) Le montant des effets remis à l'escompte et non échus.
6) Le montant des effets remis à l'encaissement.
7) Le détail des titres conservés par vous ou vos mandataires pour notre compte, soit en dépôt libre,
soit à titre de nantissement.
8) Le détail des engagements donnés par vous-même à des tiers en notre faveur (garanties, cautions,
avals).
9) Le détail des engagements que vous avez reçus des tiers en garantie de nos obligations, en
précisant les titres, effets, détenus par vous et sujets à ces garanties.
10) Le détail de toutes autres affaires au sujet desquelles notre responsabilité pourrait être engagée.
11) La liste des personnes autorisées à signer ou endosser en notre nom, avec indication des
combinaisons suivant lesquelles les signatures peuvent être valablement utilisées, ainsi que les
plafonds prévus pour de telles signatures.
Nous vous remercions de préciser dans votre réponse la mention "néant" s'il y a lieu.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir adresser ces renseignements directement à l'attention
de Mr Khabir Manai soit par mail soit par fax ou encore par voie postale.
Tunisie Audit et Conseil
5éme étage Promed Building, Centre Urbain Nord 1082Tunis
Tél : +216 71 822 020
Fax : +216 71 822 025
E-mail : [Link]@[Link]
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Le Gérant
SABER BEN JEMIA
Tunis, le 20 février 2025
Monsieur le Chef d’Agence
CommerzBank
Objet : DEMANDE DE CONFIRMATION DE SOLDE
Monsieur, Madame,
Dans le cadre de l'examen de nos comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2023 et à la
demande de notre commissaire aux comptes, Cabinet Tunisie Audit et Conseil membre de Grant
Thornton International, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir lui adresser les
renseignements nécessaires sur tous nos comptes en vos livres.
Les renseignements demandés sur la position de nos comptes en vos livres au 31/12/2023 sont :
1) Le solde de nos comptes, en précisant si ces soldes sont libres de tout engagement ou soumis à
des restrictions dont vous voudrez bien indiquer la nature.
2) Le montant des intérêts, commissions et frais dont nous sommes redevables mais non débités à
cette date.
3) Le détail des autorisations accordées de prêts, avances et découverts en indiquant les utilisations
effectives à ce jour.
4) L'indication de toute notification de réduction ou interruption des prêts, avances et découverts
consentis à notre société, ainsi que la date de prise d'effet correspondante.
5) Le montant des effets remis à l'escompte et non échus.
6) Le montant des effets remis à l'encaissement.
7) Le détail des titres conservés par vous ou vos mandataires pour notre compte, soit en dépôt libre,
soit à titre de nantissement.
8) Le détail des engagements donnés par vous-même à des tiers en notre faveur (garanties, cautions,
avals).
9) Le détail des engagements que vous avez reçus des tiers en garantie de nos obligations, en
précisant les titres, effets, détenus par vous et sujets à ces garanties.
10) Le détail de toutes autres affaires au sujet desquelles notre responsabilité pourrait être engagée.
11) La liste des personnes autorisées à signer ou endosser en notre nom, avec indication des
combinaisons suivant lesquelles les signatures peuvent être valablement utilisées, ainsi que les
plafonds prévus pour de telles signatures.
Nous vous remercions de préciser dans votre réponse la mention "néant" s'il y a lieu.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir adresser ces renseignements directement à l'attention
de Mr Khabir Manai soit par mail soit par fax ou encore par voie postale.
Tunisie Audit et Conseil
5éme étage Promed Building, Centre Urbain Nord 1082Tunis
Tél : +216 71 822 020
Fax : +216 71 822 025
E-mail : [Link]@[Link]
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Le Gérant
SABER BEN JEMIA
