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Flux de Trésorerie PAC 2023-2024

Le document présente les flux de trésorerie du Port Autonome de Cotonou pour les exercices 2022 et 2023. Il détaille les flux provenant des activités opérationnelles, d'investissement et de financement, avec des variations significatives dans les capacités d'autofinancement et les emprunts. Les données financières montrent une trésorerie nette au 1er janvier et des variations à la fin de l'exercice, bien que certaines valeurs soient marquées comme #REF!

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Le document présente les flux de trésorerie du Port Autonome de Cotonou pour les exercices 2022 et 2023. Il détaille les flux provenant des activités opérationnelles, d'investissement et de financement, avec des variations significatives dans les capacités d'autofinancement et les emprunts. Les données financières montrent une trésorerie nette au 1er janvier et des variations à la fin de l'exercice, bien que certaines valeurs soient marquées comme #REF!

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Dénomination sociale de l'entreprise : PORT AUTONOME DE COTONOU

Sigle usuel : PAC


Adresse : 01 BP 927 - AVENUE DE LA MARINA
N° d’identification : 3200800650214 Exercice clos le : 6/30/2024 Durée (en mois) : 6

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Note
Réf. LIBELLES EXERCICE 2023 EXERCICE 2022

ZA Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif 2022 - Trésorerie passif 2022) A #REF! 29,349,710,209

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 14,150,640,089 22,760,586,788


FB - Variation Actif circulant HAO (1) 0 0
FC - Variation des stocks -108,915,308 -182,695,608
FD - Variation des créances 1,685,686,924 -20,444,258,472
FE + Variation du passif circulant (1) -3,591,948,286 13,336,401,738
Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD-FE) : -2,015,176,670 -7,290,552,342

ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE) B 12,135,463,419 15,470,034,446

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement


FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles -35,258,712 -30,320,000
FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles -55,535,990,628 -14,545,543,104

FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières 0 -849,447,980

FK + Augmentations de capital par apports nouveaux 0 0

FL + Subventions d'investissement reçues 0 39,911,507


FM - Prélèvements sur le capital 0 0
FN - Dividendes versés 0 0

ZD Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN) D 0 39,911,507

Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers

FO + Emprunts 21,486,789,875 68,202,279,196

FP + Autres dettes financières 68,803,972 71,043,827

FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières -14,472,997,942 -15,977,334,814

ZE Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ) E 7,082,595,905 52,295,988,209

ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E) F 7,082,595,905 52,335,899,716

ZF VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F) G #REF! #REF!


Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A) Contrôte
ZH H #REF! #REF!
(Trésorerie actif - Trésorerie passif)

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