Correction de la série N1
Exercice 1 :
-Variable qualitative nominale
-Variable quantitative discrète
-Variable quantitative continue
-Variable qualitative nominale
-Variable qualitative
-Variable quantitative
Exercice 2 :
1- Y(1.5) = ( 20 82 44 65 25)
X(1.5) = ( 10 40 20 30 15)
20 82 44 65 25
soit M = ( )
10 40 20 30 15
2- Transposé des vecteurs :
20 10
82 40
Y’(5,1) = 44 ; X’(5,1) = 20
65 30
(25) (15)
10
40
X’(5,1) Y(1.5) = 20 ( 20 82 44 65 25) =
30
(15)
200 820 440 650 250
800 3280 1760 2600 1000
400 1640 880 1300 500
600 2460 1320 1950 750
(300 1230 660 975 375 )(5,5)
3- D’après le tableau, on a 5 individus, alors la taille de l’échantillon n = 5.
4- Nuage de points
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50
5- * Calcul des moyennes arithmétiques :
1
𝑋̅ = (10 + 40 + 20 + 30+15) = 23
5
1
𝑌̅ = (20 +82+44+65+25) = 47.2
5
1
*Calcul des variances 𝑉(𝑋) = [(10 − 23)2 + (40 − 23)2 +
5
580
(20 − 23)2 + (30 − 23)2 + (15 − 23)2 ] = = 116
5
1
𝑉(𝑌) = [(20 − 47.2)2 + (80 − 47.2)2 + (44 − 47.2)2 + (65 − 47.2)2 +
5
2770.8
(25 − 47.2)2 ] = = 554.16
5
*𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 1/5((10 − 23) (20 − 47.2) + (40 − 23) (80 − 47.2) +
(20 − 23) (44 − 47.2) + (30 − 23) (65 − 47.2) + (15 − 23) (25 −
1257
47.2)) = = 251.4
5
* coefficient de corrélation
𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌) 251.4
𝜌𝑥,𝑦 = = = 0.4472
𝜎𝑥 𝜎𝑦 35.45(15.855)
Les variables sont corrélées positivement.
6- Centrer les variables, c’est retrancher de chaque variable sa moyenne
arithmétique : soi Xi-𝑋̅
−13 −27.2
17 −32.8
X-𝑋̅ = −3 ; Y-𝑌̅ = −2.8
7 17.8
( −8 ) (−22.2)
Réduire les variables, c’est diviser chaque variable par l’écart type :
soit Xi/𝜎𝑥 et yi/𝜎𝑦 .
7- Centre de gravité G = (23 ; 47.2)
𝑚𝑥𝑦
8- = 𝜌𝑥,𝑦 = 0.4472
𝑚𝑥𝑥 𝑚𝑦𝑦
Exercice 3
1- Valeurs propres de A⇒ dét (A- I) = 0
On a : dét (A- I) =0, on distingue 2 valeurs propres , 𝜆1 =0 ; 𝜆2 = 7
Vecteurs propres:* (A-1 I) V1 = 0ℝ3
1 2 𝑥 0 𝑥 + 2𝑦 = 0
On a : ( ) (𝑦)= ( ) il faut résoudre le système suivant : {
3 6 0 3𝑥 + 6𝑦 = 0
On remarque que l’équation (2) = 2* équation (1), donc le système consiste à
−2𝑦 −2
résoudre l’équation : x + 2 y = 0 d’où x = -2 y et V1 = ( ) = y ( ).
𝑦 1
* (A-2 I) V2 = 0ℝ3
1−7 2 𝑥 −6 2 𝑥 0
On a : ( ) (𝑦)=( ) (𝑦) = ( ) il faut résoudre le système
3 6−7 3 −1 0
−6𝑥 + 2𝑦 = 0 −6𝑥 + 2(3𝑥) = 0: 𝑣𝑟𝑎𝑖 ∀ 𝑥 ∈ ℝ
suivant : { {
3𝑥 − 𝑦 = 0 3𝑥 = 𝑦
𝑥 1
Alors : V2 = ( ) = x ( ).
3𝑥 3
0 0
2- La matrice est diagonalisable , on a D = ( )
0 7
−2 1
Elle s’écrit sous la forme A = PDP-1, avec P = ( ).
1 3
1
On a P-1 = |𝑃| 𝑡𝑃̃ ; avec 𝑃̃ = com(P)
|𝑃| = (-6-1) = -7 ≠ 0 , donc P-1 ∃ .
3 1
−3 1 −3 1 −1 −3 1 −
𝑃̃ = ( ) ; 𝑡𝑃̃ = ( ) ; P-1 = ( 7 ) ( ) = ( 7 1 2 7)
1 −2 1 −2 1 −2 −
7 7
Exercice 4 :
1-
Modalités nj 𝒙̅𝒋 𝝈𝟐𝒋
A 3 -0.506 0.147
B 5 0.466 0.044
C 2 1.855 0.6
10
On remarque que pour la modalité B, la dispersion et faible : 0.044 , les
observations ne s’éloignent pas trop de la moyenne arithmétique : 0.466. Par
contre pour A , il y a une dispersion entre les diverses observations on a 1.1742.
2- Calcul de la moyenne arithmétique globale :
1 𝟏
𝑥̅ = ∑3𝑗:1 𝑛𝑗 𝒙̅𝒋 = (3*(-0.506)+5*(0.466) + 2* (1.855))= 0.4522.
𝑛 𝟏𝟎
𝟐
∑ 𝒏 𝒋 (𝒚 𝒋 ̅)
̅̅̅−𝒀 𝟏
Variance inter : = (3 (-0.506-0.4522)2+5*(0.466-0.4522)2 + 2*
𝒏 𝟏𝟎
(1.855-0.4522)2) = 0.669
∑ 𝒏 𝒋 𝝈𝟐𝒋 𝟏
Variance intra= = (3 (0.147)+5*(0..44) + 2* (0.6)) = 0.384
𝒏 𝟏𝟎
D’où la variance totale = somme des deux variances = 0.669 + 0.384= 1.075
𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 0.669
Coeff de corrélation : = = 0.622 = 62.2 %
𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 1.075
