REPUBLIQUE DU CAMEROUN
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Ministère des Finances
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Agence Comptable Centrale du Trésor
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SYSTEME DE SUIVI ET DE STATISTIQUES
DES OPERATIONS BANCAIRES
(SYSCOB)
LE GUIDE DE L’UTILISATEUR
Année 2012
1. INTRODUCTION
Le Système de Suivi des Statistique des opérations Bancaires(SYSCOB), est une
application de production des statistiques sur les opérations bancaires des
systèmes en exploitation que sont SYSTAC et SYGMA.
SYSCOB récupère les données archivées des bases de données de SYSTAC
(virements, chèques, référentiel des banques et leurs agences) SYGMA (tous les
mouvements virements et divers mouvements de fonds) suivant le schéma
Base de
données
SYSTAC
Importations des données
Base de
données
SYSCOB
Base de
données
SYSMA
Schéma de la base des données
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2. Comment accéder à l’application
Après l’installation une icône est placée sur le bureau
Double-cliquer sur cette icône
Une fenêtre s’ouvre, vous invitant à donner les informations suivantes :
Votre login (compte utilisateur)
Votre mot de passe
Après avoir rempli les champs désignés
Cliquez sur « Entrée » pour accéder aux menus.
3. Généralités sur la présentation des fenêtres
La structure des fenêtres est celle des fenêtres standards Windows® :
Les menus sont :
1. L’Administration
2. Les paramètres
3. L’importation des données
4. Le traitement des données
5. Les Editions
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4. L’ADMINISTRATION
1. Gestions des utilisateurs : Sécurité et habilitations
Avec ces menus, vous avez la possibilité de personnaliser les
habilitations des utilisateurs en fonctions des spécificités des
utilisateurs de votre entreprise
1.1. Les utilisateurs
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Cette fenêtre permet de créer les utilisateurs.
1.2. Les options des menus
Cette fenêtre contient les menus généraux, les sous menus de la fenêtre
principale
1.3. Les profils des utilisateurs
Un clic sur ce bouton permet
d’attribuer les fonctions à un
profil et ouvre la fenêtre ci-
dessous
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Cette fenêtre permet d’attribuer les options de fonction à un profil
utilisateur.
Clic sur le bouton Nouveau
Puis sur le bouton option de menu la fenêtre ci-dessous s’ouvre et vous
permet de sélectionner une option de menu.
Un clic sur une option de menu, puis sur Ok pour valider le choix.
On revient sur la fenêtre précédente.
On reprend le même processus pour chaque option de menu
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5. LE MENU PARAMETRES
Le menu constituant les paramètres est composé de :
1. La table des Banques
2. La table des motifs des opérations
3. Les postes comptables
4. Les Natures des postes
5.1. LA TABLE DES BANQUES
Cette table affiche le référentiel des banques utilisé dans le système.
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5.2. LES MOTIFS DE REJETS DES OPÉRATIONS
Cette fenêtre affiche les motifs des rejets des opérations
5.3. LES POSTES COMPTABLES
Cette table affiche tous les postes comptables et on peut à partir d’ici en
ajouter les autres.
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5.4. LA NATURE DES POSTES COMPTABLES
Cette table permet d’afficher la nature des postes comptables on peut
aussi les créer.
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6. IMPORTATIONS DES DONNEES
Ce menu comprend
6.1.1. L’importation des données SYSTAC : Chèques et
virements
6.1.2. L’importation des données SYGMA : Opérations
Générales
6.2. IMPORTATION DES DONNÉES SYSTAC : LES CHÈQUES
Pour importer les données chèques :
Indiquer la table d’origine des données
Indiquer la période des données
Cliquer enfin sur le bouton Transfert des données chèques.
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6.3. IMPORTATIONS DES DONNÉES SYSTAC : LES VIREMENTS
Pour importer les données chèques :
Indiquer la table d’origine des données
Indiquer la période des données
Cliquer sur le bouton Transfert des données Virements.
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6.4.IMPORTATIONS DES DONNÉES DES OPÉRATIONS GÉNÉRALES-VIREMENTS SYGMA
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7. LE MENU DES TRAITEMENTS
Ce menu comprend :
7.1.1. La codification des opérations générales(SYGMA)
7.1.2. La codification des opérations de chèques
7.1.3. La codification des opérations de virements
7.1.4. Transferts des résultats des opérations
7.2. LA CODIFICATION DES OPÉRATIONS GÉNÉRALES(SYGMA)
7.2.1. CODIFICATION DES RECETTES ET DÉPENSES
Cette fenêtre permet de codifier les recettes et les dépenses de SYGMA
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7.2.2.CODIFICATIONS DES POSTES COMPTABLES
Cette fenêtre permet de codifier les opérations générales en y
identifiant :
Les postes comptables de l’opération
Le type d’opérations (R quand c’est une recette ou D pour
dépense).
Le reste des champs permettent d’apprécier clairement le type
d’opération
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7.3.LA CODIFICATION DES DONNÉES CHÈQUES (SYSTAC)
Cette fenêtre permet de codifier les données des chèques en y
identifiant :
Les postes comptables de l’opération
Les dates de présentation et de génération
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Cette fenêtre permet de rechercher un chèque à partir de plusieurs
critères :
Poste comptable
N° de chèque
Le N° RIB du bénéficiaire
A la fin de recherche on édite le détail d’un chèque comme décrit plus
bas.
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7.4. TRAITEMENT DES CHEQUES REJETES ET REPRESENTES
Cette fenêtre permet de traiter les chèques rejetés et représentés à une
période, on peut aussi éditer le détail d’un chèque
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7.5.LA CODIFICATION DES DONNÉES VIREMENTS (SYSTAC)
Cette fenêtre permet de codifier les données virements en y identifiant :
Les postes comptables de l’opération
Les dates de présentation et de génération
Le type d’opérations (R quand c’est une recette ou D pour
dépense).
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7.6.TABLE DES VIREMENTS
Cette fenêtre permet de rechercher un virement à partir de plusieurs
critères :
Poste comptable
N° de paiement / bon
Le N° RIB du bénéficiaire
A la fin de recherche on édite le détail de virement.
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7.7. TRANSFERT DE TOUTES LES OPÉRATIONS
Cette fenêtre transfère les résultats des opérations précédentes vers les
états qui seront édités
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8. EDITIONS
Ce menu comprend :
1. La situation des chèques
2. La situation des virements Reçus
3. La situation des virements Emis
4. La situation des virements SYGMA
5. Suivi et Editions des Opérations e-GUCE
6. Les états de synthèse
7. Les Mouvements de fonds
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8.1. SITUATION DES CHÈQUES
Cette fenêtre vous permet d’éditer :
La liste des chèques présentés dans tout le réseau trésor
La liste des chèques rejetés dans tout le réseau trésor
La liste des chèques annulés dans tout le réseau trésor
La liste des chèques représentés dans tout le réseau trésor
La liste des chèques rejetés et non-représentés dans tout le réseau
trésor
La liste des chèques présentés par un poste comptable
La liste des chèques rejetés et non-représentés par un poste comptable
La liste des chèques rejetés par un poste comptable
La liste des chèques annulés par un poste comptable
La liste des chèques représentés par un poste comptable
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8.2. LA SITUATION DES VIREMENTS REÇUS
Cette fenêtre vous permet d’éditer :
La liste des virements reçus présentés dans tout le réseau trésor
La liste des virements reçus rejetés dans tout le réseau trésor
La liste des virements reçus annulés dans tout le réseau trésor
La liste des virements reçus représentés dans tout le réseau trésor
La liste des virements reçus présentés par un poste comptable
La liste des virements reçus rejetés par un poste comptable
La liste des virements reçus annulés par un poste comptable
La liste des virements reçus représentés par un poste comptable
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8.3. LA SITUATION DES VIREMENTS EMIS
Cette fenêtre vous permet d’éditer :
La liste des virements émis présentés dans tout le réseau trésor
La liste des virements émis rejetés dans tout le réseau trésor
La liste des virements émis annulés dans tout le réseau trésor
La liste des virements émis représentés dans tout le réseau trésor
La liste des virements émis présentés par un poste comptable
La liste des virements émis rejetés par un poste comptable
La liste des virements émis annulés par un poste comptable
La liste des virements émis représentés par un poste comptable
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8.4. LA SITUATION DES VIREMENTS SYGMA
Cette fenêtre vous permet d’éditer :
La liste des virements SYGMA reçus dans tout le réseau trésor
La liste des virements SYGMA reçus par un poste comptable
La liste des virements SYGMA émis dans tout le réseau trésor
La liste des virements SYGMA émis par un poste comptable
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8.5. SUIVI ET EDITIONS DES OPÉRATIONS E-GUCE
Cette fenêtre des opérations de Guichet Unique Electronique, permet d’éditer
Les états des mouvements inter Bancaires
Les états des mouvements ordinaires
o Le détail des mouvements par banque et par poste comptable
o Le détail des mouvements par banque
o Synthèse des opérations d’un poste
o Synthèse des opérations pour tous les postes
o Synthèse des opérations d’une Banque
o Synthèse des opérations pour toutes les banques
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8.6. LES ÉTATS DE SYNTHÈSE
Cette fenêtre permet d’éditer les états de synthèse :
La Synthèse des virements reçus SYSTAC
La Synthèse des virements émis SYSTAC
La Synthèse des chèques
La synthèse des recettes (SYGMA et SYSTAC)
La Synthèse des dépenses (SYGMA et SYSTAC)
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8.7. LES MOUVEMENTS DE FONDS
Cette fenêtre permet d’éditer les états sur les mouvements de fonds et
les ordres de transfert :
Mouvements de fonds envoyés et retirés
Mouvements de fonds envoyés
Mouvements de fonds renvoyés
Mouvements de fonds reçus
Ordre de transfert à l’Etranger
Ordre de virement à l’Etranger
Mouvements de fonds de l’ACCT vers les Trésoreries Générales
Mouvements de fonds des Trésoreries Générales vers l’ACCT
Ordre de réservation de crédit
Ordre de transfert à l’intérieur
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