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compt Date Tiers N°Pièce Libellé Débit Crédit

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53 [53] CAISSE
53 7/14/2019 E146 FRUITS ET LEGUMES - 228,000.00
53 7/14/2019 E78 MAGASIN DE VENTES - Recettes de la ventes du 11/07/19 3,372,500.00
53 7/14/2019 E82 VENTES SEYDOU - 521,500.00
53 7/14/2019 E79 MAGASIN DE VENTES - Recettes de la ventes du 13/07/19 3,979,000.00
53 7/14/2019 E81 VENTES SEYDOU - 909,500.00
53 7/14/2019 E76 MAGASIN DE VENTES - Reste de la recettes du 10/07/19 542,000.00
53 7/14/2019 E80 VENTES SEYDOU - 791,000.00
53 7/14/2019 E77 MAGASIN DE VENTES - Recettes de la ventes du 12/07/19 2,150,000.00
53 7/14/2019 E1 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 14/07/19 2,681,000.00
53 7/15/2019 E89 TRANSFERT BABA - Transferts 8,570,000.00
53 7/15/2019 E83 VENTES SEYDOU - Ventes du 13/07 et 15/07/19 1,088,000.00
53 7/15/2019 E2 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 15/07/19 3,782,500.00
53 7/16/2019 E90 MOHAMED LAMINE - Transferts mohamed lamine 7,112,000.00
53 7/16/2019 E3 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 16/07/19 5,099,000.00
53 7/17/2019 E91 TRANSITAITRE - Remis au transitaire camion diassé 3,200,000.00
53 7/17/2019 E4 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 17/07/19 3,958,000.00
53 7/17/2019 E84 VENTES SEYDOU - Ventes du 16/07/19 880,000.00
53 7/18/2019 E92 CHAUFFEUR - Remis au chauffeur de diassé 1,800,000.00
53 7/18/2019 E5 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 18/07/19 5,898,000.00
53 7/19/2019 E6 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 19/07/19 5,096,000.00
53 7/19/2019 E85 VENTES SEYDOU - Ventes du 17 et 18/07/19 2,142,000.00
53 7/20/2019 E86 VENTES SEYDOU - Ventes du 19/07/19 489,000.00
53 7/20/2019 E7 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 20/07/19 3,846,500.00
53 7/20/2019 E93 MOHAMED LAMINE - Transferts 7,476,000.00
53 7/21/2019 E8 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 21/07/19 2,702,000.00
53 7/22/2019 E9 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 22/07/19 2,382,500.00
53 7/22/2019 E87 VENTES SEYDOU - Ventes du 20 t 21/07/19 1,027,500.00
53 7/23/2019 E94 MOHAMED LAMINE - Transferts 9,255,000.00
53 7/23/2019 E10 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 23/07/19 2,873,000.00
53 7/23/2019 E95 ELECTRICITÉ - Paiement electricite conteneur petite ruelle 45,000.00
53 7/24/2019 E88 VENTES SEYDOU - Ventes du 22 et 23/07/19 583,000.00
53 7/24/2019 E97 TRANSITAITRE - Remis au transitaire 3,200,000.00
53 7/24/2019 E11 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 24/07/19 3,328,000.00
53 7/24/2019 E96 MOHAMED LAMINE - Transferts 6,170,000.00
53 7/25/2019 E75 CHEQUE DASSE - Retrait cheque dassé 6,000,000.00
53 7/25/2019 E12 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 18/07/19 4,818,500.00
53 7/26/2019 E98 TRANSITAITRE - Remis au transitaire camion diassé 3,200,000.00
53 7/26/2019 E13 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 26/07/19 4,695,000.00
53 7/27/2019 E14 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 27/07/19 3,319,000.00
53 7/28/2019 E15 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 28/07/19 4,978,000.00
53 7/29/2019 E100 MOHAMED LAMINE - Transfert 12,400,000.00
53 7/29/2019 E16 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 29/07/19 7,633,500.00
53 7/29/2019 E101 TRANSITAITRE - Remis au transitaire doumbia 2,000,000.00
53 7/29/2019 E99 REGELEMENT FACTURE DIASSÉ - Reglement de la facture de diassé 16,000,000.00
53 7/30/2019 E102 TRANSITAIRE - Remis a Djaby 500,000.00
53 7/30/2019 E17 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 30/07/19 6,886,000.00
53 7/31/2019 E18 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 31/07/19 8,694,000.00
53 7/31/2019 E103 MOHAMED LAMINE - Transferts mohamed lamine 6,200,000.00
53 8/1/2019 E19 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 01/08/19 7,802,500.00
53 8/2/2019 E20 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 02/08/19 3,129,000.00
53 8/2/2019 E145 CHAUFFEUR - Remis au chauffeur Hassan 280,000.00
53 8/2/2019 E104 MOHAMED LAMINE - Transfert 6,200,000.00
53 8/3/2019 E21 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 03/07/19 5,674,000.00
53 8/4/2019 E22 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 04/08/19 3,154,000.00
53 8/5/2019 E23 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 05/08/19 2,801,000.00
53 8/6/2019 E24 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 06/08/19 1,671,000.00
53 8/6/2019 E74 LOCATION CONTENEUR PETITE RUEL - Avance location conteneur petite r 200,000.00
53 8/7/2019 E105 MOHAMED LAMINE - Transferts 3,418,000.00
53 8/7/2019 E106 MOHAMED LAMINE - Transferts 3,720,000.00
53 8/7/2019 E25 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 07/08/19 2,309,000.00
53 8/7/2019 E107 SALAIRE - Salaire comptable 130,000.00
53 8/8/2019 E108 TRANSITAIRE - Remis au transitaire 6,400,000.00
53 8/8/2019 E26 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 08/08/19 2,265,000.00
53 8/9/2019 E109 CHAUFFEUR - Remis au chauffeur 500 DH pour acheter du gasoil 300,000.00
53 8/9/2019 E110 CHAUFFEUR - Frais de routes 50,000.00
53 8/9/2019 E111 CHAUFFEUR - Remis au chauffeur said 230,000.00
53 8/9/2019 E27 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 09/08/19 1,202,000.00
53 8/10/2019 E112 KOITA - Restes de la location 500,000.00
53 8/10/2019 E113 SALAIRE - Salaire netoyeur 30,000.00
53 8/10/2019 E28 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 10/08/19 2,041,000.00
53 8/14/2019 E29 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 14/08/19 1,491,000.00
53 8/15/2019 E30 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 15/08/19 1,856,000.00
53 8/15/2019 E114 MOHAMED LAMINE - Transferts 1,866,000.00
53 8/16/2019 E31 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 16/08/19 3,915,000.00
53 8/17/2019 E117 ACHAT - Achat cocth baterrie 6,000.00
53 8/17/2019 E118 REPARATION - Reparation camion 117,000.00
53 8/17/2019 E32 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 17/08/19 10,911,000.00
53 8/17/2019 E116 ACHAT - Achats de batterie 160,000.00
53 8/17/2019 E148 REPARATION - Deplacement mecanicien 5,000.00
53 8/17/2019 E115 DASSÉ - Remis a dassé 1,500,000.00
53 8/17/2019 E119 CHAUFFEUR - Remis au chauffeur hassan 219,000.00
53 8/18/2019 E33 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 18/08/19 5,319,000.00
53 8/18/2019 E120 RECHARGE ELECTRICITE - Recharge electricité Ahmed 50,000.00
53 8/19/2019 E34 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 19/08/19 6,201,500.00
53 8/20/2019 E35 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 20/08/19 4,492,000.00
53 8/21/2019 E36 [VOTRE CLIENT] - Recettes du 21/08/19 2,300,500.00
53 8/22/2019 E37 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 22/08/19 1,835,000.00
53 8/23/2019 E38 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 23/08/19 3,996,000.00
53 8/24/2019 E39 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 24/08/19 4,675,000.00
53 8/25/2019 E40 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 25/08/19 3,872,500.00
53 8/25/2019 E121 MOHAMED LAMINE - Transferts 12,500,000.00
53 8/26/2019 E41 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 26/08/19 3,306,000.00
53 8/27/2019 E42 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 27/08/19 3,561,500.00
53 8/28/2019 E43 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 28/08/19 5,057,000.00
53 8/29/2019 E44 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 29/08/19 1,956,500.00
53 8/30/2019 E45 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 30/08/19 4,586,000.00
53 8/31/2019 E46 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 31/08/19 1,518,500.00
53 9/2/2019 E47 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 02/09/19 2,061,500.00
53 9/3/2019 E48 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 03/09/19 1,499,000.00
53 9/3/2019 E122 MOHAMED LAMINE - Transferts 18,960,000.00
53 9/4/2019 E72 LOCATION CONTENEUR PETITE RUEL - PAIEMENT DE LA LOCATION D 250,000.00
53 9/4/2019 E124 TRANSITAIRE - Remis au transitaire 3,230,000.00
53 9/4/2019 E49 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 04/09/19 697,000.00
53 9/5/2019 E50 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 05/09/19 1,074,000.00
53 9/6/2019 E51 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 06/09/19 4,113,500.00
53 9/6/2019 E125 MOHAMED LAMINE - Transferts 12,640,000.00
53 9/7/2019 E127 SALAIRE - Ration comptable 60,000.00
53 9/7/2019 E52 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 07/09/19 5,355,500.00
53 9/7/2019 E126 SALAIRE - Salaire comptable 130,000.00
53 9/7/2019 E71 FRUITS ET LEGUMES - VERSEMENT FL 1,600,000.00
53 9/8/2019 E53 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 08/09/19 3,329,500.00
53 9/9/2019 E128 VISITES TECHNIQUE - Visites technique 64,000.00
53 9/9/2019 E54 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 09/09/19 614,000.00
53 9/9/2019 E73 LOCATION CONTENEUR PETITE RUEL - Location du conteneur petite ruelle 45,000.00
53 9/10/2019 E129 MOHAMED LAMINE - Transferts 9,480,000.00
53 9/10/2019 E55 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 10/09/19 2,623,000.00
53 9/10/2019 E70 FRUITS ET LEGUMES - VERSEMENT FRUITS ET LEGUME 915,000.00
53 9/11/2019 E130 TRANSFERT AHMED - Transferts 3,000,000.00
53 9/11/2019 E56 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 11/09/19 2,490,000.00
53 9/11/2019 E131 TRANSITAIRE - Remis au transitaire 3,230,000.00
53 9/12/2019 E147 CHAUFFEUR HASSAN - REMIS AU CHAUFFEUR 10,000.00
53 9/12/2019 E57 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 12/09/19 1,477,000.00
53 9/12/2019 E132 MOHAMED LAMINE - Transferts 6,320,000.00
53 9/13/2019 E134 CHAUFFEUR HASSAN - Remis au chauffeur 276,000.00
53 9/13/2019 E133 CHAUFFEUR MOHAMED - Remis au chauffeur 151,000.00
53 9/13/2019 E58 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 13/09/19 4,062,000.00
53 9/13/2019 E137 VISITES TECHNIQUE - REMIS AU GARDIENS 2,500.00
53 9/13/2019 E136 VISITES TECHNIQUE - Visite technique remis a TALL 50,000.00
53 9/13/2019 E135 CHAUFFEUR HASSAN - Remis au chauffeur pour achete du gasoil 460,000.00
53 9/14/2019 E59 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 14/09/19 6,059,000.00
53 9/15/2019 E60 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 09/09/19 3,009,000.00
53 9/15/2019 E140 BILLET D'AVION AHMED - Achat billet d'avion Ahmed 213,000.00
53 9/16/2019 E61 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 16/09/19 8,433,000.00
53 9/16/2019 E69 FRUITS ET LEGUMES - Versement fruit et legume N7 2,100,000.00
53 9/17/2019 E138 MOHAMED LAMINE - TRANSFERTS 22,050,000.00
53 9/17/2019 E139 TRANSITAIRE - REMIS AU TRANSITAIRE 3,230,000.00
53 9/17/2019 E62 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 17/09/19 3,771,000.00
53 9/18/2019 E63 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 18/09/19 2,925,000.00
53 9/19/2019 E64 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 19/09/19 3,962,000.00
53 9/19/2019 E141 MOHAMED LAMINE - Transfert 9,450,000.00
53 9/19/2019 E142 TRANSITAIRE - Remis au transitaire 3,230,000.00
53 9/20/2019 E65 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 20/09/19 2,820,000.00
53 9/21/2019 E66 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 21/09/19 2,765,000.00
53 9/22/2019 E67 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 22/09/19 4,386,000.00
53 9/23/2019 E68 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 23/09/19 5,724,500.00
53 9/23/2019 E143 MOHAMED LAMINE - 18,212,000.00
53 9/24/2019 E144 BANQUE - 45,000,000.00
53 TOTAL COMPTE [53] CAISSE 288,632,500.00 284,257,500.00
53 Solde 4,375,000.00 4,389,000.00 CFA
diff -14,000.00
605 [605] ELECTRICTE
605 7/23/2019 E95 ELECTRICITÉ - Paiement electricite conteneur petite ruelle 45,000.00
605 8/18/2019 E120 RECHARGE ELECTRICITE - Recharge electricité Ahmed 50,000.00
605 TOTAL COMPTE [605] ELECTRICTE 95,000.00
61 [61] SERVICES EXTERIEURS (SOUS-TRAITANCES, LOCATIONS, ASSURANCES)
61 7/24/2019 E97 TRANSITAITRE - Remis au transitaire 3,200,000.00
61 7/26/2019 E98 TRANSITAITRE - Remis au transitaire camion diassé 3,200,000.00
61 8/8/2019 E108 TRANSITAIRE - Remis au transitaire 6,400,000.00
61 9/4/2019 E124 TRANSITAIRE - Remis au transitaire 3,230,000.00
61 9/11/2019 E131 TRANSITAIRE - Remis au transitaire 3,230,000.00
61 9/17/2019 E139 TRANSITAIRE - REMIS AU TRANSITAIRE 3,230,000.00
61 9/19/2019 E142 TRANSITAIRE - Remis au transitaire 3,230,000.00
61 TOTAL COMPTE [61] SERVICES EXTERIEURS (SOUS-TRAITANCES, LO 25,720,000.00
62 [62] AUTRES SERVICES EXTERIEURS (PERSONNEL EXTERNE, PUB., RECEPTION, DEPLACEMENT
62 7/15/2019 E89 TRANSFERT BABA - Transferts 8,570,000.00
62 7/16/2019 E90 MOHAMED LAMINE - Transferts mohamed lamine 7,112,000.00
62 7/17/2019 E91 TRANSITAITRE - Remis au transitaire camion diassé 3,200,000.00
62 7/20/2019 E93 MOHAMED LAMINE - Transferts 7,476,000.00
62 7/23/2019 E94 MOHAMED LAMINE - Transferts 9,255,000.00
62 7/24/2019 E96 MOHAMED LAMINE - Transferts 6,170,000.00
62 7/29/2019 E101 TRANSITAITRE - Remis au transitaire doumbia 2,000,000.00
62 7/29/2019 E100 MOHAMED LAMINE - Transfert 12,400,000.00
62 7/30/2019 E102 TRANSITAIRE - Remis a Djaby 500,000.00
62 7/31/2019 E103 MOHAMED LAMINE - Transferts mohamed lamine 6,200,000.00
62 8/2/2019 E104 MOHAMED LAMINE - Transfert 6,200,000.00
62 8/7/2019 E106 MOHAMED LAMINE - Transferts 3,720,000.00
62 8/7/2019 E105 MOHAMED LAMINE - Transferts 3,418,000.00
62 8/10/2019 E113 SALAIRE - Salaire netoyeur 30,000.00
62 8/10/2019 E112 KOITA - Restes de la location 500,000.00
62 8/15/2019 E114 MOHAMED LAMINE - Transferts 1,866,000.00
62 8/17/2019 E115 DASSÉ - Remis a dassé 1,500,000.00
62 8/25/2019 E121 MOHAMED LAMINE - Transferts 12,500,000.00
62 9/3/2019 E122 MOHAMED LAMINE - Transferts 18,960,000.00
62 9/6/2019 E125 MOHAMED LAMINE - Transferts 12,640,000.00
62 9/10/2019 E129 MOHAMED LAMINE - Transferts 9,480,000.00
62 9/11/2019 E130 TRANSFERT AHMED - Transferts 3,000,000.00
62 9/12/2019 E132 MOHAMED LAMINE - Transferts 6,320,000.00
62 9/15/2019 E140 BILLET D'AVION AHMED - Achat billet d'avion Ahmed 213,000.00
62 9/17/2019 E138 MOHAMED LAMINE - TRANSFERTS 22,050,000.00
62 9/19/2019 E141 MOHAMED LAMINE - Transfert 9,450,000.00
62 9/23/2019 E143 MOHAMED LAMINE - 18,212,000.00
62 9/24/2019 E144 BANQUE - 45,000,000.00
62 TOTAL COMPTE [62] AUTRES SERVICES EXTERIEURS (PERSONNEL EX 237,942,000.00
625 [625] DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
625 7/18/2019 E92 CHAUFFEUR - Remis au chauffeur de diassé 1,800,000.00
625 7/29/2019 E99 REGELEMENT FACTURE DIASSÉ - Reglement de la facture de diassé 16,000,000.00
625 8/2/2019 E145 CHAUFFEUR - Remis au chauffeur Hassan 280,000.00
625 8/9/2019 E111 CHAUFFEUR - Remis au chauffeur said 230,000.00
625 8/9/2019 E110 CHAUFFEUR - Frais de routes 50,000.00
625 8/9/2019 E109 CHAUFFEUR - Remis au chauffeur 500 DH pour acheter du gasoil 300,000.00
625 8/17/2019 E116 ACHAT - Achats de batterie 160,000.00
625 8/17/2019 E148 REPARATION - Deplacement mecanicien 5,000.00
625 8/17/2019 E117 ACHAT - Achat cocth baterrie 6,000.00
625 8/17/2019 E119 CHAUFFEUR - Remis au chauffeur hassan 219,000.00
625 8/17/2019 E118 REPARATION - Reparation camion 117,000.00
625 9/9/2019 E128 VISITES TECHNIQUE - Visites technique 64,000.00
625 9/12/2019 E147 CHAUFFEUR HASSAN - REMIS AU CHAUFFEUR 10,000.00
625 9/13/2019 E133 CHAUFFEUR MOHAMED - Remis au chauffeur 151,000.00
625 9/13/2019 E136 VISITES TECHNIQUE - Visite technique remis a TALL 50,000.00
625 9/13/2019 E134 CHAUFFEUR HASSAN - Remis au chauffeur 276,000.00
625 9/13/2019 E135 CHAUFFEUR HASSAN - Remis au chauffeur pour achete du gasoil 460,000.00
625 9/13/2019 E137 VISITES TECHNIQUE - REMIS AU GARDIENS 2,500.00
625 TOTAL COMPTE [625] DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS 20,180,500.00
641 [641] REMUNERATIONS DU PERSONNEL
641 8/7/2019 E107 SALAIRE - Salaire comptable 130,000.00
641 9/7/2019 E126 SALAIRE - Salaire comptable 130,000.00
641 9/7/2019 E127 SALAIRE - Ration comptable 60,000.00
641 TOTAL COMPTE [641] REMUNERATIONS DU PERSONNEL 320,000.00
70 [70] VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES
70 7/14/2019 E80 VENTES SEYDOU - 791,000.00
70 7/14/2019 E76 MAGASIN DE VENTES - Reste de la recettes du 10/07/19 542,000.00
70 7/14/2019 E79 MAGASIN DE VENTES - Recettes de la ventes du 13/07/19 3,979,000.00
70 7/14/2019 E82 VENTES SEYDOU - 521,500.00
70 7/14/2019 E1 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 14/07/19 2,681,000.00
70 7/14/2019 E81 VENTES SEYDOU - 909,500.00
70 7/14/2019 E146 FRUITS ET LEGUMES - 228,000.00
70 7/14/2019 E77 MAGASIN DE VENTES - Recettes de la ventes du 12/07/19 2,150,000.00
70 7/14/2019 E78 MAGASIN DE VENTES - Recettes de la ventes du 11/07/19 3,372,500.00
70 7/15/2019 E2 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 15/07/19 3,782,500.00
70 7/15/2019 E83 VENTES SEYDOU - Ventes du 13/07 et 15/07/19 1,088,000.00
70 7/16/2019 E3 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 16/07/19 5,099,000.00
70 7/17/2019 E4 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 17/07/19 3,958,000.00
70 7/17/2019 E84 VENTES SEYDOU - Ventes du 16/07/19 880,000.00
70 7/18/2019 E5 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 18/07/19 5,898,000.00
70 7/19/2019 E85 VENTES SEYDOU - Ventes du 17 et 18/07/19 2,142,000.00
70 7/19/2019 E6 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 19/07/19 5,096,000.00
70 7/20/2019 E86 VENTES SEYDOU - Ventes du 19/07/19 489,000.00
70 7/20/2019 E7 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 20/07/19 3,846,500.00
70 7/21/2019 E8 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 21/07/19 2,702,000.00
70 7/22/2019 E87 VENTES SEYDOU - Ventes du 20 t 21/07/19 1,027,500.00
70 7/22/2019 E9 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 22/07/19 2,382,500.00
70 7/23/2019 E10 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 23/07/19 2,873,000.00
70 7/24/2019 E11 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 24/07/19 3,328,000.00
70 7/24/2019 E88 VENTES SEYDOU - Ventes du 22 et 23/07/19 583,000.00
70 7/25/2019 E75 CHEQUE DASSE - Retrait cheque dassé 6,000,000.00
70 7/25/2019 E12 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 18/07/19 4,818,500.00
70 7/26/2019 E13 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 26/07/19 4,695,000.00
70 7/27/2019 E14 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 27/07/19 3,319,000.00
70 7/28/2019 E15 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 28/07/19 4,978,000.00
70 7/29/2019 E16 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 29/07/19 7,633,500.00
70 7/30/2019 E17 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 30/07/19 6,886,000.00
70 7/31/2019 E18 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 31/07/19 8,694,000.00
70 8/1/2019 E19 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 01/08/19 7,802,500.00
70 8/2/2019 E20 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 02/08/19 3,129,000.00
70 8/3/2019 E21 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 03/07/19 5,674,000.00
70 8/4/2019 E22 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 04/08/19 3,154,000.00
70 8/5/2019 E23 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 05/08/19 2,801,000.00
70 8/6/2019 E74 LOCATION CONTENEUR PETITE RUEL - Avance location conteneur petite ruelle 200,000.00
70 8/6/2019 E24 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 06/08/19 1,671,000.00
70 8/7/2019 E25 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 07/08/19 2,309,000.00
70 8/8/2019 E26 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 08/08/19 2,265,000.00
70 8/9/2019 E27 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 09/08/19 1,202,000.00
70 8/10/2019 E28 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 10/08/19 2,041,000.00
70 8/14/2019 E29 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 14/08/19 1,491,000.00
70 8/15/2019 E30 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 15/08/19 1,856,000.00
70 8/16/2019 E31 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 16/08/19 3,915,000.00
70 8/17/2019 E32 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 17/08/19 10,911,000.00
70 8/18/2019 E33 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 18/08/19 5,319,000.00
70 8/19/2019 E34 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 19/08/19 6,201,500.00
70 8/20/2019 E35 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 20/08/19 4,492,000.00
70 8/21/2019 E36 [VOTRE CLIENT] - Recettes du 21/08/19 2,300,500.00
70 8/22/2019 E37 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 22/08/19 1,835,000.00
70 8/23/2019 E38 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 23/08/19 3,996,000.00
70 8/24/2019 E39 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 24/08/19 4,675,000.00
70 8/25/2019 E40 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 25/08/19 3,872,500.00
70 8/26/2019 E41 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 26/08/19 3,306,000.00
70 8/27/2019 E42 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 27/08/19 3,561,500.00
70 8/28/2019 E43 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 28/08/19 5,057,000.00
70 8/29/2019 E44 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 29/08/19 1,956,500.00
70 8/30/2019 E45 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 30/08/19 4,586,000.00
70 8/31/2019 E46 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 31/08/19 1,518,500.00
70 9/2/2019 E47 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 02/09/19 2,061,500.00
70 9/3/2019 E48 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 03/09/19 1,499,000.00
70 9/4/2019 E72 LOCATION CONTENEUR PETITE RUEL - PAIEMENT DE LA LOCATION DE LA PETITE RU 250,000.00
70 9/4/2019 E49 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 04/09/19 697,000.00
70 9/5/2019 E50 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 05/09/19 1,074,000.00
70 9/6/2019 E51 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 06/09/19 4,113,500.00
70 9/7/2019 E71 FRUITS ET LEGUMES - VERSEMENT FL 1,600,000.00
70 9/7/2019 E52 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 07/09/19 5,355,500.00
70 9/8/2019 E53 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 08/09/19 3,329,500.00
70 9/9/2019 E54 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 09/09/19 614,000.00
70 9/9/2019 E73 LOCATION CONTENEUR PETITE RUEL - Location du conteneur petite ruelle 03 jrs 45,000.00
70 9/10/2019 E55 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 10/09/19 2,623,000.00
70 9/10/2019 E70 FRUITS ET LEGUMES - VERSEMENT FRUITS ET LEGUME 915,000.00
70 9/11/2019 E56 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 11/09/19 2,490,000.00
70 9/12/2019 E57 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 12/09/19 1,477,000.00
70 9/13/2019 E58 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 13/09/19 4,062,000.00
70 9/14/2019 E59 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 14/09/19 6,059,000.00
70 9/15/2019 E60 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 09/09/19 3,009,000.00
70 9/16/2019 E69 FRUITS ET LEGUMES - Versement fruit et legume N7 2,100,000.00
70 9/16/2019 E61 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 16/09/19 8,433,000.00
70 9/17/2019 E62 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 17/09/19 3,771,000.00
70 9/18/2019 E63 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 18/09/19 2,925,000.00
70 9/19/2019 E64 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 19/09/19 3,962,000.00
70 9/20/2019 E65 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 20/09/19 2,820,000.00
70 9/21/2019 E66 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 21/09/19 2,765,000.00
70 9/22/2019 E67 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 22/09/19 4,386,000.00
70 9/23/2019 E68 MAGASIN DE VENTES - Recettes du 23/09/19 5,724,500.00
70 TOTAL COMPTE [70] VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES 288,632,500.00
70 TOTAL GENERAL 572,890,000.00 572,890,000.00
 N°
Date Tiers N°Pièce
compte
53 8/7/2019 salaire E61
53 8/10/2019 salaire E69
53 9/7/2019 salaire E107
53 9/7/2019 salaire E109
53 10/2/2019 salaire E168
53 10/2/2019 salaire E169
53 10/7/2019 salaire E179
53 10/7/2019 salaire E180
11/4/2019 salaire E239
11/4/2019 salaire E240
11/7/2019 salaire E245
12/3/2019 salaire E303
12/8/2019 salaire E311
 Libellé Débit
SALAIRE - Salaire comptable
SALAIRE - Salaire netoyeur
SALAIRE - Ration comptable
SALAIRE - Salaire comptable
salaire assistant
complement salaire seydou
salaire comptable
ratio du 07/10/19 au 08/11/19
salaire assistant
complement salaire seydou
salaire comptable
salaire assistant
salaire comptable
Solde
Crédit

130,000.00
30,000.00
60,000.00
130,000.00
75,000.00
30,000.00
130,000.00
60,000.00
75,000.00
30,000.00
130,000.00
75,000.00
180,000.00
 COMPTES ENTRETIENS ET REPARATION

Date Description Débit

Achats de tambours pour l'istallation des conteneur 120,000.00 CFA
2/27/2018 Entretiens de 2 conteneur 40 pied 187,500.00 CFA
3/9/2018 Achat de cable 780,000.00 CFA
3/16/2018 Entretiens de conteneur 40 pied et la chambre froi 237,500.00 CFA
3/20/2018 Installation conteneur 40 pied 380,000.00 CFA
3/30/2018 Reparation chambre froide 145,000.00 CFA
4/10/2018 Entretiens de 04 conteneur et la chambre de vente 212,500.00 CFA
4/18/2018 REPARATION CONTENEUR 40 PIED 222,000.00 CFA
4/26/2018 Reparation chambre froide 259,500.00 CFA
5/1/2018 reparation d'un conteneur 40 pieds 342,000.00 CFA
5/5/2018 reparation d'un comteneur 350,000.00 CFA
5/18/2018 Reparation chambre froide 184,000.00 CFA
6/6/2018 Entretiens de 04 conteneur et la chambre de vente 212,500.00 CFA
6/11/2018 Reparation chambre froide 154,000.00 CFA
6/18/2018 rebobinage de 2 ventillo 160,000.00 CFA
6/28/2018 reparation conteneur 85,000.00 CFA
7/4/2018 reparation dijoncteur de deux 2 conteneur 170,000.00 CFA
7/10/2018 entretiens des conteneurs et de la chambre froide 212,500.00 CFA
7/14/2018 achats de 06 cadenas 100,000.00 CFA
7/20/2018 main d'oeuvre 13,000.00 CFA
7/20/2018 achats un ventillateur 500 110,000.00 CFA
7/20/2018 achat controleur phase 130,000.00 CFA
7/25/2018 achat de cadenas vachette 01 18,000.00 CFA
8/10/2018 entretiens de 04 conteneur 287,500.00 CFA
8/12/2018 reparation de la chambre froide 195,000.00 CFA
8/16/2018 entretiens technicien panne d'electricite 165,000.00 CFA
9/13/2018 reparation electricite croix livre fixe 55,000.00 CFA
9/21/2018 achat ventillo 85,000.00 CFA
9/27/2018 Changement des raccord 52,000.00 CFA
10/10/2018 entretiens de la chambre de vente 377,500.00 CFA
11/14/2018 remis a oumar pour lachat de cable electrique de l 50,000.00 CFA
11/19/2018 reparation conteneur lycee la lumiere 175,000.00 CFA
11/24/2018 remis a oumar comptable pour linstallation du 2eme 50,000.00 CFA
12/5/2018 entretiensdes 4 conteneur et la chambre de vente 212,500.00 CFA
12/25/2018 problemes de courant a la chambre de vente 210,000.00 CFA
1/7/2019 reparation conteneur ( probleme de courant sur les 222,000.00 CFA
1/28/2019 installation du 2 eme moteur a la chambre de pois 15,000.00 CFA
2/5/2019 entretiens des machines 257,500.00 CFA
2/13/2019 reparation a la chambre de vente 80,000.00 CFA
2/27/2019 Reparation de la camion Chambre froide 50,000.00 CFA
3/1/2019 Remis au Comptable pour la reparation du camion 850,000.00 CFA
3/1/2019 Remis au Comptable pour la reparation du camion 50,000.00 CFA
3/1/2019 Reparation pour le camion de Abdrahamane 35,000.00 CFA
3/8/2019 entrtiens des conteneur 245,000.00 CFA
3/8/2019 reparation conteneur lycee la lumiere 210,000.00 CFA
3/10/2019 Peinture Magasin 97,300.00 CFA
3/20/2019 Remis au technicien Kalifa 200,000.00 CFA
3/21/2019 Remis au technicien la somme pour achat de materie 300,000.00 CFA
3/21/2019 Reparation de Contenaire dans la petite ruelle 65,000.00 CFA
3/21/2019 Remis au technicien pour achat de moteur du magasi 600,000.00 CFA
3/22/2019 Remis au technicien pour achat de câble 84,500.00 CFA
3/22/2019 Remis au technicien pour achat de Gaz 115,000.00 CFA
3/24/2019 Remis au technicien pour achat du moteur 75,000.00 CFA
3/25/2019 Remis au technicien pour achat du moteur 500,000.00 CFA
3/27/2019 Achat de l'azote liquide et complement des materie 300,000.00 CFA
3/28/2019 Climatiseur pour le bureau 143,000.00 CFA
3/29/2019 Avance du technicien pour son main d'œuvre 200,000.00 CFA
3/29/2019 Montage Climatiseur main d'oeuvre électricien 2,000.00 CFA
3/29/2019 Montage Climatiseur Câble électrique 3,000.00 CFA
3/29/2019 Montage Climatiseur Disjoncteur 2 poulies 3,500.00 CFA
3/29/2019 Montage Climatiseur Prise de Contacteur 2,000.00 CFA
3/29/2019 Montage du climatiseur Main d'oeuvre 15,000.00 CFA
3/29/2019 Remis au technicien pour achat des materiels 177,000.00 CFA
3/29/2019 Reliquat du M O pour l'installation du moteur du magasin 75,000.00 CFA
4/1/2019 Main d'oeuvre pour le montage de disjoncteur 15,000.00 CFA
4/1/2019 Achat de disjoncteur pour la chambre de poisson 440,000.00 CFA
4/5/2019 Chambre de vente 300,000.00 CFA
4/8/2019 Remis à Kalifa pour son main d'œuvre 500,000.00 CFA
4/20/2019 Engtretien des deux contenaires 90,000.00 CFA
4/20/2019 Lavage des trois contenaires 13,500.00 CFA
5/10/2019 Reparation contenaire et la chambre de vente 265,000.00 CFA
5/13/2019 Main d'oeuvre pour le montage des Desiderateurs 25,000.00 CFA
5/13/2019 Achat de 4 Desiderateur 3/4 140,000.00 CFA
5/16/2019 Transport des tuyaux de la chambre froide 2,000.00 CFA
5/17/2019 Remis au comptable pour l'achat des ampoules 10,000.00 CFA
5/19/2019 Lavage contenaire de la lumiere 8,000.00 CFA
5/20/2019 Changement Desiderateur 32,500.00 CFA
5/25/2019 Achat disjoncteur pour le depot 40,000.00 CFA
5/27/2019 Achat des contacteurs pour les moteurs du depot 45,000.00 CFA
5/28/2019 Main d'oeuvre du montage de contacteur 30,000.00 CFA
5/28/2019 Achat de deux contacteurs 90,000.00 CFA
6/8/2019 Installation cable a la chambre 155,000.00 CFA
6/10/2019 Achat de bombe mouche 22,000.00 CFA
6/12/2019 Achat des materiels pour la reparation du moteur 723,000.00 CFA
6/13/2019 reparation du moteur du magasin 30,000.00 CFA
6/18/2019 main doeuvre technicien 77,000.00 CFA
6/23/2019 reparation magasin changement de phase 16,000.00 CFA
6/26/2019 remis au technicien pour achat de gaz et reparation magasin de ventes 100,000.00 CFA
7/2/2019 reparation conteneur Samboura 122,500.00 CFA
8/1/2019 remis au technicien 300,000.00 CFA
9/1/2019 remis au technicien 300,000.00 CFA
9/12/2019 achats d'un compresseur + accessoir 2,115,000.00 CFA
9/23/2019 Achat de gaz (Chambre froide) 180,000.00 CFA
9/23/2019 Achat d'un dijoncteur 65,000.00 CFA
9/23/2019 conctacteur D80A 80,000.00 CFA
10/1/2019 Remis à Kalifa 300,000.00 CFA
10/19/2019 Achat d'oil pour le moteur de la chambre froide) 60,000.00 CFA
10/21/2019 remis a gouro le technicien avances sur ces traveaux 150,000.00 CFA
10/30/2019 rebobinage du ventilateur (Moteur du magasin) 45,000.00 CFA
11/6/2019 materiel de montages des rideaux 39,400.00 CFA
11/7/2019 Remis à Oumar comptable (Achat de fer) 220,000.00 CFA
11/7/2019 main d'œuvre soudage pour quitte les conteneurs 35,000.00 CFA
11/7/2019 location de grue pour le transport des conteneurs 250,000.00 CFA
11/14/2019 achats des materie pour le moteur ( Dakar ) 320,000.00 CFA
11/12/2019 achat d'une bouteil de gaz+un desire 80,000.00 CFA
11/15/2019 achat de 12 bidon d'huile 120,000.00 CFA
11/22/2019 remis au technicien gourro 50,000.00 CFA
11/27/2019 achat de gaz pour le moteur 170,000.00 CFA
11/28/2019 regelement de la facture de diallo pour l'achat des pieces 115,000.00 CFA
11/29/2019 remis au technicien gourro 100,000.00 CFA
achats des rideaux plus transport 307,500.00 CFA
TOTAL 20,364,700.00 CFA
 COMPTES ENTRETIENS ET REPARATION
avec deduction de ce que koita doit nous remboursé
Column1 Date Description
Achats de tambours pour l'istallation des conteneur
2/27/2018 Entretiens de 2 conteneur 40 pied
3/9/2018 Achat de cable
3/16/2018 Entretiens de conteneur 40 pied et la chambre froi
3/20/2018 Installation conteneur 40 pied
3/30/2018 Reparation chambre froide
4/10/2018 Entretiens de 04 conteneur et la chambre de vente
4/18/2018 REPARATION CONTENEUR 40 PIED
4/26/2018 Reparation chambre froide
5/1/2018 reparation d'un conteneur 40 pieds
5/5/2018 reparation d'un comteneur
5/18/2018 Reparation chambre froide
6/6/2018 Entretiens de 04 conteneur et la chambre de vente
6/11/2018 Reparation chambre froide
6/18/2018 rebobinage de 2 ventillo
6/28/2018 reparation conteneur
7/4/2018 reparation dijoncteur de deux 2 conteneur
7/10/2018 entretiens des conteneurs et de la chambre froide
7/14/2018 achats de 06 cadenas
7/20/2018 main d'oeuvre
7/20/2018 achats un ventillateur 500
7/20/2018 achat controleur phase
7/25/2018 achat de cadenas vachette 01
8/10/2018 entretiens de 04 conteneur
8/12/2018 reparation de la chambre froide
8/16/2018 entretiens technicien panne d'electricite
9/13/2018 reparation electricite croix livre fixe
9/21/2018 achat ventillo
9/27/2018 Changement des raccord
10/10/2018 entretiens de la chambre de vente
11/14/2018 remis a oumar pour lachat de cable electrique de l
11/19/2018 reparation conteneur lycee la lumiere
11/24/2018 remis a oumar comptable pour linstallation du 2eme
12/5/2018 entretiensdes 4 conteneur et la chambre de vente
12/25/2018 problemes de courant a la chambre de vente
1/7/2019 reparation conteneur ( probleme de courant sur les
1/28/2019 installation du 2 eme moteur a la chambre de pois
2/5/2019 entretiens des machines
2/13/2019 reparation a la chambre de vente
2/27/2019 Reparation de la camion Chambre froide
3/1/2019 Remis au Comptable pour la reparation du camion
3/1/2019 Remis au Comptable pour la reparation du camion
3/1/2019 Reparation pour le camion de Abdrahamane
3/8/2019 entrtiens des conteneur
3/8/2019 reparation conteneur lycee la lumiere
3/10/2019 Peinture Magasin
3/20/2019 Remis au technicien Kalifa
3/21/2019 Remis au technicien la somme pour achat de materie
3/21/2019 Reparation de Contenaire dans la petite ruelle
3/21/2019 Remis au technicien pour achat de moteur du magasi
3/22/2019 Remis au technicien pour achat de câble
3/22/2019 Remis au technicien pour achat de Gaz
3/24/2019 Remis au technicien pour achat du moteur
3/25/2019 Remis au technicien pour achat du moteur
3/27/2019 Achat de l'azote liquide et complement des materie
3/28/2019 Climatiseur pour le bureau
3/29/2019 Avance du technicien pour son main d'œuvre
3/29/2019 Montage Climatiseur main d'oeuvre électricien
3/29/2019 Montage Climatiseur Câble électrique
3/29/2019 Montage Climatiseur Disjoncteur 2 poulies
3/29/2019 Montage Climatiseur Prise de Contacteur
3/29/2019 Montage du climatiseur Main d'oeuvre
3/29/2019 Remis au technicien pour achat des materiels
3/29/2019 Reliquat du M O pour l'installation du moteur du magasin
4/1/2019 Main d'oeuvre pour le montage de disjoncteur
4/1/2019 Achat de disjoncteur pour la chambre de poisson
4/5/2019 Chambre de vente
4/8/2019 Remis à Kalifa pour son main d'œuvre
4/20/2019 Engtretien des deux contenaires
4/20/2019 Lavage des trois contenaires
5/10/2019 Reparation contenaire et la chambre de vente
5/13/2019 Main d'oeuvre pour le montage des Desiderateurs
5/13/2019 Achat de 4 Desiderateur 3/4
5/16/2019 Transport des tuyaux de la chambre froide
5/17/2019 Remis au comptable pour l'achat des ampoules
5/19/2019 Lavage contenaire de la lumiere
5/20/2019 Changement Desiderateur
5/25/2019 Achat disjoncteur pour le depot
5/27/2019 Achat des contacteurs pour les moteurs du depot
5/28/2019 Main d'oeuvre du montage de contacteur
5/28/2019 Achat de deux contacteurs
6/8/2019 Installation cable a la chambre
6/10/2019 Achat de bombe mouche
6/12/2019 Achat des materiels pour la reparation du moteur
6/13/2019 reparation du moteur du magasin
6/18/2019 main doeuvre technicien
6/23/2019 reparation magasin changement de phase
6/26/2019 remis au technicien pour achat de gaz et reparation magasin de ventes
7/2/2019 reparation conteneur Samboura
8/1/2019 remis au technicien
9/1/2019 remis au technicien
9/12/2019 achats d'un compresseur + accessoir
9/23/2019 Achat de gaz (Chambre froide)
9/23/2019 Achat d'un dijoncteur
9/23/2019 conctacteur D80A
10/1/2019 Remis à Kalifa
10/19/2019 Achat d'oil pour le moteur de la chambre froide)
10/21/2019 remis a gouro le technicien avances sur ces traveaux
10/30/2019 rebobinage du ventilateur (Moteur du magasin)
11/6/2019 materiel de montages des rideaux
11/7/2019 Remis à Oumar comptable (Achat de fer)
11/7/2019 main d'œuvre soudage pour quitte les conteneurs
11/7/2019 location de grue pour le transport des conteneurs
11/12/2019 achat d'une bouteil de gaz+un desire
11/15/2019 achat de 12 bidon d'huile
11/22/2019 remis au technicien gourro
11/27/2019 achat de gaz pour le moteur
11/28/2019 regelement de la facture de diallo pour l'achat des pieces
11/29/2019 remis au technicien gourro
achats des rideaux plus transport
TOTAL
 Débit Column1
120,000.00 CFA
187,500.00 CFA
780,000.00 CFA
237,500.00 CFA
380,000.00 CFA
145,000.00 CFA
212,500.00 CFA
222,000.00 CFA
259,500.00 CFA
342,000.00 CFA
350,000.00 CFA
184,000.00 CFA
212,500.00 CFA
154,000.00 CFA
160,000.00 CFA
85,000.00 CFA
170,000.00 CFA
212,500.00 CFA
100,000.00 CFA
13,000.00 CFA
110,000.00 CFA
130,000.00 CFA
18,000.00 CFA
287,500.00 CFA
195,000.00 CFA
165,000.00 CFA
55,000.00 CFA
85,000.00 CFA
52,000.00 CFA
377,500.00 CFA
50,000.00 CFA
175,000.00 CFA
50,000.00 CFA
212,500.00 CFA
210,000.00 CFA
222,000.00 CFA
15,000.00 CFA
257,500.00 CFA
80,000.00 CFA
50,000.00 CFA
850,000.00 CFA
50,000.00 CFA
35,000.00 CFA
245,000.00 CFA
210,000.00 CFA
97,300.00 CFA
200,000.00 CFA
300,000.00 CFA
65,000.00 CFA
600,000.00 CFA
84,500.00 CFA
115,000.00 CFA
75,000.00 CFA
500,000.00 CFA
300,000.00 CFA
143,000.00 CFA

2,000.00 CFA
 3,000.00 CFA
3,500.00 CFA
2,000.00 CFA
15,000.00 CFA

75,000.00 CFA
15,000.00 CFA
440,000.00 CFA
300,000.00 CFA

90,000.00 CFA
13,500.00 CFA
265,000.00 CFA
25,000.00 CFA
140,000.00 CFA
2,000.00 CFA
10,000.00 CFA
8,000.00 CFA
32,500.00 CFA
40,000.00 CFA
45,000.00 CFA
30,000.00 CFA
90,000.00 CFA
155,000.00 CFA
22,000.00 CFA
723,000.00 CFA
30,000.00 CFA
77,000.00 CFA
16,000.00 CFA
100,000.00 CFA
122,500.00 CFA
300,000.00 CFA
300,000.00 CFA

65,000.00 CFA
80,000.00 CFA
300,000.00 CFA
60,000.00 CFA
150,000.00 CFA
45,000.00 CFA
39,400.00 CFA
220,000.00 CFA
35,000.00 CFA
250,000.00 CFA
80,000.00 CFA
120,000.00 CFA
50,000.00 CFA
170,000.00 CFA
115,000.00 CFA
100,000.00 CFA
307,500.00 CFA
16,872,700.00 CFA
 DECHARGEMENT
Références Déchargements
Camion N°1 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°2 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°3 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°4 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°5 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°6 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°7 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°8 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°9 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°10 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°11 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°12 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°13 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°14 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°15 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°16 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°17 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°18 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°19 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°20 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°21 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°22 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°23 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°24 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°25 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°26 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°27 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°28 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°29 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°30 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°31 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°32 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°33 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°34 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°35 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°36 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°37 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°38 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N°1 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°2 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°3 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°4 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°5 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°6 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°7 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°8 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°9 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°10 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°11 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°12 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°13 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°14 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°15 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°1 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°2 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°3 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°4 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°5 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°6 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°7 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°8 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°9 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion THIAM 20,000.00 FCFA
Camion N°10 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°11 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°12 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°13 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°14 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°15 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°16 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°17 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°18 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°20 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N°21 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion tylapia 50,000.00 FCFA
Camion N°22 DAKAR 50,000.00 FCFA
Camion N 1 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N 2 MAROC 50,000.00 FCFA
Camion N 23 Dakar 50,000.00 FCFA
Camion N 3 Maroc 50,000.00 FCFA
CAMION N 24 DAKAR 50,000.00 FCFA
camion N 25 dakar 50,000.00 FCFA
CAMION N 4 Maroc 50,000.00 FCFA
CAMION N 5 50,000.00 FCFA
CAMION N 6 50,000.00 FCFA
CAMION N 7 50,000.00 FCFA
CAMION N 8 50,000.00 FCFA
CAMION N 9 50,000.00 FCFA
CAMION N 10 50,000.00 FCFA
CAMION N 11 50,000.00 FCFA
CAMION N 12 50,000.00 FCFA
CAMION N 13 50,000.00 FCFA
CAMION N 14 50,000.00 FCFA
CAMION N 15 50,000.00 FCFA
CAMION N 16 50,000.00 FCFA
CAMION N 17 50,000.00 FCFA
CAMION N 18 50,000.00 FCFA
CAMION N 19 50,000.00 FCFA
CAMION N 20 50,000.00 FCFA
CAMION N 21 50,000.00 FCFA
CAMION N 22 50,000.00 FCFA
CAMION N 23 50,000.00 FCFA
CAMION N 24 50,000.00 FCFA
CAMION N 25 50,000.00 FCFA
5,170,000.00 FCFA
 DEPENSES FIXES DU MOIS MAGASIN

MOIS Désignations CATEGORIE Montant

Feb-18 Location Location 800,000.00 CFA
Feb-18 Main d'œuvre Main d'œuvre 360,000.00 CFA
Feb-18 Electricité Magasin Electricité 451,445.00 CFA
Mar-18 Location Location 800,000.00 CFA
Mar-18 Main d'œuvre Main d'œuvre 360,000.00 CFA
Mar-18 Electricité Magasin Electricité 620,000.00 CFA
Apr-18 Location Location 800,000.00 CFA
Apr-18 Main d'œuvre Main d'œuvre 360,000.00 CFA
Apr-18 Electricité Magasin Electricité 935,000.00 CFA
May-18 Location Location 800,000.00 CFA
May-18 Main d'œuvre Main d'œuvre 360,000.00 CFA
May-18 Electricité Magasin Electricité 1,170,000.00 CFA
Jun-18 Location Location 800,000.00 CFA
Jun-18 Main d'œuvre Main d'œuvre 360,000.00 CFA
Jun-18 Electricité Magasin Electricité 360,000.00 CFA
Jun-18 DIABY Electricité 290,000.00 CFA
Jun-18 TOU Electricité 621,000.00 CFA
Jul-18 Location Location 800,000.00 CFA
Jul-18 Main d'œuvre Main d'œuvre 360,000.00 CFA
Jul-18 Electricité Magasin Electricité 370,325.00 CFA
Jul-18 DIABY Electricité 235,200.00 CFA
Jul-18 TOU Electricité 684,490.00 CFA
Aug-18 Location Location 800,000.00 CFA
Aug-18 Main d'œuvre Main d'œuvre 360,000.00 CFA
Aug-18 Electricité Magasin Electricité 427,700.00 CFA
Aug-18 DIABY Electricité 77,000.00 CFA
Aug-18 TOU Electricité 595,000.00 CFA
Sep-18 Location Location 800,000.00 CFA
Sep-18 Main d'œuvre Main d'œuvre 390,000.00 CFA
Sep-18 Electricité Magasin Electricité 325,045.00 CFA
Sep-18 DIABY Electricité 311,400.00 CFA
Sep-18 TOU Electricité 520,658.00 CFA
Oct-18 Location Location 800,000.00 CFA
Oct-18 Main d'œuvre Main d'œuvre 390,000.00 CFA
Oct-18 Electricité Magasin Electricité 341,614.00 CFA
Oct-18 DIABY Electricité 311,400.00 CFA
Oct-18 TOU Electricité 413,759.00 CFA
Nov-18 Location Location 800,000.00 CFA
Nov-18 Main d'œuvre Main d'œuvre 390,000.00 CFA
Nov-18 Electricité Magasin Electricité 478,000.00 CFA
Nov-18 DIABY Electricité 340,500.00 CFA
Nov-18 TOU Electricité 706,000.00 CFA
Dec-18 Location Location 800,000.00 CFA
Dec-18 Main d'œuvre Main d'œuvre 450,000.00 CFA
Dec-18 Electricité Magasin Electricité 446,000.00 CFA
Dec-18 DIABY Electricité 357,000.00 CFA
Dec-18 TOU Electricité 594,460.00 CFA
Jan-19 Location Location 800,000.00 CFA
Jan-19 Main d'œuvre Main d'œuvre 450,000.00 CFA
Jan-19 Electricité Magasin Electricité 395,155.00 CFA
Jan-19 DIABY Electricité 254,000.00 CFA
Jan-19 TOU Electricité 683,000.00 CFA
Feb-19 Location Location 800,000.00 CFA
Feb-19 Main d'œuvre Main d'œuvre 450,000.00 CFA
Feb-19 Electricité Magasin Electricité 446,000.00 CFA
Feb-19 DIABY Electricité 487,373.00 CFA
Feb-19 TOU Electricité 520,000.00 CFA
Mar-19 Location Location 800,000.00 CFA
Mar-19 Main d'œuvre Main d'œuvre 450,000.00 CFA
Mar-19 Electricité Magasin Electricité 292,826.00 CFA
Mar-19 DIABY Electricité 330,579.00 CFA
Mar-19 TOU Electricité 518,069.00 CFA
Apr-19 Location Location 800,000.00 CFA
Apr-19 Main d'œuvre Main d'œuvre 450,000.00 CFA
Apr-19 Electricité Magasin Electricité 323,000.00 CFA
Apr-19 DIABY Electricité 430,445.00 CFA
Apr-19 TOU Electricité 269,970.00 CFA
May-19 location Location 800,000.00 CFA
May-19 Main d'œuvre Main d'œuvre 450,000.00 CFA
May-19 electricite magasin Electricité 405,440.00 CFA
May-19 DIABY
May-19 TOU Electricité 508,300.00 CFA
Jun-19 location Location 800,000.00 CFA
Jun-19 Main d'œuvre Main d'œuvre 450,000.00 CFA
Jun-19 electricite magasin electricité 450,000.00 CFA
Jun-19 DIABY
Jun-19 TOU Electricité 45,000.00 CFA
Jul-19 location Location 750,000.00 CFA
Jul-19 electricité magasin Electricité 346,000.00 CFA
Jul-19 Main d'œuvre Main d'œuvre 450,000.00 CFA
Aug-19 location Location 750,000.00 CFA
Aug-19 electricité magasin Electricité 413,000.00 CFA
Aug-19 Main d'œuvre Main d'œuvre 450,000.00 CFA
Sep-19 location Location 750,000.00 CFA
Sep-19 electricité magasin Electricité 359,000.00 CFA
Sep-19 Main d'œuvre Main d'œuvre 450,000.00 CFA
Oct-19 location Location 750,000.00 CFA
Oct-19 electricité magasin Electricité 330,000.00 CFA
Oct-19 Main d'œuvre Main d'œuvre 450,000.00 CFA
Nov-19 location Location 550,000.00 CFA
Nov-19 electricité magasin Electricité 400,000.00 CFA
Nov-19 Main d'œuvre Main d'œuvre 450,000.00 CFA
Dec-19 location 555,000.00 CFA
Dec-19 main d'œuvre 450,000.00 CFA
Dec-19 electricité conteneur lumiere 927,000.00 CFA
Dec-19 electricité magasin 361,000.00 CFA
TOTAL 48,723,153.00 CFA
 situation chambre la chambre froide de la zone industrielle
LOCATION
Date Description Réf Débit
caution de la location du depot zone industriel caution 3,000,000.00 FCFA
11/6/2018 location de la chambre froide mois de novembre 18 location 1,200,000.00 FCFA
1/18/2019 location de la chambre froide mois de decembre 18 location 1,200,000.00 FCFA
2/8/2019 location de la chambre froide mois de janvier 19 location 1,200,000.00 FCFA
3/4/2019 Paiement de caution pour la place de Sikasso location 1,200,000.00 FCFA
3/8/2019 location de la chambre froide mois de fevrier 19 location 1,200,000.00 FCFA
4/8/2019 location de la chambre froide mois de mars 19 location 1,200,000.00 FCFA
5/10/2019 location de la chambre froide mois de avril 19 location 1,500,000.00 FCFA
6/10/2019 location de la chambre froide mois de mai 19 location 1,500,000.00 FCFA
7/9/2019 location de la chambre froide mois de juin 19 location 1,500,000.00 FCFA
8/9/2019 location de la chambre froide mois de juillet 19 location 1,500,000.00 FCFA
9/9/2019 location de la chambre froide mois d'aout 19 location 1,500,000.00 FCFA
10/10/2019 location de la chambre froide mois de septembre 19 location 1,500,000.00 FCFA
11/13/2019 location de la chambre froide mois d'octobre 19 location 1,500,000.00 FCFA
12/10/2019 location de la chambre froide mois de novembre 19 location 1,500,000.00 FCFA
1/9/2020 location de la chambre froide mois de Decembre 19 location 1,500,000.00 FCFA

23,700,000.00 FCFA

ELECTRICITE
Date Description Réf Débit
3/22/2019 Remis au Comptable pour les agents de l'EDM electricite 550,000.00 FCFA
3/25/2019 Facture d'electricité janvier 2019 electricite 441,000.00 FCFA
5/3/2019 Facture electricite de la chambre fevrier 2019 electricite 602,000.00 FCFA
5/16/2019 remis au comptable pour KOITA (EDM ) electricite 150,000.00 FCFA
6/6/2019 Payement de la facture de la chambre mars electricite 561,000.00 FCFA
7/4/2019 Payement de la facture de la chambre avril 2019 electricite 1,271,000.00 FCFA
7/30/2019 paiement electricte mois mais electricite 1,465,000.00 FCFA
9/2/2019 paiement electricte mois de juin electricite 1,397,000.00 FCFA
8/18/2019 paiement electricite mois de juillet electricite 1,261,000.00 FCFA
10/16/2019 paiement electricite mois d'aout electricite 1,000,000.00 FCFA
11/12/2019 paiement electricité mois de septembre electricite 908,000.00 FCFA
12/20/2019 paiement electricité mois d'octobre electricite 1,009,000.00 FCFA
1/15/2019 paiement electricité mois de novembre electricite 1,106,893.00 FCFA
1/23/2019 facture electricite mois de Decembre electricite 856,666.00 FCFA

12,578,559.00 FCFA
36,278,559.00 FCFA
 RECHARGE COMPTEUR PREPAYER
Date Description Tiers Réf Prepayé
2/2/2018 rechargement compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
2/5/2018 rechargement compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
2/10/2018 Rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
2/15/2018 Rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
2/19/2018 Rechargement Electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
2/22/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
2/26/2018 Rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
3/2/2018 Rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
3/6/2018 Rechargement Electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
3/10/2018 Rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
3/14/2018 Rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
3/17/2018 Rechargement Electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
3/21/2018 Rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
3/26/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
3/29/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
4/3/2018 Rechargement compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
4/9/2018 rechargement Electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
4/18/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
4/23/2018 Rechargement electricte compte poisson recharge 50,000.00 CFA
4/28/2018 rechagement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
5/2/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
5/8/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
5/14/2018 Rechargemnt electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
5/17/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
5/19/2018 Rechargement Electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
5/21/2018 rechargement compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
5/28/2018 rechargement compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
5/31/2018 Rechargement electricite No recharge 50,000.00 CFA
6/5/2018 Rechargement Electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
6/8/2018 rechargement compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
6/16/2018 Rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
6/20/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
6/25/2018 Rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
6/28/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
7/3/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
7/9/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
7/11/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
7/19/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
7/24/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
7/28/2018 rechargement compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
8/2/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
8/7/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
8/10/2018 rechargement compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
8/16/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
8/20/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
8/24/2018 rechargement compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
8/29/2018 rechargement compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
9/24/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
9/27/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
10/1/2018 rechargement compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
10/5/2018 rechargement elctricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
10/9/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
10/13/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
10/17/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
10/22/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
10/23/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
10/26/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
10/31/2018 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
11/5/2018 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
11/9/2018 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
11/14/2018 recharge conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
11/18/2018 rechargement de la chambre de poisson compte poisson recharge 100,000.00 CFA
11/19/2018 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
11/20/2018 rechargement de la chambre de poisson recharge du compte poisson recharge 50,000.00 CFA
11/21/2018 remis a oumar comptable pour le rechargement du co compte poisson recharge 50,000.00 CFA
11/22/2018 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
11/23/2018 remis a oumar comptable pour chargement du 22/11/1 compte poisson recharge 50,000.00 CFA
11/27/2018 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
11/28/2018 remis a oumar comptable pour le chargement du comp compte poisson recharge 50,000.00 CFA
12/3/2018 recharge conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
12/5/2018 rechargement compteur de la chambre de poisson compte poisson recharge 100,000.00 CFA
12/7/2018 rechargement de la chambre de poisson compte poisson recharge 100,000.00 CFA
12/7/2018 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
12/9/2018 rechargement c0mpteur chambre de poisson compte poisson recharge 100,000.00 CFA
12/11/2018 rechargement chambre de poisson compte poisson recharge 100,000.00 CFA
12/11/2018 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
12/14/2018 recharge chambres de poisson compte poisson recharge 100,000.00 CFA
12/14/2018 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
12/18/2018 recharge chambre de poisson compte poisson recharge 100,000.00 CFA
12/18/2018 recharge conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
12/20/2018 rechargement electricite compte poisson recharge 50,000.00 CFA
12/21/2018 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
12/24/2018 recharge chambre de poisson compte poisson recharge 100,000.00 CFA
12/26/2018 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
12/28/2018 rechargement de la chambre de poisson compte poisson recharge 100,000.00 CFA
12/30/2018 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
1/2/2019 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
1/4/2019 rechargement chambre de poisson compte poisson recharge 50,000.00 CFA
1/6/2019 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
1/8/2019 rechargement de la chambre de poisson compte poisson recharge 50,000.00 CFA
1/10/2019 rechargement compteur de la chambre froide compte poisson recharge 50,000.00 CFA
1/14/2019 rechargement de la chambre froide compte poisson recharge 50,000.00 CFA
1/15/2019 rechargement conteneur de samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
1/16/2019 rechargement de la chambre froide compte poisson recharge 50,000.00 CFA
1/19/2019 rechargement conteneur sanboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
1/21/2019 rechargement chambre de poisson compte poisson recharge 50,000.00 CFA
1/24/2019 recharge conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
1/25/2019 rechargement chambre froide compte poisson recharge 50,000.00 CFA
1/29/2019 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
2/4/2019 rechargement compteur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
2/9/2019 rechargement conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
2/15/2019 recharge conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
2/20/2019 recharge conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
2/25/2019 Recharge compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
2/28/2019 recharge conteneur samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
3/4/2019 Recharge compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
3/11/2019 Recharge compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
3/22/2019 Recharge Compteur compte poisson recharge 50,000.00 CFA
3/26/2019 Recharge Camion Samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
3/31/2019 Recharge contenaire Samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
4/3/2019 Recharge Contenaire Samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
4/7/2019 Recharge compteur Samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
4/11/2019 Recharge compteur Samboura compte poisson recharge 10,000.00 CFA
4/12/2019 Recharge compteur Samboura compte poisson recharge 10,000.00 CFA
4/13/2019 Recharge compteur Samboura compte poisson recharge 30,000.00 CFA
4/15/2019 Recharge compteur Samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
4/18/2019 Recharge compteur Samboura compte poisson recharge 50,000.00 CFA
5/17/2019 Recharge compteur compte poisson recharge 25,000.00 CFA
5/19/2019 Recharge compteur compte poisson recharge 25,000.00 CFA
5/21/2019 Recharge contenaire compte poisson recharge 50,000.00 CFA

TOTAL 6,300,000.00 CFA

 SITUATION TRANSPORT

Date Description Mode de paiement

1/30/2018 chauffeur N°84408/A/7 Not specified
3/13/2018 Chauffeur Camion louer Not specified
3/19/2018 Chauffeur Saaid Not specified
4/17/2018 Frais de route Not specified
5/10/2018 Remi a Saaid pour le reste de la location du camio Not specified
6/10/2018 transfers orange money par seydou Not specified
6/12/2018 frais de route chauffeur Marocain Not specified
6/13/2018 frais medicale chauffeur 34122A13 Cash
6/16/2018 remis au chauffeur Mtcle : 34122/A/13 Not specified
6/17/2018 Frais de routes Not specified
6/26/2018 Remis au chauffeur Espagnol Not specified
6/26/2018 Frais de route cgauffeur camion matricule 4703B40 Not specified
7/3/2018 remis au chauffeur matricule 9543/B/40 Not specified
7/3/2018 escorte policier camion 8098A35 Cash
7/9/2018 frais de route camion MT 8098A35 Not specified
7/18/2018 frais de route camion MT 56269A12 Not specified
7/23/2018 frais de routes chauffeur camion MT 90021D1 Not specified
7/23/2018 frais de route chauffeur camion MT 8098A35 Not specified
7/23/2018 avance chaufeur camion MT 8098A34 Not specified
7/26/2018 frais de routes chauffeur camion MT 43367A14 Not specified
8/1/2018 Remis au chauffeur Mt 189366GGX Cash
8/2/2018 frais de route chauffeur Mt 31339A13 Not specified
8/2/2018 mecanicien du camion Not specified
8/7/2018 frais de route chauffeur camion matricule 90021/D/ Cash
8/9/2018 frais de route camion matricule 8098A35 Cash
8/16/2018 escorte policier 1893GGX Cash
8/16/2018 escorte policier Cash
9/16/2018 remis au chauffeur camion matricule 90022D1 Cash
9/21/2018 frais de route chauffeur camion 755A52 Cash
9/21/2018 frais de route camion 22590D6 Cash
9/26/2018 frais de route camion matricul 43949A13 Cash
9/30/2018 Frais de routes Not specified
9/30/2018 remis au chauffeur 61181D08 Cash
10/2/2018 gardien camion Cash
10/4/2018 escorte policiere Cash
10/4/2018 frais a deduire de la facture de location du camio Cash
10/4/2018 frais de route chauffeur camion matricule 33178A04 Cash
10/10/2018 remis au chaffeur du camion matricule 7565N40 Cash
10/13/2018 remis au chauffeur du camion mtricule 61181B08 Cash
10/17/2018 escorte policiere Cash
10/22/2018 remis au chauffeur du camion matricule 90022D1 Cash
10/26/2018 OUMAR comptable de la part de AHMED 7192GFP Cash
10/27/2018 remis a MADOU pour la surveillance du camion Cash
10/30/2018 escorte policiere Cash
10/30/2018 remis au chauffeur Abdallah camion matricule 1893G Cash
11/2/2018 transfers vers kati pour le chauffeur Cash
 11/9/2018 remis a oumar comptable ( suivant camion 61181D8 Cash
11/10/2018 remis a said de la part de ahmed Cash
11/10/2018 remis a oumar comptable ( suivis camion 7565b40 ) Cash
11/13/2018 assurance Cash
12/25/2018 remis au chauffeur saiid de la part de ahmed Not specified
12/25/2018 envoyer par orange money au chauffeur abdrahamane Not specified
12/28/2018 remis a oumar comptable pour l'achat de batterie d Not specified
2/17/2019 remis au chauffeur Abdrahamane Not specified
2/28/2019 remis au chauffeur camion demba Not specified
3/12/2019 Orange Money Issa C Dasse Not specified
3/16/2019 Achat billet Abdrahamane Not specified
3/18/2019 Remis au chauffeur Senegalais Matricule TH3399G Not specified
3/26/2019 Achat Gasoil et Réparation Camion Said Not specified
3/28/2019 Remis à chaffeur Said Not specified
3/30/2019 Pris au magasin pour mettre du gasoil au camion Not specified
4/1/2019 Remis au chauffeur du camion loué N10 Not specified
4/2/2019 Inspection des camions Not specified
4/13/2019 Escorte pour le camion de Demba Not specified
4/13/2019 Remis au comptable pour le frigo Not specified
4/13/2019 Remis au chauffeur du camion de Demba Not specified
4/18/2019 Escorte police pour le déplacement du camion de Sa Not specified
4/30/2019 carte de transport Not specified
5/7/2019 carte de transport Not specified
5/7/2019 Remis au chauffeur Not specified
5/9/2019 Remis au chauffeur Not specified
5/13/2019 Remis au chauffeur Not specified
5/17/2019 Remis au comptable pour remettre au chauffeur Not specified
5/19/2019 Envoie Orangemoney au chauffeur Not specified
5/21/2019 Remis au chauffeur Not specified
5/25/2019 Remis au chauffeur Not specified
5/26/2019 Escorte camion au poste Not specified
6/8/2019 Remis au chauffeur marocain du deuxieme camion Not specified
6/11/2019 Escorte camion Dakar N°20 Not specified
6/12/2019 remis au chauffeur camion 4676HE01CI
6/15/2019 remis au chauffeur Omar
7/7/2019 camion loué dakar n24
7/18/2019 CHAUFFEUR - Remis au chauffeur de diassé
8/9/2019 CHAUFFEUR - Remis au chauffeur 500 DH pour acheter du gasoil
8/9/2019 CHAUFFEUR - Frais de routes
8/17/2019 Remis a diassé
9/9/2019 VISITES TECHNIQUE - Visites technique
9/13/2019 VISITES TECHNIQUE - REMIS AU GARDIENS
9/13/2019 VISITES TECHNIQUE - Visite technique remis a TALL
9/25/2019 ATP
10/7/2019 Assurrance camion said
10/30/2019 frais de routes chauffeur
10/30/2019 remis au chauffeur comme bonus
11/19/2019 visites technique DAF said tracteur
11/19/2019 assurance camion DAF SAID
11/19/2019 escortes
12/2/2019 escort 2eme camion dakar
12/3/2019 achat des pneu pour le camion de dakar n2
12/3/2019 transport des pneu
PORT

Tiers Réf Débit Crédit

compte poisson transport 680,000.00 FCFA
compte poisson transport 481,000.00 FCFA
compte poisson transport 560,000.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 960,000.00 FCFA
compte poisson transport 216,800.00 FCFA
compte poisson transport 900,000.00 FCFA
compte poisson transport 124,510.00 FCFA
compte poisson transport 100,000.00 FCFA
compte poisson transport 955,000.00 FCFA
compte poisson transport 923,000.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 180,000.00 FCFA
compte poisson transport 10,000.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 330,000.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 30,000.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 10,000.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 15,000.00 FCFA
compte poisson transport 15,000.00 FCFA
compte poisson transport 120,000.00 FCFA
compte poisson transport 62,500.00 FCFA
compte poisson transport 62,500.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 600,000.00 FCFA
compte poisson transport 5,000.00 FCFA
compte poisson transport 15,000.00 FCFA
compte poisson transport 120,000.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 360,000.00 FCFA
compte poisson transport 360,000.00 FCFA
compte poisson transport 15,000.00 FCFA
compte poisson transport 300,000.00 FCFA
compte poisson transport 185,000.00 FCFA
compte poisson transport 3,000.00 FCFA
compte poisson transport 15,000.00 FCFA
compte poisson transport 195,000.00 FCFA
compte poisson transport 52,100.00 FCFA
compte poisson transport 600,000.00 FCFA
compte poisson transport 460,000.00 FCFA
compte poisson transport 170,000.00 FCFA
compte poisson transport 160,000.00 FCFA
compte poisson transport 50,000.00 FCFA
compte poisson transport 135,300.00 FCFA
compte poisson transport 300,000.00 FCFA
compte poisson transport 150,000.00 FCFA
compte poisson transport 1,000,000.00 FCFA
compte poisson transport 10,000.00 FCFA
compte poisson transport 335,000.00 FCFA
compte poisson transport 1,000,000.00 FCFA
compte poisson transport 80,000.00 FCFA
compte poisson transport 500,000.00 FCFA
compte poisson transport 25,000.00 FCFA
compte poisson transport 1,000,000.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 15,000.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 800,000.00 FCFA
compte poisson transport 15,000.00 FCFA
compte poisson transport 30,000.00 FCFA
compte poisson transport 40,000.00 FCFA
compte poisson transport 1,100,000.00 FCFA
compte poisson transport 1,030,000.00 FCFA
compte poisson transport 985,000.00 FCFA
compte poisson transport 305,000.00 FCFA
compte poisson transport 115,300.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 1,000,000.00 FCFA
compte poisson transport 15,800.00 FCFA
compte poisson transport 60,000.00 FCFA
compte poisson transport 15,800.00 FCFA
1,000,000.00 FCFA
500,000.00 FCFA
1,200,000.00 FCFA
1,800,000.00 CFA
300,000.00 CFA
50,000.00 CFA
1,500,000.00 CFA
64,000.00 CFA
2,500.00 CFA
50,000.00 CFA
15,000.00 CFA
170,000.00 CFA
60,000.00 CFA
60,000.00 CFA
25,000.00 CFA
170,000.00 CFA
15,000.00 CFA
15,000.00 CFA
150,000.00 CFA
5,000.00 CFA
28,574,110.00 FCFA
 OPERATIONS JOURNALIERES DES TRANSFERS

Date Description Mode de paiement

2/6/2018 transfers Abdrahamane Not specified
2/9/2018 Frais de transfers Not specified
2/23/2018 Transfers BABA Not specified
2/24/2018 Transfers BABA Not specified
2/25/2018 Transfers BABA Cash
2/26/2018 Transfers BABA Cash
2/27/2018 Transfers BABA Not specified
3/1/2018 Transfers BABA Not specified
3/19/2018 Transfers BABA Not specified
4/3/2018 Transfers BABA Not specified
4/9/2018 Transfers BABA Not specified
4/18/2018 Abdrahamane de la part d'AHMED Not specified
4/19/2018 Transfers BABA Not specified
5/4/2018 Transfers BABA Not specified
5/5/2018 Baba transfers Not specified
5/11/2018 Transfers BABA Not specified
5/17/2018 Transfers BABA Not specified
5/21/2018 Remis a Baba transfers Not specified
5/26/2018 Transfers BABA Not specified
5/29/2018 Transfers BABA Not specified
6/1/2018 Transfers BABA Not specified
6/5/2018 Transfers BABA Not specified
6/6/2018 Transfers BABA Not specified
6/8/2018 Transfers BABA Not specified
6/8/2018 Transfers BABA Not specified
6/12/2018 Transfers BABA Not specified
6/18/2018 Transfers BABA Not specified
6/19/2018 Transfers BABA Not specified
6/22/2018 tranfers BABA Not specified
6/25/2018 Transfers BABA Not specified
6/27/2018 Transfers BABA Not specified
6/30/2018 Transfers BABA Not specified
7/2/2018 Transfers BABA Not specified
7/3/2018 Transfers BABA Not specified
7/5/2018 Transfers BABA Not specified
7/9/2018 Transfers BABA Not specified
7/11/2018 Transfers BABA Not specified
7/11/2018 Transfers BABA Not specified
7/14/2018 Transfers BABA Not specified
7/16/2018 Transfers BABA Not specified
7/18/2018 Transfers BABA Cash
7/24/2018 Transfers BABA Not specified
7/25/2018 Transfers BABA Cash
7/31/2018 Transfers BABA Not specified
8/2/2018 Transfers BABA Not specified
8/6/2018 Transfers BABA Not specified
8/9/2018 Transfers BABA Cash
8/12/2018 Transfers BABA Cash
 8/12/2018 remis a baba Cash
8/13/2018 Transfers BABA Cash
8/24/2018 Transfers BABA Cash
9/10/2018 Remis a Baba de la part de Oumar Traore Cash
9/10/2018 transfers de la part de Ahmed Cash
9/17/2018 Transfers BABA Cash
9/24/2018 Transfers BABA Cash
10/2/2018 transfers par AHMED Cash
10/9/2018 transfers vers Maroc de la part de Ahmed Cash
10/12/2018 transfers bagadadji Cash
10/15/2018 transfers bagadadji par Oumar Traore de la part de Cash
10/18/2018 frais d'envois Cash
10/18/2018 transfers vers Maroc bagadadji Cash
10/23/2018 frais d'envois Cash
10/23/2018 transfers vers Maroc par Oumar traore de la part d Cash
10/25/2018 Frais de transfers Cash
10/25/2018 transfers vers Maroc par Oumar traore de la part d Cash
10/29/2018 Frais de transfers Cash
10/29/2018 transfers vers Maroc de la part de Ahmed Cash
11/5/2018 frais d'envoi du transfers Cash
11/5/2018 transfers oumar traore de la part de ahmed Cash
11/8/2018 transfert oumar traore de la part de AHMED Cash
11/9/2018 transfers vers maroc par oumar traore Cash
11/14/2018 transfers de la part de ahmed par oumar traore Cash
11/16/2018 remis a baba de la part de ahmed Cash
11/20/2018 remis a baba pour un transfers de la part de ahmed Cash
11/27/2018 remis a ABDOUL KARIM de la part de AHMED TOUBI Cash
11/30/2018 transfers de la part de ahmed par oumar traore Cash
12/8/2018 transfers wari pour seydou Cash
12/10/2018 transfers par OUMAR TRAORE de la part de la part d Cash
12/13/2018 transfers par oumar de la part de Ahmed Not specified
12/13/2018 transfers par oumar traore de la part de Ahmed Not specified
12/23/2018 envoie par orange money dakar pour Ahmed Not specified
12/28/2018 transfers par oumar traore de la part de Ahmed Not specified
1/2/2019 Frais de transfers Not specified
1/2/2019 transfers de la part de Ahmed Not specified
1/9/2019 transfers de la part de ahmed par oumar traore Not specified
1/10/2019 transfers de la part de Ahmed Not specified
1/13/2019 remis au transitaire de la part de ahmed Not specified
1/14/2019 transfers de la part de Ahmed Not specified
1/18/2019 transfers de la part de Ahmed Not specified
2/5/2019 transfers de la part de Ahmed Not specified
2/8/2019 transers de la part de Ahmed Not specified
2/9/2019 transfers de la part de Ahmed Not specified
2/13/2019 tansfers de la part de Ahmed Not specified
2/19/2019 transfers a bagadadji de la part de AHMED Not specified
2/22/2019 transfers a bagadadji de la part de AHMED Not specified
2/27/2019 Transfert a Bagadadji Not specified
3/1/2019 Transfert a Bagadadji de la part de Amed Not specified
3/7/2019 Transfert a Bagadadji Not specified
3/13/2019 Transfert de la part de Amed Not specified
3/14/2019 Transfert Not specified
3/15/2019 Transfert Oumar Traore Not specified
3/19/2019 Transfert Not specified
3/19/2019 Transfert a Bagadadji Not specified
3/21/2019 Remis au Comptable pour transfert en Espagne Not specified
3/22/2019 Transfert de la part de Mr Amed Not specified
3/25/2019 Transfert à Bagadadji de la part de Amed Not specified
3/28/2019 Transfert de la part de Amed Not specified
4/2/2019 Transfert à Bagadadji Not specified
4/2/2019 Transfert à Bagadadji Not specified
4/5/2019 Transfert à Bagadadji de la part de Ahmed Not specified
4/20/2019 Transfert chez Lamine de la part de Ahmed Not specified
4/24/2019 Transfert de la part de Ahmed Not specified
4/26/2019 Transfert chez Lamine Not specified
4/29/2019 Transfert de la part de Ahmed Not specified
4/29/2019 Transfert avec Baba Not specified
5/3/2019 remis a baba de la part de ahmed Not specified
5/3/2019 Envoye a Seydou de la part de Ahmed Not specified
5/4/2019 Envoye a Seydou de la part de Ahmed Not specified
5/7/2019 Transfert avec Baba Not specified
5/8/2019 Transfert avec Baba Not specified
5/10/2019 Transfert Baba Not specified
5/13/2019 Transfert Baba Not specified
5/17/2019 Transfert avec Baba Not specified
5/18/2019 Transfert avec Baba Not specified
5/20/2019 Transfert chez Lamine Not specified
5/21/2019 Transfert a Seydou Not specified
5/23/2019 Transfert chez Lamine Not specified
5/25/2019 Transfert par Western Union pour Seydou Not specified
5/30/2019 Transfert avec Baba Not specified
5/30/2019 Transfert pour le Senegal Not specified
6/6/2019 Envoie par orangemoney Not specified
6/7/2019 Transfert avec Baba Not specified
6/9/2019 Transfert Orangemoney de la part de Ahmed Not specified
6/10/2019 remis a baba Not specified
7/10/2019
ES DES TRANSFERS

Tiers Réf Débit Crédit

compte poisson transfers 14,035,000.00 FCFA
compte poisson transfers 42,500.00 FCFA
compte poisson transfers 18,000,000.00 FCFA
compte poisson transfers 1,045,000.00 FCFA
compte poisson transfers 2,050,000.00 FCFA
compte poisson transfers 4,000,000.00 FCFA
compte poisson transfers 2,000,000.00 FCFA
compte poisson transfers 1,227,500.00 FCFA
compte poisson transfers 520,000.00 FCFA
No transfers 31,077,500.00 FCFA
compte poisson transfers 1,785,000.00 FCFA
compte poisson transfers 150,000.00 FCFA
compte poisson transfers 685,000.00 FCFA
compte poisson transfers 32,000,000.00 FCFA
compte poisson transfers 185,000.00 FCFA
compte poisson transfers 12,000,000.00 FCFA
compte poisson transfers 2,985,000.00 FCFA
compte poisson transfers 200,000.00 FCFA
compte poisson transfers 5,950,000.00 FCFA
compte poisson transfers 2,975,000.00 FCFA
compte poisson transfers 20,450,000.00 FCFA
compte poisson transfers 1,000,000.00 FCFA
compte poisson transfers 15,015,000.00 FCFA
compte poisson transfers 13,032,500.00 FCFA
compte poisson transfers 2,975,000.00 FCFA
compte poisson transfers 22,975,000.00 FCFA
compte poisson transfers 14,756,000.00 FCFA
compte poisson transfers 2,977,500.00 FCFA
compte poisson transfers 5,950,000.00 FCFA
compte poisson transfers 17,850,000.00 FCFA
compte poisson transfers 1,190,000.00 FCFA
compte poisson transfers 2,990,000.00 FCFA
compte poisson transfers 17,940,000.00 FCFA
compte poisson transfers 14,950,000.00 FCFA
compte poisson transfers 5,980,000.00 FCFA
compte poisson transfers 24,648,000.00 FCFA
compte poisson transfers 18,150,000.00 FCFA
compte poisson transfers 18,150,000.00 FCFA
compte poisson transfers 4,092,000.00 FCFA
compte poisson transfers 20,390,000.00 FCFA
compte poisson transfers 28,000,000.00 FCFA
compte poisson transfers 16,483,000.00 FCFA
compte poisson transfers 16,615,000.00 FCFA
compte poisson transfers 37,020,000.00 FCFA
compte poisson transfers 12,970,000.00 FCFA
compte poisson transfers 36,771,000.00 FCFA
compte poisson transfers 3,075,000.00 FCFA
compte poisson transfers 12,300,000.00 FCFA
compte poisson transfers 103,500.00 FCFA
compte poisson transfers 30,750,000.00 FCFA
compte poisson transfers 37,200,000.00 FCFA
compte poisson transfers 37,020,000.00 FCFA
compte poisson transfers 28,050,000.00 FCFA
compte poisson transfers 9,370,000.00 FCFA
compte poisson transfers 10,000,000.00 FCFA
compte poisson transfers 30,000,000.00 FCFA
compte poisson transfers 22,800,000.00 FCFA
compte poisson transfers 11,300,000.00 FCFA
compte poisson transfers 11,875,000.00 FCFA
compte poisson transfers 12,000.00 FCFA
compte poisson transfers 24,980,000.00 FCFA
compte poisson transfers 12,000.00 FCFA
compte poisson transfers 24,960,000.00 FCFA
compte poisson transfers 6,000.00 FCFA
compte poisson transfers 12,450,000.00 FCFA
compte poisson transfers 6,000.00 FCFA
compte poisson transfers 12,430,000.00 FCFA
compte poisson transfers 6,000.00 FCFA
compte poisson transfers 12,400,000.00 FCFA
compte poisson transfers 2,294,000.00 FCFA
compte poisson transfers 9,277,500.00 FCFA
compte poisson transfers 9,210,000.00 FCFA
compte poisson transfers 6,120,000.00 FCFA
compte poisson transfers 6,100,000.00 FCFA
compte poisson transfers 6,110,000.00 FCFA
compte poisson transfers 6,110,000.00 FCFA
compte poisson transfers 512,600.00 FCFA
compte poisson transfers 20,060,000.00 FCFA
compte poisson transfers 20,060,000.00 FCFA
compte poisson transfers 1,220,000.00 FCFA
compte poisson transfers 520,000.00 FCFA
compte poisson transfers 2,440,000.00 FCFA
compte poisson transfers 37,500.00 FCFA
compte poisson transfers 10,000,000.00 FCFA
compte poisson transfers 3,050,000.00 FCFA
compte poisson transfers 15,060,000.00 FCFA
compte poisson transfers 3,100,000.00 FCFA
compte poisson transfers 5,150,000.00 FCFA
compte poisson transfers 2,036,000.00 FCFA
compte poisson transfers 20,060,000.00 FCFA
compte poisson transfers 1,224,000.00 FCFA
compte poisson transfers 10,030,000.00 FCFA
compte poisson transfers 20,060,000.00 FCFA
compte poisson transfers 275,500.00 FCFA
compte poisson transfers 10,030,000.00 FCFA
compte poisson transfers 3,080,000.00 FCFA
compte poisson transfers 1,232,000.00 FCFA
compte poisson transfers 20,060,000.00 FCFA
compte poisson transfers 1,845,000.00 FCFA
compte poisson transfers 1,230,000.00 FCFA
compte poisson transfers 3,075,000.00 FCFA
compte poisson transfers 614,000.00 FCFA
compte poisson transfers 10,030,000.00 FCFA
compte poisson transfers 160,000.00 FCFA
compte poisson transfers 20,040,000.00 FCFA
compte poisson transfers 618,000.00 FCFA
compte poisson transfers 3,065,000.00 FCFA
compte poisson transfers 10,020,000.00 FCFA
compte poisson transfers 1,224,000.00 FCFA
compte poisson transfers 15,030,000.00 FCFA
compte poisson transfers 1,002,000.00 FCFA
compte poisson transfers 3,120,000.00 FCFA
compte poisson transfers 15,030,000.00 FCFA
compte poisson transfers 10,020,000.00 FCFA
compte poisson transfers 6,080,000.00 FCFA
compte poisson transfers 3,020,000.00 FCFA
compte poisson transfers 8,024,000.00 FCFA
compte poisson transfers 202,000.00 FCFA
compte poisson transfers 16,080,000.00 FCFA
compte poisson transfers 2,024,000.00 FCFA
compte poisson transfers 7,813,000.00 FCFA
compte poisson transfers 6,080,000.00 FCFA
compte poisson transfers 10,034,000.00 FCFA
compte poisson transfers 3,075,000.00 FCFA
compte poisson transfers 2,020,000.00 FCFA
compte poisson transfers 525,000.00 FCFA
compte poisson transfers 2,030,000.00 FCFA
compte poisson transfers 612,750.00 FCFA
compte poisson transfers 6,120,000.00 FCFA
compte poisson transfers 6,018,000.00 FCFA
compte poisson transfers 412,000.00 FCFA
compte poisson transfers 11,490,000.00 FCFA
compte poisson transfers 206,000.00 FCFA
compte poisson transfers 6,100,000.00 FCFA
1,265,945,850.00 FCFA
 situations des conteneurs en location
DATES DE LOCATION CONTENEUR DATES DE LIBERATIONNBRES DE JOURSPRIX/JRS MONTANT electricite
6/13/2018 PLACE DES DOGON 8/30/2018 78 15,000.00 FCFA 1,170,000.00 FCFA 1,101,000.00 FCFA
6/16/2018 MANDE PLACE 7/12/2018 26 15,000.00 FCFA 390,000.00 FCFA 230,000.00 FCFA
7/18/2018 MANDE PLACE 8/6/2018 19 15,000.00 FCFA 285,000.00 FCFA 155,000.00 FCFA
7/28/2018 PLACE LASSANA 8/27/2018 30 15,000.00 FCFA 450,000.00 FCFA 400,000.00 FCFA
9/25/2018 MANDE PLACE 11/29/2018 65 15,000.00 FCFA 975,000.00 FCFA 834,085.00 FCFA
9/25/2018 LASSANA 11/18/2018 54 15,000.00 FCFA 810,000.00 FCFA 650,000.00 FCFA
10/3/2018 KALIFA pasteque 11/14/2018 42 15,000.00 FCFA 630,000.00 FCFA 599,668.00 FCFA
10/4/2018 pres du magasin ( 20 pied ) 1/7/2019 95 15,000.00 FCFA 1,425,000.00 FCFA 807,254.00 FCFA
10/13/2018 pres du wolof 12/13/2018 61 15,000.00 FCFA 915,000.00 FCFA 1,103,050.00 FCFA
10/12/2018 place bord du goudron 3/21/2019 160 15,000.00 FCFA 2,400,000.00 FCFA 2,490,860.00 FCFA
11/22/2018 lassana 12/16/2018 24 15,000.00 FCFA 360,000.00 FCFA 350,000.00 FCFA
10/23/2018 conteneur mauritanien 11/20/2018 28 15,000.00 FCFA 420,000.00 FCFA 181,000.00 FCFA

grand total 682 10,230,000.00 FCFA 8,901,917.00 FCFA

GRAND TOTAL 19,131,917.00FCFA
 CHARGE DU BURREAUX
dates libellé
achat meuble burreau
achat de trois 3 chaises
achats de 6 livre de caisse ( 3500 unité )
7/11/2018 achats imprimentes
achats ancre imprimentes
achats ancre imprimentes
achats ancre imprimentes
12/3/2018 achats ordinateur DEL MINI
12/3/2018 achat ancre imprimeante
16.02.2019 acaht sable pour faire le carreau
16.02.2019 achat 4 sacs de ciments
16.02.2019 achat carreaux 15 mettre carre
16.02.2019 transport
16.02.2019 main d'oeuvre
22.02.2019 achat burreau
achats des chaises pour le burreau
reparation de la petite armoir
23.02.2019 acaht deux 2 ralonge
23.02.2019 achat Armoir pour le burreau
11.03.2019 achat ancre imprimeante
03.03.2019 papier A4
03.03.2019 bloc note
03.03.2019 un paquet de chemis a feuille
03.03.2019 achat ancre imprimeante
29.03.2019 achats climatiseur
29.03.2019 main d'oeuvre
29.03.2019 dijoncteur 2 pouli file electrique
29.03.2019 prise de contacte
8/30/2019 recharge internet
9/8/2018 recharge internet
9/20/2019 recharge internet
10/5/2018 recharge internet
10/31/2018 recharge internet
1/30/2019 recharge internet
2/25/2019 recharge internet
4/12/2019 recharge internet
6/20/2019 recharge internet
7/18/2019 recharge internet
9/3/2019 recharge internet
10/17/2019 recharge internet
11/11/2019 recharge internet
11/22/2019 recharge internet
6/21/2019 achat d'un ordinateur hp
5/15/2019 imprimentes HP
11/11/2019 installation système de securité
12/24/2019 achats ancre imprimantes
TOTAL
 montant
210,000.00 CFA
195,000.00 CFA
21,000.00 CFA
41,000.00 CFA
12,000.00 CFA
12,000.00 CFA
12,000.00 CFA
225,000.00 CFA
12,000.00 CFA
18,000.00 CFA
18,400.00 CFA
112,500.00 CFA
3,000.00 CFA
30,000.00 CFA
95,000.00 CFA
200,000.00 CFA
5,000.00 CFA
5,000.00 CFA
100,000.00 CFA
12,000.00 CFA
2,750.00 CFA
2,500.00 CFA
3,000.00 CFA
12,000.00 CFA
175,000.00 CFA
15,000.00 CFA
6,000.00 CFA
4,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
315,000.00 CFA
245,000.00 CFA
1,075,000.00 CFA
100,000.00 CFA
3,434,150.00 CFA
 location triporteur 2018
ANNEES Références Matricules Colonne1 Nbre de caisses Colonne2
2018 Camion N°1 MAROC 50.00 FCFA 1772 88,600.00 FCFA
2018 Camion N°2 MAROC 25.00 FCFA 1601 40,025.00 FCFA
2018 Camion N°3 MAROC 50.00 FCFA 1663 83,150.00 FCFA
2018 Camion N°4 MAROC 9543B40 25.00 FCFA 1684 42,100.00 FCFA
2018 Camion N°5 MAROC 8089/a/35 35.00 FCFA 1667 58,345.00 FCFA
2018 Camion N°6 MAROC 11261B50 35.00 FCFA 1710 59,850.00 FCFA
2018 Camion N°7 MAROC 56268A72 25.00 FCFA 1734 43,350.00 FCFA
2018 Camion N°8 MAROC 56269A72 50.00 FCFA 1703 85,150.00 FCFA
2018 Camion N°9 MAROC 8098A35 35.00 FCFA 1650 57,750.00 FCFA
2018 Camion N°10 MAROC 90021D1 25.00 FCFA 1706 42,650.00 FCFA
2018 Camion N°11 MAROC 43367A14 25.00 FCFA 1680 42,000.00 FCFA
2018 Camion N°12 MAROC 67382A7 50.00 FCFA 1687 84,350.00 FCFA
2018 Camion N°13 MAROC 31339A13 25.00 FCFA 1718 42,950.00 FCFA
2018 Camion N°14 MAROC 1893GGX 50.00 FCFA 1713 85,650.00 FCFA
2018 Camion N°15 MAROC 90021B1 35.00 FCFA 1704 59,640.00 FCFA
2018 Camion N°16 MAROC 8098A35 25.00 FCFA 1666 41,650.00 FCFA
2018 Camion N°17 MAROC 1893GGX 25.00 FCFA 1686 42,150.00 FCFA
2018 Camion N°18 MAROC BA3541MD 25.00 FCFA 1622 40,550.00 FCFA
2018 Camion N°19 MAROC 1893GGX 35.00 FCFA 1732 60,620.00 FCFA
2018 Camion N°20 MAROC 90022D1 35.00 FCFA 1606 56,210.00 FCFA
2018 Camion N°21 MAROC 22590D6 25.00 FCFA 1655 41,375.00 FCFA
2018 Camion N°22 MAROC 755A52 25.00 FCFA 1648 41,200.00 FCFA
2018 Camion N°1 DAKAR 25.00 FCFA 1700 42,500.00 FCFA
2018 Camion N°2 DAKAR 25.00 FCFA 1700 42,500.00 FCFA
2018 Camion N°3 DAKAR 25.00 FCFA 1800 45,000.00 FCFA
2018 Camion N°4 DAKAR 25.00 FCFA 1700 42,500.00 FCFA
2018 Camion N°5 DAKAR 35.00 FCFA 1700 59,500.00 FCFA
2018 Camion N°6 DAKAR 35.00 FCFA 1700 59,500.00 FCFA
2018 Camion N°7 DAKAR 35.00 FCFA 1700 59,500.00 FCFA
2018 Camion N°8 DAKAR 35.00 FCFA 1700 59,500.00 FCFA
2018 Camion N°9 DAKAR 35.00 FCFA 1700 59,500.00 FCFA
2018 Camion N°10 DAKAR 35.00 FCFA 1700 59,500.00 FCFA
2018 Camion N°11 DAKAR 35.00 FCFA 1700 59,500.00 FCFA
2018 Camion N°12 DAKAR 35.00 FCFA 1732 60,620.00 FCFA
2018 Camion N°13 DAKAR 35.00 FCFA 1667 58,345.00 FCFA
2018 Camion N°14 DAKAR 35.00 FCFA 1699 59,465.00 FCFA
camion tilapia 15.00 FCFA 2600 39,000.00 FCFA
2018 Camion N°15 DAKAR 25.00 FCFA 1695 42,375.00 FCFA
2,088,120.00 FCFA

achats triporteur 1,480,000.00 CFA

TOTAL 3,568,120.00 FCFA
dates
7/9/2019
7/9/2019
7/9/2019
7/9/2019
7/9/2019
7/9/2019
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7/9/2019
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7/9/2019
7/9/2019
7/9/2019
7/9/2019
7/9/2019
7/9/2019
7/9/2019
7/9/2019
7/9/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/11/2019
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7/11/2019
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7/11/2019
7/11/2019
7/11/2019
7/11/2019
7/11/2019
7/11/2019
7/11/2019
7/12/2019
7/12/2019
7/12/2019
7/12/2019
7/12/2019
7/12/2019
7/12/2019
7/12/2019
7/12/2019
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7/12/2019
7/12/2019
7/12/2019
7/12/2019
7/12/2019
7/12/2019
7/12/2019
7/12/2019
7/12/2019
7/13/2019
7/13/2019
7/13/2019
7/13/2019
7/13/2019
7/13/2019
7/13/2019
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7/13/2019
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7/14/2019
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7/14/2019
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7/14/2019
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7/14/2019
7/15/2019
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7/15/2019
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7/16/2019
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7/17/2019
7/17/2019
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7/19/2019
7/19/2019
7/19/2019
7/19/2019
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7/19/2019
7/19/2019
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7/19/2019
7/19/2019
7/19/2019
7/19/2019
7/19/2019
7/19/2019
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7/19/2019
7/19/2019
7/19/2019
7/19/2019
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7/20/2019
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7/20/2019
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7/20/2019
7/20/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
7/21/2019
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7/21/2019
7/21/2019
7/22/2019
7/22/2019
7/22/2019
7/22/2019
7/22/2019
7/22/2019
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7/22/2019
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7/22/2019
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7/23/2019
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7/23/2019
7/23/2019
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7/23/2019
7/23/2019
7/23/2019
7/23/2019
7/23/2019
7/23/2019
7/24/2019
7/24/2019
7/24/2019
7/24/2019
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7/24/2019
7/24/2019
7/24/2019
7/24/2019
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7/24/2019
7/24/2019
7/24/2019
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7/24/2019
7/24/2019
7/24/2019
7/24/2019
7/25/2019
7/25/2019
7/25/2019
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7/25/2019
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7/25/2019
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7/25/2019
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7/25/2019
7/25/2019
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7/25/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/26/2019
7/27/2019
7/27/2019
7/27/2019
7/27/2019
7/27/2019
7/27/2019
7/27/2019
7/27/2019
7/27/2019
7/27/2019
7/27/2019
7/27/2019
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Charge
Transport des poissons tricycle (08/07)

Réparation tricycle (piston et segments )

Transport des poissons
Complément de transfert vers Diassé

Paiement d'électricité (Hamed)

Achat de colle
Déchargement
Transport des poissons tricycle
Achat d'essence tricycle
Transports des poissons
Transports des poissons (15/07)

Achat d'essence tricycle

Déchargement

Achat d'essence tricycles

Transports des poissons

Transports des poissons

Achat d'essence et d'oil
Achat de colle
Remis à Souleymane
Achat d'essence tricycle

Déchargement
Achat d'un registre pour Souleymane
Déchargement
Achat d'essence tricycle
Paiement d'électricité ( Chambre froide)
Achat d'essence tricycle
Achat d'un carton de Colle
Achat d'essence tricycle
Achat et montage des pièces (Tricycle réparation)

Transfert
Transports des poissons
Déchargement (02/08)
Achat d'oil
Réparation du tricycle
Achat d'essence tricycle

Remis au transitaire
Achat d'essence tricycle (05/08)
Achat de Colle
Location des quartes conteneurs
Maintenant d'oeuvres
Transports des poissons
Achat d'essence tricycle
Remis au chauffeur (Saïd)
Remis au service sanitaire
Déchargement (Deux camions)
Location Goïta

Achat de deux Bombes mousse

Achat de cinq sacs de ciment
Achat du carreaux
Achat du sable
Main-d'oeuvre
Réparation du tricycle
Achat d'essence tricycle

Paiement de location (Maison Hamed)

Complètement du transfert (15/08)
Transports des poissons

Achat d'essence tricycle

Achat d'oil tricycle

Achat de Colle
Achat de la carte grise
Réparation du tricycle

Paiement d'électricité ( Magasin)

Achat d'essence tricycle
Achat de pièce tricycle
Montage
Versement (Compte Hamed)
Remis à Souleymane
Achat d'essence tricycle
Achat de deux sur vêtements plastiques qui protègent contre la pluie

Envoi vers l'Espagne

Achat d'essence tricycle
Envoi vers l'Espagne
Envoi vers l'Espagne

Transports des poissons (Tricycle)

Achat d'un roulement du ventilateur (Chambre froide)
Achat des gants
Transports des poissons tricycle

Achat d'essence tricycle

Achat de Colle
Réparation du tricycle
Remis à Kalifa
Transports des poissons

Paiement d'électricité (Chambre froide )

Déchargement (18/09)
Escorte (18/09)
Achat de matériel pour le tricycle (Fer à dos)
Montage du fer à dos
Achat d'essence tricycle

Achat de Colle
Déchargement
Achat de gaz (Chambre froide)

Transport des poissons

Remis à Souleymane
Achat du contacteur (Chambre froide) le ( 21/09)
Achat d'essence tricycle
Réparation du camion
Remis à Kalifa

Réparation tricycle

Achat d'essence tricycle

Réparation tricycle
Recharge compteur (Hamed)
Déchargement

Transport des poissons

Achat de Colle
Achat d'essence

Transport des poissons

Transport des poissons
Réparation tricycle ( joints, roulement, gôde,manivelle)
Main-d'oeuvre
Location maison Hamed (Immeuble Djelibougou)

Remis à Kalifa
Remis au technicien pour l'achat des matériels (Moteur zone)
Achat d'oil tricycle
Achat d'essence

Remis au service sanitaire

Achat d'essence

Déchargement
Achat de colle
Transports des poissons

Achat d'essence
Locasion des conteneurs
Main-d'oeuvre
Paiement électricité ( Magasin)
Transports des poissons

Réparation moto (achat des pièces) (Bolle 7 500 fc ,contact 1000 fc)
Main d'oeuvres
Remis à Seydou pour l'achat des bouteilles de Tampons et d'anti-liquide

Locasion de la chambre froide (Goïta)

Envoi vers l'Espagne ( Toubi Lahcen)
Déchargement

Réparation de tricycles (Pièces =7 000 fc, Main-d'oeuvre = 9 000 fc)

Transports des poissons
Achat de deux (2) rouleaux de colle
Achat d'un carton de colle
Achat d'oil (tricycle)

Achat d'essence
Achat de pièces tricycle (Piston)
Joint
Arrière boîte (Pont )
Main-d'oeuvre

Paiement de location d' Hamed (Immeuble Djelibougou)

Remis à Diakité paiement d'électricité ( Chambre froide)
Remis à Seydou pour rendre à Hamed (Complément d'un transfert)
Remis à Oumar (Achat d'oil pour le moteur de la chambre froide)
Achat d'essence
Déchargement
Réparation tricycle ( Achat de pièces)
Main d'oeuvre

Achat de colle
Transports des poissons (20/10)
Transports des poissons

Remis à Souleymane
Achat d'essence
Transports des poissons

Transports des poissons

Transports des poissons

Achat de colle
Transports des poissons
Achat d'essence
Achat d'oil deux litres
Transports des poissons

Remis au service sanitaire

Achat d'essence

Déchargement
Réparation tricycle (klaxonne vapeur =4 000 fc) (Roulement = 500 fc)
Main-d'oeuvre
Transports des poissons
Remis à Seydou pour l'achat de portable
Remis au au technicien Seydou pour rebobinage du ventilateur (Moteur du magasin)

Achat d'essence
Achat d'un inter horaire ( Moteur du magasin)
Main-d'oeuvre ( Rebobinage et inter horaire)
Transports des poissons
Locasion du magasin (6 mois)

Complément (Remis au transitaire)

Réparation tricycle
Déchargement
Transports des poissons
Remis au mécanicien (Complément)

Transports des poissons

Transports des poissons

Achat de deux rouleaux de colle
Achat de colle
Remis à Oumar Achat de matériel ( Rideaux) pour la chambre froide

Envoi vers l'Espagne ( Remis à Oumar comptable)

Deux (2) litres d'oil
jouin de caractère
Main-d'oeuvre
Achat d'essence
Remis à Oumar comptable (Achat de fer)
Paiement l'électricité du magasin
Remis au transitaire Sangaré
Transports des poissons
Main-d'oeuvre

Locasion des conteneurs

Achat du disque (Réparation tricycle) 06/ 11/ 19
Achat de petite matériel de nettoyage (Chambre froide)
Transports des poissons

Déchargement (08/09)
Transports des poissons
Dépannage du moteur (Magasin)
Achat d'essence
Transports des poissons

Remis à Oumar comptable (Avance installation des caméras)

Paiement d' électricité de la chambre froide
Achat de colle
Achat d'essence

Transfert WARI vers Dakar

Achat de pièces (Rayau) tricycle
Main-d'oeuvre
transports des poissons et du tricycle au garage

Transports des poissons

Déchargement

Transports des poissons

Remis au transitaire (Sangaré)
Transports des poissons
Achat d'essence
Achat de d'unités pour Hamed

Déchargement
Achat d'oil (Tricycle)
Transports des poissons
Remis à Mr Hamed
Connexion ADSL
Achat de logiciel bureautique
Transports des poissons

Achat d'essence
Paiement location Immeuble Djelibougou
Achat de colle

Achat de pièces tricycle ( Piston complet)

Achat de pièces tricycle ( Mallette complet)
Main-d'oeuvre
Remis à Souleymane
Achat de pièces et Main-d'oeuvre (tricycle)
Envoi vers l'Espagne

Remis à Oumar comptable (Envoi vers l'Espagne)

Remis à Oumar comptable Achat de GAZ (Chambre froide)
Remis à Oumar comptable (Achat d'un échelle )
Achat d'essence et d'oil (Tricycle)
Transfert vers Dakar
Transports des poissons
Remis à Oumar comptable (Pour le chauffeur)

Déchargement du (28 et 29/11/19)

Achat des Stylos
Remis à Oumar comptable (Complément transfert Dakar)
Achat d'essence

Rechange de bougie (Réparation tricycle)

Remis au service sanitaire
Achat de colle
Complément Transfert (Remis à Diakité)
Déchargement
Recharge compteur conteneurs San Boura (29/11)

Achat d'essence tricycle

Remis à Mr Hamed

Achat d'essence tricycle

Transports des poissons
Réparation tricycle
Remis à Hassana Diakité ( Achat de gasoil pour le camion)

Déchargement
Réparation tricycle
Transports des poissons
Complément transitaire

Achat de colle

Achat d'essence
Achat d'oil (Tricycle)

Escorte de la police pour deux (2) camions

Transfert vers l'Espagne (Remis à Hassana Diakité)
Transports des poissons
Achat des pièces (Disque)et (Levier et axe revier)
Main-d'oeuvre

Achat de pièces tricycle ( Jode complet)

Main-d'oeuvre
Achat d'essence
Transports des poissons
Déchargement
Envoi vers l'Espagne
Achat d'un registre et un agenda pour Souleymane
Paiement électricité (Magasin)
Main-d'oeuvre
Locasion du Magasin
Transports des poissons du 17/12

Achat des gants pour les ouvriers

Achat de colle
Montant
13,500.00 CFA

20,000.00 CFA
26,500.00 CFA
2,184,000.00 CFA

120,000.00 CFA
18,000.00 CFA
50,000.00 CFA
25,500.00 CFA
10,000.00 CFA
13,000.00 CFA
13,000.00 CFA

10,000.00 CFA
50,000.00 CFA

10,000.00 CFA
2,500.00 CFA

3,000.00 CFA
15,000.00 CFA
20,000.00 CFA
70,000.00 CFA
10,000.00 CFA

50,000.00 CFA
2,500.00 CFA
50,000.00 CFA
10,000.00 CFA
1,455,000.00 CFA
10,000.00 CFA
18,000.00 CFA
 10,000.00 CFA
18,000.00 CFA

2,480,000.00 CFA
8,000.00 CFA
50,000.00 CFA
2,500.00 CFA
5,000.00 CFA
 10,000.00 CFA

1,300,000.00 CFA
 10,000.00 CFA
18,000.00 CFA
450,000.00 CFA
450,000.00 CFA
10,000.00 CFA
 10,000.00 CFA
30,000.00 CFA
25,000.00 CFA
100,000.00 CFA
600,000.00 CFA

44,000.00 CFA
25,000.00 CFA
56,000.00 CFA
20,000.00 CFA
20,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA

75,000.00 CFA
10,000.00 CFA
 2,500.00 CFA

10,000.00 CFA
 5,000.00 CFA

18,000.00 CFA
10,000.00 CFA
20,000.00 CFA

346,000.00 CFA
10,000.00 CFA
2,500.00 CFA
1,500.00 CFA
1,000,000.00 CFA
70,000.00 CFA
 10,000.00 CFA
10,000.00 CFA

337,000.00 CFA
 10,000.00 CFA
403,000.00 CFA
337,000.00 CFA

15,000.00 CFA
27,000.00 CFA
2,000.00 CFA
2,500.00 CFA

10,000.00 CFA

18,000.00 CFA
10,000.00 CFA
 12,500.00 CFA
10,000.00 CFA

1,261,000.00 CFA

50,000.00 CFA
15,000.00 CFA
12,000.00 CFA
3,000.00 CFA
10,000.00 CFA

18,000.00 CFA
50,000.00 CFA
95,000.00 CFA

5,000.00 CFA
70,000.00 CFA
 65,000.00 CFA
10,000.00 CFA
93,500.00 CFA
235,000.00 CFA

10,000.00 CFA

10,000.00 CFA
2,000.00 CFA
50,000.00 CFA
100,000.00 CFA

15,000.00 CFA
18,000.00 CFA
10,000.00 CFA

12,500.00 CFA
 12,500.00 CFA
6,500.00 CFA
1,500.00 CFA
75,000.00 CFA

300,000.00 CFA
60,000.00 CFA
5,000.00 CFA
10,000.00 CFA

40,000.00 CFA
10,000.00 CFA

18,000.00 CFA
50,000.00 CFA
 7,500.00 CFA

10,000.00 CFA
450,000.00 CFA
450,000.00 CFA
359,000.00 CFA
5,000.00 CFA

8,500.00 CFA
 4,500.00 CFA
200,000.00 CFA

1,500,000.00 CFA
70,000.00 CFA
50,000.00 CFA

16,000.00 CFA
20,000.00 CFA
3,000.00 CFA
 18,000.00 CFA
5,000.00 CFA

10,000.00 CFA
4,000.00 CFA
500.00 CFA
15,000.00 CFA
6,000.00 CFA

75,000.00 CFA
1,000,000.00 CFA
500,000.00 CFA
60,000.00 CFA
10,000.00 CFA
50,000.00 CFA
1,000.00 CFA
1,000.00 CFA

18,000.00 CFA
10,000.00 CFA
7,500.00 CFA

70,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA

7,500.00 CFA

15,000.00 CFA
18,000.00 CFA
7,500.00 CFA
10,000.00 CFA
 5,000.00 CFA
7,500.00 CFA

40,000.00 CFA
10,000.00 CFA

50,000.00 CFA
4,500.00 CFA
6,000.00 CFA
 30,000.00 CFA
80,000.00 CFA
45,000.00 CFA

10,000.00 CFA
42,500.00 CFA
12,500.00 CFA
25,000.00 CFA
1,800,000.00 CFA

50,000.00 CFA
1,500.00 CFA
100,000.00 CFA
22,500.00 CFA
25,000.00 CFA

5,000.00 CFA

5,000.00 CFA
3,500.00 CFA
 21,500.00 CFA
40,000.00 CFA

337,000.00 CFA
5,000.00 CFA
200.00 CFA
2,000.00 CFA
10,000.00 CFA
 220,000.00 CFA
330,000.00 CFA
3,250,000.00 CFA
10,000.00 CFA
450,000.00 CFA

450,000.00 CFA
1,500.00 CFA
2,500.00 CFA
20,000.00 CFA

50,000.00 CFA
20,000.00 CFA
5,000.00 CFA
10,000.00 CFA
 7,500.00 CFA

500,000.00 CFA
910,000.00 CFA
18,000.00 CFA
10,000.00 CFA

330,000.00 CFA
11,500.00 CFA
1,500.00 CFA
2,000.00 CFA

10,000.00 CFA
50,000.00 CFA

5,000.00 CFA
3,250,000.00 CFA
5,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA

50,000.00 CFA
5,000.00 CFA
7,500.00 CFA
80,000.00 CFA
25,000.00 CFA
90,000.00 CFA
2,500.00 CFA

10,000.00 CFA
75,000.00 CFA
18,000.00 CFA

7,000.00 CFA
2,000.00 CFA
3,000.00 CFA
70,000.00 CFA
1,500.00 CFA
201,500.00 CFA

100,000.00 CFA
180,000.00 CFA
100,000.00 CFA
15,000.00 CFA
650,000.00 CFA
 7,500.00 CFA
40,000.00 CFA

100,000.00 CFA
4,500.00 CFA
1,030,000.00 CFA
10,000.00 CFA

1,000.00 CFA
 40,000.00 CFA
18,000.00 CFA
500,000.00 CFA
50,000.00 CFA
10,000.00 CFA

10,000.00 CFA
50,000.00 CFA

10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
2,000.00 CFA
13,000.00 CFA

50,000.00 CFA
 2,000.00 CFA
2,500.00 CFA
500,000.00 CFA

18,000.00 CFA

10,000.00 CFA
 5,000.00 CFA

30,000.00 CFA
136,000.00 CFA
10,000.00 CFA
4,500.00 CFA
8,000.00 CFA

3,000.00 CFA
1,000.00 CFA
10,000.00 CFA
7,500.00 CFA
50,000.00 CFA
202,000.00 CFA
 3,500.00 CFA
400,000.00 CFA
450,000.00 CFA
250,000.00 CFA
20,000.00 CFA

5,000.00 CFA
18,000.00 CFA

39,287,200.00 CFA
 dates DETAILS MontantS
7/22/2019 Remis à Souleymane 70,000.00 CFA
8/5/2019 Remis au transitaire 1,300,000.00 CFA
8/9/2019 Remis au chauffeur (Saïd) 30,000.00 CFA
8/9/2019 Remis au service sanitaire 25,000.00 CFA
8/22/2019 Remis à Souleymane 70,000.00 CFA
8/31/2019 Remis à Kalifa 12,500.00 CFA
9/22/2019 Remis à Souleymane 70,000.00 CFA
9/23/2019 Remis à Kalifa 235,000.00 CFA
10/1/2019 Remis à Kalifa 300,000.00 CFA
10/1/2019 Remis au technicien pour l'achat des matériels (Moteur zone) 60,000.00 CFA
10/2/2019 Remis au service sanitaire 40,000.00 CFA
10/8/2019 Remis à Seydou pour l'achat des bouteilles de Tampons et d'anti-liquide 200,000.00 CFA
10/16/2019 Remis à Diakité paiement d'électricité ( Chambre froide) 1,000,000.00 CFA
10/16/2019 Remis à Seydou pour rendre à Hamed (Complément d'un transfert) 500,000.00 CFA
10/19/2019 Remis à Oumar (Achat d'oil pour le moteur de la chambre froide) 60,000.00 CFA
10/22/2019 Remis à Souleymane 70,000.00 CFA
10/29/2019 Remis au service sanitaire 40,000.00 CFA
10/30/2019 Remis à Seydou pour l'achat de portable 80,000.00 CFA
10/30/2019
11/2/2019 Remis au mécanicien (Complément) 25,000.00 CFA
11/5/2019 Remis à Oumar Achat de matériel ( Rideaux) pour la chambre froide 40,000.00 CFA
11/7/2019
11/7/2019 Remis au transitaire Sangaré 3,250,000.00 CFA
11/11/2019 Remis à Oumar comptable (Avance installation des caméras) 500,000.00 CFA
11/18/2019 Remis au transitaire (Sangaré) 3,250,000.00 CFA
11/19/2019 Remis à Mr Hamed 80,000.00 CFA
11/22/2019 Remis à Souleymane 70,000.00 CFA
11/27/2019 Remis à Oumar comptable (Envoi vers l'Espagne) 100,000.00 CFA

11/27/2019 Remis à Oumar comptable (Achat d'un échelle ) 100,000.00 CFA

11/28/2019 Remis à Oumar comptable (Pour le chauffeur) 40,000.00 CFA
11/30/2019 Remis à Oumar comptable (Complément transfert Dakar) 1,030,000.00 CFA
12/3/2019 Remis au service sanitaire 40,000.00 CFA
12/6/2019 Remis à Mr Hamed 50,000.00 CFA
12/8/2019 Remis à Hassana Diakité ( Achat de gasoil pour le camion) 13,000.00 CFA
TOTAL 12,750,500.00 CFA

ACHATS DES MATERIELLE ET FOURNITURE MAGASIN

DATES DETAILS MONTANTS
8/10/2019 Achat du sable 20,000.00 CFA
8/15/2019 Achat d'essence tricycle 10,000.00 CFA
8/18/2019 Achat d'essence tricycle 10,000.00 CFA
8/19/2019 Achat d'oil tricycle 5,000.00 CFA
8/20/2019 Achat de Colle 18,000.00 CFA

8/21/2019 Achat d'essence tricycle 10,000.00 CFA

8/21/2019 Achat de pièce tricycle 2,500.00 CFA
8/24/2019 Achat d'essence tricycle 10,000.00 CFA
8/24/2019 Achat de deux sur vêtements plastiques qui protègent contre la pluie 10,000.00 CFA
8/27/2019 Achat d'essence tricycle 10,000.00 CFA
8/29/2019 Achat d'un roulement du ventilateur (Chambre froide) 27,000.00 CFA
8/29/2019 Achat des gants 2,000.00 CFA
8/30/2019 Achat d'essence tricycle 10,000.00 CFA
8/31/2019 Achat de Colle 18,000.00 CFA
9/19/2019 Achat de matériel pour le tricycle (Fer à dos) 12,000.00 CFA
9/20/2019 Achat d'essence tricycle 10,000.00 CFA
9/21/2019 Achat de Colle 18,000.00 CFA

9/23/2019 Achat d'essence tricycle 10,000.00 CFA

9/25/2019 Achat d'essence tricycle 10,000.00 CFA
9/28/2019 Achat de Colle 18,000.00 CFA
9/28/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
10/1/2019 Achat d'oil tricycle 5,000.00 CFA
10/1/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
10/4/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
10/5/2019 Achat de colle 50,000.00 CFA
10/7/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
10/13/2019 Achat de deux (2) rouleaux de colle 3,000.00 CFA
10/14/2019 Achat d'un carton de colle 18,000.00 CFA
10/14/2019 Achat d'oil (tricycle) 5,000.00 CFA
10/15/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
10/15/2019 Achat de pièces tricycle (Piston) 4,000.00 CFA
10/20/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
10/21/2019 Achat de colle 18,000.00 CFA
10/23/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
10/26/2019 Achat de colle 18,000.00 CFA
10/26/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
10/28/2019 Achat d'oil deux litres 5,000.00 CFA
10/29/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
10/31/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
10/31/2019 Achat d'un inter horaire ( Moteur du magasin) 42,500.00 CFA
11/4/2019 Achat de deux rouleaux de colle 3,500.00 CFA
11/5/2019 Achat de colle 21,500.00 CFA
11/6/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
11/8/2019 Achat du disque (Réparation tricycle) 06/ 11/ 19 1,500.00 CFA
11/8/2019 Achat de petite matériel de nettoyage (Chambre froide) 2,500.00 CFA
11/9/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
11/12/2019 Achat de colle 18,000.00 CFA
11/12/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
11/15/2019 Achat de pièces (Rayau) tricycle 11,500.00 CFA
11/18/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
11/18/2019 Achat de d'unités pour Hamed 10,000.00 CFA
11/19/2019 Achat d'oil (Tricycle) 5,000.00 CFA

11/21/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA

11/21/2019 Achat de colle 18,000.00 CFA
11/22/2019 Achat de pièces tricycle ( Piston complet) 7,000.00 CFA
11/22/2019 Achat de pièces tricycle ( Mallette complet) 2,000.00 CFA
11/23/2019 Achat de pièces et Main-d'oeuvre (tricycle) 1,500.00 CFA
11/27/2019 Achat d'essence et d'oil (Tricycle) 15,000.00 CFA
11/29/2019 Achat des Stylos 4,500.00 CFA
11/30/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
12/3/2019 Achat de colle 18,000.00 CFA
12/4/2019 Achat d'essence tricycle 10,000.00 CFA
12/7/2019 Achat d'essence tricycle 10,000.00 CFA
12/11/2019 Achat de colle 18,000.00 CFA
12/12/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
12/14/2019 Achat d'oil (Tricycle) 5,000.00 CFA
12/16/2019 Achat des pièces (Disque)et (Levier et axe revier) 4,500.00 CFA
12/17/2019 Achat de pièces tricycle ( Jode complet) 3,000.00 CFA
12/17/2019 Achat d'essence 10,000.00 CFA
12/18/2019 Achat d'un registre et un agenda pour Souleymane 3,500.00 CFA
12/19/2019 Achat des gants pour les ouvriers 5,000.00 CFA
12/19/2019 Achat de colle 18,000.00 CFA

TOTAL 805,500.00 CFA

REPARATION DU TRIPORTEUR
dates DETAILS Montant
7/10/2019 Réparation tricycle (piston et segments ) 20,000.00 CFA
8/2/2019 Réparation du tricycle 5,000.00 CFA
8/6/2019
8/10/2019 Main-d'oeuvre 20,000.00 CFA
8/15/2019 Réparation du tricycle 10,000.00 CFA
8/20/2019 Réparation du tricycle 20,000.00 CFA
8/21/2019 Montage 1,500.00 CFA
8/31/2019 Réparation du tricycle 10,000.00 CFA
9/19/2019 Montage du fer à dos 3,000.00 CFA
9/23/2019
9/24/2019 Réparation tricycle 10,000.00 CFA
9/25/2019 Réparation tricycle 2,000.00 CFA
9/30/2019 Réparation tricycle ( joints, roulement, gôde,manivelle) 6,500.00 CFA
9/30/2019 Main-d'oeuvre 1,500.00 CFA
10/7/2019
10/8/2019 Réparation moto (achat des pièces) (Bolle 7 500 fc ,contact 1000 fc) 8,500.00 CFA
10/8/2019 Main d'oeuvres 4,500.00 CFA
10/13/2019 Réparation de tricycles (Pièces =7 000 fc, Main-d'oeuvre = 9 000 fc) 16,000.00 CFA
10/15/2019 Main-d'oeuvre 6,000.00 CFA
10/20/2019 Réparation tricycle ( Achat de pièces) 1,000.00 CFA
10/20/2019 Main d'oeuvre 1,000.00 CFA
10/30/2019 Réparation tricycle (klaxonne vapeur =4 000 fc) (Roulement = 500 fc) 4,500.00 CFA
10/30/2019 Main-d'oeuvre 6,000.00 CFA
10/31/2019 Main-d'oeuvre ( Rebobinage et inter horaire) 12,500.00 CFA
11/1/2019 Réparation tricycle 1,500.00 CFA
11/6/2019 Deux (2) litres d'oil 5,000.00 CFA
11/6/2019 Main-d'oeuvre 2,000.00 CFA
11/7/2019
11/9/2019 Dépannage du moteur (Magasin) 5,000.00 CFA
11/15/2019 Main-d'oeuvre 1,500.00 CFA
11/22/2019 Main-d'oeuvre 3,000.00 CFA
12/7/2019 Réparation tricycle 2,000.00 CFA
12/10/2019 Réparation tricycle 2,000.00 CFA
12/16/2019 Main-d'oeuvre 8,000.00 CFA
12/17/2019 Main-d'oeuvre 1,000.00 CFA
12/18/2019
11/6/2019 jouin de caractère 200.00 CFA
12/1/2019 Rechange de bougie (Réparation tricycle) 1,000.00 CFA
TOTAL 201,700.00 CFA
 DATES DETAILS MONTANTS
Complément de transfert vers Diassé
7/10/2019 2,184,000.00 CFA
Complètement du transfert (15/08)
8/16/2019 10,000.00 CFA
Complément (Remis au transitaire)
11/1/2019 50,000.00 CFA
12/3/2019
Complément Transfert (Remis à Diakité) 500,000.00 CFA
12/10/2019 Complément transitaire 500,000.00 CFA
TOTAL 3,244,000.00 CFA

dates DETAILS Montants

7/11/2019 Déchargement 50,000.00 CFA
7/18/2019 Déchargement 50,000.00 CFA
7/25/2019 Déchargement 50,000.00 CFA
7/27/2019 Déchargement 50,000.00 CFA
8/2/2019 Déchargement (02/08) 50,000.00 CFA
8/9/2019Déchargement (Deux camions) 100,000.00 CFA
9/19/2019 Déchargement (18/09) 50,000.00 CFA
9/21/2019 Déchargement 50,000.00 CFA
9/27/2019 Déchargement 100,000.00 CFA
10/5/2019 Déchargement 18,000.00 CFA
10/12/2019 Déchargement 50,000.00 CFA
10/20/2019 Déchargement 50,000.00 CFA
10/30/2019 Déchargement 50,000.00 CFA
11/2/2019 Déchargement 100,000.00 CFA
11/9/2019 Déchargement (08/09) 50,000.00 CFA
11/16/2019 Déchargement 50,000.00 CFA
11/19/2019 Déchargement 50,000.00 CFA
Déchargement du (28 et 29/11/19)
11/29/2019 100,000.00 CFA
12/3/2019 Déchargement 50,000.00 CFA
12/9/2019 Déchargement 50,000.00 CFA
12/17/2019 Déchargement 50,000.00 CFA
TOTAL 1,218,000.00 CFA
 dates DETAILS Montants
8/2/2019 Transfert 2,480,000.00 CFA
8/26/2019 Envoi vers l'Espagne 337,000.00 CFA
8/27/2019 Envoi vers l'Espagne 403,000.00 CFA
8/27/2019 Envoi vers l'Espagne 337,000.00 CFA
Envoi
10/12/2019 vers l'Espagne ( Toubi Lahcen) 70,000.00 CFA
Envoi vers l'Espagne ( Remis à Oumar comptable)
11/6/2019 337,000.00 CFA
11/14/2019 Transfert WARI vers Dakar 330,000.00 CFA
11/25/2019 Envoi vers l'Espagne 201,500.00 CFA
11/27/2019 Transfert vers Dakar 650,000.00 CFA
Transfert vers l'Espagne (Remis à Hassana Diakité)
12/16/2019 136,000.00 CFA
12/17/2019 Envoi vers l'Espagne 202,000.00 CFA
TOTAL 5,483,500.00 CFA

dates DETAILS MontantS

8/6/2019Location des quartes conteneurs 450,000.00 CFA
8/9/2019 Location Goïta 600,000.00 CFA
Location maison Hamed (Immeuble Djelibougou)
9/30/2019 75,000.00 CFA
10/7/2019 Locasion des conteneurs 450,000.00 CFA
Locasion de la chambre froide (Goïta)
10/10/2019 1,500,000.00 CFA
10/31/2019Locasion du magasin (6 mois) 1,800,000.00 CFA
11/8/2019 Locasion des conteneurs 450,000.00 CFA
12/18/2019 Locasion du Magasin 250,000.00 CFA
TOTAL 5,575,000.00 CFA

dates DETAILS MontantS

7/11/2019Paiement d'électricité (Hamed) 120,000.00 CFA
Paiement d'électricité ( Chambre froide)
7/29/2019 1,455,000.00 CFA
Paiement de location (Maison Hamed)
8/16/2019 75,000.00 CFA
Paiement d'électricité ( Magasin)
8/21/2019 346,000.00 CFA
Paiement d'électricité (Chambre froide )
9/18/2019 1,261,000.00 CFA
10/7/2019Paiement électricité ( Magasin) 359,000.00 CFA
Paiement de location d' Hamed (Immeuble Djelibougou)
10/16/2019 75,000.00 CFA
 Paiement l'électricité du magasin
11/7/2019 330,000.00 CFA
11/12/2019 d' électricité de la chambre froide
Paiement 910,000.00 CFA
Paiement location Immeuble Djelibougou
11/21/2019 75,000.00 CFA
Paiement électricité (Magasin)
12/18/2019 400,000.00 CFA
TOTAL 5,406,000.00 CFA

CHARGE DU 21/03/19 AU 06/07/19

charge triporteurs arrangement des chambres
DATES DETAILS
7/1/2019 ACHAT DE 2 PNEUS
5/18/2019 ACHAT DE BOUGIE ET MONTAGE(TRICYCLE)
6/14/2019 ACHAT DE COLLE
6/29/2019 ACHAT DE COLLE
7/6/2019 Achat de deux litres d'oil (Tricycle )
6/1/2019 ACHAT DE DISQUE TRICYCLE
4/3/2019 ACHAT DE PIECES (TRICYCLE)
6/7/2019 ACHAT DE TENUE DE TRAVAIL
4/19/2019 ACHAT DES COLLES
5/1/2019 ACHAT DES COLLES
5/11/2019 ACHAT DES COLLES
5/27/2019 ACHAT DES COLLES
6/7/2019 ACHAT DES COLLES
5/24/2019 ACHAT DES COLLES ENVOYES A LA ZONE
4/17/2019 ACHAT DES SACHETS
3/30/2019 ACHAT D'ESSENCE
4/22/2019 ACHAT D'ESSENCE
5/10/2019 ACHAT D'ESSENCE
5/13/2019 ACHAT D'ESSENCE
5/22/2019 ACHAT D'ESSENCE
5/30/2019 ACHAT D'ESSENCE
6/14/2019 ACHAT D'ESSENCE
6/21/2019 ACHAT D'ESSENCE
6/24/2019 ACHAT D'ESSENCE
4/18/2019 ACHAT D'ESSENCE TRICYCLE
4/26/2019 ACHAT D'ESSENCE TRICYCLE
4/29/2019 ACHAT D'ESSENCE TRICYCLE
5/18/2019 ACHAT D'ESSENCE TRICYCLE
6/6/2019 ACHAT D'ESSENCE TRICYCLE
6/15/2019 ACHAT D'ESSENCE TRICYCLE
6/18/2019 ACHAT D'ESSENCE TRICYCLE
6/28/2019 ACHAT D'ESSENCE TRICYCLE
6/30/2019 ACHAT D'ESSENCE TRICYCLE
5/30/2019 ACHAT D'HUILE
6/27/2019 ACHAT D'HUILE
3/30/2019 ACHAT D'HUILE 1 L
4/30/2019 ACHAT D'HUILE 1 L TRICYCLE
5/16/2019 ACHAT D'HUILE 2 L TRICYCLE
6/14/2019 ACHAT D'HUILE 2 L TRICYCLE
7/6/2019 Achat d'un carton de colle
5/4/2019 ARRANGEMENT DE LA CHAMBRE
4/5/2019 ESSENCE TRICYCLE
4/10/2019 ESSENCE TRICYCLE
4/15/2019 ESSENCE TRICYCLE
5/28/2019 ESSENCE TRICYCLE 27/O5/
4/15/2019 HUILE TRICYCLE
6/1/2019 MAIN D'ŒUVRE TRICYCLE
7/1/2019 MONTAGE ET ACHAT DES PRODUITS DES PNEUS
5/20/2019 NETTOYAGE CONTENEUR(LUMIERE)
4/20/2019 NETTOYAGE DES CONTENEURS
4/21/2019 NETTOYAGE DES CONTENEURS DE SAN BOURA
6/17/2019 NETTTOYAGE CONTENEUR DE SAN BOURA
6/1/2019 POIGNE DE CONTACTE TRICYCLE
6/11/2019 REPARATION DE LA MOTO(DISQUE)
4/10/2019 TRANFERT DES POISSONS A LA ZONE
4/17/2019 TRANSFERT DES POISSONS A LA ZONE
4/17/2019 TRANSFERT DES POISSONS DES CONTENEURS
4/2/2019 TRANSPORT DES POISSONS
4/9/2019 TRANSPORT DES POISSONS
4/19/2019 TRANSPORT DES POISSONS
5/1/2019 TRANSPORT DES POISSONS
5/10/2019 TRANSPORT DES POISSONS
5/11/2019 TRANSPORT DES POISSONS
5/14/2019 TRANSPORT DES POISSONS
5/21/2019 TRANSPORT DES POISSONS
5/24/2019 TRANSPORT DES POISSONS
5/26/2019 TRANSPORT DES POISSONS
5/28/2019 TRANSPORT DES POISSONS
6/21/2019 TRANSPORT DES POISSONS
6/23/2019 TRANSPORT DES POISSONS
6/30/2019 TRANSPORT DES POISSONS
7/1/2019 TRANSPORT DES POISSONS
7/6/2019 Transport des poissons (05/07)
5/14/2019 TRANSPORT DES POISSONS DU 13/05/
5/27/2019 TRIAGE DE LA CHAMBRE FROIDE DU 25/05/
4/2/2019 TRNSFERT DE POISSONS DE MERISSA KANTA EN MOTO

TOTAL 1,117,500.00 CFA

 DATES DETAILS MONTANTS
11/20/2019 Connexion ADSL 25,000.00 CFA
TOTAL 25,000.00 CFA

DATES DETAIL MONTANTS

9/19/2019 Escorte (18/09) 15,000.00 CFA
12/15/2019 Escorte de la police pour deux (2) camions 30,000.00 CFA
TOTAL 45,000.00 CFA

DATES DETAILS MONTANTS

9/25/2019 Recharge compteur (Hamed) 50,000.00 CFA
12/3/2019 Recharge compteur conteneurs San Boura (29/11) 10,000.00 CFA
TOTAL 60,000.00 CFA

TRANSPORTS DES PRODUITS

DATES DETAILS MONTANTS
7/9/2019 Transport des poissons tricycle (08/07) 13,500.00 CFA
7/10/2019 Transport des poissons 26,500.00 CFA
7/12/2019 Transport des poissons tricycle 25,500.00 CFA
7/14/2019 Transports des poissons 13,000.00 CFA
7/16/2019 Transports des poissons (15/07) 13,000.00 CFA
7/19/2019 Transports des poissons 2,500.00 CFA
7/20/2019 Transports des poissons 3,000.00 CFA
8/2/2019 Transports des poissons 8,000.00 CFA
8/9/2019 Transports des poissons 10,000.00 CFA
8/17/2019 Transports des poissons 2,500.00 CFA
8/28/2019 Transports des poissons (Tricycle) 15,000.00 CFA
8/29/2019 Transports des poissons tricycle 2,500.00 CFA
8/31/2019 Transports des poissons 10,000.00 CFA
9/22/2019 Transport des poissons 5,000.00 CFA
9/28/2019 Transport des poissons 15,000.00 CFA
9/29/2019 Transport des poissons 12,500.00 CFA
9/30/2019 Transport des poissons 12,500.00 CFA
10/6/2019 Transports des poissons 7,500.00 CFA
10/7/2019 Transports des poissons 5,000.00 CFA
10/13/2019 Transports des poissons 20,000.00 CFA
10/21/2019 Transports des poissons (20/10) 10,000.00 CFA
10/21/2019 Transports des poissons 7,500.00 CFA
10/23/2019 Transports des poissons 10,000.00 CFA
10/24/2019 Transports des poissons 7,500.00 CFA
10/25/2019 Transports des poissons 15,000.00 CFA
10/26/2019 Transports des poissons 7,500.00 CFA
10/28/2019 Transports des poissons 7,500.00 CFA
10/30/2019 Transports des poissons 30,000.00 CFA
10/31/2019 Transports des poissons 25,000.00 CFA
11/2/2019 Transports des poissons 22,500.00 CFA
11/3/2019 Transports des poissons 5,000.00 CFA
11/4/2019 Transports des poissons 5,000.00 CFA
11/7/2019 Transports des poissons 10,000.00 CFA
11/8/2019 Transports des poissons 20,000.00 CFA
11/9/2019 Transports des poissons 20,000.00 CFA
11/10/2019 Transports des poissons 7,500.00 CFA
11/15/2019 transports des poissons et du tricycle au garage 2,000.00 CFA
 11/16/2019 Transports des poissons 10,000.00 CFA
11/17/2019 Transports des poissons 5,000.00 CFA
11/18/2019 Transports des poissons 5,000.00 CFA
11/19/2019 Transports des poissons 7,500.00 CFA
11/20/2019 Transports des poissons 2,500.00 CFA
11/28/2019 Transports des poissons 7,500.00 CFA
12/7/2019 Transports des poissons 10,000.00 CFA
12/10/2019 Transports des poissons 2,500.00 CFA
12/16/2019 Transports des poissons 10,000.00 CFA
12/17/2019 Transports des poissons 7,500.00 CFA
12/18/2019 Transports des poissons du 17/12 20,000.00 CFA
TOTAL 522,000.00 CFA

DATES DETAIL MONTANTS

8/22/2019 Versement (Compte Hamed) 1,000,000.00 CFA
TOTAL 1,000,000.00 CFA
chambres
MONTANTS
40,000.00 CFA
3,000.00 CFA
18,000.00 CFA
18,000.00 CFA
5,000.00 CFA
7,000.00 CFA
8,000.00 CFA
4,500.00 CFA
18,000.00 CFA
18,000.00 CFA
18,000.00 CFA
18,000.00 CFA
22,500.00 CFA
25,000.00 CFA
20,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
2,500.00 CFA
2,500.00 CFA
2,500.00 CFA
2,500.00 CFA
5,000.00 CFA
5,000.00 CFA
18,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
 10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
5,000.00 CFA
3,000.00 CFA
5,000.00 CFA
8,000.00 CFA
5,000.00 CFA
6,500.00 CFA
10,000.00 CFA
3,500.00 CFA
22,000.00 CFA
10,000.00 CFA
17,500.00 CFA
120,000.00 CFA
38,000.00 CFA
22,000.00 CFA
3,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
15,000.00 CFA
14,500.00 CFA
10,000.00 CFA
7,000.00 CFA
9,000.00 CFA
10,000.00 CFA
8,000.00 CFA
28,000.00 CFA
12,500.00 CFA
27,000.00 CFA
10,000.00 CFA
13,000.00 CFA
120,000.00 CFA
24,000.00 CFA

1,117,500.00 CFA
dates Charge
7/11/2019 Achat de colle
7/14/2019 Achat d'essence tricycle
7/17/2019 Achat d'essence tricycle
7/19/2019 Achat d'essence tricycles
7/20/2019 Achat d'essence et d'oil
7/22/2019 Achat de colle
7/24/2019 Achat d'essence tricycle
7/25/2019 Achat d'un registre pour Souleymane
7/27/2019 Achat d'essence tricycle
7/29/2019 Achat d'essence tricycle
7/30/2019 Achat d'un carton de Colle
8/1/2019 Achat d'essence tricycle
8/1/2019 Achat et montage des pièces (Tricycle réparation)
8/2/2019 Achat d'oil
8/3/2019 Achat d'essence tricycle
8/6/2019 Achat d'essence tricycle (05/08)
8/6/2019 Achat de Colle
8/9/2019 Achat d'essence tricycle
8/10/2019 Achat de deux Bombes mousse
8/10/2019 Achat de cinq sacs de ciment
8/10/2019 Achat du carreaux
8/10/2019 Achat du sable
8/15/2019 Achat d'essence tricycle
8/18/2019 Achat d'essence tricycle
8/19/2019 Achat d'oil tricycle
8/20/2019 Achat de Colle
8/20/2019 Achat de la carte grise
8/21/2019 Achat d'essence tricycle
8/21/2019 Achat de pièce tricycle
8/24/2019 Achat d'essence tricycle
8/24/2019 Achat de deux sur vêtements plastiques qui protègent contre la pluie
8/27/2019 Achat d'essence tricycle
8/29/2019 Achat d'un roulement du ventilateur (Chambre froide)
8/29/2019 Achat des gants
8/30/2019 Achat d'essence tricycle
8/31/2019 Achat de Colle
9/19/2019 Achat de matériel pour le tricycle (Fer à dos)
9/20/2019 Achat d'essence tricycle
9/21/2019 Achat de Colle
 9/23/2019 Achat d'essence tricycle
9/25/2019 Achat d'essence tricycle
9/28/2019 Achat de Colle
9/28/2019 Achat d'essence
10/1/2019 Achat d'oil tricycle
10/1/2019 Achat d'essence
10/4/2019 Achat d'essence
10/5/2019 Achat de colle
10/7/2019 Achat d'essence
10/13/2019 Achat de deux (2) rouleaux de colle
10/14/2019 Achat d'un carton de colle
10/14/2019 Achat d'oil (tricycle)
10/15/2019 Achat d'essence
10/15/2019 Achat de pièces tricycle (Piston)
10/15/2019 Arrière boîte (Pont )
10/20/2019 Achat d'essence
10/21/2019 Achat de colle
10/23/2019 Achat d'essence
10/26/2019 Achat de colle
10/26/2019 Achat d'essence
10/28/2019 Achat d'oil deux litres
10/29/2019 Achat d'essence
10/31/2019 Achat d'essence
10/31/2019 Achat d'un inter horaire ( Moteur du magasin)
11/4/2019 Achat de deux rouleaux de colle
11/5/2019 Achat de colle
11/6/2019 Achat d'essence
11/8/2019 Achat du disque (Réparation tricycle) 06/ 11/ 19
11/8/2019 Achat de petite matériel de nettoyage (Chambre froide)
11/9/2019 Achat d'essence
11/12/2019 Achat de colle
11/12/2019 Achat d'essence
11/15/2019 Achat de pièces (Rayau) tricycle
11/18/2019 Achat d'essence
11/18/2019 Achat de d'unités pour Hamed
11/19/2019 Achat d'oil (Tricycle)
11/20/2019 Achat de logiciel bureautique
11/21/2019 Achat d'essence
11/21/2019 Achat de colle
11/22/2019 Achat de pièces tricycle ( Piston complet)
11/22/2019 Achat de pièces tricycle ( Mallette complet)
11/23/2019 Achat de pièces et Main-d'oeuvre (tricycle)
11/27/2019 Achat d'essence et d'oil (Tricycle)
11/29/2019 Achat des Stylos
11/30/2019 Achat d'essence
12/3/2019 Achat de colle
12/4/2019 Achat d'essence tricycle
12/7/2019 Achat d'essence tricycle
12/11/2019 Achat de colle
12/12/2019 Achat d'essence
12/14/2019 Achat d'oil (Tricycle)
12/16/2019 Achat des pièces (Disque)et (Levier et axe revier)
12/17/2019 Achat de pièces tricycle ( Jode complet)
12/17/2019 Achat d'essence
12/18/2019 Achat d'un registre et un agenda pour Souleymane
12/19/2019 Achat des gants pour les ouvriers
12/19/2019 Achat de colle
Montant dates
18,000.00 CFA 7/9/2019
10,000.00 CFA 7/10/2019
10,000.00 CFA 7/10/2019
10,000.00 CFA 7/12/2019
15,000.00 CFA 7/14/2019
20,000.00 CFA 7/16/2019
10,000.00 CFA 7/19/2019
2,500.00 CFA 7/20/2019
10,000.00 CFA 8/2/2019
10,000.00 CFA 8/2/2019
18,000.00 CFA
10,000.00 CFA 8/9/2019
18,000.00 CFA 8/15/2019
2,500.00 CFA 8/17/2019
10,000.00 CFA 8/20/2019
10,000.00 CFA 8/21/2019
18,000.00 CFA 8/28/2019
10,000.00 CFA 8/29/2019
44,000.00 CFA 8/31/2019
25,000.00 CFA 8/31/2019
56,000.00 CFA 9/19/2019
20,000.00 CFA 9/22/2019
10,000.00 CFA 9/23/2019
10,000.00 CFA 9/24/2019
5,000.00 CFA 9/25/2019
18,000.00 CFA 9/28/2019
10,000.00 CFA 9/29/2019
10,000.00 CFA 9/30/2019
2,500.00 CFA 9/30/2019
10,000.00 CFA 10/6/2019
10,000.00 CFA 10/7/2019
10,000.00 CFA 10/8/2019
27,000.00 CFA 10/13/2019
2,000.00 CFA 10/13/2019
10,000.00 CFA 10/15/2019
18,000.00 CFA 10/20/2019
12,000.00 CFA 10/21/2019
10,000.00 CFA 10/21/2019
18,000.00 CFA 10/23/2019
 10/24/2019
10/25/2019
10,000.00 CFA 10/26/2019
10,000.00 CFA 10/28/2019
18,000.00 CFA 10/30/2019
10,000.00 CFA 10/30/2019
5,000.00 CFA 10/30/2019
10,000.00 CFA 10/31/2019
10,000.00 CFA 10/31/2019
50,000.00 CFA 11/1/2019
10,000.00 CFA 11/2/2019
3,000.00 CFA 11/3/2019
18,000.00 CFA 11/4/2019
5,000.00 CFA 11/6/2019
10,000.00 CFA 11/6/2019
4,000.00 CFA 11/7/2019
15,000.00 CFA 11/8/2019
10,000.00 CFA 11/9/2019
18,000.00 CFA 11/9/2019
10,000.00 CFA 11/10/2019
18,000.00 CFA 11/15/2019
10,000.00 CFA 11/16/2019
5,000.00 CFA 11/17/2019
10,000.00 CFA 11/18/2019
10,000.00 CFA 11/19/2019
42,500.00 CFA 11/20/2019
3,500.00 CFA 11/28/2019
21,500.00 CFA 12/1/2019
10,000.00 CFA 12/7/2019
1,500.00 CFA 12/7/2019
2,500.00 CFA 12/10/2019
10,000.00 CFA 12/10/2019
18,000.00 CFA 12/16/2019
10,000.00 CFA 12/17/2019
11,500.00 CFA 12/18/2019
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
5,000.00 CFA
90,000.00 CFA
10,000.00 CFA
18,000.00 CFA
7,000.00 CFA
2,000.00 CFA
 1,500.00 CFA
15,000.00 CFA
4,500.00 CFA
10,000.00 CFA
18,000.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
18,000.00 CFA
10,000.00 CFA
5,000.00 CFA
4,500.00 CFA
3,000.00 CFA
10,000.00 CFA
3,500.00 CFA
5,000.00 CFA
18,000.00 CFA
1,417,500.00 CFA
Charge
Transport des poissons tricycle (08/07)
Réparation tricycle (piston et segments )
Transport des poissons
Transport des poissons tricycle
Transports des poissons
Transports des poissons (15/07)
Transports des poissons
Transports des poissons
Transports des poissons
Réparation du tricycle

Transports des poissons

Réparation du tricycle
Transports des poissons
Réparation du tricycle
Montage
Transports des poissons (Tricycle)
Transports des poissons tricycle
Réparation du tricycle
Transports des poissons
Montage du fer à dos
Transport des poissons
Réparation du camion
Réparation tricycle
Réparation tricycle
Transport des poissons
Transport des poissons
Transport des poissons
Réparation tricycle ( joints, roulement, gôde,manivelle)
Transports des poissons
Transports des poissons
Réparation moto (achat des pièces) (Bolle 7 500 fc ,contact 1000 fc)
Réparation de tricycles (Pièces =7 000 fc, Main-d'oeuvre = 9 000 fc)
Transports des poissons
Joint
Réparation tricycle ( Achat de pièces)
Transports des poissons (20/10)
Transports des poissons
Transports des poissons
Transports des poissons
Transports des poissons
Transports des poissons
Transports des poissons
Réparation tricycle (klaxonne vapeur =4 000 fc) (Roulement = 500 fc)
Transports des poissons
Remis au au technicien Seydou pour rebobinage du ventilateur (Moteur du magasin)
Main-d'oeuvre ( Rebobinage et inter horaire)
Transports des poissons
Réparation tricycle
Transports des poissons
Transports des poissons
Transports des poissons
Deux (2) litres d'oil
jouin de caractère
Transports des poissons
Transports des poissons
Transports des poissons
Dépannage du moteur (Magasin)
Transports des poissons
transports des poissons et du tricycle au garage
Transports des poissons
Transports des poissons
Transports des poissons
Transports des poissons
Transports des poissons
Transports des poissons
Rechange de bougie (Réparation tricycle)
Transports des poissons
Réparation tricycle
Réparation tricycle
Transports des poissons
Transports des poissons
Transports des poissons
Transports des poissons du 17/12
Montant
13,500.00 CFA
20,000.00 CFA
26,500.00 CFA
25,500.00 CFA
13,000.00 CFA
13,000.00 CFA
2,500.00 CFA
3,000.00 CFA
8,000.00 CFA
5,000.00 CFA

10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
2,500.00 CFA
20,000.00 CFA
1,500.00 CFA
15,000.00 CFA
2,500.00 CFA
10,000.00 CFA
10,000.00 CFA
3,000.00 CFA
5,000.00 CFA

10,000.00 CFA
2,000.00 CFA
15,000.00 CFA
12,500.00 CFA
12,500.00 CFA
6,500.00 CFA
7,500.00 CFA
5,000.00 CFA
8,500.00 CFA
16,000.00 CFA
20,000.00 CFA
500.00 CFA
1,000.00 CFA
10,000.00 CFA
7,500.00 CFA
10,000.00 CFA
 7,500.00 CFA
15,000.00 CFA
7,500.00 CFA
7,500.00 CFA
4,500.00 CFA
30,000.00 CFA
45,000.00 CFA
12,500.00 CFA
25,000.00 CFA
1,500.00 CFA
22,500.00 CFA
5,000.00 CFA
5,000.00 CFA
5,000.00 CFA
200.00 CFA
10,000.00 CFA
20,000.00 CFA
20,000.00 CFA
5,000.00 CFA
7,500.00 CFA
2,000.00 CFA
10,000.00 CFA
5,000.00 CFA
5,000.00 CFA
7,500.00 CFA
2,500.00 CFA
7,500.00 CFA
1,000.00 CFA
10,000.00 CFA
2,000.00 CFA
2,000.00 CFA
2,500.00 CFA
10,000.00 CFA
7,500.00 CFA
20,000.00 CFA
1,258,200.00 CFA