[Nom de l’entreprise] e des dépenses de dé

Fonds de démarrage requis Quantité Totaux

Immobilisations
Immobilier-Terrain $ 5,000.00
Bâtiments $ 20,000.00
Améliorations locatives $ -
Équipement $ 2,000.00
Meubles et luminaires $ -
Véhicule $ -
Autres immobilisations $ -
Total des immobilisations $ 27,000.00

Capital d’exploitation
Salaires de pré-ouverture $ -
Prime d’assurance prépayée $ 1,000.00
Inventaire $ 2,000.00
Frais juridiques et comptables $ 1,500.00
Dépôts de loyer $ -
Dépôts de services publics $ 500.00
Ravitaillement $ 300.00
Publicité et promotions $ 600.00
Licences $ 150.00
Autres coûts de démarrage initiaux $ -
Fonds de roulement $ -
Total du capital d’exploitation $ 6,050.00

Total des fonds requis $ 33,050.00

Sources de financement Quantité Totaux

Capitaux propres du propriétaire 44% $ 30,000.00
Investisseurs extérieurs 15% $ 10,000.00
Prêts ou dettes supplémentaires
Prêt commercial 0% $ -
Hypothèque commerciale 37% $ 25,000.00
Dette de carte de crédit 4% $ 3,050.00
Prêts automobiles 0% $ -
 Autres dettes bancaires 0% $ -
Total des sources de financement $ 68,050.00
s dépenses de démarrage
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Dépréciation
(en années)

10

Taux du Durée Paiements

prêt en mois mensuels

0% $ -
6% 120 $ 277.55
9% 60 $ 63.31
0% $ -
0% $ -
$ 340.86
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[Nom de l’entreprise] État des résultats
Années se terminant :

Revenu Année 1 Année 2

Chiffre d’affaires $ 150,000 $ 175,000
(Moins les retours sur les ventes et les provisions)
Revenus de services $ 50,500 $ 75,000
Revenus d’intérêts
Autres recettes
Total des revenus $ 200,500 $ 250,000

Dépense
Publicités $ 500 $ 450
Créances irrécouvrables
Commissions
Coût des marchandises vendues $ 55,000 $ 75,000
Dépréciation
Avantages sociaux
Mobilier et équipement
Assurance
Charges d’intérêts $ 2,000 $ 2,500
Entretien et réparations
Fournitures de bureau
Charges
Louer
Recherche et développement
Traitements et salaires $ 65,000 $ 85,000
Logiciel
Voyager
Utilitaires
Hébergement Web et domaines
Autre
Total des dépenses $ 122,500 $ 162,950

Bénéfice net avant impôts $ 78,000 $ 87,050

Charge d’impôt sur le résultat $ 15,600 $ 17,410

Résultat des activités poursuivies $ 62,400 $ 69,640

Revenu net $ 62,400 $ 69,640

Année 3
 [Nom de l’entreprise]
Actif Année 1Année 2
Actifs courants
Argent 11,874
Comptes débiteurs
Inventaire
Dépenses payées d’avance
Investissements à court terme
Total des actifs courants 11,874 -
Actifs fixes (à long terme)
Investissements à long terme 1,208
Immobilisations corporelles 15,340
(Moins l’amortissement cumulé) (2,200)
Incorporelles
Total des immobilisations 14,348 -
Autres actifs
Impôt différé
Autre
Total des autres actifs - -

Total de l’actif 26,222 -

{42}
Ratios financiers communs
Ratio d’endettement (total des passifs / total des actifs) 0.56
Ratio courant (actifs courants / passifs courants) 1.06
Fonds de roulement (actifs courants - passifs courants) 669 -
Ratio actifs/capitaux propres (total de l’actif / capitaux propres du propriét 2.27
Ratio d’endettement (total des passifs / capitaux propres du propriétaire) 1.27
 BILA
Année 3 Passifs et capitaux propres du propriétaire Année 1
Passifs courants
Comptes créditeurs 8,060
Prêts à court terme
Impôts sur le revenu à payer 3,145
Charges à payer
Revenus non gagnés
Partie courante de la dette à long terme
Total des passifs courants 11,205
Passif à long terme
Dette à long terme 3,450
Impôt différé
Autre
Total des passifs à long terme 3,450
Capitaux propres du propriétaire
Investissement du propriétaire 7,178
Bénéfices non répartis 4,389
Autre
Total des capitaux propres du propriétaire 11,567

Total des passifs et capitaux propres du propriétaire 26,222

 BILAN
Année 2 Année 3

-
 [Nom de l’entreprise]
Flux de trésorerie sur 3 ans
Pour l’année se terminant 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31
Trésorerie au début de l’année 15,700 35,200 56,650
Trésorerie à la fin de l’année 35,200 56,650 80,245

Opérations Année 1 Année 2 Année 3

Encaissements de
Clientèle 693,200 762,520 838,772
Autres opérations
Argent comptant payé
Achats d’inventaire (264,000) (290,400) (319,440)
Frais généraux d’exploitation et d’administration (112,000) (123,200) (135,520)
Dépenses salariales (123,000) (135,300) (148,830)
Intérêt (13,500) (14,850) (16,335)
Impôts (32,800) (36,080) (39,688)
Flux de trésorerie nets provenant de l’exploitation 147,900 162,690 178,959

Activités d’investissement
Encaissements de
Vente de biens et d’équipements 33,600 36,960 40,656
Perception du principal sur les prêts
Vente de titres de placement
Argent comptant payé
Achat de biens et d’équipement (75,000) (82,500) (90,750)
Accorder des prêts à d’autres entités
Achat de titres de placement
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’inve (41,400) (45,540) (50,094)

Activités de financement
Encaissements de
Émission d’actions
Emprunt
Argent comptant payé
Rachat d’actions (stock de trésorerie)
Remboursements de prêts (34,000) (37,400) (41,140)
Dividendes (53,000) (58,300) (64,130)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fin (87,000) (95,700) (105,270)

Augmentation nette de la trésorerie 19,500 21,450 23,595

 [Nom de l’entreprise]

Salaires et dépenses connexes # Supposition Base salariale

Variation en pourcentage

Traitements et salaires
Indemnisation du propriétaire 2
Salaires 2
Salaire
Employés à temps plein 10
Heures estimées par semaine 40.00
Taux horaire estimé $ 9.00
Employés à temps partiel 10
Heures estimées par semaine 20.00
Taux horaire estimé $ 9.00
Entrepreneurs indépendants
Total des traitements et salaires 24

Charges sociales et avantages sociaux

Sécurité sociale 6.20%
Medicare 1.45%
Impôt fédéral sur le chômage (FUTA) 0.08% $ 7,000
Impôt national sur le chômage (SUTA) 2.70% $ 7,000
Programmes de retraite des employés
Indemnisation des accidents du travail
Assurance maladie des employés
Autres programmes d’avantages sociaux 4.00%
Total des charges sociales et des avantages sociaux

Total des salaires et des dépenses connexes

 Analyse des charges salariales

Mensuel Année 1 Année 2 Année 3

3% 3%

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ 15,600 $ 187,200 $ 192,816 $ 198,600

$ 7,800 $ 93,600 $ 96,408 $ 99,300

$ - $ - $ - $ -
$ 23,400 $ 280,800 $ 289,224 $ 297,901

$ 1,451 $ 17,410 $ 17,932 $ 18,470

$ 339 $ 4,072 $ 4,194 $ 4,320
$ 11 $ 134 $ 134 $ 134
$ 378 $ 4,536 $ 4,536 $ 4,536
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 936 $ 11,232 $ 11,569 $ 11,916
$ 3,115 $ 37,384 $ 38,365 $ 39,376

$ 26,515 $ 318,184 $ 327,589 $ 337,277