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Analyse des Coûts et Rentabilité Financière

Le document présente des prévisions financières sur plusieurs années, incluant le chiffre d'affaires, les charges variables et fixes, ainsi que le seuil de rentabilité économique et financier. Les données montrent une augmentation continue du chiffre d'affaires et des charges, avec des seuils de rentabilité qui évoluent également. Le point mort, mesuré en jours, diminue au fil des années, indiquant une amélioration de la rentabilité.

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Analyse des Coûts et Rentabilité Financière

Le document présente des prévisions financières sur plusieurs années, incluant le chiffre d'affaires, les charges variables et fixes, ainsi que le seuil de rentabilité économique et financier. Les données montrent une augmentation continue du chiffre d'affaires et des charges, avec des seuils de rentabilité qui évoluent également. Le point mort, mesuré en jours, diminue au fil des années, indiquant une amélioration de la rentabilité.

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2024 2025 2026 2027

1er mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois

Chiffre d'affaires (A) 233333 222 € 2800000 000 € 4522500 000 € 6822200 000 € 8880344 000 €
Charges variables (B) 14583 330 € 190749 971 € 316749 975 € 352769 977 € 431634 382 €
Charges fixes (C) 161208 230 € 2445133 606 € 2604611 743 € 2819685 365 € 3170840 979 €
Seuil de rentabilité économique (D)
= C / ( (A-B) / A ) 0 € 2623885 799 € 2800774 307 € 2973439 303 € 3332835 419 €

Point mort (en jours)


= D / (A / 360) ) 0 337 223 157 135

Seuil de rentabilité financier 0 € 3052999 361 € 3247515 546 € 3428409 879 € 3934971 564 €
2028
12 mois

9716602 880 €
519350 554 €
3805702 198 €
4020602 635 €

149

4521742 799 €
2024 2025 2026 2027
1er mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois

Chiffre d'affaires (A) 233333 222 € 2800000 000 € 4522500 000 € 6822200 000 € 8880344 000 €
Charges variables (B) 14583 330 € 190749 971 € 316749 975 € 352769 977 € 431634 382 €

Achats de marchandises 10833 331 € 129999 974 € 246999 978 € 265539 986 € 299944 789 €

Achats de matières premières 833 333 € 9999 997 € 18999 997 € 36479 991 € 73689 593 €

Charges patronales variables 0€ 15750 000 € 15750 000 € 15750 000 € 18000 000 €

Participation aux bénéfices 2916 666 € 35000 000 € 35000 000 € 35000 000 € 40000 000 €

Charges fixes (C) 161208 230 € 2445133 606 € 2604611 743 € 2819685 365 € 3170840 979 €

Services extérieurs fixes 145874 933 € 1750500 000 € 1925550 000 € 2156616 000 € 2605192 128 €

Salaires fixes 0€ 225000 000 € 225000 000 € 225000 000 € 255000 000 €

Charges patronales fixes 0€ 101250 000 € 101250 000 € 101250 000 € 114750 000 €

Impôt 523 330 € 6280 000 € 6280 000 € 6280 000 € 6784 000 €

Charges financières 14809 966 € 170703 605 € 155131 743 € 139139 365 € 122714 850 €

Dotations aux amortissements 15950 000 € 191399 999 € 191399 999 € 191399 999 € 66400 000 €
Seuil de rentabilité économique (D)
= C / ( (A-B) / A ) 0 € 2623885 799 € 2800774 307 € 2973439 303 € 3332835 419 €

Point mort (en jours)


= D / (A / 360) ) 0 337 223 157 135

Seuil de rentabilité financier 0 € 3052999 361 € 3247515 546 € 3428409 879 € 3934971 564 €
2028
12 mois

9716602 880 €
519350 554 €

309549 985 €

151800 569 €

18000 000 €

40000 000 €

3805702 198 €

3256490 160 €

255000 000 €

114750 000 €

6784 000 €

106278 037 €

66400 000 €

4020602 635 €

149

4521742 799 €

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