BILAN
2023
ACTIF Amortissements PASSIF (avant répartition) 2023
Brut Net
Dépréciations
Capital souscrit non appelé (I) Capital social (dont versé 1 030 000) 1,030,000
Frais d'établissement Primes d'émission, de fusion, d'apports
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
Frais de recherche et de développement* Ecarts de réévaluation
Concession, brevets et droits similaire Réserve légale 103,000
CAPITAUX PROPRES
Fonds commercial Réserves statutaires ou contractuelles
Autres immobilisations incorporelles Réserves réglementées
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Autres réserves 896,000
ACTIF IMMOBILISÉ
Terrains 700,000 700,000 Report à nouveau
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
Constructions 81,000 54,000 27,000 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 698,000
Installations techniques, matériels et outillage industriels 651,000 421,500 229,500 Subvention d'investissement
Autres immobilisations corporelles 284,000 181,700 102,300 Provisions réglementées
Immobilisations en cours
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles TOTAL (I) 2,727,000
Participations évalués par mise en équivalence
Autres fonds
IMMOBILISATIONS
propres
FINANCIERES
Autres participations Produits des émissions de titres participatifs
Créances rattachées à des participations Avances conditionnées
Autres titres immobilisés TOTAL (II) 0
Prêts Provisions pour risques 1,000
Provisions
risques et
charges
pour
Autres immobilisations financières 9,000 0 9,000 Provisions pour charges 82,500
TOTAL (II) 1,725,000 657,200 1,067,800 TOTAL (III) 83,500
Matières premières, approvisionnements 333,000 333,000 Dettes financières
En cours de production de biens Emprunts obligataires convertibles
STOCKS
En cours de production de services Autres emprunts obligataires
Produits intermédiaires et finis 333,000 333,000 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) 817,000
Marchandises Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes versés sur commandes Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3,000
Créances d'exploitation Dettes d'exploitation
ACTIF CIRCULANT
Clients et comptes rattachés 1,835,600 48,000 1,787,600 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 791,000
Autres créances d'exploitation 12,600 12,600 Dettes fiscales et sociales 445,000
DETTES
Créances diverses Autres dettes d'exploitation
Capital souscrit -appelé, non versé Dettes diverses
Valeurs mobilières de placement Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Actions propres Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices) 53,000
Autres titres 484,000 484,000 Autres dettes diverses 11,000
Disponibilités 774,500 774,500
Charges constatées d'avance (3) 150,000 150,000 Produits constatés d'avance (2) 12,000
TOTAL (III) 3,922,700 48,000 3,874,700
Charges à répartir sur plusieurs exercices TOTAL (III) 2,132,000
Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion passif
Ecarts de conversion actif
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) 5,647,700 705,200 4,942,500 TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 4,942,500
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 0
