‫ت بــريــد الـجــزائـرـ‬.‫ص‬.‫ع‬.

‫م‬

E.P.I.C Algérie Poste

[Link].W: Constantine

RAPPORT DE VERIFICATION

Etablissement: CNE DAKSI Nom du Chef d'établissement : Mr BEN CHEIKH EL HOCINE NABIL

Classe: R1 Nom du Vérificateur : Mme NOURI /S

Code Comptable: 25112 Date de début le : 4/19/2022 08H00

Code Postal : 25003 Date de fin le : 4/26/2022 12H00

Montant de la réserve autorisée (1351)

Minimum Maximum
Numéraire 35,000,000.00 70,000,000.00
Timbres Poste 270,000.00 540000
Timbres Taxes 10,000.00 20000
Timbres Fiscaux 150,000.00 300000
Timbres Amendes 200,000.00 400000

Dates d'envoi du rapport de vérification

Par Le Chef Par le SDI au
Par Le Vérificateur au Chef
d'établissement au par le vérificateur au SDI Directeur U.P.W Par le Directeur à la DIR Cne & à la D.G
d'établissement vérificateur

Situation des Valeurs ( page 2-3) établie et reconnue par les soussignés.

Le Chef d'établissement Le Vérificateur

T.A.D
-01-
 S I T U A T I O N D E L' E N C A I S S E
CAISSE
Désignation Montant Comptabilisé Montant reconnu Ecart
Numéraire Coffre 71,349,693.00 71,349,075.00 - 618.00
Numéraire G.A.B 5,687,000.00 5,719,000.00 32,000.00
Sous Caisse 87,000.00 86,930.00 - 70.00
Chèques bancaires 25,000.00 25,000.00 -
Lettres Taxées

(1) Total Caisse 77,148,693.00 77,180,005.00 31,312.00

A V O I R DU C O M P T E C C P
(2) Montant Comptabilisé Montant reconnu Ecart

30,483,063.00 30,474,464.00 - 8,599.00

PORTEFEUILLE
Désignation Montant Comptabilisé Montant reconnu Ecart
Timbres Poste 1,205,020.00 1,205,020.00 -
Timbres Taxes 23,000.00 23,000.00 -
Timbres Fiscaux 155,700.00 155,700.00 -
Timbres Amendes 560,000.00 560,000.00 -
Pages maghreb 1,750.00 1,750.00 -
Arsselli - - -
Ooredoo - - -
Amel - - -
vit -
Vignettes autos 1,005,000.00 1,005,000.00
(3) Total Portefeuille 2,950,470.00 2,950,470.00 -

TOTAL GÉNÉRAL DE L'ENCAISSE

Désignation Montant Comptabilisé Montant reconnu Ecart
Total Caisse 77,148,693.00 77,180,005.00 31,312.00
Solde Créditeur 30,483,063.00 30,474,464.00 - 8,599.00
Total portefeuille 2,950,470.00 2,950,470.00 -
Total général réel
(1)+(2)+(3) 110,582,226.00 110,604,939.00 22,713.00
Bilan des erreurs de
Caisse ( ……………………... ) 539.96 539.96 -
(4) Total général
110,582,765.96 110,605,478.96 22,713.00
-2-
 RECETTES MONTANT

Excédent Comptable validé au 31/12/2021 39,170,721.38

Recettes validées du 02/01/2022 au: 28/02/2022 1,418,648,020.28

Recettes en cours de validation :

Recettes en cours de validation : Mar-22 869,383,194.47

Recettes du mois courant : dépuis le début du mois au 4/18/2022 537,434,340.02

Recettes de la journée :
dans le journée où la vérification ne commencerait pas avant le début des opérations

(5) Total Général Des Recettes 2,864,636,276.15

DEPENSES MONTANT

Dépenses validées du 02/01/2022 au: 28/02/2022 1,374,319,515.91

Dépenses en cours de validation :

Dépenses en cours de validation : Mar-22 829,078,553.37

Dépenses du mois courant : dépuis le début du mois au 4/18/2022 550,655,440.91

Dépenses de la journée :
dans le journée où la vérification ne commencerait pas avant le début des opérations

(6) Total Général Des Dépenses 2,754,053,510.19

RESULTAT

Exédent des recettes sur les dépenses [ (5) -(6)] 110,582,765.96

Repport du total général de l'encaisse (4) 110,605,478.96

Plus (+) 22,713.00

Ecart déterminé
Moins (-)
Le Vérificateur
Signé :

- 03-
 [Link].W: Constantine
Etablissement: CNE DAKSI Catégorie: R1
Code comptable: 25112 Code Postal: 25003
T.A.D

Feuille Annexe N°01

RECETTES

Signature & Griffe :

Vérification effectuée le: 4/19/2022 Par Mr: Mme NOURI /S

Décomposition des Recettes Effectuées

depuis le début du mois au 4/18/2022 inclus
MONTANTS
Lignes / Art Désignations
Reconnus Comptabilisés écarts
0560.1.0 Philatélie figurines reçues de RP - -
0560.1.0.1 Philatélie figurines reçues de BP - -
0560.7.2 TF/TA reçues du siège - -
0563.6.0.1 Mobilis cartes tax. Reç. Du siège - -
0563.6.0.2 Mobilis cartes tax. rech. Reç. Du siège - -
0960.0.0 Figurines Montant reçu de la RP 75,000.00 75,000.00 -
0960.5.0 Vignettes reçues RP/BP ou invendues - -
0960.5.1 Vignettes reçues des BP - -
0960.6.0.11 ARSSELLI recharge RP au BP - -
0960.6.0.12 OOREDOO recharge RP au BP - -
0960.6.1.3 ARSSELLI Compte alimenteer BP et RP - -
0960.6.1.4 OOREDOO Compte alimenteer BP et RP - -
0960.7.0 TF/TA reçues de la RP (dépôt vente) 650,000.00 650,000.00 -
0960.7.1 TF/TA reçues de la RP - -
0960.7.2 TF/TA reçues des BP - -
0960.9.0 CH 60 bis crédits 258,029,347.45 258,029,347.45 -
0960.9.1 CH 60 bis débits 108,598,255.25 108,598,255.25 -
4100.1 Recouvrements à trans. aux douanes - -
4106.4 CNEP recettes en instance - -
4106.6.2 Versement CNEP 5,337,000.00 5,337,000.00 -
4106.6.3 CNEP Versement par CCP - -
4140.2 Emission Mandat Electronique 947,300.00 947,300.00 -
4154.1 ADS 2,451,960.00 2,451,960.00 -
4157 Excédents de caisse à rembourser 221.50 221.50 -
4159.21 Paiement remise sur vente Vignettes - -
4159.22 Remise sur vente TF/TA - -
4240.1 Cartes téléph. Prépayées (GSM/ATM) - -
4240.2 Cartes récharges mobilis vendues - -
4240.4 Produit de rechargement ARSSELLI - -
4240.5 OOREDOO produit de rechargement - -
4240.90 MAGHREB Annuaire pages - -
428.13 BORD (Virements à distance des salaires) - -
428.18 Taxes des services des colis postaux 2,411.57 2,411.57 -
428.2 Argents indiment payés reverses caisse - -
428.3 Mandats des de poste déposés en nombre - -
428.52 Chèques certifiés 700,000.00 700,000.00 -
428.55 Produit de la vente de Vignettes 64,000.00 64,000.00 -
428.56 TF/TA Produits de la vente 337,500.00 337,500.00 -
428.61 Autres recettes à justifier - -
428.9 Encaiss. Ne attente d'imput. Définitive - -
5713 Fonds reçu du siège - -
5742.1 Fonds numéraire reçu des BP/RP 160,000,000.00 160,000,000.00 -
700.11 Figurines vendues 77,000.00 77,000.00 -
700.12 Taxes perçues en numéraire - -
700.14 EMS - -
700.2 Recettes accésoires d'exploitation 60.00 60.00 -
700.3 Boites postales 11,600.00 11,600.00 -
702.6 Art 14. Télégramme 1,598.25 1,598.25 -
704.10 Droits Mandat TEF emission - -
704.11 Art 21. Droits mandats R.I 5,442.00 5,442.00 -
704.3 Art 23. chèques postaux 145,344.00 145,344.00 -
704.52 taxes d'[Link] mdts inter à un compte dévise 300.00 300.00 -
TOTAL GENERAL 537,434,340.02 537,434,340.02 -
 [Link].W: Constantine
Etablissement: CNE DAKSI Catégorie: R1
Code comptable: 25112 Code Postal: 25003

T.A.D

Feuille Annexe N°02

DEPENSES

Signature & Griffe :

Vérification effectuée le: 4/19/2022 Par Mr: Mme NOURI /S

Décomposition des Dépenses Effectuées

depuis le début du mois au 4/18/2022 inclus
MONTANTS
Lignes Désignations
Reconnus Comptabilisés écarts
0560.0.0.1 Figurines envoyéesv aux BP - -
0560.0.3 Timbres poste vendus 77,000.00 77,000.00 -
0560.5.2 Vignettes vendues 64,000.00 64,000.00 -
0560.6.0.3 Rechargement ARSSELLI vendues - -
0560.6.1.1 Ooredoo recharge vendues - - -
0560.6.1.13 Annuaires pages maghreb vendues - -
0560.6.1.2 Cartes tax recharges mobilis vendues - -
0560.6.1.3 ARSSELLI vendus (désrtockage) - - -
0560.7.2 TF/TA vendues (depot vente) 337,500.00 337,500.00 -
0563.6.1.1 SIM mobilis vendues - - -
0563.6.1.2 recharges mobilis vendues - - -
0960.7.1 TF/TA envoyés aux BP et reversés à RP - -
0960.9.0 CH 60 bis crédits 258,029,347.45 258,029,347.45 -
0960.9.1 CH 60 bis débits 108,598,255.25 108,598,255.25 -
4003.3.1 Remboursement CNEP 2,600,600.00 2,600,600.00 -
4003.3,1 Dépenses CNEP en attente régularisation 1,000,000.00 1,000,000.00 -
4004 M.D.P.E.S - -
4004.2.0.1 Pensions algérienne payées - -
4004.2.0.2 / 4004.2.0.4 Pensions française payées - -
4004.7 Pensions en attente de régularisation - -
4140 Mandats payées interieur algérie 1,470,121.66 1,470,121.66 -
4140.2 Mandats emis à l'étrang. Payés en algérie 927,656.55 927,656.55 -
4147 Western Union - -
4154.1 AFS IAIG 2,451,960.00 2,451,960.00 -
4159.21 Paiement remise sur vente vignettes - - -
4159.22 Paiement remise sur vente TF/TA - - -
420.5 Remise sur vente des figurines postales - -
428.11 Vers. CNEP en instance sur livrets - -
428.13 IDS (virements à disatnce des salaires) - - -
428.52 Chèques certifiés 299,500.00 299,500.00 -
428.55 Remises de la vente de vignettes - -
428.56 Remise sur timbres fiscaux - -
428.58 Remises vente produits mobilis - -
428.61 Autres recettes à justifier - -
428.9 Encaiss. En attente d'imput. Définitive - -
5742 Fonds envoyés à la RP 170,000,000.00 170,000,000.00 -
5742.1 Fonds numéraire envoyés aux BP 4799500 4,799,500.00 -
TOTAL GENERAL 550,655,440.91 550,655,440.91 -
 [Link].W: Constantine
Etablissement: CNE DAKSI Catégorie: R1
Code comptable: 25112 Code Postal: 25003
T.A.D

Feuille Annexe N°03

PORTEFEUILLE
Signature & Griffe :

Vérification effectuée le: 4/19/2022 Par Mr: Mme NOURI /S

Décomposition des Valeurs Du Portefeuille

Montants
Désignation Valeurs Nombre
Reconnus Comptabilisés écarts
4.00 - -
15.00 - -
20.00 9,900 198,000.00 198,000.00 -
21.00 - - -
25.00 3,000 75,000.00 75,000.00 -
30.00 - - -
50.00 17,750 887,500.00 887,500.00 -
150.00 19 2,850.00 2,850.00 -
Timbres Poste 290.00 1 290.00 290.00 -
400.00 19 7,600.00 7,600.00 -
400.00 11 4,400.00 4,400.00 -
430.00 12 5,160.00 5,160.00 -
480.00 19 9,120.00 9,120.00 -
2,400.00 5 12,000.00 12,000.00 -
Vitrine 3,100.00 3,100.00 -
Total Timbres Poste 1,205,020.00 1,205,020.00 -
- - -
5.00 - - -
Timbres Taxe 10.00 2,300 23,000.00 23,000.00 -
- - -
Total Timbres Taxes 23,000.00 23,000.00 -
5.00 - - -
30.00 - - -
15.00 - - -
50.00 818 40,900.00 40,900.00
100.00 - -
150.00 - - -
200.00 60 12,000.00 12,000.00 -
Timbres Fiscaux 300.00 - - -
400.00 257 102,800.00 102,800.00 -
500.00 - - -
600.00 - - -
1,000.00 - - -
2,000.00 - - -
Total Timbres Fiscaux 155,700.00 155,700.00 -
500.00 456 228,000.00 228,000.00 -
1,000.00 170 170,000.00 170,000.00 -
2,000.00 81 162,000.00 162,000.00 -
Timbres Amendes - - -
- - -
Total Timbres Amendes 560,000.00 560,000.00 -
TOTAL GENERAL 1,943,720.00 1,943,720.00 -
TOTAL GENERAL DU PORTEFEUILLE 2,950,470.00 2,950,470.00 -
 [Link].W: Constantine
Etablissement: CNE DAKSI Catégorie: R1
Code comptable: 25112 Code Postal: 25003

T.A.D

Feuille Annexe N°04

PORODUITS A VALEUR AJOUTEE

Vérification effectuée le: 4/19/2022 Par Mr: Mme NOURI /S Signature & Griffe :

Décomposition des produits à Valeurs Ajoutées

Montants
Désignation Valeurs Nombre
Reconnus Comptabilisés Ecarts
500.00 - - -
1,000.00 - - -
1,500.00 - - -
2,000.00 59 118,000.00 118,000.00 -
3,000.00 56 168,000.00 168,000.00 -
4,000.00 41 164,000.00 164,000.00 -
VIGNETTES AUTOMOBILE
5,000.00 53 265,000.00 265,000.00 -
6,000.00 39 234,000.00 234,000.00 -
8,000.00 7 56,000.00 56,000.00 -
10,000.00 - - -
12,000.00 - - -
18,000.00 - - -
TOTAL MOBILIS 1,005,000.00 1,005,000.00 -
Carte 500,00 - - -
Carte Inter
Carte 1000,00 - - -
TOTAL - - -
RECHARGE 200.00 - - -
RECHARGE 500.00 - - -
MOBILIS
RECHARGE 1,000.00 - - -
RECHARGE 2,000.00 - - -
TOTAL - - -
c/ fixe Amel 50.00 - - -
Algérie
Télécom
c/ fixe Amel 100.00 - - -
c/ fixe Amel 200.00 - - -
TOTAL - - -
Carte Oria 50.00 - - -
Mobilink Carte Oria 100.00 - - -
Carte Oria 200.00 - - -
TOTAL - - -
Voip Salem 500.00 - - -
ANWER NET
Voip Salem 1,000.00 - - -
TOTAL - - -
Pages Maghreb 350.00 5 1,750.00 1,750.00 -
- -
Autres 1 - - -
Arsselli
Produits
Ooredoo 1 - - -
- - -
TOTAL 1,750.00 1,750.00 -
TOTAL GENERAL 1,006,750.00 1,006,750.00 -
,
 [Link].W: Constantine
Etablissement: CNE DAKSI Catégorie: R1
Code comptable: 25112 Code Postal: 25003
T.A.D

Feuille Annexe N°05

NUMERAIRE

Signature & Griffe :

Vérification effectuée le: 4/19/2022 Par Mr: Mme NOURI /S

Décomposition du Numéraire
MONTANT
Désignation
Valeurs Nombre Reconnu Comptabilisé Ecart
100.00 -

200.00 6,383 1,276,600.00

500.00 64,754 32,377,000.00

Billets De Banque
1,000.00 8,049 8,049,000.00

2,000.00 14,788 29,576,000.00

Total Billets De Banque 71,278,600.00

200.00 273 54,600.00

100.00 68 6,800.00

50.00 128 6,400.00

20.00 23 460.00

Pieces De Monnaie 10.00 7 70.00

5.00 9 45.00

2.00 -

1.00 -

Total Monnaie 68,375.00

100.00 -

200.00 8 1,600.00

500.00 1 500.00
Billets De Banque usés
1,000.00 -

2,000.00 -

Total Billets usagés 2,100.00

TOTAL GENERAL 71,349,075.00 71,349,693.00 - 618.00