SAP RESUME
Module MM : Gestion des articles
Objectifs principaux
• Identifier les niveaux organisationnels liés à l'approvisionnement.
• Comprendre et utiliser les données de base du module MM.
• Décrire et exécuter les étapes du processus d'approvisionnement.
Structure organisationnelle
• Niveaux organisationnels : Mandant, société, division, emplacement de stockage,
organisation d'achat, groupe d'acheteurs.
• Chaque niveau reflète une structure logique ou physique de l'entreprise, nécessaire pour la
gestion et le suivi des processus d'approvisionnement.
Données de base
• Fiche article : Source principale de données spécifiques pour chaque article.
• Fiche partenaire (Business Partner) : Centralisation des informations des partenaires
commerciaux (clients, fournisseurs, etc.).
• Fiche infos-achats : Relie les données d'un fournisseur à un article particulier.
• Fiche conditions : Détermine les prix et conditions d'achat.
Documents d'achat
• Catégories : Demande d'achat, appel d'offres, commandes d'achat, contrats-cadres.
• Structure : Chaque document contient un en-tête, une synthèse des postes et des postes
individuels.
Processus d'approvisionnement
• Étapes principales :
1. Demande d'achat : Identification des besoins internes.
2. Source d'approvisionnement : Détermination des fournisseurs ou des sources
internes.
3. Commande d'achat : Création d'un ordre officiel.
4. Entrée de marchandises : Réception physique et enregistrement des articles.
5. Réception de la facture : Vérification et comptabilisation.
6. Paiement du fournisseur : Finalisation financière.
Module SD : Administration des ventes
Objectifs du module SD
• Identifier les niveaux organisationnels liés aux ventes.
• Utiliser les données de base pour la gestion des ventes.
• Décrire et exécuter les étapes du processus Order-to-Cash.
1. Structure organisationnelle
• Mandant (Client) : Plus haute entité organisationnelle.
• Société : Entité organisationnelle pour la comptabilité financière.
• Domaine commercial : Combine organisation commerciale, canal de distribution et secteur
d'activité.
• Organisation commerciale : Responsable des ventes de produits/services.
• Canal de distribution : Moyen de commercialisation (vente directe, gros, détail).
• Secteur d'activité : Ligne de produits ou services.
• Point d'expédition : Contrôle les activités d'expédition et de transport.
2. Données de base
• Fiche article : Contient les données spécifiques à chaque produit/service.
• Fiche partenaire (BP) : Centralise les informations sur les clients (nom, adresse, conditions de
paiement, etc.).
• Fiche information client-article : Associe un client à des données spécifiques d'un article
(numéro client, livraison, marges).
• Fiche conditions : Définit les prix, remises, majorations, taxes et frais de transport.
3. Documents
• Documents de vente : Incluent les offres, commandes clients, contrats-cadres, réclamations.
• Documents d'expédition/livraison : Gèrent les informations de transport, poids, volumes.
• Flux de documents : Retrace toutes les étapes d'un processus, depuis l'offre jusqu'à la
facturation.
4. Processus Order-to-Cash
1. Activités de prévente :
o Support pour établir des offres et demandes d'informations.
o Gestion des interactions avec les clients (CRM léger).
o Transactions : VA11/VA12/VA13 (demande d'offre), VA21/VA22/VA23 (offre).
2. Commande client :
o Création de la commande à partir de demandes, offres ou contrats.
o Contrôles automatiques : disponibilité, délais, prix, crédits.
o Transactions : VA01/VA02/VA03 (commandes clients).
3. Expédition :
o Étapes : prélèvement, emballage, chargement, sortie de marchandises.
o Transactions : VL01N/VL02N/VL03N (livraison), LT03 (prélèvement), VLSP/VLSPS
(chargement).
4. Facturation :
o Génération des factures, mise à jour des comptes clients et produits.
o Transactions : VF01/VF02/VF03.
5. Encaissement :
o Gestion des paiements clients.
o Transactions : F-28 (paiement).
5. Reporting
• Système d'information commercial (SIC) : Outil pour suivre les performances des ventes, des
livraisons et des factures.
Module FI : Comptabilité financière
Objectifs
• Collecter des données financières pour des rapports standard (bilan, compte de résultat,
cash-flow).
• Destiner ces rapports à des utilisateurs internes (cadres, administration) et externes
(banques, autorités fiscales).
1. Structure organisationnelle
• Mandant : Plus haute entité organisationnelle représentant l'entreprise complète.
• Société : Unité de comptabilité financière autonome pour laquelle des états financiers légaux
peuvent être générés.
• Domaine d'activité : Secteurs spécifiques pour le reporting interne.
• Domaine de contrôle des crédits : Gestion et suivi des crédits clients pour une ou plusieurs
sociétés.
• Plan comptable : Ensemble de comptes utilisé pour organiser et enregistrer les transactions
financières.
2. Données de base
1. Grand Livre (General Ledger - G/L) :
o Centralise toutes les transactions financières.
o Assure la préparation des bilans et le suivi des soldes des comptes.
2. Comptabilités auxiliaires :
o Clients (FI-AR) : Gère les informations individuelles sur les clients (chiffre d'affaires,
paiements).
o Fournisseurs (FI-AP) : Suivi des transactions avec les fournisseurs (achats,
paiements).
o Immobilisations : Suivi des actifs immobilisés.
3. Documents
• Concept des pièces comptables :
o Chaque transaction génère une pièce comptable numérotée.
o Les pièces comptables ne peuvent pas être modifiées ni supprimées (seules des
écritures inverses sont possibles).
o Contiennent des données clés : personne responsable, date, heure, informations
économiques.
4. Processus métier
• Saisir une pièce comptable :
o Relatif à une seule société.
o Permet d’enregistrer toutes les transactions financières dans le système.
5. Reporting et analyses
1. Bilan :
o Présente les actifs, les dettes et les capitaux propres à un moment donné.
o Équation : Actif = Dettes + Capitaux propres.
2. Compte de résultat :
o Représente les produits et charges pour une période donnée.
o Équation : Produits - Dépenses = Résultat net.
3. Analyse des flux de trésorerie (Cash Flow) :
o Suivi des entrées et sorties de liquidités sur une période.
4. Contrôle des écritures et audit :
o Permet un suivi détaillé des transactions jusqu’aux bilans, garantissant la conformité
légale.
Les Transactions
Gestion des partenaires commerciaux
• BP : Gestion des fiches partenaires (clients, fournisseurs, autres).
Transactions Module MM (Gestion des Articles)
Fiche article
• MM01 : Créer une fiche article.
• MM02 : Modifier une fiche article.
• MM03 : Consulter une fiche article.
Approvisionnement
• ME51N : Créer une demande d'achat.
• ME21N : Créer une commande d'achat.
• MIGO : Enregistrer l'entrée de marchandises (réception de stock).
• MIRO : Enregistrer la réception de facture (contrôle et comptabilisation).
Divers
• SE16N : Consulter les tables pour suivi et vérification.
Transactions Module SD (Administration des ventes)
Activités de prévente
• VA11/VA12/VA13 : Gestion des demandes d'offres.
• VA21/VA22/VA23 : Création et modification des offres.
Commande client
• VA01 : Créer une commande client.
• VA02 : Modifier une commande client.
• VA03 : Consulter une commande client.
Expédition et transport
• VL01N : Créer une livraison sortante.
• VL02N : Modifier une livraison.
• VL03N : Consulter une livraison.
• LT03 : Prélèvement d'articles.
• VLSP/VLSPS : Charger les articles.
Facturation
• VF01 : Créer une facture.
• VF02 : Modifier une facture.
• VF03 : Consulter une facture.
• VF04 : Liste des factures à générer.
Crédit client
• FD10N/FD32/FD33 : Gestion des crédits.
Comptabilité auxiliaire
• F-28 : Enregistrer un paiement client.
Pièces comptables
• FB50 : Enregistrer une pièce de compte général.
• FB01 : Saisir une pièce comptable avec détails.
• FB03 : Consulter une pièce comptable.
• FB08 : Annuler une pièce comptable.
Reporting
• FS10N : Consulter les soldes des comptes généraux.
• FBL1N : Consulter les postes fournisseurs.
• FBL5N : Consulter les postes clients.
