Taux de marge (marge x 100 / Prix achat) 25%
TVA 20%
Investissement HT 150.00
comptant 30 jours 60 jours
Délais encaissements clients 60% 10% 30%
Délais décaissements fournisseurs 0% 15% 70%
Charges sociales patronnales 35%
Salaires prévisionnels nets (en K€) 124
Charges sociales salariales 22%
Salaires versés en décembre N-1 (en K€) : 120
Créances au mois de décembre : 302.00 29.00
Budget des ventes (en K€)
Janvier Février Mars
Ventes HT 1,044.00 1,250.00 980.00
Budget des ventes (en K€)
Dettes au mois de décembre : 183.20 € 98.20 €
Budget des achats (en K€)
Janvier Février Mars
Achats HT 835.20 1,000.00 784.00
Budget des achats (en K€)
Budget des autres charges (en K€)
Janvier Février Mars
Autres charges HT
Budget des autres charges (en K€)
Budget des Encaissements (en K€)
Budget des Encaissements (en K€) Janvier Février Mars
Créances n-1 302.00 29.00
janvier 751.68 375.84
d'exploitation
février 900.00 150.00
Créances
mars 0.00
avril 0.00
mai 0.00
juin #VALUE!
Total 1,053.68 € #VALUE! 525.84 €
Budget de la TVA (en K€)
Janvier Février Mars
TVA collectée
TVA déductible s/ achats
TVA déductibles s/ autres achats
TVA déductibles s/ immobilisations
Total TVA due 0.00 0.00 0.00
Budget des Décaissements (en K€)
Budget des Décaissements (en K€) Janvier Février Mars
Dettes n-1 183.20 98.20
janvier 150.34 701.57
d'exploitation
Detteses
d'exploitation
février =
Detteses mars
avril
mai
juin
Investissement
Charges de Salaires
personnel Charges sociales
Autres charges
TVA à décaisser
Total 183.20 248.54 701.57
Budget de Trésorerie (en K€)
Budget de Trésorerie (en K€) Janvier Février Mars
Solde initial 12.00 12.00 12.00
Encaissements
Décaissements
Solde final 12.00 12.00 12.00
90 jours
0%
15%
K€)
Avril Mai Juin
850.00 630.00 380.00
K€)
42.10 €
K€)
Avril Mai Juin
680.00 504.00 304.00
K€)
(en K€)
Avril Mai Juin
(en K€)
)
Avril Mai Juin
450.00
450.00 € 0.00 € 0.00 €
K€)
Avril Mai Juin
0.00 0.00 0.00
(en K€)
Avril Mai Juin
0.00 0.00 0.00
n K€)
Avril Mai Juin
12.00 12.00 12.00
12.00 12.00 12.00
