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COMMERCE TIC
STRATÉGIE
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Quelle est la stratégie de trading ICT ?
Concepts clés des TIC que vous devez connaître
Utilisation de la stratégie de trading ICT pour prédire le prix
Mouvements
Stratégie de trading ICT – Avantages et limites
Mot de la fin – La stratégie de trading ICT estelle vraiment
Rentable?
Questions fréquemment posées (FAQ)
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Quelle est la stratégie de trading ICT ?
La stratégie de trading Inner Circle Trader (ICT) est une approche globale du trading basée sur l'analyse de
la structure du marché. Ce qui distingue cette stratégie est sa capacité à mettre en lumière les actions des
traders institutionnels sur le marché. Ce faisant, elle fournit aux investisseurs les outils nécessaires pour éviter
les pièges courants associés au trading de détail, tels que les pertes inattendues.
L’un des principaux avantages de la stratégie de trading ICT est son accessibilité. Michael J.
Huddleston a généreusement partagé une richesse de connaissances sur cette stratégie à travers diverses ressources
gratuites disponibles sur YouTube. Ces ressources constituent un point de départ précieux pour les traders qui cherchent
à comprendre cette approche.
La stratégie de trading ICT repose sur une compréhension approfondie de la structure du marché. Sur le
marché financier, les grands acteurs et les teneurs de marché accumulent souvent de gros blocs d'ordres
avant de réaliser des mouvements de prix significatifs. Cela est particulièrement vrai dans le trading Forex,
où les banques centrales interviennent souvent sur le marché. Au cours de cette phase d'accumulation, les
prix ont tendance à osciller dans une fourchette de correction, cassant souvent les niveaux de support et de
résistance à court terme. Cependant, un aperçu crucial que la méthode ICT fournit est l'identification de la
bougie précise où le flux d'ordres commence.
Pour mettre en œuvre efficacement la stratégie de trading ICT, les traders doivent également comprendre le
fonctionnement du marché financier. Il fonctionne sur un cycle de 24 heures, en commençant par la fourchette
de négociation asiatique. Ce comportement permet aux traders de suivre le sentiment des prix intraday, ce
qui leur permet de capitaliser sur les opportunités de trading à partir de niveaux optimaux. Par la suite, les
séances de manipulation de Londres et de New York complètent ce cycle de marché.
De nombreuses stratégies de trading ont été développées sur la base du concept ICT, chacune avec sa
propre approche. Cependant, il convient de noter que le swing trading intraday et à plus long terme a tendance
à être plus rentable que les autres.
Dans le swing trading, Par exemple, les traders initient des positions d'achat ou de vente en analysant le flux
d'ordres sur le graphique hebdomadaire. Cette analyse permet d'identifier les positions de trading optimales,
qui se trouvent souvent dans les blocs d'ordres quotidiens ou H4. D'autre part, l'approche intraday s'appuie
sur les connaissances acquises grâce à la compréhension du sentiment et du timing du marché, permettant
aux traders d'identifier les points d'entrée idéaux après la fin de la manipulation de Londres.
Concepts clés des TIC que vous devez connaître
La stratégie de trading ICT repose sur les sept éléments importants suivants :
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1. Liquidité
La liquidité dans la stratégie de trading ICT se présente sous deux formes distinctes : côté achat et côté vente.
La liquidité côté achat désigne la zone sur un graphique de prix où les traders vendeurs à découvert sont
susceptibles de placer leurs ordres stop. À l'inverse, la liquidité côté vente identifie les zones où les ordres stop
des traders haussiers sont concentrés.
Les zones de liquidité côté achat et côté vente se situent généralement aux extrêmes de la volatilité des prix,
souvent près des sommets et des creux des modèles de prix. Cela est dû au fait que les traders particuliers
définissent généralement leurs ordres stoploss ou décident de clôturer leurs positions dans ces zones.
La liquidité joue un rôle essentiel dans la méthodologie de trading des TIC, car elle cherche à imiter le
comportement de trading de Smart Money, aidant ainsi les traders à identifier les changements de structure du marché.
2. Déplacement
Le déplacement se caractérise par un mouvement de prix soudain et violent, soit à la hausse, soit à la baisse.
Sur un graphique de prix, il apparaît généralement comme une séquence de longues bougies consécutives avec
un minimum de mèches, toutes se déplaçant dans la même direction.
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Selon ICT, il faut garder à l'esprit deux points essentiels concernant le déplacement : il s'agit souvent d'une poussée
soudaine de pression à l'achat ou à la vente, qui se produit fréquemment lorsque le prix atteint un niveau de liquidité. De
plus, le déplacement entraîne presque invariablement deux résultats importants : un changement de structure du marché
et un écart de juste valeur.
3. Changement de structure du marché
Les tendances sont définies par des hauts et des bas plus élevés dans une tendance haussière et des hauts et des bas
plus bas dans une tendance baissière. Un changement de structure de marché est un niveau sur le graphique où la
tendance existante est perturbée. Dans une tendance haussière, il est marqué par un bas plus bas, tandis que dans une
tendance baissière, il se produit généralement lorsqu'un haut plus élevé est établi. Ces changements suivent généralement
un déplacement.
Après une rupture de prix à travers un niveau de changement de structure du marché, les traders du cercle intérieur
commencent à rechercher des signaux supplémentaires confirmant un changement de tendance, en utilisant ce niveau
comme point de référence pour leurs transactions.
4. Incitation
Les incitations sont observées aux sommets des minicontretendances au sein d’une tendance à plus grande échelle.
Selon ICT, ces mouvements sont souvent le résultat de Smart Money se livrant à des activités de chasse aux stoploss
dans des délais plus courts.
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Les traders des TIC fondent leurs stratégies sur la conviction qu'une fois qu'un niveau d'incitation est atteint et que
des liquidités supplémentaires sont entrées sur le marché, le prix inversera sa tendance et poursuivra sa tendance
initiale.
5. Écart de juste valeur
Lorsqu'un niveau de liquidité est dépassé et qu'un renversement de tendance se produit, les traders observent
souvent un « écart » sur leurs graphiques, appelé écart de juste valeur. par les traders ICT. Plus précisément, un
Fair Value Gap se compose de trois bougies, avec une plus grande au centre et un espace entre ses mèches et
celles des bougies environnantes.
Les écarts de juste valeur ont tendance à être comblés à un moment donné dans le futur, et c'est le concept que
les traders TIC exploitent lors de la définition de leurs ordres.
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6. Entrée commerciale optimale
Après qu'une incitation déclenche un déplacement, qui entraîne ensuite un changement de structure du
marché et un écart de juste valeur, les traders ICT utilisent les niveaux de Fibonacci pour identifier leur
entrée commerciale optimale points avant d'exécuter des transactions. Ces points d'entrée se situent
généralement dans la fourchette de retracement de 61,8 % à 78,6 % d'une plage d'expansion.
7. Gamme de prix équilibrée
Une gamme de prix équilibrée se définit par deux écarts de juste valeur créés par deux déplacements de
directions opposées se produisant sur une courte période. Au cours d'une fourchette de prix équilibrée, les
prix fluctuent souvent au sein d'une fourchette, testant à plusieurs reprises les extrêmes dans les deux
sens, dans le but de combler les deux écarts de juste valeur. Les traders ICT s'engagent activement dans
la volatilité du marché, anticipant que le prix est susceptible de reprendre sa tendance initiale une fois les
limites de la fourchette de prix équilibrée dépassées.
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Utilisation de la stratégie de trading ICT pour prédire
Mouvements de prix
La stratégie de trading ICT contient différentes configurations, de la plus simple à la plus compliquée. Comme le trading
n'a pas besoin d'être compliqué, nous allons vous expliquer l'une des techniques les plus simples et les plus efficaces
des configurations de trading ICT : la stratégie Liquidity Sweep.
Le principe fondamental de la stratégie de balayage de liquidité réside dans l'interaction entre la liquidité côté vendeur et
côté acheteur. Lorsque la liquidité côté vendeur est rapidement éliminée grâce à un balayage de liquidité, cela ouvre la
voie à une évolution du prix vers la liquidité côté acheteur, s'alignant sur sa direction dominante. Cela déclenche souvent
à son tour un changement significatif du sentiment du marché.
Contrairement à d’autres configurations TIC qui nécessitent de la patience pour atténuer les prix ou identifier les zones
d’offre et de demande, La stratégie de balayage de liquidité fonctionne sur une chronologie plus immédiate. Les
transactions sont exécutées rapidement dès la reconnaissance de modèles de balayage de liquidité haussiers ou
baissiers valides sur le marché. Voyons maintenant comment fonctionne cette technique de trading :
Étape 1 : Repérez un modèle de balayage de liquidité à bougie unique valide sur
FSS
Pour lancer cette stratégie, il est essentiel d'identifier un modèle de balayage de liquidité à bougie unique valide sur la
période de temps supérieure (HTF). Dans un contexte haussier, ce modèle est représenté par une bougie unique qui
balaie la liquidité en dessous du plus bas précédent juste avant un mouvement ascendant soudain et significatif. Il est
important que le prix élimine la liquidité en dessous du point le plus bas de la structure précédente en utilisant un seul
corps de bougie ou une seule mèche.
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La validité de ce modèle dépend de la bougie qui suit le sweep. Elle ne doit ni dépasser ni clôturer en
dessous de la bougie sweep, sinon la configuration devient invalide.
L’inverse est vrai pour un modèle de balayage de liquidité baissier.
Étape 2 : Zoomez sur la période inférieure et recherchez un
CHoCH
Après le balayage de liquidité avec un seul chandelier, l'étape suivante consiste à passer à une période
de temps inférieure (LTF) et à attendre patiemment un changement de modèle de caractère (CHoCH). Ce
modèle signifie une confirmation d’un changement dans la structure du marché sur la période d’entrée.
Avec cette confirmation en main, les traders peuvent ensuite passer à la définition de leurs ordres à cours
limité soit sur le bloc d'ordres nouvellement identifié, soit sur l'écart de juste valeur. Le choix entre ces
deux points d'entrée est entièrement à la discrétion du trader. Certains peuvent préférer effectuer un
backtest et choisir celui qui correspond le mieux à leur style de trading. Alternativement, une approche
combinée peut être utilisée, en traitant l'écart de juste valeur et le bloc d'ordres comme une seule zone et
en plaçant l'entrée à son point médian.
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Étape 3 : Définition du Stop Loss et du Profit Objectif
Lors de la mise en œuvre de la stratégie Liquidity Sweep dans une tendance haussière, il est conseillé de placer le stop loss sous le
bloc d'ordres. Inversement, dans une tendance baissière, placez le stop loss audessus du bloc d'ordres. Laissez toujours une marge
de sécurité pour le spread lorsque vous déterminez votre stop loss afin d'atténuer tout glissement défavorable.
Pour fixer le profit cible, essayez de le placer au prochain point de basculement opposé dans le mouvement des prix. Cela fournit un
objectif clair et vous aide à sécuriser les gains lorsque le marché évolue en votre faveur.
La stratégie de trading Inner Circle Trader (ICT) est une approche globale du trading basée sur l'analyse
de la structure du marché. Ce qui distingue cette stratégie est sa capacité à mettre en lumière les actions
des traders institutionnels sur le marché.
Stratégie de trading ICT – Avantages et
Limites
Comme la plupart des choses, l’utilisation de la stratégie de trading du cercle intérieur présente ses avantages et ses limites.
Examinons de plus près les avantages et les inconvénients de la stratégie TIC :
Avantages
ICT permet aux traders d'intégrer les concepts SMC dans leurs décisions de trading. ICT n'est donc pas seulement une stratégie
d'analyse technique, mais également une théorie de trading complète qui peut être appliquée à n'importe quel style de trading.
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Si elle est bien maîtrisée, l’ICT peut être utilisée comme une stratégie de trading autonome.
La stratégie de trading ICT a un taux de gain élevé, selon ceux qui ont utilisé la stratégie.
Inconvénients
La technique de trading ICT peut être assez compliquée pour certains traders, en particulier les débutants.
Il faut du temps pour apprendre chaque concept et de la patience pour utiliser ces concepts dans le trading.
L’utilisation de la méthode TIC peut limiter les opportunités de trading puisque les traders doivent identifier les
conditions spécifiques du marché pour entrer et sortir des transactions.
La stratégie de trading ICT estelle vraiment rentable ?
Alors que nous approchons de la fin de cette exploration de la stratégie de trading ICT, une question brûlante
demeure : la stratégie de trading ICT estelle vraiment rentable ? Eh bien, tout dépend de la manière dont on applique
la stratégie. Vous pouvez considérer la stratégie ICT comme une théorie qui joue un rôle essentiel dans la
compréhension de la dynamique du marché.
L'un des principaux atouts de la stratégie de trading ICT est sa tentative d'imiter le comportement de trading de Smart
Money, c'estàdire des acteurs institutionnels du marché. En positionnant stratégiquement les ordres à des niveaux
où les ordres stoploss des traders particuliers se regroupent, cette stratégie augmente la probabilité d'exécution des
ordres. Ainsi, dans l'ensemble, cette connaissance des mouvements de Smart Money peut constituer un avantage
significatif pour les traders.
Il est essentiel de reconnaître que le trading comporte toujours des risques et que les pertes font partie du jeu. La
stratégie de trading ICT ne fait pas exception. Le succès avec cette stratégie nécessite une solide compréhension de
ses concepts, une exécution disciplinée, une gestion des risques et un apprentissage continu.
Donc, pour répondre à la question, oui, la stratégie de trading ICT peut en effet être rentable, mais le succès réside entre
les mains du trader qui la manie.
Questions fréquemment posées sur les TIC
Stratégie de trading
Voici quelques questions fréquemment posées sur la stratégie de trading ICT :
Quelle est la méthode de trading ICT ?
La méthode de trading ICT est une approche globale du trading sur les marchés financiers développée par Michael J.
Huddleston. Elle est basée sur l'analyse de la structure du marché et
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identifier des concepts clés tels que les zones de liquidité, les déplacements, etc. Cette méthodologie
vise à aider les traders à mieux comprendre le comportement du marché, en particulier les actions des
acteurs institutionnels (Smart Money), et à prendre des décisions de trading éclairées en exploitant
cette compréhension.
Quelle est l’efficacité du trading TIC ?
L'efficacité du trading ICT dépend en grande partie de la capacité du trader à comprendre et à
appliquer correctement les principes de la méthodologie. Lorsqu'elle est exécutée avec compétence,
la stratégie de trading ICT s'est avérée rentable par les traders qui ont adopté ses concepts.
Cependant, il est essentiel de reconnaître qu'aucune stratégie de trading n'est infaillible et que le
succès n'est pas garanti dans toutes les transactions.
Les TIC et les SMC sontils la même chose ?
Non, ICT (Inner Circle Trader) et SMC (Smart Money Concepts) ne sont pas identiques, mais ils sont
étroitement liés. ICT trading est une méthodologie développée par Michael J.
Huddleston vise à imiter le comportement commercial de Smart Money et implique l'analyse de la
structure du marché et des concepts clés.
La stratégie de trading SMC, d'autre part, se réfère spécifiquement aux concepts et stratégies de
trading associés à la compréhension et au suivi des mouvements de Smart Money sur les marchés
financiers. Bien que l'ICT intègre les principes de SMC, ils se distinguent en ce que l'ICT est le cadre
plus large qui englobe les concepts de Smart Money dans le cadre de sa stratégie.
Comment pouvezvous apprendre le trading TIC ?
Pour apprendre le trading ICT, vous pouvez commencer par accéder à la richesse des ressources
pédagogiques fournies par Michael J. Huddleston luimême. Il a partagé des informations et des
tutoriels précieux sur le trading ICT via des plateformes en ligne, notamment YouTube. L'étude de ces
ressources peut vous fournir une compréhension fondamentale de la méthodologie. En outre,
envisagez de rejoindre des communautés ou des forums de trading en ligne où les commerçants des
TIC partagent leurs expériences et leurs idées.
