PGI EBP OPENLINE – DEVOIR UE08-D006
ÉNONCE DU DEVOIR UE08-D006
Objectifs du devoir
Savoir utiliser un PGI dans son module commercial (lettre de relance, règlement
client, etc.) et comptable (état de rapprochement, création d’une saisie guidée, etc.).
Savoir établir le lien entre le module commercial et comptable d’un PGI.
Prérequis
Avoir effectué le devoir précédent.
Avoir installé le PGI EBP open line sur son PC.
Avoir des notions de bases en termes de relation clients/fournisseurs d’un point de
vue administratif, comptable et commercial.
SUJET DU DEVOIR
Vous êtes toujours au sein de la SARL LE PETIT BOUCHON créée le 01/01/2014 avec un
capital de 60 000 € par M. Loïc BICHON, grand amateur de cuisine lyonnaise.
Ce devoir s’effectue à partir d’un dossier présent sur votre espace élève « EXERCICE 2
EFC EBP.zip ».
Lancer EBP PGI open line
Rendez-vous sur votre espace élève avec vos identifiants et mot de passe
Téléchargez le fichier « EXERCICE 2 EFC EBP.zip » présent sur votre espace élève
rubrique Annexes et placez le dans un dossier de votre disque dur.
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Sur EBP Gestion Commerciale ou Comptabilité Pro, dans le menu Outils, sélectionnez
Restauration. La fenêtre suivante s’ouvre :
Cliquez sur « suivant »
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Sélectionnez alors sur votre disque dur le fichier que vous venez de télécharger en
cliquant sur
Dans la fenêtre suivante, choisissez ensuite « inclure le dossier ». Par contre ne cochez
pas « inclure la configuration de l’environnement ». Cliquez alors sur « suivant ».
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Sélectionner les deux applications
Une fenêtre vous demandera le dossier de destination pour l’application EBP gestion
commerciale Pro open line : indiquez l’emplacement souhaité de cette application.
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Cliquez sur « Suivant » puis Lancez la restauration en cliquant sur « Lancez »!
À la fin du processus, votre fichier de travail est prêt et disponible à l’emplacement que vous
avez souhaité.
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VOS MISSIONS ET TRAVAUX A FAIRE
Remarque : pour l’ensemble des travaux à réaliser, vous devez vous positionner sur l’année
2014 (au moment de la saisie des dates).
Question 1
Procédez au règlement sur EBP Gestion Commerciale puis au transfert automatique en
comptabilité de la facture FA008 pour un montant de 137.19 € TTC en date du 07/02/2014.
Éditez en conséquence la liste de vos règlements clients sur janvier et février, puis
un extrait de votre journal de banque du mois de février (documents à rendre avec la
copie).
Question 2
Nous sommes fin février 2014, le client professionnel SAS DELATOUR n’a toujours pas
honoré sa facture du 08/02/2014 pour un montant de 2105.31 €.
Éditez sur EBP Gestion Commerciale la première lettre de relance pour ce client (à
rendre avec votre copie).
Question 3
Vous venez de recevoir le relevé bancaire du mois de janvier 2014 fourni par votre banque
Crédit Mutuel.
Relevé bancaire
Numéro de relevé: 1 Date ancien solde: 01/01/N Montant: 0,00
Banque: Crédit mutuel Date nouveau solde: 31/01/N Montant: 61 107,18
Date opération Pièce Libellé date de valeur Débit Crédit
01/01/N virement dépôt capital 60 000,00
15/01/N cb 37,03
20/01/N cb 138,69
22/01/N cb 799,16
23/01/N cb 132,30
TOTAL CUMULE: 0,00 61 107,18
Procédez sur EBP Comptabilité Pro au rapprochement bancaire au 31/01/2014.
Éditez, sur EBP Comptabilité pro ce rapprochement bancaire (à rendre avec votre
copie).
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Question 4
Madame CHOSSAT a perdu sa facture qu’elle a réglée. Elle vous appelle pour avoir une
réédition de cette dernière. Vous faites le choix de lui envoyer par mail en format PDF via le
logiciel EBP selon le modèle « facture simple TTC ».
Faites une impression écran de la fenêtre utilisé pour établir de manière
automatique via EBP Gestion Commerciale ce mail (à rendre avec la copie).
Question 5
Vous devez rentrer les coordonnées bancaires du fournisseur Charcuteries Fassets :
Banque : Banque Populaire
Domiciliation : agence de Lyon Vaise
RIB : 13591 61537 02891011575 73
IBAN : FR76 13591615370289101157573
Éditez sur EBP Gestion Commerciale cette fiche fournisseur avec les coordonnées
bancaires (à rendre avec la copie).
Question 6
Vous avez remarqué un type de facture récurrente et pour vous faciliter la saisie vous
décidez de créer le guide d’écriture suivant :
Créez sur EBP Comptabilité Pro cette nouvelle saisie guidée et nommez le « facture
FASSETS », au 1er de chaque mois dans le journal Achat.
N° compte Libellé écriture Débit Crédit
Fournisseur FASSETS
401FAS À saisir
Achats mensuels
Fournisseur FASSETS TVA à partir du montant
4456611
Achats mensuels saisi ci-dessus
Fournisseur FASSETS
607 La différence
Achats mensuels
N’oubliez pas de rendre non saisissable les cases inutiles.
À l’aide de cette saisie guidée créé, entrez une écriture pour le 01/03/2014 à 200 € TTC.
Imprimez une copie d’écran (à rendre avec la copie) de cette fenêtre Saisie guidée
AC mars N qui s’est ouverte et que vous avez renseignée.
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