Dossier : NICO BAT Le 28/06/2019
BALANCE GLOBALE
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018
Hors brouillard Hors simulation Avec comptes soldés
Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées
N° de compte Intitulé du compte Cumul Cumul Solde Solde
débit crédit débit crédit
101200 Capital souscrit appele non verse 1 000,00 1 000,00
106100 Reserve legale 100,00 100,00
110000 Report a nouveau (solde crediteur) 100,00 4 422,19 4 322,19
120000 Resultat de l'exercice (benefice) 4 422,19 4 422,19
TOTAL CLASSE 1 4 522,19 9 944,38 5 422,19
401ASS ASSURANCE 644,93 644,93
401BRC BRICOMAN 846,08 846,08
401BRI BRICORAMA 111,80 111,80
401CAR CARBURANT 2 636,92 2 636,92
401CAS CASTORAMA 157,52 157,52
401DER DERICHEBOURG 115,20 115,20
401EIG EURO IVOIRE GESTION 4 300,00 5 200,00 900,00
401FDI FDI SASU 32 332,00 32 332,00
401GAR GARAGES 161,60 161,60
401GRE GREFFE DE TRIBUNAL 3,53 3,53
401KAB KABAT 4 000,00 4 000,00
401PEA PEAGE 46,90 46,90
401RES RESTAURANT 277,30 277,30
401RIC RICHARD SA 75,74 75,74
401TRE TRESOR PUBLIC 218,00 218,00
411CON STE MC CONDE XIMENES 7 718,40 7 718,40
411GAL STE GALLOP 4 966,50 4 966,50
411PAL SAR PAL 38 290,00 38 290,00
411SMT SASU SMTA 51 219,90 38 619,90 12 600,00
421000 Personnel : rémunérations dûes 14 819,41 22 165,46 7 346,05
425000 Personnel avances et acomptes 2 867,90 5 718,58 2 850,68
427000 Personnel oppositions 1 884,05 1 884,05
431000 Sécurité sociale 7 425,00 8 528,75 1 103,75
437100 PRO BTP 2 351,18 2 671,80 320,62
437200 CONGES BTP 1 318,87 1 480,87 162,00
437300 APST BTP 5,42 5,42
441000 Etats subventions a recevoir 442,00 442,00
443000 Operations part. avec l'etat,... 98,66 98,66
444000 Etat impôt sur les bénéfices 2 183,00 2 952,28 769,28
445510 Tva à décaisser 1 500,00 1 500,00
445661 Tva deductible 2.1% 0,34 0,34
445666 TVA déductible 10 % 43,62 43,62
445667 TVA déductible 20 % 4 033,15 4 033,14 0,01
445670 Crédit de tva à reporter 3 902,00 3 554,00 348,00
445717 TVA collectée 20 % 160,00 160,00
445800 Tva à régulariser 288,10 288,10
445830 Remboursement de tva demandé 5 478,00 3 406,00 2 072,00
447000 Autres impots, tax. et vers. assim 493,00 493,00
448600 Autres charges a payer 153,00 153,00
455000 Associes comptes courants 17 474,77 18 846,25 1 371,48
456200 Apporteurs capit. appele non verse 1 000,00 1 000,00
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Dossier : NICO BAT Le 28/06/2019
N° de compte Intitulé du compte Cumul Cumul Solde Solde
débit crédit débit crédit
TOTAL CLASSE 4 215 498,61 214 405,64 16 462,01 15 369,04
512BAN BANQUE POSTAL 102 314,01 96 004,23 6 309,78
TOTAL CLASSE 5 102 314,01 96 004,23 6 309,78
602200 Fournitures consommables 182,44 182,44
602250 Fournitures de bureau 34,59 34,59
605000 Achats materiel equipem. travaux 12 525,71 12 525,71
606100 Fournitures non stock. eau, énergie 3 391,02 3 391,02
611000 Sous-traitance generale 36 343,20 36 343,20
615000 Entretiens et réparations 1 149,60 1 149,60
616100 Multirisques 644,93 644,93
622600 Honoraires 3 233,34 3 233,34
622700 Frais d'actes et de contentieux 49,57 49,57
625000 Deplacem. missions et receptions 9 378,61 9 378,61
625100 Voyages et deplacements 73,50 73,50
625700 Receptions 1 374,87 1 374,87
626000 Frais postaux et de télécomm. 292,45 292,45
631200 Taxe d'apprentissage 197,66 197,66
635120 Taxes foncieres 493,00 493,00
641000 Rémunération du personnel 13 010,65 13 010,65
645100 Cotisations urssaf 2 777,92 2 777,92
645300 Cotisations aux caisses retr. 1 520,12 1 520,12
645800 Cotisations aux autres org. soc. 1 498,83 3,87 1 494,96
649000 CREDIT D'IMPOTS 442,00 442,00
670000 Charges exceptionnelles 0,42 0,42
671200 Penalites amendes fisc. & penales 109,00 109,00
695000 Impots sur les benefices 769,28 769,28
TOTAL CLASSE 6 89 050,71 554,87 88 937,84 442,00
706000 Prestations de services 90 476,40 90 476,40
TOTAL CLASSE 7 90 476,40 90 476,40
TOTAL BALANCE 411 385,52 411 385,52 111 709,63 111 709,63
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