Dossier : NICO BAT Le 27/06/2019
BALANCE GLOBALE
Période du 03/04/2017 au 31/12/2017
Hors brouillard Hors simulation Avec comptes soldés
Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées
N° de compte Intitulé du compte Cumul Cumul Solde Solde
débit crédit débit crédit
101200 Capital souscrit appele non verse 1 000,00 1 000,00
106100 Reserve legale 100,00 100,00
110000 Report a nouveau (solde crediteur) 100,00 100,00
TOTAL CLASSE 1 100,00 1 100,00 100,00 1 100,00
401ASS ASSURANCE 205,90 205,90
401BRC BRICOMAN 36,90 36,90
401CAR CARBURANT 593,27 643,27 50,00
401DER DERICHEBOURG 82,13 82,13
401EIG EURO IVOIRE GESTION 600,00 1 300,00 700,00
401LER LEROY MERLIN 38,10 38,10
411CON STE MC CONDE XIMENES 6 758,40 6 195,20 563,20
411SMT SASU SMTA 23 300,00 18 500,00 4 800,00
421000 Personnel : rémunérations dûes 9 949,04 13 043,90 3 094,86
425000 Personnel avances et acomptes 1 070,81 1 070,81
431000 Sécurité sociale 3 578,39 3 578,39
437100 PRO BTP 1 210,78 1 247,17 36,39
437200 CONGES BTP 81,00 200,87 119,87
437300 APST BTP 5,42 5,42
444000 Etat impôt sur les bénéfices 73,00 2 255,58 2 182,58
445510 Tva à décaisser 1 500,00 1 500,00
445661 Tva deductible 2.1% 1,70 1,70
445667 TVA déductible 20 % 1 245,50 1 245,50
445670 Crédit de tva à reporter 681,00 333,00 348,00
445716 TVA collectée 10 % 563,00 563,00
445717 TVA collectée 20 % 1 126,40 1 126,40
445800 Tva à régulariser 227,20 227,20
448600 Autres charges a payer 54,00 54,00
455000 Associes comptes courants 4 500,00 4 555,66 55,66
456200 Apporteurs capit. appele non verse 1 000,00 1 000,00
TOTAL CLASSE 4 54 616,93 56 510,10 8 211,20 10 104,37
512BAN BANQUE POSTAL 24 695,20 17 379,84 7 315,36
TOTAL CLASSE 5 24 695,20 17 379,84 7 315,36
602210 Combustibles 37,49 37,49
605000 Achats materiel equipem. travaux 4 300,04 4 300,04
606000 Achats non stockes de mat. prem. 90,75 90,75
606100 Fournitures non stock. eau, énergie 439,06 439,06
611000 Sous-traitance generale 68,44 68,44
616000 Primes d'assurance 205,90 205,90
622600 Honoraires 1 083,33 1 083,33
625700 Receptions 175,90 175,90
626000 Frais postaux et de télécomm. 285,34 285,34
631200 Taxe d'apprentissage 54,00 54,00
641100 Salaires appointements 6 863,04 6 863,04
641300 Primes et gratifications 5 110,05 5 110,05
645100 Cotisations urssaf 2 449,01 2 449,01
645300 Cotisations aux caisses retr. 797,27 797,27
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Dossier : NICO BAT Le 27/06/2019
N° de compte Intitulé du compte Cumul Cumul Solde Solde
débit crédit débit crédit
645800 Cotisations aux autres org. soc. 200,87 200,87
647500 Medecine du travail, pharmacie 4,52 4,52
649000 CREDIT D'IMPOTS 73,00 73,00
670000 Charges exceptionnelles 0,22 0,22
671200 Penalites amendes fisc. & penales 162,00 162,00
695000 Impots sur les benefices 2 255,58 2 255,58
TOTAL CLASSE 6 24 582,81 73,00 24 582,81 73,00
706000 Prestations de services 28 932,00 28 932,00
TOTAL CLASSE 7 28 932,00 28 932,00
TOTAL BALANCE 103 994,94 103 994,94 40 209,37 40 209,37
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