Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021
Hors brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

101300 Capital souscrit appele verse

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 1 500,00 -1 500,00
TOTAL COMPTE 101300 Solde compte créditeur 1 500,00 -1 500,00

106100 Reserve legale

740 OD 31/12/2021 AFFECTER LE RESULTAT 2020 V 150,00 -150,00
TOTAL COMPTE 106100 Solde compte créditeur 150,00 -150,00

110000 Report a nouveau (solde crediteur)

740 OD 31/12/2021 AFFECTER LE RESULTAT 2020 V 5 490,33 -5 490,33
TOTAL COMPTE 110000 Solde compte créditeur 5 490,33 -5 490,33

120000 Resultat de l'exercice (benefice)

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 5 640,33 -5 640,33
740 OD 31/12/2021 AFFECTER LE RESULTAT 2020 V 5 640,33
TOTAL COMPTE 120000 Compte soldé 5 640,33 5 640,33
TOTAL CLASSE 1 5 640,33 12 780,66 -7 140,33

218200 Materiel de transport

682 HA 29/11/2021 GAGNY AUTO SERVICES MOTORS V 3 333,33 3 333,33
TOTAL COMPTE 218200 Solde compte débiteur 3 333,33 3 333,33

281000 Amortiss. immobilisations corpor.

741 OD 31/12/2021 DOTATION AUX AMORTI RENAULT CL... V 96,00 -96,00
TOTAL COMPTE 281000 Solde compte créditeur 96,00 -96,00
TOTAL CLASSE 2 3 333,33 96,00 3 237,33

401AME AMET SANTE ET TRAVAIL

199 HA 20/01/2021 AMET V AAB 648,00 -648,00
521 BQ 05/02/2021 CHEQUE 4174611 AMET SANTE ET T... V 648,00 AAB
TOTAL COMPTE 401AME Compte soldé 648,00 648,00

401ANP ANIA PROTECTION

198 AN 01/01/2021 ANIA PROCTECTION FAC N°008 V AAE 19 013,64 -19 013,64
238 BQ 21/01/2021 ANIA PROTECTION V 19 013,64 AAE
TOTAL COMPTE 401ANP Compte soldé 19 013,64 19 013,64

401AUT AUTRE MAGASIN

685 HA 07/11/2021 ACTION V 66,03 -66,03
469 BQ 08/11/2021 ACTION 4051 V 66,03
TOTAL COMPTE 401AUT Compte soldé 66,03 66,03

401BOU BOULANGER
200 HA 14/05/2021 BOULANGER V AAB 518,00 -518,00
344 BQ 15/05/2021 BOULANGER V 518,00 AAB
TOTAL COMPTE 401BOU Compte soldé 518,00 518,00

401CON CONFORAMA
680 HA 03/11/2021 CONFORAMA V AAC 148,09 -148,09
458 BQ 04/11/2021 CONFORAMA V 148,09 AAC
TOTAL COMPTE 401CON Compte soldé 148,09 148,09

401COR CORDONNERIE BEATRICE

369 HA 07/12/2021 CORDONNERIE BEATRICE A CONTRE ... V AAA 62,20 -62,20
494 BQ 08/12/2021 CORDONERIE V 62,20 AAA
TOTAL COMPTE 401COR Compte soldé 62,20 62,20

401EIG EURO IVOIRE GESTION

534 HA 01/01/2021 BILAN EIG 2020 V AAP 850,00 -850,00
224 BQ 12/01/2021 EURO IVOIRESGESTION V 1 000,00 AAO 150,00
524 HA 31/01/2021 HONNORAIRES EIG JANVIER V AAE 750,00 -600,00
249 BQ 19/02/2021 EURO IVOIR GESTION V 750,00 AAE 150,00
525 HA 28/02/2021 HONNORAIRES EIG FEVRIER V AAF 1 000,00 -850,00

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 1/25

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N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

401EIG EURO IVOIRE GESTION (suite...)

255 BQ 16/03/2021 EURO IVOIR G V 1 000,00 AAF 150,00
526 HA 31/03/2021 HONNORAIRES EIG MARS V AAG 1 000,00 -850,00
271 BQ 12/04/2021 EURO IVOIRE GESTION V 1 000,00 AAG 150,00
527 HA 30/04/2021 HONNORAIRES EIG AVRIL V AAO 1 000,00 -850,00
349 BQ 21/05/2021 EIG V 700,00 AAQ -150,00
528 HA 30/05/2021 HONNORAIRES EIG MAI V AAH 700,00 -850,00
706 HA 31/05/2021 EUIG FORMALITES V AAQ 700,00 -1 550,00
367 BQ 24/06/2021 EIG V 700,00 AAH -850,00
529 HA 30/06/2021 HONNORAIRES EIG JUIN V AAI 700,00 -1 550,00
388 BQ 14/07/2021 EIG V 700,00 AAI -850,00
530 HA 30/07/2021 HONNORAIRES EIG JUILLET V AAJ 700,00 -1 550,00
401 BQ 11/08/2021 EIG V 700,00 AAJ -850,00
531 HA 30/08/2021 HONNORAIRES EIG AOUT V AAK 700,00 -1 550,00
416 BQ 17/09/2021 EIG V 700,00 AAK -850,00
532 HA 30/09/2021 HONNORAIRES EIG SEPT V AAL 700,00 -1 550,00
423 BQ 05/10/2021 EIG V 700,00 AAL -850,00
533 HA 30/10/2021 HONNORAIRES EIG OCT V AAM 700,00 -1 550,00
453 BQ 04/11/2021 EIG V 700,00 AAM -850,00
470 BQ 10/11/2021 EIG V 850,00 AAP
535 HA 30/11/2021 HONNORAIRES EIG NOVEMBRE V AAN 750,00 -750,00
508 BQ 21/12/2021 EIG V 750,00 AAN
536 HA 30/12/2021 HONNORAIRES EIG DECEMBRE V 750,00 -750,00
537 HA 30/12/2021 HONNORAIRES EIG BILAN 2021 V 1 100,00 -1 850,00
TOTAL COMPTE 401EIG Solde compte créditeur 10 250,00 12 100,00 -1 850,00

401FOR FORPUB
683 HA 27/10/2021 FORPUB V AAB 660,00 -660,00
449 BQ 28/10/2021 FORPUB V 660,00 AAB
684 HA 30/11/2021 FORPUB V AAC 192,00 -192,00
486 BQ 01/12/2021 FORPUB V 192,00 AAC
TOTAL COMPTE 401FOR Compte soldé 852,00 852,00

401FOT FORT ASSURANCE

372 HA 08/12/2021 FORT ASSURANCE V AAA 20,00 -20,00
498 BQ 09/12/2021 FORT ASSURANCE V 20,00 AAA
TOTAL COMPTE 401FOT Compte soldé 20,00 20,00

401GAR GARAGE
371 HA 18/12/2021 NORAUTO V AAB 11,96 -11,96
334 BQ 20/12/2021 PAIEMENT PSC 1812 OZOIR LA FER... V 11,96 AAB
TOTAL COMPTE 401GAR Compte soldé 11,96 11,96

401GAZ GAZOIL
377 HA 09/11/2021 TOTAL V AAB 70,91 -70,91
472 BQ 11/11/2021 TOTAL V 70,91 AAB
518 HA 24/11/2021 TOTAL V AAG 70,00 -70,00
482 BQ 25/11/2021 TOTAL V 70,00 AAG
515 HA 14/12/2021 TOTAL V AAI 75,00 -75,00
333 BQ 16/12/2021 PAIEMENT GOUSSAINVILLE V 75,00 AAI
376 HA 18/12/2021 TOTAL V AAC 76,05 -76,05
516 HA 18/12/2021 TOTAL V AAH 75,03 -151,08
335 BQ 21/12/2021 PAIEMENT TOTAL V 75,03 AAH -76,05
336 BQ 21/12/2021 PAIEMENT TOTAL V 76,05 AAC
373 HA 22/12/2021 TOTAL V AAD 48,24 -48,24
374 HA 22/12/2021 LECLERC V AAF 69,00 -117,24
375 HA 22/12/2021 TOTAL V AAE 80,40 -197,64
337 BQ 23/12/2021 PAIEMENT LECLERC V 69,00 AAF -128,64
511 BQ 23/12/2021 TOTAL V 48,24 AAD -80,40
512 BQ 23/12/2021 TOTAL V 80,40 AAE
TOTAL COMPTE 401GAZ Compte soldé 564,63 564,63

401LBD LBDLS
406 BQ 17/08/2021 LA BOUTIQUE DE L PARIS V 1 037,40 AAB 1 037,40
681 HA 17/08/2021 LBDLS V AAB 1 037,40
TOTAL COMPTE 401LBD Compte soldé 1 037,40 1 037,40

401OFD OFFICE DEPOT

201 HA 22/04/2021 OFFICE DEPOT V AAA 85,08 -85,08

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 2/25

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N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

401OFD OFFICE DEPOT (suite...)

279 BQ 24/04/2021 OFFICE DEPO V 85,08 AAA
TOTAL COMPTE 401OFD Compte soldé 85,08 85,08

401PFE PRESTATION FORMATION EURO CHINE

202 HA 01/02/2021 PFE RRESTATIO FORMATION LOYER ... V AAC 360,00 -360,00
742 HA 03/05/2021 PFE P0RESTATION FORMATION FAC ... V AAC 360,00 -720,00
310 BQ 23/06/2021 VIR PRESTATION FORMATION RURO V 720,00 AAC
207 HA 01/08/2021 PFE PRESTATION FORMATION 08/ A... V AAD 360,00 -360,00
446 BQ 21/10/2021 PFE PRESTATION FORMATION EURO ... V 360,00 AAD
205 HA 01/11/2021 PFE PRESTATION FORMATION 11/ A... V AAE 360,00 -360,00
471 BQ 10/11/2021 PRESTATION FORMATION EURO CHIN... V 360,00 AAE
TOTAL COMPTE 401PFE Compte soldé 1 440,00 1 440,00

401VER VERSPIEREN
236 BQ 20/01/2021 VERSPIEREN V 101,75 AAK 101,75
686 HA 31/01/2021 VERSPIEREN V AAI 101,75
250 BQ 22/02/2021 VERSPIEREN V 101,75 AAI 101,75
687 HA 28/02/2021 VERSPIEREN V AAJ 101,75
258 BQ 22/03/2021 VERSPIEREN V 101,75 AAJ 101,75
688 HA 31/03/2021 VERSPIEREN V AAK 101,75
689 HA 30/04/2021 VERSPIEREN V AAA 101,75 -101,75
347 BQ 20/05/2021 VESPIEREN V 101,75 AAA
690 HA 31/05/2021 VERSPIEREN V AAB 101,75 -101,75
364 BQ 21/06/2021 VERSPIEREN V 101,75 AAB
691 HA 30/06/2021 VERSPIEREN V AAC 101,75 -101,75
390 BQ 20/07/2021 VERSPIEREN V 101,75 AAC
692 HA 31/07/2021 VERSPIEREN V AAD 101,75 -101,75
407 BQ 20/08/2021 VERSPIEREN V 101,75 AAD
693 HA 31/08/2021 VERSPIEREN V AAE 101,75 -101,75
417 BQ 20/09/2021 VERSPIEREN V 101,75 AAE
694 HA 30/09/2021 VERSPIEREN V AAF 101,75 -101,75
445 BQ 20/10/2021 VERSPIREN V 101,75 AAF
695 HA 31/10/2021 VERSPIEREN V AAG 101,75 -101,75
476 BQ 22/11/2021 VERSPIREN V 101,75 AAG
696 HA 30/11/2021 VERSPIEREN V AAH 101,75 -101,75
504 BQ 20/12/2021 VERSPIREN V 101,75 AAH
697 HA 31/12/2021 VERSPIERREN V 101,75 -101,75
TOTAL COMPTE 401VER Solde compte créditeur 1 119,25 1 221,00 -101,75

401VIG VIGI ALERT

198 AN 01/01/2021 VIGI ALERT FACT N°004 V AAE 8 715,00 -8 715,00
198 AN 01/01/2021 VIGI ALERT FAC N°005 V AAF 12 440,04 -21 155,04
219 BQ 01/01/2021 VIGI ALERT V 8 715,00 AAE -12 440,04
203 HA 31/03/2021 VIGI ALERT V AAG 4 098,60 -16 538,64
204 HA 30/04/2021 VIGI ALERT V AAG 8 712,00 -25 250,64
538 OD 03/05/2021 Régularisation lettrage AAD V 0,01 AAD -25 250,63
346 BQ 18/05/2021 VIGI ALERT V 10 000,00 AAF -15 250,63
308 BQ 08/06/2021 VIREMENT FACTURE SOLDE 005-202... V 2 440,03 AAF -12 810,60
357 BQ 09/06/2021 VIGI ALERT V 12 810,60 AAG
758 OD 16/09/2021 Régularisation lettrage AAD V AAD 0,01 -0,01
759 OD 31/12/2021 Régularisation lettrage AAF V 0,01 AAF
TOTAL COMPTE 401VIG Compte soldé 33 965,65 33 965,65

401VIS EL VISIO SECURITAS

698 HA 31/05/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-05... V AAA 23 562,00 -23 562,00
699 HA 01/07/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-06... V AAB 1 722,60 -25 284,60
382 BQ 05/07/2021 EL VISIO SECURITAS V 23 562,00 AAA -1 722,60
383 BQ 05/07/2021 EL VISIO SECURITAS V 1 722,60 AAB
700 HA 23/07/2021 EL VISO SECURITAS FAC 20210700... V AAD 3 009,60 -3 009,60
701 HA 12/08/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-080... V AAC 14 473,80 -17 483,40
405 BQ 17/08/2021 EL VISIO SECURITAS V 14 473,80 AAC -3 009,60
702 HA 07/09/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-080... V AAE 26 928,00 -29 937,60
703 HA 04/10/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-090... V AAH 29 838,60 -59 776,20
429 BQ 07/10/2021 EL VISIO SECURITAS V 3 009,60 AAD -56 766,60
430 BQ 07/10/2021 EL VISIO SECURITAS V 26 928,00 AAE -29 838,60
433 BQ 08/10/2021 EL VISIO SE... EL VISIO SECURITAS V 15 000,00 AAH -14 838,60
704 HA 03/11/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-140... V AAG 10 919,70 -25 758,30
467 BQ 08/11/2021 EL VISO SECURITAS V 14 838,60 AAH -10 919,70

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 3/25

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N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

401VIS EL VISIO SECURITAS (suite...)

468 BQ 08/11/2021 EL VISO SECURITAS V 10 000,00 AAG -919,70
705 HA 01/12/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-110... V AAF 34 907,40 -35 827,10
492 BQ 06/12/2021 EL VISIO SECURITAQS V 919,70 AAG -34 907,40
493 BQ 06/12/2021 VISIO SECURITAS V 34 907,40 AAF
TOTAL COMPTE 401VIS Compte soldé 145 361,70 145 361,70

404GAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS

484 BQ 29/11/2021 GAGNY AUTO SERVICES MOTORS V 4 000,00 AAA 4 000,00
682 HA 29/11/2021 GAGNY AUTO SERVICES MOTORS V AAA 4 000,00
TOTAL COMPTE 404GAS Compte soldé 4 000,00 4 000,00

411AXI AXIMUM
198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 10 857,60 AAA 10 857,60
282 BQ 08/01/2021 EFFET V AAA 7 254,00 3 603,60
299 BQ 14/04/2021 EFFET V AAA 3 603,60
TOTAL COMPTE 411AXI Compte soldé 10 857,60 10 857,60

411CLA CTEAM LIGNES AERIENNES

217 VT 12/04/2021 CTEAM LIGNES AERIENNES FAC 202... V 638,40 AAB 638,40
340 BQ 13/05/2021 CTEAM LA SAS V AAB 638,40
TOTAL COMPTE 411CLA Compte soldé 638,40 638,40

411COI CONSORZIO ITALIA

757 OD 26/01/2021 REG CLIENT CREDITEUR V 3 492,22 -3 492,22
756 VT 26/01/2021 CONSORZIO ITALIA 2000 FA 2021-... V 4 206,60 714,38
214 VT 03/05/2021 CONSORZIO ITALIA FAC 2020-039 V 4 598,00 AAE 5 312,38
212 VT 01/06/2021 CONSORZIO ITALIA FAC 2020-41 V 5 491,00 AAF 10 803,38
378 BQ 01/07/2021 CONSORZIO ITALIA 2000 V AAE 4 598,00 6 205,38
725 VT 01/07/2021 CONSORZIO ITALIA FAC 2021-0000... V 7 486,00 AAG 13 691,38
728 VT 22/07/2021 CONSORZIO ITALIA FAC 2021-0000... V 8 132,00 AAH 21 823,38
395 BQ 03/08/2021 CONSORZIO V AAF 5 491,00 16 332,38
403 BQ 12/08/2021 CONSORZIO V AAH 8 132,00 8 200,38
729 VT 01/09/2021 CONSORZIO ITALIA FAC 2021-0000... V 5 548,00 AAI 13 748,38
409 BQ 02/09/2021 CONSORZIO V AAG 7 486,00 6 262,38
730 VT 28/09/2021 CONSORZIO ITALIA FAC 2021-0000... V 4 028,00 AAJ 10 290,38
731 VT 22/10/2021 CONSORZION ITALIA FAC 2021-000... V 4 104,00 AAK 14 394,38
456 BQ 04/11/2021 CONSORZIO V AAI 5 548,00 8 846,38
457 BQ 04/11/2021 CONSORZIO V AAJ 4 028,00 4 818,38
483 BQ 26/11/2021 CONSORZIO V AAK 4 104,00 714,38
TOTAL COMPTE 411COI Solde compte débiteur 43 593,60 42 879,22 714,38

411EGC EIFFAGE GENIE CIVIL FAC N°0006

198 AN 01/01/2021 EIFFAGE GENIE CIVIL GAUTHEY FA... V 1 641,60 1 641,60
198 AN 01/01/2021 EIFFAGE ENERGIE FAC 024 V 3 317,40 AAB 4 959,00
235 BQ 19/01/2021 EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES V AAB 3 317,40 1 641,60
TOTAL COMPTE 411EGC Solde compte débiteur 4 959,00 3 317,40 1 641,60

411EQE EQOS ENERGIE

198 AN 01/01/2021 EQOS ENERGIE FAC N°020 V 5 324,80 AAB 5 324,80
198 AN 01/01/2021 EQOS FAC N°025 V 3 163,50 AAC 8 488,30
198 AN 01/01/2021 EQOS ENERGIES V AAB 5 323,80 3 164,50
261 BQ 31/03/2021 EQOS ENERGIE LUXEBOURG V AAC 3 163,50 1,00
209 VT 01/04/2021 EQOS ENERGIE FRANCE SAS FAC 20... V 14 169,60 AAD 14 170,60
348 BQ 20/05/2021 EQOS EERGIE FRANCE V AAD 14 169,60 1,00
171 OD 06/08/2021 Régularisation lettrage AAB V AAB 1,00
798 VT 27/12/2021 EQOS ENERGIE FRANCE SAA V 5 608,80 5 608,80
TOTAL COMPTE 411EQE Solde compte débiteur 28 266,70 22 657,90 5 608,80

411LEB LEBAG
198 AN 01/01/2021 LEBAG FAC N°030 V 11 833,20 AAB 11 833,20
231 BQ 14/01/2021 SAS UNIQ LEBAG FRANCE V AAB 11 833,20
708 VT 01/09/2021 LEBAG FRANCE FAC 2021-000046 V 17 373,60 AAC 17 373,60
418 BQ 28/09/2021 LEBAG FRANCE V AAC 17 373,60
709 VT 01/10/2021 LEBAG FAC 2021-000050 V 12 243,60 AAD 12 243,60
452 BQ 02/11/2021 SAS UNIQ LEBAG FRANCE V AAD 12 243,60
TOTAL COMPTE 411LEB Compte soldé 41 450,40 41 450,40

411PRV LA P0RET DE VITRY EN ARTOIS

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 4/25

Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

711 VT 20/12/2021 LA PRITE DE VITRY EN ARTOIS FA... V 661,20 661,20

TOTAL COMPTE 411PRV Solde compte débiteur 661,20 661,20

411SCI SCIE THT

198 AN 01/01/2021 SCIE THT FAC N°028 V 5 038,80 AAB 5 038,80
221 BQ 08/01/2021 SCIE THT V AAB 5 038,80
210 VT 23/02/2021 SCIE THT 2021-32 V 4 047,00 AAC 4 047,00
260 BQ 31/03/2021 SCIE THT V AAC 4 047,00
211 VT 01/04/2021 SCIE THT FAC 2021-034 V 3 511,20 AAD 3 511,20
216 VT 12/04/2021 SCIE THT FAC 2021-035 V 638,40 AAE 4 149,60
339 BQ 03/05/2021 VIREMENT SCIE THT V AAD 3 511,20 638,40
215 VT 03/05/2021 SCIE THT FAC 2021-038 V 12 266,40 AAF 12 904,80
342 BQ 14/05/2021 SCIE THT V AAE 638,40 12 266,40
354 BQ 03/06/2021 SCIE THT V AAF 12 266,40
213 VT 03/06/2021 SCIE THT FAC 2021-040 V 28 294,80 AAG 28 294,80
379 BQ 05/07/2021 SCIE THT V AAG 28 294,80
717 VT 11/08/2021 SCIE THT FAC 2021-000044 V 21 340,80 AAH 21 340,80
718 VT 01/09/2021 SCIE THT FAC 2021-000048 V 7 159,50 AAI 28 500,30
411 BQ 14/09/2021 SCIE THT V AAH 21 340,80 7 159,50
719 VT 01/10/2021 SCIE THT FAC 2021-000052 V 11 344,20 AAJ 18 503,70
422 BQ 04/10/2021 SCIE THT V AAI 7 159,50 11 344,20
720 VT 22/10/2021 SCIE THT FAC 2021-000056 V 16 650,00 AAK 27 994,20
451 BQ 02/11/2021 SCIE THT V AAJ 11 344,20 16 650,00
477 BQ 22/11/2021 SCIE THT V AAK 16 650,00
TOTAL COMPTE 411SCI Compte soldé 110 291,10 110 291,10

411SDE SDEL CC
710 VT 14/12/2021 SDEL CC V 4 172,40 4 172,40
TOTAL COMPTE 411SDE Solde compte débiteur 4 172,40 4 172,40

411SEF SEMI FRANCE

198 AN 01/01/2021 SEMI FRANCE FAC N°029 V 3 636,60 AAD 3 636,60
208 VT 25/01/2021 SEMI FRANCE FAC 2021 -31 V 5 631,60 AAE 9 268,20
253 BQ 03/03/2021 SEMI FRANCE V AAD 3 636,60 5 631,60
218 VT 01/04/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-036 V 684,00 AAF 6 315,60
263 BQ 06/04/2021 SEMI FRANCE V AAE 5 631,60 684,00
358 BQ 11/06/2021 SEMI FRANCE V AAF 684,00
721 VT 01/09/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-000047 V 2 937,60 AAG 2 937,60
722 VT 30/09/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-000054 V 16 416,00 AAH 19 353,60
723 VT 08/10/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-000055 V 4 946,40 AAI 24 300,00
475 BQ 16/11/2021 SEMI FRANCE V AAG 2 937,60 21 362,40
724 VT 24/11/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-000060 V 626,40 21 988,80
490 BQ 03/12/2021 SEMI FRANCE V AAH 16 416,00 5 572,80
503 BQ 20/12/2021 SEMI FRANCE V AAI 4 946,40 626,40
TOTAL COMPTE 411SEF Solde compte débiteur 34 878,60 34 252,20 626,40

411SPI SPIE THEPAULT

712 VT 11/08/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-000045 V 2 713,20 AAA 2 713,20
713 VT 28/09/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-200053 V 1 094,40 AAB 3 807,60
420 BQ 01/10/2021 SPIE THEPAULT V AAA 2 713,20 1 094,40
485 BQ 30/11/2021 SPIE THEPAULT V AAB 1 094,40
714 VT 01/12/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-000058 V 9 644,40 9 644,40
715 VT 02/12/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-000061 V 10 146,00 19 790,40
716 VT 21/12/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-000062 V 34 872,60 54 663,00
TOTAL COMPTE 411SPI Solde compte débiteur 58 470,60 3 807,60 54 663,00

419000 Clients crediteurs

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 3 492,22 -3 492,22
757 OD 26/01/2021 REG CLIENT CREDITEUR V 3 492,22
TOTAL COMPTE 419000 Compte soldé 3 492,22 3 492,22

421000 Personnel : rémunérations dûes

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 5 633,63 -5 633,63
222 BQ 12/01/2021 RODRIGUES GERARD SALAIRE DEC V 485,77 -5 147,86
223 BQ 12/01/2021 RODRIGUES JULIE SALAIRE DEC V 422,80 -4 725,06
225 BQ 12/01/2021 RODRIGUES GERAED SALMAIRES DEC V 34,80 -4 690,26
226 BQ 12/01/2021 BARRA ALFONSO SALAIRES DEC V 964,23 -3 726,03
227 BQ 13/01/2021 BOUBEKI ALDJIA SALAIRE DEC V 573,61 -3 152,42
228 BQ 13/01/2021 MECHEKEM SOUFYANE SALAIRE DEC V 204,58 -2 947,84

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 5/25

Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

421000 Personnel : rémunérations dûes (suite...)

229 BQ 13/01/2021 COULIBALY FOUSSENI SALAIRE DEC V 187,30 -2 760,54
230 BQ 13/01/2021 GHEORGHE POPITU SALAIRE SALAIR... V 511,42 -2 249,12
233 BQ 18/01/2021 ALLOUCHE SALAIRE V 134,35 -2 114,77
234 BQ 18/01/2021 BICHA SALAIRE V 134,35 -1 980,42
764 SA 31/01/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 573,61 -2 554,03
764 SA 31/01/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 178,84 -2 732,87
764 SA 31/01/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 115,05 -2 847,92
764 SA 31/01/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 195,88 -3 043,80
764 SA 31/01/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 489,69 -3 533,49
764 SA 31/01/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 484,27 -4 017,76
764 SA 31/01/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 422,31 -4 440,07
764 SA 31/01/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 8,89 -4 448,96
240 BQ 02/02/2021 GHEORGHE POPITU SALAIRE V 490,28 -3 958,68
241 BQ 02/02/2021 COULIBALY FOUSSENI SALAIRE V 178,84 -3 779,84
242 BQ 02/02/2021 BOUIBEKI ALDJA SALAIRE V 573,61 -3 206,23
243 BQ 02/02/2021 MECHEKEM SOUFYANE SALAIRE V 196,12 -3 010,11
244 BQ 02/02/2021 RODRIGUES GERARD SAIARE V 485,77 -2 524,34
245 BQ 02/02/2021 RODRIGUES JULIE SALAIRE V 422,80 -2 101,54
248 BQ 16/02/2021 RODRIGUES GERARD SALAIRE V 34,80 -2 066,74
767 SA 28/02/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 599,82 -2 666,56
767 SA 28/02/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 186,85 -2 853,41
767 SA 28/02/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 162,82 -3 016,23
767 SA 28/02/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 352,06 -3 368,29
767 SA 28/02/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 204,34 -3 572,63
767 SA 28/02/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 510,83 -4 083,46
767 SA 28/02/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 484,27 -4 567,73
767 SA 28/02/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 436,95 -5 004,68
287 BQ 02/03/2021 VIR RODRIGUES SAIARE V 484,27 -4 520,41
288 BQ 02/03/2021 VIR RODRIGUES JULIE SALAIRE V 436,95 -4 083,46
289 BQ 02/03/2021 VIR MECHEKEM SOUFYANE V 204,34 -3 879,12
290 BQ 02/03/2021 VIR GHEORGHE POPITU SALAIRE V 510,83 -3 368,29
291 BQ 02/03/2021 VIR BOUBEKI ALDJIA SALAIRE V 599,82 -2 768,47
292 BQ 02/03/2021 VIR COULIBALY SALAIRE V 186,85 -2 581,62
294 BQ 05/03/2021 VIR FAYE MOUSTAPHA SALAIRE V 352,06 -2 229,56
295 BQ 05/03/2021 VIR DERCOURT SALAIRE V 162,82 -2 066,74
256 BQ 18/03/2021 RODRIGUES GERARD SALMAIRE V 40,78 -2 025,96
257 BQ 22/03/2021 DANGOTTE WILLY SALAIRE V 114,55 -1 911,41
770 SA 31/03/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 415,72 -2 327,13
770 SA 31/03/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 510,83 -2 837,96
770 SA 31/03/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 684,88 -3 522,84
770 SA 31/03/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 204,34 -3 727,18
770 SA 31/03/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 137,61 -4 864,79
770 SA 31/03/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 484,27 -5 349,06
770 SA 31/03/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 436,95 -5 786,01
264 BQ 08/04/2021 RODRIGUES GERARD SALAIRE V 484,27 -5 301,74
265 BQ 08/04/2021 RODRIGES JULIE SALAIRE V 436,95 -4 864,79
266 BQ 12/04/2021 GHEORGHE POPITU SALAIRE V 100,00 -4 764,79
267 BQ 12/04/2021 COULIBALY FOUSSENI SALAIRE V 415,72 -4 349,07
268 BQ 12/04/2021 MECHEKEM SOUFYANE SALAIRE V 204,34 -4 144,73
269 BQ 12/04/2021 GHEORGHE POPITU SALAIRE V 526,78 -3 617,95
270 BQ 12/04/2021 BOUBEKI ALDJIA SALAIRE V 1 020,19 -2 597,76
272 BQ 15/04/2021 YOUNDJEU SALAIRE V 172,17 -2 425,59
273 BQ 15/04/2021 FAYE V 425,00 -2 000,59
274 BQ 15/04/2021 DERCOURT SALAIRE V 510,83 -1 489,76
275 BQ 15/04/2021 RODRIGUES GERARD SALAIRE V 34,80 -1 454,96
773 SA 30/04/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 510,83 -1 965,79
773 SA 30/04/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 189,60 -2 155,39
773 SA 30/04/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 204,34 -2 359,73
773 SA 30/04/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 484,27 -2 844,00
773 SA 30/04/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 436,95 -3 280,95
302 BQ 05/05/2021 VIR RODRIGUES JULIE SALAIRE V 436,95 -2 844,00
303 BQ 05/05/2021 VIR RODRIGUES GERARD SALAIRE V 484,27 -2 359,73
306 BQ 12/05/2021 VIR AHMED MECHEKEM V 189,60 -2 170,13
341 BQ 13/05/2021 RODRIGUEZ GERARD V 34,80 -2 135,33
350 BQ 24/05/2021 DERCOURT V 510,83 -1 624,50
351 BQ 24/05/2021 YOUNDJEU V 190,00 -1 434,50
352 BQ 26/05/2021 MECHEKEM SOUFYANE V 204,34 -1 230,16
776 SA 31/05/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 243,95 -1 474,11

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 6/25

Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

421000 Personnel : rémunérations dûes (suite...)

776 SA 31/05/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 852,56 -2 326,67
776 SA 31/05/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 408,74 -2 735,41
776 SA 31/05/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 204,34 -2 939,75
776 SA 31/05/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 484,27 -3 424,02
776 SA 31/05/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 436,95 -3 860,97
355 BQ 07/06/2021 RODRIGUES GERARD V 484,27 -3 376,70
356 BQ 07/06/2021 RODRIGUEZ JULIE V 436,95 -2 939,75
359 BQ 11/06/2021 MECHEKEM AHMED V 408,74 -2 531,01
360 BQ 11/06/2021 MECHEM AHMED V 204,34 -2 326,67
361 BQ 15/06/2021 BENAICHA MOUSSA V 243,95 -2 082,72
362 BQ 15/06/2021 RODRIGUES GERARD V 34,80 -2 047,92
368 BQ 28/06/2021 OUSSAMA ASSAM V 960,20 -1 087,72
779 SA 30/06/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 205,87 -1 293,59
779 SA 30/06/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 436,12 -1 729,71
779 SA 30/06/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 204,34 -1 934,05
779 SA 30/06/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 484,27 -2 418,32
779 SA 30/06/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 436,95 -2 855,27
380 BQ 05/07/2021 RODRIGUES GERARD V 484,27 -2 371,00
381 BQ 05/07/2021 RODRIGUE... RODRIGUES JULIE V 436,95 -1 934,05
384 BQ 06/07/2021 RODRIGUES GERARD V 61,60 -1 872,45
385 BQ 06/07/2021 RODRIGUES GERARD V 34,80 -1 837,65
386 BQ 06/07/2021 MECHEKEM AHMED V 436,12 -1 401,53
387 BQ 06/07/2021 MECHEKEM SOUFYANE V 204,34 -1 197,19
781 SA 31/07/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 204,38 -1 401,57
781 SA 31/07/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 22,26 -1 423,83
781 SA 31/07/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 420,33 -1 844,16
781 SA 31/07/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 204,34 -2 048,50
781 SA 31/07/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 484,27 -2 532,77
781 SA 31/07/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 436,95 -2 969,72
396 BQ 06/08/2021 RODRIGES JULIE V 436,95 -2 532,77
397 BQ 06/08/2021 RODRIGES GERARD V 484,27 -2 048,50
398 BQ 10/08/2021 MECHEKEM SOUFYANE V 204,34 -1 844,16
399 BQ 10/08/2021 RODRIGES GERARD V 34,80 -1 809,36
400 BQ 11/08/2021 MECHEKEM AHMED V 420,33 -1 389,03
402 BQ 11/08/2021 BENAICHA MOUSSA V 204,38 -1 184,65
783 SA 31/08/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 204,84 -1 389,49
783 SA 31/08/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 72,40 -1 461,89
783 SA 31/08/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 105,11 -1 567,00
783 SA 31/08/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 421,27 -1 988,27
783 SA 31/08/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 204,80 -2 193,07
783 SA 31/08/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 487,19 -2 680,26
783 SA 31/08/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 448,71 -3 128,97
783 SA 31/08/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 458,95 -3 587,92
410 BQ 09/09/2021 OUSSAMA ASSAM V 900,37 -4 488,29
322 BQ 14/09/2021 VIREMENT SALAIRE AOUT V 448,71 -4 039,58
323 BQ 15/09/2021 VIREMENT RODRIGUEZ GERARD V 50,68 -3 988,90
415 BQ 17/09/2021 RODRIGES GERARD V 487,19 -3 501,71
786 SA 30/09/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 335,59 -3 837,30
786 SA 30/09/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 4,57 -3 841,87
786 SA 30/09/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 88,92 -3 930,79
786 SA 30/09/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 608,70 -4 539,49
786 SA 30/09/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 430,93 -4 970,42
786 SA 30/09/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 220,92 -5 191,34
786 SA 30/09/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 495,20 -5 686,54
786 SA 30/09/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 478,23 -6 164,77
786 SA 30/09/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 446,05 -6 610,82
786 SA 30/09/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 596,88 -7 207,70
424 BQ 07/10/2021 YANIS YALAOUI V 456,04 -6 751,66
425 BQ 07/10/2021 BENAICHA MOUSSA V 204,84 -6 546,82
426 BQ 07/10/2021 MECHEKEM AHMED V 421,27 -6 125,55
427 BQ 07/10/2021 MECHKEM OSUFYAN V 204,80 -5 920,75
428 BQ 07/10/2021 BOURDECEN FAICAL V 105,11 -5 815,64
431 BQ 08/10/2021 RODRIGUES JULIE V 478,23 -5 337,41
432 BQ 08/10/2021 RODRIGES GERARD V 495,20 -4 842,21
434 BQ 12/10/2021 MECHEKEM AHMED V 430,93 -4 411,28
435 BQ 12/10/2021 MECHEKEM SOUFYANE V 220,92 -4 190,36
436 BQ 12/10/2021 BENAICHA MOUSSA V 335,59 -3 854,77
437 BQ 12/10/2021 KASSI BOIH V 608,70 -3 246,07

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 7/25

Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

421000 Personnel : rémunérations dûes (suite...)

438 BQ 12/10/2021 YANIS YALAOUI V 467,75 -2 778,32
439 BQ 12/10/2021 BICHA ABDELKADER V 4,57 -2 773,75
440 BQ 12/10/2021 HAMANIHAMOUCHE V 88,92 -2 684,83
441 BQ 12/10/2021 ZEGGANE RAHIM V 596,88 -2 087,95
442 BQ 14/10/2021 RODRIGES GERARD V 34,80 -2 053,15
789 SA 31/10/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 608,70 -2 661,85
789 SA 31/10/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 38,31 -2 700,16
789 SA 31/10/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 272,73 -2 972,89
789 SA 31/10/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 601,68 -3 574,57
789 SA 31/10/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 848,57 -4 423,14
789 SA 31/10/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 246,65 -4 669,79
789 SA 31/10/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 477,49 -5 147,28
789 SA 31/10/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 447,62 -5 594,90
789 SA 31/10/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 813,78 -6 408,68
789 SA 31/10/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 630,12 -7 038,80
454 BQ 04/11/2021 RODRIGUES JULIE V 447,62 -6 591,18
455 BQ 04/11/2021 RODRIGUES GERARD V 477,49 -6 113,69
459 BQ 05/11/2021 ZEGGANE RAHIM V 630,12 -5 483,57
460 BQ 05/11/2021 MECHEKEM SOUFYANE V 246,65 -5 236,92
461 BQ 05/11/2021 BICHA ABDELKADER V 35,36 -5 201,56
462 BQ 05/11/2021 BARRA ALFONSA V 608,70 -4 592,86
463 BQ 05/11/2021 KASSI BOIH V 601,68 -3 991,18
464 BQ 05/11/2021 MEKHEKEL AHMED V 848,57 -3 142,61
465 BQ 05/11/2021 YANIS YALAOUI V 813,78 -2 328,83
466 BQ 05/11/2021 HAMANI HAMOUCHE V 272,73 -2 056,10
473 BQ 12/11/2021 BENAICHA MOUSSA V 300,00 -1 756,10
479 BQ 22/11/2021 RODRIGUES GERARD V 34,80 -1 721,30
480 BQ 25/11/2021 BOUMALAHA SID ALI V 100,00 -1 621,30
481 BQ 25/11/2021 BOUCHENTOUF YAHIAOUI V 100,00 -1 521,30
792 SA 30/11/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 530,35 -2 051,65
792 SA 30/11/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 622,80 -2 674,45
792 SA 30/11/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 231,83 -2 906,28
792 SA 30/11/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 617,32 -3 523,60
792 SA 30/11/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 217,29 -4 740,89
792 SA 30/11/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 848,57 -5 589,46
792 SA 30/11/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 210,05 -5 799,51
792 SA 30/11/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 477,49 -6 277,00
792 SA 30/11/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 764,02 -7 041,02
792 SA 30/11/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 217,29 -8 258,31
792 SA 30/11/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 813,78 -9 072,09
792 SA 30/11/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 998,68 -10 070,77
487 BQ 01/12/2021 BENAICHA MOUSSA V 324,29 -9 746,48
488 BQ 01/12/2021 BENAICHA MOUSSA V 300,00 -9 446,48
330 BQ 09/12/2021 VIREMENT SALAIRE NOVEMBRE V 210,05 -9 236,43
331 BQ 09/12/2021 VIR SALAIRE NOVEMBRE V 813,78 -8 422,65
495 BQ 09/12/2021 RODRIGES GERARD V 477,49 -7 945,16
496 BQ 09/12/2021 RODRIGES JULIE V 764,02 -7 181,14
499 BQ 10/12/2021 BICHA ABDELKADER V 231,83 -6 949,31
500 BQ 10/12/2021 BARRA ALFONSO V 530,35 -6 418,96
501 BQ 10/12/2021 MACHEKEM AHMED V 848,57 -5 570,39
505 BQ 21/12/2021 BOUCHENTOUF YAHIAOUI V 1 117,29 -4 453,10
506 BQ 21/12/2021 BENAICHA MOUSSA V 322,80 -4 130,30
507 BQ 21/12/2021 RODRIGUES GERARD V 37,92 -4 092,38
509 BQ 21/12/2021 BOUMALAHA SID ALI V 1 117,29 -2 975,09
795 SA 31/12/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 453,22 -4 428,31
795 SA 31/12/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 705,86 -5 134,17
795 SA 31/12/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 884,13 -6 018,30
795 SA 31/12/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 840,17 -6 858,47
795 SA 31/12/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 691,99 -8 550,46
795 SA 31/12/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 761,33 -9 311,79
795 SA 31/12/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 713,96 -11 025,75
795 SA 31/12/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 310,05 -11 335,80
795 SA 31/12/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 577,49 -11 913,29
795 SA 31/12/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 522,00 -12 435,29
795 SA 31/12/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 493,38 -13 928,67
TOTAL COMPTE 421000 Solde compte créditeur 40 481,25 54 409,92 -13 928,67

427000 Personnel oppositions

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 8/25

Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

792 SA 30/11/2021 SAISIE ARRET V 10,07 -10,07

523 BQ 08/12/2021 CHEQUE 4174617 V 10,07
TOTAL COMPTE 427000 Compte soldé 10,07 10,07

428600 Autres charges a payer

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 43,22 -43,22
765 SA 31/01/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 1 152,86 1 109,64
765 SA 31/01/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 69,00 1 178,64
766 SA 31/01/2021 PROVISIONS PRECARITE - JA V 662,12 516,52
766 SA 31/01/2021 PROVISIONS PRECARITE - JA V 51,66 464,86
768 SA 28/02/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 1 030,34 1 495,20
768 SA 28/02/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 71,18 1 566,38
769 SA 28/02/2021 PROVISIONS PRECARITE - FE V 838,01 728,37
769 SA 28/02/2021 PROVISIONS PRECARITE - FE V 69,77 658,60
771 SA 31/03/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 1 280,03 1 938,63
771 SA 31/03/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 93,11 2 031,74
772 SA 31/03/2021 PROVISIONS PRECARITE - MA V 270,04 1 761,70
772 SA 31/03/2021 PROVISIONS PRECARITE - MA V 19,97 1 741,73
774 SA 30/04/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 270,04 2 011,77
774 SA 30/04/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 19,97 2 031,74
775 SA 30/04/2021 PROVISIONS PRECARITE - AV V 168,23 1 863,51
775 SA 30/04/2021 PROVISIONS PRECARITE - AV V 19,57 1 843,94
777 SA 31/05/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 168,23 2 012,17
777 SA 31/05/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 19,57 2 031,74
778 SA 31/05/2021 PROVISIONS PRECARITE - MA V 73,10 1 958,64
778 SA 31/05/2021 PROVISIONS PRECARITE - MA V 5,21 1 953,43
780 SA 30/06/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 73,10 2 026,53
780 SA 30/06/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 5,21 2 031,74
782 SA 31/07/2021 PROVISIONS PRECARITE - JU V 79,29 1 952,45
782 SA 31/07/2021 PROVISIONS PRECARITE - JU V 7,53 1 944,92
784 SA 31/08/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 79,29 2 024,21
784 SA 31/08/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 7,53 2 031,74
785 SA 31/08/2021 PROVISIONS PRECARITE - AO V 202,88 1 828,86
785 SA 31/08/2021 PROVISIONS PRECARITE - AO V 16,78 1 812,08
787 SA 30/09/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 202,88 2 014,96
787 SA 30/09/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 16,78 2 031,74
788 SA 30/09/2021 PROVISIONS PRECARITE - SE V 405,26 1 626,48
788 SA 30/09/2021 PROVISIONS PRECARITE - SE V 35,02 1 591,46
790 SA 31/10/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 405,26 1 996,72
790 SA 31/10/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 35,02 2 031,74
791 SA 31/10/2021 PROVISIONS PRECARITE - OC V 663,94 1 367,80
791 SA 31/10/2021 PROVISIONS PRECARITE - OC V 48,08 1 319,72
793 SA 30/11/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 663,94 1 983,66
793 SA 30/11/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 48,08 2 031,74
794 SA 30/11/2021 PROVISIONS PRECARITE - NO V 947,82 1 083,92
794 SA 30/11/2021 PROVISIONS PRECARITE - NO V 101,38 982,54
796 SA 31/12/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 947,82 1 930,36
796 SA 31/12/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 101,38 2 031,74
797 SA 31/12/2021 PROVISIONS PRECARITE - DE V 323,05 1 708,69
797 SA 31/12/2021 PROVISIONS PRECARITE - DE V 21,53 1 687,16
TOTAL COMPTE 428600 Solde compte débiteur 6 760,62 5 073,46 1 687,16

431000 Sécurité sociale

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 2 121,83 -2 121,83
764 SA 31/01/2021 URSSAF D'ILE DE FRANCE V 1 244,10 -3 365,93
246 BQ 16/02/2021 URSSAF V 1 047,00 -2 318,93
247 BQ 16/02/2021 URSSAF V 117,00 -2 201,93
767 SA 28/02/2021 URSSAF D'ILE DE FRANCE V 1 236,59 -3 438,52
254 BQ 16/03/2021 URSSAF V 1 199,00 -2 239,52
770 SA 31/03/2021 URSSAF D'ILE DE FRANCE V 3 204,81 -5 444,33
276 BQ 16/04/2021 URSSAF V 3 168,00 -2 276,33
773 SA 30/04/2021 URSSAF D'ILE DE FRANCE V 966,31 -3 242,64
345 BQ 18/05/2021 URSSAF V 931,00 -2 311,64
776 SA 31/05/2021 URSSAF D'ILE DE FRANCE V 1 468,77 -3 780,41
363 BQ 16/06/2021 URSSAF IDF V 1 431,00 -2 349,41
779 SA 30/06/2021 URSSAF D'ILE DE FRANCE V 1 130,34 -3 479,75
389 BQ 16/07/2021 URSSAF V 1 093,00 -2 386,75
781 SA 31/07/2021 URSSAF D'ILE DE FRANCE V 963,68 -3 350,43
404 BQ 17/08/2021 URSSAF V 926,00 -2 424,43

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 9/25

Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

431000 Sécurité sociale (suite...)

783 SA 31/08/2021 URSSAF D'ILE DE FRANCE V 1 141,46 -3 565,89
412 BQ 16/09/2021 URSSAF V 1 104,00 -2 461,89
786 SA 30/09/2021 URSSAF D'ILE DE FRANCE V 1 511,87 -3 973,76
421 BQ 04/10/2021 URSSAF V 1 253,00 -2 720,76
444 BQ 18/10/2021 URSSAF V 1 466,00 -1 254,76
789 SA 31/10/2021 URSSAF D'ILE DE FRANCE V 1 879,25 -3 134,01
474 BQ 16/11/2021 URSSAF V 1 865,00 -1 269,01
792 SA 30/11/2021 URSSAF D'ILE DE FRANCE V 3 102,62 -4 371,63
795 SA 31/12/2021 INDEMNITE INFLATION COMPT V 700,00 -3 671,63
795 SA 31/12/2021 URSSAF D'ILE DE FRANCE V 4 505,06 -8 176,69
TOTAL COMPTE 431000 Solde compte créditeur 16 300,00 24 476,69 -8 176,69

437000 Autres organismes sociaux

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 126,41 -126,41
764 SA 31/01/2021 COMPTE PAR DEFAUT DES AUT V 17,62 -144,03
767 SA 28/02/2021 COMPTE PAR DEFAUT DES AUT V 18,99 -163,02
770 SA 31/03/2021 COMPTE PAR DEFAUT DES AUT V 31,92 -194,94
773 SA 30/04/2021 COMPTE PAR DEFAUT DES AUT V 16,26 -211,20
776 SA 31/05/2021 COMPTE PAR DEFAUT DES AUT V 22,29 -233,49
779 SA 30/06/2021 COMPTE PAR DEFAUT DES AUT V 14,39 -247,88
781 SA 31/07/2021 COMPTE PAR DEFAUT DES AUT V 12,62 -260,50
783 SA 31/08/2021 COMPTE PAR DEFAUT DES AUT V 13,84 -274,34
786 SA 30/09/2021 COMPTE PAR DEFAUT DES AUT V 18,09 -292,43
789 SA 31/10/2021 COMPTE PAR DEFAUT DES AUT V 19,85 -312,28
792 SA 30/11/2021 COMPTE PAR DEFAUT DES AUT V 28,73 -341,01
761 OD 31/12/2021 EXTOUR LES CHARGE 437000 V 368,64 27,63
795 SA 31/12/2021 COMPTE PAR DEFAUT DES AUT V 27,63
TOTAL COMPTE 437000 Compte soldé 368,64 368,64

437100 caisse des retraites

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 1 462,91 -1 462,91
764 SA 31/01/2021 MALAKOFF MEDERIC (RETRAIT V 267,59 -1 730,50
767 SA 28/02/2021 MALAKOFF MEDERIC (RETRAIT V 261,69 -1 992,19
770 SA 31/03/2021 MALAKOFF MEDERIC (RETRAIT V 706,54 -2 698,73
773 SA 30/04/2021 MALAKOFF MEDERIC (RETRAIT V 204,31 -2 903,04
776 SA 31/05/2021 MALAKOFF MEDERIC (RETRAIT V 355,96 -3 259,00
779 SA 30/06/2021 MALAKOFF MEDERIC (RETRAIT V 242,44 -3 501,44
781 SA 31/07/2021 MALAKOFF MEDERIC (RETRAIT V 203,93 -3 705,37
783 SA 31/08/2021 MALAKOFF MEDERIC (RETRAIT V 242,61 -3 947,98
786 SA 30/09/2021 MALAKOFF MEDERIC (RETRAIT V 326,28 -4 274,26
789 SA 31/10/2021 MALAKOFF MEDERIC (RETRAIT V 402,85 -4 677,11
792 SA 30/11/2021 MALAKOFF MEDERIC (RETRAIT V 692,90 -5 370,01
513 BQ 27/12/2021 MALAKOFF HUMANIS V 690,10 -4 679,91
795 SA 31/12/2021 MALAKOFF MEDERIC (RETRAIT V 991,12 -5 671,03
TOTAL COMPTE 437100 Solde compte créditeur 690,10 6 361,13 -5 671,03

437200 Prévoyance
198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 201,92 -201,92
764 SA 31/01/2021 COMPTE PAR DEFAUT PREVOYA V 43,64 -245,56
767 SA 28/02/2021 COMPTE PAR DEFAUT PREVOYA V 56,00 -301,56
770 SA 31/03/2021 COMPTE PAR DEFAUT PREVOYA V 89,16 -390,72
773 SA 30/04/2021 COMPTE PAR DEFAUT PREVOYA V 34,90 -425,62
776 SA 31/05/2021 COMPTE PAR DEFAUT PREVOYA V 48,94 -474,56
779 SA 30/06/2021 COMPTE PAR DEFAUT PREVOYA V 33,76 -508,32
781 SA 31/07/2021 COMPTE PAR DEFAUT PREVOYA V 34,04 -542,36
783 SA 31/08/2021 COMPTE PAR DEFAUT PREVOYA V 27,84 -570,20
786 SA 30/09/2021 COMPTE PAR DEFAUT PREVOYA V 216,38 -353,82
762 OD 31/12/2021 EXTOURN LA CHRGE 437200 V 353,82
TOTAL COMPTE 437200 Compte soldé 570,20 570,20

437300 Mutuelle
366 BQ 23/06/2021 CEP TRESO SANTE PREV V 70,68 70,68
391 BQ 21/07/2021 CEP TRESO SANTE PREV V 55,50 126,18
TOTAL COMPTE 437300 Solde compte débiteur 126,18 126,18

438600 Autres charges a payer

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 52,94 -52,94
TOTAL COMPTE 438600 Solde compte créditeur 52,94 -52,94

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N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

442100 Prelèvemnt à la source

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 52,12 -52,12
237 BQ 20/01/2021 DIRECTION G DES FINANCES V 17,00 -35,12
764 SA 31/01/2021 PRELEVEMENT A LA SOURCE V 17,28 -52,40
251 BQ 23/02/2021 DIRECTION G DES FINANCES V 17,00 -35,40
767 SA 28/02/2021 PRELEVEMENT A LA SOURCE V 17,24 -52,64
259 BQ 23/03/2021 DIRECTION G DES FINANCES V 17,00 -35,64
770 SA 31/03/2021 PRELEVEMENT A LA SOURCE V 39,35 -74,99
278 BQ 21/04/2021 DIRECTION GENERAL DES FINANCES... V 39,00 -35,99
786 SA 30/09/2021 PRELEVEMENT A LA SOURCE V 42,42 -78,41
447 BQ 21/10/2021 DGFIP V 42,00 -36,41
789 SA 31/10/2021 PRELEVEMENT A LA SOURCE V 94,02 -130,43
478 BQ 22/11/2021 DGFIP V 94,00 -36,43
792 SA 30/11/2021 PRELEVEMENT A LA SOURCE V 58,50 -94,93
510 BQ 22/12/2021 DGFIP V 59,00 -35,93
795 SA 31/12/2021 PRELEVEMENT A LA SOURCE V 91,73 -127,66
TOTAL COMPTE 442100 Solde compte créditeur 285,00 412,66 -127,66

444000 Etat impôt sur les bénéfices

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 995,35 -995,35
799 OD 31/12/2021 IS 2021 V 1 613,15 -2 608,50
TOTAL COMPTE 444000 Solde compte créditeur 2 608,50 -2 608,50

445510 Tva à décaisser

760 OD 31/12/2021 CENTRALISATION DE LA TVA V 5 287,35 -5 287,35
TOTAL COMPTE 445510 Solde compte créditeur 5 287,35 -5 287,35

445627 TVA sur immo. 20 %

682 HA 29/11/2021 GAGNY AUTO SERVICES MOTORS V 666,67 666,67
760 OD 31/12/2021 CENTRALISATION DE LA TVA V 666,67
TOTAL COMPTE 445627 Compte soldé 666,67 666,67

445667 TVA déductible 20 %

534 HA 01/01/2021 BILAN EIG 2020 V 141,67 141,67
199 HA 20/01/2021 AMET V 108,00 249,67
524 HA 31/01/2021 HONNORAIRES EIG JANVIER V 125,00 374,67
202 HA 01/02/2021 PFE RRESTATIO FORMATION LOYER ... V 60,00 434,67
525 HA 28/02/2021 HONNORAIRES EIG FEVRIER V 166,67 601,34
203 HA 31/03/2021 VIGI ALERT V 683,10 1 284,44
526 HA 31/03/2021 HONNORAIRES EIG MARS V 166,67 1 451,11
201 HA 22/04/2021 OFFICE DEPOT V 14,18 1 465,29
204 HA 30/04/2021 VIGI ALERT V 1 452,00 2 917,29
527 HA 30/04/2021 HONNORAIRES EIG AVRIL V 166,67 3 083,96
742 HA 03/05/2021 PFE P0RESTATION FORMATION FAC ... V 60,00 3 143,96
200 HA 14/05/2021 BOULANGER V 86,33 3 230,29
528 HA 30/05/2021 HONNORAIRES EIG MAI V 116,67 3 346,96
698 HA 31/05/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-05... V 3 927,00 7 273,96
706 HA 31/05/2021 EUIG FORMALITES V 116,67 7 390,63
529 HA 30/06/2021 HONNORAIRES EIG JUIN V 116,67 7 507,30
699 HA 01/07/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-06... V 287,10 7 794,40
700 HA 23/07/2021 EL VISO SECURITAS FAC 20210700... V 501,60 8 296,00
530 HA 30/07/2021 HONNORAIRES EIG JUILLET V 116,67 8 412,67
207 HA 01/08/2021 PFE PRESTATION FORMATION 08/ A... V 60,00 8 472,67
701 HA 12/08/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-080... V 2 412,30 10 884,97
681 HA 17/08/2021 LBDLS V 172,90 11 057,87
531 HA 30/08/2021 HONNORAIRES EIG AOUT V 116,67 11 174,54
702 HA 07/09/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-080... V 4 488,00 15 662,54
532 HA 30/09/2021 HONNORAIRES EIG SEPT V 116,67 15 779,21
703 HA 04/10/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-090... V 4 973,10 20 752,31
683 HA 27/10/2021 FORPUB V 110,00 20 862,31
533 HA 30/10/2021 HONNORAIRES EIG OCT V 116,67 20 978,98
205 HA 01/11/2021 PFE PRESTATION FORMATION 11/ A... V 60,00 21 038,98
680 HA 03/11/2021 CONFORAMA V 24,68 21 063,66
704 HA 03/11/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-140... V 1 819,95 22 883,61
685 HA 07/11/2021 ACTION V 11,01 22 894,62
377 HA 09/11/2021 TOTAL V 11,82 22 906,44
518 HA 24/11/2021 TOTAL V 11,67 22 918,11
535 HA 30/11/2021 HONNORAIRES EIG NOVEMBRE V 125,00 23 043,11

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Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

445667 TVA déductible 20 % (suite...)

684 HA 30/11/2021 FORPUB V 32,00 23 075,11
705 HA 01/12/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-110... V 5 817,90 28 893,01
369 HA 07/12/2021 CORDONNERIE BEATRICE A CONTRE ... V 10,37 28 903,38
517 HA 11/12/2021 TOTAL V 6,33 28 909,71
515 HA 14/12/2021 TOTAL V 12,50 28 922,21
371 HA 18/12/2021 NORAUTO V 1,99 28 924,20
376 HA 18/12/2021 TOTAL V 12,67 28 936,87
516 HA 18/12/2021 TOTAL V 12,51 28 949,38
373 HA 22/12/2021 TOTAL V 8,04 28 957,42
374 HA 22/12/2021 LECLERC V 11,50 28 968,92
375 HA 22/12/2021 TOTAL V 13,40 28 982,32
536 HA 30/12/2021 HONNORAIRES EIG DECEMBRE V 125,00 29 107,32
537 HA 30/12/2021 HONNORAIRES EIG BILAN 2021 V 183,33 29 290,65
760 OD 31/12/2021 CENTRALISATION DE LA TVA V 29 290,65
TOTAL COMPTE 445667 Compte soldé 29 290,65 29 290,65

445670 Crédit de tva à reporter

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 263,47 263,47
760 OD 31/12/2021 CENTRALISATION DE LA TVA V 263,47
TOTAL COMPTE 445670 Compte soldé 263,47 263,47

445717 TVA collectée 20 %

738 OD 08/01/2021 REGUL TVA EN ATTENTE FAC 28 /2... V 839,80 -839,80
737 OD 14/01/2021 REGUL TVA EN ATTENTE FAC 30/20... V 1 972,20 -2 812,00
208 VT 25/01/2021 SEMI FRANCE FAC 2021 -31 V 938,60 -3 750,60
756 VT 26/01/2021 CONSORZIO ITALIA 2000 FA 2021-... V 582,04 -4 332,64
210 VT 23/02/2021 SCIE THT 2021-32 V 674,50 -5 007,14
739 OD 03/03/2021 REGUL TVA EN ETTENTE FAC 29/20... V 606,10 -5 613,24
209 VT 01/04/2021 EQOS ENERGIE FRANCE SAS FAC 20... V 2 361,60 -7 974,84
211 VT 01/04/2021 SCIE THT FAC 2021-034 V 585,20 -8 560,04
218 VT 01/04/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-036 V 114,00 -8 674,04
216 VT 12/04/2021 SCIE THT FAC 2021-035 V 106,40 -8 780,44
217 VT 12/04/2021 CTEAM LIGNES AERIENNES FAC 202... V 106,40 -8 886,84
732 OD 14/04/2021 REGL TVA FAC N°22 /2020 V 694,20 -9 581,04
733 OD 14/04/2021 REGUL TVA EN ATTENTE FAC 51/20... V 514,80 -10 095,84
734 OD 14/04/2021 REGUL TVA EN ATTENTE FAC N° 27... V 600,60 -10 696,44
735 OD 14/04/2021 REGL TVA EN ATTENTE TVA FAC 24... V 552,90 -11 249,34
215 VT 03/05/2021 SCIE THT FAC 2021-038 V 2 044,40 -13 293,74
736 OD 20/05/2021 REGUL TVA EN ATTENTE FAC N° 25... V 527,25 -13 820,99
213 VT 03/06/2021 SCIE THT FAC 2021-040 V 4 715,80 -18 536,79
712 VT 11/08/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-000045 V 452,20 -18 988,99
717 VT 11/08/2021 SCIE THT FAC 2021-000044 V 3 556,80 -22 545,79
708 VT 01/09/2021 LEBAG FRANCE FAC 2021-000046 V 2 895,60 -25 441,39
718 VT 01/09/2021 SCIE THT FAC 2021-000048 V 1 193,25 -26 634,64
721 VT 01/09/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-000047 V 489,60 -27 124,24
713 VT 28/09/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-200053 V 182,40 -27 306,64
722 VT 30/09/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-000054 V 2 736,00 -30 042,64
709 VT 01/10/2021 LEBAG FAC 2021-000050 V 2 040,60 -32 083,24
719 VT 01/10/2021 SCIE THT FAC 2021-000052 V 1 890,70 -33 973,94
723 VT 08/10/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-000055 V 824,40 -34 798,34
720 VT 22/10/2021 SCIE THT FAC 2021-000056 V 2 775,00 -37 573,34
798 VT 27/12/2021 EQOS ENERGIE FRANCE SAA V 934,80 -38 508,14
760 OD 31/12/2021 CENTRALISATION DE LA TVA V 38 508,14
TOTAL COMPTE 445717 Compte soldé 38 508,14 38 508,14

445810 Acomptes de TVA - Régime simplifié

393 BQ 26/07/2021 DGFIP V 3 000,00 3 000,00
760 OD 31/12/2021 CENTRALISATION DE LA TVA V 3 000,00
TOTAL COMPTE 445810 Compte soldé 3 000,00 3 000,00

445867 TVA en attente déductible 20 %

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 5 739,78 5 739,78
TOTAL COMPTE 445867 Solde compte débiteur 5 739,78 5 739,78

445877 TVA en attente collectée 20 %

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 6 581,45 -6 581,45
738 OD 08/01/2021 REGUL TVA EN ATTENTE FAC 28 /2... V 839,80 -5 741,65
737 OD 14/01/2021 REGUL TVA EN ATTENTE FAC 30/20... V 1 972,20 -3 769,45

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 12/25

Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

445877 TVA en attente collectée 20 % (suite...)

756 VT 26/01/2021 CONSORZIO ITALIA 2000 FA 2021-... V 119,06 -3 888,51
739 OD 03/03/2021 REGUL TVA EN ETTENTE FAC 29/20... V 606,10 -3 282,41
732 OD 14/04/2021 REGL TVA FAC N°22 /2020 V 694,20 -2 588,21
733 OD 14/04/2021 REGUL TVA EN ATTENTE FAC 51/20... V 514,80 -2 073,41
734 OD 14/04/2021 REGUL TVA EN ATTENTE FAC N° 27... V 600,60 -1 472,81
735 OD 14/04/2021 REGL TVA EN ATTENTE TVA FAC 24... V 552,90 -919,91
736 OD 20/05/2021 REGUL TVA EN ATTENTE FAC N° 25... V 527,25 -392,66
724 VT 24/11/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-000060 V 104,40 -497,06
714 VT 01/12/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-000058 V 1 607,40 -2 104,46
715 VT 02/12/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-000061 V 1 691,00 -3 795,46
710 VT 14/12/2021 SDEL CC V 695,40 -4 490,86
711 VT 20/12/2021 LA PRITE DE VITRY EN ARTOIS FA... V 110,20 -4 601,06
716 VT 21/12/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-000062 V 5 812,10 -10 413,16
TOTAL COMPTE 445877 Solde compte créditeur 6 307,85 16 721,01 -10 413,16

448630 FORMATION CONTINUE

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 160,62 -160,62
198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 88,94 -249,56
764 SA 31/01/2021 FORMATION CONTINUE V 35,55 -285,11
764 SA 31/01/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 32,24 -317,35
764 SA 31/01/2021 FORMATION CONTINUE CIF CD V 20,14 -337,49
767 SA 28/02/2021 FORMATION CONTINUE V 39,19 -376,68
767 SA 28/02/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 35,53 -412,21
767 SA 28/02/2021 FORMATION CONTINUE CIF CD V 24,98 -437,19
770 SA 31/03/2021 FORMATION CONTINUE V 57,95 -495,14
770 SA 31/03/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 52,53 -547,67
770 SA 31/03/2021 FORMATION CONTINUE CIF CD V 49,99 -597,66
773 SA 30/04/2021 FORMATION CONTINUE V 28,76 -626,42
773 SA 30/04/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 26,07 -652,49
773 SA 30/04/2021 FORMATION CONTINUE CIF CD V 1,06 -653,55
776 SA 31/05/2021 FORMATION CONTINUE V 36,29 -689,84
776 SA 31/05/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 32,92 -722,76
776 SA 31/05/2021 FORMATION CONTINUE CIF CD V 18,63 -741,39
779 SA 30/06/2021 FORMATION CONTINUE V 28,13 -769,52
779 SA 30/06/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 25,51 -795,03
779 SA 30/06/2021 FORMATION CONTINUE CIF CD V 7,73 -802,76
781 SA 31/07/2021 FORMATION CONTINUE V 28,27 -831,03
781 SA 31/07/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 25,64 -856,67
781 SA 31/07/2021 FORMATION CONTINUE CIF CD V 7,93 -864,60
783 SA 31/08/2021 FORMATION CONTINUE V 33,38 -897,98
783 SA 31/08/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 30,27 -928,25
783 SA 31/08/2021 FORMATION CONTINUE CIF CD V 14,68 -942,93
786 SA 30/09/2021 FORMATION CONTINUE V 44,38 -987,31
786 SA 30/09/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 40,26 -1 027,57
786 SA 30/09/2021 FORMATION CONTINUE CIF CD V 29,31 -1 056,88
789 SA 31/10/2021 FORMATION CONTINUE V 55,59 -1 112,47
789 SA 31/10/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 50,41 -1 162,88
789 SA 31/10/2021 FORMATION CONTINUE CIF CD V 44,25 -1 207,13
792 SA 30/11/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 78,66 -1 285,79
792 SA 30/11/2021 FORMATION CONTINUE V 86,71 -1 372,50
792 SA 30/11/2021 FORMATION CONTINUE CIF CD V 82,13 -1 454,63
795 SA 31/12/2021 FORMATION CONTINUE V 93,20 -1 547,83
795 SA 31/12/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 84,52 -1 632,35
795 SA 31/12/2021 FORMATION CONTINUE CIF CD V 94,40 -1 726,75
TOTAL COMPTE 448630 Solde compte créditeur 1 726,75 -1 726,75

455000 Associes comptes courants

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 894,73 -894,73
764 SA 31/01/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 269,04 -2 163,77
519 BQ 04/02/2021 CHEQUE NR 4174612 V 162,00 -2 001,77
520 BQ 05/02/2021 CHEQUE NR 4174614 V 750,00 -1 251,77
767 SA 28/02/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 316,62 -2 568,39
522 BQ 09/03/2021 CHEQYE NR 4174615 V 799,37 -1 769,02
770 SA 31/03/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 316,62 -3 085,64
770 SA 31/03/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 020,19 -4 105,83
773 SA 30/04/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 316,62 -5 422,45
776 SA 31/05/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 316,62 -6 739,07
779 SA 30/06/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 349,56 -8 088,63

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Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

455000 Associes comptes courants (suite...)

781 SA 31/07/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 345,90 -9 434,53
783 SA 31/08/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 349,56 -10 784,09
786 SA 30/09/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 358,63 -12 142,72
789 SA 31/10/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 345,90 -13 488,62
792 SA 30/11/2021 PERSONNEL - REMUNERATIONS V 1 342,24 -14 830,86
514 HA 03/12/2021 LMSSI V 65,02 -14 895,88
517 HA 11/12/2021 TOTAL V 38,01 -14 933,89
TOTAL COMPTE 455000 Solde compte créditeur 1 711,37 16 645,26 -14 933,89

467000 Autres comptes debit. ou credit.

315 BQ 18/08/2021 BLOCAGE SAISIE ATTRIBUTION V 3 896,74 3 896,74
320 BQ 07/09/2021 DEBLOCAGE SAISIE ATTRIBUTION V 2 791,41 1 105,33
TOTAL COMPTE 467000 Solde compte débiteur 3 896,74 2 791,41 1 105,33

486000 Charges constatees d'avance

206 OD 01/11/2021 CHARGE CONSTATER D'AVANCE LOYE... V 100,00 100,00
TOTAL COMPTE 486000 Solde compte débiteur 100,00 100,00
TOTAL CLASSE 4 715 972,18 704 004,34 11 967,84

512000 Banque
198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 20 683,09 20 683,09
219 BQ 01/01/2021 VIGI ALERT V 8 715,00 11 968,09
220 BQ 01/01/2021 QUONTO V 24,00 11 944,09
221 BQ 08/01/2021 SCIE THT V 5 038,80 16 982,89
222 BQ 12/01/2021 RODRIGUES GERARD SALAIRE DEC V 485,77 16 497,12
223 BQ 12/01/2021 RODRIGUES JULIE SALAIRE DEC V 422,80 16 074,32
224 BQ 12/01/2021 EURO IVOIRESGESTION V 1 000,00 15 074,32
225 BQ 12/01/2021 RODRIGUES GERAED SALMAIRES DEC V 34,80 15 039,52
226 BQ 12/01/2021 BARRA ALFONSO SALAIRES DEC V 964,23 14 075,29
227 BQ 13/01/2021 BOUBEKI ALDJIA SALAIRE DEC V 573,61 13 501,68
228 BQ 13/01/2021 MECHEKEM SOUFYANE SALAIRE DEC V 204,58 13 297,10
229 BQ 13/01/2021 COULIBALY FOUSSENI SALAIRE DEC V 187,30 13 109,80
230 BQ 13/01/2021 GHEORGHE POPITU SALAIRE SALAIR... V 511,42 12 598,38
231 BQ 14/01/2021 SAS UNIQ LEBAG FRANCE V 11 833,20 24 431,58
232 BQ 15/01/2021 INFO GREFF V 3,37 24 428,21
233 BQ 18/01/2021 ALLOUCHE SALAIRE V 134,35 24 293,86
234 BQ 18/01/2021 BICHA SALAIRE V 134,35 24 159,51
235 BQ 19/01/2021 EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES V 3 317,40 27 476,91
236 BQ 20/01/2021 VERSPIEREN V 101,75 27 375,16
237 BQ 20/01/2021 DIRECTION G DES FINANCES V 17,00 27 358,16
238 BQ 21/01/2021 ANIA PROTECTION V 19 013,64 8 344,52
239 BQ 01/02/2021 QUONTO V 24,00 8 320,52
240 BQ 02/02/2021 GHEORGHE POPITU SALAIRE V 490,28 7 830,24
241 BQ 02/02/2021 COULIBALY FOUSSENI SALAIRE V 178,84 7 651,40
242 BQ 02/02/2021 BOUIBEKI ALDJA SALAIRE V 573,61 7 077,79
243 BQ 02/02/2021 MECHEKEM SOUFYANE SALAIRE V 196,12 6 881,67
244 BQ 02/02/2021 RODRIGUES GERARD SAIARE V 485,77 6 395,90
245 BQ 02/02/2021 RODRIGUES JULIE SALAIRE V 422,80 5 973,10
246 BQ 16/02/2021 URSSAF V 1 047,00 4 926,10
247 BQ 16/02/2021 URSSAF V 117,00 4 809,10
248 BQ 16/02/2021 RODRIGUES GERARD SALAIRE V 34,80 4 774,30
249 BQ 19/02/2021 EURO IVOIR GESTION V 750,00 4 024,30
250 BQ 22/02/2021 VERSPIEREN V 101,75 3 922,55
251 BQ 23/02/2021 DIRECTION G DES FINANCES V 17,00 3 905,55
252 BQ 01/03/2021 QUONTO V 24,00 3 881,55
253 BQ 03/03/2021 SEMI FRANCE V 3 636,60 7 518,15
254 BQ 16/03/2021 URSSAF V 1 199,00 6 319,15
255 BQ 16/03/2021 EURO IVOIR G V 1 000,00 5 319,15
256 BQ 18/03/2021 RODRIGUES GERARD SALMAIRE V 40,78 5 278,37
257 BQ 22/03/2021 DANGOTTE WILLY SALAIRE V 114,55 5 163,82
258 BQ 22/03/2021 VERSPIEREN V 101,75 5 062,07
259 BQ 23/03/2021 DIRECTION G DES FINANCES V 17,00 5 045,07
260 BQ 31/03/2021 SCIE THT V 4 047,00 9 092,07
261 BQ 31/03/2021 EQOS ENERGIE LUXEBOURG V 3 163,50 12 255,57
262 BQ 01/04/2021 QUONTO V 24,00 12 231,57
263 BQ 06/04/2021 SEMI FRANCE V 5 631,60 17 863,17
264 BQ 08/04/2021 RODRIGUES GERARD SALAIRE V 484,27 17 378,90
265 BQ 08/04/2021 RODRIGES JULIE SALAIRE V 436,95 16 941,95

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 14/25

Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

512000 Banque (suite...)

266 BQ 12/04/2021 GHEORGHE POPITU SALAIRE V 100,00 16 841,95
267 BQ 12/04/2021 COULIBALY FOUSSENI SALAIRE V 415,72 16 426,23
268 BQ 12/04/2021 MECHEKEM SOUFYANE SALAIRE V 204,34 16 221,89
269 BQ 12/04/2021 GHEORGHE POPITU SALAIRE V 526,78 15 695,11
270 BQ 12/04/2021 BOUBEKI ALDJIA SALAIRE V 1 020,19 14 674,92
271 BQ 12/04/2021 EURO IVOIRE GESTION V 1 000,00 13 674,92
272 BQ 15/04/2021 YOUNDJEU SALAIRE V 172,17 13 502,75
273 BQ 15/04/2021 FAYE V 425,00 13 077,75
274 BQ 15/04/2021 DERCOURT SALAIRE V 510,83 12 566,92
275 BQ 15/04/2021 RODRIGUES GERARD SALAIRE V 34,80 12 532,12
276 BQ 16/04/2021 URSSAF V 3 168,00 9 364,12
277 BQ 20/04/2021 VERSPIEREN V 296,75 9 067,37
278 BQ 21/04/2021 DIRECTION GENERAL DES FINANCES... V 39,00 9 028,37
279 BQ 24/04/2021 OFFICE DEPO V 85,08 8 943,29
338 BQ 01/05/2021 ABON QONTO V 24,00 8 919,29
339 BQ 03/05/2021 VIREMENT SCIE THT V 3 511,20 12 430,49
340 BQ 13/05/2021 CTEAM LA SAS V 638,40 13 068,89
341 BQ 13/05/2021 RODRIGUEZ GERARD V 34,80 13 034,09
342 BQ 14/05/2021 SCIE THT V 638,40 13 672,49
343 BQ 15/05/2021 INDIGO PARIS V 3,20 13 669,29
344 BQ 15/05/2021 BOULANGER V 518,00 13 151,29
345 BQ 18/05/2021 URSSAF V 931,00 12 220,29
346 BQ 18/05/2021 VIGI ALERT V 10 000,00 2 220,29
347 BQ 20/05/2021 VESPIEREN V 101,75 2 118,54
348 BQ 20/05/2021 EQOS EERGIE FRANCE V 14 169,60 16 288,14
349 BQ 21/05/2021 EIG V 700,00 15 588,14
350 BQ 24/05/2021 DERCOURT V 510,83 15 077,31
351 BQ 24/05/2021 YOUNDJEU V 190,00 14 887,31
352 BQ 26/05/2021 MECHEKEM SOUFYANE V 204,34 14 682,97
353 BQ 01/06/2021 ABON QONTO V 24,00 14 658,97
354 BQ 03/06/2021 SCIE THT V 12 266,40 26 925,37
355 BQ 07/06/2021 RODRIGUES GERARD V 484,27 26 441,10
356 BQ 07/06/2021 RODRIGUEZ JULIE V 436,95 26 004,15
357 BQ 09/06/2021 VIGI ALERT V 12 810,60 13 193,55
358 BQ 11/06/2021 SEMI FRANCE V 684,00 13 877,55
359 BQ 11/06/2021 MECHEKEM AHMED V 408,74 13 468,81
360 BQ 11/06/2021 S V 204,34 13 264,47
361 BQ 15/06/2021 BENAICHA MOUSSA V 243,95 13 020,52
362 BQ 15/06/2021 RODRIGUES GERARD V 34,80 12 985,72
363 BQ 16/06/2021 URSSAF IDF V 1 431,00 11 554,72
364 BQ 21/06/2021 VERSPIEREN V 101,75 11 452,97
365 BQ 22/06/2021 INFOGREFFE V 3,37 11 449,60
366 BQ 23/06/2021 CEP TRESO SANTE PREV V 70,68 11 378,92
367 BQ 24/06/2021 EIG V 700,00 10 678,92
368 BQ 28/06/2021 OUSSAMA ASSAM V 960,20 9 718,72
378 BQ 01/07/2021 CONSORZIO ITALIA 2000 V 4 598,00 14 316,72
379 BQ 05/07/2021 SCIE THT V 28 294,80 42 611,52
380 BQ 05/07/2021 RODRIGUES GERARD V 484,27 42 127,25
381 BQ 05/07/2021 RODRIGUE... RODRIGUES JULIE V 436,95 41 690,30
382 BQ 05/07/2021 EL VISIO SECURITAS V 23 562,00 18 128,30
383 BQ 05/07/2021 EL VISIO SECURITAS V 1 722,60 16 405,70
384 BQ 06/07/2021 RODRIGUES GERARD V 61,60 16 344,10
385 BQ 06/07/2021 RODRIGUES GERARD V 34,80 16 309,30
386 BQ 06/07/2021 MECHEKEM AHMED V 436,12 15 873,18
387 BQ 06/07/2021 MECHEKEM SOUFYANE V 204,34 15 668,84
388 BQ 14/07/2021 EIG V 700,00 14 968,84
389 BQ 16/07/2021 URSSAF V 1 093,00 13 875,84
390 BQ 20/07/2021 VERSPIEREN V 101,75 13 774,09
391 BQ 21/07/2021 CEP TRESO SANTE PREV V 55,50 13 718,59
392 BQ 23/07/2021 ABON QONTO V 8,97 13 709,62
393 BQ 26/07/2021 DGFIP V 3 000,00 10 709,62
394 BQ 01/08/2021 ABON QONTO V 34,80 10 674,82
395 BQ 03/08/2021 CONSORZIO V 5 491,00 16 165,82
396 BQ 06/08/2021 RODRIGES JULIE V 436,95 15 728,87
397 BQ 06/08/2021 RODRIGES GERARD V 484,27 15 244,60
398 BQ 10/08/2021 MECHEKEM SOUFYANE V 204,34 15 040,26
399 BQ 10/08/2021 RODRIGES GERARD V 34,80 15 005,46
400 BQ 11/08/2021 MECHEKEM AHMED V 420,33 14 585,13

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 15/25

Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

512000 Banque (suite...)

401 BQ 11/08/2021 EIG V 700,00 13 885,13
402 BQ 11/08/2021 BENAICHA MOUSSA V 204,38 13 680,75
403 BQ 12/08/2021 CONSORZIO V 8 132,00 21 812,75
404 BQ 17/08/2021 URSSAF V 926,00 20 886,75
405 BQ 17/08/2021 EL VISIO SECURITAS V 14 473,80 6 412,95
406 BQ 17/08/2021 LA BOUTIQUE DE L PARIS V 1 037,40 5 375,55
407 BQ 20/08/2021 VERSPIEREN V 101,75 5 273,80
408 BQ 01/09/2021 ABON QONTO V 34,80 5 239,00
409 BQ 02/09/2021 CONSORZIO V 7 486,00 12 725,00
410 BQ 09/09/2021 OUSSAMA ASSAM V 900,37 13 625,37
411 BQ 14/09/2021 SCIE THT V 21 340,80 34 966,17
412 BQ 16/09/2021 URSSAF V 1 104,00 33 862,17
413 BQ 17/09/2021 QONTO V 11,21 33 850,96
414 BQ 17/09/2021 QONTO V 7,20 33 843,76
415 BQ 17/09/2021 RODRIGES GERARD V 487,19 33 356,57
416 BQ 17/09/2021 EIG V 700,00 32 656,57
417 BQ 20/09/2021 VERSPIEREN V 101,75 32 554,82
418 BQ 28/09/2021 LEBAG FRANCE V 17 373,60 49 928,42
419 BQ 01/10/2021 ABON QONTO V 58,80 49 869,62
420 BQ 01/10/2021 SPIE THEPAULT V 2 713,20 52 582,82
421 BQ 04/10/2021 URSSAF V 1 253,00 51 329,82
422 BQ 04/10/2021 SCIE THT V 7 159,50 58 489,32
423 BQ 05/10/2021 EIG V 700,00 57 789,32
424 BQ 07/10/2021 YANIS YALAOUI V 456,04 57 333,28
425 BQ 07/10/2021 BENAICHA MOUSSA V 204,84 57 128,44
426 BQ 07/10/2021 MECHEKEM AHMED V 421,27 56 707,17
427 BQ 07/10/2021 MECHKEM OSUFYAN V 204,80 56 502,37
428 BQ 07/10/2021 BOURDECEN FAICAL V 105,11 56 397,26
429 BQ 07/10/2021 EL VISIO SECURITAS V 3 009,60 53 387,66
430 BQ 07/10/2021 EL VISIO SECURITAS V 26 928,00 26 459,66
431 BQ 08/10/2021 RODRIGUES JULIE V 478,23 25 981,43
432 BQ 08/10/2021 RODRIGES GERARD V 495,20 25 486,23
433 BQ 08/10/2021 EL VISIO SE... EL VISIO SECURITAS V 15 000,00 10 486,23
434 BQ 12/10/2021 MECHEKEM AHMED V 430,93 10 055,30
435 BQ 12/10/2021 MECHEKEM SOUFYANE V 220,92 9 834,38
436 BQ 12/10/2021 BENAICHA MOUSSA V 335,59 9 498,79
437 BQ 12/10/2021 KASSI BOIH V 608,70 8 890,09
438 BQ 12/10/2021 YANIS YALAOUI V 467,75 8 422,34
439 BQ 12/10/2021 BICHA ABDELKADER V 4,57 8 417,77
440 BQ 12/10/2021 HAMANIHAMOUCHE V 88,92 8 328,85
441 BQ 12/10/2021 ZEGGANE RAHIM V 596,88 7 731,97
442 BQ 14/10/2021 RODRIGES GERARD V 34,80 7 697,17
443 BQ 16/10/2021 INFOGREF V 3,37 7 693,80
444 BQ 18/10/2021 URSSAF V 1 466,00 6 227,80
445 BQ 20/10/2021 VERSPIREN V 101,75 6 126,05
446 BQ 21/10/2021 PFE PRESTATION FORMATION EURO ... V 360,00 5 766,05
447 BQ 21/10/2021 DGFIP V 42,00 5 724,05
448 BQ 23/10/2021 DARTY V 599,99 5 124,06
449 BQ 28/10/2021 FORPUB V 660,00 4 464,06
450 BQ 01/11/2021 ABON QONTO V 58,80 4 405,26
451 BQ 02/11/2021 SCIE THT V 11 344,20 15 749,46
452 BQ 02/11/2021 SAS UNIQ LEBAG FRANCE V 12 243,60 27 993,06
453 BQ 04/11/2021 EIG V 700,00 27 293,06
454 BQ 04/11/2021 RODRIGUES JULIE V 447,62 26 845,44
455 BQ 04/11/2021 RODRIGUES GERARD V 477,49 26 367,95
456 BQ 04/11/2021 CONSORZIO V 5 548,00 31 915,95
457 BQ 04/11/2021 CONSORZIO V 4 028,00 35 943,95
458 BQ 04/11/2021 CONFORAMA V 148,09 35 795,86
459 BQ 05/11/2021 ZEGGANE RAHIM V 630,12 35 165,74
460 BQ 05/11/2021 MECHEKEM SOUFYANE V 246,65 34 919,09
461 BQ 05/11/2021 BICHA ABDELKADER V 35,36 34 883,73
462 BQ 05/11/2021 BARRA ALFONSA V 608,70 34 275,03
463 BQ 05/11/2021 KASSI BOIH V 601,68 33 673,35
464 BQ 05/11/2021 MEKHEKEL AHMED V 848,57 32 824,78
465 BQ 05/11/2021 YANIS YALAOUI V 813,78 32 011,00
466 BQ 05/11/2021 HAMANI HAMOUCHE V 272,73 31 738,27
467 BQ 08/11/2021 EL VISO SECURITAS V 14 838,60 16 899,67
468 BQ 08/11/2021 EL VISO SECURITAS V 10 000,00 6 899,67

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Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

512000 Banque (suite...)

469 BQ 08/11/2021 ACTION 4051 V 66,03 6 833,64
470 BQ 10/11/2021 EIG V 850,00 5 983,64
471 BQ 10/11/2021 PRESTATION FORMATION EURO CHIN... V 360,00 5 623,64
472 BQ 11/11/2021 TOTAL V 70,91 5 552,73
473 BQ 12/11/2021 BENAICHA MOUSSA V 300,00 5 252,73
474 BQ 16/11/2021 URSSAF V 1 865,00 3 387,73
475 BQ 16/11/2021 SEMI FRANCE V 2 937,60 6 325,33
476 BQ 22/11/2021 VERSPIREN V 101,75 6 223,58
477 BQ 22/11/2021 SCIE THT V 16 650,00 22 873,58
478 BQ 22/11/2021 DGFIP V 94,00 22 779,58
479 BQ 22/11/2021 RODRIGUES GERARD V 34,80 22 744,78
480 BQ 25/11/2021 BOUMALAHA SID ALI V 100,00 22 644,78
481 BQ 25/11/2021 BOUCHENTOUF YAHIAOUI V 100,00 22 544,78
482 BQ 25/11/2021 TOTAL V 70,00 22 474,78
483 BQ 26/11/2021 CONSORZIO V 4 104,00 26 578,78
484 BQ 29/11/2021 GAGNY AUTO SERVICES MOTORS V 4 000,00 22 578,78
485 BQ 30/11/2021 SPIE THEPAULT V 1 094,40 23 673,18
486 BQ 01/12/2021 FORPUB V 192,00 23 481,18
487 BQ 01/12/2021 BENAICHA MOUSSA V 324,29 23 156,89
488 BQ 01/12/2021 BENAICHA MOUSSA V 300,00 22 856,89
489 BQ 01/12/2021 ABON QONTO V 58,80 22 798,09
490 BQ 03/12/2021 SEMI FRANCE V 16 416,00 39 214,09
491 BQ 05/12/2021 INTERSODICAS V 65,02 39 149,07
492 BQ 06/12/2021 EL VISIO SECURITAQS V 919,70 38 229,37
493 BQ 06/12/2021 VISIO SECURITAS V 34 907,40 3 321,97
494 BQ 08/12/2021 CORDONERIE V 62,20 3 259,77
495 BQ 09/12/2021 RODRIGES GERARD V 477,49 2 782,28
496 BQ 09/12/2021 RODRIGES JULIE V 764,02 2 018,26
497 BQ 09/12/2021 AUTO MOTO BRABI V 324,76 1 693,50
498 BQ 09/12/2021 FORT ASSURANCE V 20,00 1 673,50
499 BQ 10/12/2021 BICHA ABDELKADER V 231,83 1 441,67
500 BQ 10/12/2021 BARRA ALFONSO V 530,35 911,32
501 BQ 10/12/2021 MACHEKEM AHMED V 848,57 62,75
502 BQ 11/12/2021 SC SOLEIL ISTAN V 21,00 41,75
503 BQ 20/12/2021 SEMI FRANCE V 4 946,40 4 988,15
504 BQ 20/12/2021 VERSPIREN V 101,75 4 886,40
505 BQ 21/12/2021 BOUCHENTOUF YAHIAOUI V 1 117,29 3 769,11
506 BQ 21/12/2021 BENAICHA MOUSSA V 322,80 3 446,31
507 BQ 21/12/2021 RODRIGUES GERARD V 37,92 3 408,39
508 BQ 21/12/2021 EIG V 750,00 2 658,39
509 BQ 21/12/2021 BOUMALAHA SID ALI V 1 117,29 1 541,10
510 BQ 22/12/2021 DGFIP V 59,00 1 482,10
511 BQ 23/12/2021 TOTAL V 48,24 1 433,86
512 BQ 23/12/2021 TOTAL V 80,40 1 353,46
513 BQ 27/12/2021 MALAKOFF HUMANIS V 690,10 663,36
TOTAL COMPTE 512000 Solde compte débiteur 272 060,66 271 397,30 663,36

512100 CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COM

198 AN 01/01/2021 A-Nouveaux au 01/01/2021 V 3 041,26 3 041,26
280 BQ 04/01/2021 PAIEMENT CB ROISSY V 87,00 2 954,26
281 BQ 06/01/2021 COTI PRO GLOBAL AVOIR V 26,85 2 981,11
282 BQ 08/01/2021 EFFET V 7 254,00 10 235,11
283 BQ 11/01/2021 FAC CIC V 26,85 10 208,26
284 BQ 24/01/2021 VIR POCKA V 80,00 10 128,26
285 BQ 03/02/2021 AVOIR COTIS CONTRAT PRO GLOBAL... V 26,85 10 155,11
519 BQ 04/02/2021 CHEQUE NR 4174612 V 162,00 9 993,11
520 BQ 05/02/2021 CHEQUE NR 4174614 V 750,00 9 243,11
521 BQ 05/02/2021 CHEQUE 4174611 AMET SANTE ET T... V 648,00 8 595,11
286 BQ 10/02/2021 FAC CIC V 62,56 8 532,55
287 BQ 02/03/2021 VIR RODRIGUES SAIARE V 484,27 8 048,28
288 BQ 02/03/2021 VIR RODRIGUES JULIE SALAIRE V 436,95 7 611,33
289 BQ 02/03/2021 VIR MECHEKEM SOUFYANE V 204,34 7 406,99
290 BQ 02/03/2021 VIR GHEORGHE POPITU SALAIRE V 510,83 6 896,16
291 BQ 02/03/2021 VIR BOUBEKI ALDJIA SALAIRE V 599,82 6 296,34
292 BQ 02/03/2021 VIR COULIBALY SALAIRE V 186,85 6 109,49
293 BQ 03/03/2021 AVOIR COTI CONTRAT PRO V 26,85 6 136,34
294 BQ 05/03/2021 VIR FAYE MOUSTAPHA SALAIRE V 352,06 5 784,28
295 BQ 05/03/2021 VIR DERCOURT SALAIRE V 162,82 5 621,46

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 17/25

Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

512100 CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COM (suite...)

522 BQ 09/03/2021 CHEQYE NR 4174615 V 799,37 4 822,09
296 BQ 10/03/2021 FAC CIC V 26,85 4 795,24
297 BQ 05/04/2021 AVOIR COTIS CONTRAT PRO V 26,85 4 822,09
298 BQ 12/04/2021 FAC CIC V 28,32 4 793,77
299 BQ 14/04/2021 EFFET V 3 603,60 8 397,37
300 BQ 20/04/2021 PAIEMENT KFC V 32,95 8 364,42
301 BQ 29/04/2021 CB CEF V 177,28 8 187,14
302 BQ 05/05/2021 VIR RODRIGUES JULIE SALAIRE V 436,95 7 750,19
303 BQ 05/05/2021 VIR RODRIGUES GERARD SALAIRE V 484,27 7 265,92
304 BQ 05/05/2021 AVOIR COTIS CONTRAT PRO V 26,85 7 292,77
305 BQ 10/05/2021 FAC CIC V 45,35 7 247,42
306 BQ 12/05/2021 VIR AHMED MECHEKEM V 189,60 7 057,82
307 BQ 03/06/2021 AVOIR COTIS CONTRAT PRO GOBAL V 26,85 7 084,67
308 BQ 08/06/2021 VIREMENT FACTURE SOLDE 005-202... V 2 440,03 4 644,64
309 BQ 08/06/2021 FAC CIC V 27,48 4 617,16
310 BQ 23/06/2021 VIR PRESTATION FORMATION RURO V 720,00 3 897,16
311 BQ 05/07/2021 AVOIR COTIS CONTRAT PRO GLOBAL V 26,85 3 924,01
312 BQ 12/07/2021 FAC CIC V 27,27 3 896,74
313 BQ 04/08/2021 AVOIR COTIS CONTRAT PRO GLOBAL V 26,85 3 923,59
314 BQ 10/08/2021 FAC CIC V 26,85 3 896,74
315 BQ 18/08/2021 BLOCAGE SAISIE ATTRIBUTION V 3 896,74
316 BQ 18/08/2021 F FRAIS SAIS V 110,00 -110,00
317 BQ 18/08/2021 F COMISSION D4INTERVENTION V 9,90 -119,90
318 BQ 21/08/2021 F FRAIS LETTRE CPTE DEB V 13,50 -133,40
319 BQ 03/09/2021 AVOIR COTIS PRO V 26,85 -106,55
320 BQ 07/09/2021 DEBLOCAGE SAISIE ATTRIBUTION V 2 791,41 2 684,86
321 BQ 10/09/2021 FAC CIC V 26,85 2 658,01
322 BQ 14/09/2021 VIREMENT SALAIRE AOUT V 448,71 2 209,30
323 BQ 15/09/2021 VIREMENT RODRIGUEZ GERARD V 50,68 2 158,62
324 BQ 04/10/2021 PAYEMENT LE BLANC MESNIL V 88,10 2 070,52
325 BQ 11/10/2021 FAC CIC V 27,31 2 043,21
326 BQ 20/10/2021 PAYEMENT LE BLANC MESNIL V 90,00 1 953,21
327 BQ 26/10/2021 PAIEMENT AUBER V 54,99 1 898,22
328 BQ 01/11/2021 PAIEMENT ARNOUVILLE V 90,11 1 808,11
329 BQ 10/11/2021 FAC CIC V 27,10 1 781,01
523 BQ 08/12/2021 CHEQUE 4174617 V 10,07 1 770,94
330 BQ 09/12/2021 VIREMENT SALAIRE NOVEMBRE V 210,05 1 560,89
331 BQ 09/12/2021 VIR SALAIRE NOVEMBRE V 813,78 747,11
332 BQ 10/12/2021 FAC CIC V 27,10 720,01
333 BQ 16/12/2021 PAIEMENT GOUSSAINVILLE V 75,00 645,01
334 BQ 20/12/2021 PAIEMENT PSC 1812 OZOIR LA FER... V 11,96 633,05
335 BQ 21/12/2021 PAIEMENT TOTAL V 75,03 558,02
336 BQ 21/12/2021 PAIEMENT TOTAL V 76,05 481,97
337 BQ 23/12/2021 PAIEMENT LECLERC V 69,00 412,97
TOTAL COMPTE 512100 Solde compte débiteur 16 931,92 16 518,95 412,97
TOTAL CLASSE 5 288 992,58 287 916,25 1 076,33

602200 Fournitures consommables

681 HA 17/08/2021 LBDLS V 864,50 864,50
TOTAL COMPTE 602200 Solde compte débiteur 864,50 864,50

602250 Fournitures de bureau

685 HA 07/11/2021 ACTION V 55,02 55,02
TOTAL COMPTE 602250 Solde compte débiteur 55,02 55,02

606100 Fournitures non stock. eau, énergie

324 BQ 04/10/2021 PAYEMENT LE BLANC MESNIL V 88,10 88,10
326 BQ 20/10/2021 PAYEMENT LE BLANC MESNIL V 90,00 178,10
327 BQ 26/10/2021 PAIEMENT AUBER V 54,99 233,09
328 BQ 01/11/2021 PAIEMENT ARNOUVILLE V 90,11 323,20
377 HA 09/11/2021 TOTAL V 59,09 382,29
518 HA 24/11/2021 TOTAL V 58,33 440,62
514 HA 03/12/2021 LMSSI V 65,02 505,64
517 HA 11/12/2021 TOTAL V 31,68 537,32
515 HA 14/12/2021 TOTAL V 62,50 599,82
376 HA 18/12/2021 TOTAL V 63,38 663,20
516 HA 18/12/2021 TOTAL V 62,52 725,72
373 HA 22/12/2021 TOTAL V 40,20 765,92

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 18/25

Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

606100 Fournitures non stock. eau, énergie (suite...)

374 HA 22/12/2021 LECLERC V 57,50 823,42
375 HA 22/12/2021 TOTAL V 67,00 890,42
TOTAL COMPTE 606100 Solde compte débiteur 890,42 890,42

606300 Fournit. entretien & petit equip.

201 HA 22/04/2021 OFFICE DEPOT V 70,90 70,90
200 HA 14/05/2021 BOULANGER V 374,17 445,07
448 BQ 23/10/2021 DARTY V 599,99 1 045,06
680 HA 03/11/2021 CONFORAMA V 123,41 1 168,47
369 HA 07/12/2021 CORDONNERIE BEATRICE A CONTRE ... V 51,83 1 220,30
TOTAL COMPTE 606300 Solde compte débiteur 1 220,30 1 220,30

611000 Sous-traitance generale

203 HA 31/03/2021 VIGI ALERT V 3 415,50 3 415,50
204 HA 30/04/2021 VIGI ALERT V 7 260,00 10 675,50
698 HA 31/05/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-05... V 19 635,00 30 310,50
699 HA 01/07/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-06... V 1 435,50 31 746,00
700 HA 23/07/2021 EL VISO SECURITAS FAC 20210700... V 2 508,00 34 254,00
701 HA 12/08/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-080... V 12 061,50 46 315,50
702 HA 07/09/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-080... V 22 440,00 68 755,50
703 HA 04/10/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-090... V 24 865,50 93 621,00
704 HA 03/11/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-140... V 9 099,75 102 720,75
705 HA 01/12/2021 EL VISO SECURITAS FAC 2021-110... V 29 089,50 131 810,25
TOTAL COMPTE 611000 Solde compte débiteur 131 810,25 131 810,25

613000 Locations
200 HA 14/05/2021 BOULANGER V 57,50 57,50
TOTAL COMPTE 613000 Solde compte débiteur 57,50 57,50

613200 Locations immobilieres

202 HA 01/02/2021 PFE RRESTATIO FORMATION LOYER ... V 300,00 300,00
742 HA 03/05/2021 PFE P0RESTATION FORMATION FAC ... V 300,00 600,00
207 HA 01/08/2021 PFE PRESTATION FORMATION 08/ A... V 300,00 900,00
205 HA 01/11/2021 PFE PRESTATION FORMATION 11/ A... V 300,00 1 200,00
206 OD 01/11/2021 CHARGE CONSTATER D'AVANCE LOYE... V 100,00 1 100,00
TOTAL COMPTE 613200 Solde compte débiteur 1 200,00 100,00 1 100,00

615000 Entretiens et réparations

284 BQ 24/01/2021 VIR POCKA V 80,00 80,00
371 HA 18/12/2021 NORAUTO V 9,97 89,97
TOTAL COMPTE 615000 Solde compte débiteur 89,97 89,97

616000 Primes d'assurance

687 HA 28/02/2021 VERSPIEREN V 101,75 101,75
688 HA 31/03/2021 VERSPIEREN V 101,75 203,50
689 HA 30/04/2021 VERSPIEREN V 101,75 305,25
690 HA 31/05/2021 VERSPIEREN V 101,75 407,00
691 HA 30/06/2021 VERSPIEREN V 101,75 508,75
692 HA 31/07/2021 VERSPIEREN V 101,75 610,50
693 HA 31/08/2021 VERSPIEREN V 101,75 712,25
694 HA 30/09/2021 VERSPIEREN V 101,75 814,00
695 HA 31/10/2021 VERSPIEREN V 101,75 915,75
696 HA 30/11/2021 VERSPIEREN V 101,75 1 017,50
697 HA 31/12/2021 VERSPIERREN V 101,75 1 119,25
TOTAL COMPTE 616000 Solde compte débiteur 1 119,25 1 119,25

616100 Multirisques
686 HA 31/01/2021 VERSPIEREN V 101,75 101,75
277 BQ 20/04/2021 VERSPIEREN V 296,75 398,50
TOTAL COMPTE 616100 Solde compte débiteur 398,50 398,50

622200 Commissions & courtages sur ventes

372 HA 08/12/2021 FORT ASSURANCE V 20,00 20,00
TOTAL COMPTE 622200 Solde compte débiteur 20,00 20,00

622600 Honoraires
534 HA 01/01/2021 BILAN EIG 2020 V 708,33 708,33
524 HA 31/01/2021 HONNORAIRES EIG JANVIER V 625,00 1 333,33

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Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

622600 Honoraires (suite...)

525 HA 28/02/2021 HONNORAIRES EIG FEVRIER V 833,33 2 166,66
526 HA 31/03/2021 HONNORAIRES EIG MARS V 833,33 2 999,99
301 BQ 29/04/2021 CB CEF V 177,28 3 177,27
527 HA 30/04/2021 HONNORAIRES EIG AVRIL V 833,33 4 010,60
528 HA 30/05/2021 HONNORAIRES EIG MAI V 583,33 4 593,93
706 HA 31/05/2021 EUIG FORMALITES V 583,33 5 177,26
529 HA 30/06/2021 HONNORAIRES EIG JUIN V 583,33 5 760,59
530 HA 30/07/2021 HONNORAIRES EIG JUILLET V 583,33 6 343,92
531 HA 30/08/2021 HONNORAIRES EIG AOUT V 583,33 6 927,25
532 HA 30/09/2021 HONNORAIRES EIG SEPT V 583,33 7 510,58
533 HA 30/10/2021 HONNORAIRES EIG OCT V 583,33 8 093,91
535 HA 30/11/2021 HONNORAIRES EIG NOVEMBRE V 625,00 8 718,91
536 HA 30/12/2021 HONNORAIRES EIG DECEMBRE V 625,00 9 343,91
537 HA 30/12/2021 HONNORAIRES EIG BILAN 2021 V 916,67 10 260,58
TOTAL COMPTE 622600 Solde compte débiteur 10 260,58 10 260,58

622700 Frais d'actes et de contentieux

232 BQ 15/01/2021 INFO GREFF V 3,37 3,37
365 BQ 22/06/2021 INFOGREFFE V 3,37 6,74
443 BQ 16/10/2021 INFOGREF V 3,37 10,11
TOTAL COMPTE 622700 Solde compte débiteur 10,11 10,11

623000 Publicite publicat. relat. publiq.

683 HA 27/10/2021 FORPUB V 550,00 550,00
684 HA 30/11/2021 FORPUB V 160,00 710,00
TOTAL COMPTE 623000 Solde compte débiteur 710,00 710,00

625700 Receptions
280 BQ 04/01/2021 PAIEMENT CB ROISSY V 87,00 87,00
300 BQ 20/04/2021 PAIEMENT KFC V 32,95 119,95
343 BQ 15/05/2021 INDIGO PARIS V 3,20 123,15
491 BQ 05/12/2021 INTERSODICAS V 65,02 188,17
502 BQ 11/12/2021 SC SOLEIL ISTAN V 21,00 209,17
TOTAL COMPTE 625700 Solde compte débiteur 209,17 209,17

627000 Services bancaires et assim.

220 BQ 01/01/2021 QUONTO V 24,00 24,00
281 BQ 06/01/2021 COTI PRO GLOBAL AVOIR V 26,85 -2,85
283 BQ 11/01/2021 FAC CIC V 26,85 24,00
239 BQ 01/02/2021 QUONTO V 24,00 48,00
285 BQ 03/02/2021 AVOIR COTIS CONTRAT PRO GLOBAL... V 26,85 21,15
286 BQ 10/02/2021 FAC CIC V 62,56 83,71
252 BQ 01/03/2021 QUONTO V 24,00 107,71
293 BQ 03/03/2021 AVOIR COTI CONTRAT PRO V 26,85 80,86
296 BQ 10/03/2021 FAC CIC V 26,85 107,71
262 BQ 01/04/2021 QUONTO V 24,00 131,71
297 BQ 05/04/2021 AVOIR COTIS CONTRAT PRO V 26,85 104,86
298 BQ 12/04/2021 FAC CIC V 28,32 133,18
338 BQ 01/05/2021 ABON QONTO V 24,00 157,18
304 BQ 05/05/2021 AVOIR COTIS CONTRAT PRO V 26,85 130,33
305 BQ 10/05/2021 FAC CIC V 45,35 175,68
353 BQ 01/06/2021 ABON QONTO V 24,00 199,68
307 BQ 03/06/2021 AVOIR COTIS CONTRAT PRO GOBAL V 26,85 172,83
309 BQ 08/06/2021 FAC CIC V 27,48 200,31
311 BQ 05/07/2021 AVOIR COTIS CONTRAT PRO GLOBAL V 26,85 173,46
312 BQ 12/07/2021 FAC CIC V 27,27 200,73
392 BQ 23/07/2021 ABON QONTO V 8,97 209,70
394 BQ 01/08/2021 ABON QONTO V 34,80 244,50
313 BQ 04/08/2021 AVOIR COTIS CONTRAT PRO GLOBAL V 26,85 217,65
314 BQ 10/08/2021 FAC CIC V 26,85 244,50
316 BQ 18/08/2021 F FRAIS SAIS V 110,00 354,50
317 BQ 18/08/2021 F COMISSION D4INTERVENTION V 9,90 364,40
318 BQ 21/08/2021 F FRAIS LETTRE CPTE DEB V 13,50 377,90
408 BQ 01/09/2021 ABON QONTO V 34,80 412,70
319 BQ 03/09/2021 AVOIR COTIS PRO V 26,85 385,85
321 BQ 10/09/2021 FAC CIC V 26,85 412,70
413 BQ 17/09/2021 QONTO V 11,21 423,91
414 BQ 17/09/2021 QONTO V 7,20 431,11

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 20/25

Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

627000 Services bancaires et assim. (suite...)

419 BQ 01/10/2021 ABON QONTO V 58,80 489,91
325 BQ 11/10/2021 FAC CIC V 27,31 517,22
450 BQ 01/11/2021 ABON QONTO V 58,80 576,02
329 BQ 10/11/2021 FAC CIC V 27,10 603,12
489 BQ 01/12/2021 ABON QONTO V 58,80 661,92
332 BQ 10/12/2021 FAC CIC V 27,10 689,02
TOTAL COMPTE 627000 Solde compte débiteur 930,67 241,65 689,02

631200 Taxe d'apprentissage

764 SA 31/01/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 32,24 32,24
767 SA 28/02/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 35,53 67,77
770 SA 31/03/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 52,53 120,30
773 SA 30/04/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 26,07 146,37
776 SA 31/05/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 32,92 179,29
779 SA 30/06/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 25,51 204,80
781 SA 31/07/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 25,64 230,44
783 SA 31/08/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 30,27 260,71
786 SA 30/09/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 40,26 300,97
789 SA 31/10/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 50,41 351,38
792 SA 30/11/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 78,66 430,04
795 SA 31/12/2021 TAXE D'APPRENTISSAGE V 84,52 514,56
TOTAL COMPTE 631200 Solde compte débiteur 514,56 514,56

633300 Part. employ. a form. prof. cont.

764 SA 31/01/2021 FORMATION CONTINUE CDI V 55,69 55,69
767 SA 28/02/2021 FORMATION CONTINUE CDI V 64,17 119,86
770 SA 31/03/2021 FORMATION CONTINUE CDI V 107,94 227,80
773 SA 30/04/2021 FORMATION CONTINUE CDI V 29,82 257,62
776 SA 31/05/2021 FORMATION CONTINUE CDI V 54,92 312,54
779 SA 30/06/2021 FORMATION CONTINUE CDI V 35,86 348,40
781 SA 31/07/2021 FORMATION CONTINUE CDI V 36,20 384,60
783 SA 31/08/2021 FORMATION CONTINUE CDI V 48,06 432,66
786 SA 30/09/2021 FORMATION CONTINUE CDI V 73,69 506,35
789 SA 31/10/2021 FORMATION CONTINUE CDI V 99,84 606,19
792 SA 30/11/2021 FORMATION CONTINUE CDI V 168,84 775,03
795 SA 31/12/2021 FORMATION CONTINUE CDI V 187,60 962,63
TOTAL COMPTE 633300 Solde compte débiteur 962,63 962,63

635400 Droits d'enregistrement et timbre

497 BQ 09/12/2021 AUTO MOTO BRABI V 324,76 324,76
TOTAL COMPTE 635400 Solde compte débiteur 324,76 324,76

641100 Salaires appointements

764 SA 31/01/2021 SALAIRES, APPOINTEMENTS V 4 569,31 4 569,31
767 SA 28/02/2021 SALAIRES, APPOINTEMENTS V 5 202,97 9 772,28
770 SA 31/03/2021 SALAIRES, APPOINTEMENTS V 5 548,53 15 320,81
773 SA 30/04/2021 SALAIRES, APPOINTEMENTS V 3 820,05 19 140,86
776 SA 31/05/2021 SALAIRES, APPOINTEMENTS V 4 332,05 23 472,91
779 SA 30/06/2021 SALAIRES, APPOINTEMENTS V 3 482,64 26 955,55
781 SA 31/07/2021 SALAIRES, APPOINTEMENTS V 3 758,48 30 714,03
783 SA 31/08/2021 SALAIRES, APPOINTEMENTS V 4 384,65 35 098,68
786 SA 30/09/2021 SALAIRES, APPOINTEMENTS V 5 725,64 40 824,32
789 SA 31/10/2021 SALAIRES, APPOINTEMENTS V 7 040,92 47 865,24
792 SA 30/11/2021 SALAIRES, APPOINTEMENTS V 10 552,57 58 417,81
795 SA 31/12/2021 SALAIRES, APPOINTEMENTS V 9 640,89 68 058,70
TOTAL COMPTE 641100 Solde compte débiteur 68 058,70 68 058,70

641200 Conges payes

770 SA 31/03/2021 CONGES PAYES V 852,64 852,64
776 SA 31/05/2021 CONGES PAYES V 255,82 1 108,46
779 SA 30/06/2021 CONGES PAYES V 136,70 1 245,16
783 SA 31/08/2021 CONGES PAYES V 21,04 1 266,20
786 SA 30/09/2021 CONGES PAYES V 82,47 1 348,67
789 SA 31/10/2021 CONGES PAYES V 167,60 1 516,27
792 SA 30/11/2021 CONGES PAYES V 488,50 2 004,77
795 SA 31/12/2021 CONGES PAYES V 1 426,16 3 430,93
TOTAL COMPTE 641200 Solde compte débiteur 3 430,93 3 430,93

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 21/25

Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

641300 Primes et gratifications

764 SA 31/01/2021 PRIMES ET GRATIFICATIONS V 171,83 171,83
767 SA 28/02/2021 PRIMES ET GRATIFICATIONS V 22,08 193,91
770 SA 31/03/2021 PRIMES ET GRATIFICATIONS V 1 324,79 1 518,70
773 SA 30/04/2021 PRIMES ET GRATIFICATIONS V 13,88 1 532,58
776 SA 31/05/2021 PRIMES ET GRATIFICATIONS V 252,96 1 785,54
779 SA 30/06/2021 PRIMES ET GRATIFICATIONS V 131,47 1 917,01
781 SA 31/07/2021 PRIMES ET GRATIFICATIONS V 12,55 1 929,56
783 SA 31/08/2021 PRIMES ET GRATIFICATIONS V 46,07 1 975,63
786 SA 30/09/2021 PRIMES ET GRATIFICATIONS V 112,94 2 088,57
789 SA 31/10/2021 PRIMES ET GRATIFICATIONS V 205,62 2 294,19
792 SA 30/11/2021 PRIMES ET GRATIFICATIONS V 527,02 2 821,21
795 SA 31/12/2021 PRIMES ET GRATIFICATIONS V 1 362,35 4 183,56
TOTAL COMPTE 641300 Solde compte débiteur 4 183,56 4 183,56

641400 Indemnites et avantages divers

764 SA 31/01/2021 INDEMNITES ET AVANTAGES D V 23,80 23,80
767 SA 28/02/2021 INDEMNITES ET AVANTAGES D V 163,57 187,37
770 SA 31/03/2021 INDEMNITES ET AVANTAGES D V 181,00 368,37
773 SA 30/04/2021 INDEMNITES ET AVANTAGES D V 123,99 492,36
776 SA 31/05/2021 INDEMNITES ET AVANTAGES D V 137,33 629,69
779 SA 30/06/2021 INDEMNITES ET AVANTAGES D V 163,67 793,36
781 SA 31/07/2021 INDEMNITES ET AVANTAGES D V 149,13 942,49
783 SA 31/08/2021 INDEMNITES ET AVANTAGES D V 239,99 1 182,48
786 SA 30/09/2021 INDEMNITES ET AVANTAGES D V 327,07 1 509,55
789 SA 31/10/2021 INDEMNITES ET AVANTAGES D V 556,74 2 066,29
792 SA 30/11/2021 INDEMNITES ET AVANTAGES D V 738,13 2 804,42
795 SA 31/12/2021 INDEMNITES ET AVANTAGES D V 506,41 3 310,83
TOTAL COMPTE 641400 Solde compte débiteur 3 310,83 3 310,83

641600 Provisions Précarité

765 SA 31/01/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 1 152,86 -1 152,86
766 SA 31/01/2021 PROVISIONS PRECARITE - JA V 662,12 -490,74
768 SA 28/02/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 1 030,34 -1 521,08
769 SA 28/02/2021 PROVISIONS PRECARITE - FE V 838,01 -683,07
771 SA 31/03/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 1 280,03 -1 963,10
772 SA 31/03/2021 PROVISIONS PRECARITE - MA V 270,04 -1 693,06
774 SA 30/04/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 270,04 -1 963,10
775 SA 30/04/2021 PROVISIONS PRECARITE - AV V 168,23 -1 794,87
777 SA 31/05/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 168,23 -1 963,10
778 SA 31/05/2021 PROVISIONS PRECARITE - MA V 73,10 -1 890,00
780 SA 30/06/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 73,10 -1 963,10
782 SA 31/07/2021 PROVISIONS PRECARITE - JU V 79,29 -1 883,81
784 SA 31/08/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 79,29 -1 963,10
785 SA 31/08/2021 PROVISIONS PRECARITE - AO V 202,88 -1 760,22
787 SA 30/09/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 202,88 -1 963,10
788 SA 30/09/2021 PROVISIONS PRECARITE - SE V 405,26 -1 557,84
790 SA 31/10/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 405,26 -1 963,10
791 SA 31/10/2021 PROVISIONS PRECARITE - OC V 663,94 -1 299,16
793 SA 30/11/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 663,94 -1 963,10
794 SA 30/11/2021 PROVISIONS PRECARITE - NO V 947,82 -1 015,28
796 SA 31/12/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 947,82 -1 963,10
797 SA 31/12/2021 PROVISIONS PRECARITE - DE V 323,05 -1 640,05
TOTAL COMPTE 641600 Solde compte créditeur 4 633,74 6 273,79 -1 640,05

645100 Cotisations urssaf

764 SA 31/01/2021 COTISATIONS A L'URSSAF V 270,48 270,48
767 SA 28/02/2021 COTISATIONS A L'URSSAF V 160,62 431,10
770 SA 31/03/2021 COTISATIONS A L'URSSAF V 1 601,28 2 032,38
773 SA 30/04/2021 COTISATIONS A L'URSSAF V 183,93 2 216,31
776 SA 31/05/2021 COTISATIONS A L'URSSAF V 488,78 2 705,09
779 SA 30/06/2021 COTISATIONS A L'URSSAF V 365,49 3 070,58
781 SA 31/07/2021 COTISATIONS A L'URSSAF V 194,58 3 265,16
783 SA 31/08/2021 COTISATIONS A L'URSSAF V 229,34 3 494,50
786 SA 30/09/2021 COTISATIONS A L'URSSAF V 305,22 3 799,72
789 SA 31/10/2021 COTISATIONS A L'URSSAF V 346,45 4 146,17
792 SA 30/11/2021 COTISATIONS A L'URSSAF V 761,31 4 907,48
795 SA 31/12/2021 COTISATIONS A L'URSSAF V 1 917,54 6 825,02
TOTAL COMPTE 645100 Solde compte débiteur 6 825,02 6 825,02

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N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

645200 Cotisations aux mutuelles

764 SA 31/01/2021 COTISATIONS AUX MUTUELLES V 25,11 25,11
767 SA 28/02/2021 COTISATIONS AUX MUTUELLES V 31,29 56,40
770 SA 31/03/2021 COTISATIONS AUX MUTUELLES V 47,87 104,27
773 SA 30/04/2021 COTISATIONS AUX MUTUELLES V 20,74 125,01
776 SA 31/05/2021 COTISATIONS AUX MUTUELLES V 27,76 152,77
779 SA 30/06/2021 COTISATIONS AUX MUTUELLES V 20,17 172,94
781 SA 31/07/2021 COTISATIONS AUX MUTUELLES V 20,31 193,25
783 SA 31/08/2021 COTISATIONS AUX MUTUELLES V 18,67 211,92
786 SA 30/09/2021 COTISATIONS AUX MUTUELLES V 135,97 75,95
762 OD 31/12/2021 EXTOURN LA CHRGE 437200 V 353,82 -277,87
TOTAL COMPTE 645200 Solde compte créditeur 211,92 489,79 -277,87

645300 Cotisations aux caisses retr.

764 SA 31/01/2021 COTISATIONS AUX CAISSES D V 76,19 76,19
767 SA 28/02/2021 COTISATIONS AUX CAISSES D V 52,00 128,19
770 SA 31/03/2021 COTISATIONS AUX CAISSES D V 396,58 524,77
773 SA 30/04/2021 COTISATIONS AUX CAISSES D V 50,42 575,19
776 SA 31/05/2021 COTISATIONS AUX CAISSES D V 149,01 724,20
779 SA 30/06/2021 COTISATIONS AUX CAISSES D V 91,88 816,08
781 SA 31/07/2021 COTISATIONS AUX CAISSES D V 52,57 868,65
783 SA 31/08/2021 COTISATIONS AUX CAISSES D V 63,94 932,59
786 SA 30/09/2021 COTISATIONS AUX CAISSES D V 88,69 1 021,28
789 SA 31/10/2021 COTISATIONS AUX CAISSES D V 105,38 1 126,66
792 SA 30/11/2021 COTISATIONS AUX CAISSES D V 228,86 1 355,52
795 SA 31/12/2021 COTISATIONS AUX CAISSES D V 492,53 1 848,05
TOTAL COMPTE 645300 Solde compte débiteur 1 848,05 1 848,05

645400 Cotisations aux assedics

764 SA 31/01/2021 COTISATIONS AUX ASSEDIC V 173,47 173,47
767 SA 28/02/2021 COTISATIONS AUX ASSEDIC V 193,55 367,02
770 SA 31/03/2021 COTISATIONS AUX ASSEDIC V 298,58 665,60
773 SA 30/04/2021 COTISATIONS AUX ASSEDIC V 135,12 800,72
776 SA 31/05/2021 COTISATIONS AUX ASSEDIC V 177,39 978,11
779 SA 30/06/2021 COTISATIONS AUX ASSEDIC V 131,63 1 109,74
781 SA 31/07/2021 COTISATIONS AUX ASSEDIC V 132,46 1 242,20
783 SA 31/08/2021 COTISATIONS AUX ASSEDIC V 161,04 1 403,24
786 SA 30/09/2021 COTISATIONS AUX ASSEDIC V 222,75 1 625,99
789 SA 31/10/2021 COTISATIONS AUX ASSEDIC V 284,96 1 910,95
792 SA 30/11/2021 COTISATIONS AUX ASSEDIC V 459,41 2 370,36
795 SA 31/12/2021 COTISATIONS AUX ASSEDIC V 495,61 2 865,97
TOTAL COMPTE 645400 Solde compte débiteur 2 865,97 2 865,97

645800 Cotisations aux autres org. soc.

764 SA 31/01/2021 COTISATIONS AUTRES ORGANI V 17,62 17,62
765 SA 31/01/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 69,00 -51,38
766 SA 31/01/2021 PROVISIONS PRECARITE - JA V 51,66 0,28
767 SA 28/02/2021 COTISATIONS AUTRES ORGANI V 18,99 19,27
768 SA 28/02/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 71,18 -51,91
769 SA 28/02/2021 PROVISIONS PRECARITE - FE V 69,77 17,86
770 SA 31/03/2021 COTISATIONS AUTRES ORGANI V 31,92 49,78
771 SA 31/03/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 93,11 -43,33
772 SA 31/03/2021 PROVISIONS PRECARITE - MA V 19,97 -23,36
773 SA 30/04/2021 COTISATIONS AUTRES ORGANI V 16,26 -7,10
774 SA 30/04/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 19,97 -27,07
775 SA 30/04/2021 PROVISIONS PRECARITE - AV V 19,57 -7,50
776 SA 31/05/2021 COTISATIONS AUTRES ORGANI V 22,29 14,79
777 SA 31/05/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 19,57 -4,78
778 SA 31/05/2021 PROVISIONS PRECARITE - MA V 5,21 0,43
779 SA 30/06/2021 COTISATIONS AUTRES ORGANI V 14,39 14,82
780 SA 30/06/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 5,21 9,61
781 SA 31/07/2021 COTISATIONS AUTRES ORGANI V 12,62 22,23
782 SA 31/07/2021 PROVISIONS PRECARITE - JU V 7,53 29,76
783 SA 31/08/2021 COTISATIONS AUTRES ORGANI V 13,84 43,60
784 SA 31/08/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 7,53 36,07
785 SA 31/08/2021 PROVISIONS PRECARITE - AO V 16,78 52,85
786 SA 30/09/2021 COTISATIONS AUTRES ORGANI V 18,09 70,94
787 SA 30/09/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 16,78 54,16

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N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

645800 Cotisations aux autres org. soc. (suite...)

788 SA 30/09/2021 PROVISIONS PRECARITE - SE V 35,02 89,18
789 SA 31/10/2021 COTISATIONS AUTRES ORGANI V 19,85 109,03
790 SA 31/10/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 35,02 74,01
791 SA 31/10/2021 PROVISIONS PRECARITE - OC V 48,08 122,09
792 SA 30/11/2021 COTISATIONS AUTRES ORGANI V 28,73 150,82
793 SA 30/11/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 48,08 102,74
794 SA 30/11/2021 PROVISIONS PRECARITE - NO V 101,38 204,12
761 OD 31/12/2021 EXTOUR LES CHARGE 437000 V 368,64 -164,52
795 SA 31/12/2021 COTISATIONS AUTRES ORGANI V 27,63 -136,89
796 SA 31/12/2021 EXTOURNE PROVISIONS PRECA V 101,38 -238,27
797 SA 31/12/2021 PROVISIONS PRECARITE - DE V 21,53 -216,74
TOTAL COMPTE 645800 Solde compte créditeur 638,73 855,47 -216,74

647500 Medecine du travail, pharmacie

199 HA 20/01/2021 AMET V 540,00 540,00
TOTAL COMPTE 647500 Solde compte débiteur 540,00 540,00

658000 Charges diverses gestion courante

171 OD 06/08/2021 Régularisation lettrage AAB V 1,00 1,00
TOTAL COMPTE 658000 Solde compte débiteur 1,00 1,00

670000 Charges exceptionnelles

758 OD 16/09/2021 Régularisation lettrage AAD V 0,01 0,01
TOTAL COMPTE 670000 Solde compte débiteur 0,01 0,01

681100 Dotat. aux amort. des immob. corpo

741 OD 31/12/2021 DOTATION AUX AMORTI RENAULT CL... V 96,00 96,00
TOTAL COMPTE 681100 Solde compte débiteur 96,00 96,00

695000 Impots sur les benefices

799 OD 31/12/2021 IS 2021 V 1 613,15 1 613,15
TOTAL COMPTE 695000 Solde compte débiteur 1 613,15 1 613,15
TOTAL CLASSE 6 249 905,80 7 960,70 241 945,10

706000 Prestations de services

208 VT 25/01/2021 SEMI FRANCE FAC 2021 -31 V 4 693,00 -4 693,00
756 VT 26/01/2021 CONSORZIO ITALIA 2000 FA 2021-... V 3 505,50 -8 198,50
210 VT 23/02/2021 SCIE THT 2021-32 V 3 372,50 -11 571,00
209 VT 01/04/2021 EQOS ENERGIE FRANCE SAS FAC 20... V 11 808,00 -23 379,00
211 VT 01/04/2021 SCIE THT FAC 2021-034 V 2 926,00 -26 305,00
218 VT 01/04/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-036 V 570,00 -26 875,00
216 VT 12/04/2021 SCIE THT FAC 2021-035 V 532,00 -27 407,00
217 VT 12/04/2021 CTEAM LIGNES AERIENNES FAC 202... V 532,00 -27 939,00
214 VT 03/05/2021 CONSORZIO ITALIA FAC 2020-039 V 4 598,00 -32 537,00
215 VT 03/05/2021 SCIE THT FAC 2021-038 V 10 222,00 -42 759,00
212 VT 01/06/2021 CONSORZIO ITALIA FAC 2020-41 V 5 491,00 -48 250,00
213 VT 03/06/2021 SCIE THT FAC 2021-040 V 23 579,00 -71 829,00
725 VT 01/07/2021 CONSORZIO ITALIA FAC 2021-0000... V 7 486,00 -79 315,00
728 VT 22/07/2021 CONSORZIO ITALIA FAC 2021-0000... V 8 132,00 -87 447,00
712 VT 11/08/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-000045 V 2 261,00 -89 708,00
717 VT 11/08/2021 SCIE THT FAC 2021-000044 V 17 784,00 -107 492,00
708 VT 01/09/2021 LEBAG FRANCE FAC 2021-000046 V 14 478,00 -121 970,00
718 VT 01/09/2021 SCIE THT FAC 2021-000048 V 5 966,25 -127 936,25
721 VT 01/09/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-000047 V 2 448,00 -130 384,25
729 VT 01/09/2021 CONSORZIO ITALIA FAC 2021-0000... V 5 548,00 -135 932,25
713 VT 28/09/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-200053 V 912,00 -136 844,25
730 VT 28/09/2021 CONSORZIO ITALIA FAC 2021-0000... V 4 028,00 -140 872,25
722 VT 30/09/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-000054 V 13 680,00 -154 552,25
709 VT 01/10/2021 LEBAG FAC 2021-000050 V 10 203,00 -164 755,25
719 VT 01/10/2021 SCIE THT FAC 2021-000052 V 9 453,50 -174 208,75
723 VT 08/10/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-000055 V 4 122,00 -178 330,75
720 VT 22/10/2021 SCIE THT FAC 2021-000056 V 13 875,00 -192 205,75
731 VT 22/10/2021 CONSORZION ITALIA FAC 2021-000... V 4 104,00 -196 309,75
724 VT 24/11/2021 SEMI FRANCE FAC 2021-000060 V 522,00 -196 831,75
714 VT 01/12/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-000058 V 8 037,00 -204 868,75
715 VT 02/12/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-000061 V 8 455,00 -213 323,75
710 VT 14/12/2021 SDEL CC V 3 477,00 -216 800,75
711 VT 20/12/2021 LA PRITE DE VITRY EN ARTOIS FA... V 551,00 -217 351,75

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Dossier : ENERGIE Le 08/11/2022

N° Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

Mvt de pièce débit crédit cumulé

706000 Prestations de services (suite...)

716 VT 21/12/2021 SPIE THEPAULT FAC 2021-000062 V 29 060,50 -246 412,25
798 VT 27/12/2021 EQOS ENERGIE FRANCE SAA V 4 674,00 -251 086,25
TOTAL COMPTE 706000 Solde compte créditeur 251 086,25 -251 086,25

758000 Produits divers gestion courante

538 OD 03/05/2021 Régularisation lettrage AAD V 0,01 -0,01
759 OD 31/12/2021 Régularisation lettrage AAF V 0,01 -0,02
TOTAL COMPTE 758000 Solde compte créditeur 0,02 -0,02
TOTAL CLASSE 7 251 086,27 -251 086,27

TOTAL GRAND LIVRE 1 263 844,22 1 263 844,22

Sage 50 (5.2) Poste : POSTE3 © Sage Page : 25/25