Bilans actifs au 31/12/2020 et au 31/12/2019.
ACTIF Net 2020 Net 2019
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits 0 1 000
Fonds commercial 81 179 81 179
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions 429 829
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 088 15 542
Autres immobilisations corporelles 650 643 554 463
Immobilisations corporelles en cours 5 000 2 000
Immobilisations financières
Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts 1 855 2 355
TOTAL I 751 194 657 368
Actif circulant
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 30 478 29 978
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances d'exploitation
Créances Clients et Comptes rattachés 19 450 14 300
Autres créances d'exploitation 26061 25261
Créances diverses
Capital souscrit - appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 51 322 50 272
Instruments de trésorerie
Disponibilités 130 055 148 155
Charges constatées d'avance 44 152 41 002
TOTAL II 301 518 308 968
Frais d’émission d’emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Écarts de conversion Actif 800
TOTAL GÉNÉRAL 1 053 512 966 336
1
Bilans passifs au 31/12/2020 et au 31/12/2019.
PASSIF 2020 2019
Capitaux propres
Capital 596 555 596 555
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Écarts de réévaluation
Écart d'équivalence
Réserves
Réserve légale 59 655 59 655
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 1 600 6 400
Subventions d'investissement 16 000
Provisions réglementées
TOTAL I 673 810 662 610
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL I bis 0 0
Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL II 0 0
Emprunts et dettes
Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) 82 000 12 000
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés 77 720 75 494
Dettes fiscales et sociales 214 782 214 232
Autres dettes d'exploitation 5 200 2 000
Dettes diverses
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)
Autres dettes diverses
Produits constatés d'avance
TOTAL III 379 702 303 726
Écarts de conversion Passif
TOTAL GÉNÉRAL 1 053 512 966 336
(1) Dont concours bancaires courants 2 000 0
2
Compte de résultat de l’exercice 2020.
Exercice 2020 Exercice
CHARGES (hors taxes) Totaux partiels PRODUITS (hors taxes) 2020
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Coût d'achat des marchandises vendues 883 502 Ventes de marchandises 2 062 558
Achats de marchandises 884 502 Production vendue de biens
Variation de stocks de marchandises -1 000 Production vendue de services 312 447
Consommations de l'exercice en provenance des tiers 367 488 Chiffre d'affaires net 2 375 005
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks mat. premières et autres approv. Production stockée
Achats non stockés de matières et de fournitures Production immobilisée
Autres achats et charges externes 367 488 Subventions d'exploitation 500
Impôts, taxes et versements assimilés 38 328 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions. 1 122
Charges de personnel 1 039 484 Transferts de charges
Salaires et traitements 724 048 Autres produits 3 516
Charges sociales 315 436
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 39 076
Dotations aux amortissements sur immobilisations 36 854
Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant 2 222
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges 8 927
Total 2 376 805 Total 2 380 143
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Charges financières Produits financiers
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 878 De participations
Intérêts et charges assimilés 5 000 D'autres VM et créances de l'actif immobilisé
Différences négatives de change Autres intérêts et produits assimilés 132
Charges nettes sur cessions de VMP Reprises sur dépréciations et provisions et transferts 528
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de VMP
Total 5 878 Total 660
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 220 Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital Sur opérations en capital
- valeur nette comptable des éléments d'actif cédés 2 000 - produits des cessions d'éléments d'actif 2 500
- autres - subventions d'investissement virées au résultat 4 000
- autres
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Reprises sur dépréciations et provisions et transferts
Total 2 220 Total 6 500
Participation des salariés
Impôt sur les bénéfices 800
Solde créditeur = bénéfice 1 600 Solde débiteur = perte
TOTAL GENERAL 2 387 303 TOTAL GENERAL 2 387 303
2
2
