BIAIS QUOTIDIEN PARTIE 5 :
PROFILS HEBDOMADAIRES
I. Intro sur les profils hebdomadaires :
Lorsque nous utilisons des profils hebdomadaires, nous anticipons
essentiellement la manière dont la bougie hebdomadaire va probablement
se former dans la période quotidienne en fonction de nos attentes dans le
graphique hebdomadaire.
Essentiellement, nous recherchons la formation du niveau plus
haut/bas de la semaine avant que le prix s’inverse dans la direction
opposée pour former la bougie hebdomadaire qui nous fournit un biais
jusqu'à ce qu’atteignions un niveau de période élevé opposé.
Apprendre à anticiper la manière dont la plage hebdomadaire
pourrait se former à l'aide de ces profils nous permet de définir une
attente pour chaque jour de la semaine et de renforcer notre récit actuel.
II. Divergence SMT
La divergence SMT est un outil très utile que nous pouvons utiliser en
fonction des profils hebdomadaires et agit comme une forte confluence le
plus haut lorsque nous recherchons le plus haut (lorsqu’il est baissier) ou
le plus bas (lorsqu’il est haussier) de la semaine à confirmer.
III. LES DIFFERENTS TYPES DES PROFILS HEBDOMADAIRES
En extension classique :
Scenario haussier :
Dans ce profil, nous nous attendons à
ce que le marché évolue vers une gamme
HTF Discounts Lundi ou Mardi puis
s’étende le reste de la semaine jusqu’à ce que
nous trouvions une gamme HTF Premium
Jeudi ou Vendredi.
Lundi est généralement une journée de petite amplitude qui
consolide ou se déplace contre le flux d’ordres actuel pour imprimer le
plus bas de la semaine.
Inversion au milieu de la semaine :
Scenario baissier :
Dans ce profil, les prix du lundi et du
mardi peuvent augmenter ou se consolider
d’un PDA HTF, puis l’atteindre Mercredi.
Le Mercredi, le Jeudi et le Vendredi sont
des jours à forte probabilité où nous pouvons
attendre à une course de liquidité à faible
résistance (expansion) jusqu’à atteindre un objectif hebdomadaire.
Renversement de la consolidation Jeudi :
Dans ce profil nous pouvons voir une
consolidation du lundi au mercredi.
Jeudi, le prix atteint le plus bas de creux
intra-semaine, dans le HTF PD Array et le
rejette.
Le mardi et le mercredi peuvent être des
jours de creux avant de passer un PDA HTF
Le Vendredi est un jour d’expansion à forte probabilité si nous n’avons
pas atteint un objectif Hebdomadaire.
TGI Vendredi :
Au cours d’une semaine d’expansion classique,
nous souhaitons voir les prix augmenter jusqu’au
jeudi et atteindre un objectif hebdomadaire jeudi
ou vendredi.
Vendredi, nous nous attendons à ce que le
prix recule de 20 à 30 pourcent dans la fourchette
hebdomadaire.
Le prix doit atteindre un objectif (HTF PDA). Le récit est la clé,
et toutes la semaine directionnelle n’imprimera pas un repli Vendredi.
Notes :
Les lignes verticales sont un Lundi ou Mardi en cas de jour férié.
Pour les TGI Fridays, notez que les semaines d’expansion classique
avec un éventuel repli le Vendredi.
Les profils hebdomadaires ainsi que tous les concepts précédents
comme IRL /ERL, les fermetures de corps de bougie, la divergence
SMT et l’OF institutionnel, éliminent la plupart de la subjectivité et
nous donnent un cadre clair avec lequel travailler.
INSTITUTIONAL ORDER FLOW
L’IOF à Horizon temporel plus élevé est l’une des compétences les plus
importantes pour identifier la direction actuelle du marché et participer
aux grands mouvements.
Introduction :
Le flux d'ordres institutionnels est celui qui recherche une grande
liquidité institutionnelle et il va être trouvé dans les délais mensuels,
hebdomadaires et quotidiens.
C'est là que se trouvent les plus grands mouvements, où les gros fonds
et les mouvements se produisent.
Une fois que vous avez identifié les niveaux clés mensuels et
hebdomadaires (tableaux PD), vous les utilisez quotidiennement
pour anticiper les changements majeurs de sentiment ou trouver une
continuation.
C'est ainsi que vous pouvez voir à l'avance où le prix est susceptible
d'atteindre.
Le marché ira à ces niveaux parce qu'il veut sortir les participants de
leur position ou les utiliser comme contrepartie à leur position avant
d'aller dans la direction souhaitée.
L'IOF nous permet à la fois de comprendre ce qui attire la liquidité et
les niveaux de prix que nous allons utiliser pour encadrer les traders.
1) Tableaux de primes et de remises
Le prix se déplace toujours vers un tableau de PD et c'est notre travail
d'identifier le tableau de PD vers lequel nous nous dirigeons ensuite. Le prix
peut évoluer vers eux. Les principaux tableaux de PD sont :
- Fair Value Gap (Ecart de juste valeur)
- Swing bas/haut (Points haut/bas)
- Breaker Block (Bloc de rupture)
- Mitigation blog (Bloc d’attenuation)
- Order Block (Bloc d’order)
NB : les FVG et les SWING sont les plus importants en termes de tirage sur
la liquidité.
2) Respect et non-respect du tableau de PD
Lorsque le marché respecte un PD Array, il peut l'utiliser pour confirmer
l'idée de biais ou repérer un changement précoce de direction lorsque les
PD Arrays commencent à être non respectés.
3) Structure de marché avancée
a. Bas/haut à court terme (STH/L) Short term
Un STH/L est lorsque nous avons 1 plus haut inférieur de chaque côté.
b. Intermediate Term High/Low (moyen terme IT H/L)
Un ITH est lorsque nous avons un short terme high/low de chaque côté.
c. Long Terme High/Low (LT H/L)
Un long terme est un terme intermédiaire qui se forme à partir d'un
niveau de période plus élevé.
Une fois qu'un long terme est confirmé, on s'attend à ce qu'il reste actif
jusqu'à ce qu'il atteigne un tirage HTF opposé sur la liquidité.
EXAMPLE IOF :
1. Structure du marché Décalage (Market Structure Shift)
MSS Indique un changement dans le flux d'ordres, de haussier à
baissier ou de baissier à haussier
Si nous avons évolué à la hausse, un MSS baissier serait une cassure
en dessous d'un déplacement bas de swing.
Idéalement, je préférerais voir une chasse au stop avant de prendre
le swing opposé H/L (Breaker Block)
CÔTÉ ACHAT et CÔTÉ VENTE de la courbe (Buy-side and Sell-side
in the curve)
Plonger dans le graphique et identifier si nous sommes du côté achat
ou du côté vente de la courbe est un moyen facile de s'aligner sur le flux
d'ordres actuel.
Dans le flux d'ordres haussier, les PD Arrays Discount seront
respectés et les PD Arrays Premium ne seront pas respectés.
Dans le flux d'ordres baissiers, les PD Arrays Premium seront
respectés, et les PD Arrays Discount ne seront pas respectés.
INTERNAL and EXTERNAL RANGE LIQUIDITY
Les concepts ERL et IRL blancs sont des concepts clés pour déterminer le biais,
ils ne doivent pas être utilisés de manière isolée.
Intro :
Ces 2 concepts sont fondamentaux pour développer des compétences
d'anticipation afin de lire la direction du prix et de comprendre où il est le plus
susceptible de se diriger.
L'une des premières dynamiques à comprendre est que le prix fait TOUJOURS
l'une des 2 choses suivantes :
- Recherche de liquidité au-delà d'un swing haut/bas (ERL)
- Recherche de la JUSTE VALEUR, rééquilibrage d'un déséquilibre (IRL)
LE PRIX EST FRACTALE :
Ces concepts fonctionnent dans tous les délais, mais sont mieux respectés plus
le délai est élevé, car dans les délais inférieurs, les mouvements ont tendance à être
exagérés, c'est pourquoi ces concepts fonctionnent si bien pour encadrer un biais HTF.
LIQUIDITÉ DE LA PLAGE EXTERNE :
- L'ERL est déterminé par le Swing HAUT et BAS où résident les réserves de
liquidité.
- Après avoir pris l'ERL, le tirage sur la liquidité se déplace vers l'IRL
LIQUIDITÉ DE LA GAMME INTERNE :
- L'IRL est déterminé par les déséquilibres (FVG)
- Après être passé en IRL, le tirage sur la liquidité se déplace vers l'ERL
COMMENT ENCADRER IRL/ERL :
Afin d'identifier à la fois l'ERL et l'IRL, nous voulons d'abord trouver la
fourchette de négociation actuelle ou la dernière étape de prix. Pour cela, nous
identifions le plus récent swing haut et le plus récent swing bas.
Vous pouvez voir ici comment, après avoir pris les swing hauts (ERL), le prix
finit par entrer dans l'IRL et de l'IRL, il est passé à l'ERL
NATURE CYCLIQUE DU PRIX :
Le prix a tendance à osciller entre ces deux types de liquidité. Le prix ne monte
pas ou ne descend pas simplement, il ne descend jamais en ligne droite.
Lorsque le prix traverse une phase d'expansion et évolue trop vite, il doit reculer
et réévaluer sa valeur. Il est de la juste valeur de revenir à la FVG ou à l'équilibre d'une
fourchette de prix.
INVALIDATION FVG :
Lorsque l'IRL ne parvient pas à offrir une juste valeur et qu'il est invalidé, le
tirage sur la liquidité devient les fluctuations haut/bas qui l'ont créé.
Une fois que le FVG échoue, il devient un FVG d'inversion et il est censé offrir
un support/une résistance de l'autre côté.
EXAMPLE :
Vous pouvez voir ici comment le prix évolue initialement à la hausse, puis
invalide un FVG haussier (IRL), il agit alors comme une résistance et le prix baisse
de l'IRL à l'ERL jusqu'à ce qu'il atteigne un IRL mensuel.
Après être descendu dans l'IRL mensuel (tout en prenant également l'ERL
hebdomadaire), nous passons à nouveau à la liquidité interne hebdomadaire et
l'invalidons jusqu'à ce que nous prenions l'ERL mensuel et continuions à passer
de l'IRL à l'ERL dans la période hebdomadaire.
C'est un exemple clair de la dynamique entre la période hebdomadaire et la
période mensuelle puisque le mensuel est également passé de l'IRL à l'ERL.
Après être entré dans le mensuel IRL, nous obtenons un MSS dans
l'hebdomadaire et continuons à progresser dans un MMXM haussier.
SMT DIVERGENCE
Intro :
L'analyse inter-marchés est une idée très simple qui vous aidera à créer un biais.
Divergence SMT
C'est la volonté de briser la corrélation entre des marchés corrélés comme NQ et
ES, ou EURUSD et DXY, laissant entrevoir un changement potentiel de la direction
actuelle.
Une divergence SMT se produit lorsque nous atteignons un objectif dans un
instrument mais ne parvenons pas à l'atteindre dans un autre. Il s'agit généralement
d'un swing High/Low ou d'un FVG.
Si après avoir atteint un niveau HTF, NQ atteint un sommet plus élevé mais ES
atteint un sommet plus bas, il s'agit d'un signe de distribution. Il est très probable que
nous obtenions une fausse cassure plus élevée dans NQ et que nous poussions plus bas
sur les deux marchés.
L'échec d'ES à franchir le sommet brise la corrélation, laissant entrevoir une
faiblesse en premier.
Les divergences SMT sont plus pertinentes lorsqu'elles sont en ligne avec le
biais. Ne vous précipitez pas pour rechercher SMT pour appeler les sommets ou les
creux.
EXEMPLE DE DIVERGENCE SMT :
Le marché ne s'inverse que de 2 manières : avec un briseur ou avec un échec de swing.
C'est ce que nous anticipons lorsque nous obtenons une divergence SMT, un marché qui a
atteint le sommet précédent et un marché qui n'y est pas parvenu (tous deux corrélés)
LEADER DE FORCE RELATIVE :
SMT vous aide également à identifier le marché le plus faible/le plus fort.
Si le marché est haussier et que le NQ grimpe plus vite que l'ES, ce qui signifie
qu'il a atteint d'anciens sommets ou qu'il est passé au-delà du FVG en prime, ce que
l'ES n'a pas fait, alors le NQ est le RSL et nous allons préférer regarder les longs dans le
NQ
Mais comme l'ES est le marché le plus faible, nous allons préférer chercher des
shorts ici. Nous ne pensons pas que le NQ ait grimpé plus vite, il a donc plus de marge
de manœuvre pour baisser. Non, le NQ a reculé pour se déplacer vers le bas, c'est le
plus fort, donc lorsque nous recherchons des shorts, nous allons le faire sur le marché
le plus faible qui, dans ce cas, est l'ES.
Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vendre à découvert avec le marché
le plus fort, vous le pouvez, mais les chances sont plus en votre faveur avec le plus
faible.
SMT dans les ACTIFS À CORRÉLATION DIRECTE ET INDIRECTE :
1- Direct : divergence SMT lorsque 2 marchés évoluent généralement en tandem,
dans la même direction comme le NQ et l'ES
2- Inverse : divergence SMT lorsque 2 marchés évoluent généralement dans des
directions opposées, inversement corrélés comme le DXY et l'EURUSD.
DIVERGENCE FVG SMT :
Si nous avons un FVG sur 2 marchés corrélés et que nous atteignons le FVG sur
le marché mais pas sur l'autre, puis qu'il s'en éloigne, cela compte également comme
un SMT et le prix n'aura pas besoin de se déplacer vers le FVG avant de se déplacer
dans la direction opposée.
REPÉRER LES INVERSIONS :
Nous ne recherchons pas simplement des SMT n'importe où, vous les
recherchez à des niveaux clés et en ligne avec le récit, en particulier lorsque vous
essayez de repérer un renversement à court terme, vous voulez des SMT dans un
tableau HTF PD.
EXEMPLE :
Dans cet exemple, nous avons un ordre baissier, notez que même lorsque nous
n'obtenons pas de chasse au stop ou que nous n'entrons pas dans un
déséquilibre, si le marqueur corrélé l'a fait, nous commençons à rechercher des
shorts, en particulier parce que cela signifie un marché plus faible.
Un SMT est identique à un balayage de liquidité.
Remarquez comment après avoir imprimé un casseur haussier en forte baisse, le
marché ne s'est pas inversé, il n'y avait pas de SMT, donc l'attente d'un
renversement de la tendance dominante était moins probable.
Nous n'avons pas observé ce déséquilibre dans le NQ, mais nous l'avons fait
dans l'ES, c'est un marché plus faible donc nous pouvons prendre des positions
courtes.
In-Depht Guide To
Daily Profiles
London to New York Session
1. London reversal
2. New York Reversal
3. New York Manipulation
4. New York Judas
5. Seek And Destroy
Daily profile 1 :
LONDON REVERSAL, NY CONTINUATION
Bullish scenario :
Bearish Scenario :
Introduction à l'inversion de Londres :
Un renversement de Londres, NY continuation est une journée d'expansion
classique.
Si optimiste, c'est quand l'ouverture de minuit, alors pendant Londres, nous
manipulons pour créer le creux de la journée et de l'expansion plus élevée et de la
continuation à New York.
LONDON SESSION :
Pendant Londres, de 2 à 5 heures du matin, je veux voir le prix se déplacer plus
bas dans un PD Array H4 avec un PD Array M15 / H1 imbriqué et une réaction claire
plus loin d'un M15 CISD / MSS
Essentiellement, je veux voir Londres mettre le plus bas de la journée.
NEW YORK SESSION :
Au cours de la session de New York, nous nous attendions à une 2e prolongation
inférieure à un Discount array en Timeframe intermédiaire après 8h30 ou 9h30 CME
Open.
Ensuite, la continuation est plus élevée avec la direction définie pendant Londres
jusqu'à ce que nous atteignions un réseau HTF Premium généralement de 10h30 à 11h.
Après cela, nous nous attendons à la consolidation à l'heure du déjeuner.
HIGH/LOW OF THE DAY IN LONDON :
Si nous imprimons le plus bas de la journée pendant la session de Londres, nous
imprimerons souvent le sommet de la journée pour couronner la gamme de la journée
de 10h à 12h à Londres.
SMY DIVERGENCE :
À chaque manipulation / saillie où nous cherchons à nous mettre en ligne avec les
biais, je veux voir une divergence SMT sur le marché de la corrélation.
Bien qu'il ne soit pas nécessaire lorsqu'il est dans la ligne avec biais, il augmente
le Confiance dans la configuration.
Daily profile 2 :
NEW YORK REVERSAL
Scénario Bullish :
Scenario Bearish :
Intro :
Si haussier, c'est lorsque nous avons une ouverture de minuit, puis un
mouvement plus bas pendant Londres qui n'a pas réussi à atteindre un niveau clé HTF.
Nous attendons que le plus bas de la journée se forme après l'ouverture de New
York, puis un renversement et une expansion à la hausse pour le reste de la séance.
SESSION DE LONDRES :
Si haussier : pendant Londres, de 2 à 5 heures du matin, je veux voir le prix
évoluer en dessous de l'ouverture de minuit et planer au-dessus d'un tableau de rabais
HTF, mais l'atteindre.
SESSION DE NEW YORK :
Si haussier : pendant NY après l'ouverture de 8h30 ou l'ouverture CME de 9h30,
nous nous attendons à ce que le marché descende dans un tableau PD H4 avec un PDA
M15/H1 imbriqué et une nette réaction à la hausse loin de celui-ci confirmant le plus bas
de la journée avec un CISD/MSS M15.
Après cela, nous nous attendons à une expansion à la hausse pour le reste de la
séance jusqu'à ce que le HTF atteigne le tableau Premium.
BAS/HAUT DE LA JOURNÉE À NEW YORK :
Si haussier : lorsque nous confirmons le plus bas de la journée pendant la séance
de New York, nous nous attendons généralement à ce que le plus haut de la journée se
situe entre 14 h et 15 h et parfois jusqu'à 16 h.
DIVERGENCE SMT
À chaque manipulation où nous cherchons à nous aligner sur le biais, je souhaite
idéalement voir une divergence SMT avec un actif corrélé.
Bien que cela ne soit pas nécessaire lorsqu'il est en ligne avec le biais, cela
augmente la confiance dans la configuration.
Daily Profile 3 :
NEW YORK MANIPULATION and EXPANSION
Introduction :
Si haussier ; c'est lorsque nous avons l'ouverture de mi-journée puis une
consolidation pendant toute la session de Londres, planant au-dessus d'un tableau de
remise HTF jusqu'à la session de New York, lorsque nous obtenons une manipulation
plus basse dans le tableau de remise pour imprimer le plus bas de la journée, puis une
expansion pour le reste de la session.
Ce profil nous donne une image claire de AMD ou des puissances de 3.
SESSION DE LONDRES :
Si haussier, pendant la session de Londres, de 2 à 5 heures du matin, le marché
reste dans une consolidation, sans descendre plus bas dans un tableau de remise clé.
SESSION DE NEW YORK :
Pendant NY après l'ouverture de 8h30 ou l'ouverture de CME à 9h30, nous
nous attendons à ce que le marché manipule à la baisse pour prendre l'extrémité
inférieure de la fourchette et dans le tableau H4 PD, puis un mouvement clair à la hausse
en s'éloignant de celui-ci confirmant le plus bas de la journée avec un M15 CISD/MSS
Après cela, nous nous attendons à une expansion à la hausse pour le reste de la session
jusqu'à ce que nous atteignions un tableau HTF Premium.
BAS/HAUT DE LA JOURNÉE À NEW YORK :
Si la tendance est haussière, lorsque nous confirmons le plus bas de la journée
pendant la séance de New York, nous nous attendons généralement à ce que le PLUS
HAUT de la journée se situe entre 14 et 15 heures et parfois jusqu'à 16 heures.
DIVERGENCE SMT
À chaque manipulation où nous cherchons à nous aligner sur le biais, je souhaite
idéalement voir une divergence SMT avec un actif corrélé.
Bien que cela ne soit pas nécessaire lorsqu'il est en ligne avec le biais, cela
augmente la confiance dans la configuration.
Daily profile 4 :
NEW YORK JUDAS
Scénario Bullish
Scénario Bearish
Introduction :
Si le prix est haussier, pendant la séance de Londres, il commencera à augmenter en
ligne avec le biais actuel, mais sans être entré dans un tableau de rabais HTF.
Pendant la séance de New York, le prix baissera légèrement pour atteindre le plus bas
intraday dans un PDA HTF, puis augmentera à la hausse.
SESSION DE LONDRES :
Si le prix est haussier, pendant la séance de Londres de 2 à 5 heures du matin, le
marché évoluera à la hausse vers un tirage sur la liquidité HTF sans imprimer de
manipulation claire dans un tableau de rabais HTF (liquidité technique en hausse).
SESSION DE NEW YORK :
Pendant la séance de New York, après l'ouverture de 8h30 ou de 9h30 du CME,
nous nous attendons à ce que le marché commence rapidement à réévaluer à la baisse et
atteigne le tableau de rabais H4, puis une réaction claire à la hausse en s'en éloignant.
Après cela, nous nous attendons à une expansion à la hausse (ciblant initialement le plus
haut actuel de la journée) pour le reste de la séance jusqu'à ce que nous atteignions un
tableau de prime HTF.
BAS/HAUT DU JOUR :
Si nous sommes haussiers, lorsque nous confirmons le plus bas du jour pendant
la séance de New York, nous nous attendons généralement à ce que le plus haut du jour
se situe entre 14 h et 15 h et parfois jusqu'à 16 h.
DIVERGENCE SMT
À chaque manipulation où nous cherchons à nous aligner sur le biais, je souhaite
idéalement voir une divergence SMT avec un actif corrélé.
Bien que cela ne soit pas nécessaire lorsqu'il est en ligne avec le biais, cela
augmente la confiance dans la configuration.
Daily profile 5 :
SEEK AND DESTROY
Le Seek and Destroy est un profil qui représente souvent des conditions de
probabilité faible, cela ne signifie pas qu’il ne peut pas être échangé.
Introduction :
Ce profil apparaît généralement lorsqu'il n'y a pas d'orientation claire pour un
actif particulier dans des délais plus longs ou lorsqu'il attend un catalyseur comme une
publication économique à fort impact.
Pendant les conditions de recherche et de destruction, le marché cherchera à
retirer la liquidité des deux côtés du marché et il peut le faire plusieurs fois.
La seule différence entre un profil S&D haussier et baissier est la manière dont il
se présente. Il n'y a pas d'ordre dans lequel les hauts ou les bas sont pris, nous nous
concentrons sur un tableau PD HTF (> H4) sponsorisant le retour à l'intérieur.
LONDON SESSION :
Pendant Londres depuis Zam et jusqu'à 8h30, nous prenons à la fois le haut et le
bas de la fourchette asiatique, tombant pour nous en éloigner, indiquant un manque de
direction sur le marché.
Néanmoins, j'ai besoin de plus de confluence pour anticiper ce profil.
J'ai appris ces horaires précis pour ce profil auprès de Trades.
NEW YORK SESSION :
Pendant la session de New York, j'attends idéalement l'ouverture du CME de
9h30, je veux voir le prix entrer dans une matrice PD de 4 heures/jour, puis m'attendre à
ce que le prix revienne dans la fourchette de négociation.
La façon de rechercher des configurations dans ce profil est de le faire dans les extrêmes,
une fois qu'un haut/bas de la plage a été pris.
Le fruit à portée de main serait de viser l’équilibre de la fourchette de négociation
actuelle, mais aussi de prendre l’autre côté de la fourchette S&D.
SMT DIVERGENCE :
À chaque prolongation de manipulation où nous cherchons à nous aligner sur le
biais, idéalement, je veux voir une divergence SMT avec un actif corrélé.
Bien que cela ne soit pas nécessaire en cas de biais, cela augmente la confiance
dans la configuration.
