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AURORE OPPORTUNITÉS

Tél.: +225 27 20 33 08 90 - Fax : +225 27 20 33 90 93

NSIA ASSET MANAGEMENT : Immeuble NSIA BANQUE, 1er et 2ème étages, Cocody 2
Plateaux Vallons, Rue des jardins, Abidjan, 01 BP 1274 Abidjan 01
Email : nsiaam@[Link]

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 Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

AURORE OPPORTUNITES - OPCVM ACTION

Numéro agrément : FCP/2018 - 05
Code ISIN : C10000005963
FCP de Distribution
Cet OPCVM est géré par NSIA Asset Management, Abidjan-Cocody, II Plateaux, Rue des Jardins, Immeuble NSIA Banque, Agence les Vallons .

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Objectif de gestion : En souscrivant dans AURORE OPPORTUNITES, Le Fonds peut aussi réaliser des investissements en actions sur tout autre
vous investissez dans un OPCVM exposé aux actions cotées sur les marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public au sein
bourses africaines et majoritairement aux actions cotées sur le marché de l’UMOA.
boursier sous-régional de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de
l’UMOA, en abrégé BRVM. L'objectif du Fonds est de générer sur un Le gérant identifiera des entreprises de toutes tailles de capitalisation sans
horizon de placement recommandé de 5 ans, une performance nette de contrainte sectorielle ou géographique. Le choix des actions se base sur
frais (dividendes et coupons réinvestis) supérieure à celle de l’indicateur l’analyse fondamentale, financière, environnementale, stratégique et
de référence, le BRVM Composite (calculé en FCFA) et représentatif de commerciale des émetteurs, les perspectives du marché et d’autres
l’évolution de toutes les sociétés cotées sur le marché de la BRVM. éléments.

Sur la classe d’actif des OPC, le Fonds identifiera des OPCVM ou FIA agréés
Politique d'investissement : Le Fonds est concentré sur un nombre
par le régulateur ou d’autres OPC autorisés par la règlementation, sans
restreint de valeurs qui reflètent les plus fortes convictions de l’équipe de
limitations de classification ou de situation géographique. Aucune contrainte
gestion. Cette équipe adopte une philosophie de gestion active et
n’est imposée sur la sensibilité des OPC choisis. La sélection des OPC
effectue essentiellement, sur une base discrétionnaire, une allocation sur
dépendra de critères quantitatifs (notamment performance de gestion à
différentes classes d’actifs, sous réserve des objectifs et de la politique
moyen et long terme ainsi que le niveau des encours gérés, etc.) et de
d'investissement.
critères qualitatifs (notamment savoir-faire des gérants, processus
L'univers d'investissement du Fonds est au moins partiellement basé sur
décisionnel, consistance du style de gestion, etc.).
l'indicateur. La stratégie d'investissement du Fonds ne dépend pas de
l'indicateur. Elle est définie et réajustée en fonction des perspectives de
Le risque du FCP est suivi relativement à l’indicateur de référence. Le degré
croissance des actifs et des titres disponibles. La gestion du Fonds étant
de liberté de la stratégie d’investissement mise à œuvre par rapport à
active et discrétionnaire, les positions du Fonds et les pondérations
peuvent différer sensiblement de la composition de l'indicateur. De la l’indicateur de référence est : important.
même façon, le portefeuille peut différer sensiblement, tant en termes Affectation des sommes distribuables :
géographiques que sectoriels des pondérations de l’indicateur de
Ce Fonds est un OPCVM de Distribution.
référence. Aucune contrainte n'est fixée quant au niveau de ces écarts.
Recommandations : Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux
Les principaux moteurs de performance du Fonds sont les suivants : investisseurs qui prévoient de retirer leurs apports avant un délai de 5 ans.
de 70 à 100% de son actif net directement en actions ou
assimilés ; Faculté de rachat : Les demandes de rachat sont centralisées chaque jour
de 0 à 10% en OPC à 16 heures, exécutées sur la base de la valeur liquidative datée du même
de 0 à 10% de son actif net en dépôts à terme et assimilés ; Jour et sont réglées dans les 2 jours suivant la date de calcul de la valeur
de 0 à 15% en instrument du marché monétaire ;
liquidative.
de 0 à 10% en liquidité ;
de 0 à 20% en valeurs mobilières autres celles clairement Dans le cadre de la gestion de la liquidité du Fonds, il peut être déclenché
visées par la règlementation. un plafonnement des rachats des porteurs de parts au-delà du seuil de 5%
de l’actif net.
Pour les actions détenues en direct, le Fonds réalisera principalement
ses investissements sur le marché de la Bourse Régionale des Valeurs Pour obtenir plus de détails, il est conseillé de se reporter au prospectus du
Mobilières (BRVM). FCP.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible, A risque plus élevé, La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.
rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé Ce Fonds est classé en catégorie 5 en raison de son exposition
permanente aux actions à hauteur d'au moins 70 % de son actif net.

Le Fonds n'est pas garanti en capital.

Explication de l’indicateur et ses principales limites Risques non suffisamment pris en compte par l'indicateur, auxquels
Cet indicateur, représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur ce Fonds peut être exposé et pouvant entraîner une baisse de la
une période de 5 ans, Il a pour but d'aider l'investisseur à comprendre valeur liquidative :
les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir un impact sur
son investissement. Risque de liquidité : les marchés sur lesquels le Fonds intervient
Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur peuvent être affectés par un manque de liquidité temporaire. Ces
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur dérèglements de marché peuvent impacter les conditions de prix
du Fonds. auxquelles le Fonds peut être amené à liquider, initier ou modifier des
La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra positions.
évoluer dans le temps.
Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un
intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis
de votre portefeuille.
 FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation commission de performance et les frais d’intermédiation (excepté dans le cas
de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la
vente de parts d'un autre véhicule de gestion collective).
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation
Frais à la charge de
Taux barème du Fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
l’investisseur prélevés lors des Assiette
maximum (TTC) parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
souscriptions et rachats
Commission de souscription VL x nombre de
0,55% TTC Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de
maximum non acquise à l’OPCVM parts
souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.
Commission de souscription VL x nombre de
0,55% TTC Les commissions acquises par le FCP AURORE OPPORTUNITES serviront
acquise à l'OPCVM parts
Commission de rachat non VL x nombre de à compenser les frais supportés par le Fonds pour investir ou désinvestir les
0,55% TTC avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la Société de
acquise à l’OPCVM parts
Commission de rachat acquise à VL x nombre de gestion et aux intermédiaires.
0,55% TTC
l'OPCVM parts
Lorsque l’OPCVM investit dans un autre OPCVM ou autres OPC, le montant
Frais Prélevés par l’OPCVM en 202 2
maximum des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à
24 238 862 FCFA représentant
Frais courants l’OPCVM lui -même et aux autres OPCVM ou autres OPC dans lesquels il
1,68% de l’Actif Net
entend investir ne pourra pas excéder une valeur de 2,5% du montant.
Frais prélevés par le Fonds dans
Néant
certaines conditions
Les frais de gestion dans le cas d’investissements dans un OPC géré par
Commission de surperformance Néant NSIA AM sont nuls.
Les commissions de souscription et de rachats affichés constituent les
maximas applicables et sont acquis à la société de gestion. Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la page 11, à la
section Frais du prospectus, disponible au siège de NSIA ASSET
Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice clos le
31/12/2022. Ils peuvent varier d'année en année, ils ne comprennent pas la MANAGEMENT, et sur le site internet : [Link]

PERFORMANCES PASSEES

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des

performances futures.
50%
39.15% - Les frais et commissions sont inclus dans les performances exprimées.
40%
- Ce Fonds a été agréé le 09 octobre 2018.
30% 21.84%
- Les performances passées ont été évaluées en FCFA.
20%
5.73% - L’indicateur de référence du Fonds est le BRVM C.
10%
0.46% - La gestion de ce Fonds n'est pas indicielle, l'indicateur présenté est un
0%
2019 2020 2021 2022 indicateur de référence.
-10%
-7.55% -8.71% -1.12%
-20% -6.73%

FCP Aurore Opportunités Benchmark

INFORMATIONS PRATIQUES

Nom du dépositaire : BTCC UBA CI

Fiscalité : La législation fiscale dans le pays d’origine de l’OPCVM peut avoir
Lieu et modalités d’obtention d’information sur l'OPCVM : Le prospectus, un impact sur les investisseurs. Selon vote régime fiscal, les plus-values et
les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement revenus éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis
sur simple demande écrite auprès de NSIA ASSET MANAGEMENT, Abidjan- à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de
Cocody, II Plateaux, Rue des Jardins, Immeuble NSIA Banque, Agence les commercialisateur du Fonds ou de votre conseil fiscal.
Vallons .
Les revenus distribués par les OPCVM et les autres formes de placement
Lieu et modalités de communication de la valeur liquidative : La valeur collectif agréés par l’AMF -UMOA sont exonérés de l’impôt applicable au
liquidative est communiquée d’une manière quotidienne à la BRVM et est revenu des valeurs mobilières pour tout investisseur de la zone UEMOA.
disponible au siège de NSIA ASSET MANAGEMENT, Abidjan-Cocody, II Cependant, la législation fiscale de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM
Plateaux, Rue des Jardins, Immeuble NSIA Banque, Agence les Vallons ou peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.
sur le site internet : [Link] .
A l’exclusion des investisseurs de la zone et selon votre régime fiscal, les
Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles en plus-values et les revenus éventuels liés à la détention de parts ou actions
version numérique sur le site [Link] . Un exemplaire papier peuvent être soumis à taxation.
est mis à disposition gratuitement sur demande.
La responsabilité de NSIA ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que
Toute autre information pratique est disponible au siège de NSIA Asset
sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
Management, Abidjan-Cocody, II Plateaux, Rue des Jardins, Immeuble
trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du
NSIA Banque, Agence les Vallons.
prospectus de cet OPCVM.
Toute demande de complément d’information doit être adressée au service Cet OPCVM est agréé le 09 octobre 2018 par l’AMF-UMOA sous le numéro
commercial de NSIA ASSET MANAGEMENT au siège de ladite société. FCP/2018-05.

NSIA Asset Management a été agréée par l’AMF -UMOA sous le numéro
SG/2018-01.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au
11 octobre 2023.
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DEVIENT PLUS RENTABLE

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