Code Code Tier Raison Sociale Contact

Objet Date Montant Modalité

Compte Numéro de chèque Catégorie Observation
Agent Etat Date d'état
000069/2024 REMILI BOUFELDJA
Encaissement 21/08/2024 1 000 000,00 Espèces
CAISSE CHANTIER 001
Payé 21/08/2024
000068/2024 MOKHTARI+BOUHAMIDA
Encaissement 20/08/2024 100 000,00 Espèces
CAISSE 001 TRANSPORT TRANSFO AIN DEFLA
N/D 21/08/2024
000067/2024 REMILI BOUFELDJA
Encaissement 16/08/2024 400 000,00 Espèces
GARANTIE SOUMISSION 001
N/D 21/08/2024
000066/2024 REMILI BOUFELDJA
Encaissement 15/08/2024 100 000,00 Espèces
CAISSE CHANTIER 001
N/D 21/08/2024
000064/2024 AMRAOUI ABDELKADER
AMRAOUI AEK 12/08/2024 -100 000,00 Espèces
SALAIR PIQUTAGE TAMEST 1 Payé
12/08/2024
000065/2024 ADRAR
Charge 14/07/2024 -200 000,00 Chèque
BNA MOKHTARI 7439788
N/D 17/07/2024
000063/2024
Transférer depuis le compte «BNA MAHMOUDI» 14/07/2024 1 050 000,00 Virement
BNA MOKHTARI TRANSFERT
Payé 14/07/2024
000062/2024 CDI BECHAR
Transférer vers le compte «BNA MOKHTARI» 14/07/2024 -1 050 000,00 Virement
BNA MAHMOUDI TRANSFERT IRG BENIFICE 2023
N/D
000061/2024 0011 MEZLOUG
Règlement fournisseur 03/07/2024 -630 000,00 Virement
BNA MOKHTARI 124361
N/D 14/07/2024
000060/2024 CHANTEIER ADRAR
Décaissement 26/06/2024 -400 000,00 Chèque
BNA MOKHTARI 7439788
Payé
000059/2024 CHANTEIER ADRAR
Décaissement 09/06/2024 -700 000,00 Chèque
BNA MOKHTARI 7439787 KAMEL OUMA+ FRAIS AMINE BARKAT
N/D
000057/2024
Décaissement 31/05/2024 -1 200 000,00 Chèque
CAISSE 7439848 TAMEST ADRAR
Payé 31/05/2024
000056/2024 TAMEST ADRAR
Encaissement 19/05/2024 2 240 000,00 CAUTION
BNA MOKHTARI 001
Payé
000055/2024 0010 SOCIETE SAOURA CIMENT GICA BECHAR
Règlement fournisseur 13/05/2024 -500 000,00 Espèces
BNA MOKHTARI
N/D 14/05/2024
000058/2024 0011 MEZLOUG
Règlement fournisseur 06/05/2024 -565 000,00 Virement
BNA MOKHTARI 123194
N/D
000054/2024 MOKHTARI+BOUHAMIDA
Charge 02/05/2024 -100 000,00 Espèces
BNA MOKHTARI TRANSPORT
Chez nous 05/05/2024
000052/2024 TRANSPORT MAHMOUDI
Charge 01/05/2024 -140 000,00 Espèces
CAISSE CHANTIER TRANSPORT ALIMENTATION CAISSE N 03
Payé 01/05/2024
000049/2024 CHANTEIER ADRAR
Décaissement 29/04/2024 -1 000 000,00 Espèces
CAISSE CHANTIER TRANSPORT + FRAIS CHANTIER
ALIMENTATION N 03 Payé
000053/2024 0010 SOCIETE SAOURA CIMENT GICA BECHAR
Règlement fournisseur 28/04/2024 -442 680,00 Chèque
BNA MOKHTARI 4178837 CHEQUE VISEE
Payé
000043/2024 0008 CASA INTERNATIONAL
Règlement fournisseur 15/04/2024 -6 256 000,00 Virement
BNA MOKHTARI 7689 ACHAT IACM
Payé 17/04/2024
000047/2024 0002 IMAD ENERGY
Règlement fournisseur 18/03/2024 -15 920 296,00 Virement
BNA MOKHTARI 1320 ACHAT CABLE 93.3 BISKRA
Payé 17/04/2024
000041/2024 0007 ACG OTMANE
Règlement fournisseur 17/03/2024 -15 000 000,00 Virement
BNA MOKHTARI 1181
N/D
000040/2024 0006 EROE ENERGY
Règlement fournisseur 17/03/2024 -5 098 964,19 Virement
BNA MOKHTARI 7679
N/D
000042/2024 REMILI BOUFELDJA
Encaissement 15/03/2024 10 000 000,00 Espèces
BNA MOKHTARI
Payé 17/03/2024
000039/2024 CONCESSION DISTRIBUTION ADRAR
Décaissement 26/02/2024 -150 000,00 CAUTION
BNA MOKHTARI 6840/MN/2024 CDC 10/ELEC/2024 ADRAR
Payé 26/02/2024
000038/2024 CONCESSION DISTRIBUTION ADRAR
Décaissement 26/02/2024 -150 000,00 CAUTION
BNA MOKHTARI 6839/MN/2024 CDC 10/ELEC/2024 ADRAR
Payé 26/02/2024
000037/2024 BECHAR SADEG
SOUMMISSION BECHAR SADEG 22/02/2024 -1 000 000,00 CAUTION
BNA MOKHTARI 6790/HB/2024 CDC 03/ELEC/2024
Payé 22/02/2024
000036/2024 BECHAR SADEG
SOUMMISSION BECHAR SADEG 22/02/2024 -800 000,00 CAUTION
BNA MOKHTARI 6795/HB/2024 CDC 03/ELEC/2024
Payé 24/02/2024
000035/2024 BECHAR SADEG
SOUMMISSION BECHAR SADEG 22/02/2024 -800 000,00 CAUTION
BNA MOKHTARI 6794/HB/2024 CDC 03/ELEC/2024
Payé 22/02/2024
000034/2024 BECHAR SADEG
SOUMISSION BECHAR SADEG 22/02/2024 -800 000,00 Chèque
BNA MOKHTARI 6793/HB/2024 CDC 03/ELEC/2024
Payé 22/02/2024
000033/2024 SADEG BECHAR
SOUMISSION BECHAR SADEG 22/02/2024 -1 000 000,00 CAUTION
BNA MOKHTARI 6789/HB/2024 CDC 03/ELEC/2024
Payé 14/02/2024
000048/2024 0009 AGE
Règlement fournisseur 21/02/2024 -373 065,00 Virement
BNA MOKHTARI 120464 ACHAT CADENAS DENY
Payé 17/04/2024
000032/2024 BECHAR SADEG
SOUMISSION BECHAR SADEG 14/02/2024 -1 000 000,00 Chèque
BNA MOKHTARI 6788/HB/2024
Payé 24/02/2024
000031/2024 SADEG BECHAR
SOUMISSION BECHAR SADEG 14/02/2024 -1 000 000,00 CAUTION
BNA MOKHTARI 6782/HB/2024 CDC 03/ELEC/2024
Payé
000030/2024 SADEG BECHAR
SOUMISSION BECHAR SADEG 14/02/2024 -1 000 000,00 CAUTION
BNA MOKHTARI 6786/HB/2024
Payé
000029/2024 SADEG BECHAR
SOUMISSION BECHAR SADEG 14/02/2024 -1 000 000,00 CAUTION
BNA MOKHTARI 6784/HB/2024 CDC 03/ELEC/2024 BECHAR
Payé
000028/2024 CONCESSION DISTRIBUTION ADRAR
SOUMISSION ADRAR SADEG 12/02/2024 -150 000,00 CAUTION
BNA MOKHTARI 6693/KHK/2024 CDC 08/2024 ADRAR DU 14/02/2024
Payé
000025/2024 MAHMOUDI MOURAD
Charge 08/02/2024 -50 000,00 Espèces
CAISSE CHANTIER TRANSPORT TRANSPORT CHAINE CTV 175 BATNA -
BECHAR Payé
000024/2024 MAHMOUDI MOURAD
Charge 08/02/2024 -60 000,00 Espèces
CAISSE CHANTIER TRANSPORT TRANSPPORT IACM TIZI OUZOU -
BECHAR Payé 08/02/2024
000022/2024
Transférer vers le compte «CAISSE CHAN» 08/02/2024 -3 000 000,00 Chèque
BNA MOKHTARI 225258+7439785 TRANSFERT TAMEST ADRAR -
Payé 15/02/2024
000021/2024 MOKHTARI+BOUHAMIDA
Décaissement 01/02/2024 -200 000,00 Chèque
BNA MOKHTARI
Payé 08/02/2024
000020/2024 CASNOS BECHAR
Charge 01/02/2024 -531 000,00 Chèque
BNA MOKHTARI PARAFISCAL CASNOS 2024
Payé 08/02/2024
000026/2024 0005 TIDLAOUI INDUSTRIE
Règlement de BC N° 002/2024 30/01/2024 -14 579 951,40 Virement
BNA MOKHTARI 7256
N/D
000016/2024 SARL IMAD ENERGY
Transférer vers le compte «SARL IMAD ENERGY» 29/01/2024 -14 500 000,00 Virement
BNA MOKHTARI 61058 TRANSFERT VENTE SUPPORT TUBILAIRE
Payé 04/12/2023
000015/2024 SARL IMAD ENERGY
Décaissement 29/01/2024 -4 000 000,00 Virement
SARL IMAD ENERGY 557 TERRASSEMENT
LOTISSEMENT 11000 Payé
000014/2024
Transférer vers le compte «SARL IMAD ENERGY» 29/01/2024 -4 000 000,00 Virement
BNA MOKHTARI TRANSFERT TERRASSMENT 11000
N/D
000013/2024 0002 IMAD ENERGY MAHMOUDI MOURAD
Règlement fournisseur 29/01/2024 -4 000 000,00 Virement
BNA MOKHTARI 557 LOTIISMENT 11000 TERRASSEMENT
Payé
000012/2024 0003 SFS YACINE SI MHAMED
Règlement fournisseur 29/01/2024 -1 062 259,20 Virement
BNA MOKHTARI 10786
Payé
000011/2024 0002 IMAD ENERGY
Règlement fournisseur 25/01/2024 -2 000 000,00 Virement
BNA MOKHTARI ACHATV IAT - CT 30
Payé 25/01/2024
000010/2024 MAHMOUDI MOURAD
Transférer vers le compte «BNA MOKHTARI» 25/01/2024 -7 500 000,00 Espèces
CAISSE TRANSFERT TARRASSEMENT LOTIISEMENT 11000
Payé 25/01/2024
000006/2024 SAHLAOUI MUSTAPHA
Décaissement 24/01/2024 -200 000,00 Espèces
BNA MOKHTARI ACHAT VEHICULE
Payé 25/01/2024
000005/2024 GASBA COMPTABLE
Décaissement 24/01/2024 -200 000,00 Espèces
BNA MOKHTARI
Payé 25/01/2024
000004/2024 CONCESSION DISTRIBUTION AIN SALAH
Décaissement 24/01/2024 -4 300 000,00 CAUTION
GARANTIE SOUMISSION CDC 12 AIN SALEH
Payé
000002/2024 MAHMOUDI MOURAD
Décaissement 24/01/2024 -7 500 000,00 Virement
BNA MAHMOUDI LOTIISEMENT 11000 DJENIEN
DIFFALAH Payé
000045/2024 0002 IMAD ENERGY
Règlement fournisseur 21/01/2024 -3 465 006,30 Virement
BNA MOKHTARI
N/D 17/04/2024
000046/2024 0002 IMAD ENERGY
Règlement fournisseur 18/01/2024 -30 970 121,68 Virement
BNA MOKHTARI 443
N/D 17/04/2024
000001/2024 0002 IMAD ENERGY
Règlement fournisseur 18/01/2024 -5 000 000,00 Chèque
BNA MOKHTARI 743984 ACHAT CHAINE CTV 175 SARL SFS
Payé