Exercice N Exercice N - 1
BILAN ACTIF TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (T.F.T.)
NET NET
Immobilisations incorporelles LIBELLES Exercice N Exercice N - 1
Frais de développement et de prospection - - er
TRESORERIE NETTE AU 1 JANVIER 3 227 060 078 - 5 055 712 759
Brevets, licences, logiciels et droits similaires 258 798 088 358 786 026 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles - -
Fonds commercial et droit au bail - - Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 1 098 665 989 21 423 259 763
Autres immobilisations incorporelles - - - Variation de l'Actif circulant H.A.O. - -
Immobilisations corporelles - Variation des stocks 3 318 485 602 - 2 530 429 484
Terrains - - - Variation des créances et emplois assimilés 4 832 855 687 - 3 963 566 090
+ Variation du passif circulant - 5 871 464 289 7 579 105 160
- - Variation du BF liés aux activités opérationnelles 2 279 877 000 1 085 109 586
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 3 378 542 989 22 508 369 349
Bâtiments 12 775 200 286 12 159 724 191 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements - -
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles - 76 746 969 - 88 132 506
- - - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles - 11 576 921 966 - 7 098 237 634
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières - 123 434 953 - 78 351 763
Aménagements, agencements et installations 12 016 639 673 10 551 328 297 + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles - 619 062 560 770 302
Matériel, mobilier et actifs biologiques 56 725 172 945 60 043 280 573 + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 167 864 081
Matériel de transport 2 630 740 912 2 575 528 874 -
Avances et acomptes versés sur immobilis. 32 401 864 32 401 864 FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS - 11 777 722 950 - 6 536 087 520
Immobilisations financières Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres - -
Titres de participation 17 600 000 17 600 000 + Augmentations de capital par apports nouveaux - -
Autres immobilisations financières 263 174 868 399 781 374 + Subventions d'investissement reçues - -
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 84 719 728 636 86 138 431 199 - Prélèvements sur le capital - -
Actif circulant H.A.O. - - - Dividendes versés - 4 353 867 059 - 2 066 394 499
Stocks et encours 17 448 811 882 20 767 297 484 -
Créances et emplois assimilés FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES - 4 353 867 059 - 2 066 394 499
Fournisseurs, avances versées 20 236 330 976 880 125 - -
Clients 6 344 369 555 8 531 818 281 + Emprunts 48 771 321
Autres créances 5 105 675 892 6 854 278 390 + Autres dettes financières -
TOTAL ACTIF CIRCULANT 28 919 093 659 37 130 274 280 - Remboursements des emprunts et autres dettes financières - 4 152 422 458 - 5 671 885 814
Titres de placement - - -
Valeurs à encaisser 10 980 050 26 096 800 FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT - 8 506 289 517 - 7 689 508 992
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 3 528 622 418 4 190 626 040 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE - 16 905 469 478 8 282 772 837
TOTAL TRESORERIE ACTIF 3 539 602 468 4 216 722 840 COMPTE DE RESULTATS
Ecart de conversion - Actif 120 400 463 60 561 131 LIBELLES Exercice N Exercice N-1
TOTAL GENERAL
117 298 825 226 127 545 989 450 Ventes de marchandises 42 665 903 372 64 542 873 724
Achats de marchandises - -
Exercice N Exercice N - 1
BILAN PASSIF - Variation de stocks de marchandises - -
NET NET
Capital 20 406 297 497 20 406 297 497 MARGE COMMERCIALE 42 665 903 372 64 542 873 724
Apporteurs, capital non appelé - - Ventes de produits fabriqués 49 450 264 860 59 620 077 994
Primes liées au capital social 1 846 251 277 1 846 251 277 Travaux, services vendus 5 197 176 429 7 381 906 496
Ecarts de réévaluation 226 818 421 226 818 421 Produits accessoires 3 479 764 385 3 251 593 704
Réserves indisponibles 4 081 259 499 4 081 259 499 CHIFFRE D'AFFAIRES 100 793 109 046 134 796 451 918
Réserves libres - - Production stockée (ou déstockage) - 1 486 543 207 - 98 506 770
Report à nouveau 57 294 336 153 52 940 469 095 Production immobilisée 3 897 182 527 3 428 005 282
Subventions d'exploitation - -
Résultat net de l'exercice - 12 612 926 295 8 707 734 117 Autres produits 1 562 964 523 34 798 529
Transferts de charges d'exploitation 66 286 595 756 664 515
Achats de matières premières et fournitures liées - 36 655 276 566 - 51 448 544 008
Subventions d'investissement - - - Variation de stocks de matières premières et fournitures liées 79 192 924 - 64 168 587
Provisions réglementées - - Autres achats - 18 905 558 633 - 20 954 674 370
- Variation de stocks d'autres approvisionnements - 1 826 099 583 2 683 131 367
Transports - 5 533 958 237 - 4 840 210 687
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 71 242 036 552 88 208 829 906 Services extérieurs - 13 769 767 867 - 13 003 265 432
Impôts et taxes - 2 785 293 654 - 2 726 392 872
Emprunts et dettes financières diverses 11 214 103 061 14 882 040 081 Autres charges - 2 556 498 713 - 3 013 625 168
Dettes de location acquisition 209 557 657 694 043 095 VALEUR AJOUTEE 22 879 739 155 45 549 663 717
Provisions pour risques et charges 1 310 567 324 795 400 553 Charges de personnel - 20 809 778 144 - 20 329 242 080
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES 12 734 228 042 16 371 483 729 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 2 069 961 011 25 220 421 637
TOTAL RESSOURCES STABLES 83 976 264 594 104 580 313 635 Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations 402 741 365 535 112 396
Dettes circulantes H.A.O. - - Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations - 14 078 244 520 - 13 294 598 282
Clients, avances reçues 20 065 24 918 311 RESULTAT D'EXPLOITATION - 11 605 542 144 12 460 935 751
Fournisseurs d'exploitation 7 993 804 155 9 859 707 645 Revenus financiers et assimilés 228 739 570 69 322 293
Dettes fiscales et sociales 4 565 091 815 6 199 900 280 Reprises de provisions et dépréciations financières - 58 048 009
Autres dettes 3 307 160 436 5 698 012 682 Transferts de charges financières - -
Provisions pour risques à court terme 146 667 000 146 667 000 Frais financiers et charges assimilées - 1 179 128 895 - 1 169 090 366
TOTAL PASSIF CIRCULANT 16 012 743 471 21 929 205 918 Dotations aux provisions et dépréciations financières - 35 470 067 - 26 454 802
RESULTAT FINANCIER - 985 859 392 - 1 068 174 866
Banques, crédits d'escompte - - RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES - 12 591 401 536 11 392 760 885
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie 17 218 011 868 989 662 762 Produits des cessions d'immobilisations - 619 062 - 21 896 533
TOTAL TRESORERIE PASSIF 17 218 011 868 989 662 762 Autres produits H.A.O. 14 094 303 -
Ecart de conversion - Passif 91 805 293 46 807 135 Valeurs comptables des cessions d'immobilisations - - 14 406 780
117 298 825 226 127 545 989 450 Autres charges H.A.O. - -
TOTAL GENERAL
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES 13 475 241 - 36 303 313
PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT Participation des travailleurs - -
ORIGINES Exercice N Exercice N-1 Impôts sur le résultat - 35 000 000 - 2 648 723 455
Report à nouveau 57 294 336 153 52 940 469 095 RESULTAT NET - 12 612 926 295 8 707 734 117
Résultat net de l'exercice - 12 612 926 295 8 707 734 117
TOTAL ORIGINES 44 681 409 858 61 648 203 212
AFFECTATIONS
Réserves libres 57 294 336 153
Dividendes - 4 353 867 059
Report à nouveau - 12 612 926 295 57 294 336 153
TOTAL AFFECTATIONS 44 681 409 858 61 648 203 212
Projet certifié par les commissaires aux comptes au terme de l'examen des comptes au 31 décembre 2018.
Etats financiers provisoires à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09 mai 2019.
