Stratégie de Trading : Lecture de la Structure et Zones Clés
1. Préface
Objectif : Développer une stratégie solide, basée sur la structure du marché, les zones
institutionnelles, et l’analyse sentimentale pour prendre des décisions éclairées.
Philosophie : Comprendre que le marché est dirigé par des institutions financières, et que le
rôle du trader est d'identifier leurs zones d'intérêt pour maximiser les opportunités.
2. Introduction
Cette stratégie s’articule autour de :
- L’analyse descendante (Top-Down Analysis) pour identifier la direction générale du
marché.
- Les concepts 1, 2, 3 et A, B, C pour la lecture des tendances et corrections.
- Les zones de liquidité et les Order Blocks (OB) pour définir des points d’entrée précis.
- L’analyse sentimentale pour anticiper les comportements du marché.
3. Analyse descendante (Top-Down Analysis)
3.1 Objectif
Analyser le marché à partir des timeframes élevés jusqu’aux timeframes courts pour :
- Identifier la tendance générale.
- Repérer les zones clés comme les sommets, les creux, et les POI (Points of Interest).
- Préparer des entrées sur des timeframes courts.
3.2 Processus
1. Timeframe élevé (6M, 1M, 1D) :
- Observer la structure générale (tendance haussière, baissière ou range).
- Repérer les zones de liquidité et les OB majeurs.
- Tracer les niveaux clés (ATH, ATL, supports/résistances importants).
2. Timeframe intermédiaire (H4, H1) :
- Zoomer sur les mouvements à moyen terme.
- Identifier les corrections (A, B, C) et confirmer la direction de la tendance avec des BOS
(Break of Structure).
3. Timeframe court (M15, M5) :
- Rechercher des entrées précises basées sur :
- Retests d’OB.
- Mouvements de liquidité.
- Signaux de retournement (Pin Bar, Engulfing).
4. Structure du marché (1, 2, 3 et A, B, C)
4.1 Modèle de cassure de tendance (1, 2, 3)
Tendance haussière :
1. Creux plus hauts et sommets plus hauts (HH, HL).
2. Une cassure d’un HL par un LL marque un BOS.
3. Retest de l’ancien HL ou d’un OB pour confirmer la tendance baissière.
Tendance baissière :
1. Sommets plus bas et creux plus bas (LH, LL).
2. Une cassure d’un LH par un HH marque un BOS.
3. Retest de l’ancien LH ou d’un OB pour confirmer la tendance haussière.
4.2 Modèle de correction (A, B, C)
Haussier : Une correction baissière (A, B, C) permet un achat à un prix avantageux,
idéalement dans une zone de Discount.
Baissier : Une correction haussière (A, B, C) permet une vente à un prix élevé, idéalement
dans une zone de Premium.
5. Liquidité : Identifier les zones de chasse
5.1 Définir la liquidité
Zones où se trouvent des ordres Stop Loss (sommets, creux).
Objectif : Repérer où le marché pourrait "chasser" la liquidité avant de reprendre sa
tendance.
5.2 Zones clés
- Au-dessus des résistances ou en dessous des supports.
- Autour des OB : Une fausse cassure peut chasser les stops avant une vraie impulsion.
5.3 Applications
N’entrer qu’après un mouvement de chasse de liquidité suivi d’une confirmation de
structure (BOS ou CHOCH).
6. Order Blocks (OB)
6.1 Définition
- Order Block Haussier : Dernière bougie baissière avant une impulsion haussière (zone
d'achat).
- Order Block Baissier : Dernière bougie haussière avant une impulsion baissière (zone de
vente).
6.2 Application
Identifier les OB sur les timeframes élevés (1D, H4).
Attendre un retour du prix dans cette zone pour entrer en position.
7. Analyse sentimentale
7.1 Importance
Comprendre les émotions du marché pour éviter de suivre la foule.
7.2 Outils
- Ratio Long/Short : Voir où la majorité des traders se positionnent.
- News importantes : Éviter de trader juste avant des annonces majeures.
7.3 Application
Contrer le sentiment général : Si tout le monde est haussier, chercher des signaux de
correction.
8. Règles d’entrée et de sortie
8.1 Entrée
1. Identifier une zone clé (OB, liquidité).
2. Attendre un mouvement de chasse suivi d’un BOS ou CHOCH.
3. Confirmation par un signal (Pin Bar, Engulfing, etc.).
8.2 Sortie
- Take Profit (TP) :
- Zones de liquidité opposées.
- Avant un OB ou un support/résistance majeur.
- Stop Loss (SL) :
- Juste sous l’OB (pour un achat).
- Juste au-dessus de l’OB (pour une vente).
9. Gestion du risque
- Risque par trade : Maximum 1-2 % du capital.
- Ratio risque/rendement (RR) : Minimum 1:2.
10. Suivi et amélioration
Tenir un journal de trading.
Analyser :
- Les entrées réussies.
- Les erreurs fréquentes.
Conclusion
Cette stratégie te permet de naviguer efficacement sur les marchés en combinant plusieurs
concepts puissants. Elle repose sur une approche rationnelle et disciplinée, ce qui est
essentiel pour devenir un trader rentable.
