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Mod-¿Le Suivi de Tresorerie

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MOIS Début d'activité janvier février

Entrées
Apports 450,000.00 €
Prêt bancaire
Capital apporté 65,000.00 € 4,000.00 €
TVA récupérée
Règlement facture X
Règlement facture X
Règlement facture X 20,000.00 €
Règlement facture X
Règlement facture X
Règlement facture X
Total entrées 515,000.00 € 4,000.00 € 20,000.00 €

Sorties
Remboursement emprunt 400.00 €
Achats divers
Retrait compte courant 34,000.00 €
Frais d'établissement 1,500.00 €
TVA reversée
Loyer 10,000.00 €
Factures gaz, eau, électricité 300.00 €
Fournitures diverses
Entretien, réparations
Assurances 4,500.00 €
Honoraires comptables
Frais de publicité 300.00 € 40,000.00 €
Transporteurs
Frais de déplacements professionnels
Abonnements téléphone - internet
Frais bancaires, agios
Rémunération Dirigeant 35,000.00 € 300,000.00 €
Charges sociales Dirigeant
Salaires 50,000.00 € 300,000.00 €
Charges sociales salariés
Total sorties 84,400.00 € 51,600.00 € 640,000.00 €

Différence entrées/sorties 430,600.00 € (47,600.00) € (620,000.00) €


Trésorerie
430,600.00 € 383,000.00 € (237,000.00) €
Excel suivi de trésorerie
mars avril mai juin juillet

- € - € - € - € - €

- € - € - € - € - €

- € - € - € - € - €
(237,000.00) € (237,000.00) € (237,000.00) € (237,000.00) € (237,000.00) €
août septembre octobre novembre décembre

- € - € - € - € - €

- € - € - € - € - €

- € - € - € - € - €
(237,000.00) € (237,000.00) € (237,000.00) € (237,000.00) € (237,000.00) €
TOTAL

450,000.00 €
- €
69,000.00 €
- €
- €
- €
20,000.00 €
- €
- €
- €
539,000.00 €

400.00 €
- €
34,000.00 €
1,500.00 €
- €
10,000.00 €
300.00 €
- €
- €
4,500.00 €
- €
40,300.00 €
- €
- €
- €
- €
335,000.00 €
- €
350,000.00 €
- €
776,000.00 €

(237,000.00) €
(1,793,400.00) €

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