Annexe Etat Financier
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Demba KanouteRef Libellés
TA Ventes de marchandises A +
RA Achats de marchandises -
RB Variation de stocks ±
XA Marge Commerciale (somme TA à RB)
TB Ventes de produits fabriqués B +
TC Travaux, services vendus C +
TD Produits accessoires D +
XB Chiffre d'affaires (A+B+C+D)
TE Production stockée ou déstockage +
TF Production immobilisée +
TG Subvention d’exploitation +
TH Autres produits +
TI Transfert de charges d’exploitation +
RC Achats de matières premières et fournitures liées -
RD Variation de stocks de premières et fournitures liées ±
RE Autres achats -
RF Variation de stocks d’autres approvisionnements ±
RG Transports -
RH Services extérieurs -
RI Impôts et taxes -
RJ Autres charges -
XC Valeur Ajoutée (XB + RA + RB) + (Somme TE à RJ)
RK Charges de personnel -
XD Excédent brut d'exploitation (XC + RK)
TJ Reprises d’amortissements, de provisions et dépréciations +
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations -
XE Résultat d'exploitation (XD + TJ + RL)
TK Revenus financiers et produits assimilés +
TL Reprises de provisions et dépréciations financières +
TM Transferts de charges financières +
RM Frais financiers et charges assimilées -
RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières -
XF Résultat financier (Somme TK à RN)
XG Résultat activité ordinaire (XE + XF)
TN Produits des cessions d’immobilisations +
TO Autres produits HAO +
RO Valeurs comptables des cessions d’immobilisation -
RP Autres Charges HAO -
XH Résultat HAO (Somme TN à RP)
RQ Participation des travailleurs -
RS Impôts sur le résultat -
XI Résultat net (XG + XH + RQ + RS)
Exercice au 31/12/N
Net
Exercice au 31/12/N
Actif
Brut A/D Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Brevets, Licences, Logiciel s et doits similaires
Fonds commercial et droit au bail
IMMOBILISATION CORPORELLES
Terrains (1)
(1) dont placement : _____________
Bâtiments (1)
(1) dont placement : _____________
Installations et aménagements
Matériel, Mobilier et actifs biologiques
Matériel de transport
Avances et acomptes versés sur immobilisation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Autres immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
ACTIF CIRCULANT HAO
STOCKS ET ENCOURS
CRÉANCES ET EMPLOIS ASSIMILÉS
Fournisseurs, avances versées
Clients
Autres créances
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Banques, Chèques postaux, caisse et assimilés
TOTAL TRÉSORERIE ACTIF
Écarts de conversion-Actif
TOTAL GÉNÉRAL
Exercice au
Passif 31/12/N
Net
Capital
Apporteurs, capital non appelé (-)
Écarts de réévaluation
Réserves indisponibles
Report à nouveau (+ ou –)
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte –)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILÉES
Dettes financières et ressources diverses
Provisions pour risques et charges
TOTAL DETTES FINANCIÈRES ET RESSOURCES ASSIMILÉES
TOTAL RESSOURCES STABLES
Dettes circulantes HAO
Clients, avance reçues
Fournisseurs d'exploitation
Dettes fiscales et sociales
Dettes diverses
Provisions pour risques à court terme
TOTAL PASSIF CIRCULANT
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie
TOTAL TRÉSORERIE - PASSIF
Écarts de conversion-Passif
TOTAL GÉNÉRAL
