@dropdown @

Sommaire
'A. Données à intégrer -->'!A1 Données à compléter par le porteur de projet

Commentaires et explications Décrire et commenter les differentes rubriques du BP

'A.1. Investissement'!A1 Correspond aux détails des équipements necessaires à l'activité

'A.2. Chiffre d''Affaires '!A1

A.3. Achats directs'!A1 Mettre les coûts variables directs nécessaires à la réalisation du chiffre d'affaires (hors personnel)

'A.4. Masse Salariale'!A1 Mettre le détail par nature de poste ainsi que les ETP nécessaires (ETP = effectif temps plein)

'A.5. Charges externes'!A1 Mettre le détail des autres couts (marketing, loyer, autres frais géneraux)

'A.6. BFR'!A1 Définir les hypothèses en matière de délai client (DSO), délai fournisseur (DPO) et couverture de stock (DIO)

' B. Etats financiers -->'!A1 ‫ هز وإربح‬UEFA EURO 2024™

'B.1. P&L'!A1 ‫أهًال صديقي ~ ساعدني في الحصول على المزيد من الهزات بنقرة واحدة فقط‬

'B.2. TFT'!A1 [Link]

'B.2.3 Actif immo & BFR'!A1

'B.4 Bilan'!A1

'C. Synthèse Financement '!A1

'Backup>>'!A1
Remarque importante: Seuls les
éléments de la rubrique "A.
Données à intégrer" sont à
introduire manuellement par le
porteur de projet", les états
Financiers sont calculés
automatiquement et ne doivent pas
faire l'objet de modification
 KOUIDER AHMED

FABRECATION DE CARTES ELECTRONIQUES IMPRIMEES SUR DEMAND

AOUT 2024

@liste
 Retour
au
somma
ire

Item Commentaire startup

1Investissements

Quels sont les principaux investissements necessaires à

votre activité ? Quelle est leur évolution sur les 5 ans ?
Dans le cas d'équipements de production, décrivez les machine distributeur - fiat doblo - poubelle metalique -
capacités de production des lignes de production et du
taux d'utilisation à horizon N+5

2Chiffre d'affaires
Quels sont les drivers (leviers) du marché, quelle
estimation faites-vous du marché ? Quel part de
marché souhaitez-vous couvrir à horizon N+5 ?
les revenues de ventes - publicité

Coûts directs

3
Quels sont les coûts directs liés à votre activité ? qui
sont les principaux fournisseurs ? Ces intrants sont ils la matiére permiere : les boissons chaud et froid - les chocollat -
importés ou seront-ils achetés localement ? tabac - flixi - chips
4Masse salariale
Décrivez les différents postes necessaires à la
réalisation de l'activité ainsi que leur évolution agent de nettoyage et romplissage

5Autres frais generaux

Quels sont les principaux autres couts fixes necessaires

location d'un locale - l'elctricité - maintenance- carburant - frais de
à votre actvité ? douane - frais d'otorisation -
 Durée
d'amortisse à intégrer ↓
Retour ment 7 années
au
somma
à intégrer ↓ à intégrer ↓ à intégrer ↓ à intégrer ↓ à intégrer ↓ à intégrer ↓ à intégrer ↓ à intégrer ↓ à intégrer ↓ à intégrer ↓
ire
Désignation du matériel Fonctionnalité du matériel Prix unitaire Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07

Matériel N°01 IMPRIMENT LPKF PROTOMAT S64 ‫طباعة على الورق الخاص‬ 180,000 180,000 0 0 0 0 0 0
Matériel N°02INSOLEUSE ‫تعريض اللوحة الى اشعة فوق البنفسجية‬ 120,000 120,000 0 0 0 0 0 0
Matériel N°03CNC VOLTERA V ONE ‫حفر الثقوب و المسارات‬ 130,000 130,000 0 0 0 0 0 0
Matériel N°04VERNISSAGE ‫طالءالمادة العازلة‬ 90,000 90,000 0 0 0 0 0 0
Matériel N°05MICROSCOPE TRI AMSCOPE SM T4 ‫رؤية المكونات الصغيرة‬ 159,000 159,000 0 0 0 0 0 0
Matériel N°06OSCILLOSCOPE RIGOL MSO5104‫دراسة االشارات و الترددات لفحص و الصيانة و البحث‬330,000 330,000 0 0 0 0 0 0
Matériel N°07REWORK QUIK 861DW ‫فصل المكونات بحرارة‬ 67,000 67,000 0 0 0 0 0 0
Matériel N°08SOLDERING STATION HAKKO 951 ‫تركيب المكونات‬ 85,000 85,000 0 0 0 0 0 0
Matériel N°09MULTIMETR FLUKE 87V ‫قياس‬ 32,000 32,000 0 0 0 0 0 0
Matériel N°10DC SUPPLIER SUNCHINE ‫مصدر الطاقة ثابت‬ 95,000 95,000 0 0 0 0 0 0
Matériel N°11EASY JTAG ‫فحص و صيانة ميكروكنترولر و البوسيسور و الدواكر‬160,000 160,000 0 0 0 0 0 0
Matériel N°12UFI BOX PROGRAMMER ‫برمجة الدواكر‬ 89,000 89,000 0 0 0 0 0 0
Matériel N°13PC WORKSTATION HP Z6 ‫مونتاج‬-‫ تصميم‬- ‫محاكاة‬- 290,000 290,000 0 0 0 0 0 0
Matériel N°14CAMERA THERMIQUE FLIR TG267 ‫معرفة حرارة المكون‬ 130,000 130,000 0 0 0 0 0 0
Matériel N°15PLAQUE CHAUFFANTE ‫ازالة القصدير‬ 45,000 45,000 0 0 0 0 0 0
Total tires-fort 2,002,000 2,002,000 0 0 0 0 0 0
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ur
au
som
mair
e Chiffre d'affaires
FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30
Mois 01 Mois 02 Mois 03 Mois 04 Mois 05 Mois 06 Mois 07 Mois 08 Mois 09 Mois 10 Mois 11 Mois 12 N-1 (historique) Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07
Désignation: ‫ صناعة‬PCB
200
Produit/Service N°01 Quantité: 650 40 44 45 50 50 55 60 60 60 62 59 65 0 650 700 720 730 750 780 800
10
Prix unitaire: 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
2500 1500 0 1500 1600 1700 1800 2000 2100 2200
Sous-Total: 975000 0 60000 66000 67500 75000 75000 82500 90000 90000 90000 93000 88500 97500 0 975000 1120000 1224000 1314000 1500000 1638000 1760000

Mois 01 Mois 02 Mois 03 Mois 04 Mois 05 Mois 06 Mois 07 Mois 08 Mois 09 Mois 10 Mois 11 Mois 12 N-1 (historique) Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07
Désignation:
‫التصميم و التركيب‬
Produit/Service N°02 Quantité: 215 10 15
10000 15
10000 15
10000 20
10000 20
10000 20
10000 20
10000 20
10000 20
10000 20
10000 20
10000 1100000 150 150 200 220 220 230 240
Prix unitaire: 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Sous-Total: 2150000 100000 150000 150000 150000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 0 1500000 1500000 2000000 2200000 2200000 2300000 2400000

Mois 01 Mois 02 Mois 03 Mois 04 Mois 05 Mois 06 Mois 07 Mois 08 Mois 09 Mois 10 Mois 11 Mois 12 N-1 (historique) Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07
Désignation: ‫تربص‬
Produit/Service N°03 Quantité: 20 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 0 45 50 55 60 60 60 60
Prix unitaire: 70 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Sous-Total: 1400 0 0 0 0 0 0 80000 80000 80000 80000 80000 80000 0 450000 500000 550000 600000 600000 600000 600000

Mois 01 Mois 02 Mois 03 Mois 04 Mois 05 Mois 06 Mois 07 Mois 08 Mois 09 Mois 10 Mois 11 Mois 12 N-1 (historique) Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07
Désignation:
Produit/Service N°04 Quantité:
Prix unitaire:
Sous-Total: 0 0 0 0 0 0 0 0

Mois 01 Mois 02 Mois 03 Mois 04 Mois 05 Mois 06 Mois 07 Mois 08 Mois 09 Mois 10 Mois 11 Mois 12 N-1 (historique) Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07
Désignation:
Produit/Service N°05 Quantité:
Prix unitaire:
Sous-Total: 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL: 160000 216000 217500 225000 275000 282500 370000 370000 370000 373000 368500 377500 0 2925000 3120000 3774000 4114000 4300000 4538000 4760000
Progression: 35% 1% 3% 22% 3% 31% 0% 0% 1% -1% 2% 694% 7% 21% 9% 5% 6% 5%
 R
et
ou
r
au
so Achats directs
m
m FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30
air Mois 01 Mois 02 Mois 03 Mois 04 Mois 05 Mois 06 Mois 07 Mois 08 Mois 09 Mois 10 Mois 11 Mois 12 N-1 (historique) Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07
e Désignation: FR4
Produit/Service N°01 Quantité: 20 11 12 12 12 13 13 14 14 14 14 13 14 142 200 230 250 250 250 250
Prix unitaire: 3738 3738 3738 3738 3738 3738 3738 3738 3738 3738 3738 3738 3738 3738 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Sous-Total: 74760 41118 44856 44856 44856 48594 48594 52332 52332 52332 52332 48594 52332 0 530796 800000 920000 1000000 1000000 1000000 1000000

Mois 01 Mois 02 Mois 03 Mois 04 Mois 05 Mois 06 Mois 07 Mois 08 Mois 09 Mois 10 Mois 11 Mois 12 N-1 (historique) Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07
Désignation: ‫مواد كيمياىية‬
Produit/Service N°02 Quantité: 5 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 5.3 6 6 5 6 4 5
Prix unitaire: 2000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Sous-Total: 10000 5000 7000 7000 8000 8000 8000 5000 5000 4000 5000 5000 4000 0 31800 36000 36000 30000 36000 24000 30000

Mois 01 Mois 02 Mois 03 Mois 04 Mois 05 Mois 06 Mois 07 Mois 08 Mois 09 Mois 10 Mois 11 Mois 12 N-1 (historique) Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07
Désignation: ‫تركيب‬
Produit/Service N°03 Quantité: 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 3 4 4 5 5 5 5
Prix unitaire: 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 72000 72000 72000 72000 72000 72001 72002
Sous-Total: 21000 2100 2100 2100 2100 2100 2520 2940 2940 2940 3360 3780 3360 0 216000 288000 288000 360000 360000 360005 360010

Mois 01 Mois 02 Mois 03 Mois 04 Mois 05 Mois 06 Mois 08 Mois 09 Mois 10 Mois 11 Mois 12 N-1 (historique) Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07
Désignation:
Produit/Service N°04 Quantité:
Prix unitaire:
Sous-Total: 0 0 0 0 0 0 0 0

Mois 01 Mois 02 Mois 03 Mois 04 Mois 05 Mois 06 Mois 07 Mois 08 Mois 09 Mois 10 Mois 11 Mois 12 N-1 (historique) Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07
Désignation:
Produit/Service N°05 Quantité:
Prix unitaire:
Sous-Total: 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL: 48218 53956 53956 54956 58694 59114 60272 60272 59272 60692 57374 59692 0 778596 1124000 1244000 1390000 1396000 1384005 1390010
Progression: 12% 0% 2% 7% 1% 2% 0% -2% 2% -5% 4% - 44% 11% 12% 0% -1% 0%
 Mensuel

à intégrer ↓ à intégrer ↓
Salaire Base Indemnité
Mensuel Mensuel
Poste N°01 gerant 35,000
Poste N°02 0
Poste N°03 0
Poste N°04 0
Poste N°05 0
Poste N°06 0
Poste N°07 0
Poste N°08 0
Poste N°09 0
Poste N°10 0
Poste N°11 0
Poste N°12 0
Poste N°13 0
Poste N°14 0
Poste N°15 0
Poste N°16 0
Poste N°17 0
Poste N°18 0
Poste N°19 0
Poste N°20 0
Poste N°21 0
Poste N°22 0
Poste N°23 0
Poste N°24
 Poste N°25 0
Poste N°26 0
Poste N°27 0

Total
Calcul Calcul Calcul Calcul Calcul
automatique automatique à intégrer ↓ automatique automatique automatique
Retenue Retenue Prime Panier & Salaire Salaire Net
IRG
Sécurité Sociale Sécurité Sociale Transport imposable IRG Mensuel
3,150 9,100 31,850 2,070 29,780
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 à intégrer ↓

Calcul
automatique ETP
Salaire chargé N-1 (historique) Année 01 Année 02 Année 03 Année 04
Annuel
529,200 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 2.00 1.00 1.00

 Masse salariale chargée (Calcul automatique)

Année 05 Année 06 Année 07 N-1 (historique) Année 01 Année 02

0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 529,200.00

1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 529200.00

Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07

0.00 0.00 0.00 529,200.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 529200.00 0.00

 Ret
our
au
so
mm
aire
Charges externes
à intégrer ↓ à intégrer ↓ à intégrer ↓ à intégrer ↓ à intégrer ↓ à intégrer ↓ à intégrer ↓ à intégrer ↓
Historique (n-1) Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07
DZD FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30
Sous-traitance
Loyers 250,000 250,000 250,000
Energie/eau/gaz 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Frais Marketing - 80,000 60,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Honoraires d’avocat
Honoraires du Notaire 50,000 - - - -
Honoraires d’expert-comptable - - - - - - -

Honoraires Commissaire aux Comptes

Frais du transit
Frais télécom 12,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,001 24,002
Divers fournitures 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Frais de formation - - - - - - -
R&D
Autre 1 180,000 - - - - - -
Autre 2 - - - - - - -
Total 0 534,000 396,000 376,000 116,000 116,000 116,001 116,002
 Retour
au
sommai
re à intégrer ↓
Clients Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07

DZD FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30

DSO (délai de paiement clients)
Chiffre d'affaires 1,377,000 3,120,000 3,774,000 4,114,000 4,300,000 4,538,000 4,760,000
Clients en jours de CA 1 1 1 1 1 1 1 1
Clients 3,825 8,667 10,483 11,428 11,944 12,606 13,222

Fournisseurs DSO (délai fournisseur)

DZD FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30
Consommation matières 778,596 1,124,000 1,244,000 1,390,000 1,396,000 1,384,005 1,390,010
Achats 534,000 396,000 376,000 116,000 116,000 116,001 116,002
Fournisseurs en jours d'achats 1 1 1 1 1 1 1 1
Fournisseurs 3,646 4,222 4,500 4,183 4,200 4,167 4,183

Stocks
DZD FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30
Consommation matières 778,596 1,124,000 1,244,000 1,390,000 1,396,000 1,384,005 1,390,010
Stocks de MP en jours d'achats consommés HT 1 1 1 1 1 1 1 1
Stocks 2,163 3,122 3,455.56 3,861.11 3,877.78 3,844.46 3,861.14
 Ret
our
au
som
mair N-1 (historique) Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07
e
DZD FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30

Chiffre d'affaires - 2,925,000 3,120,000 3,774,000 4,114,000 4,300,000 4,538,000 4,760,000

Achats consommés - (778,596) (1,124,000) (1,244,000) (1,390,000) (1,396,000) (1,384,005) (1,390,010)

Marge brute - 2,146,404 1,996,000 2,530,000 2,724,000 2,904,000 3,153,995 3,369,990

Charges externes - (534,000) (396,000) (376,000) (116,000) (116,000) (116,001) (116,002)

Salaires et charges sociales - - (529,200) - - - (529,200) -
EBITDA - 1,612,404 1,070,800 2,154,000 2,608,000 2,788,000 2,508,794 3,253,988
Amortissements et provisions - (286,000) (286,000) (286,000) (286,000) (286,000) - -

Reprise sur provisions - - - - - 1 2

EBIT 1,326,404 784,800 1,868,000 2,322,000 2,502,000 2,508,795 3,253,990

Charges financières

Résultat avant impôts 1,326,404 784,800 1,868,000 2,322,000 2,502,000 2,508,795 3,253,990

Impôts sur les sociétés - - - - - - -

Résultat net 1,326,404 784,800 1,868,000 2,322,000 2,502,000 2,508,795 3,253,990

Evolution du chiffre d'affaires - 7% 21% 9% 5% 6% 5%

Tx de marge brute #DIV/0! 73% 64% 67% 66% 68% 70% 71%
Tx d'EBITDA #DIV/0! 55% 34% 57% 63% 65% 55% 68%
 R
et
ou
r
Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07
DZD
au FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30
so
EBITDA
m 1,612,404 1,070,800 2,154,000 2,608,000 2,788,000 2,508,794 3,253,988

Variation de BFR
m (2,342) (5,225) (1,872) (1,667) (517) (661) (617)
air
BFR d'exploitation 2,342 7,567 9,439 11,106 11,622 12,283 12,900
BFR hors exploitation
BFR e 2,342 7,567 9,439 11,106 11,622 12,283 12,900
IBS - - - - - - -
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 1,610,062 1,065,575 2,152,128 2,606,333 2,787,483 2,508,133 3,253,371
CAPEX (Investissements) (2,002,000) - - - - 572,000 -
Flux de trésorerie provenant de l'investissement (2,002,000) - - - - 572,000 -
Free cash flow (391,938) 1,065,575 2,152,128 2,606,333 2,787,483 3,080,133 3,253,371
Emprunt bancaire
Apport en capital
Charges financières - - - - - - -
Dividendes
Flux de trésorerie provenant du financement - - - - - - -
Net Cash flow (391,938) 1,065,575 2,152,128 2,606,333 2,787,483 3,080,133 3,253,371
Solde initial - (391,938) 673,637 2,825,765 5,432,098 8,219,582 11,299,715
Solde final (391,938) 673,637 2,825,765 5,432,098 8,219,582 11,299,715 14,553,086
 Ret
our
au
Bilan
DZD so FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30
mm
Immobilisations 1,716,000 1,430,000 1,144,000 858,000 572,000 - -
Clients 3,825 8,667 10,483 11,428 11,944 12,606 13,222
Stock aire
### 2,163 3,122 3,456 3,861 3,878 3,844 3,861
Autres actifs courants
Autres passifs courants
Trésorerie (391,938) 673,637 2,825,765 5,432,098 8,219,582 11,299,715 14,553,086

Fournisseurs (3,646) (4,222) (4,500) (4,183) (4,200) (4,167) (4,183)

Actif Net 1,326,404 2,111,204 3,979,204 6,301,204 8,803,204 11,311,998 14,565,986

Capital social
Résultat de l'exercice 1,326,404 784,800 1,868,000 2,322,000 2,502,000 2,508,795 3,253,990
Réserves légales
Reports à nouveau 1,326,404 2,111,204 3,979,204 6,301,204 8,803,204 11,311,999
Total capitaux propres 1,326,404 2,111,204 3,979,204 6,301,204 8,803,204 11,311,999 14,565,989

Check - - - - - (1) (3)

 Ret
our
au
so
Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05 Année 06 Année 07
mm
aire
DZD FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30

Immobilisations 1,716,000 1,430,000 1,144,000 858,000 572,000 - -

Actif immobilisé 1,716,000 1,430,000 1,144,000 858,000 572,000 - -

Clients 3,825 8,667 10,483 11,428 11,944 12,606 13,222

Stock 2,163 3,122 3,456 3,861 3,878 3,844 3,861
Actifs courants (hors tréso) 5,988 11,789 13,939 15,289 15,822 16,450 17,083
Fournisseurs (3,646) (4,222) (4,500) (4,183) (4,200) (4,167) (4,183)
Autres passifs courants
Total passifs courants (3,646) (4,222) (4,500) (4,183) (4,200) (4,167) (4,183)
BFR 2,342 7,567 9,439 11,106 11,622 12,283 12,900
Retour
au
sommair
e
INVESTISSEMENT MASSE SALARIALE
Total
Année 01 ETP Total
Période
IMPRIMENT LPKF PROTOMAT S64 180,000 180,000 gerant 0.00 0
INSOLEUSE 120,000 120,000 Poste N°02 1.00 0
P
CNC VOLTERA V ONE 130,000 130,000 E Poste N°03 0.00 0
E
Q VERNISSAGE 90,000 90,000 R Poste N°04 0.00 0
U MICROSCOPE TRI AMSCOPE SM T4 159,000 159,000 M Poste N°05 0.00 0
I
A
P OSCILLOSCOPE RIGOL MSO5104 330,000 330,000 N Poste N°06 0.00 0
E
M REWORK QUIK 861DW 67,000 67,000 E Poste N°07 0.00 0
E
N SOLDERING STATION HAKKO 951 85,000 85,000 N Poste N°08 0.00 0
T
MULTIMETR FLUKE 87V 32,000 32,000 T Poste N°09 0.00 0
S S
D
DC SUPPLIER SUNCHINE 95,000 95,000 Poste N°10 0.00 0
E EASY JTAG 160,000 160,000 Sous-Total (2) 0
P UFI BOX PROGRAMMER 89,000 89,000
R
O
D
U
PC WORKSTATION HP Z6 290,000
CAMERA THERMIQUE FLIR TG267 130,000
290,000
130,000 CHARGES EXTERNES
C
T
PLAQUE CHAUFFANTE 45,000 45,000
I Sous-Total (01) 2,002,000.00 2,002,000 Libellé Total
O
N Sous-traitance 0
Loyers 250,000
Energie/eau/gaz 40,000
Frais Marketing -
Prestation Total Honoraires d’avocat -

Achat directs Produit/Service N°01 530,796 Honoraires du Notaire 50,000

Produit/Service N°02 31,800 C Honoraires d’expert-comptable -
h
Produit/Service N°03 216,000 a Honoraires Commissaire aux Comptes -
r
A g
c Produit/Service N°04 0 e Frais du transit -
h s
a
t Produit/Service N°05 0 e Frais télécom 12,000
s Sous-Total (03) 778,596 x Divers fournitures 2,000
t
d e Frais de formation -
r
i n R&D -
r e
e s
c
t Sous-Total (04) 354,000.00
s

SYNTHESE
354,000

Catégorie Montant
778,596 🛠 investissement 2,002,000 64%
👥 Masse salariale 0 0%
💰 Achats directs 778,596 25%
2,002,000 ⛪ Charges externes 354,000 11%
3,134,596
0

KPI Financiers
Chart Title
4500

FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 3500

CA 2,925 3,120 3,774 4,114 4,300 4,538,000 2500

EBITDA 1,612 1,071 2,154 2,608 2,788
1500
Tx d'EBITDA 55% 34% 57% 63% 65%
FCF (392) 1,066 2,152 2,606 2,787 500

-500 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27

Row 62 NaN NaN 2,925 3,120 3,774 4,114 4,300
Row 63 NaN NaN 1,612 1,071 2,154 2,608 2,788
Row 64 NaN NaN 55% 34% 57% 63% 65%
Row 65 NaN NaN (392) 1,066 2,152 2,606 2,787
 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28

CAPEX Année 01 Année 02 Année 03 Année 04 Année 05

Capex 2,002,000 - - - -

% Amortissement 14% 14% 14% 14% 14%

Valeur brute

Début de période - 2,002,000 2,002,000 2,002,000 2,002,000

FY23 2,002,000
FY24 -

FY25 -

FY26 -

FY27 -

Fin de Période 0 2,002,000 2,002,000 2,002,000 2,002,000 2,002,000

Dépréciation
Début de période - 286,000 286,000 286,000 286,000
FY23 286,000 - - - -
FY24 - - - - -
FY25 - - - - -
FY26 - - - - -
FY27 - - - - -

Fin de période 0 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000

286,000 572,000 858,000 1,144,000 1,430,000
Immobilisations - Valeur comptable nette 1,716,000 1,430,000 1,144,000 858,000 572,000
،
 Année de
Désignation Unité FY22
référence

Taux de change

Année début 2025

Taux de change - DA/€ DA

Inflation 7

Ramp up %

Evolution du CA %

Chiffre d'affaires

Flag evolution CA Flag -

Volumes de production

Produit 1 3300 -

Produit 2 400 -

Produit 3 60

Volumes de ventes

Produit 1 3300 -

Produit 2 -

Produit 3 -

Chiffre d'affaires

Produit 1 DA

Produit 2 DA

Produit 3 DA

Coûts de production
Achats consommés

Produit 1 Total (en DA) -

Achats locaux [Link] (en DA) -

MP 1 DA/tonne

MP 2 DA/tonne

MP3 DA/tonne

Autres MP DA/tonne

Importations [Link] (en €) -

MP 1 €/tonne

MP 2 €/tonne

MP 3 €/tonne

Autres consommation en % du CA 2.0%

Taux de pertes -

Coût de revient

BISCUIT DA 155

Chocolat DA 618

Pate à tartiner DA 241

Coût de revient

BISCUIT € #DIV/0!

Chocolat € #DIV/0!

Pate à tartiner € #DIV/0!

Services extérieurs et autres consommations

Services en % du CA 0.6%

Transports en % du CA 2.4%

Locations en % du CA 0.5%

Maintenance en % du CA 0.7%
Assurances en % du CA 0.1%

Marketing en % du CA 1.0%

Charges du personnel

Effectifs

Cadres

Directeur général # -

Directeurs #

Supports #

Production

Technique #

Encadrement #

Production #

Total # -

Salaire annuel moyen net

Cadres

Directeur général DA/pers -

Directeurs DA/pers -

Supports DA/pers -

Production

Technique DA/pers -

Encadrement DA/pers -

Production DA/pers -

DA/pers -

Evolution des salaires

Evlolution annuelle des %

Impositions et cotisations
Supports % du salaire net

Directeur général % du salaire net

Directeurs % du salaire net

Supports % du salaire net

Production % du salaire net

Technique % du salaire net

Encadrement % du salaire net

Production

Impôts et taxes

TAP en % du CA

TVA %

Autres taxes %

IBS %

CAPEX

Investissements

Logiciels DA

Année d'acquisition (Log Année

Amortissement %

Outils informatiques DA

Année d'acquisition (out Année

Amortissement %

Outils industriels DA

Année d'acquisition (Outi Année

Amortissement %
Aménagements DA

Année d'acquisition (A Année

Amortissement %

Autres acquisitions DA

Année d'acquisition (Aut Année

Amortissement %

Capex de maintenance % des capex

BFR

BFR d'exploitation

Créances clients en J du CA -

Dettes fournisseurs en J d'achats -

Stocks en J de conso. Matière -

BFR Hors exploitation

Autres actifs courants en J du CA -

Autres passifs courants en J du CA -

Financement

Montant DZD

Durée Années

Taux d'intérêt %

Date

Capital social

Capital social DZD

Augmentation de capital DZD

FY23 FY24 FY25 FY26 FY27

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -
 - - - - -

- - - - -

- - - - -

2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

- - - - -

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0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%

2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4%

0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

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- - - - -

- - - - -

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- - - - -

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- - - - -

- - - - -