digital print regul janvier a juillet
date frs ht tva ttc
4/17/2023 TECHNO 11864 2135 14000
4/20/2023 TECHNO 11864 2135 14000
5/4/2023 TECHNO 296610 53389.8 349999.8
5/8/2023 TECHNO 44406 7993.08 52399.08
5/10/2023 SPC 144119 25941 170060
1610 289.8 1899.8
1525 274.58 1800
4/25/2023 CENPATO 10123 1822 11945
4/19/2023 CENPATO 16195 2915 19110
4/18/2023 CENPATO 16195 2915 19110
1/13/2023 CEET 25424 4576 30000
1/20/2023 CEET 25424 4576 30000
1/4/2023 CCT 2373 427 2800
2/2/2023 CEET 25424 4576 30000
1/13/2023 SPC 257626 46374 304000
1/26/2023 TECHNO 305084 54915 360000
2/7/2023 CEET 25424 4576 30000
2/13/2023 CEET 25424 4576 30000
3/14/2002 CEET 25424 4576 30000
3/30/2023 CEET 25424 4576 30000
4/26/2023 CEET 25424 4576 30000
238134.26
7/7/2023 CEET 25424 4576 30000
5/23/2023 SPC 4627 833 5450
6/5/2023 CEET 25424 4576 30000
7/18/2023 TECHNO 11864 2136 14000
6/9/2023 CEET 25424 4576 30000
7/19/2023 SOTIMEX 1102 198 1300
255029.26
digital print regul janvier a juillet
Date Clients Montant HT TVA
5/8/2023 LIZ AVIATION TOGO 637,680 114,782
3/16/2023 STH 237,500 42,750
2/9/2023 Chambre de commerce 34,000 6,120
11/23/2022 Chambre de commerce 8,500 1,530
11/4/2022 Chambre de commerce 17,000 3,060
2/14/2023 STH 1,340,300 241,254
1/3/2023 STH 170,000 30,600
1/20/2023 STH 61,575 11,084
1/13/2023 STH 130,000 23,400
7/3/2023 STH 1,586,610 -
6/2/2023 STH 551,600 99,288
5/16/2023 STH 256,500 46,170
6/13/2023 Chambre de commerce 51,000 9,180
7/28/2023 Auberge Otsunami 86,000 -
5,168,265 629,218
MontantTTC
752,462
280,250 reversement effectuer
40,120
10,030
20,060
1,581,554 705500
200,600
72,659 reversement effectuer
153,400
1,586,610 2535155
650,888 ok
302,670 ok
60,180
86,000
1927610
3240655
583317.9
CA DECLARE JUIN 705500
TVA FACT JUIN 126990
TVA DEDUJUIN 129462
CREDIT DE MAI REPORTE EN JUIN 42217
CREDIT DE JUIN 44689
456327.9
DECLARATION JANVIER A JUILLET
CA EXONERER 4334085
CA IMPOSABLE 42680
TVA FACT 7682
TVA DEDUC 125567
CREDIT TVA 44689
TOTAL TVA DEDUCT 170256
CERDIT A REPORTER -162574
CHIFFRE D'AFFAIRES DIGITAL PRINT 2023
NOM MONTANT HT TVA MONTANT TTC
CLIENTS DIVERS 3,287,950 -
STH 5,022,785 107,834 5,130,619
CCI TOGO 357,000 64,260 421,260
LIZ AVIATION 637,680 114,782 752,462
- - -
TOTAL 9,305,415 286,876
CA DECLARE 2023
NOM MONTANT HT TVA MONTANT TTC
CLIENTS DIVERS 438,094 78,857
Société togolaise de Handling -
CCI TOGO
LIZ AVIATION - - -
TOTAL 438,094 78,857 -
123966
64,260
114,782
pour regul 2023
185,000
141,000
6,175
-994680 162,000
8,700 ccit 280500 263500
637680 8,800 sth 4334085
51000 7,900 la 637680
202,200
9,500
160,000
9,250
17000 262,500
86,000
8,525
our regul 2023 301,000
11,800
250,000
211,000
20,100
85,000
317,500
420,000
414,000
3,287,950
CHIFFRE D'AFFAIRES DIGITAL PRINT 2023
NOM MONTANT HT TVA MONTANT TTC
STH 5,022,785 107,834 5,130,619
CCI TOGO 357,000 64,260 421,260
LIZ AVIATION 637,680 114,782 752,462
TOTAL 6,017,465 286,876 6,304,341
DIGITAL PRINT 12/31/2023
ETAT DES IMPÔTS
ELEMENTS DÛ PAYE RESTE A PAYER
2023
IMF/IS 42,750 42,750 -
Patente 32,062 32,062 -
RSL 10,500 10,500 -
DE 5,000 5,000 -
TH 30,000 30,000 -
RSPS 2,500 2,500 -
TOTAL 122,812 122,812 -
AOUT A SEPTEMBRE
DATE CLIENT HT TVA TTC
8/2/2023 CCIT 34000 6120 40120
CCIT 25500 4590 30090
CCIT 8500 1530 10030
CCIT 8500 1530 10030
CCIT 34000 6120 40120
CCIT 68000 12240 80240
TOTAL 178500 32130 210630
15300
DECLARATION FAITE EN OCTOBRE POUR REGU
DATE FRS HT TVA TTC
8/8/2023 CEET 25424 4576 30000
9/4/2023 CEET 25424 4576 30000
9/28/2023 CEET 25424 4576 30000
TOTAL 76272 13728 90000
ECLARATION FAITE EN OCTOBRE POUR REGUL DE JANVIER A SEPTEMBRE
CA EXONERER 4334085
CA IMPOSABLE 221180
TVA FACT 39812
TVA DEDUC 139295
CREDIT TVA 44689
TOTAL TVA DEDUCT 183984
CERDIT A REPORTER -144172
octobre
DATE CLIENT HT TVA TTC
10/10/2023 kodegui 20100 0 20100
11/3/2023 ccit 17000 3060 20060
DATE FRS HT TVA TTC
10/31/2023 ceet 25424 4576 30000
declaration faite en novembre pour octobre
CA 17000
tva fact 3060
tva deduc 4576
credit tva 144172
total deduct 148748
credit a reporter -145688
novembre
DATE CLIENT HT TVA TTC
DATE FRS HT TVA TTC
10/2/2023 spcg-pro bur 127118.64 22882 150000.64
sotimex 21186 3814 25000
1000166347 sotimex 3157 568 3725
declaration faite en decembre pour novembre
CA 0
tva fact 0
tva deduc 27264
credit tva 145688
reverseme,t effectué 107834 4TVA DE STH REVERSER A L'OTR
total deduct 65118
credit a reporter -65118
Decembre
DATE CLIENT HT TVA TTC
10/9/2023 CCIT 34000 6120 40120
CCIT 17000 3060 20060
STH 688700 0 EXONERER déjà fait
declaration faite en janvier pour
ca exonerer
CA imposable
tva fact
tva deduc
credit tva
total deduct
credit a reporter
DATE FRS HT TVA TTC
12/4/2023 SPCG-PRO B 1483.05 267
12/29/2023 CEET 50848 9152 60000
ration faite en janvier pour decembre
688700
51000
9180
9419
65118
74537
-65357
JANVIER
DATE CLIENT HT TVA TTC
declaration faite en FEVRIER pou
CA
tva fact
tva deduc
credit tva
total deduct
credit a reporter
DATE FRS HT TVA TTC
1000211277 1/5/2024 TECHNO 154237 27763 182000
1/5/2024 TECHNO 11695 2105 13800
CEET 25424 4576 30000
1000166212 CENPATO 13614 2451 16065
CENPATO 30636 5514 36150
SOTIMEX 6814 1226 8040
eclaration faite en FEVRIER pour JANVIER 24
0
0
43635
65357
108992
redit a reporter -108992
FEVRIER
DATE CLIENT HT TVA TTC
CCIT 480000 86400 566400
CCIT 8500 1530 10030
CCIT 8500 1530 10030
CCIT 37500 6750 44250
TOTAL 534500 96210 630710
declaration faite en MARS pour F
CA
tva fact
tva deduc
credit tva
total deduct
credit a reporter
DATE FRS HT TVA TTC
CEET 25424 4576 30000
eclaration faite en MARS pour FEVRIER 24
534500 96210
96210 48211
4576 47999
108992
113568
redit a reporter -17358
MARS
DATE CLIENT HT TVA TTC
STH 139,140 25,045 164,185
STH 72,000 12,960 84,960
STH 1,403,525 252,635 1,656,160
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,614,665 290,640 1,905,305
1,034,000
a exonerer prochainement FAIT
369,525 66,515 CA EXONERE 1,034,000
211,140 CA TAXABLE 580,665 580,665
38,005 TVA FACT 104,520 104,520
TVA DEDU 59,583 59,583
CREDIT 17,358 17,358
TOTAL DEDUC 76,941 76,941
TVA DUE 27,579 27,579
DATE FRS
CEET
1000116343 LE WATT
1001842608 GENERAL PAPER SARL
1000166212 CENPATO
1000142389 SPC
1000211277 TECHNO
1000166347 SOTIMEX
614665
110639.7
33698.7
declaration faite en AVRIL pour MARS REEL
CA 1,614,665
tva fact 290,640 44937
tva deduc 59,583 47999
credit tva 17,358 92936
total deduct 76,941
TVA DUE 213,699
HT TVA TTC
25,424 4,576 30,000
4,831 869 5,700
162,712 29,288 192,000
13,728 2,472 16,200
109,746 19,754 129,500
11,864 2,136 14,000
2,712 488 3,200
331,017 59,583 390,600
AVRIL
DATE CLIENT HT TVA TTC
CCIT 34,000 6,120 40,120
CCIT 8,000 1,440 9,440
CCIT 8,000 1,440 9,440
CCIT 8,000 1,440 9,440
- -
- -
- -
58,000 10,440 68,440
200,730 107,794
92,936
- 27,579
65,357
DATE FRS HT
DECLARATION FAITE EN MAI POUR AVRIL
CA 58000 10,440
tva fact 10440 9,152
tva deduc 1,288
credit tva 65357
total deduct 65357
REVERSEMENT DE TVA
TVA DUE -54917
TVA TTC
-
-
-
- -
Mai
DATE CLIENT HT TVA TTC
STH 80,000 - 80,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
80,000 - 80,000
DATE FRS HT
1000211277 techno 237,288
1000142389 SPC 20,339
SOTIMEX 2,267
1001842608 GENERAL PAPER SARL U 162,712
CEET 25,424
448,030
DECLARATION FAITE EN JUIN POUR MAI
CA EXO 80000
CA 0 10,440
tva fact 0 9,152
tva deduc 80645 1,288
credit tva 0
total deduct 4848
REVERSEMENT DE TVA 75797
TVA DUE -4848
TVA TTC
42,712 280,000
3,661 24,000
408 2,675
29,288 192,000
4,576 30,000
-
-
80,645 528,675
Mai
DATE CLIENT HT TVA TTC
STH 44,000 - 44,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44,000 - 44,000
DATE FRS HT
DECLARATION FAITE EN JUILLET POUR JUIN
CA EXO 44000
CA 0
tva fact 0
tva deduc
credit tva 4848
total deduct 4848
REVERSEMENT DE TVA
TVA DUE -4848
TVA TTC
-
-
-
-
-
-
-
- -
Mai
DATE CLIENT HT TVA TTC
CCIT 34,000 6,120 40,120
CCIT 8,000 1,440 9,440
CCIT 24,000 4,320 28,320
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAL 66,000 11,880 77,880
EXO
HT
892,300
DATE FRS HT
CEET 25,424
SOTIMEX 1,525
SOTIMEX 1,271
CEET 25,424
53,644
DECLARATION FAITE EN Aout POUR juillet
CA EXO 892300
CA TAX 66000 Mis dans
tva fact 11880
tva deduc 9656
credit tva 4848
total deduct 14504
REVERSEMENT DE TVA
TVA DUE -2624
TVA TTC
4,576 30,000
275 1,800
229 1,500
4,576 30,000
-
-
-
9,656 63,300
AOUT
DATE CLIENT HT TVA TTC
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAL - -
EXO
HT
DATE FRS HT
1000211277 TECHNO 4,237
SOTIMEX 1,102
5,339
DECLARATION FAITE EN Aout POUR juillet
CA EXO 0
CA TAX 0
tva fact 0
tva deduc 961
credit tva 4848
total deduct 5809
REVERSEMENT DE TVA
TVA DUE -5809
TVA TTC
763 5,000
198 1,300
-
-
-
-
-
961 6,300
SEPTEMBRE
DATE CLIENT HT TVA TTC
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAL - -
EXO 180,000
HT 46,000
29,000
105,000
DATE FRS HT
SOTIMEX 2,267
CEER 25,424
27,691
DECLARATION FAITE EN Aout POUR juillet
CA EXO 180,000
CA TAX -
tva fact -
tva deduc 4,984
credit tva 4,848
total deduct 9,832
REVERSEMENT DE TVA
TVA DUE - 9,832
TVA TTC
408 2,675
4,576 30,000
-
-
-
-
-
4,984 32,675
