MEDIAWAYS N° Siret 22430346

REGIE PUB, NTIC Présentation de l'état NAF (APE)

11 BP 2889 ABIDJAN 11 Etats contrôle de caisse N° Identifiant 0431400 C
ABIDJAN-COTE D'IVOIRE Date début 01/01/24
00225 ABIDJAN Exercice 2024 Date fin 31/12/24

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Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Ecritures comptables Type norme Nationale et

Sélection standard Code journal CAIS CAIS et
Sélection standard Date 010124 310124 et
Sélection standard Devise d'édition FCFA
 Période du 01/01/24
Contrôle de caisse au 31/01/24
MEDIAWAYS Journal: CAIS Tenue de compte :

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Date N° pièce Compte Compte Libellé écriture Recettes Dépenses Solde

général tiers

Solde initial 4 725 495

020124 CAISS0001 618300 TRANSPORT 4 000 4 721 495
BAKAYOKO
BAZOUMANA
020124 CAISS0002 624800 RGLT COLLECTE 5 000 4 716 495
ORDURE
020124 CAISS0003 618300 TRANSPORT 20 000 4 696 495
IMPRIMEUR
020124 CAISS0004 624228 LAVAGE PEUGEOT 5 000 4 691 495
208
020124 CAISS0005 618300 TRANSP 30 000 4 661 495
ENTRETIEN
PANNEAUX
KILOMETRI
020124 CAISS0006 605317 CARBURANT 10 000 4 651 495
PEUGEOT 208
020124 CAISS0006 618300 TRANSP PEUGEOT 5 000 4 646 495
208
020124 CAISS0007 618300 TRANSPORT 45 000 4 601 495
020124 CAISS0008 618300 TRANSPORT 2 000 4 599 495
020124 CAISS0009 462100 APPORT DE 124 800 4 724 295
FONDS DG
Solde au 02/01/24 4 724 295
030124 CAISS0010 618300 TRANSPORT 10 000 4 714 295
030124 CAISS0011 401101 401128 RGLT TOTAL CI 107 500 4 606 795
ENTRETIEN
PAJERO
030124 CAISS0012 605600 ACHAT MATERIELS 108 000 4 498 795
030124 CAISS0012 618300 TRANSPORT 21 000 4 477 795
030124 CAISS0013 605316 CARBURANT 70 000 4 407 795
PAJERO
030124 CAISS0014 624229 LAVAGE PAJERO 5 000 4 402 795
030124 CAISS0015 646100 FRAIS MUTATION 147 000 4 255 795
COMPTEUR CIE ET
SODE
030124 CAISS0016 462100 APPORT DE 468 500 4 724 295
FONDS DG
Solde au 03/01/24 4 724 295
040124 CAISS0017 626500 IMPRESSION 500 4 723 795
DOCUMENT
040124 CAISS0018 618300 TRANSPORT 5 000 4 718 795
COULIBALY
BRAHIMA
040124 CAISS0019 618300 TRANSPORT 50 000 4 668 795
TECHNICIENS
040124 CAISS0020 638401 BDGT MISSION 202 000 4 466 795
BONDOUKOU
040124 CAISS0021 638401 BDGT MISSION 45 000 4 421 795
ABJ-YAKRO
040124 CAISS0022 618300 TRANSPORT TEHE 5 000 4 416 795
ACHILLE
040124 CAISS0023 618300 FRAIS DE TRANSP 6 000 4 410 795
COUVERTURE
MEDIATIQ
040124 CAISS0024 657000 RGLT 8 200 4 402 595
CONTRAVENTION
PEUGEOT 206
040124 CAISS0025 621001 BDGT AFFICHAGE 46 000 4 356 595
040124 CAISS0025 622300 BDGT AFFICHAGE 16 000 4 340 595
LOCATION
ECHELLE
040124 CAISS0025 622320 BDGT AFFICHAGE 90 000 4 250 595

A reporter 4 340 595

 Période du 01/01/24
Contrôle de caisse au 31/01/24
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Date N° pièce Compte Compte Libellé écriture Recettes Dépenses Solde

général tiers

Report 4 340 595

LOCATION CAMION

040124 CAISS0026 618300 TRANSP COUL 6 000 4 244 595

BRAHIMA
040124 CAISS0027 621001 BDGT AFFICHAGE 130 000 4 114 595
ORANGE
INTERIEUR
040124 CAISS0028 621001 BDGT AFFICHAGE 120 000 3 994 595
ORANGE
INTERIEUR
040124 CAISS0028 618300 FRAIS 25 000 3 969 595
D'EXPEDITION
AFFICHAGE
040124 CAISS0029 462100 REMB APPORT DE 1 302 300 2 667 295
FONDS DG
040124 CAISS0030 585000 0537508/APPRO 3 500 000 6 167 295
CAISSE DAZAME
ACHILLE
Solde au 04/01/24 6 167 295
050124 CAISS0031 605600 BUDGET 3 000 6 164 295
AFFICHAGE
050124 CAISS0031 618300 BUDGET 6 000 6 158 295
AFFICHAGE
TRANSPORT
050124 CAISS0031 621001 BUDGET 12 500 6 145 795
AFFICHAGE
050124 CAISS0032 624800 RGLT COLLECTE 3 000 6 142 795
DECOUPE VINYL
050124 CAISS0033 618300 FRAIS TRANSP 13 000 6 129 795
RECUP AFFICHES
KILOMET
050124 CAISS0034 638401 MISSION 40 000 6 089 795
EXPEDITION
AFFICHES
KILOMET
050124 CAISS0035 604100 ACHAT RLX VINYL 130 000 5 959 795
050124 CAISS0035 618300 ACHAT RLX VINYL+ 2 000 5 957 795
TRANSPORT
050124 CAISS0036 618300 TRANSP MORIBA 5 000 5 952 795
RECUP AFFICHES
KILOME
050124 CAISS0037 618300 FRAIS EXPEDITION 23 000 5 929 795
AFFICHES
KILOMETRI
050124 CAISS0038 618300 TRANSPORT 5 000 5 924 795
COULIBALY
BRAHIMA
050124 CAISS0039 624228 BDGT REPARATION 155 000 5 769 795
PEUGEOT 208
050124 CAISS0040 471100 47EE RGLT PRISE DE 20 000 5 749 795
VOIX
050124 CAISS0041 471100 47CSA PRET CSA 300 000 5 449 795
Solde au 05/01/24 5 449 795
080124 CAISS0042 604701 ACHAT RAMETTES 80 000 5 369 795
080124 CAISS0043 618300 TRANSPORT 5 000 5 364 795
080124 CAISS0044 605600 ACHAT NEON 1 000 5 363 795
080124 CAISS0045 618300 TRANSPORT 7 800 5 355 995
080124 CAISS0046 471200 471211 PRIME DEC 2023 50 000 5 305 995
MAINTENANCE
ELECTRIC

A reporter 5 305 995

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Date N° pièce Compte Compte Libellé écriture Recettes Dépenses Solde

général tiers

Report 5 305 995

080124 CAISS0047 471200 471211 PRIME DEC 2023 50 000 5 255 995
MAITRE CHIEN
KOKU KO
080124 CAISS0048 401101 401309 RGLT PIECES ET 146 000 5 109 995
REP CAMION SOLO
KANT
080124 CAISS0049 618300 TRANSP COMPL 10 000 5 099 995
PERMANENCE
DEC 23
080124 CAISS0050 605306 CARBURANT DES 100 000 4 999 995
CAMIONS
080124 CAISS0050 605318 CARBURANT DES 100 000 4 899 995
CAMIONS
080124 CAISS0051 618300 FRAIS 20 000 4 879 995
D'EXPEDITION
080124 CAISS0052 628820 RGLT NOM DE 12 000 4 867 995
DOMAINE SPORT
IVOIRE
080124 CAISS0053 628810 RGLT BOX 23 000 4 844 995
INTERNET CITY
LED
080124 CAISS0054 618300 PRIME 250 000 4 594 995
TECHNICIENS
080124 CAISS0055 604300 ACHAT PRODUIT 5 500 4 589 495
D'ENTRETIEN
Solde au 08/01/24 4 589 495
090124 CAISS0056 605307 CARB MOTO POUR 13 000 4 576 495
COURSE DG
090124 CAISS0057 621001 BDGT AFFICHAGE 54 000 4 522 495
ORANGE ET
DENTSU
090124 CAISS0058 624228 RGLT REPARATION 75 000 4 447 495
PEUGEOT 208
090124 CAISS0059 618300 TRANSP 3 000 4 444 495
COULIBALY BEMA
090124 CAISS0060 618300 INTERVIEUR SI TV 6 000 4 438 495
090124 CAISS0061 638401 BDGT MISSION 190 000 4 248 495
ABIDJAN-AZAGUIE
090124 CAISS0062 638401 BDGT MISSION 45 000 4 203 495
ABIDJAN-KORHO
GO
090124 CAISS0063 638401 BDGT MISSION 45 000 4 158 495
ABIDJAN-SAN
PEDRO
090124 CAISS0064 638401 BDGT MISSION 250 000 3 908 495
ABIDJAN-NOE
090124 CAISS0065 638401 BDGT MISSION 185 000 3 723 495
ABIDJAN-NOE
090124 CAISS0066 618300 TRANSPORT 5 000 3 718 495
GUYGUY HUGUES
090124 CAISS0067 244200 ACHAT 185 000 3 533 495
ORDINATEUR
090124 CAISS0068 624800 RGLT REPARATION 6 000 3 527 495
PORTE DE CUISINE

090124 CAISS0069 638401 MISSION 28 000 3 499 495

STICKERS
KILOMETRICS
Solde au 09/01/24 3 499 495
100124 CAISS0070 401101 401120 OM RGLT FACTURE 4 006 3 495 489
SODECI

A reporter 3 495 489

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Date N° pièce Compte Compte Libellé écriture Recettes Dépenses Solde

général tiers

Report 3 495 489

100124 CAISS0070 401101 401121 OM RGLT FACTURE 142 345 3 353 144
CIE
100124 CAISS0070 632800 OM RGLT FACTURE 3 649 3 349 495
CIE SET SODECI
100124 CAISS0071 618300 TRANSPORT 5 000 3 344 495
BAKAYOKO
BAZOUMANA
100124 CAISS0072 618300 TRANSPORT YA 6 000 3 338 495
KOUAKOU WISSE
SHAMAD
100124 CAISS0073 638300 DEJEUNER DG 6 000 3 332 495
100124 CAISS0074 624300 MAINTENANCE BIG 6 000 3 326 495
SIZE
100124 CAISS0075 605317 CARBURANT 10 000 3 316 495
PEUGEOT 208
100124 CAISS0076 411100 411173 CART 600 000 3 916 495
N°222/AVENTY
GROUP ACTE
LOCAT
Solde au 10/01/24 3 916 495
110124 CAISS0077 628830 RGLT CANAL+APPT 10 000 3 906 495
IMMEUBLE PIERRE

110124 CAISS0078 626500 RGLT VALIDATION 50 000 3 856 495

VISUEL CSP CIMAF

110124 CAISS0079 244200 ACH ORDINATEUR 195 000 3 661 495

PORTABLE SI TV
110124 CAISS0080 422000 SALAIRE DEC 23 124 500 3 536 995
KONE RAHIM
110124 CAISS0081 621000 RGLT LOCAT 1 PNN 80 000 3 456 995
PIGIER GLOBUS
110124 CAISS0082 422000 SALAIRE DEC 23 75 000 3 381 995
BAKAYOKO
BAZOUMANA
110124 CAISS0083 422000 SALAIRE DEC 23 83 000 3 298 995
DJEDJEMEL
EDWIGE
110124 CAISS0084 471200 471211 SALAIRE LAGOS 150 000 3 148 995
GUY STEPHANE
DEC 2023
110124 CAISS0085 422000 SALAIRE TEHE 75 000 3 073 995
ACHILLE DEC 2023
110124 CAISS0086 471100 47EE PRIME LEBENI DEC 90 000 2 983 995
23+INTERNET
110124 CAISS0087 471200 471211 PRIME DEC 65 000 2 918 995
GOUEDJI
DOLPHINA
110124 CAISS0088 422000 SALAIRE DEC 100 000 2 818 995
DIYOU ULRICH
110124 CAISS0089 471200 471211 PRIME DEC 23 50 000 2 768 995
MAGASINIER
MUSEE
110124 CAISS0090 422000 SALAIRE DEC TU 120 000 2 648 995
ZIE
110124 CAISS0091 471100 47EE PRIME DEC YA 70 000 2 578 995
KOUAKOU WISSE
2023
110124 CAISS0092 471100 47CSA RGLT LOYER DEC 200 000 2 378 995
BUREAU CSA
110124 CAISS0093 618300 TRANSPORT 11 000 2 367 995
COULIBALY
BRAHIMA
A reporter 2 378 995
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Date N° pièce Compte Compte Libellé écriture Recettes Dépenses Solde

général tiers

Report 2 378 995

BRAHIMA
110124 CAISS0094 471200 471211 PRIME DEC 75 000 2 292 995
KOUAKOU
RODOLPHE 2023
110124 CAISS0095 471200 471211 PRIME DEC 75 000 2 217 995
COULIBALY
BRAHIMA
110124 CAISS0096 422000 SALAIRE DEC 65 000 2 152 995
OUEDRAOGO
DANIEL
110124 CAISS0097 471200 471211 SALAIRE DEC 200 000 1 952 995
KOFFI LANDRY
110124 CAISS0098 401101 401544 RGLT NOM DE 23 600 1 929 395
DOMAINE [Link]

110124 CAISS0098 632800 RGLT NOM DE 1 400 1 927 995

DOMAINE [Link]

110124 CAISS0099 471100 47BEAU ACHAT TEMPLATE 32 000 1 895 995

POUR BEAU
110124 CAISS0100 628130 RGLT CREDIT DE 30 000 1 865 995
COMMUNICATION
110124 CAISS0101 618300 TRANSPORT 6 000 1 859 995
COULIBALY
BRAHIMA
110124 CAISS0102 604701 ACHAT DE 2 1 000 1 858 995
PAQUETS
D'ENVELOPPES
Solde au 11/01/24 1 858 995
120124 CAISS0103 585000 1774144/APPRO 2 000 000 3 858 995
CAISSE BAKAYOKO
BAZOU

120124 CAISS0104 618300 TRANSPORT 6 000 3 852 995

COULIBALY BEMA
120124 CAISS0105 605600 ACHAT BROSSES 25 000 3 827 995
120124 CAISS0106 618300 TRANSP 25 000 3 802 995
INSPECTION BIG
SIZE
120124 CAISS0107 632700 PLIAGE 100 000 3 702 995
MOULURES
120124 CAISS0108 605600 ACHAT BROSSE 2 500 3 700 495
POUR
L'AFFICHAGE
120124 CAISS0109 621001 FRAIS AFFICHAGE 20 000 3 680 495
CANAL+
120124 CAISS0110 621001 FRAIS AFFICHAGE 150 000 3 530 495
CANAL+
DIOMANDE
120124 CAISS0111 621001 FRAIS AFFICHAGE 150 000 3 380 495
CANAL+
120124 CAISS0112 621001 FRAIS AFFICHAGE 100 000 3 280 495
CANAL+ FRAIS
D'EXPE
120124 CAISS0112 618300 FRAIS AFFICHAGE 86 000 3 194 495
CANAL+ FRAIS
D'EXPE
120124 CAISS0113 605309 BDGT AFFICHAGE 30 000 3 164 495
CANAL+CIMAF ET
ORANG
120124 CAISS0113 618300 BDGT AFFICHAGE 30 000 3 134 495
CANAL+CIMAF ET

A reporter 3 164 495

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Contrôle de caisse au 31/01/24
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Date N° pièce Compte Compte Libellé écriture Recettes Dépenses Solde

général tiers

Report 3 164 495

ORANG
120124 CAISS0113 621001 BDGT AFFICHAGE 25 000 3 109 495
CANAL+CIMAF ET
ORANG
120124 CAISS0113 622300 BDGT AFFICHAGE 8 000 3 101 495
CANAL+CIMAF ET
ORANG
120124 CAISS0113 622320 BDGT AFFICHAGE 40 000 3 061 495
CANAL+CIMAF ET
ORANG
120124 CAISS0114 618300 BDGT AFFICHAGE 21 000 3 040 495
CANAL+
120124 CAISS0114 621001 BDGT AFFICHAGE 85 500 2 954 995
CANAL+
120124 CAISS0114 622300 BDGT AFFICHAGE 16 000 2 938 995
CANAL+
120124 CAISS0114 622320 BDGT AFFICHAGE 80 000 2 858 995
CANAL+
120124 CAISS0115 471100 47EE FRAIS RECHARGE 50 000 2 808 995
CARTE POUR
SPONSORIS
120124 CAISS0116 618300 TRANSPORT 2 10 000 2 798 995
SEMAINES TUO ZIE

120124 CAISS0117 618300 BDGT AFFICHAGE 11 000 2 787 995

CIMAF ET FRAIS
D'EXP
120124 CAISS0117 621001 BDGT AFFICHAGE 40 000 2 747 995
CIMAF ET FRAIS
D'EXP
120124 CAISS0118 605315 CARBURANT KIA 10 000 2 737 995
PICANTO
120124 CAISS0119 638300 ACHAT DEJEUNER 3 000 2 734 995
DG
120124 CAISS0120 471200 471211 ACOMPTE PRIME 100 000 2 634 995
COULIBALY
MAHAMA
120124 CAISS0121 618300 TRANSPORT 5 000 2 629 995
BAKAYOKO
BAZOUMANA
120124 CAISS0122 618300 TRANSPORT 4 000 2 625 995
MW-DENTSU-MW
SOUM VANESSA
120124 CAISS0123 605317 CARBURANT 10 000 2 615 995
120124 CAISS0124 658200 DON DG 15 000 2 600 995
GUILAVOGUI
KADER
120124 CAISS0125 471100 47EE TRANSPORT YA 6 000 2 594 995
KOUAKOU WISSE
SHAMAD
120124 CAISS0126 605314 CARBURANT 6 000 2 588 995
+PEAGE
120124 CAISS0127 411100 411173 BENEF CAMPAGNE 1 954 000 4 542 995
MUNICIPAL
Solde au 12/01/24 4 542 995
150124 CAISS0128 605307 BUDGET PIGE 5 000 4 537 995
CANAL+
150124 CAISS0128 605600 BUDGET PIGE 10 000 4 527 995
CANAL+
150124 CAISS0128 622340 BUDGET PIGE 10 000 4 517 995
CANAL+
150124 CAISS0129 624231 LAVAGE SONATA 5 000 4 512 995

A reporter 4 512 995

 Période du 01/01/24
Contrôle de caisse au 31/01/24
MEDIAWAYS Journal: CAIS Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 15/10/24 à [Link] Page : 7

Date N° pièce Compte Compte Libellé écriture Recettes Dépenses Solde

général tiers

Report 4 512 995

150124 CAISS0130 605306 BDGT AFFICHAGE 20 000 4 492 995

CANAL+
150124 CAISS0130 618300 BDGT AFFICHAGE 8 000 4 484 995
CANAL+
150124 CAISS0130 624217 BDGT AFFICHAGE 60 000 4 424 995
CANAL+
150124 CAISS0131 602101 BDGT REPOSE 20 000 4 404 995
PNNX
CLASSIQUES
150124 CAISS0131 618300 BDGT REPOSE 5 000 4 399 995
PNNX
CLASSIQUES
150124 CAISS0132 618300 TRANSPORT 5 000 4 394 995
CHAUFFEUR
150124 CAISS0133 471100 47EE TRANSPORT YA 10 000 4 384 995
KOUAKOU MATCH
OUVERTU
150124 CAISS0134 638300 NOURRITURE DG 5 000 4 379 995
150124 CAISS0135 605307 CARBURANT MOTO 10 000 4 369 995

150124 CAISS0136 618300 TRANSPORT 5 000 4 364 995

150124 CAISS0137 471100 47EE REPORTAGE SI 79 000 4 285 995
Solde au 15/01/24 4 285 995
160124 CAISS0138 604300 ACHAT 10 000 4 275 995
DETERGENT
160124 CAISS0139 624800 ENTRETIEN 5 000 4 270 995
JARDIN MW
160124 CAISS0140 604701 ACHAT CAHIER 6 300 4 264 695
160124 CAISS0141 605600 ACHAT BROSSE 2 500 4 262 195
160124 CAISS0142 618300 TRANSPORT 3 000 4 259 195
160124 CAISS0143 624231 RGLT REPARATION 2 000 4 257 195
PNEU SONATA
160124 CAISS0144 605315 CARBURANT KIA 10 000 4 247 195
PICANTO
Solde au 16/01/24 4 247 195
170124 CAISS0145 624229 RGLT REPARATION 30 000 4 217 195
POSTE AUTO
CAMION
170124 CAISS0146 624221 LESTE DU CHIEN 20 000 4 197 195
170124 CAISS0147 618300 TRANSPORT 20 000 4 177 195
BACON MIGUEL
170124 CAISS0148 471100 47EE RGLT LOCATION 20 000 4 157 195
OBJECTIF
APPAREIL PHO
170124 CAISS0149 624800 RGLT COLLECTE 3 000 4 154 195
ORDURE ATELIER
170124 CAISS0150 605600 ACHAT CROCHET 1 000 4 153 195
170124 CAISS0151 618300 TRANSPORT 3 000 4 150 195
RAHIM
170124 CAISS0152 602107 ACHAT MATERIELS 42 000 4 108 195
ANTIROUILLE
170124 CAISS0152 605600 ACHAT MATERIELS 64 000 4 044 195
GRAISSE
170124 CAISS0153 618300 TRANSPORT 4 000 4 040 195
170124 CAISS0154 618300 TRANSPORT 5 000 4 035 195
GBANE FETIGUE
170124 CAISS0155 605307 BDGT PIGE APPS 5 000 4 030 195
CANAL+ ET CIMAF
170124 CAISS0155 618300 BDGT PIGE APPS 3 000 4 027 195
CANAL+ ET CIMAF

A reporter 4 027 195

 Période du 01/01/24
Contrôle de caisse au 31/01/24
MEDIAWAYS Journal: CAIS Tenue de compte :

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Date N° pièce Compte Compte Libellé écriture Recettes Dépenses Solde

général tiers

Report 4 027 195

170124 CAISS0155 622340 BDGT PIGE APPS 10 000 4 017 195

CANAL+ ET CIMAF
Solde au 17/01/24 4 017 195
180124 CAISS0156 618300 BDGT AFFICHAGE 3 000 4 014 195
BONOUA
180124 CAISS0156 605600 BDGT AFFICHAGE 60 000 3 954 195
BONOUA
180124 CAISS0156 638300 BDGT AFFICHAGE 2 000 3 952 195
BONOUA
180124 CAISS0157 633000 RGLT FORAMATION 50 500 3 901 695
REFORME ITS
180124 CAISS0158 618300 TRANSPORT 16 000 3 885 695
180124 CAISS0159 628130 RGLT CREDIT 5 000 3 880 695
COMMUNICATION
180124 CAISS0160 638300 ACHAT BOITE DE 5 500 3 875 195
NIDO+NESQUICK
180124 CAISS0161 471100 47EE ACHAT TICKETS 125 000 3 750 195
CAN
180124 CAISS0162 624226 LAVAGE KIA 3 200 3 746 995
PICANTO
180124 CAISS0163 668400 ACHAT 5 200 3 741 795
REMONTANT
180124 CAISS0164 628130 RGLT CREDIT DE 20 000 3 721 795
COMMUNICATION
180124 CAISS0165 471100 47EE BUDGET 27 000 3 694 795
REPORTAGE
180124 CAISS0166 604701 CONFECTION 32 000 3 662 795
CACHET MW
180124 CAISS0167 411100 411173 CART N°224/ MME 100 000 3 762 795
ROSA LOCAT 1
PNN UN
180124 CAISS0168 411100 411173 CART N°223/ 80 000 3 842 795
ARTIZAN IMP 05
DOS BLEU
Solde au 18/01/24 3 842 795
190124 CAISS0169 471100 47EE TRANSPORT YA 7 000 3 835 795
KOUAKOU WISSE
190124 CAISS0170 605307 CARBURANT 3 000 3 832 795
190124 CAISS0171 605600 ACHAT CLE DE 8 000 3 824 795
PORTE
190124 CAISS0172 618300 TRANSPORT 10 000 3 814 795
COULIBALY BEMA
190124 CAISS0173 471100 47EE REGLMENT 200 000 3 614 795
TICKETS CAN
190124 CAISS0174 618300 TRANSPORT 9 000 3 605 795
WEEK-END
190124 CAISS0175 638300 ACHAT PACKS 23 500 3 582 295
D'EAU +TRANSP
190124 CAISS0176 624221 ACHAT CYTEAL 2 400 3 579 895
190124 CAISS0177 605315 CARBURANT KIA 10 000 3 569 895
PICANTO
190124 CAISS0178 628130 CREDIT 10 000 3 559 895
COMMUNICATION
190124 CAISS0179 604100 ACHAT BACHE 145 000 3 414 895
+TRANSPORT
Solde au 19/01/24 3 414 895
200124 CAISS0180 471100 47EE RECH CARTE UBA 50 000 3 364 895
POUR
SPONSORING DES

Solde au 20/01/24 3 364 895

A reporter 3 364 895

 Période du 01/01/24
Contrôle de caisse au 31/01/24
MEDIAWAYS Journal: CAIS Tenue de compte :

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Date N° pièce Compte Compte Libellé écriture Recettes Dépenses Solde

général tiers

Report 3 364 895

220124 CAISS0181 618300 FRAIS EXPEDITION 70 000 3 294 895

+AFFICHAGE
ORANGE
220124 CAISS0181 638300 FRAIS EXPEDITION 3 000 3 291 895
+AFFICHAGE
ORANGE
220124 CAISS0182 471100 47EE BDGT REPORTAGE 27 000 3 264 895
CAN 2024
Solde au 22/01/24 3 264 895
230124 CAISS0183 471100 47EE REMB TRANSPORT 7 000 3 257 895
MATCH
230124 CAISS0184 618300 BDGT AFFICHAGE 3 000 3 254 895
+TRANSP ALOKOI
230124 CAISS0184 621001 BDGT AFFICHAGE 42 500 3 212 395
+TRANSP ALOKOI
230124 CAISS0185 605309 BDGT AFFICHAGE 10 000 3 202 395
BIG SIZE
230124 CAISS0185 605600 BUDGET 10 000 3 192 395
AFFICHAGE BIG
SIZE
230124 CAISS0185 618300 BUDGET 80 000 3 112 395
AFFICHAGE BIG
SIZE
230124 CAISS0186 618300 TRANSPORT 10 000 3 102 395
CHAISE
230124 CAISS0187 624215 LAVAGE 2 000 3 100 395
230124 CAISS0188 605317 CARBURANT 5 000 3 095 395
PEUGEOT 208
230124 CAISS0189 471100 47EE RECHARGEMENT 50 000 3 045 395
CARTE SI TV
230124 CAISS0190 605315 CARBURANT KIA 10 000 3 035 395
PICANTO
Solde au 23/01/24 3 035 395
240124 CAISS0191 621001 SOLDE CANAL+ 50 000 2 985 395
OUSMANE
240124 CAISS0192 618300 BDGT AFFICHAGE 5 000 2 980 395
ROSA VOODOO
240124 CAISS0192 621001 BDGT AFFICHAGE 5 000 2 975 395
ROSA VOODOO
240124 CAISS0193 621001 SOLDE 100 000 2 875 395
CANAL+DIOMANDE

240124 CAISS0194 621001 SOLDE 70 000 2 805 395

CANAL+KORONA
240124 CAISS0195 605307 CARBURANT MOTO 5 000 2 800 395

240124 CAISS0196 618300 TRANSPORT 2 000 2 798 395

COULIBALY BEMA
240124 CAISS0197 618300 PEAGE 2 000 2 796 395
240124 CAISS0198 618300 FORFAIT 10 000 2 786 395
TRANSPORT 2
SEMAINE TUO ZIE
Solde au 24/01/24 2 786 395
250124 CAISS0199 604701 ACHAT BOITES 30 000 2 756 395
D'ARCHIVES
250124 CAISS0200 618300 PEAGE 500 2 755 895
250124 CAISS0201 624800 ACTE MO 100 000 2 655 895
TAPISSIER +ACH
MATERIELS RE
250124 CAISS0202 668400 FRAIS 10 000 2 645 895
MEDICAMENT

A reporter 2 655 895

 Période du 01/01/24
Contrôle de caisse au 31/01/24
MEDIAWAYS Journal: CAIS Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 15/10/24 à [Link] Page : 10

Date N° pièce Compte Compte Libellé écriture Recettes Dépenses Solde

général tiers

Report 2 655 895

BLATI TAKOUO
SYLVA
250124 CAISS0203 604300 ACHAT PAPIER 6 950 2 638 945
MOUCHOIS
250124 CAISS0204 618300 TRANSPORT 4 000 2 634 945
COULIBALY
BRAHIMA
250124 CAISS0205 618300 TRANSPORT 4 000 2 630 945
MW-CANAL-MW
Solde au 25/01/24 2 630 945
260124 CAISS0206 624221 ACHAT DE 32 000 2 598 945
CROQUETTES+T
RANSPORT
260124 CAISS0207 624225 ACHAT UN PNEU 14 000 2 584 945
POUR LA
PEUGEOT 206
260124 CAISS0208 471100 47EE ENQUETE DE 50 000 2 534 945
TERRAIN CAN
260124 CAISS0209 605315 CARBURANT KIA 15 000 2 519 945
PICANTO
260124 CAISS0210 618300 TRANSPORT 5 000 2 514 945
BAKAYOKO
BAZOUMANA
260124 CAISS0211 621000 BDGT LOCATION 140 000 2 374 945
PANNEAUX A
ABOISSO
260124 CAISS0212 618300 LOCATION CAMION 10 000 2 364 945
+BDGT AFFICHAGE

260124 CAISS0212 621001 LOCATION CAMION 30 000 2 334 945

+BDGT AFFICHAGE

260124 CAISS0212 622320 LOCATION CAMION 50 000 2 284 945

+BDGT AFFICHAGE

260124 CAISS0213 621001 RGLT APPS 190 000 2 094 945

AFFICHAGE
ORANGE
260124 CAISS0214 624245 BDGT 14 000 2 080 945
INTERVENTION
ELECTRICITE BIG
S
260124 CAISS0215 471100 47EE COUVERTURE 6 000 2 074 945
CEREMONIE PRIX
PAPE DIOU
260124 CAISS0216 421100 421137 ACOMPTE 10 000 2 064 945
OUEDRAOGO
DANIEL
260124 CAISS0217 658200 SOUTIEN PRIX 150 000 1 914 945
PAPE DIOUF
260124 CAISS0218 658200 SOUTIEN PRIX 150 000 1 764 945
PAPE DIOUF
260124 CAISS0219 585000 0537544/APPRO 2 500 000 4 264 945
CAISSE
BAZOUMANA BAKA

Solde au 26/01/24 4 264 945

290124 CAISS0220 401101 401131 RGLT INTERNET 48 782 4 216 163
FIBRE ORANGE
JANVIER
290124 CAISS0220 632800 RGLT INTERNET 218 4 215 945
FIBRE ORANGE

A reporter 4 216 163

 Période du 01/01/24
Contrôle de caisse au 31/01/24
MEDIAWAYS Journal: CAIS Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 15/10/24 à [Link] Page : 11

Date N° pièce Compte Compte Libellé écriture Recettes Dépenses Solde

général tiers

Report 4 216 163

JANVIER
290124 CAISS0221 618300 BDGT AFFICHAGE 9 000 4 206 945
ORANGE
290124 CAISS0222 628820 RGLT SERVEURS 192 450 4 014 495
MW1 MW2 ET SI
VIA WAV
290124 CAISS0223 401101 401222 RGLT ARTHUR 100 000 3 914 495
KOFFI HONO
JANVIER 2024
290124 CAISS0224 618300 TRANSPORT 4 000 3 910 495
COULIBALY BEMA
290124 CAISS0225 668400 REMB SOINS 110 000 3 800 495
MEDICAUX
EVELYNE KONAN
290124 CAISS0226 624231 LAVAGE SONATA 5 000 3 795 495
290124 CAISS0227 604701 ACHAT MATERIELS 240 000 3 555 495
INFORMATIQUES
290124 CAISS0228 471100 47EE TRANSP 7 000 3 548 495
COUVERTURE
MATCH
NIGERIA-CAM
290124 CAISS0229 605307 CARBURANT 10 000 3 538 495
MOTO COURSIER
290124 CAISS0230 401101 401121 RGLT FACTURE 17 120 3 521 375
CIE BIG SIZE VIA
OM +F
290124 CAISS0230 632800 RGLT FACTURE 100 3 521 275
CIE BIG SIZE VIA
OM +F
290124 CAISS0231 624226 LAVAGE KIA 1 000 3 520 275
PICANTO
Solde au 29/01/24 3 520 275
300124 CAISS0232 605315 CARBURANT KIA 20 000 3 500 275
PICANTO
300124 CAISS0233 605316 CARBURANT 20 000 3 480 275
PAJERO
300124 CAISS0234 618300 TRANSPORT 5 000 3 475 275
COULIBALY BEMA
300124 CAISS0235 618300 TRANSPORT 6 000 3 469 275
COULIBALY
BRAHIMA
300124 CAISS0236 602107 ACHAT PEINTURE 171 000 3 298 275
BLANCHE+TRANSP

300124 CAISS0237 602107 ACHAT PEINTURE 170 000 3 128 275

JAUNE
300124 CAISS0238 618300 TRANSPORT 2 000 3 126 275
COULIBALY BEMA
300124 CAISS0239 604100 ACHAT 6 800 3 119 475
ESSUIE-TOUT
300124 CAISS0240 471100 47EE SOUSCRIPTION 5 000 3 114 475
INETERNET SI
300124 CAISS0241 401101 401251 RGLT COMPLEM 5 000 3 109 475
FACT CFAO
MOTORS PAJER
300124 CAISS0242 624227 REPARATION 2 4 000 3 105 475
PNEUS PAJERO
300124 CAISS0243 618300 TRANSPORT 10 000 3 095 475
VALERE TEKI
300124 CAISS0244 471100 47EE TICKET 10 000 3 085 475
Solde au 30/01/24 3 085 475

A reporter 3 085 475

 Période du 01/01/24
Contrôle de caisse au 31/01/24
MEDIAWAYS Journal: CAIS Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 15/10/24 à [Link] Page : 12

Date N° pièce Compte Compte Libellé écriture Recettes Dépenses Solde

général tiers

Report 3 085 475

310124 CAISS0245 624800 SOLDE TAPISSIER 40 000 3 045 475

310124 CAISS0246 618300 TRANSPORT 6 000 3 039 475
COULIBALY
BRAHIMA
310124 CAISS0247 471100 47EE COUVERTURE 32 000 3 007 475
MEDIATIQUE
VILLAGE CAN C
Solde au 31/01/24 3 007 475

Solde caisse au 31/01/24 3 007 475